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삼성전자 21만 원. 오늘 9.48% 빠졌습니다. 분기 영업이익조원을 내놓은지 딱 일주일 만이에요. 실적이 좋으면 주가는 버틴다. 다들 다들 그렇게 알고 계시죠? 아니, 잠깐만요. 그 실적이 나온 10월 8일 종가가 26만2,000원이었습니다. 어제 저는 22만4,원 위 24만5,000원 아래에서 눌린 채 움직인다고 말씀드렸어요. 틀렸습니다. 제 생각엔 [콧방귀] 다음 시험 때는 7월 저점이지만 지난주부터 이어진 과대 낙폭 때문에 반발 매수가 나오기에도 충분한 가격이에요. 다만 10월 29일 새벽 미국이 금리를 올리면 제 생각이 바뀝니다.
왜 하필 그 날짜인지는 제 판단 말씀드리고 나서 볼게요. 107조원 실적 앞에서 외 주가는 일주일 세 20% 가까이 미끄러졌을까요? 간밤 미국에서 시작된 얘기부터 보겠습니다. 미국 9월 소비자 물가가 1년 전보다 3.7% 올랐습니다. 시장이 예상한 건 3.6%였어요. 0.1% 포인트 차인데 그 뒤에는 1년세 34.2% 오은 휘발류값이 있었죠. 물가가 예상보다 높으면 미국이 금리를 더 올릴 수 있다는 얘기가 되잖아요. 그날 밤 필라델피아 반도체 지수가 4.30% 빠졌습니다. 제 생각엔 미국 물가가 예상치를 우돌면서 나스닥이 폭락했고 오늘 나스닥 선물까지 하락하면서 우리 증시는 큰 하락을 맞았어요.
당연히 그 충격은 우리 증시로 고스란이 전이됐고 상당한 폭락으로 마감했습니다. 코스피는 7.57% 57% 빠진 5,554였고 12시 38분엔 매매를 20분 멈추는 서킷 브레이커까지 걸렸어요. 어 외국인은 코스피에서만 3조 7,57억 원을 팔았고요. 그럼 왜 하필 반도체 이럴까? 금리가 오르면 몇 년 뒤에 벌 돈의 지금 값이 깎이거든요. AI 서버 투자가 계속된다는 기대를 많이 실어둔 업종일수록 더 크게 깎이는 구조예요. 같은 메모리를 하는 SK 하이닉스는 11.06% 6% 빠졌습니다. 삼성전자는 그보다 조금 덜 빠진 셈이죠. 오늘 하루 어 주가가 22,000원 빠졌는데요.
보통주 58억 4천만 주에 곱하면 보통주 시가 총액 128조 6천억 원이 하루에 사라졌어요. 3분기 영업 이익이이 107조 4천억 원이었죠. 한 분기 동안 번 돈보다 더 큰 돈이 하루 만에 빠진 거예요. 어, 장막판엔 단국이 움직였습니다. 코스피가 장중 5,500선 아래로 내려가자 금융위원회가 오후 2시 30분에 긴급 점검 회의를 열었거든요. 금감원, 거래소 같은 기관들이 다 모였어요. 2억원 금융위원장이 이렇게 주문했습니다. 작은 변동성에도 경각심을 갖고 금융시장 안정과 투자자 보호에 적극 대응해 달라. 음. 쉽게 말하자면 시장이 더 흔들리기 전에 지킬 수 있는 건 다 챙겨 두라는 얘기예요.
제가 본 걸로는요 내용으로 낙폭을 일부 만해하며 마감했습니다. 2시 49분 204,500원까지 밀렸다가 21만 원으로 끝났어요. 오후엔 반도체 쪽 숫자도 하나 나왔습니다. 제가 본 걸로는 TSMC가 3분기 매출 467억 2천만 달러로 시장 예상을 모두 뛰어넘었어요. 6분기 연속 사상 최대 실적입니다. 영업 이익률은 58.7% 7%로 회사가 내놨던 범위 맨 위를 넘었고 처음 잡힌이 나노 매출이 벌써 전체에 8%예요. 4분기 매출 전망은 523억에서 543억 달러, 시장이 기다리던 488억 달러를 크게 웃돌았습니다. 처음으로 한 분기 매출 500억 달러를 넘기겠다는 얘기죠.
제 생각엔 TSMC 실적과 4분기 전망이 상당히 좋으니 반도체 업종에는 호재예요. TSMC가 좋으면 내일 바로 오르는 거 아니야? 상대 입장에선 틀린 말은 아닌데요. 오늘 발표가 우리 장마감 30분 전이었어요. 그 숫자가 시세 실리는 건 내일부터입니다. 일정은 둘만 짚을게요. 오늘 밤 9시 30분은 미국 9월 생산자 물가가 나오고 10월 29일엔 삼성전자 3분기 실적 설명회가 있습니다. 나머지 일정은 화면에 정리해 뒀어요. 결국 오늘은 좋은 숫자가 늦게 왔고 나쁜 숫자는 먼저 와 있던 날이에요. 그럼 지금 주가가 어디에서 있는지 차트로가 보죠.
어제 22만4,000원 위를 말씀드렸는데 오늘 시가부터 21만6,500원이었어요. 장중 고가 22만1,500원도 그 아래였습니다. 제 화면으로 보면은 상단은 28만6,000원, 전고점은 28만8,000원, 하단은 7월 저점이에요. 그 7월 저점이 7월 29일 장중 189,200원입니다. 오늘 종가에서 2800원 9.9% 아래죠. 위를 보면 20일선이 약 26만 원. 종가가 그보다 19.1% 아래에 있어요. 오늘 캔들은 204,500원. 저가에서 5,500원 올라와 끝나는 음봉이었고요. 아까 질문을 다시 꺼내 볼게요. 107조원 실적 앞에서 왜 주가는 미끄러졌냐고 했죠?
