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네. 안녕하세요. 김준영입니다. 오늘도 위장원의 문을 힘차게 열어 보겠습니다. 네. 안녕하세요. 네, 다들 좀 선거 결과 다들 좀 보셨나요? 아, 확실히 뭐 블루 웨이브 예상을 했는데 어, 막상 블루 웨이브라고 하니까 장이 확을 받았죠. 근데 좀 다행히 약간 국장에서 영향을 좀 많이 받고 네. 국장 아닌 쪽에서는 살짝 좀 영향이 적게 받은 거 같습니다. 이제 미장이죠. 미장은 오히려 좀 소화를 한 느낌이죠. 그래서 지금 하락하고 있는게 어디 쪽이냐 딱 보면은 나오는 거. 방산 안 좋죠. 방연히 지금 민주당이 이번에 어떻게 보면은 지금 현재 12월까지 임시 예산한 체제고 새로운 이제 상원, 하원 딱이 양원에서 결국 예산하는 확정시켜 줘야 되는데 네.
국방 예산이 트럼프 대통령이 원하는만큼 안 내 줄 것 같으니까 네. 그래서 주가 좀 이제 방산 쪽 하락하고 있고요. 당연히 데이터 센터 뭐 전력 과연 빠르게 빠르게 되겠느냐라는 우려로이 유틸리티주들 좀 안 좋고 일론머스크 뭐 이미 예고가 되어 있었죠. 일론머스크 같은 경우는 관련 종목들이 어쩔 수 없이 영향을 받을 수밖에 없습니다. 뭐 이전부터 뭐 도지 관련된 조사도 하겠다고라고 했었고요. 강 굉장히 좀 트럼프를 강하게 밀어왔던 사람이기 때문에 아 영향에서 피할 수가 없고요. 뭐 팔란티어도 뭐 국방 관련된 리스크 오라클 철수 없는 뭐 데이터 센터 리스크 뭐이 정도라고 보시면 될 거 같습니다.
뭐 그 외에도 실적 관련된 이슈로 좀 하락하는 기업들도 있는데네 그거 말고는 대체로 오늘은 좀 블루웨이브의 영향이네 크다라고 보시면 될 거 같고요. 아네 간짜장님이 말씀하신 것처럼 어 정말로이 본인이 이렇게 전체적으로 이러한 정권 교체하려고 하다가네 오히려 본인이 좀 교체 당했다라고도 볼 수 있을 것 같습니다. 아 참 그래서 뭐 실적 아리스타 넥트스 좋았거든요. 그리고 지금도 6.9 9%로 높긴 하죠. 근데 사실은 얼마 전까지 더 높았습니다. 아, 그래서 지금 제가 방송 준비하면서 한 뭐 9시 이때 봤었던 지금 주가 상승률이랑 지금이랑 보면은 다 조금씩 어 더 빠지네요.
아마도 지금 일단은 시장에서 처음에는 약간 불확실성이 괜찮아졌다. 그니까 불확실성이 해소됐다라는 측면으로 좀 가다가 다시 또네 좀 하락하고 있네요. 약간 약간씩 좀 불구스름 해지려고 하는데 요거는 장 본격적으로 좀 시작해 봐야 알 거 같고요. 그리고 이제 오일스톡으로 가면은 네. 스페이스 X 뭐 5.6% 하락합니다. 뭐 어쩔 수가 없죠. 뭐 매수 기회일 수도 있고요. 네. 저는 그렇게 좀 생각을 개인적으로는 네. 하고 있긴 한데 분명히 이제 오늘은 좀 하락을 하겠죠. 그리고 한동안도 조금 더 하락할 수 있을 것 같습니다. 뭐 팔란티어 무슨 일이냐라고 또 이렇게 질문하신 분이 계신데네 블루웨이브의 영향을 받은 거죠.
왜냐면 방산 관련된 비용이 줄 수 있잖아요. 그리고 트럼프 대통령이 지금은 약간 좀 유명 무실해진 느낌이 있는데 그 도지 관련해서도 사실이 도지에 좀 수해를 받던 것도이 팔란티어였거든요. 근데 도지 관련된 조사를 하긴 할 것 같습니다. 민주당이. 왜냐면 일론 머스크 때문에 네. 할 거 같아 가지고요. 네. 그것 때문에 좀 일부 리스크가 있다라고 보시면 될 거 같습니다. 음. 오늘 오신 분들 좀 인사를 그러면 먼저 드려보고 네. 또 시작을 해 볼게요. 아, 먼저 네. 스페이스엑스 오늘이다. 줍자. 그죠? 마이 님. 그리고 사이먼굿군 님.
네. 가장 먼저 또 와 주셨네요. 네. 주직스니 님, 해오막 님, 양말님, 아, 그리고 용진킴 님, 명월리 오빠님, 해민 님, 마리케인 님, AMD도 오늘 실적 좋았죠. 근데 좀 상승폭이 줄었습니다. 아, 좀 어, 아쉽게 됐고요. 어로버스 님, 아, 기프트 감사합니다. 그리고 이상한 나라 미스트 님, 최수 님, 미국이 돌아왔다. 아, 참 트럼프가 많은 거를 또 잃게 되겠네요. 그죠? 그리고 아 전영노 님, 공전님, 행크린 님 아 공전님 내 채널 바뀐 거 몰랐다고 또 말씀해 주셨는데 말씀 주셨는데 그죠? 이제 채널 저희 껄로 이전을 했습니다.
네. 껄에서 한번 또 본격적으로 저희 잘 한번 또 해 가지고 옛날처럼 뭐 10만 20만네 또 성장을 해 가야겠죠. 아 이번에 껄걸껄 저희 이제 5천도 이제 넘었더라고요. 네. 이제 5천 약간 언제 가냐 이런 이야기를 좀 하고 있었는데네 다행히 저희 또 5천에가 가지고요. 그러면 저희 미리 또 말씀이 말 나온 김에 저희 미주미 채널 이제 껄로네 이전을 해서 지금 계속해서 이제 껄걸에서 다 방송을 하고 있습니다. 어제부터였나요? 아 이번 주부터군요. 이번 주부터 이제 또 위원 님께서도 마 이제 미장원에 계시다가 마지막으로 이제 미주미에 있다가네 여기로 또 껄로 다 오시면서 저희 전원 다 완벽하게 이제 껄로 이전이 완료가 되었죠.
그러면 이제 또 증시 조금 더 볼까요? 한번 어떤 느낌인지. 어 아직은 프리장이라서 좀 애매하긴 한데 어 그래도 처음에 잘 갔죠. 자, 오르다가 조금 하락하려고 하는 모습을 보이고 있습니다. 아, 이거는 뭐 지금 단계에서는 아직까지는 뭐 왜 하락을 하느냐, 뭐 지금 뭐 갑자기 뭐가 또 바뀌었느냐 하면은 뭐 그렇지는 않고요. 네. 그런 것보다는 그냥 이제 시간이 좀 지난 거죠. 네. 그거밖에 딱 그거밖에는 딱히 없습니다. 어, 그리고 이제 대신에 종목별로 지금 방금 전에 어떻게 보면은 지금 장전에 실적 발표한 기업들을 조금 말씀을 드려 보면요.
