저자: 박병창 · 한국인
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BTS 광화문 공연 실망감과 엔터주(하이브) 급락을 짚으며, 3월 급락 이후 종목 매매 대신 시황·섹터 흐름을 보라는 취지. 중동 재건 관련 플랜트·건설·전력기계 수혜를 강조하고 해당 섹터 선취매를 제안. 반도체·전력기기 ETF 여러 개 조합 보유를 긍정적으로 언급하며, 금리 인상기 장기 보유는 비판. 현금 비중 확보는 원론적 조언으로 제시하고 5월 두 배 ETF 등 구체적 시점 판단은 유보.
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그러니까요. 방탄소년단 이거, 하이브 있잖아요. 글쎄요. 저도 기분이 좀 그래서 평가하기가 좀 그런데, 좋보다 사람들 참여 수가 작았다는 평가가 나오고 있습니다. 28만 명 얘기가 있었는데, 몇만 명뿐이 안 왔다느니, 화려해서 완전히 성공적이었다고 보기는 어렵다느니 지금 그렇게 평가를 하고 있어요. 여러분 보셨어요? 보신 분들은 그런 생각이 좀 들 거예요. 왜 그 정도밖에 안 했을까 하는 실망감이 있습니다. 실망감이 사실 있어요. 그래서 이런 점을 좀 말씀드리고 싶어요. 이 종목 얘기는 사실 조심스럽습니다.
요즘 종목 얘기는 되게 조심스럽습니다. 감독 당국에서 예의 주시하고 있기 때문에요. 그래도 저는 공부 차원에서 항상 말씀드립니다. 이번 3월에 급락을 했잖아요. 반등 주다가 다시 급락했지 않습니까? 이 종목 잘못 샀네, 갖고 있는 분들은 그렇게 생각하고 계실 거예요. 저도 여의도에서 엔터주는 하이브를 선도주로 생각하는 것 같다고 전해 드렸습니다. 상대적으로 수급도 좋았고요. 그런데 그걸로 인해서 확 떨어져 버렸어요. 오늘 시장이 플러스 5%였어요. 시장은 좋았는데 혼자 오늘 15% 하락했습니다. 그건 큰 일이거든요.
오늘 종목들을 보시면, 하이네스 6% 빠지고, 두빌도 6~7% 가까이 빠졌네요. 현대 중고도 8% 빠지고, 물론 이건 두 배 레버리지라 더 빠지고 있지만 얘들도 이렇게 빠집니다. 삼성증도 7.3%, LNG 관련주도 3% 빠지고 있고요. 그러면 저는 "그나마 다행이네, 다른 종목으로 갈아탈 기회를 주네"라는 생각이 좀 들 것 같습니다. 어쨌든 토요일 행사가 좀 실망스러웠어요. 그렇습니다.
시장은 벌써 전쟁 이후를 보고 가고 있는데, 중동 재건주나 재생에너지는 선취매에 동참해야 하나, 아니면 저점을 확인하고 매수해야 하나 하는 질문이 있었습니다. 저는 선취매가 가능하다고 생각해요. 우크라이나 종전 얘기가 나오면 재건주가 뜨죠. 기계주 같은 것들이요. 우크라이나 재건 사업이 본격화되면 인프라를 다시 깔아야 하니 전력 기기도, 건설 기계도 다 들어갈 거예요. 분석들을 보면 우리나라 기업 중 몇 개가 수혜를 볼지 교동했고, 우리나라는 간접 수혜가 있을 것이라고 표현했었습니다.
그런데 이번 중동은 좀 다르다고 생각합니다. 우리나라가 중동에 많이 진출해 있고 업력도 쌓여 있어요. 지금 전쟁으로 이란이 어마어마하게 피폐해졌고, 걸프만 국가들도 공격을 받아서 상황이 좋지 않잖아요. 전쟁이 계속 가는 게 아니라 결국 재건 복구를 해야 할 거 아닙니까? 우리나라가 잘하는 게 플랜트, 정유 시설, 시추 시설 같은 것들이에요. 일반 건설도 잘하고요. 그래서 우리에게 분명 좋은 기회가 올 것이라고 봅니다. 그래서 그쪽은 선취매로 관심을 가지고 있어야 한다고 보고 있습니다.
반대 매매가 나올까 무서워서 추매하기도 애매한 주식에 대해서도 말씀드리면, 지금 투매를 하라는 게 아니고요. 일단 이번 주에 확인해 보자는 겁니다. 좀 더 천천히 보고 판단해도 됩니다.