좋게 보는 쪽은 오늘도 20만 원은 지켰다는 걸 봅니다. 나쁘게 보는 쪽은 7월 저점까지 남은 거리가 오늘 하루 낙폭과 거의 같다는 걸 보죠. 지금은 거리가 좁다는 쪽 말이 더 무겁습니다. 차트는 아직 한 칸이 남았다고 말하는데 수급은 더 냉정해요. 어제까지 열흘 동안 외국인이 4조 9,251억 원을 팔았고 개인이 4조 1283억 원을 받았습니다. 오늘도 잠정으로 외국인이 1조 4,573억 원을 팔았어요. 오늘까지 12일째 순매도입니다. 그 물량을 개인이 9,3억 원, 기관이 5,56억 원 받았고요. 기관 안에서는 금융 투자가 6,558억 원으로 제일 많이 샀어요.
개인이 9억 원이나 받았으면 바닥은 개인이 잡은 거네. 그 그렇게 생각하기 쉬운데요. 최근 다세 동안 개인이 순매수한 평균 가격이 약 24만400원이에요. 추정 평균 단가라는 건 그 기간 투자자별로 산 가격을 수량으로 가중에 어림한 값인데요. 오늘 종가보다 31,400원 위입니다. 그 가격에 100주를 받았다면 지금 314만 원이 물려 있는 셈이에요. 외국인이 던진 걸 개인이 받긴 받는데 받는 쪽이 계속 위에서 받고 있는 겁니다. 그럼이 가격에서 어떻게 봐야 할지가 남죠. 그래서 21만 원이면 담는 거야. 기다리는 거야. 제 생각엔 일주일 19.8%가 8%가 빠진 지금은 반발 매수가 나와도 이상하지 않은 가격이에요.
그래도 아래가 아직 열려 있다는 쪽이 조금 더 무겁습니다. 단, 10월 29일 새벽 미국 금리 결정이 인상으로 나오면 얘기가 달라져요. 영상을 꾸준히 보신 분들은 아시겠지만 지난주부터 저는 아래쪽에 무게 팔을 두고 있었어요. 오늘 그 방향을 대폭 수정합니다. 아래 6대 위사로요. 첫째, 외국인이 오늘 잠정 1조 4,573억 원까지 12일째 팔고 있습니다. 그리고 회사가 15조원이 자기 주식을 사 주던 매수가 10월 6일로 끝났어요. 마지막으로 위쪽 사는 실적이 나온 10월 8일 26만 2,000원보다 52,000원 낮아진 가격에 걸어둔 거예요.
다음 갈린길은 10월 29일 오전 10시 3분기 실적 설명입니다. 그 전까지는 7월 저점 18만9,200원 위 어제 깨진 22만 4,000원 아래에서 출렁인다고 봐요. 설명에서 4분기 메모리 숫자가 기대를 넘으면 22만 4,000원 되찾기부터 시험합니다. 기대에 못 미치면 18만9,200원을 다시 시험하고요. 제 생각엔 오늘 같은 하락이 내일도 나온다면 7월 저점이 깨질 것으로 봐요. 여기가 뚫린다면은 정말 의미 있는지지 구간은 없는 상황입니다. 2년 전 8월 5일 블랙몬데이 때 삼성전자는 하루 10.3% 빠졌는데요. 열흘 뒤엔 그날 종가보다 12.3% 올라 있었지만 한 달 뒤엔 다시 그 아래로 내려왔어요.
같은 점은 서킷 브레이커가 걸린 바깥발 급락이라는 거고 다른 점은 이번엔 회사가 사 주던 돈이 이미 끊겼다는 거예요. 아까 10월 29일 새벽은 따로 풀겠다고 했죠. 오늘 하락은 실적 때문이 아니라 금리 때문에 시작됐어요. 9월 물가가 3.7%로 8월 3.4%보다 0.3% 포인트 높아졌습니다. 그 숫자를 받아 미국이 실제로 금리를 올리면 미래 이익에 대한 할인이 숫자로 굳어지는 거예요. 그때는 반발을 기다리던 위쪽사를 저는 내려놓습니다. 그날 오전 10시 실적 설명해보다 먼저 새벽에 답이 나오는 셈이죠. 그날까지이 조건이 어디쯤 와 있는지 매일 따라가서 리포트에 그날 그날 적어 두겠습니다.
구간은 세수로 나눠 볼게요. 7월 저점 위 22만 4,000원 아래에서 사신 분은 아까 그날짜까지 7월 저점이 지켜지는지만 보시면 됩니다. 거래가 제일 많이 몰렸던 24만9,000원에서 25만8,000원 사이에서 사신 분은 실적 설명의 숫자까지 확인하셔도 늦지 않고요. 28만 원대 전고점 근처에서 사신 분은 그 신호화 설명회를 둘 다 보셔야 해요. 안 들고 계신 분은 그 결정이 나오는지부터 보셔도 됩니다. 제 생각엔 지금은 충분히 가격 메리트가 있는 상황이에요. 물론 반대로 보는 분들 말도 일리가 있어요. 3분기 영업 이익 107조 4천억 원은 증권과 추정치를 7,600억 원 웃돌았거든요.
그래도 그 숫자가 열흘 동안의 매도를 멈추진 못했습니다. 그래서 저는 금리 결정이라는 날짜의 조건을 걸어 둔 거예요. 내일 아침엔 오늘 밤 미국 생산자 물가와 TSMC 숫자를 받은 장 초반 외국인 매매부터 봅니다. 아까 세 구간으로 나눠 드렸죠. 삼성이라고 문자 한통 요. 100% 무료고요. 어 어 두를 . 오늘 톡은 여기까지입니다.
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