일단은 맥도날드 맥도날드 한 2% 상승하고 있는데 사실 뭐 매출도 그렇고 매출이 예상치를 조금 하회했습니다. PS는 예상치를 상용했는데 아 그럼에도 불구하고네 오늘은 2.3% 상승을 하고 있네요. 그리고 우버 우버 같은 경우는 지금 어떤 상황이냐?네 우버도 1% 오르고 있죠. 근데 사실 이게 매출이랑 EPS는 예상치 상했거든요. 근데 가이던스가 조금 기대를 못 미쳤습니다. 그래서 어 일단은 뭐 모빌리티이 예약 쪽으로 보면은 총 예약액은 18% 올랐는데이 매출이 2%가 좀 모빌리티 쪽에서 빠졌고 대신에 딜리버리 쪽이 이하액도 잘 나오고 매출도 잘 나왔습니다.
영업 이익도 30%나 올랐어요. 그러니까 이제 우버는 약간 차량 운송 쪽도 물론 그게 메인이긴 하지만 아 지금 좀 잘 하고 있는 분야는 음식 배달인 거 같더라고요. 그래서 이제 음식 배달 쪽이 조금 중요하다. 우버 같은 경우도 그래서 약간 도어대시랑 좀 비슷한 느낌이죠. 물론 도어대시는 원래부터 음식 배달이긴 했지만. 그리고 이제 또 실적 발표한 기업 CVLS가 있습니다. 아, CBLS는 아직은 네, 뭐 딱히 주가의 움직임은 없는데 어, 매추 EPS 다 예상치를 좀 상회했고요. 그리고 이제이 CBSLS는 메인 이벤트가 다른게 아니라 기업 분할입니다.
그러니까 PBM 사업부 있잖아요. 보험 그 관리 쪽 보험 쪽이랑 그리고 정말 순수 소매 약국 요거 분할하거든요. 근데이 분할 언제 이뤄지냐면은 28년도 상반기. 그러니까 한 내후년이죠. 네. 내후년에 할 거라서이 부분 관련돼서 아마 좀 어닝콜에서 어떤 이야기를 해 줄지가 좀 중요할 거 같고요. 그리고 지금 트럼프의 뭐 피해주라고 봐야겠죠. 아, 서클 지금 빠지고 있는데 사실 실적은 잘 나왔습니다. 네. USDC 지금 계속해서 늘어나고 있거든요. 유통량이. 그래 가지고 컨 매출 더 컨센서스 상했고 매출도 한 17% 정도 올랐고요. 16.9% 그리고 EPS도 31.3% 올랐는데 예상보다 예상보다 31.3% 아 전년 동기대이 31.3% 오르면서 컨센서스 상했는데 다 좋았죠.
근데 그런 거를 인정을 하기에는 오늘은 오늘만큼은 좀 어렵겠다. 왜냐면 트럼프 대통령 지금 이따가 보시면 알겠지만 아 민주당이 약간 좀 갈고 있습니다. 칼을 갈고 있어 가지고요. 그런 리스크가네 지금은 있죠.음 또 이제 아 양말님 2차전지 가는 거냐? 2차전지 뭐s 이런 거 다 가줬으면 좋겠는데 아 다우가 갑자기 크게 내려가네요. 다우가 무슨 일이 있을까요? 어네. 다우 다우 종목을 한번 보겠습니다. 다우 누가 날아가고 있나? 아 유나이트 그룹이 하락을 하는데 뭐 지금 막 그렇게까지 하락할 만한 종목은 안 보이죠. 네. 제 눈에는 캐터필러 뭐요 정도가 좀 아쉬울 수 있어도 유나이티드 엘스 그룹은 잘하면 또 올라갈 수 있을 것 같아 가지고요.
뭐 이게 엄청 큰 피해를 볼 만한 주식은 아니라. 네. 조금 있다가 한번 또 장 시작하면은 바뀔 수도 있을 것 같긴 합니다. 아 그리고 예. 최수현 님, 오늘부터 오늘부터 주식장이 천천히 오를까요? 약간 애매하다라는 평가가 있더라고요. 이게 뭐냐면 이제 변 불확실성은 좀 회소가 됐죠. 그리 이제부터 공화당이랑 트럼프 간의 내분이 있을 수 있다라는 말도 있지만 분명 완화된 부분도 있거든요. 그러면 뭐가 문제냐? 엔트로픽 상장을 하잖아요. 유동성이 좀 빠져나갈 수 있습니다. 막 그런 우려 때문에 어 상대적으로는 아 오늘 당연히 지금 잘 돼 가지고 좋긴 하지만 조금은 더 보자라는네 견해들도 꽤나 많아서 개인적으로는 그래도 뭐 바닥은 치지 않았나라는 생각을 하고 있는데 이제 올라가는 과정에서 아직까지는 좀 변동성이 클 수 있겠다라는 생각도 좀 하고 있고요.
아, 그리고 어러버스 님. 아, 나비타스. 제 나비타스 실적도 뭐 간략하게 준비하긴 했습니다만 오늘 괜찮았습니다. 네, 지금 좋았. 올랐죠? 네. 근데 어, 로잔 블라 한 13달러 목표가 주도하라고요. 근데 13달러면 여기잖아요. 아, 아쉽습니다. 더 가야 되거든요. 지금 투자자들은이 제 생각에는 한 50을 보려고 하지 않을까? 언젠가 지금 34를 보고 9달러까지 불가 아니죠. 8까지 버텼는데 내가 13에서 멈출 순 없거든요. 그렇기 때문에 아마 조금 더 네. 팔란 아 이제 나비타스 주주분들 입장에서는 난 더 많은 걸 원한다라고 아마 생각을 하실 것 같고요.
음. 또 아, 용복 님 반갑습니다. 그리고 림 님, 류영숙 님 그리고 초 크림 라떼. 아, 크림라떼. 네. 크림라떼 님 반갑습니다. 크리스 MK 님. 그리고 또 스컬 님, 띠엄띠엄 님, 네. 명어리 오빠님 인사드렸죠. 임종원 님, 아, 그 국장 아, 그죠, 임종훈 님. 아, 국정훈 오전에 골로 가다가 그죠. 좀 반등을 했지만. 네. 쉽지 않죠. 쉽지 않았죠. 네. 반등했지만 쉽지 않았죠. 아마 그때 갖고 계신 분들 아마 진짜 마음이 아팠 아프셨을 것 같아요. 왜냐면 미국 선거를 하고 지금 미장은 오히려 좀 괜찮죠. 오히려 지금 미장은 미국 선거 블루 웨이브 터지고 오히려 좀 괜찮아졌어요.
