저자: 미주 · 한국인
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5월 17일 ARK의 팔란티어(PLTR) 매수 및 기관 물량 증가(기관 보유 14%→17.6%)를 근거로 팔란티어 상승 기대. SOXL 등 반도체 섹터는 미 상원 520억달러 반도체 지원법안 등 호재로 단기 펌핑 기대. AMC는 프리마켓 9% 상승, 20달러 지지 언급. 바이두 1분기 실적은 컨센서스 상회 가능성 높다고 전망. 미국 증시 전반은 인플레 우려 속 FOMC 의사록 주목.
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안녕하세요, 여러분. 미주올입니다. 오늘은 미국 증시 시황과 팔란티어 주식의 현재 흐름을 살펴보겠습니다. 제가 확인해 보니 기관 물량이 14%대에서 17.68%로 대폭 증가했습니다. 5월 17일 SEC에 등록된 기관 공시가 많고, 새로 추가된 기관도 상당히 많습니다. 관련 내용을 함께 보고, SOXL ETF와 FNGU 차트도 같이 확인하겠습니다.
현재 SOXL 등 반도체 관련 종목에는 아직 호재가 남아 있습니다. 그래서 한 번은 크게 상승이 나와 주지 않을까 개인적으로 생각하고 있습니다. 보조지표만 봐도 아직 과열 구간은 아니기 때문에, 반도체 섹터에 한 번 펌핑이 올 수 있다고 봅니다.
AMC 주식은 제가 일주일 전 영상에서 다뤘습니다. 당시 블랙록이 많이 매수한다고 했고, 이후 일주일 사이 주가가 크게 올랐습니다. 저는 어제 추가 매수를 했고 지금은 매도를 고민하고 있습니다. 프리마켓에서는 약 9% 상승이 나오고 있습니다. 이 내용은 뒤에서 조금 더 다루겠습니다. 영상이 도움이 되셨다면 좋아요 부탁드리고, 아직 구독하지 않으셨다면 구독과 알림 설정도 부탁드립니다.
ARK에서는 어제인 5월 17일 팔란티어를 추가로 매수했습니다. 평단가는 현재 20달러 이상으로 보이며, 개인적으로는 3달러 선 정도가 있지 않을까 생각하고 있습니다. 영상 목소리가 작다는 의견이 있어 이번에는 조금 더 크게 말씀드리고 있으니, 댓글로 의견을 남겨 주시면 참고하겠습니다.
ARK는 보유 수량이 173만 7,283주이고, 5월 17일 매수 내역이 공시되어 있습니다. 저도 ARK 거래내역을 매번 메일로 받아 보고 있는데, 여러분도 ARK 거래량이 궁금하시면 메일로 확인하실 수 있습니다.
요즘 ARK 펀드 자체는 힘을 쓰지 못하고 있습니다. 개인적으로는 많은 투자자가 ARK 계획에 따라 매수했다가 지금은 다시 매도했을 것이라고 봅니다. 한편 ARK는 코인베이스 등을 꾸준히 매수하고 있고, 스퀘어와 트위리오 같은 기업도 계속 사고 있습니다. 이런 기업들은 성장성이 크기 때문에 ARK가 계속 매수하는 것으로 보입니다.
※ 투자 주의사항: 제 개인적인 생각과 기사 내용은 참고용이며, 투자 매수 및 매도 판단은 본인 책임입니다. 이 점 꼭 참고해 주세요.
이번 주 증시는 인플레이션 압력 증대에 대한 우려 속에 조심스러운 흐름이 이어질 것으로 예상됩니다. 현재 4월 FOMC 회의록이 미국 현지시간 5월 19일에 공개될 예정입니다. 이 회의록에서 금리 인상에 반대했던 위원들이 얼마나 되는지, 얼마나 인상해야 한다고 봤는지가 드러나게 됩니다. 금리 인상을 주장하는 위원이 더 많다면 주가에 더 큰 영향을 줄 것으로 보입니다.
제가 올린 커뮤니티 투표에서는 팔란티어 보유자 대부분이 아직 계속 들고 있다고 답했습니다. 또한 21%는 추가 매수 예정이라고 답했습니다. 팔란티어를 이미 보유한 분들 중에는 물타기를 위해 대기하는 분들도 많아 보입니다. 약 2,100~2,200명 정도가 투표해 주셨습니다. 더 많은 참여 부탁드립니다.
