저자: 시윤 · 한국인
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11월 3주차 증시 점검: 미국 CPI(예상 2.4%) 및 파월 연설 등 이번 주 일정은 크지 않으나, 나스닥·미증시가 RSI 70 부근 단기 과열 구간에 진입해 조정 가능성이 있음. 미국 지수ETF 보유자는 홀딩, 신규·추가 매수는 조정 후 눌림목을 기다리라는 조언. 테슬라·엔비디아는 전고점 돌파 흐름으로 눌림목 매수 관점 제시, 비트코인도 단기 과열로 눌림 대기. 한국 증시는 홍콩 영향을 받아 하락했으나 60선 부근 반등 가능성을 언급하며 분할 매수 접근 권고.
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이번 주 주요 일정과 물가 체크포인트
하루 10분 주식 투자 실전 매매 공부, 쉬운 주식 가자. 11월 3주차에 들어왔습니다. 이번 주는 엄청난 일정은 없습니다. 그래도 체크해 볼 일정은 있습니다. 먼저 미국 소비자물가지수(CPI)가 나옵니다. 물가가 많이 올랐다가 지금은 많이 진정되고 있고, 최근에도 계속 내려가는 중입니다. 다만 시장에서는 트럼프가 당선되면 물가를 자극할 것이라는 우려가 있죠. 앞으로는 이 물가가 다시 오르는지를 주목해야 합니다.
지난번 CPI는 2.4%로 마감됐고, 이번 예측치도 2.4%로 내리지도 오르지도 않을 것이라는 전망입니다. 2.3~2.4%면 괜찮습니다. 뜬금없이 2.6~2.7%로 나온다면 충격이 있을 수도 있습니다. 지금 당장은 예측치에 부합할 것으로 보이지만, 이번 달만이 아니라 2개월, 3개월, 4개월 뒤에도 물가가 다시 올라가는지는 중장기적으로 계속 체크해야 합니다. 다시 인플레이션이 온다면 경기에 큰 충격이 올 수도 있습니다.
목요일에는 미국의 신규 실업수당 청구건수와 생산자물가지수(PPI)가 나옵니다. 금요일에는 파월 연설이 있습니다. 지난번 금요일 연설에서 시장이 확신을 주는 말을 했기 때문에 미국 증시가 상승했습니다. 이번 연설에서 어떤 메시지가 나올지 체크해야 하고, 근원 소매판매도 확인해야 합니다.
이번 주 미국 실적발표는 많지 않습니다. 시장에 큰 충격을 줄 종목은 많지 않은 것 같습니다. 10일 화요일에 홈디포, 13일에 시스코, 14일에 디즈니 발표가 있습니다. 이번 주에 큰 증시 일정이 없기 때문에 지금 올라가고 있는 미국 증시 분위기가 지속될 가능성이 있습니다. 다만 돌발 악재는 변수입니다. 이스라엘 쪽에서 미사일 주고받기나 보복이 있거나, 러시아·우크라이나에서 큰 사건이 터지면 분위기가 바뀔 수 있습니다. 그런 이슈가 없다면 이번 주에는 큰 악재가 없어 상승할 가능성이 있습니다.
미국 증시 과열 구간 진입과 대응 전략
그런데 지금 미국 증시를 보면 점점 고평가 구간으로 가고 있습니다. 장기 고평가가 아니라 단기 고평가 구간입니다. RSI 70 쪽으로 올라가고 있습니다. 70 근처에서 무너질지, 조금 더 올라서 무너질지는 모릅니다. 하지만 지금까지 증시 브리핑에서 봤듯이 70을 찍고 무너지고, 다시 70 근처까지 올라가더라도 언젠가는 무너졌습니다. 여러분도 이 경험을 하셨을 겁니다.
지금까지 QQQ, TQQQ, S&P500 지수, 반도체 지수 ETF를 매수해 오셨다면, 이렇게 내려갈 때마다 가지고 계신 분은 여기서 무너지든 더 올라갔다 무너지든 상관없이 홀딩하며 상승을 즐기면 됩니다. 다만 단기간에 과도하게 올라간다면 단기적으로 현금을 확보해 두었다가, 다시 내려올 때 추가로 매수하는 것도 좋은 방법입니다.