근데 국장이 너무 데미지를 크게 받았죠. 네. 그리고 우버는 아 우버가 약간 가이던스가 아쉽긴 했습니다만 오늘은 좀 오릅니다. 일단은 오늘 오르는 이유 중 하나는 테슬라가 내려가니까가 아닐까 테슬 왜냐면 가이던스를 못 맞추면 보통 요즘 같은 장에서선 내려가거든요. 근데 아 테슬라가 이렇게 박살이 나고 있는데 우퍼가 올라야죠. 네이 좀 있고요. 델도 비슷한 거 같습니다. 트럼프의 총해를 받고 있는 기업이죠. 트럼프의 총회를 받고 있는 델은 당연히 영향을 좀 받을 수밖에 없지 않나? 네. 그리고 아 루멘텀과 마벨 이야기 제가 따로 뭐 준비를 여기서는 하지 않았 오늘 자료엔 없는데 그래도 좀 중간에 한번 그럼 어차피 저희 11시 반까지 장 이제 11시 반 시작이잖아요.
그럼 그때까지 하고 남는 돈 아 남는 돈이 아니라 남는 시간 이제 말씀드리겠습니다. 아이 이제 제가 이제 결국에는 중간 선거 끝나고 매수하려고 지금 추가 매수 참고 있었거든요. 이제 추가 매수를 또 슬슬 저도 준비해야 되지 않을까? 아, 그리고 맞습니다. 나비타스 투자하신 분들 평단 뭐 19, 14, 19 이상 뭐 또 계신 분들도 많아 가지고 지금 로잔 블랙이 13달러 이야기한 걸로는 네, 성이 안 차겠죠? 아, 그러면 일단은 오늘 제가 준비한 주제를 간단하게 앞에만 설명드리고 바로 중간 선거를 좀 보죠. 왜냐면 제가 첫 번째로 준비한게이 중간 선거랑 시장의 우려 이야기거든요.
그러면 중간 선거가 현재 뭐 어떤 상황이냐? 보시죠. 아, 블루 수합이 네, 현실화가 됐습니다. 네, 블루 수합이 현실화가 돼 가지고요. 지금 전체적으로 보면은 아, 요거는 이제 개표 처음 초반 현황이고 결국 과반을 갈 수 있느냐 요런 상황이랑 과거에 가장 비슷했던게요 2006년도 네. 부시이기 당시더라고요.데 공화당이 이제 딱 대통령이 부시 이기가 있고 근데 민주당 상하원 동시 장악했던 그거는 이라크 전쟁 그래서 굉장히 똑같아요. 비슷하지 않습니까?이란 전쟁 비호감 결정타로 지금 상하원 다 잃어버린 트럼프 대통령과 이제 민주당 상호원 이거 다 상하원 다 장악했던이 부시이기 당시 이것도 이라크 전쟁이어 가지고요.
확실히 좀 차이가 나죠. 그러면 현재 뭐 경합주 상황 어떠냐 뭐 다들 알고 계시겠죠? 지금 뭐 거의 원래이 경합주가 한 일곱 개주 정도가 있었거든요. 근데 대부분 지금 민주당 쪽이 당선이 확실합니다. 한 다섯 개네 한 다섯 개 정도 주에서 지금 당선이 뭐 거의 확실하네요. 네. 그렇죠. 이제 저도 아 물론 아까 남는 돈이란 이야기를 했지만 남는 돈 없습니다. 이제 물론 갖고 있는 추가로 더 투자하려고 준비는 하고 있지만 그거랑 별개로 남는 돈이 많은네 그런 상황은 아니고요. 아 그리고 참고로 요거는 요런 영 요런 어떻게 보면 사이트 어 제가 만든 건 아니고 아는 분이 만들어 가지고 저한테 공유해 줬는데 아 편하네요.
아, 정말 저도 그것 때문에 요런 거 한번 만들어 가지고 좀 한번 어떤 미국 주식 관련돼서 정를 좀 찾는데 한번 좀 편하게 만들 볼 수 있는 사이트를 하나 좀 만들어야겠다라는 생각을 좀 했습니다. 그래서 지금 보면은 상황 트럼프 텃밭 다섯 개 주에서 이겼다라고 하는데 지금 뭐 민주당 쪽에서 이렇게 후보들 다 크게 이기고 있죠. 뭐 켄자스 역시도 아 켄자스에서 이길 수 있나요? 켄자스가 진짜 이기면은 거의 뭐 107년 만에 승리다라고 이야기를 하고 있는데네 이번에 이제 61세 감리교의 목사라고 하는 애덤 해밀턴도 승리 그다음에 이제 텍사스 상원에서도 제임스 탈라리코가 승리를 했죠.
하고 있죠. 그다음에 아이오와 상황에서도 이제 민주당 쪽에서 승리. 아이오와 주지사도 거의 민주당 당원 거의 확실시 오하이오 상황에서도 네. 마찬가지고요. 그리고 이제 오하이오 주지사 역시도 거의 뭐 마찬가지입니다. 그래서 보면은 아 대부분 텃밭에서 지금 승리를 하고 있는이 모습이 있고 그래서 뭐 약간 뭐 레임덕 우려를 뭐 가져올 순 있겠지만 뭐 레임덕 우려를 지금 당장 뭐 하지 하는 것보다는 결국에는 데이터 센터 우려가 제일 크기 때문에 뭐 그죠. 물론 그게 레임덕의 일부라고도 볼 수 있지만 지금 그런 것보다는 데이터 센터 그 자체가 너무 중요한 거 같고요.
과연 그러면 전쟁을 더 할 거냐? 아, 전쟁을 일단은 그 이스라엘 관련해 가지고 40억 달러 지원을 좀 안 하겠다라고 이야기한 걸 봐선 트럼프 대통령도 전쟁을 더 하고 싶어야지 않을 것 같다라는 느낌은 있는데요. 아직까지는 확실하지가 않습니다. 그래서 지금 주요 주들이 대부분 요렇게 민주당 쪽으로 갔다라는 거. 그러면 이제 현재 상황이 좀 어떻게 되냐? 주마다 상황을 좀 보면요. 일단은 상원은 뭐 장악했죠. 민주당미 54석을 그냥 가져온 상황이기 때문에 지금 보면은 다 웬만한 지역들 되어 있고 알레스카가 오히려 이제 알레스카는 뭐 원래 이랬나요?
공화당 항상 좀 강세 보이고 있고 그래서 상원도 주지사도 모두 다 이제 공화당 쪽이 승리하고 있습니다. 그리고 이제 또 재밌는 거 하나 가지고 왔는데 뭐냐면 우리나라 기업별로 이렇게 어느 지역에 있는지 그리고 그 지역은 누가 이기고 있는데 삼성전자가 있는 텍사스네 이렇게네 민주당 쪽에서 이기고 있고요. 뭐 하이닉스가 있는 상황은 아직은 좀 뭐 딱히 뭐가 없습니다. 그외도 뭐 현대차가 있는이 조지아 같은 경우도 존 오소프가 상원에서 이겼죠. 주지사도 민주당 쪽에서 나왔어요. 그래 가지고 지금 보면은 뭐 하나 큐셀 공장도 여기 조지아 쪽에 있고 아니면은 사우스 캐롤라니어 쪽에는 삼성전자 가전 공장들 있는데 이쪽은 다 지금 이제 민주당이 승리하고 있고요.