ETF 차트를 보세요. 지금 얘기한 섹터들인 반도체, 전력 기기, 바이오, 방산, 원자력 ETF가 다 있잖아요. 그 차트를 보면 섹터가 지금 어떤 흐름인지 생각할 수 있습니다. 방산 ETF 아무거나 들어가 보세요. 예를 들어 코덱스 방산 TOP10을 보면 구성 종목에 우리가 좋다고 한 종목들이 다 들어가 있어요. 차트를 보면 3월 초에 꺾였다가 전쟁 수혜주로 반등했는데, 하단이 지금 꺾이고 있습니다. 반면 반도체 같은 다른 섹터는 여기까지 못 왔어요. 반등해서 이 기준선에서 움직이고 있고요. 그런데 방산은 지금 하단에 있으니 이건 아니라는 신호입니다. 이 섹터는 지금 더 많이 빠졌잖아요.
5월에 삼성전자나 SK하이닉스 두 배 ETF를 담는 게 나을지 현금을 들고 있어야 할지 질문이 있었는데요. 5월이라는 시점이 왜 중요한지 저는 잘 모르겠고, 두 배 ETF를 또 담아야 할지도 정확히 모르겠습니다. 이번 주에 방향을 어떻게 잡느냐에 따라 판단해서 분할 매수를 할지, 현금을 들고 갈지 결정하시면 될 것 같아요. 5월에 오를지 내릴지까지는 말씀드리기 어렵습니다.
두산퓨얼셀은 지난 금요일 급락했는데, 그날 개별 이슈가 하나 나왔죠. HD현대건설기계는 재건 관련주라서 관심을 가질 만하고, 보시면 이건 안 빠졌잖아요. 두산퓨얼셀은 수소 관련주인데, 수소 관련 수익이 안 나서 사업을 접었다는 얘기가 있는 것 같아요. 그래도 기본적으로 성장 섹터이고, 우리나라 수소 장비 쪽에서는 두산퓨얼셀이 탑 종목에 들어가 있어서 기다려 볼 만하지 않을까 싶습니다. 차트상으로도 수급이 그렇게 보이고요.
금리 인상기를 맞고 버틴다면 다음 주 상승을 얼마나 버티느냐는 질문이 있었는데, 이건 안 됩니다. 3년, 5년씩 계속 들고 있으면 안 된다고 생각해요. 금리 인하기에 들어가면 팔았다가 훨씬 싼 가격에 훨씬 좋은 종목을 살 수 있고, 금리 인상으로 시장이 하락했다가 나중에 다시 오르면 다른 섹터가 주도주가 될 수도 있어요. 그걸 그냥 기다리는 건 좋지 않다고 봅니다.
현금 확보는 이런 겁니다. 주식을 하나만 가지고 있다면 그 하나의 비중을 좀 줄이는 게 필요하겠죠. 그런데 보통은 한 종목만 갖고 있지 않잖아요. 예를 들어 삼성전자를 갖고 있고 다른 주식 두세 개를 더 갖고 있다고 해 보세요. 저는 삼성전자 위주로 설명을 드리는 편이고 개인적으로 더 선호합니다. 시장이 너무 위험해 보이면 삼성전자처럼 확실한 종목은 두고, 나머지 주식 중 대형 주도주가 아닌 주변주를 일부 파는 식으로 현금 비중을 30% 정도 확보하라는 얘기예요. 그래야 좋은 기회가 왔을 때 밑으로 떨어진 가격에 살 수 있습니다.
저는 탑다운 방식으로 시황을 보고, 섹터를 보고, 주도 섹터의 주도 종목이 무엇이고 앞으로 어떻게 갈지 보면서 거래합니다. 그냥 들고 있으면 모르겠는데, 언젠가는 사고팔아야 하잖아요. 최대한 싸게 사고 비싸게 팔고 싶은 게 당연합니다. 사자마자 물리면 기분 나쁘고, 하루 등락폭이 10%씩 왔다 갔다 하면 엄청나게 크고요. 그러니까 좋은 종목을 골랐더라도 사는 날과 파는 날을 어떻게 해야 하는지가 중요하다는 얘기를 드리는 겁니다. 제가 어떤 종목을 매일매일 사고팔라고 하는 게 아니고, 여러분이 오해하시면 안 됩니다. 좋은 종목을 선정하고, 그 안에서 물타기를 줄이고 현금을 확보하고, 어떤 건 오전에 사고 어떤 건 오후에 사는 것들을 설명드리는 겁니다.
반도체 50%, ETF 두 개, 현금 30% 정도 가지고 계신 건 굉장히 좋다고 생각합니다. 그리고 뭘 사 가지고 기다릴지 잘 모르겠다면, 반도체, 전력 기기, 재생에너지 같은 ETF를 몇 개만 골라서 세네 개를 조합해 가지고 있는 것도 괜찮을 것 같아요. 우황장하고 앞으로 어떻게 될지 고민되실 거예요. 다만 서두에 말씀드린 것처럼 지금은 매크로 시황이 지배하고 있습니다. 매크로 시황을 이길 수 있는 종목이 어쩌다 한두 개 있을지 모르지만, 내가 모든 종목으로 매크로를 이길 수 있다고 생각하지 마시고, 시장에 순응하면서 상황이 어떻게 될지 지켜보시는 게 어떨까 싶습니다.
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