어제 미국 증시를 간단히 보겠습니다. 다우지수는 -0.16%, 나스닥은 선물이 -1.34%, 장중 -4% 대까지 빠졌지만 결국 장마감 무렵 상승 흐름을 타며 -0.38%로 마감했습니다. S&P500은 -0.25%로 마감했습니다.
어제는 테슬라가 하락을 주도했고, 마이크로소프트, 애플, 디즈니 등도 하락했습니다. 대부분 종목이 하락했는데, 오늘은 다시 상승으로 이어질 것으로 개인적으로 생각합니다. 테슬라는 머스크 리스크와 탄소배출권 관련 이슈로 앞으로 수익성이 줄어들 수 있다는 얘기가 나오면서 매도세가 나타나고 있는 것으로 보입니다.
나스닥 보조지표를 보면, 이전에 한 번 닿았다가 반등했던 121선을 다시 지지하고 반등했다는 점이 다행입니다. 스토캐스틱은 44.36, MACD는 -2.3, 시그널은 -88로 여전히 매수 우위 구간입니다. 다만 하단의 MFI(머니플로우 인덱스)는 36.6입니다. MFI는 자금이 얼마나 유입되는지를 보여주는데, 주가가 저점 대비 두 번 정도 올랐음에도 이 시기에는 자금 유입이 크지 않았다는 점을 참고하셔야 합니다. 보조지표상으로는 여전히 낮은 수치라는 점도 참고해 주세요. FOMC 회의가 굉장히 중요할 것으로 봅니다.
이전 영상에서 앞으로 좋은 호재가 하나 남아 있다고 말씀드렸는데, 이에 대해 잠시 설명하겠습니다. 현재 SOXL은 121선을 제외한 5, 10, 20, 60일선이 역배열이어서 아직 좋은 흐름은 아닙니다. 하지만 좋은 흐름이 나올 수 있다고 봅니다.
약 이틀 전 보도에 따르면, 미국 상원이 반도체 산업에 약 590억 달러(약 59조 원)를 지원하는 법안을 추진하고 있습니다. 이 법안이 곧 발의되면 해당 자금이 반도체 기업으로 흘러 들어갈 것입니다. 바이든 정부가 중점을 두는 분야도 반도체, 배터리, 전기차입니다. 중국과의 경쟁과 반도체 부족 현상 때문에 미국 정부가 이를 밀고 있습니다.
로이터통신은 14일 미국 상원이 향후 5년간 미국 반도체 생산과 연구를 위해 520억 달러(약 59조 원)를 지원하는 법안을 조만간 발의한다고 보도했습니다. 아직 발의되지는 않았지만 빠르게 진행될 것으로 보입니다. 이 법안이 발의되고 통과될 때 반도체 관련 호재가 한꺼번에 나올 수 있다고 생각합니다.
또한 바이든 대통령이 제시한 2조 2,500억 달러 규모의 인프라 투자안에도 반도체 생산과 연구를 위한 500억 달러 예산이 포함되어 있습니다. 반도체 지원 옹호자들은 전 세계 반도체 생산능력에서 미국이 차지하는 비중이 1990년대 37%에서 현재 12%로 급감했다고 지적합니다. 이 때문에 대규모 투자를 받는 반도체 기업들의 상승도 기대됩니다.
법안 초안에는 중요한 프로그램을 신속히 이행하기 위해 자금을 제공할 필요가 있다는 내용이 담겼습니다. 중국 공산당이 핵심기술 통제를 위해 반도체 분야에 1,500억 달러 이상을 투자하고 있다는 점도 언급되었습니다. 미국은 중국을 견제하기 위해 반도체 분야에 대규모 투자를 진행하고 있습니다.
바이두의 2021년 1분기 어닝 프리뷰를 보겠습니다. 바이두는 오늘 장 개시 1시간 전, 한국시간 약 8시쯤 실적 발표 컨퍼런스콜을 엽니다. 기대감으로 주가는 1.6% 상승하고 있습니다.
예상치를 보면 실적이 컨센서스에 근접하게 나올 것으로 보입니다. 주당순이익(EPS) 컨센서스는 전년 대비 28.8% 상승한 1.61달러이고, 매출 컨센서스는 전년 대비 33% 상승한 42.3억 달러입니다.
