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당시 e 오오오 예 시장 투자 전략 새로운 아이디어들을 보면서 또 이 시장 원탁의 해보도록 하겠습니다. 이 베스트 투자증권 in 영업팀 여념 승원 차장과 함께 합니다. 4 아십니까 얘는 사용하세요. 저희가 그 낙폭과대 주 시리즈 계속 전해 드리고 있는데 오늘은 뭐 만만치 않을것 같습니다. 경기 민감 주 에 대해서 한번 봐 주신다고 했는데 제가 앞에서도 아래 공포 얘기하는 a 와중에 경기 민감 주라 좀 의문 노트입니다. 좀 어떻게 판단하고 게시판 있어 사이버 당장 좋아지긴 힘들겠죠. 마무리 좋다고 얘기 해도 지금 이제 아래 공포가 지금 현실화 될 거라는 걸 우려감이 펴지는 데 예 그런 상에서 민감 주 당연히 안 좋을 수 밖에 없는데 말씀드리고 싶은 요즘 뭐냐면은 사실 이게 지금도 그러고 지금 2016년 도 하고 17년 도야마 기억들을 하실지 모르겠는데 그때 주도 셉터 중의 하나가 경기 민감 세트의 쓴 시 크리티컬 우리 현이 크니 시크 리카 이라고 이제 바로 그 하는데 단어를 쓰는데 미국 같은 경우는 그 때 최대 주도주가 그 캐터필러 이따 쓰니까 세계 최대 굴삭기에 에서 그 회사가 중국에서 엄청난 매출을 퍼포먼스 보이면서 엄청난 주가 상승을 좀 보여줬는데 지금 생각하면 좀 약간 좀 너무 이제 그 얼마 안된 얘기긴 한데 좀 감이 안 오실 수도 있어요.
근데 그때 2015년도 까지는 전세계 또 경기 둔화 우려 막 이런 것들이 데 컸는데 16년 부터 갑자기 글로벌 경기가 좀 좋아지고 미국이 이제 금리로 올렸죠. 그때부터 본격적으로 올리기 시작하고 물 까도 올라오고 사실 물가가 올라 가야 인플레가 발생 해야 20 그리 컬 옥정이 상당히 좋을 수가 있고 또 트럼프 대통령 당선 자체도 나쁘게 작용한 했습니다. 왜냐하면 인프라 투자에 대한 기대감이 높아 지다 보니까 그런 이벤트 때문에 어쨌든 이제 2016년 97년도에 뭐 국내에서도 마찬가지로 뭐 초선 뭐 거기다가 화 뭐 철강 이런 업종들이 다른 업종에 비해서 조 월등 안 순위를 보여줬는데 아시겠지만 2018년 도 3월달에 갑자기 하나 사고가 터졌어요.
미중 무역 분쟁이 시작이 됐습니다. 그때 이제 트럼프 대통령이 갑작스럽게 3월 22일로 이제 게 저도 좀 기억을 하는데 500억 달러에 대한 이제 제품에 대한 관세 부과를 이제 시작을 하는 것을 계기로 해가지고 지금까지 그게 이어주고 있습니다. 사실 이게 그 당시만 해도 타 그랬어요. 에 설마 하니까 2000억 달러 관세 부과 하기 전까지는 탓 을 대부분 그랬습니다. 뭐 뭐 시장 참가자들도 트럼프 저러다 말겠지 다 그랬거든요. 근데 진짜로 현실화 됐고 이게 경제지표에 영향을 줘 버렸죠. 그래서 특히 화학 이나 철강 이남호 우리 그 산업재 도 마찬가지인데 경기 민감 주들은 선주문 같은거 미리 받아야 되잖아 수주 같은거 그런데 발주를 안 하는 거예요.