지금 올라가는 것을 보고 포모(FOMO)가 올 수 있습니다. 이때까지 충분히 담지 못했거나, 지금이라도 미국 지수에 들어갈까 고민하는 분이 있을 겁니다. 하지만 여기서는 들어갈 때가 아닙니다. 추가로 더 올라가더라도 지금은 단기 고평가 구간이므로 조정을 기다려야 합니다. 조정이 당장 올지 보름 뒤에 올지 한 달 뒤에 올지는 모르지만, 하나는 확실합니다. 상승 다음에는 조정이 반드시 온다는 것입니다. 이번 주에 내려올지 한 달 뒤에 올지는 모르지만, 그때를 위해 추가 매수와 매집, 줍줍 자금인 현금은 남겨 두어야 합니다. 포모를 따라 붙지 마십시오. 미국 증시는 지금 과매수 구간으로 가고 있다는 것을 인지하고 있으면 됩니다. 그래서 지금 위치에서 욕심을 부리면 안 된다는 결론이 나옵니다.
반대로 이미 줍줍을 해 두었던 분들은 어디까지 올라갈지 모르니 천천히 여유 있게 상승분을 즐기면 됩니다. 더 올라가면 올라가는 대로 즐기면 됩니다.
주요 종목 차트 점검
미국 주요 종목을 보겠습니다. 나스닥 레버리지 TQQQ는 전고점까지 얼마 남지 않았습니다. 이 근처에서는 저항이 나올 수 있습니다. 전체적으로 보면 추세는 하방 쪽에 있습니다. 길게 보면 상방은 열려 있지만, 단기적으로는 많이 올라왔기 때문에 전고점 부근에서 저항이 생길 수 있습니다. 단기적으로 오버슈팅이 나올 수 있고, 그다음 내려왔을 때가 줍줍 구간이 될 수 있습니다.
반도체 레버리지도 보면, 반도체가 많이 눌려 있는 상태입니다. 많이 올랐던 반도체가 지금 조정을 받고 있고, 다른 섹터와 종목들이 올라가는 형태입니다. 아래쪽에서 저항을 받으며 내려온 추세를 보여주고 있고, 수렴 구간 안에서 놀고 있습니다. 이 수렴을 벗어나기 전까지는 조금 지지부진할 수 있습니다.
테슬라는 엄청 급등하면서 길게 내려온 추세선을 돌파했습니다. 추세 돌파 위치에서 많이 흔든 뒤 급등하고 있습니다. 아래로 내려왔을 때는 최고점이 멀게 느껴졌는데, 이제는 내려왔던 곳의 중심을 넘어서고 최고점을 향해 올라가고 있습니다. 다만 단기적으로 많이 올랐기 때문에 추가 매집 구간은 270달러 전후반 정도로 보입니다. 거기까지 갈지 안 갈지는 모르겠습니다.
엔비디아는 전고점을 한 번 터치하고 흔들다가 돌파하고 있습니다. 전고점을 넘어서고 있으니, 그다음 눌림목은 좋은 기회가 될 수 있습니다.
애플은 조정을 받았습니다. 시가총액이 너무 크고 지금 당장 주목받는 종목도 아니라서 강한 상승은 보여주지 않을 것입니다. 다만 밑으로 쭉쭉 내려간다면 애플도 4차 산업에 포함되므로, 크게 내려왔을 때가 다시 기회가 될 수 있습니다.
비트코인도 지금은 장기 포모가 아니라 단기 포모 구간으로 가고 있습니다. 장기적으로 보면 이번이 시작일 수도 있습니다. 하지만 단기적으로 실세가 나왔으니, 단기 하락과 단기 상승을 반복하며 올라갈 것입니다. 이번 상승이 여기서 끝날지 더 올라가서 끝날지는 모릅니다. 중요한 것은 단기적으로 많이 올랐으니 지금 사는 것은 좋지 않다는 점입니다. 눌림목을 기다리면 됩니다. 언젠가는 올 테니 적어도 20일선, 60일선 같은 곳에서 야금야금 들어가야 합니다. 20일선은 벌어져 있지만 언젠가는 만날 것입니다. 그때가 좋은 기회가 될 것입니다.
