원문 보기
어 근데 이제 사실은 이제 뭐 계속 말씀드리지만 우리나라의 주식이 확장성을 좀 가지려면 이제 소장님께서 그렇고 다른 분들도 말씀을 [목을 가다듬음] 하시는게 수출이 있어야 된다. 뭔가 실적이 있으려면 수출이 있어야 되고 국내 작은 시장을 벗어나야 된다고 특히 로봇주가 이제 PBR의 평균 10열배를 상해하고 있는 상황에서 이게 지금 네 뭐 그렇게 뭐 제가 볼 때 매출이나 이런 것들을 할 수 있을까? 물론 뭐 그 레인보 그건 좀 다른 거 같습니다. 예. 과연 실적을 할 수 있는 곳이 있을 거든요. [콧방귀] 어 저도 그렇게 생각을 합니다.
거기에 이제 많은 분들이 어 조금 불편한 시각들을 나타내시는데 실질적으로 현대가 이제 아틀라스를 출시를 해서 먼저 이제 그 공장 자동화에 투입이 되겠죠. 어 삼성도 지금 이제 로봇으로 투입하겠다. 뭐 그런 얘기들도 하고 있는 거 아니겠습니까? 그런데 저는 이렇게 생각합니다. 삼성 로봇 현대 아틀라스가 삼성 공장에 들어갈 수 있을까요? 못 들어가죠. 그렇죠. 왜냐면 보안이라든지 이런 것들이 카메라로 다 놓출. 우리가 심지어 그 미국 중국 같은 경우는 테슬라 자동차가 중국 보안구역에 못 들어가게 이렇게 막아 놓은 거 아니겠습니까? 그런 부분들이 있으면 어 부모장님 말씀을 저는 이렇게 저도 동일한 생각인데 규모의 경제죠.
현대 현대 그룹 내에는 현대 아틀레스 다 들어가겠죠. 하다 못해 뭐 조선소까지 다 들어가겠지만 우리가 그 규모의 경제를 넘어서서 범용성이 되는 부분들까지는 한번 좀 고려해 봐야 된다라는 거죠. 그리고 로봇이라 만든다라는 거. 그리다음에 로봇의 소프트웨어를 만든다라는 것은 어떻게 보면 로봇이라는 것이 우리가 이제 하드웨어는 저는 무차별적이 무차별화 될 거 같아요. 그러니까 이제 기술력이 비슷할 거 같아요. 하드웨어 기술력은 비슷한데 거기 소프트웨어를 어떻게 활용하느냐라는 거거든요. 그러면 현대차가 과연 독점이 되겠느냐, 아틀라스가 독점이 되겠느냐요 부분은 조금 냉정히 우리가 좀 봐야 될 거 같아요.
물론 어 우리가 이제 뭐 여러 가지 부분에 있어서 선두 기업인 건 맞습니다만 그런 것들이 획기적인 뭐 부분들까지 뭐 UAM까지 나가면서 어 획기적인 부분들까지 된다라는 것은 우리가 자율주행도 그렇고 아직까지 실질적으로 우리 주변에 다가오는데 시간이 오래 걸리고 있지 않습니까?이 이 부분도 일부 공정에서 들어가는 것은 맞습니다만 규모의 경제를 돌파해서 매출과 영업 이익을 달성하는 부분들은 좀 다른 얘기일 수도 있겠다. 이렇게 좀 냉들이 말씀드리겠습니다. 그렇군요. 그러면 이제 뭐 섹터버리로 좀 한 끈차근 체 체크를 좀 해보도록 하겠습니다.
자, 2차전지 좀 보겠습니다. 2차전지가 이제 지난주부터 약간 약세입니다. 이게 뭐 특별한 이유가 좀 있을까요? 그러니까 어떻게 보면 이차현지가 그동안에 이제 ES 모멘텀으로 올라왔고 리튬 모멘텀 뭐 이런 것들로 좀 올라왔던 부분들이 어 조금 시장이 조정을 받으면서 같이 조정을 받기 시작했다라는 거죠. 어, 실적보다 주가가 좀 많이 올라왔었다라는 평가들이 좀 있는 거 같아요. 그러니까 결국 실적이 있다 하더라도 삼성 SDI 기준으로 해서 ESS 기준으로 실적이 있다 하더라도 가파르게 올라온 부분들이 아 지금 실적을 잘 반영하고 있다라는 건데 플러스 알파가 되려면 어 뭐 EV라든지 전고체라든지 새로운 모멘텀이 필요한데 그 부분까지는 아직은 조금 모멘텀이 좀 부족하다라고 좀 보고 있는 거 같고 그거와 더불어서 일단 숲 전체가 지금 다 무너지고 있지 않습니까?