국내 기업이 있는 곳들은 대체로 민주당 승리. 그리고 이제 현대차 공장이 있는이 엘라베마 같은 경우는 상원은 공화당 쪽에서네 당선이 예상되고 있고 주지사는 뭐 거의 공화당 당선 확실합니다. 요런네 그렇죠. 네. 요런 상황이 지금은 왔죠. 그 외에도 좀 더 몇 가지 상황들을 보면요. 어 켄자스는 이미 뭐 상원 당선 확실 주지사는 어 공화당 쪽이 좀 뭐 탈란하고 있다라고 하지만 조금 더 봐야 될 것 같습니다. 그 외에 뭐 미시간 같은 경우도 역시 지금 뭐 민주당 쪽에서 주지사랑 상원 모두 다 가져오고 있고요. 그러니까 뭐 웬만한 지역들은네 다 이기고 있는 거죠.
오하이오 상원도 마찬가지고 진짜 거의 공화당 이기고 있는 곳은 요런 네브레스카 약쪽 다 이기고 있는 네브레스카나 아니면 미시C시피 아니면 알레스카 한요 정도네 어 루이지에나도 역시 마찬가지로 아직까지는 공화당이 가져오네요. 또 이번에도 공화당이 가져오고 여기는 현대 제철수가네 있습니다. 현대 제철의 전기로 제철수가네 여기 있습니다. 그리고 플로리다도 처음에는 어 얘네 이거 민주당이 가져오는 거 아니냐 했는데 아 그러진 않았습니다.네 상원 애슐리 뮤디가 공화당 당선 확실 그다음에 주지사 주지사인데 오히려 약간 트럼프 대통령이랑 좀 거리두기를 했던 사람인 거 같아요.
그래서이 바이런 도널즈라고 하는 사람이 뭐 승리들을 하긴 했지만 막 그렇게까지 트럼프 대통령이랑은 좀 친하지 않은 거 같습니다. 네. 네. 그래서 이제 아까 뭐 주요 격전지들 다 이렇게 보여 드렸죠. 그러면은 선거 후에 통상적으로 뭐 증신 어쨌냐 뭐 국장은 보통 오르는 경우가 많았다고 하지만 오히려 오늘은 좀 아쉬웠죠. 그리고 시나리오로 봤을 때도 아, 요거는 이제 국내 업종이니까 좀 제외를 한다면은 미국 업종에서는 기대를 하고 있는 거는 분명 이게 있긴 합니다. 뭐 엠페 퍼스 솔라 뭐 이런 거 있긴 한데 아, 좀 생각보다 의외로 이번에 민주당 쪽에서 그렇게까지 요쪽 공략을 강하게 내리진 내놓지 않았어요.
그래서 이거 좀 보긴 해야 됩니다. 하지만 분명히 가상자산 AI 데이터 센터는 우려가 있죠. 대신에 우려가 있지만 그럼 정말로 거기서 박살를 날 거냐? 아, 오히려 뱅크 오브 아메리카는 그냥 인허가를 좀 누추는 건 문제지만 어쨌든 투자 사이클은 네, 꺾지 못할 거다.라고 우선은 이야기를 하고 있어 가지고요. 그리고 모건 스탠리 같은 경우도 어쨌든 불확실성이 겹쳤다. 이게 중요한 거다. 결과와 관계 없이 일단은 불확실성이 끝난 거 자체가 중요하다라는 견해. 그리고 골드만 삭스도 어쨌든 연말 랠리 우리는 할 수 있을 것 같다. 네. 요렇게 이야기를 하고 있어 가지고요.
이런 부분까지도 좀 같이 한번 보시면 좋을 것 같습니다. 아, 일단은 뭐 이런 현재까지 상황을 보면은 한국도 어 좋았던 거 같아요. 한 제가 아직 한국 이런 장은 사실 잘 커버를 안 하긴 하지만 한번 오늘 네이버 증권 들어가 가지고 네. 2차 전지는 좀 어느 정도 괜찮다 말 들 들었던 거 같긴 한데 그래도 볼까요? 네. LNF 네. 13.7%로 최종 막 감이 되고 하나 솔루션스도 네은 아 21.4% 많이 올랐네요. 지금 다 더 많이 올랐고 그래서 지금 상황에서는 이제 AI 관련된 가장 큰 우려는 그냥 AI가 지연될 거다라는 거. 근데 이게 중단이라고 보기는 어렵습니다.
왜냐면 과연 정말 미국의 성장을 이끌어야 되는데 그 결국에 이번 투표가 무너지게 된 핵심이 그러니까 블루웨이에가 된 핵심이 전쟁 때문이긴 하지만 그 금방 그 금방 안에는 근원 안에는 물가랑 경제 상황이 있는 거잖아요. 그래 가지고이 물가 관련해서는 물론 전쟁이니까 이건 좀 어쩔 수 없다 치고 최소한이 경제를 이끌려고 한다면은 어쩔 수 없이 AI 투자를 계속해서 해 나가야 한다는 말이죠. 네. 그래서 연방 차원에서 중단은 하지는 못할 것 같다. AI 투자는 지속될 거다. 대신에 이제이 비용 전가를 여태까지는 좀 소비자가 전력 비용을 소비자가 좀 받아 받았었지만 앞으로는 하이퍼스케일러들이 더 많은 부담을 좀 할 수 있겠다라는 부분까지는 좀 고민을 하긴 해 봐야 될 거 같습니다.
대신에 텍사스는 조금 위험하죠. 왜냐면 즉시 신규승인 중단 공약했거든요. 그니까 즉시 신규승인을 중단하겠다 그러면은 내년 당장 리스크가 좀 있어 가지고 아 요거는 조금 고민이 되기는 합니다. 그래서 이제 최종적으로 과연 금리 인상 뭐 된다고 보고요. 그래서 선거 이후의 일정 뭐 어떻게 되냐? 뭐 금요일에 이제 고용 지표 나오고 그다음부터 쭉 이제 CPI 나오는데 아 과연 예산안이 어떻게 될 때까지 지금 보면은 전체적으로 뭐 조지야 이거 뭐 가반 투표됐을 거니까 뭐 최종적으로 결선 안 하겠죠. 그러면 이제 현재 상황 요런 요렇게 남은 일정이 있는데 가장 중요한 거는 뭐 고용도 사실은 별로 안 중요할 것 같고요.
11월 10일에 있을 CPI 한요 정도네 좀 체크를 해 보면 되지 않을까?네 네. 그렇게 해서 한번 이렇게 좀 중간 관련해서 간단하게 한번 이렇게 리캡을 좀 해 보고요. 지금 상황에서 좀 일부 말씀 질문 주신 것들 중에서 좀 답변드릴 만한게 있는지 조금 보면은 아, AMD 음전하고 있나요? 네. AMD 음전인가요? 어. 아, 음전이네요. 반도체 전체가 음전이네요. 그나마 실격 좋은 아리스타 네트워스만 살고네 쉽지 않군요. 네. 지금 상황에서는 좀 부담을 많이 느끼고 오히려 이제 소프트웨어들 쪽이 상승을 하고 있네요. 뭐 금융주 좋은 상황이고 네.