2 경제적 효과 당이 안좋아지고 그 경계는 이제 2 나감 이니까 우려감이 커지다 보니까 무역 분쟁 언제 끝날 지도 모르겠고 그러니까 10개를 발주를 해야되는데 예전같으면 예상치 가 10개 인데 5개 내게 밖에 안하는 거죠. 그러니까 실제로 이게 주가의 아 갱을 추면서 지금까지 시크 리콜 업종이 어려워졌고 또 그 뿐만 1 유럽도 경기가 회복될 것을 기대하고 사실 전 망치나 이제 그 작년 말까지 유럽 이지만 좋았다가 올해는 좋아지는 그림으로 보고 있었는데 아직도 안 좋으니까 유럽 이번에 독일 gdp 얼마전에 발표될 - 나왔잖아요. 그래서 자꾸 이러다 보니까 유럽 이라도 좋아지면 좋은데 유럽의 안 좋아지니까 달러는 더욱더 강해지고 이런 악순환이 반복이 됐습니다.
그래서 하고 싶은 얘기 뭐냐면 경우 시 크래커를 지금 상황에서도 되게 안 좋은 거 맞아요. 경기침체 우려 원까지 확산되고 있는 상황인데 저는 저격으로 봤으면 좋겠다는 거야 그거 우리 다 모르는 사실 아니잖아요. 다 알고 있기 때문에 주가가 다신 저가 지금 상당히 지금 고전을 좀 일치 못하는 주가 상황인데 역으로 한번 보자 이 거지 경기침체가 이렇게 장단기 금리 체가 발생을 했을 때 보통 주가 9.27 개 후에 나왔고 데이터 보니까 경기 7 제 라는 건 이게 분기 연속으로 그 경제성장률이 마이너스 찍는 건데 이 상황이 보통 22개의 후에 나왔다고 하더라 계 금 2차 발생 아 그니까 아직은 시간이 있습니다.
그래서 지금 여기서 당장 5경기 꺾인다 이렇게 보실 필요 없을 것 같고 또 한가지 이제 중요한 포인트는 지금 미국이 4차 양적 완화를 할 수 있다는 얘기도 좀 나오고 있어요. 왜냐면 제 금리만 가지고 안되는거죠. 금리인하 만 가지고는 이거 막을 방법이었다 워낙 지금 경기가 좀 안좋아 지는 쪽으로 가고 있다 보니까 올해 연말이나 내년 초에는 미국이 4차 양적 완화 카드를 만지작 거릴 수도 있다 이런 또 미국에서 뉴스도 좀 나오더라구요 니까 3차까지 하고 2014년도에 3차 하고 지금 중단 됐잖아요. 그리고 금일 올렸는데 5 양쪽 언어까지 한다는건 카드가 있단 얘기 하니까 어느 정도 충분히 경기를 살릴 수 있는 그 카드들은 분명히 있습니다.
이게 미국만 그런게 아니라 유럽도 그렇고 지금 최근에 동남아 쪽 뭐 신흥국 또 마찬가지로 금리를 내리고 있기 때문에 이런 부분 봤을 때 방어 책은 있어요. 그래서 지금 모든게 다 안 좋게 흘러가는 건 사실이지만 이런 또 그 양쪽 원아 라든가 통화 완화 정책에 대한 기대감 들은 언제든지 또 쏟아져 나올 수 있기 때문에 이런 정책들이 만약에 나오고 또 중국도 뭐 2번째 발표된 지표들 너무 안좋아요. l 좋은게 역으로 또 정책적인 전환을 좀 기대할 수 있고 또 거기다가 트럼프 대통령이 어쨌든 홍콩 문제가 좀 계기가 됐지만 트위터 다들 보자는 갑자기 camp 주석 만나 자라 예 근데 시진핑 주석은 읽어 일치 고 했지만 전화 통화 또 할 수 있단 얘기 거둔 돌더라 그러니까 미중 무역 뿐 그 저는 트럼펫터 에 그냥 갑자기 허난 사람은 아니라고 보거든요.
