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자, 계좌부터 보고 시작합시다. 네. 오늘 [콧방귀] 아침에 TQ를 전략 매도를 했어요. 78.82달러에 전략 매도를 해서 이제 수익금은 624만 원이 되고요. 음. 근데 이제 환차손이 좀 발생이 돼 가지고 원래 8.5%인데 환자손 때문에 6.9% 정도. 음. 환자손만 아니었으면 한 150만 원 정도 더 먹는 건데. 네. 그래도 [목을 가다듬음] 좀 아쉽긴 하죠. 욕심 부리지 마요. 예. 우리가 매도한 78.8이 달라면은 어 종가보다는 조금 낮아요. 어 이게 아침 6시에 제가 일어나 어 차트를 봤더니 깜짝 놀랐어요. 왜 이렇게 많이 올라와 있지?
그래가지고 얼렁 팔아버렸는데 얼렁 팔아버렸다. [콧방귀] 조금 천천히 팔았으면은 좋았을 텐데 지금 주관장에서 또 많이 오르고 있어 가지고. 어 진짜. [목을 가다듬음] 자, TQ 1번 차트를 보면은 저번 주에 이제 우리가 매도를 하겠다라고 말씀드린 금액이 78.6달러였어요.요 라인이죠. 네. 근데 아침에 일어났는데 78.6달러보다 위에 와 있는 거지. 응. [목을 가다듬음] 그래 가지고 얼른 팔아버렸죠. 그렇지. 우리가 어쨌든 생각했던 것보다 더 위에 있으니까 서방님 말대로. 음. 근데 또 이제 너무 일찍 매도한 거 아니냐? 어. 또 이렇게 물어보시는 분이 있을 수 있죠.
그릇만 그릇만큼 먹는 거예요. 제 그릇이 오만합니다. 그리고 오늘 또 다시 3천만 원 매수할 거예요. 매수할 건데 뭐 언제 매수할지 모르겠어요. 어쨌든 내일 아침 영상 올리기 전까지는 매수할 거예요. 네. 알겠습니다. 예. 오늘 매수할지 아니면 내일 아침 매수할지는 모르겠는데 뭐 결과는 내일 아침 영상에서음 뵙도록 하고요. 네. 지켜봐 주세요. 자, 3대 지수 모두 상승을 했어요. 네. 어, 특히 나스닥이 2.2%가 넘게 오르면서 깜짝 놀랐어. 어, 간만에 진짜 많이 올랐고 반도체도 12,000을 뚫냐 못 뚫냐 했는데 4.3% 가까이 상승을 하면서 13,000을 향해서
음, 확 뚫고 올라갔네. 네. 달려가고 있습니다. 우리가 어제 자기 중간에도 꽤 많이 올랐었는데 네. 1% 넘겨 올라서 와 오늘은 진짜 상승장인가 보다. 어 아침에 일어나서 깜짝 놀랐네요. 자 공보 탐욕 지수는 29에서 34로 아직도 공포했습니다. 신기하네. 신기하죠? 어 백수지수는 조금 상승을 했지만 14 14.87로 저번 주 토요일 아침이랑 비슷하고요.음 완전 내려온 거 같아. 많이 내려왔죠. 네 나스닥 RSI는 64.32로 3 2로 갑자기 많이 올라왔어요. 어 그니까 지금 전반적으로 어 공보 탐욕 지수만 공포고 빅수 지수랑 그다음에 RSI는 조금 과열
과열 그러니까 뭐 많이 과열은 아닌데 빅수 지수도 그렇고 RSI도 그렇고 살짝 과열 중면이긴 한데 공포 탐욕 지수만 공포해가 있어요. 어 오늘 뉴스가 많습니다. 부지런히 보시죠. 네. 네. 오늘 증시는 AI 관련주의 폭발이 급등으로 3대 지수 모두 상승을 했고요. 나스닥 종합 나스닥 100 아니고요. 어 종합 지수 기준으로 사상 최고체를 형신했습니다. 신고가. SP 500도 신고가까지 34포인트만 남겨 놨어요. 어 거의 신고가. 반독체 지수도 지금 오그레일 연속 상승 중이고요. 잘 나가고 있죠. 잘 나가네요. 최근 AI 투자의 속도 조절론으로 조금 흔들렸다가
이제 실제 AI 서비스의 이용 증가가 확인되면서 낮론이 다시 확산이 되었는데 오늘의 주인공인 메타. 네. 메타에 이제 AI 에이전트 뮤즈가 이제 흥행에 성공을 하면서 오늘 전체적으로 AI 힘을 실어줬다 이건데 이제 출시후 6일간 90만회 이상 다운로드가 되었는데 이게 미국에서 이제 무료 어플 부분에서 3거래 연속 1위를 기록하고 있대요.음 지금 [목을 가다듬음] 굉장히 잘 나간다. 예. 흥행에 성공하고 있고 그러면서 메타가 어제 11%가 넘게 급등을 했고 어 이제 한 전문가는 실제 성과로 연결되고 있다는 구체적인 신호로 평가를 했고
다른 기관에서도 목표 주가를 상향을 하는 호재가 있었습니다. 네. 이제 새로운 논리가 형성이 되었다고 하는데 이제 AI 에이전트 대중화가 CPU 수요를 폭중할 것이다. 요런 새로운 논리라고 하는데 뭐 새로운 논리는 아니에요. 이거는 과거에도 나왔던 논리긴 한데 그죠. 어쨌든 뭐 기자는 이렇게 써 줬고 A a AMD도 1조 달러 돌파를 했어요. 어제도 무려 10% 가까이 급등을 했는데 네. 이제 반도체 기업 중에 어네 번째로 1조 달러 클럽에 진입을 했다는 좋은 소식이고요. 와 근데 한 전문가가 AI 에이전트의 연산 장치 제조사는 인텔과 AMD 단 두 것뿐이다.
