저자: 미상 · 한국인
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코스피 1.1%, 코스닥 0.85% 상승. 반도체 바닥론 유지, AI/HBM 중심 빅사이클로 SK하이닉스 중심 보유 의견, 삼성전자는 감산 발표 후 상승 흐름. 마이크론은 상대적 약세. 하나마이크론·하나머티리얼즈·HPSP·테크윙 등 후발 반도체주 긍정. 루트로닉·이루다 등 미용기기 후발주 매수 강조. 2차전지는 4주 전 바닥 형성 후 완만한 상승 전망. 한미글로벌·명신산업 등 변곡점 언급. 써머 랠리 전망 예고.
다듬은 글
자, 여러분 반갑습니다. 6월 9일 장 마감 후 영상을 올려드립니다. 오늘 증시는 상당히 좋았습니다. 조금 쉴 수도 있지 않을까 생각하실 수도 있지만, 오늘 코스피가 1.1% 올랐고 코스닥은 0.85% 올랐습니다. 상대적으로 코스피가 많이 올랐죠.
제가 한국경제TV에서 매주 토요일 아침 뻐꾸기 주식을 진행하고 있는데, 보시면 반도체가 살아나면 증시가 살아난다는 얘기를 2주 전에 드렸습니다. 지난 1월에는 반도체 바닥을 말씀드렸고, 지금은 반도체가 시장의 중심이 되고 있습니다.
여기서 체크하실 점이 있습니다. 삼성전자와 SK하이닉스 주가는 좋았는데, 마이크론 테크놀로지는 최근 조금 밀리고 있습니다.
삼성전자를 보시죠. 제가 지난 1월에 매수 의견을 드렸습니다. 작년 10월에는 마이크론이 감산을 시작했고, 지난 1월에는 SK하이닉스가 감산을 발표했고, 3월에는 삼성전자가 감산을 발표했습니다. SK하이닉스는 지난 1월이 바닥이라고 말씀드렸고, 지난 3월 삼성이 감산계획을 발표하면서 여기가 바닥이라는 얘기가 되었습니다. 그때 8만 원이었는데 지금은 11만 원이고, 10만 원을 넘어갈 것이라고 말씀드렸습니다. 목표가는 드리지 않겠다고 했고요.
핵심은 마이크론과 삼성전자, SK하이닉스가 차별화되고 있다는 겁니다. SK하이닉스 기준으로 보면 2020년에 반도체가 강세를 보였을 때는 가상화폐, 메타버스 같은 것이 반도체 빅사이클을 만들었습니다. 이번에는 주인공이 AI입니다. 뒤집어 말하면 AI 노출 비중이 높은 업체, 즉 마이크론보다 삼성전자, 특히 SK하이닉스가 핵심이라는 거죠. 지금은 AI가 반도체 빅사이클을 만들고 있고, 물론 다른 이유도 여러 가지 있습니다.
SK하이닉스가 얼마나 오를 것이냐가 핵심인데, 일단 SK하이닉스가 코스피와 반도체주 전반을 주도하는 흐름이 만들어지고 있습니다. 바로 HBM 때문입니다. 최근 베이시스 등 관련 종목군도 많이 올랐지만, 본질적으로는 SK하이닉스가 가장 핵심입니다.
HBM은 고대역 메모리입니다. 기존 D램의 일종인데, D램을 여러 겹 쌓아 올린 겁니다. 쉽게 말해 데이터 처리 속도를 혁신적으로 높이기 위해 쌓은 것이죠. 차가 막히는 좁은 길을 2차선, 3차선, 5차선, 8차선, 10차선으로 뻥 뚫어버린 것과 같습니다. 그러니 속도가 나는 거죠. 이게 핵심입니다.
SK하이닉스는 제가 계속 보유하고 있고, 아직 매도 의견이나 목표가를 제시하지 않았습니다. 이번 반도체 빅사이클의 핵심은 AI이고, 그 중심이 HBM입니다. HBM의 전 세계 점유율은 SK하이닉스가 50%, 삼성이 40%가량, 마이크론은 10%밖에 안 됩니다. 그중 SK하이닉스는 HBM3, 4세대 제품에서 높은 수익을 내고 있습니다. 그래서 저는 SK하이닉스를 목표가 없이 보유 의견으로 드리고 있습니다.