농가의 있는거죠. 그래서 그런 면에서 미중 무역 분쟁 도 생각보다 빨리 해소될 수도 분명히 있거든요. 트럼프는 좀 급한 것들이 지금 보니까 그런 면에서 지금은 너무 그냥 시 크래커 걱정만 하지 말고 언제든지 살아낼 수 있으 분명히 어떤 계기 만 생기면 그런 관점에서 준비를 하고 있었는데 준비하고 있는 과정에서 지금 당장 안 좋아지는 걸 사는 것 보다는 이 과정에서 뭔가 좀 매출 차도 다변화되고 좋아지는 그런 기자재 종목들은 중세 홍제 분명히 있거든요. 예 그런 쪽은 한 번 일단 한번 우리가 포커스를 맞추고 미리 좀 선점을 해보자 하는 게 정 오늘 좀 그 목적입니다.
그러니까 침체 라고 해서 계속 고개 숙이고 많이 쓸 순 없고 장기적인 관점에서 우리가 역발상 도 역발상 대로 하고 또 한번 터질 그 모멘텀을 미리 좀 준비하자 라고 얘기를 해주셨어요. 또 진짜로 그 4차 양적 완화 에 대해서 여기가 슬슬 나오고 있는 만큼 이런 것은 한번 누군가 입에서 나오기 만 해주면 또 즉각적으로 시력이 반응할 수 있는 거기 때문에 그러면서 마지막에 제 수여 쳐다 벼 원할한 g 의 주가가 바닥을 치고 있는 기업들 뭐 쉽게 보자 했는데 그 종목이 어떤 계실까요. 네 저는 이제 세진 중공업 이라고 이 사실 그 조선 기자재 회사로 알려져 있어요.
내가 현대중공업그룹 에그 lpg 탱크 있잖아 lpg 생각이 들은 그 탱크를 주로 독점 에서 납품하는 그런 기억인데 근데 예 살 좀 보셔야 될 게 뭐냐면 매출처 가 갑자기 다변화 되고 있습니다. 이것은 굉장히 바람직합니다. 왜냐하면 조선 기자재 업체가 조성만 바라봐 선 지금 탑이 안나옵니다. 왜냐하면 8주간 나오니까 그런 상황인데 이 회사가 물로 이제 얼마 전에 조선 쪽에서 lng 운반선 0 lng 탱크 를 처음 그 수주를 했는데 이제 렌즈를 이제 연료를 사용하는 그런 이제 선박 인데 여기 올래 lng 쪽 의해서가 안했거든요. lpg 만 했는데 갑자기 현대미포조선 a 걸 아픔으로 했습니다.
근데 아시겠지만 조선 쪽에서 제일 잘하고 있는 게 lng 자나 이제 그래서 이쪽 민 등이 안에 발생을 했고 두 번째 뭐냐면은 그 올해 봄에 족 나어때녀 쓰는데 플랜트 쪽 갑자기 수주를 했어요. 니까 그 gs 칼텍스가 요즘에 그에게 많이 들어보셨을 거에요. 화학회사 가 이제 안 좋은 일 중에 하나가 너무나 그 증서를 많이 하지 한국도 지금 롯데케미칼 gs 칼텍스 막 너도나도 증설하는 그 이유가 아까 말씀드린대로 2016년 17년에 너무 돈을 많이 벌었어요. 돈을 많이 벌면 시크릿 거기서 들은 돈을 그냥 뭐 사실 배당을 하면 좋은데 그게 아니라 투자를 해야 또 살아남은 이자 그 자금으로 지금 투자라는 거 거든요.
