🚀 AI 투자 2막 시작…퀄컴·마벨·어플라이드 머티리얼즈가 오른 이유

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미국 기업들의 설비 투자가 예상보다 강하게 나타난 가운데 이러한 투자 확대가 실제 인공지능 인프라 관련 기업들의 투자로도 이어지는 모습이 나타났습니다. 이에 따라 미국 반도체주도 다시 강한 흐름을 보여주면서 인공지능 관련 투자 확대에 대한 기대감이 커진 건데요. 미국 반도체 지수는 1.41% 정도 상승하는 흐름을 보여줬고요. 뭐 퀄컴은 약 4%, 마벨은 약 1%, 그리고 어플라이드 머티리얼지는 약 2% 상승하는 등 반도체 관련 종목들이 일제 전반적으로 강세를 나타내 줬습니다. 인공지능 관련 투자에 대한 기대가 다시 살아나면서 반도체와 서버 이런 관련 업종으로 매수세가 유입된 모습인데요.

특히 시장에 관심을 끈 건 앤트로픽과 아카마이의 대규모 계약입니다. 아카마이는 앤트로과 7년간 116억 달러 규모의 클라우드 서비스 계약을 체결했다라고 발표를 했습니다. 추가 계약까지 확대할 경우 전체 규모는 약 200억 달러까지 늘어날 수 있는데요. 이번 계약에서 중요한 부분은 단순히 아카마이의 매출 증가가 아니라 인공지능 투자의 범위가 계속해서 넓어지고 있다라는 점입니다. 엔트로피그의 인공지능 서비스를 운영하기 위해서 아카마이의 클라우드와 분산형 인프라를 활용할 예정이고요. 아카마이는 이번 계약을 지원하기 위해서 올해 설비 투자를 약 17억 달러 정도 추가할 예정 계획이라고 합니다.이 과정에서 메모리 등 주요 부품을 확보하기 위한 투자도 함께 진행될 예정이라고 하는데요.

얘는 인공지능 투자가 단순히 반도체 칩에만 집중되는게 아니라 뭐 메모리라든지 서버, 네트워크, 그리고 데이터 센터 등 이런 인공지능 서비스를 실제로 운영하기 위한 인프라 전반으로 확산되고 있다라는 의미로 볼 수 있겠습니다. 결국 인공지능 관련 기업들의 투자가 늘어나면이를 뒷받침하는 반도체와 장비 그리고 데이터 센터 관련 기업들까지 수의 범위가 확세될 수 있다는 기대감이 커지고 있는 겁니다. 전레일에서 반도체 전반적으로 강한 흐름을 보여줬는데 앞으로의 흐름도 같이 체크해 보시면 되겠습니다. 한편 마이크로소프트 인공지능 관련 움직임도 체크해 볼 필요가 있겠는데요.

마이크로소프트는 지난 현재 시간 25일이었죠. 인공지능 비서의 새로운 기능을 공개하면서 인공지능을 단순한 대화형 도구를 넘어서 실제 업무를 수행하는 도구로 확대하겠다라는 전략을 내놓습니다. 새로운 기능에는 문서 작성과 자료 관리뿐만 아니라이 자연어를 활용한 프로그램 제작과 업무 자동화 기능 등에 포함이 되는데요. 사용자가 일일이 지시하지 않아도 인공지능이 일부 업무를 직접 수행할 수 있도록 기능을 확대한 것이 특징입니다. 시장에서도 긍정적인 반응이 나타났는데요. 마이크로소프트의 주가는 25일 장중 약 3% 상승하면서 기술주 강세를 이끌었습니다.

이번 발표는 인공지능 투자가 데이터 센터와 반도체 같은 인프라 구축에만 머무르지 않고 실제 기업의 업무 현장에서 활용 활용 활용하는 단계로 확대되고 있다라는 점에서 의미가 있겠습니다. 전거에서 마이크로소프트의 주가 강한 흐름을 보여줬고요. 앞으로도 이런 흐름, 이런 기대감에 어떤 흐름을 보여 주는지 함께 체크해 보시죠. 한편 미국 소비 흐름을 확인할 수 있는 코스트코의 실적도 확인할 필요가 있겠는데요.이 코스트코는 24일 회계연도 4분기 실적을 발표했는데 분기 매출은 939억 달러로 전년과 비교했을 때 11.2% 2% 증가를 했고요.

