저자: MoSu · 한국인
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사회자가 Citadel의 Ken Griffin이 엔비디아 대신 브로드컴을 대량 매수했다는 기사를 근거로 브로드컴을 소개. 브로드컴은 AI 네트워킹·데이터센터 성장과 VMware 인수 효과로 수혜가 기대되며, PER 31배로 엔비디아 41배보다 저렴하다고 주장. 차트상 일봉 쌍봉·주봉 긴 윗꼬리를 언급하나 이후 상승 가능성을 강조. 엔비디아 대비 사업 다변화로 더 안전하다는 논지. 최종적으로 브로드컴 투자를 권유하는 취지.
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안녕하세요, 모수입니다. 오늘은 2024년 8월 1일이고, 이번 영상에서는 기사 세 편을 통해 억만장자 켄 그리핀이 엔비디아의 AI 경쟁사에 대규모로 투자했다는 소식, 즉 "엔비디아는 잊어라"라는 메시지와 함께 어떤 종목이 주목받았는지 살펴보겠습니다. 기사에는 브로드컴도 언급되어 있습니다.
본문으로 들어가겠습니다. 엔비디아 주가가 크게 올랐고, 초기 투자자들이 큰돈을 벌고 있습니다. 그 가운데 한 명이 시타델의 최고경영자 켄 그리핀입니다. 그리핀은 2013년에 엔비디아 주식을 사들였고, 작년 말까지 이 AI 주식을 300만 주 넘게 보유했습니다. 그런데 최근에는 엔비디아 주식을 더 사지 않았고, 올해 1분기에 엔비디아 지분의 약 68%를 매도한 것으로 보도되었습니다.
같은 시기에 그는 또 다른 AI 주식을 500% 넘게 추가로 매수한 것으로 알려졌습니다. 왜 그랬는지 알아보겠습니다. 먼저 그리핀의 행보를 살펴보는 것이 중요하다고 생각합니다. 그리핀은 1990년대에 시타델을 설립해 투자회사를 키웠고, 오늘날에는 630억 달러 규모의 투자 자본을 운용하는 회사가 된 것으로 전해집니다.
시타델은 가장 수익성 높은 투자 펀드 가운데 하나가 되었기 때문에, 그리핀이 어떻게 투자하는지 살펴볼 가치가 있고 따라 해볼 만합니다. 최근 그들은 브로드컴 주식 29만 5천 주를 사들여 보유 비중을 500% 넘게 늘린 것으로 보도되었습니다. 이는 이 AI 주식에 대한 뚜렷한 흐름을 보여줍니다. 올해 주가가 35% 상승했으니, 그리핀은 이미 이 움직임으로 수익을 내기 시작했을 가능성이 큽니다.
이달 초 브로드컴은 10대1 액면분할을 실시해, 더 많은 신규 투자자가 쉽게 살 수 있게 했습니다. 이전에는 주당 1,000달러가 넘어 소액 주주에게는 다소 접근하기 어려웠습니다. 그리핀이 왜 이렇게 많이 샀는지 이해할 수 있지만, AI로 가는 여정에서 브로드컴이 승자가 될 이유도 충분합니다.
가장 최근 분기에 반도체와 네트워킹 대기업 브로드컴은 AI 관련 매출이 280% 넘게 올라 31억 달러에 도달했습니다. 회사는 초대형 데이터센터와 맞춤형 칩이 이 랠리를 이끌었다고 밝혔습니다. 데이터센터와 하이퍼스케일의 지속적인 확장으로 브로드컴의 네트워킹 사업도 꾸준히 성장하고 있습니다.
많은 스위치가 팔리고 있으며, 차세대 스위치와 광학 제품이 새로운 성장을 이끌 것입니다. 브로드컴은 지속적인 성장에 낙관적이고, AI 시장을 고려하면 이 회사에 투자할 근거는 충분합니다. 오늘날 2,000억 달러 규모의 AI 시장은 약 10년 안에 1조 달러를 넘을 것으로 예상되며, 현재 인터넷 트래픽의 99% 이상이 브로드컴을 거쳐 간다는 사실은 이 회사가 AI 붐의 수혜자가 될 위치에 있음을 확인해 줍니다.
나아가 브로드컴은 이 분야의 성장을 기대하며 VMware라는 클라우드 소프트웨어 회사를 인수했습니다. 실제로 VMware는 올해 510억 달러의 매출을 낼 것으로 예상되며, 이는 42% 증가를 뜻합니다. 브로드컴의 큰 미래 성장 잠재력을 고려해 엔비디아와 비교해 보면, 엔비디아는 칩, 데이터센터 및 관련 제품과 서비스에 집중하는 반면, 브로드컴은 데이터센터를 넘어 가정용 연결 장비와 스마트폰까지 훨씬 넓은 영역을 아우릅니다.
통신, 그리고 그에 따른 AI가 브로드컴의 성장이 더 기대되는 이유입니다. 또한 더 넓은 사업 영역에 투자하고 있기 때문에 더 안정적이라고 볼 수 있습니다. 시타델의 그리핀은 더 이상 엔비디아에 투자하는 데 관심이 없다는 점을 다시 한번 기억해 둘 만합니다.
이 두 AI 종목에 낙관할 이유는 많지만, 그리핀과 엔비디아를 따라 브로드컴에 투자할 또 다른 이유가 있습니다. 브로드컴은 이익 추정치의 31배에 거래되고 있는 반면, 엔비디아는 41배입니다. VMware 인수와 AI 분야의 수익을 고려하면 3배 레버리지는 합리적인 수치입니다.
그래서 억만장자 투자자 그리핀과 엔비디아를 따라 지금 브로드컴에 투자해야 한다고 말씀드리는 것입니다.
이제 브로드컴 차트를 보겠습니다. 오늘 13.2% 상승했습니다. 오늘 다우도 약 12%, 정확히는 14.95%로 바뀌었는데 상승했습니다. 이런 흐름의 이유는 AMD가 좋은 실적을 보여 함께 올랐기 때문으로 보입니다.
이제 엔비디아 차트를 보겠습니다. 일봉을 보면 쌍봉을 만들고 있습니다. 다음으로 데드크로스를 보면, 5일선과 20일선이 데드크로스를 이뤘고, 이어서 60일선도 데드크로스가 나왔습니다. 그 지점에서 다시 상승하는 모습을 관찰하고 있습니다. 주봉을 보면 긴 꼬리가 보입니다. 로드리게스도 비슷한 패턴을 보였는데, 캔들이 한두 개 만들어진 뒤 다시 하락했고, 이후 20일선과 60일선이 데드크로스를 이룬 다음 12.7%의 큰 상승이 나왔습니다.
두 종목은 비슷한 흐름을 보이고 있고, 로드리게스는 AI 주문 덕분에 이런 엄청난 급등을 겪고 있는 것으로 보입니다.
또한 이 글에서 보듯, 브로드컴은 엔비디아처럼 칩과 데이터센터에만 집중하지 않고 더 넓은 분야에서 사업을 하기 때문에 투자하기에 더 안전합니다. 포드의 이익 추정치보다 낮은 배수로 거래되고 있다는 점에서도 검토할 가치가 있습니다.
무엇보다 시타델의 그리핀이 투자하고 있다는 점에서 더 자신 있게 투자할 수 있습니다. 이 부분을 더 살펴보고, 브로드컴 투자가 좋은 선택인지 직접 판단해 보겠습니다. 이상으로 영상을 마치겠습니다. 감사합니다.
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