저자: 이승조 · 한국인
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결론: 코스피200 선물 277pt 지지 여부가 단기 방향을 가르며, 7월 5일 삼성전자·LG전자 실적이 7~8월 장을 결정한다는 진단. [지수·선물 흐름] 선물 277pt 지지 검증이 핵심. 277 하향 이탈 시 하방 우위, 지지 유지 시 상승 유지하되 크게 가진 못한다고 봄. 미결제약정은 감소(약 3,000계약)했고 외국인은 약 5,300억 원 순매수로 확인. [삼성전자] 41,000원 부근은 공포, 47,000원 부근은 흥분 구간으로 보고 추격 경계. 4월 초 47,000원 공략 예고 후 급락(2만 원대 하락)을 언급. 6만 9천원 지지선 관리 필요. 7월 5일 삼성전자 실적 발표가 시장 방향 결정 요인이며, 영업이익 6조 원 전후 이하면 어닝쇼크로 봄. [환율·금리] 원/달러 1,190원 유지 시 삼성전자 실적 효과 기대, 급락 시 1,150원까지 효과 상쇄 가능성. 7월 말 금리 인하 결정 전 변동성 주의. [원유·지정학] 서부텍사스산 원유 50달러 돌파 시 금리 인하 기대 약화 우려, 60달러 돌파 시 금리 인하 물건너간다는 판단. 이란 리스크 주시. [마이크론·반도체] SK하이닉스·마이크론 실적 기대가 지수 상승을 견인했으나 실제 실적 확인 필요. 마이크론은 중심선(약 38~45달러대) 지지 여부 관찰. [종목 흐름 샘플] 52주 최저가 대비 과도하게 오른 바이오·코스닥 종목과 40% 이상 반토막 난 종목을 예시로 들며 바닥 확인 전 추격 경계. 셀트리온헬스케어 바닥 확인 필요 언급. 아프리카TV는 7만 원대 고점 이후 하락 구간 판단. [출연자 전망] 단기 변동성 확대 전망. 7월 실적 발표 전 매수는 보류하고 확인 후 대응 권고.
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여러분 안녕하십니까. 테마의 시간이 돌아왔습니다. 다음 주가 다시 2000을 공격할지, 여기서 50포인트 더 갔다가 밀릴지, 그리고 실적 장으로 넘어갈 때 실적 재편이 어떻게 될지 날짜를 정해 드리겠습니다. 7월 5일로 확정됐습니다. 삼성전자와 LG전자가 7월 5일에 실적을 발표합니다.
여러분들 삼성전자 차트를 2시간 동안 같이 봐 왔습니다. 41,000원에 집중해서 45,000원 때 반 정도 팔았고, 오늘 47,000원 때 다시 담으셨습니까? 어제는 SK 관련 종목을 모두 팔았습니다. 요즘 IT 업종이 좋다는 얘기가 많은데, 저는 왜 팔았느냐. 파생 시장과 합쳐서 보면 지금 눈에 보이는 삼성전자의 스카이 피크 구간은 폭탄 같은 구간입니다. 4월 초에 제가 "삼성전자 47,000원 때 합성해서 공격 들어갑니다"라고 예고해 드렸는데, 시장은 어떻게 됐습니까? 2,205 선이 깨지면서 2,010까지 빠졌습니다. 그런데 지금 사람들은 왜 41,000원 때는 공포에 던지고, 47,000원 때는 흥분해서 달려들까요. SK 아이디씨(IDC)도 마찬가지입니다. 이 부분을 한번 점검해 보시기 바랍니다.
다음으로 종합지수를 한번 보시죠. 5월 10일, 5월 20일, 5월 27일, 6월 2일에 지지를 확인했는데, 번번이 떨어졌습니다. 안착에 실패한 겁니다. G20은 그냥 신경 끄셔도 됩니다. 합의가 되든 안 되든 금리 인하 결정은 7월 말입니다. 7월 한 달 동안 변동성이 크게 나올 수 있습니다. 지금 우리 지수는 이미 많이 올라온 위치이고, 애매한 자리입니다. 예전 2,800 때라면 신경 끄라고 하겠지만, 지금은 그럴 수 없습니다. 오늘도 2,950을 확실히 지켜야 합니다. 2,950을 못 지키면 이상 징후로 봐야 합니다.