지금 미국 지수도 탐욕 구간으로 들어가고 있습니다. 극단적 탐욕은 아니지만 탐욕 쪽으로 가고 있습니다. 항상 보면 기준선과 이격도가 벌어지면 추가로 더 갈 수는 있습니다. 하지만 언젠가는 만나고, 만난 뒤 다시 올라가면 또 올라갈 수 있습니다. 최근 기준으로 기준선과 이격도가 많이 벌어졌습니다. 더 올라갈 수 있지만 그다음에는 언젠가 만날 것입니다. 그때가 좋은 추가 매집 구간입니다.
비트코인도 탐욕 구간입니다. 탐욕보다는 중립이나 공포 구간에 들어왔을 때가 추가 매집의 좋은 위치가 될 것입니다.
코스피와 국내 증시 대응
미국 증시와 비트코인이 잘 올라가고 있는데도, 코스피는 오늘도 내려갔습니다. 글로벌 증시를 보면, 대만은 올라가고 있고, 중국 상해도 지지를 받았습니다. 홍콩은 오늘 내려왔습니다. 우리나라 증시는 홍콩 증시의 영향을 많이 받는 분위기입니다. 홍콩이 올라가면 같이 올라가고, 홍콩이 내려가면 같이 내려가는 흐름입니다.
예전에 말씀드렸듯이 언젠가 60일선에 닿고 올라갈 가능성이 있습니다. 많이 벌어졌던 60일선과의 이격도를 점차 줄이고 있습니다. 60일선 한참 위에서 반등할지, 쭉 내려가서 반등할지는 모르지만 60일선 근방에서는 반등 가능성이 있습니다. 최근에는 지지를 받아 주고 있고, 국내도 지지를 받고 있습니다. 여기서 돌아서든 더 내려왔다 돌아서든, 연말까지 산타랠리가 올 것으로 보고 있습니다. 어쨌든 지금은 야금야금 천천히 매수하는 흐름으로 보면 될 것 같습니다.
항상 문제는 내려왔을 때 한꺼번에 사는 것입니다. 훅 사면 더 내려갔을 때 손실이 커집니다. 야금야금 나눠서 사 나간다면, 지난주부터 지금까지 계속 나쁘지 않은 위치로 보입니다.
지난번 갭 가이드를 드렸습니다. 내려오면 갭 하방까지 쉽게 내려갈 수 있다고 말씀드렸죠. 지난주는 갭 상방 부분에서 지지를 받았지만, 오늘 월요일 장이 시작하자마자 결국 갭 하방까지 내려왔습니다. 이제 여기서 반등하느냐, 이 지지선을 깨고 내려가느냐에 따라 직전 저점대까지 볼지가 갈립니다. 대략적으로 직전 저점대를 가이드로 잡아 두시면 됩니다. 5일선을 돌파하고 직전 저점을 지켜 주면서 엉덩이를 들어 올리는 형태가 나오고, 20일선을 돌파한다면 그때는 상승 가능성이 꽤 높을 것으로 보입니다. 그러니 내려갈 때 낙담할 것이 아니라, 시장은 언제 갑자기 변할지 모르므로 준비를 해 두어야 합니다. 이번 주에 내려가든 올라가든, 갑자기 20일선을 돌파할 수도 있습니다.
지금 사고 싶었던 종목들은 야금야금 사 두시면 됩니다. 트럼프, 일론 머스크 관련주나, 2차전지, 반도체, 인공지능, 전력설비, 그리고 실적이 좋은 제약·바이오 등을 대표적으로 볼 수 있습니다. 야금야금 사다가 20일선을 돌파하면 조금 더 들어가면 됩니다. 외국인이 또 나갔다고 하지만, 외국인 자금은 갑자기 들어올 수도 있습니다. 긴장을 놓지 말고 반등을 계속 지켜볼 위치입니다.
정리
다시 정리하면, 미국 증시는 좋고 추가 상승 가능성도 있습니다. 하지만 지금 들어가기에는 늦었습니다. 기존에 가지고 있던 분들은 보유하며 상승을 즐길 영역입니다. 추가 매집이나 신규 진입은 눌렸을 때 기다려 보십시오. 국내 증시는 여유 있게 살살 야금야금 줍줍하시면 됩니다. 시장은 갑자기 계속 바뀌기 때문에, 다음 지수 브리핑 때 다시 뵙겠습니다.
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