순익은 약 30억 달러로 15% 증가를 했습니다. 특히 미국 매장의 기존점 매출이 10.7% 증가를 했는데요. 온라인을 포함한 디지털 매출은 19.5% 5% 증가했습니다.이 회원수 역시 높은 증가세를 이어가면서이 높은 물가와 금리에도 미국 소비가 크게 위축되고 있지 않다라는 모습이 나타났습니다. 대형마트와 온라인을 통한 소비가 함께 증가했다라는 점에서 특정 소비 형태만 국한된 회복이 아니라 전반적인 소비 흐름이 견조하게 유지되고 있다는 점도 주목할 부분인데요.이 에코스테코의 상대적으로 저렴한 가격과 대용량 판매를 중심으로 하는만큼 물가가 높은 환경에서 소비자들이 가격에 민감하게 반응하면서 오히려 고객을 끌어들이는 효과도 나타날 수 있겠습니다.

실제로 회원 기반의 안정적인 매출 구조와 반복적인 구매가 이어지면서 경기 불확실성이 있는 상황에서도 매출 증가세를 유지하고 있습니다. 다만 이번 순 이익에는 관세 환급에 따른 일회성 효과가 주당 0.25달러 1호 달러 포함됐다라는 점은 감안할 필요가 있겠는데요. 따라서 순익 증가율만으로 소비가 강하다고 판단하기보다는 매출과 기존 매출, 패원수 등 실제 소비 흐름을 함께 보는 것이 중요합니다.이 같은 지표들이 모두 견조한 증가세를 보였다는 점에서 미국 소비 자체는 아직 크게 꺾이지 않은 것으로 볼 수 있겠는데요. 이번 실적은 최근 발표된 미국 기업들의 설비 투자와도 연결해서 볼 수 있겠습니다.

기업들은 인공지능과 생산 설비 등에 대한 투자를 확대하고 있고요. 소비 역시 견조한 모습을 보여주면서 미국 경제 전반의 수요가 예상보다 강하게 유지되고 있다라는 겁니다. 마지막으로 헬스케어 업종에서는 휴마나의 주가 급등이 눈에 띄었는데요. 휴마나는 지난 거래일에서 약 7% 정도 상승을 했고요. 장중에는 9% 가까이 오르기도 했습니다. 이번 상승은 회사의 실적보다는 향후 메리케어 보험 상품 평가가 개선될 것이다라는 기대가 커진 영향이었는데요. 특히 투자은행 바클레이스가 휴마나에 대한 평가를 기존보다 긍정적으로 평가를 하면서 긍정적으로 조정을 하면서 투자 심리가 개선됐다라고 볼 수 있겠습니다.

바클레이스는 휴마나의 주요 메디케어 보험 계약 가운데 약 240만 명이 가입한 계약이 향후 평가에서 보너스 대사이 될 가능성에 주목을 했는데요. 메디케어 보험의 평가 등급이 높아지면 정부로부터 받는 품질 관련 보너스 지급에도 긍정적인 영향을 줄 수 있습니다. 휴마나 입장에서는 이러한 평가가 중요한 이유가 있는데요. 최근 의료비 증가와 수익성 악화에 대응하기 위해 보험 상품을 조정하고 비용 권리에 나서고 있는 상황에서이 보험 평가 등급이 개선되면 향후 수익성 회복에도 도움이 될 수 있기 때문입니다. 이번 주가 상승은 미국 헬스케어 업종에서는 정부 정책과 보험 평가가 기업의 실적과 주가에 직접적인 영향을 줄 수 있다는 점을 보려 보여주는 사례인데요.

특히 다음 달 초예정된 메디케어 보험 평가 결과에서 실제 개선이 확인될 경우 휴마나의 향후 수익성에 대한 시장의 기대가 다시 높아질 가능성이 있는 겁니다. 다만 보원 평가 결과와 의료비 증가 등은 향후 실청에 영향을 줄 수 있는 변수인만큼 이번 주간 상승만으로 수익성 개선을 단정하기보다는 실제 평가 결과와 이후 실적을 함께 확인해 볼 필요가 있겠습니다. 네. 이렇게 전거래에서 움직일 특징주들 살펴봤고요. 어떻게 시장 대응해 보고 전략 잡아야 할지 짚어보도록 하겠습니다. 계속해서 저희 딜사이트 경제TV와 함께하시죠. Yeah. 네.