원문 보기
이번에는 미국 필라델피아 반도체 시가총액 1등이죠. 반도체 대장주입니다. 엔비디아 지난주에 실적을 발표한 다음날 축하가 14%나 폭등을 했었습니다. 엔비디아 주가는이 최근의 시장 평균이 대비 엄청난 수준의 초과 수익을 내고 있습니다. 일부 애널리스트들은이 같은 질주가 아직 끝나지 않았다고 낙관을 하고 있어요. 엔비디아는 14% 올랐었어요. 지난주에 236달러로 올랐다가 토요일 아침에는 1.6% 정도 하락을 했죠. 232달러로 마감을 했습니다. 엔비디아의 주가를 보면 뭐 누구든지 구글에 가면 구글 금융이나 뭐 어디서든지 다들 야후나 다 확인이 가능하죠.
작년 10월 14일이 바닥이었습니다. 112달러 그러면 작년 10월 14일 4달 전에 바로 그때부터 지금까지 232달러면 2.1배 112달러에서 2배면 곱하기 2하면 224달러 아닙니까 근데 224달러 두 배를 넘어서 232달러로 마감했어요. 이렇게 4달만에 이러면 하락장에서 주가의 바닥을 알고 있다면 불과 4개월 만에 두 배 이상의 재산이 증식이 되는 것 아닙니까 두 배 이상의 수익을 올리는 거예요. 누구든지 당연히 전 재산을 걸어야죠. 정말 집하더라도 사야죠. 바닥을 알 수만 있다고 말이죠. 전 재산이 5억이야 그러면네 달 만에 10억 만들어 전 재산이 20억이야네 달 만에 40억 만들어 그런데 시계 말이 그렇지 불가능한 것 아닙니까 이게 만약에 가능하다 그러면 주식시장은 존재할 수가 없는 거죠.
이 시장의 컨센서스를 웃도는 실적을 발표하고 또 인공지능 AI 관련 수요가 앞으로 실질적으로 가시화하고 있다고 밝힌 것이 주가 급등을 이끌었습니다. 오늘 들어서 보면 지금까지 엔비디아는 63% 상승했습니다. 어마어마한 상승이에요. 63%면 정말 좋은 주식들 적어도 한 3 4년 이상을 보유를 해야 올릴 수 있는 수익률이 있다 말이죠. 오일 들어서 그러니 제 두 달도 안 되는 것 아닙니까 오늘도 나스닥 지수는 9.7% 상승했어요. 이거하고 비교가 안 되죠. 또 필라델피아 반도체는 18% 가장 많이 올랐어요. 근데 이거에 비해서도 엔비디아는 4배 가까이 필라델피아 반도체 지수보다도 훨씬 많이 올랐습니다.
올들어서 83% 오른 테슬라와 정말 비교될 만한 수준입니다. 국내 개인투자자들이 가장 많이 매수하고 있는 보유한 테슬라 애플 엔비디아 그 중에 애플은 조금 떨어지죠. 엔비디아와 테슬라의 수익률이 어마어마합니다. 이렇게 채찍이가 선풍적인 인기를 끌면서 마이크로소프트와 구글도 이따라서 자사 검색엔진 서비스에 AI 체포설 적용을 하고 시험 서비스를 공개하는 등의 업계의 경쟁도 치열해지고 있습니다. 엔비디아가 zpt에 최대 수혜주 하나로 꼽히는 이유는 엔비디아의 그래픽 처리장치 gpu와 AI 머신 러닝 구동하는데 적합하다는 평가를 받고 있었습니다.
시장에 있어서 업체에 따르면 2020년 기준 AI 프로세서 시장에서 엔비디아의 점유율은 80%에 달합니다. 유비에서 애널리스트들은 투자 메모에서 엔비디아의 칩은 현재 방대한 AI 언어학습 프로그램을 만드는데 사용할 수 있는 유일한 실용적인 제품이라고 말하고 zpt를 훈련시키기 위해서 엔비디아의 gpu가 약 1만개 필요할 것으로 추정을 하고 있습니다. 세계 1위 GPU 그래픽 처리장치 기업이에요. 엔비디아 올해 1분기 실적 자체 전방체는 65억 달러 우리 돈으로 약 72조원 정도 지난 4분기 매출 60억 5초만 달러보다 오를 천막입니다.
지난 4분기 매출 60억 5천만 달러 그런데 올 1분기 매출은 65억달러로 더 오를 전방이에요이 약세장에서도 말이죠. 제트피디 열풍의 힘입어서 엔비디아가 공급하고 있는 ai용 반도체 판매가 지속 증가하는 점이 긍정적 영향을 미치고 있습니다. 엔비디아 주가 지난해 말부터 올해 2월까지 정말 폭등을 하고 있는 상황이에요. 반사 이익을 본 유업은 또 대만의 tsmc입니다. 이미 역대 최고 수준의 1월 매출 약 8조 4천억 원 정도 거뒀습니다. 1월 매출 이번 분기 매출 전망도 주요 고객사들의이 고성능 컴퓨터 프로세서 주문이 크게 늘면서 앞으로 미래가 밝아요.