근데 그게 이제 증설이 압박 되면서 화학 은 안좋은데 3 중국 같은 기자재 에서는 그걸 수혜를 받을 수 있어요. 그래서 이번에 gs 칼텍스에 처음으로 수술을 받았고 아마 다른 s 오일이나 이 쪽으로도 수주가 가능하다고 하니까 그 쪽도 좀 기대 해 보시고 마지막으로 풍력 쪽에 mou 체결 가능성이 좀 상당히 좋습니다. 해상 폭력과 관련된 이제 거기에 들어 이제 전력설비 모듈을 이쪽에서 뭐 수주를 할 거란 얘기가 있는데 이거는 이제 확실하게 결정된 사항은 아닌데 회사 측에서도 아마 지금 계속해서 글로벌 해상풍력 회사랑 메모 1 체결과 관련해서 좀 계속 논의를 하고 있는 것 같더라구요 최근에 좀 제가 보 곳을 찾아 보니까 예 그런 부분에 있어서 해상풍력 가지게 가셔 가 되면 조선기자재 가 이제 아닌 거죠.
한마디로 산업재 전반적으로 모든 걸 다 구성할 수 있는데요. 근데 사실 이쪽이 지금 아까 말씀드린대로 화학이 증서를 하고 풍력 또 워낙 좋잖아요. 이런거 봤을 때 세 가지 모두에 수혜를 받을 수 있고 또 실제로 이번 2분기 실적도 나쁘지 않았으나 매출액도 많이 나왔고 매출액 나왔다는 것은 수주가 잘 된다는 얘기에요. 그래서 살아남는 종목은 분명히 있습니다. 이 조선 기자 대사들 전세계적으로 대부분과 망했어요. 방안에서 많은데 우리 한국의 세진 중공업 태광 성광벤드 워낙 돈도 많고 그 동안 잘 했기 때문에 살아남았는데 이 기업들이 나중에 시 크리크 돌리면 굉장히 좀 좋은 주가 흐름 나올 수 있구요 마지막으로 제가 이제 시크릿 그걸 아직은 좀 시간은 걸린 더 말씀 드렸지만 마지막으로 말씀드리고 싶은 것은 기존에 보유하고 계신 분들 물려 계시면 너무나 많지 않아요.
조선이 든 뭐 태양광이 드 모 철강의 도화 하게 된다 정말 고생들 하고 계실 텐데 분명한 말씀드리고 싶은건 지금 자리에선 포기하지 말자는 거죠. 여기서 던져 봐야 어차피 많이 빠졌고 악재다 누출된 상황이니까 시크 레이 칼에 대해서 한번 정말 가을 이유로 4짜 양적 완화가 될 거 뭐가 될지 모르겠지만 한번 쯤 기대감 가지시고 지금은 좀 여유있게 한번 현대고 는 전략 말씀드리겠습니다. 그러면 세진 중공업 에 대해서는 뭐 이것도 역시 뭐 지금 접근하고 그 안 예언 지금 하셔 씨가 왜 지금 당장 문민 텀이 나오고 있기 때문에 근데 이제 대부분의 대 용사들은 지금 모멘텀이 당장은 없거든요.
근데 좀 걸리니까 보유 관점은 좋은데 매수를 내가 하겠다 한번 그 이쪽 씨크릿 거죠. 그러면 세진 준공 한번 보시는 전략적 필요할 것 같습니다. 알겠습니다. 정말로 품격까지 이렇게 된다면 정말 쉬운 초대하여 다 하는 말이 100% 맞는 기업이기도 한데요 세진 중공업 에 대해서 또 관심 가져볼 만한 종목으로 얘기를 해 주셨구요 실적 관련해서도 얘기를 해보자면 참 이렇게 모멘텀도 없고 불확실성이 큰 상황에서도 결국에는 실적 좋은 데는 개인 갑니다. 잠깐 멈칫 은 하더라도 우상향 은 하는데 관련해서 또 저평가 돼 있고 그래도 실적이 잘 넣으면서 수익성 개선이 앞으로도 전망되는 기업들의 좀 준비 하셨다고 들었어요.