이렇게 발언을 하면서 진짜 어 그래서 AMD와 인텔이 각각 10% 이상 급등을 했는데 잘 나갈 수밖에 없는 거 아니야? 저면 어 뭐 저는 그 부분은 잘 모르겠습니다. 네네. 하지만 이제 뭐 메모리 관련주는 이제 상대적으로 상승을 했지만 이제 뭐 상대적으로는 조금 약세였고요. 속술이 어제 무려 14% 14.7% 7% 어 거의 15% 가까이 폭등을 했습니다. 우리 속 주주분들 축하드리고요.네 잘 되셨으면 좋겠다.네 [콧방귀] 그리고 이제 기타 빅테크 종목들도 다 상승을 했어요. 어 메타가 많이 오르긴 했 나머지도 많이 올랐고 테슬라가 이제 3%가 높게 올랐는데
간만 좀 올랐다. 어 다음 달 1일 출시 아 예정 예정인 2세대 로드스 로드스터 공개 기대감으로 올랐다고 하는데이 로드스터가 제가 테슬라에 좀 관심이 없다 보니까 뭔지 몰라 가지고 기사를 쭉 읽어 봤더니이 차 이름인가 봐요. 차 이름인데 네. 이게 뭐 이제 전기차 중에 이제 스포츠카 좀 고성능 차량으로 분려가 되는 2세대 차량을 공개한다고 하는데 음 뭐 머스 일론 머스크가 말하기로는 제로백이 1초 미만이래요. 제로백이 뭐냐면은 차가 가만히서 있다가 출발을 하잖아요네 그럼 시속 100km까지 찍는 시간이 1초가 안 된다는 얘기예요. 말이 돼.
근데 이게 자동차에 관심이 없어서 잘 모르겠는데 이게 어떻게 말이 돼? 이게 글쎄 이제 물리적으로 응. 1초 미만 0점 대에 100km로 가려면 타이어의 마찰과 아스팔트와 타이어의 마찰 계수가 굉장히 높아야 되거든. 그리고 공기 마찰도 그렇고. 아, 그럼 그거는 뭐 근데 이게 그럼 차량 무게가 엄청 무거워야 가능하데 이론상으로는 어쨌든 뭐 가능하다고 하니간 기대는 좀 돼요. [콧방귀] 궁금하네. 그리고 WTI가 어제 4.5%가 하락을 하면서 다행이다. 어 95달러까지 내려왔는데 이제 [콧방귀] 유가가 하락하는 원인이 네. 트럼프가 UN 총회에서이란 대통령이 나올 수도 있다.
어 이렇게 발언을 할 거 발언을 했고 그리고 이제 사우디는 계속 뭐 후티 방군 좀 때려 달라고 부탁을 하는데 그럼에도 불구하고 후근 공격을 당분간과 좀 자제하기로 했다고 하면서 거기다가 이제 호르무주 해협을 통한 은량이 어 6개월 만에 최고치를 기록을 했고 궁동 원유 유입도 전쟁 전에 약 80% 수준까지 회복이 되었다는 소식이 들리면서 좋아지고는 있네요. 근데요 80%는 조금 신뢰하기 힘든데 뭐 어쨌든 뭐 뉴스에 나왔으니까 믿어야죠 뭐. 어 하지만 이제 후티 방이 전선을 확대하고 있고 사우디를 계속 공격을 하고 있어서 어 유가 재상 위험은 이제 상존을 하고 있다.
