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네, 안녕하세요. 오늘은 SOX 분석을 진행해 보도록 하겠습니다. SOX는 아이어즈 세미컨덕터 ETF로 블랙록에서 운영 중인 반도체 기업들에 투자하는 ETF 상품입니다. XX에 편입된 종목은 대표적으로 엔비디아, 브러컴, AMD, 퀄컴 등이 있습니다. 또한 SOX는 한국인이 가장 사랑하는 ETF인 SOL과 SOS 분석에 모체가 되는 상품이기도 합니다. 개인적으로 다시금 SL 상품이 빛을 바랄 시기가 돌아왔다고 보는 관점이기 때문에 이에 대해 자세히 다뤄보는 시간을 가져보도록 하겠습니다. SOXX 차트를 분석하기 전에 한 가지 먼저 말씀드리고 싶은 부분이 있습니다.
차트 분석을 믿지 않으시는 분들 그리고 개별 종목에서의 차트 분석은 유효하지만 ETF의 차트 분석이 말이 되냐는 분들이 꽤 많으실 것 같습니다. 저 또한 주위에서 그런 얘기를 굉장히 많이 들었고요. ETF에서 차트 분석이 어떻게 유효하게 작용하는지를 먼저 간단하게 설명드리겠습니다. 첫 번째는 ETF의 가격도 결국 수급으로 움직입니다. ETF의 가격은 단순히 구성 종목의 평균으로만 움직이지 않습니다. ETF 상품은 기본적으로 시장 참가자들의 매수, 매도 주문으로 거래가 되는데요. 기관, 해치펀드, 알고리즘, 개인 투자자들의 수급이 차트에 그대로 반영이 됩니다.
그래서 ETF도 지지선, 저항선, 추세, 거래량 구조와 같은 기술적 패턴이 반복적으로 나타납니다. 결국 ETF도 주문들이 모여서 만들어지는 시장 가격이라는 것을 알 수 있습니다. 두 번째로는 ETF에는 기관, 알고리즘 거래가 많이 들어온다는 점입니다. ETF 시장은 개인보다 기관 비중이 매우 높은 시장입니다. 특히 연기금, 해지 펀드, CTA, 퀀펀드 등 이들은 대부분 기술적 신호를 바탕으로 거래를 합니다. 이런 시스템들이 매매를 하기 때문에 오히려 더 차트 패턴들이 뚜렷하게 나타나는 경우도 많습니다. 결국 ETF의 가격도 사람들의 수요와 공급에 의해서 형성되는 시장 가격입니다.
그래서 수급이 수치로 명확하게 남는 모든 차트에서는 차트 분석이 유효하다고 저는 생각을 합니다. ETF 차트 분석의 근거는 여기까지만 알아보도록 하고 바로 SOXX 차트 분석을 진행해 보겠습니다. SOXX 차트를 먼저 살펴보면 최근 단기 급락세가 한번 있었는데요. 저는이 하락을 어느 정도 예상을 하고 있었습니다. 이제 와서 말하는 것이 아니고 상담부 부근에서 추세 반전의 신호가 컨펌이 되었었기 때문입니다. 저의 채널 영상을 지속적으로 보시는 분들이라면이 구조를 굉장히 많이 접하셨을 것 같습니다. 직전 고점을 살짝 넘기는 듯하다가 빠르게 다음날 장대 음봉을 출연시키면서 상승 추세를 빠르게 하락 추세로 반전시키는 이러한 구조입니다.
X에서는 이러한 반전 신호들이 굉장히 자주 관찰이 되기 때문에 주의깊게 저는 보고 있었고 이날이 거래량이 실린 장대 음봉이 이렇게 출연하는 것을 보고 프리미엄 콘텐츠 구독자분들께는 리스크 관리를 강조해서 말씀을 드렸었습니다. 그리고 나서 이렇게 굉장히 빠르게 하락세가 출연을 했습니다. 이후 제가 계속해서 주깊게 보던이 상승 추세선을 이탈하는 이러한 움직임이 출연을 했습니다.이 추세선이 지난번에이 하락에서 한번 태그가 되었었기 때문에 이번에 내려온다면 지지보다는 조금 더 추가적인 하락세가 동반되지 않을까라고 생각을 했었는데요. 하지만 이번에 굉장히 빠르게 이렇게 가격을 올리면서 추세선 위로 다시금 올라온 모습이고이 캔들로 최근 형성했던이 저점들의 모든 유동성들을 제거하면서 올라왔기 때문에 당분간은 이렇게 상승 추세가 지속될 가능성이 높아 보입니다.
단기적으로 360불 정도 부금까지 반등 여력이 충분하다고 보는 관점이고 SOXL로 치환을 하면 대략 21%에서 22% 정도의 수익을 기대해 볼 수 있을 것 같습니다. 태배 레버리지 상품이기 때문에 SO 상품을 매수해서 수익을 극대화하는 것이 좋다라고 강하게 말씀을 드릴 수는 없지만 성향에 따라서 두 배 레버리지 상품인 USD 상품도 있고 SOXX 본주 자체를 거래하는 방법도 있기 때문에 성향에 따라서 이제 종목을 선택해서 거래를 진행하시면 좋을 것 같습니다. 오늘 간단하게 SOXX 분석을 진행을 해 봤고요. 궁금하신 점이 있다면 댓글 남겨 주시면 검토 후에 답변드릴 수 있도록 하겠습니다.
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