어디어디가 있어 제가 이 제어 제조 어제 신앙 나 이제 8월 14일날 반기보고서 다 나오잖아요. 에서 한번 살펴 봤거든요. 근데 그중에 실적 잘 나온 것도 되게 많긴한데 주가 도 많이 못 올랐고 저평가 된건 3 개정 목만 좀 간단히 좀 말씀드리겠습니다. 먼저 프로텍 이란 회사인데 회사 반도체장비 햇어요. 근데 이게 일본 수출 규제 또 약간 연동이 될 수 있는 종목 인게 일본의 그 선두업체 무사시 엔지니어링이 일하고 있거든요. 이외 사랑 이제 글로벌 시장에서 경쟁하는 경우 입니다. 이게 d 스탠스 장비라고 여러가지 소재들을 반도체 장비를 이용해서 뿌려주는 역할을 하는 건데 그 장비 쪽에서 전비 줄이 좀 상당히 많이 나오고 있고 입어 차지 반도체 경계 안 좋은거 다들 아시는데 2분기의 영업이익이 134 퍼센트나 급증했고 시장 예상치를 훌쩍 뛰어넘어 습니다.
그래서 그런 부분에 있어서 주가상승 좀 기대를 계속 해보시면 좋을 것 같고 무엇보다 지금 피어리 지금 5개 밖에 안되요 너무 낮음 싸다는 겁니까 경쟁력도 있고 다져온 데 어쨌든 뭐 반도체에 대해 업황에 대한 좀 불안과 1 이런 것들 또 삼성의 또 뭐 하이닉스 나 이런 쪽에서 감산 하면 어떡하냐 이런 좀 불확실성이 있다보니까 상당히 부진했지만 앞서 말씀드린대로 일본과 경쟁을 할 정도로 정말 굉장한 그런 이제 그 어떤 경쟁력을 갖고 있는 그런 기업이고 실 저까지 잘 나왔기 때문에 한번 프로텍 좀 관심있게 보시면 좋을 것 같구요 두 번째 종목은 매일 업 인데 이건 쪼금 아쉬운 게 오늘 좀 주가 도 홍라희 올라 가지고 예 좀 아쉽긴 한데 실적이 가 음식료 업체를 실적 발표 했잖아요.
다온 인 개 부분 원이 쇼코 예 보셨겠지만 근데 유일하게 실적에 써 풀어야지 나온게 롯데칠성 하고 매일 여 2개밖에 없어요. 근데 매일 유업 같은 경우에 보면 말씀드린 이유가 사실 부녀 나 지금 유제품 같은거 소비 많이 안 되는 거 아실 거예요. 근데 올라이즈 대부분 내일로 그거 하는거 회사인데 이게 뭐 좋은게 있나 이렇게 반문 하실 수 있는데 커피 시장에서 바리스타 라는 브랜드 많이도 부진에 현재 전 같은데 가면 크게 매출이 워낙 지금 잘 나오구요 맞음 도 좋아요. 거기다 상하목장 이라는 우유 브랜드 들어보셨죠. 그게 프리미엄 그랬는데 이것도 판매가 워낙 차니까 여기서 매출 하고 이익이 나오다 보니까 다른 쪽을 커버 해 버렸어요.
그래서 이번에 영업이익이 그 기대치를 36% 나 상의할 정도로 잘 나왔고 무엇보다 음식 역 정치권도 삽니다. 지금 오늘주가 올랐는데 도피 알이 10대가 안되요 그렇단 얘기 는 보통 음식료 12개 13개 받으니까 지금 자리에서도 20% 30% 이상 상승할 여력이 있으니까 조금 더 좋게 보시면 좋겠고 예 마지막으론 평화정공 인데 예전에 제가 한번 이제 그 그 자동차부품 제 1번 만 돌아 평화정공 얘기한 적이 있을 거 여기와 가지고 한번 얼 몇 주전에 얘기했었는데 다시 한번 보셨으면 좋겠습니다. 주가 지금 다시 올라가고 있는데 2분기 영업이익이 128억 나와서 기대치를 무려 40% 성장 그 상해 있고 미국 매출이 무료 180% 뭐 저번에 말씀드린 데 팰리스 에이드 쪽 지금 잘 나가고 있고 무엇보다 pd 알의 0.3 6배로 여전히 축가가 너무나 극심한 저평가 상태다 만원도 지금 싸 거든요.