더 중요한 건 환율입니다. 저는 삼성전자의 스카이 피크가 환율 효과를 받을 거라고 봤는데, 그건 환율이 1,190원에서 6월 내내 유지됐을 때 얘기입니다. 환율이 1,150원까지 급격히 떨어지면서 그 효과가 상쇄됐습니다. 제가 삼성전자 실적도 확인해 보겠다고 했는데, 6조 초반이나 6조 아래의 실적이 나오면 어닝 쇼크입니다. 환율과 연계해서 보면 그림이 이렇게 그려집니다. 시장은 지수보다 5일 발표되는 삼성전자 실적이 7, 8월 장을 결정한다는 의미로 보셔야 합니다. 환율은 1,180원과 1,190원을 다시 보면서 7월 말에 검토해 보겠습니다.
금리 얘기로 넘어가겠습니다. 이번 금리 결정은 이것이 바뀌지 않으면 안 된다는 쪽에 승부를 걸겠습니다. 여러분, 서부 텍사스 중질유(WTI)가 지금 50달러를 깨고 있지만, 이게 우상향으로 가고 있습니다. 이번 12월 회의에서 저는 트럼프 대통령이 북한 카드보다 이란 카드를 쓸지 지켜보겠습니다. 이란과 러시아 관련 노이즈가 어떻게 전개되는지가 중요합니다. WTI는 대부분 60달러를 못 넘는다고 보고 있는데, 이걸 뚫고 올라가면 금리 인하는 물 건너갑니다. 이 부분을 계속 체크하셔야 합니다.
또 한 가지, 지금 우리 지수도 바닥이 아닙니다. 260포인트 때 겁내지 말라고 했고, 15포인트짜리 대반등이 나왔습니다. 지금은 거의 19포인트를 올려놓았습니다. 제가 선을 하나 그어 드리겠습니다. 선물로는 275 라인입니다. 이번에 279까지 밀어 올렸다가 지금 대롱대롱 싸우고 있습니다. 삼성전자가 현재 4만 7,000원이고, 2,250 때도 4만 7,000원이었는데, 그보다 낮은 선에서도 4만 7,000원입니다. 이 종목은 반드시 가지고 가셔야 합니다.
그런데 이 부분은 SK하이닉스 때문에 제가 의견을 조정했습니다. 파생 매매를 하시는 분은 277을 주목하셔야 합니다. 여기가 붕괴되면 상승 세력과 하락 세력이 충돌하는 자리입니다. 277을 잘 지켜 보시기 바랍니다. 이걸 깨면 하방이 이기는 것이고, 지지해 주면 상승이 유지되지만 크게 가지는 못할 것으로 봅니다.
그리고 이 그림이 제일 중요합니다. 복잡하지만 설명만 드리겠습니다. 어제 선물 미결제약정은 270.8.5 부근에서 9,400개였습니다. 이때가 미결제 고점이고, 그 뒤로 지속적으로 감소했습니다. 그때 외국인은 선물을 1,700억 원어치 순매수했습니다. 그 다음에 지수가 고점을 찍은 것은 2시 15분입니다. 200 기준 79.4, 2포인트 때보다 1포인트 더 올랐습니다. 그런데 미결제약정은 거의 3,000개가 줄었습니다. 대신 외국인은 5,300억 원을 순매수했습니다. 이게 어제 상황입니다.
그래서 저는 오늘 270.8.5 선을 다 꺼 놓고 이 자리를 지지하면 상방 승리, 이 자리를 깨면 하방 승리로 봤습니다. 여기가 상승 에너지와 하락 에너지가 계속 충돌하는 지점입니다. 미결제가 증가하는데 미결제를 청산하면 이 게임이 끝나는 겁니다. 이렇게 판단해 드렸습니다.
실제 오늘 파동을 보시죠. 오늘 분봉 차트를 보면, 지수는 200 기준 79.5, 270 7.5까지 빠졌다가 지금 278에 와 있습니다. 어제 지지했던 자리가 오늘은 저항 자리가 됐습니다. 미결제약정을 보시면 오늘 3,100~1,400개가 청산됐습니다. 게임을 안 하겠다는 뜻입니다. 주말 변수가 어떻게 될지 모르니 게임을 정리하겠다는 얘기입니다. 이 부분에서 시장이 방향을 결정할 겁니다.