이제 반도체 라인에서 주목할 종목을 몇 가지 설명드리겠습니다. 먼저 HPSP입니다. 지난번 매수 의견을 드렸을 때가 2만 3천 원 정도였고 지금은 3만 원입니다. 오늘 6% 올랐고, 고점 돌파 시도가 나올 것으로 보입니다. 고압 수소 어닐링 장비 회사인데, 제가 한국의 ASML이라고 말씀드렸고, 영업이익률이 무려 50%입니다. 다음 주 이번 주말쯤 돌파를 시도할 것으로 봅니다.
하나마이크론도 주가가 뚜껑을 열었습니다. 지난번에 바닥을 말씀드렸을 때는 1만 1천 원대였는데, 지금은 벌써 1만 9천 원, 2만 원 근처로 100% 가까이 올랐습니다. 목요일 급등을 놓치셨다면 하나머티리얼즈를 사시면 됩니다. 작년 10월 마이크론이 바닥을 쳤을 때, 삼성전자와 SK하이닉스가 바닥을 쳤을 때 그때가 3만 원 초반이었고, 그때 매수하시라고 말씀드렸습니다. 어제도 매수 의견을 드렸고 오늘 뚜껑을 열었습니다. 하나마이크론과 하나머티리얼즈가 올라가고 있습니다.
또 HPSP, 지난번 특수가스 관련 TEMC, DMC도 매수 의견을 드렸는데, 직전 고점을 넘고 달려가고 있습니다. 더 오를 것 같습니다.
오늘 반도체 라인에서 몇 가지 더 보시죠. 첫 번째는 SF의 반도체입니다. 이제 주목해 볼 때가 되었다고 생각합니다. 오늘은 숨 고르기로 빠졌지만, 다음 주에는 상승으로 돌아설 것 같습니다. 테스트 장비 업체인데, 하반기에 DDR4에서 DDR5로 전환하면서 상당한 수요 회복을 기대할 수 있습니다. 지난번 바닥을 만들고 급등한 뒤 차익 실현이 있었는데, 다시 기회가 온 겁니다.
반도체를 간단히 다시 보겠습니다. 5월 27일 뻐꾸기 주식에서 말씀드린 내용입니다. 삼성전자 차트를 보시면 SK하이닉스 감산 발표 때 바닥을 쳤고, 삼성전자는 3월 발표와 함께 다시 움직이기 시작했습니다. 다만 당시 제가 말씀드린 것은 DDR4 현물 가격이 계속 오르고 있지만 이는 돌리고 있다는 것이었습니다. 또 하나, 낸드 쪽 키옥시아와 미국 웨스턴디지털 합병 이슈도 반도체 바닥을 더 많이 만드는 내용이라고 말씀드렸습니다. 낸드 점유율은 1위가 삼성전자, 2위가 키옥시아, 3위가 웨스턴디지털, 4위가 SK하이닉스입니다. 두 회사가 합쳐지면 경쟁사가 하나 줄어드는 겁니다. 합병이 되면 당장은 공정을 다시 정비하고 라인을 다시 짜야 해서 수율이 떨어질 수 있고, 그 수혜는 선발 업체가 아니라 후발 업체가 가져가게 됩니다.
또 오늘 중요한 내용은 삼성전자가 낸드 가격을 최대 5% 인상할 것이라고 고객사에 알렸다는 겁니다. 이는 제가 계속 전망해 온 시황 개선이 그대로 나타나고 있다는 뜻으로 볼 수 있습니다.
오늘 아침 뻐꾸기 주식에서도 올렸던 루트로닉 관련입니다. 미용기기, K뷰티 기기에서는 후발주에 관심을 가져야 한다고 말씀드렸습니다. 클래시스, 비올 등 앞서간 종목들은 모두 잘 가고 있는데, 유일하게 못 오른 종목이 이루다입니다. 그래서 저는 최근 이루다를 사 모으시라고 했습니다. 6,500원에서 7천 원 정도 수준에서 계속 매수하라고 했고, 어제도 매수 의견을 드렸습니다. 오늘 거의 20% 폭등했고, 9천 원을 넘을 거라고 말씀드렸는데 오늘 급등했습니다.
왜 이 종목은 못 갔느냐 하면, 1분기 실적이 상대적으로 부진해서 확인을 하고 싶다는 분위기가 있었기 때문입니다. 하지만 이 종목은 턴어라운드입니다. 오히려 그 점이 발목을 잡고 있었기에 더 싸게 살 기회였던 겁니다. 제대로 터졌습니다. 루트로닉이 비올, 클래시스의 후속으로 따라갈 것이고, 상당히 좋은 성과를 낼 것입니다.