엔비디아 외에도 AMD 등의 기업은 오픈 ai에 사용되는 연산 수요에 대응하기 위해서 GPU 등의 주문량을 크게 늘리고 있는데 tsmc는이 분야 기술력에서 최고입니다. 특히 엔비디아가 필요로 하고 있는 친형 GPU h100은 전량을 tsmc에서 제조를 합니다. 엔비디아는 최근에 tsmc에 1만개 이상을 생산해달라고 주문을 했어요. 경기침체로 주문량이 줄어들고 투자폭이 축소되는 시기에 내린 것 아닙니까 반대로 애플은 tsmc에 최첨단 3라노미터 공정에서 생산된 제품을 포함해서 12만장 이상의 반도체 주문을 취소한 것으로 좀 알려주고 있습니다.
생성형 AI이 머신러닝을 구동하기 위해서 그래픽 처리장치 gpu가 필요한데 엔비디아는 글로벌 GPU 시장에서 전체 80% 이상을 지금 독점을 하고 있는 상황이에요. 투자은행 로젠 블락 증권의 한스모제스만 애널리스트만 인텔이 배당금을 3분의 1로 삭감하는 날 엔비디아가 호실적을 발표한 것에 주목을 하면서 지금까지 본 적 없는 다세대의 변화가 나타나고 있다라고 말을 했습니다. 모제스만은 엔비디아의 투자 등급을 매수로 유지하고 목표주가 320달러까지 제시를 했어요. 크레딧 스위스의 크리스 케이스 애널리스트도 엔비디아의 주식은 소유하지 않는 것이 더 어렵다 라고까지 표현을 하면서 엔비디아 목표 추가를 210달러에서 275달러로 끌어올렸습니다.
지금 엔비디아 주가가 지금 폭등을 하니까 목표주가들을 다들 끌어올리고 있는 상황입니다. 밴쿠버메리카의 생성 ai의 채택으로 인해서 2027년까지 엔비디아의 매출이 연간 25% 성장을 하고 엔비디아가 AI 집 시장에서 최소 65% 이상의 점유율을 유지할 수 있을 것이라고 전망을 한 상태입니다. 또 골드마삭스의 애널리스트 도시화 1위는 뒤돌아보면 엔비디아의 펀더멘탈상 종을 예상하고 관망세를 유지하라고 했던 우리의 결정은 틀렸다 하고 시인을 했습니다. 자신의 실수를 인정을 하고 엔비디아에 대한 투자 의견을 중립해서 매수로 상향 조정을 했습니다.
그는 긍정적인 실적 전망치 조정과 역사적으로 회복 단계에서 나타나는 실적 대비 주가 멀티플레이 확대해 가능성으로 엔비디아 축하는 앞으로 지속적으로 시장 평균 대비 초과 수익률을 달성할 것으로 보고 있습니다. 전날에 엔비디아의 실적 컨퍼런스 콜에서 가장 많이 언급됐던 ai에 대해서도 낙관적인 견해를 피력을 했습니다. 그는 최근에 생성형 ai의 출연과 확장 가능성을 고려할 때 클라우드에 대한 전반적인 자본 지출의 맥락 안에서 엔비디아의 점유율의 성장 속도는 중장기적으로 가속화할 것으로 예상을 하고 있는 상태입니다. 비록 몇 달 동안의 상승률을 보고 말씀드리는 것이지만 엔비디아의 상승세 정말 테슬라 못지 않습니다.
최근에 채찍이 같은 미래산업 분야의 최대한 많은 연산을 할 수 있는 엔비디아 칩을 따라갈 회사가 없기 때문입니다. 미래산업에는 이런 새로운 신기술들이 점점 많아질 것입니다. 우리가 예상할 수 없는 그러한 신기술들이 계속 나올 것입니다. 자율주행부터 증강현실 메타버스 모든 기계들의 자동화 전부 다이 엔비디아의 기술력이 꼭 필요한 상황입니다. 필라델피아 반도체에서도 엔비디아가 당연히 시가총액 1등이죠. 얼마 전까지만 해도 tsmc와 1등 2등을 엎치락 규칙을 하다가 지금은 완전히 1등 9천 상태입니다. 앞으로 빅테크의 모든 기업들은 엔비디아의 계속된 기술의 발전이 없으면 함께 성장해 나갈 수 없는 것이 현실입니다.
엔비디아의 주가 수익 비율이 61.7배라고 좀 나와 있습니다. 2021년에 한창 높았을 때는 무려 per이 80배까지도 갔었습니다. 무슨 뜻이냐 반도체 대장주들의이 미래는 당연히 발달한 것입니다. 또한 엔비디아 같은 기업은 혼자만 상승하는 것이 아닙니다. 이렇게 기술주들이 혼자 상승하죠. 꼭 같이이 체인화학에서 함께 나갑니다. 엔비디아가 있으면 이걸 만들어내는 dsmc 같은 기업이 있는 것이고 엔비디아 칩에 마치 또 들어간 메모리 삼성 sk하이닉스 이런 기업들도 필요한 것이고이 반도체들을 받아서 또 새로운 프로그램들을 만들어내는 마이크로소프트 아마존 테슬라 메타 같은 기업들도 똑같이 동반 상승하게 될 수밖에 없는 것 아니겠습니까 다른 건 몰라도 미래에는 역시 반도체는 확실한 발전 분야임에는 틀림이 없습니다
Comments 0