그다음에 그 외부의 기업들이 맥도날드도 심지어 실정 막 그렇게 좋게 나온 거 아닌데 미스 있었는데도 주가 상승. 그래서이 반도체 쪽 자금이 다른 쪽으로 이렇게 흘러나가는 로테이션의 모습을 계속해서 보일 것 같습니다. 네. 일단은 증시는 뭐 요런 상황이고요. 그러면 이제 한번 또 제가 준비한 내용들을 조금 더 보죠. 네. 중간 선거 그리고 AI 관련된 기업들 실적 발표 뭐 노보노디스크 실적 어질리티 로보틱스 IPO 관련된 이야기들을 해 볼 거고요. 어 만들다 보니까 어 PPT가 50장이 넘어가 가지고 조금 스피디하게 하겠습니다. 이제 아까 거는 다른 자료고 그거 말고 PPT만한 50페이지가 넘어가더라고요.
그래서 일단은 빠르게 가면은네 블루웨이브 우려가 컸죠. 블루웨이브 우려가 컸고 그래서 어떤 이야기를 하냐면이 마가지지 연합이 조금 붕괴가 되고 있고 특히 이번에 보면은이 트럼프 대통령을 지지했던 그 30세 미만 유권자들이 민주당 하원 후보를 굉장히 좀 많이 지지를 했다. 그리고 사실 좀 의외긴 했죠. 지난번에는 히스페닉들이 의외로 트럼프 대통령을 많이 지지를 했는데 이번에는 아닐 아니었던 거죠. 그리고 텍사스 민주당으로 이렇게 전환이 되는 모습. 그리고 이제 어떻게 보면 공화당 관련해서 결국에는 공화당 내부에서도 그러면 이제 트럼프랑 친트럼프랑 반트럼프의 어떠한 갈등이 더 심해질 수 있죠.
이전까지는 뭐 중간 선거 때문이라도 트럼프 대통령의 말을 잘 들었어야 했는데 최선 반하지 않는 로열티 있는 모습을 보여줬어야 됐는데 지금은 뭐 그럴게 없으니까 조금 더 이제 불확실성이 완전히 해소된 거냐 하면은 아직까지는네 그렇진 않습니다. 내부에 어떻게 보면 좀 대립이 조금 더 눈에 뛸 수도 있을 것 같고요. 특히나 이제 공화당 차기 대선 주자도 결국에는 이제 슬슬 한 내년쯤부터는 이제 뭐 나와야 그다음 뭘 할 거잖아요. 그러니까 내가 눈에 띄면은 좀 트럼프 대통령에 반하는 모습을 보여주면서 보수적인 모습, 보수상스러운 모습을 보여 줘야 또 자신이 대선 주장가 또 될 수 있으니까 네.
그런 부분이 어떻게 보면 또 새로운 불확실성을 나올 수도 있을 것 같은데 그 부분은 아직까지는 네. 아직까지는 뭐 영향이 없 나오진 않았으니까 지금 당장 우려를 뭐 하지는 않는 거 같습니다. 그리고 투표 성향들을 보면요. 정말 거의이 딱 인종해서 백인이 약간 더 알겠죠. 약간 공화당을 많이 투표한 거 정도를 제외하면은 거의 모든 지표에서 진짜 다 이제 민주당 쪽이 많았다라고 볼 수 있을 것 같고요. 아 그리고 좀 노인들도 네. 그래도 이제 좀 민주당 쪽보다는 공화당 쪽을 좀 많이 투표를 했었네요. 그리고 이제 좀 작은 마을 소도시에 있는 분들 그리고 이제 약간 화학기가 대학교 허기가 없는 분들 요런 분들이 공화상을 많이 찍었고 대부분 이제 민주당을 찍었습니다.
특히나 소득으로 놓고 본게 제일 좀 인상 깊은데요. 보통 뭐 조소득층은 약간 민주당 계열, 고소득층은 공화당 계열을 찍을 거다라는 생각을 하게 되지만 아 이번에는 아니었죠. 이번에는 20만 달러 이상의 고소득자 역시도 민주당을 찍었습니다. 네. 그게 정말 컸던 거 같고요. 그래서이 투표자들이 가장 중요하게 바라본 건 뭐였냐? 네. 경제. 경제가 핵심이었다. 그리고 역시나 이제 어떤이 주의 어떤 민주주의 뭐 이런 것들 너무 좀 과하게 공격하는 그런 것들이 좀 싫었던 거죠. 내가 막 되게 독단적으로 하려고 하는 거. 그리고 뭐 헬스케어 관련돼서도 뭐 일부 영향이 있었지만 결국엔 경제가 메인 이벤트였던게 맞는 거고요.
그래서 이제 물가 오르고 하니까 뭐 데미지 당연히 받는 거고 그러면 요런 상황에서 정말로 앞으로 이렇게 증시가 끝나. 이제 중간 성공 끝났는데 증시는 어떻게 움직일 거냐? 일단 통계는 이렇습니다. 네. 통계는 보통 중간 선거 시 이제 시즌이 딱 저점이고 이제 올라요. 이게 기본적인 통계긴 합니다. 이게 기본적인 통계인데 과연 이번에 그럴 거냐를 이야기할 때 가장 우려되는 부분이 앞부분이죠. 왜냐면 올해 앞부분 어땠습니까? 올해 앞부분은 이랬거든요. 아 약간 이렇게했죠. 가다가 일란 전쟁 하다가 다시 가고 그다음에 요렇게 내려온거다 보니까 네.
그다음부터 이렇게 급 급금락한거다 보니까 평소랑은 달라서 과연 요렇게 될 수 있을까? 개인적으로는 이제 분명히 무료가 있는 건 사실이지만 그래도 일단 통계는 지금부터는 올라간다. 그 대신에 이제이 과정에서 조금 봐야 되는 거는 엔트로픽이 엔트로픽이 어떻게 보면은 그거잖아요. 이제 상장을 준비해야 되잖아요. 그래서 여기서 자금이 좀 빠져나갈 수도 있어 가지고 제 생각에 조금 더 늦게 들어가셔도 괜찮을 것 같고요. 그러면 증시의 움직임은 또 보통은 어땠냐? 이 표는 뭐냐면요.이 왼쪽에 있는게 대통령이고 그다음에 앞에 두 개가 이제 이전 거 이전에는 어땠는지 그리고 중간 선거 이후에 어떻게 변했는지를 보여 주는 건데요.
그대로 유지가 되든 변하든 상관없이 상관없이 그냥 1년 뒤에는 증시는 다 올랐습니다. 네. 요게 메인인 거죠. 그러니까 기본적으로 중간 선거 끝나면 네. 1년 뒤에는 올랐고 평균적으로론 15% 중간값 기준으로 14.5 5% 올라서 뭐 증시는 통계로 보면 좋은데이 통계가네 이번에도 맞을지는 분명히 좀 특이하다고 생각을 하시겠죠. 근데 개인적으로는 뭐 분명 이게 맞겠느냐라는 우려가 있는 거랑 별개로 결국 AI를 기반으로 한 성장은 어쩔 수 없이 중국 이제 민주당이 상하원을 장악하더라도 갈 수 있지 않을까라는 생각을 갖고 있는데요. 그렇지만 이제 사람들이 그런 생각을 좀 못 하게 만드는 요인이 바로 이런 거죠.