요런 분석이고네. 10년물 금리가 4.9로 5% 미만으로 내려왔고요. 그래도 높다. 음. 30년물도 5.28로 5.3 밑으로 내려왔고 네. 비트코인이 어제 6%가 넘게 급등을 했고 어 빨리 많이 올랐네. 어 이더리움을 포함한 여러 가상화폐들이 어제 좀 선방을 많이 해 줬어요. 어 다시 꿈틀되고 있죠. 그러게 계속 빠질 줄 알았는데. 그러게요. 그리고 이제 24일 예정된 트럼프와 이제 시진핑의 정상 회담을 앞두고 이제 사전 협의가 진행 중인데 일단은 미국 재무 장관이 이제 중국 부총리한테 만약에 이제 국가 안보급의 AI 사고가 나면은 어 비상 연락망을 이제 같이 가동을 하자.
여러분 비상 연락 구축을 좀 제안을 했다고 하고요. 음. 하지만 이제 AI 기술 갈등이 좀 있었는데이 트럼프는 미국이 AI 위를 강조를 하면서 이 엔트로픽에서 조금 민감한 발언을 했어요. 어 중국에서 이건에 달하는 미국 모델을 무단 복재를 했다. 어 이렇게 주장을 하면서 조금 갈등이 심화가 되고 있고. 음네. 좀 관세 좋은 소식은 양국에서 이제 좀 덜 민감한 품목에 대해서는 이제 관세 인하를 검토를 한다고 하고 음 이제 중국의 국경 기업에서는 미국산 대두를 26만 톤 추가 구매하기로 했다는음 다른 쪽에서는 또 서로서로 저기 하고 있는음
조금 좋은 소식도 있었어요. 네. 하지만 여러 이제 기간의 AI 투자 구조적 위험에 대해서 경고가 나왔는데 이제 뉴욕 퇴직 연금에서는 실적이 우수한 3호 펀드 투자를 AI 비중이 너무 높다는 이유로 이제 거절을 했다는 소식이 있어요. 음. 이렇게 AI 비중이 너무 높아서 분산 투자 효과가 없다. 어, 이런 경고를 내렸고 지금 골드만 삭스에서도 SMP 500의 시총의 약 40%가 AI 기업이다. 음. 이런 경고를 해줬고 이제 신흥국 지수에서도 1이 지금 TSMC 삼성전자 하이닉스로 어, 너무 위험하다 이거죠. 어, 거기다가 올해 채권 발행량의 절반이 AI 관련된 채권이기 때문에
어, 너무 좀 위험하다 이거예요. 음. 그리고 이제 국부 펀드 절반 이상이 AI 투자를 최대 위험 요소로 꼽았다고 하고 만약에 AI 기업들이 이제 실질 [목을 가다듬음] 수익성에 실패하면은 어 위험하다 이런 경고를 해 주세요. 네. 네. 천천히 해 주셔도 돼요. 아프시니까. 아 제가 지금 목 상태가 좀 안 좋아 가지고 예네. 그리고 이제 소프트뱅크에서 오픈 AI 투부자 자금 조자를 위해 15조의 채권을 발행을 하기로 했나 봐요. 근데 이게 좀 고위염 채권 발행이라서 금리가 5% 대권을 어 9%대 아니에요. 9%대 죄송합니다. 9%대 비싼 채권을 발행한다는 소식이 있어서
어 이게 좀 위험한 거 아닌가라는 생각이 들긴 들어요.음 음. 그래서 한 기간에서는 현금 흐름을 청출하지 못하는 기업. 그러니까 오픈 AI를 두고 하는 얘기예요. 오픈 AI를 두고 이제 자금이 흘러가는데 흘러가는데 대한 위험 프리미엄이 반영된 결과이다. 이렇게 분석을 해줬고 네. 잭슨왕이 최근에 AI 이제 뭐 위험성에 대해서 자꾸 나오니까 어 세상이 종말할 가능성이 없다 그러면서 AI 위험눈을 좀 일축했어요. 네. 그리고 이제 월가 형님들의 또 전망이 있었는데 모건 스탠니에서는 SMP 500이 어 좀 단기간 조정을 받을 수는 있으나 어 연말에는 회복할 것 같다.
어 또 좋은 얘기를 해 주셨네요. 그리고 이제 JP 보원에서도 유가랑 금리로 인한 조정은 좀 있을 수 있으나 이거를 이제 매수 기회로 삼아야 되면 장기적으로는 상승이 유지할 수 있다. 이러면서 이제 둘 다 좀 비슷한 전망이에요.음 음. 앞으로 한 뭐 10월에는 조정이 있을 수 있지만 뭐 연말까지는 상승할 수 있다. 뭐 요런 전망인 거 같아요. 어 &.
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