저자: 웅덩이매매법 · 한국인
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12월 FOMC를 앞두고 금리 인하는 사실상 확정이나 향후 인하에는 매파적 신호 가능성이 있어 단기 변동성이 크다고 봄. 시장 해석을 중시하며 예측보다 대응 입장. 장기적으로는 골디락스·소프트랜딩 속 주식 상승 가능성을 제시하고, 과거 금리 인하 후 약 2년 상승 사례를 근거로 듦. 11월 약세 후 12월 상승 확률이 높다고 봄. 비트코인은 삼각수렴 끝자락으로 FOMC 이후 변동성 폭풍 가능성, 이더리움은 일봉상 하락추세선 돌파로 하락 추세 종료 가능성 언급.
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,2 거한 차익. 마지막으로 이더리움 4천만 원 손실까지 현재 기준 총 4억 7,400만 원 정도 수익 중인 상황입니다. 자, 사실 오늘 큰 이야기를 드릴 부분이 없습니다. 어제와 큰 맥락에서는 비슷한 관점 그대로입니다. 바로 다가오는 새벽 4시에 금리가 발표되고, 새로운 점도표가 나오고, 4시 30분에는 파월 기자 회견이 있죠. 시장은 이걸 기다리면서 관망세를 보이고 있고, 지금까지의 움직임은 사실 아무런 의미도 없기 때문입니다.
어제 말씀드렸지만 조금 더 자세히 말씀드려 보자면, 다가오는 새벽 FOMC에서 무엇을 봐야 하냐? 냉정하게 말해 그 어떤 데이터들보다 더 중요한 것은 데이터를 본 시장의 해석입니다. 이게 가장 중요하기 때문에 우리는 예측이 아니라 대응을 한다는 말씀을 드립니다. 상황에 따라 오늘 매수, 매도, 리밸런싱을 할 수 있으니 멤버십분들께서는 텔레그램 꼭 잘 체크해 주시기 바랍니다.
일단 첫 번째로 금리 발표를 보게 되면 사실상 12월 금리 인하는 기정사실화입니다. 다가오는 새벽 연준은 금리를 인하할 겁니다. 그리고 현재 중요한 부분이 내년 금리 인하 전망입니다. 지금 시장은 내년에도 금리 인하를 전망하고 있는데, 9월에 발표되었던 연준의 점도표를 보면 12월에 금리를 인하하게 되면 내년에는 금리 인하가 없다는 데이터에 도달하게 됩니다.
그러나 이제 연준 위원들도 스탠스가 바뀌었겠죠. 그러니 지금 보이는 9월 점도표와 이따가 발표될 12월 점도표가 얼마나 차이 나는지, 그리고 연준 위원들이 내년 금리 전망을 어떻게 하고 있는지가 현재 가장 중요한 포인트 중 하나라 볼 수 있습니다. 시장은 항상 선반영하기 때문이죠.
자, 그리고 연준의 비공식 대변인으로 불리는 닉 티밀 하우스 기자도 의미심장한 기사를 썼습니다. 바로 "12월에는 금리를 인하할 것이다. 그러나 향후 추가 금리 인하에 대해서는 지금보다 더 높은 기준을 제시할 것이다"라면서, 향후 금리 인하에 대해 점도표든 파월 발언에서든 매파적일 수 있다는 뉘앙스의 기사를 작성했다는 겁니다.
그래서 우리는 이 부분들을 다 지켜보고, 이 데이터를 본 시장의 해석이 어떤지에 집중해야 함을 미리 말씀드립니다.
그러나 이는 단기적인 요소일 뿐, 큰 틀에서는 경제가 잘 버텨주면서 금리를 내리는 골디락스 장세, 소프트 랜딩으로 올라가게 되면 주식 시장은 결국 더 상승할 가능성이 높다는 이 본질에 우리는 집중해야 합니다. 그리고 현재 사상 최고치 근처에 머물러 있는데, 이는 미국 경제 상황이 잘 버텨주고 있다는 뜻이기도 하죠. 이때 금리를 내리면 1년 뒤에 모두 다 상승해 있었다는 놀라운 데이터를 볼 수 있기 때문에, 여러분들은 단기적인 흐름에 집중하는 투자자가 되지 마시고 중장기적인 관점에서 본질에 집중하는 투자자가 되셔야 합니다.