데이터 센터 건설 좀 중단할 것 같은 그런 정치인들의 뉘앙스. 특히나 지금이 전체 30.3GW 규모 지금 계획이 있거든요. 근데이 중에서 텍사스가 절반이 넘습니다. 16.7GW인데요. 7기인데요. 이거를 지금이 민주당 후보는 바로 나는 중지시킬 거다라는 거를 공략으로 걸어 가지고 지금 요게 좀 위험에 빠져 있긴 합니다.요 위험에 빠져 있는 것 때문에 지금은 아까도 보면은 이렇게 주가가 하락하는 요인 거죠. 네. 요것 때문에 지금 이제 하락을 하고 있다라고 보시면 되는데 그러면 진짜로 끝까지 갈 건지는가 봐야 합니다. 정말로 텍사스에 지금 어마어마하게 돈이 들어오고 그로 인해서 뭔가 좀 만들어지고 있는데 이거를 이제 바로 포기할 수 있을지는 잘 아직까지 잘 모르겠어 가지고요.
대신에 그거 하나 말씀드리면 이번 주지사들 중에서 한 이번 주지사 선거가 30개 혹은 살선하는 곳요 정도였는데 그중에서 20곳의 이제 주지사들이 20개주의 주지사죠. 데이터 센터 중지하겠다. 건설 여기 공략이 있어 가지고 오늘 혹은 단기적으로는 네, 영향을 받을 수 있을 것 같고요. 그러니까 이제 일론머스크가 갑자기 아, 우주로 가야겠다. 이게 안 되겠다. 지상에서 원래 데이터 센터 더 지으려고 했는데 지상에서 데이터 센터 짓고 뭐 비싸게 네오클라우드처럼 돈 받아 가지고 1년도 안 돼 가지고 나는 그거 회수할 수 있을 거다라고 말을 해 왔는데 그렇지만 이렇게 민주당이 장악을 해서 뭐가 안 될 거 같다 싶으면은 지금은 차라리 우주에 있는 데이터 센터가네 매력적인 거 같다라는 말을 해 가지고요.요 말을 듣고 아 생각을 했죠.
최근에 궤도 데이터 센터 관련된 회사들 주가 안 좋았잖아요. 워낙에 오래 안 좋아해 가지고 아 설마 하고 플레인랩스네이 알파벳과 파트너십 궤도 데이터 센터 파트너십을 맺고 있는 플레인랩스의 주가를 봤는데 아 별로 안 오르더라고요.네 아직까지 별로 안 올라 가지고네 아직은 요거에 대한 반응은네 크지 않은 거 같습니다. 그래서 이거 지금 한번 주가 다시 한번 볼까요? 어, 지금 주가를 좀 다시 한번 보면은 아, 오히려 하락을 하고 있네요. 네. 반응이 아, 일론머스크에 지금 뭐 말 한마디로 어떻게 해결해 볼 수 있는 상황이 아니죠. 네.
반응이 그렇지 않기 때문에 쉽지 않은 거 같고요. 그리고 이제 트럼프 대통령은 그럼 어떤 반응을 하고 있냐? 일단은 아, 선거 결과 뭐 인정한다. 나는이 결과 인정할 거고 막 민주당과 협력할 준비가 되어 있다라는 이야기했습니다. 어, 저 진짜 사실 처음에요 소식 나오기 전에 막 되게 인터넷에서 글이 글이 아니라 약간 AI로 만들어진 거 같은 영상들이 되게 많은 거예요. 그러니까 뭐 나는 뭐 지금 선거 뭐 결과가 잘못돼 가지고 나는 뭐 군대로 개엄을 뭐 어쩌고 저쩌고 막 이런 영상들이 자꾸 엑셀에 떠녀 가지고 뭐야 이러고 이제 뭐가 진짜 하고 딱 기사들을 보고 있는데 아네 그래도 트럼프 대통령은네 선거 결과네 인정했습니다.
뭐 민주당과 협력할 거고 그들과 함께 일하기를 기대하고 있다. 아마도 어 어떤 뭐 합의점을 찾을 수 있을 것 같다라고 이야기를 했고요. 그래서 일단은 서로 좀 최대한 뭐 좋게 좋게 가려고 하는 거 같은데 트럼프 대통령의 앞날이 좀 쉽지만은 않을 것 같은데요. 이미 민주당은 네. 아, 조사를 준비하고 있습니다. 네. 어떤 조사를 준비하고 있냐? 네. 가상자산. 네. 트럼프 대통령 가상자산으로 돈 많이 벌었죠. 특히나 뭐 트럼프 대통령 본인이 아니더라도 주변 아들들이 막 사업해 가지고 되게 많이 팔았잖아요. 그런 각종 뭐 코인들 이런 것들.
그래서 요거 지금 핵심 조사 대상으로 올리고 조사를 하는데 아 그래서 요런 말 하더라고요. 내년에 이제 하원 감독위원의 위원장을 맡을 것으로 예상되는이 캘리포니아 민주당 의원은 변호사 선임해라. 로이 업해라. 너네는 지금 변호사 빨리 선임해서 너네 법적 대응 준비할 준비나 해라. 우리는 이미 조사를 시작 조사를 할 계획을 가지고 있다라고 해 가지고 네. 지금 트럼프의 어떤 재정 상태에 대해서 더 많은 조사를 진행할 것으로 예상된다라고 하니까 네. 앞으로의 전항은 뭐 조금 더네 혼란스러울 수 있겠죠. 그지만 그래도 일단은 시티는 요렇게 얘기했습니다.
불확실성은 완화됐다. 그래서 단기 반등도 가능하다. 근데 중장기 위험은 남아 있긴 하다. 그래서 지금 아직까지 뭐 유동성 위험 남아 있어서 완벽하게 좋은 상황은 아니지만 그래도 일단 불확실성 하나 사라진게 어디냐라는게 이제 현재까지의 좀 상황이고 그래서 작전에 주가가 좀 올랐던 거 같고요. 근데 이제 여러 가지 이야기들이 지금 계속해서 나오면서이 불확실성이 좀 커질 우려도 남아 있기 때문에 아 오늘 장 같은 경우도 굉장히 좀네 이런저런 이야기들이네 많이 돌지 않을까라는 생각 좀 해 보면 좋을 것 같습니다. 네. 네. 또 오신 분들 잠깐 또 인사를 드리고 다음 이야기를 한번 또 해 볼 거 볼게요.
아,이란 전쟁. 아, 참 님 안녕하세요. 네. 과연이란 전쟁이 어떻게 될 거냐? 멈출 가능성도 이제 시장에서는 좀 생각을 하겠죠. 근데 지금 바로 멈추기는 어려울 거 같고요. 근데 이제 이란도 슬슬 각을 재고 있는게 아닐까라는 생각을 하게 되는게이 계속해서 나오는 이야기들 보면은 약간 서로 좀 합의 좀 좋게 좋게 마무리하려는 거 같이 이제 당사자들 간의 뭐 M 뭐 요런 것들 이야기가 좀 나오고 있었잖아요. 대신에 조건은 걸었죠. 우리가 원하는 일곱 개 조건이 있다. 그래서 이제 그 조건들을 좀 뭔가 만족시켜 주면은 네, 괜찮을 수 있는 네, 그런 발언들이 일단은 진행이 되고 있는데요.