바이두는 어닝 서프라이즈를 기록할 가능성이 높아 보입니다. 최근 2년간 실적을 보면 EPS는 88% 확률로 컨센서스를 상회했고, 매출은 50% 확률로 상회했습니다. 이 수치는 제 개인적인 예상이며, 실제 중국 상황은 정확히 알 수 없으니 결과를 확인해 봐야 합니다.
지난 3개월간 EPS 컨센서스는 1번 상향, 5번 하향되었습니다. 매출 컨센서스는 7번 상향, 1번 하향되었습니다. 그래서 실적은 좋게 나올 것으로 생각합니다. 쇼킹알파에서도 바이두의 다음 분기와 내년, 내후년 실적 컨센서스를 확인할 수 있습니다. 저는 유료회원으로 가입되어 있어 확인이 가능합니다.
쇼킹알파의 2021년, 2022년 EPS 추정치는 계속 상향되고 있습니다. 분기별로 보면 바이두는 전통적으로 1분기 실적이 좋지 않았습니다. 작년 1분기 매출은 31.8억 달러였고, 올해 컨센서스는 42.3억 달러로 약 33% 높습니다. 컨센서스보다 실적이 좋게 나온다면 주가가 상승할 것으로 보입니다. 장 시작 1시간 전에 발표되니 주의 깊게 보시기 바랍니다.
마지막으로 팔란티어의 기관 물량을 보겠습니다. 이틀 전만 해도 기관 지분율은 17.6%가 아니라 14%대였고, 이전에는 19~20%까지 올랐다가 크게 하락한 적도 있었습니다. 그런데 5월 17일 대규모 공시가 많이 나오면서 기관 지분율이 17.68%로 뛰었습니다.
긍정적인 신호는 투자 기관 수가 늘었다는 점입니다. 기존 6대 기관 80~90%대에서 현재는 714개 기관으로 크게 늘었습니다. 파란색 막대는 새로 진입한 기관, 빨간색 막대는 물량을 전량 매도한 기관입니다.
5월 17일 공시된 주요 기관 매수 내역은 다음과 같습니다. MLR 파트너스는 약 65만 주를 매수했고, 저도 ARK에서 70만 주 이상을 매수한 것을 확인했습니다. HRT 파이낸셜 LP는 55만 9,155주, 웰스 필 어드바이저는 16만 1,608주, 코스타 브릿지 어드바이저는 40만 주를 매수했습니다. 또한 주커스 패밀리 오피스는 598만 3,992주, 시와 어스맨 2 먼지 그룹은 40만 5,350주를 매수했습니다. 파운더 펀드 쓰리 매니지먼트 이벤트는 22만 1,210주를 새로 매수했습니다. 정확한 분석은 더 필요하지만, 이렇게 대량 매수가 이어지는 것은 긍정적인 신호로 보이며, 장기적으로도 상승을 기대해 볼 수 있다고 생각합니다. JS 캐피탈 메인 이벤트는 93만 4,404주를 매수했습니다.
이 공시 내용은 5월 17일 기준으로 발표된 것이며, 실제 매수 매도는 몇 주 전에 이루어진 것으로 보입니다. 5월 17일에 많은 기관이 매도 내역을 공시했지만, 2천만 주 이상 보유하지 않은 기관도 매수를 했고 수백만 주 단위의 매수가 계속 나오고 있다는 점은 참고할 만합니다.
AMC는 5월 10일에 대략적으로 말씀드렸는데, 이전에 수익을 보고 나오신 분도 많습니다. AMC 차트를 보면 20달러 지지가 가장 중요해 보입니다. 현재 프리마켓에서 1.27% 상승하고 있으며, 20달러대를 꾸준히 지켜 주었으면 하는 마음입니다. 기존 박스권인 11달러대에서 벗어나 21달러대로 올라서기를 기대합니다.
오늘 영상에서는 말하는 속도를 조금 천천히 해서 정확하게 전달하려고 노력했습니다. 말하는 속도가 여전히 빠르다고 느끼시는 분은 댓글로 알려 주시면 감사하겠습니다. 영상을 시청해 주셔서 감사드리고, 앞으로도 많은 시청 부탁드립니다. 감사합니다.
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