엔터주도 보겠습니다. YG엔터는 여기서 더 오르면 얼마나 오를까요. 최근 차익 실현을 조금씩 드렸습니다. 재료는 나올 수 있는 것들이 있고, 다음 달에는 블랙핑크 재계약 관련 불확실성이 있습니다. 재계약이 되면 오르겠지만, 불발되거나 잡음이 생기면 빠질 수도 있습니다. 베이비몬스터에 대한 대비도 하고 있고, 그 영향은 향후 주가에 반영되겠지만 이미 주가에 상당히 반영되고 있는 것 같습니다. 저는 차익을 조금 실현했고, 여기서 반등이 나오면 비중 조절은 여러분이 판단하시면 됩니다. 4만 원 초반부터 매수 세력들을 여기까지 끌고 왔으니 제 역할은 했다고 생각합니다.
디어유는 오늘 7~8% 올랐고, JYP엔터는 잘 가고 있습니다. 하이브는 후속주로 보고 있습니다.
2차전지 라인을 보겠습니다. 코스모화학, 에코프로는 변동이 크지만, 2차전지는 4주 전에 바닥을 모두 만들었습니다. 4주 전에 바닥을 치고 지금 조금씩 올라가고 있습니다. 장비 라인에서는 최근 PNT 같은 종목도 많이 올랐고, 나노신소재도 바닥을 쳤다고 말씀드렸습니다. 계속 보유 의견을 드리고 있습니다. 2차전지는 테슬라 영향을 받아 움직이고 있으니, 그대로 가면 됩니다.
오늘 또 주목할 종목은 다음 주에도 보셔야 할 한미글로벌입니다. 지난번 내용시티 관련 재료 노출로 주가가 불확실하게 빠졌지만, 오늘이 변곡점입니다. 쌍바닥을 찍는 이 시점이 주가 바닥이라고 말씀드렸습니다. 이 종목에서 주목할 것은, 그동안 우리가 2차전지 같은 쪽에 너무 쏠려 있었는데, 이 회사는 기본적으로 PM, 즉 건설사업관리를 합니다. 반도체 공장이든 2차전지 공장이든 모두 해당되고, 2차전지 공장 투자가 많았기 때문에 글로벌 PM사 중에서 한미글로벌이 2차전지 관련 PM 수준과 실적이 가장 많았습니다. 반도체도 설비 투자를 늘리면 그에 따른 수혜를 누리게 될 것이고, 해외 네오미 등의 수주도 늘어날 것입니다. 그래서 오늘이 변곡점이라고 보입니다.
참고로 오늘 수급 박스에서 서울옥션도 그동안 빠지다가 오늘 변곡점을 만들었고, 테슬라 관련 명신산업과 아모그린텍도 오늘 변곡점을 만들고 있습니다. 대부분 수급 박스에서 변곡점 자리로 잡히고 있습니다. 한미글로벌도 지금 비슷한 분위기를 만들고 있습니다. 아까 보여드린 하이브도 엄청난 매집이 있었고, 중간중간 매수와 매도가 있었지만 다시 시작되는 분위기입니다.
이번 주 토요일 아침 한국경제TV 뻐꾸기 주식의 주제는 "써머 랠리의 서막"입니다. 지난 5월에 저는 "세일 메이"가 아니라 "바이 메이"를 외쳤습니다. 전통적으로 "셀 메이 앤 고 어웨이"라고 해서 주식을 팔라고들 했지만, 저는 거꾸로 바이 메이를 외쳤습니다. 방송에서 반격의 시간이 올 것이라고 말씀드렸고, 그 뒤 시장이 반등을 시작했습니다. 저점을 찍고 이제는 진격의 시간이라고 했고, 그다음은 돌격입니다. 앞으로 어렵지 않습니다. 시장은 고점을 뚫었고, 코스피도 2,600선을 넘어섰습니다. 반도체가 살아나면서 주식시장은 더 불이 붙을 것입니다. 이제 써머 랠리의 퍼즐이 맞춰지고 있습니다. 자신감을 가지고 진행하시면 됩니다.
오늘 영상은 여기까지 하고, 주말 잘 보내시고 내일 한국경제TV에서 뵙겠습니다. 감사합니다.
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