그거 관련해서 조금 더 살펴보면 이제 CNBC에서 한번를 보죠. 네. 과연 유가 상황 어떠냐? 제가 봤을 때 유가는 내려갑니다. 보지 않아도 네. 유가 내려가죠. 일단은 민주당이 이기고 뭔가 전쟁 길게 못 할 것 같으니까 유가 내려가는 거 같고요. 10년물도 어 내려가네요. 그러면 좀 다행이죠. 네. 그래서 지금 보면은 네. 전체적으로 봤을 때 다행이다. 네. 일단은 유가도 내려가고 10년물도 내려간다. 그 그래서 전쟁은 조금 완화될 것 같다라고 내 시장은 보고 있는 거 같습니다. 음. 그러면 이제 과연 증시를 어떻게 끌어 올려 줄지 그게 좀 중요한데 아직까지는 프리 마켓에서 나스닥은 좀 내리죠.
SMP 500은 좀 올립니다. 왜냐면 이제 일부 반도체를 제외한 나머지 종목들은 좀 올라서인지 이제 SMP 500이랑 다우는 좀 오르는데 나스닥은 좀 하락을 하고 있네요. 아까는 다우가 좀 하락했었는데 네. 역시나네 다우는 크게 오르고 있습니다. 이게 맞았죠. 네. 이게 맞았습니다. 아, 그리고 이제 관세는 행정 명령이 메인이라서 아마 좀 쉽지 않을 것 같고요. 이거는 진짜 민주당이랑 아까 트럼프 대통령이 뭐 잘 이렇게 협력하겠다라고 했으니까 그 협력의 일환으로 트럼프 대통령이 뭐 행정 명령을 좀 처리하는 형태로 할 수 있을지 몰라도 법만으로 곧바로 갖기에는 좀 쉽지 않을 것 같다라는 내 생각도 들고요.
네. 그리고 이제 34 로코 님 반갑습니다. 유럽도 전쟁 아 그죠. 유럽도 지금 좀 상황이 안 좋죠. 그리고 이제 아 고독한 역도남님네 마벨 루멘텀 홀딩스 이제 합병 이슈 잠잠해지면은 매수 기회일 거 같은데 지금 그죠이 루맨 루멘토 홀딩스가 주당 655달러고 마벨이 어쨌든 4.5보다는 5보다는 싸니까 루맨텀 매수하는게 맞는 거지. 아, 그죠. 저도 약간 루멘텀 쪽인 거 같기는 합니다. 네. 그런 의문에서 보면은 어쨌든 그 배수로 놓고 봤을 때는 조금 이제 루멘텀이 유리한 감이 있죠. 근데 아, 요게 진짜 이제 어떻게 인수가 마무리가 될지 아,이 인수 자체가 되면은 되면은 네.
그렇게 되겠죠. 지금 기준으로는. 네. 지금 기준으로는 저도 그런 거 같고요. 그리고 이제 또 어딜리티네 로보틱스 그리고 류텀 맞습니다. 저도 이제 AI 투자 민주당 된다고 멈추지 않을 거라고네 생각을 하고요.음네 고소득 공화당 미는 논리네 깨졌죠. 그리고 뭐 샤이 공화당 샤이 공화당 그런 거 없었습니다. 이거는 그렇죠. 오피셜하게 그냥 민주당이 강하게 들어왔고 저 샌디스크 아스컬 님네 반갑습니다. 아 샌디스크는 다칩이 안 좋은 상황에서 뭐 샌디스크 혼자 갈 수 있는 여력도 아니고요. 이거는 그냥 계속해서 샌디스크는 지금 칩대에 있는 경우에는 받아들여야 될 거 같습니다.
이게 200일선도 깨져 가지고요 200일선 밑에서 지금 놀고 있는데 아 뭐 정말 1,000달러를 좀 지켜주기를 바래야 되는 거밖에 없는 거 같아요. 지금 상황에서는네 할 수 있는게 없습니다.요 뭐 그렇다고 해서이 회사가 이미 뭐 실적 관련돼서 뭘 또 보여 줄 수 있는 것도 아니고 해 가지고요. 이미 실적도 발표했고 뭐 남은 거는 아 뭐 엔비디아 실적 때 뭐 그때 뭔가를 좀 해 줄 수 있지 않을까? 만약 뭔가 있다면은네 그런 거 같고요.음 데이터 센터 브레이크 걸리면 AI에 좋은게 없죠. 네. 좋은게 없습니다. 네. 지금에 데이터 센터는 브레이크가 걸리면 안 되는 종 그죠?
상황이기 때문에 좋은 건 없는데 데이터 센터는 그래도 현재까지는 나름 순조롭게 많이 지어오고 있긴 했거든요. 근데 앞으로 그게 좀 쉽지 않을 것 같고요. 이번에 이미 실적 발표해서 제가 슈마콤 실적은 그냥 안 들고 왔는데 슈마콤도 그냥이 데이터 센터 뭐 쉘 전력 부지 요게 가장 큰 병목이다라고 이야기를 해 가지고 일단은 뭐 전력 쪽은 조금 그래도 되지 않을까? 왜냐면 전력 관련해서 약간은 좀 괜찮을 수 있는 건 뭐이 같은 경우도 오늘은 주가 하락하겠죠. 근데 봤을 때 송전망은 어쨌든 좀 교체를 하긴 하긴 할 거 같아요. 이게 꼭 AI 때문만은 아니더라도.
네. 그래서 그렇게 나쁠 것 같진 않지만 어쨌든 AI 성장 논리에서 타격을 받으면 밸루에이에이션이 까지니까 그거는 좀 영향을 받을 수밖에 없겠죠. 테슬라 그 아 SC 님. SH 님 반갑습니다. 어, 제가 되게 거의 못 뺀 거 같아요. SHL 님. 오, 제. 네. 앞으로 자주 됐으면 좋겠고요. 네. 그리고 제가 또 인사를 안 드린 분이 있나요? 그리고 마야 님, 네. 와주셨네요. 반갑습니다. SC 님, 둥이 언니 님, 코이어런트. 저는 코이어런트는 좀 괜찮게 보고 있죠, 솔직히. 왜냐면 오늘은 당연히 이게 빠지지만 저는 약간 그런 논리는 비슷할 거라고 보거든요.
그러니까 루멘텀이랑 마벨이 빠지면 이게 합쳐지면은 분명히이 반독점 리스크도 있고 얘가 공급망 힘이 너무 강해지니까 누군가는 아 그래도 좀 서브로 뭐 하나 껴야겠다. 마치 약간 오라클한테 예전에 하이퍼스케일러들 중에서 회사들이 클라우드 하나 고르면은 약간 서브용 오라크 서브용 클라우드로 하나는 오라클을 좀 고르는 경향성이 있었거든요. 그런 거랑 좀 비슷하게 코이어런트도 마벨이랑 루멘텀이 이렇게 있으면은 얘네가 힘이 너무 강해지잖아요. 그래서 루멘텀을 쓰던 뭐 고객 루멘텀 광원을 샀던 사람들 입장에서는 이제는 내 루멘텀이 나에게 납품을 해주던 납품사가 아니라 마벨 합쳐지면서 나랑 경쟁하는 경쟁사가 되는 거죠.