그러다 보니까 이런 것들도 같이 조정을 좀 받고 있는 거 같아요. [콧방귀] 지금은 정말 삼성전자 하이닉스 외에는 나머지 종목들은 빠르게 씻고 있는 상태이다 보니까 오늘 저는 깜짝 놀랐습니다. 생각보다 지금 다른 거 조정받는 폭이 커요. 어 우리가 이제 요즘은 4, 5% 조정받는 거, 45,5% 올라가는 거 별거 아니다라고 하지만 직금수 시점에서 45%씩 조금씩 빠지기 시작하는 것도 슬금슬금 빠지는 거거든요. 이런 부분들도 뭐 상당히 좀 우려스럽다 이렇게 좀 말씀드릴 수 있겠습니다. 어, 최근에 이제 리튬 가격 상승에 따라서 이제 포스코 홀딩스가 주가가 민감하게 좀 반응을 하다가 지금은 약간 조정을 좀 받고 있는 거 같은데
이게 이제 코스코와 리툰 사업으로 돈복사기가 될 거라는 루머도 좀 있어요. 실제 뭐 영업 이익 규모라든가 성장률을 측면에서 이제이 주장이 현실적인 겁니까, 비현실적인 겁니까? 어, 저는 글쎄요. 약간 뭐이 얘기를 제 저도 많이 이제 그 주변에서 들었는데 직접적으로 유튜브를 보지 못했습니다만 글쎄이 [콧방귀] 부분은 저는 조금 너무 과한 얘기가 아니겠나? 네네포스라은 실질적으로 업익이 아직 그 대폭 개선되는 부분들은 아니거든요. 물론 이제 리튬 가격이 올라가니까 나중에 이제 이런 것들이 된다라는 건데 그러면 우리가 이제 많은 기업들이 또 리튬 투자를 할 거예요.
리튬 전 세계에 깔려 있기 때문에. 어 그렇게 기 때에 이게 202년 리인 거 같아요. 우리가리튬이라든지 이런 것들을 갖고 있 몇몇 기업들이 갖고 있다 보니까 진짜 돈복세가 될 거다라는 논리가 있었습니다만 그러고 나서부터 많은 기업들이 리튬 개발을 하기 시작했고 리튬 강산을 이제 보유하기 시작했고 중국 같은 경우 어 아프리카의 리튬 강산들을 개발해 내고 있는 거 아니겠습니까? 그래서 지금 와서 이것이 동복세가 된다라는 것은 조금 우리가 너무 과한 얘기일 수 있겠다. 그리고 어떠한 리포트도 이제 이런 얘기 이제 인플루언서분들이 얘기하는 거 같은데 어떠한 리포트에도 리튬 쪽에 있어서 우리가 기대감을 좀 가져야 된다이 얘기는 아직은 없다.
아 이렇게 좀 냉정이 말씀드리겠습니다. 그렇고 마찬가지 2024년 이제 에코프로 형제들이 주도했었습니다. 그때 대장주였는데 [목을 가다듬음] 지금은 약간 좀 바뀐 거 같아요. 네스룹 중심으로 재되는 상인 기존에 양극제 중심의 투자 전략을 추정해야 되는 시점인지 아니면 뭐 여러 가지 다른 부분에서 어떤 포커스를 봐야 되는 것들이 있는 건지 좀 궁금합니다. 어 [콧방귀] 굳이 지금 이제 한다라면 전 수정할 필요는 있다라고 보여집니다. 물론 양극제가 나쁘다라는 것도 양극제도 이제 필요한 부분들인데 지금은 관련된 부분들로 어 포커스를 마치자 그러다 보니까 삼성 SDI LNF 같은 종목들이 어 시세를 좀 내고 있는 그런 분들이거든요.
어 그래서 지금 이제 전고체는 좀 너무 빠르고요. 전고체는 이제 로봇과 관련된 부분들이 앞으로 나타날 것이다라고 볼 수 있긴 하겠습니다만요 부분은 조금 빠를 수 있는 부분들이고 [콧방귀] 물론 그렇다고 해서 지금 2차를 지금까지 갖고 계셨던 분들이 어 새롭게 종목을 바꿔 치거나 그럴 가능성은 그렇게 커버이지는 않습니다. 이제 그럼에도 불구하고 우리가 이제 2차전지와 관련된 부분들은 당구간 포커스를 맞추자 요렇게 정리를 해 드릴 수가 있겠습니다. 오늘 말씀하셨던 대로 이제 다 좀 쉬워가는 거 같아. 전력 인프라도 좀 쉬어가는 거 같습니다.
어, 전력 인프라는 앞으로 좀 어떻게 보십니까? 아까 말씀하셨던 대로 어, 전력 인프라는 저는 5월 말 6월 초에는 적극 매수를 할 필요가 있다라고 보여는데 지금은 다 같이 쉬는 마당에 먼저 우리가 선재적으로 들어갈 필요는 없다라고 보이는 거고 쉬어간다라는 점을 거듭 강조드리고 싶어요. 어, 전력인 프라는 그동안 말씀드렸던 것처럼 여러 차례 말씀드려 왔었죠. 우리가 반도체 만드는 거보다 전력 인프라가 향후에 더 필요할 것이다. 반도체는 우리가 이제 케펙스 투자에 대한 논쟁들이 있고 지금 이제 일부 기업 증권사들이 2018년의 성장률에 대한 조심스러운 얘기를 하고 있습니다만 어 전력 인프란 전혀 그런 얘기가 안 나오죠.