자동차 부품사 전반적으로 잘 나왔는데 평화정공 같은것도 독보적으로 잘 나왔고 워낙에 싸기 때문에 지금도 전 듣지 않은 것 같습니다. 그래서 지금 프로 택하고 평화정공 은 지금이라도 좀 접근 하시고 보니 들으시고 다음 메일로 그는 조금 몰랐으니까요. 좀 다음 조정 을 이용해서 한번 접근해 보시면 좀 좋을 것 같습니다. 매일 역 같은 경우에는 저희 민영 앵커가 또 초기 좋아서 앞에 서서 야 뭐 해 주셨고 건 홍석 제리 역시 조언을 많이 오른 것도 있고 박스권 돌파 여부를 한번 지켜보자 라는 코멘트도 있었는데요. 역시 연수 1차장 께서는 이제 또 많이 올랐으니 조정을 기다렸고 해요.
그래도 두번다 긍정적으로 보고 있는 매일 유업 이기 때문에 여기에 대해서도 좀 기대감을 가지고 앞으로의 흐름 들 체크해 보도록 하겠습니다. 마지막으로 이제 또 다음체 증시에서 체크 포인트 들이 있는데요. 어디어디에 주역의 보고 계십니다. 일단 제 파로 21일 나아가 fmc 의사로 발표 되는데 이제 연전 회원들의 시각이 진짜 긍 니나를 강하게 그 찬성하는 쪽으로 좀 보고 있는지 한번 그 부분 좀 체크 하시면 되구요 7월달에 금민 했잖아요. 거기에 대한 시각이 정말 강도가 강한 지 확인이 가능하고 제일 중요한 건 8월 22일부터 24일 잭스 헐 컨퍼런스 1년에 한 번씩 전 세계 경제 수장 들이 모여서 회의를 하는데 거기서 엘라 그 파일의 의장의 발언을 하겠죠.
지금 9월달에 금리 강력하게 이 나는 쪽으로 시장 컨센서스가 잡혔는데 지금 0.5% 인하 도 가능할 것 같아요. 근데 8장의 발언에 따라 우리가 먼저 예상을 할 수가 있겠죠. 이게 금융시장의 다음주에 엄청난 쪽에 영향을 줄 수 있기 때문에 사실 지금 제일 중요한 건 e 컨퍼런스 갖습니다. 이고 8월 24일날 이제 g7 정상회담 인데 그럼 거기서 이제 미국도 참석을 하고 할텐데 거기서 트럼프 대통령이 또 어떤 발언들을 하는지 그 부분도 한번 지켜 보시면 좋겠습니다. 그래서 다음 쯤에는 일단 잭슨홀 컨퍼런스 염두에 2시고 한번 보시면 좋겠고 국내증시 관련 해가지고 미리 좀 한국 증시는 선조 정전은 받았다고 보거든요.
그래서 미국이 설사 전 급락 하더라도 1900원 좀 지켜낼 것으로 보입니다. 다만 반등 시기는 좀 제안 되겠지만 지금 절에서는 포기하지 말고 국내정치에 좀 상대적인 선전을 비대 하시고 또 글로벌 양쪽 하나 라는 카드가 있으니까 이 부분 좀 있고 좀더 이겨내 보자 하는 쫌 말씀드리겠습니다. 제발 좀 그렇게 될 하겠습니다. 상대적인 선전 얼마나 말이 좋습니까 그렇게 좀 되길 바라면서 염 승무원 처 장관 에 의해서 인사 하도록 하겠습니다. 이 베스트 투자증권 나에겐 영업팀 l 염증 1차장 함께 씁니다. 고맙습니다. 감사합니다. 그럼 저희도 여기서 인사 드리도록 하겠습니다. 오늘 짬 끝까지 마무리 잘하시구요 저희들을 월요일 이 시간에 다시 찾아뵙도록 하겠습니다. 시청해 주신 여러분 고맙습니다. 5
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