여기서 하나 더 말씀드릴 것은 SK하이닉스와 마이크론입니다. 이번에 시장을 더 밀어 올린 게 마이크론인데, 나쁘게 나와야 할 상황에서 좋게 나왔습니다. 그게 진짜인지 확인해야 합니다. 그리고 7월 5일 삼성전자 실적이 나오면, 저는 이것을 4등분 법칙으로 중심선을 체크해서 시장에 물어봅니다. 100점을 기준으로 보면, 상승 종목이 계속 유지되려면 75% 능선을 지켜야 합니다. 여기가 6만 9,000원 수준입니다. 이걸 깨면 중심까지 빠질 수 있고, 25% 눈썹 아래까지 빠지면 직전 저점까지 확인해야 합니다. 이건 7월 말 4분기 실적을 보고 판단하겠습니다. 7월 5일에 확인이 가능합니다. 오늘 7만 원 부근에서 에스카 이슬(스카이 피크)은 이번에 깨져서 끝났다고 말씀드렸습니다. 매수는 7월 말에 확인하고 말씀드리겠습니다.
마이크로 테크놀로지는 단순화해서 보겠습니다. 주가는 하락하다가 중심 가격이 지지대가 되면 다시 올라갑니다. 중심이 저항이 되면 바닥을 다시 검증합니다. 실적이 진짜 확인될 때까지는 이 중심이 얼마인지 보셔야 합니다. 45달러와 30일선 38달러가 지금 여기 있습니다. 앞으로 마이크로 테크놀로지 캔들이 올라가면서 중심선에 맞고 다시 올라가다가, 35달러를 깨고 내려가면 IT 3차는 외국인이 믿기에 걸렸다, 이렇게 가는 것으로 보겠습니다.
마지막으로 코스닥 이야기입니다. 오늘은 시간이 짧으니 샘플로 짚어 보겠습니다. 코스닥이 계속 떨어지는 가운데 52주 최저가 종목이 몇 개인지, 52주 최고가 대비 얼마나 빠졌는지, 고가와 저가의 진폭은 어떤지, 지수에 영향을 주는 바이오 종목들의 52주 최저가 대비 위치가 어떤지, 지금 주도하는 종목이 무엇인지 확인해 보겠습니다.
1등 종목은 셀트리온헬스케어입니다. 여기서 107%라는 수치는 고가와 저가의 진폭입니다. 55.6이라는 수치는 52주 최저가 대비 상승률입니다. 바닥권에 있는 겁니다. 그리고 고가의 저항 구간에 있습니다. 40% 이상 반토막 난 종목을 샘플로 보면 셀트리온헬스케어, 신라젠, 헬릭스미스 등이 있습니다. 52주 최저가 대비 0~10% 사이에 있는 종목도 봐야 합니다. 이런 종목들은 바닥이 확인되어야 합니다.
셀트리온이 1등 종목입니다. 25% 능선이 저항선인데, 가격은 6만 7,000원입니다. 지금 5만 3,000~5만 5,000원 수준에서 아직 바닥이 확인되지 않았습니다. 이 두 종목만 봐도 업종 지수가 어떤지, 대표성 있는 1등주와 바이오주의 흐름을 감 잡을 수 있습니다. 오히려 파라다이스는 15,000원 부근에서 바닥을 찍었습니다. 엔화 강세, 내수 주, 그리고 요구에 따라 움직이는 순환 전략으로 체크하시면 됩니다. 마지막으로 가장 급등한 종목을 보시죠. 52주 최저가 대비 180% 올랐습니다. 이건 하지 마세요. 75% 능선을 깨면 이 종목은 무너지는 겁니다. 4만 5,000원과 3만 6,000원 선을 보고 4등분해서 보셔야 합니다.
아프리카TV도 보겠습니다. 118%가 올라간 종목입니다. 통신 부품이나 IT 부품으로 묶이는 종목인데, 72,000원에서 5% 능선은 6만 1,000원입니다. 지금 여기 걸려 있습니다. 이때 팔았어야 했는데, 72,000원에서 67,000원으로 밀릴 때 이미 6만 7~8,000원에서 판단하셨어야 합니다.
정리하겠습니다. 오늘 시장을 다시 체크할 때는 셀트리온헬스케어가 바닥을 확인해야 합니다. 이 부분을 꼭 체크하시고, 다음 주는 변동성 장이 될 수 있다는 점도 함께 확인해 주시기 바랍니다. 오늘 방송은 여기까지입니다. 감사합니다.
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