네. 상태이고 그다음에 전력과 관련해서 초고압 케이블, 초고합 변합기 뭐 이런 부분들 얘기가 나오니까 전력 인프라와 관련해서 변합기, 케이블, 전선 이런 쪽들 다 같이 지금이야 뭐 조정을 좀 받고 있는 부분들이 있긴 하겠습니다만 갖고 계신 분들 특별히 우려하실 바는 없다라고 보여지고 적절한 시점에 저가 매수에 적극적으로 나서야 될 섹터가 아니겠나 말씀드릴 수가 있겠습니다. 네. 삼성이가 이제 100만 원 고지를 목전에 두면서 이제 뭐 행진 중이었는데 과거에 답답한 흐름을 깨고 장기 우상향할 수 있는 결정적 트리거 같은게 좀 있을까요?
어떻게 해야 됩니까? 이런 거. 어, 결국 이제 기판이죠. 우리가 이제 기판과 관련해서 이제 앞으로 그 뭐 여러 가지 얘기들이 나오고 있는데 삼성전기, LG 이노택, 심텍 뭐 이런 종목들은 기판과 관련해서 앞으로 굉장히 중요한 모멘텀이 될 걸로 보여지고 있습니다. [콧방귀] 음. 어쨌든 지금 이제 우리의 유리 기판까지 또 얘기가 나오고 있는 거 아니겠습니까? 그러면 이제 액침 냉각까지도 어 진화될 가능성이 있는 거고요. 전체적으로 우리가 효율화 전력을 낮추고 통신 속도를 빠르게 한다. 그러니까 또 광통신 얘기까지 아직까지 살아 있는 부분들이죠.
이게 두 가지가 같이 있는 거 같아요. 실질적으로 미래는 그렇게 갈 겁니다. 서서히 이제 가는 부분들이고 현재와 미래가 걸쳐 있는게 기판이고요. 그다음에 이제 우리가 전체적으로 봤을 때 어 뭐라 그럴까요? 어 이런 것들이 수남회가 돈다는 자체가 현재이 여항이 호항이다라는 거죠. 그런 부분들을 두 가지를 다 같이 보셔야 되는 겁니다. 어쨌든 기판 관련주들은 지금부터는 약간 속도가 조금 조금 좀 음 좀 걸어가는 속도죠. 전에는 좀 뛰어왔다라면 이제 걸어가는 속도니까 100만 원 일단 오고 나서 한번 좀 삼성전기는 고민해 봐서 더 갈 건지 아니면 조금 쉬었다 갈 건지 어 그렇게 좀 보셔야 되겠고 결국 글쎄요.
뭐이 100만 원 정도면 어느 정도 뭐 목표가에 도달했다. 물론 증권가에서선 그 이상도 바라보고 있습니다만 100만 원에서 한번 방향을 모색하지 않을까 싶습니다. 참 힘든 거 같아. 이게 주목받기 전에 뭔가를 발굴해서 투자를 하고 이러는게 쉽지는 않은 거 같은데. 네. 어쨌거나 이걸 또 했을 때 파는 것도 되게 중요하니까 봐야 될 것 같습니다. 그래서 그렇습니다. 그러 더불어서 이제 아까 말씀 삼성전자와 함께 이제 한때 주목받았던 네이버 카카오가 최근 바닥에 고개를 든다고 봐야 될까요? 뭐 아니면 어떻게 봐야 됩니까? 어, 고대개를 든다고 봤는데요.
역시 조금 힘든 거 같네요. 어, 고개를 좀 드는듯한 모습들 보이긴 했었습니다만 그러면서 이제 수납매가 이제 비 그니까 비주도 주근의 수납 돈다라고 봤는데 역시 지금 네이버 카카오 같은 경우도 어, 수납매가 안 도네요. 역시 뭐 잠깐 들어주는 정도였다라고 좀 봐야 되겠습니다. 시간이 좀 걸릴 것 같아요. 어, 지금 그렇다고 해서 저점을 깨고 내려가는 모습들, 특히 네이버 같은 경우 저점을 깨고 내려가는 모습들을 보이지는 않을 가능성이 있긴 하겠습니다만 네이버 카카오가 본격적으로 상승을 2차전지 정도만큼이라도 2차전지 반만이라도 올라갈 수 있는 그런 상승 모멘텀을 찾기까지는 참 어려운 거 같아요.
그러니까 지금 투자자분들은 자꾸 그런 거 같아요. 새로운 것을 찾는 거 같습니다. 좀 자극적인 거. 어, 근데 네이버 카카오니까 나쁘다라는 건 이익도 내고 있거든요. 근데 그냥 익숙한 뿐이에요. 익숙함이고 새로운 어떤 자극적인 건 없는 거 같아요. 지금은 정말 마라탕처럼 굉장히 입맛을 확길 정도에 영업 이익이 나든지 아니면 새롭게 우리가 미래를 바꿀 정도가 된다라든지 이런 정도의 맛을 바라지 그냥 김치찌개, 된장찌개 갖고는 시장을 못 끌어올린다. 이렇게 말씀드릴 수 있겠습니다.
Comments 0