또한 이제 AI 유동성 버블이 정말 찾아온다면, 버블과 금리의 상관관계도 공부해 봐야 하는데요. 1927년대 말을 보나, 1999년대 말을 보나, 2020년대 말을 보나 모두 마지막 금리 인하를 하고 나서 약 2년 정도 더 상승했다는 것을 볼 수 있습니다. 그런데 지금은 심지어 마지막 금리 인하가 아닙니다. 매우 높은 확률로 서서히 금리를 더 내릴 겁니다. 즉 금리 인하 사이클 진행형이라는 겁니다. 이는 앞으로 정말 본격적인 버블 장세가 펼쳐지면 우리의 예상보다 강세장이 훨씬 더 지속될 수도 있다는 가능성에 대해서도 생각해 볼 수 있죠.
그리고 현재 여러 데이터들을 봤을 때 11월에 잠깐 웅덩이를 보여주며 약세 구간을 거쳤기 때문에 12월에 상승할 가능성이 높다는 데이터들이 꽤 보입니다. 따라서 확률적으로 생각해 본다면, 11월에 잠시 과열을 식혀 놨으니 12월에는 결국 상승하면서 마감할 확률이 높다. 저는 현재 이렇게 생각하고 있음을 시원하게 말씀드립니다.
자, 그리고 코인 시장을 우리가 안 볼 수 없죠. 코인과 FOMC 전후 가격 흐름을 살펴볼까요? 보통 FOMC 전에 선반영으로 상승하다가 FOMC 이후 차익 실현 또는 실망 매물로 하락하는 패턴을 볼 수 있습니다. 그리고 지금도 FOMC 전에 상승해 주고 있습니다. 따라서 만약 지난 패턴들과 유사하게 흘러간다면 FOMC 후 하락할 수 있다는 가능성에 대해서도 우리가 꼭 각오를 해 둬야 하는 부분입니다.
그리고 현재 정말 중요한 오늘 기준 비트코인은 지금 하락 추세 상단 저항선에 도달해 있습니다. 여기서 현재 돌파를 시도하고 있는 상황입니다. 그리고 다행히 저점을 점점 높이면서 삼각 수렴 형태 끝자락에 위치했습니다. 따라서 FOMC 후 방향성이 위든 아래든 변동성 폭풍이 찾아올 가능성이 매우 높은 구간입니다.
그리고 이더리움은 다행히 비트코인보다 먼저 하락 추세 상단 저항선을 일봉으로 돌파해 줬었습니다. 그래서 현재 긍정적인 부분이 포착되었는데요. 제 개인적인 생각을 말씀드리자면, 여러 데이터들을 종합해 봤을 때 하락 추세가 끝났을 수도 있다고 생각해 보고 있습니다. 그러나 FOMC 이후 패턴이 있기 때문에, 저 역시 현재 상승하고 긍정적으로 보이고 있지만 일희일비하지 않고 새벽 상황을 보고 다시 대응 방법을 생각할 생각입니다.
또한 지금 반등해 주고 있지만 이게 하락장 속 단기 반등인지, 아니면 상승장 속 진짜 반등인지 알 수 없기 때문에, 역시나 일희일비하지 않고 이 구간들을 체크하고 있다는 점을 다시 한번 강조해 말씀드립니다.
오늘 상황을 보고 매수든 매도든 결정할 가능성도 있습니다. 따라서 멤버십께서는 오늘 꼭 새벽에 피곤하시더라도 실시간으로 보여 드리는 자료를 확인하시고, 혹시 매매가 있는지도 꼭 체크하시기 바랍니다. 관심 있으신 분들은 고정 댓글을 확인해 주시기 바랍니다.
이더리움이 다시 상승해 준다면 결국 연말에는 또 신고가를 경신할 수 있어 보입니다. 다만 단기적인 시장의 흐름은 컨트롤할 수 없기 때문에, 저는 지금 제가 컨트롤할 수 있는 영역에 집중하고 있습니다. 결국 자산도 오름과 내림을 계속 반복하겠지만, 자산이 장기적으로는 우상향하는 구조를 만들어야 합니다. 여러분들의 자산도 결국 우상향하기를 바라며, 일단 오늘 새벽 FOMC에 대응하도록 하겠습니다.
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