그런 거가 싫어서 또 이제 루멘텀에서 코유런트를 좀 바꿀 수도 있을 것 같고 해 가지고요. 코어런트 같은 경우는 이제 그래서 우려와 수혜가 좀 동시에 있지만 그래도 저는 뭐 나쁘지 않을 것 같습니다. 네. 이게 토차피 지금 합쳐진다고 해 가지고 지금 뭐이 공급 부족이 해소되는 것도 아니고요.데 수요 과잉이 갑자기 풀리는 것도 아니어 가지고요. 마벨도 루멘텀도 둘 다 돈이 없습니다. 합쳐지면은 그냥 열심히 본 돈 가지고 다 자기 공급망에 투자해야 되는 상황이어서 네. 갑 그렇죠. 일단은 네. 속도 조절론. 아 그렇죠. 그래서 뭐 속도 조절룬 정도가 아마도 지금 증시를 조금 하락시키는 네, 요인이 될 거 같고요.
그래서 지금 상황을 보면은 딱 왼쪽만 아, 왼쪽이 아니죠. 이쪽 방산, 데이터 센터 전력, 일론머스크 그리고 칩 요렇게가 안 좋죠? 네, 요렇게가 안 좋습니다. 딱 일론모스크 방산 칩 전력네 가지. 아. 아쉽네요. 아, 물론 에너지도 이제 에너지 안에서도 뭐 오늘 같은 경우 좀 육가도 유가가 내려가니까 여기서도 좀 안 좋은 모습을 보이고 있고요. 자, 그러면 이제 울스닥도 한번 보죠. 울스닥 같은 경우 스페이스엑의 하락폭이 더욱 커지네요. 아, 좀 아쉽습니다. 네. 스페이스 X 8% 넘는 이제 하락을 보이고 있고요. 이제 합병도 사실은 이제는 뭐 쉽지 않아지겠죠.
원래 막 내 정말 좀 공격적이고 좀 낙관적인 사람들은 내년 초중반에 합병 발표하지 않겠느냐 이런 이야기를 좀 했었는데 그런 거는 이제 좀 쉽지 않아질 것 같습니다. 어 아 양말님 루맨텀과 스페이스 X 저는 어 루멘텀과 스페이스 X 급등을 조금 더 급등을 할 수 있을 것 같은 거는 루멘텀이긴 하죠. 네. 급등할 수 있을 것 같은 거는 제가 만약에 지금 사 가지고 하나 오래 들고 있는다라고 하면은 스페이스 X긴 합니다. 근데 어쨌든 요거는 투자 시기열에 따라서 좀 달라지실 거 같아요. 그리고 개인적으로 이제 선호도가 이런 좀 우주 AI 로봇 다 들어가 있는 거를 그런 비즈니스를 개인적으로 좀 선호하는 것도 있어 가지고 제 스페이스 고른 거라 아마 투자 수익률 측면에서는 멘텀이 좀 더 나을 수 있지 않을까라고 또 말씀을 드려 보고요.
왜냐면 아 너무 빠졌잖아요.이 가치가 좀 다르죠. 가치 자체가 지금 100, 1200 하다가 650 왔고 스페이스는 지금 뭐 요거는 진짜 제 생각에이 좀 과도한 과열의 문제였고 한 170에서 130 온 거거든요. 올라도 30%인데 얘는 오르면 780이잖아요. 그래서 좀 다른 느낌도 있죠. 네. 특히 마벨이 과연 뭐 4.5배라고 하니까 정말요 가격에 4.5배를 받으면 안 됩니다.요 가격에 4.5배를 갑자기 주면은 그러면 이제 루멘텀은 큰일이 나는 건데 이제 그렇지 않다라는 전제하에서 네. 그렇지 않다라는 전제 하에서는 수익 자체는 루멘텀이 좀 더 높을 것 같습니다.
네. 그리고 이제 또 추가적으로 그러면 이번에 실적 발표한 회사들도 지금 말을 좀 해야 되거든요. 일단은 AMD 지금 주가가 -0.8%잖아요. 8%잖아요. 그래서 -0점 어 지금 6%까지 조금 이제 하락폭을 줄이고 있지만 얘가 어떻게 실적이 나왔는지 갈 좀 한번네 살펴보도록 하겠습니다. 일단은 실적 말씀드리기 전에네 잠깐네 물 한모음만 마시면요. 네. 어, AMD 실적을 봤을 보면은 분명히 사실 아쉬운 부분이 있었어요. 그래서 실적 발표하고 장 마감후 상승할 때 어, 이상하다. 보통 요러면 빠져야, 빠 빠졌었는데라는 생각을 했었거든요.
근데 워낙에 이제 어떤 투심의 영향으로 좀 올랐다가 이제 약간 빠지고 있는 걸 보면은 블루웨이브의 영향도 있지만이 실적 자체가 약간은 좀 그런 모습도 그런 수도 있었다라고 봐 주시면 될 거 같습니다. 그럼 어떻게 나왔냐? 뭐 데이터 센터 잘 갔죠? 이게 메인인데 이게 잘 갔습니다. 이게 거의 두 배 상승을 했고요. 근데 이제 마진 살짝 미스 그리고 프리캐시 플로우 대폭 미스 지금 뭐 차이가 너무 많이 나죠. 지금 전년 동기 대비 64%가 빠졌고 예상치 대비에서도 43%가 빠졌습니다. 그러니까 프리캐시 플로우 요즘 굉장히 민감한데 마이너스가 났고요.
마이너스라기보다는 이제 하락이 크게 낫고요. 미스가. 그리고 가이던스를 봐도 마진은 가이던스가 미습니다.이 마진 가이던스가 미스난 이유는 이제 AI렉 헬리오스 때문이고요. 헬리오스가 아직까지는 회사의 어떤 수익은 많이 가져다 주는데 마진을 높여주는 평균 마진을 높여 주는 제품은 아니에요. 워낙에 메모리 가격이 비싼 것도 있고요. 그리고 아직 초기니까 어떻게 보면 뭐 수요라든가 뭔가 좀 만들어지는 거 역시도 좀 아직은 완벽하게 딱 맞이 높여 줄 수 있는 그런 최 최 최 최 최 최 최적화까지는 안 된 거죠. 그래도 시장이 좀 긍정적으로 봤던 부분은이 성장 가속합니다.
왜냐면 3분기 매출 증가율이 45%였는데 4분기에는 Yy로 66% 오르거든요. 그래서 3분기에 전분기 대비 16% 올랐다면 4분기는 전분기 대비 27% 오르면서이 매출 자체 성장 자체는 가속화가 되고 그리고 또 좋은게이 영업 이익 증가율이 매출보다 올랐습니다. 지금 매출 증가율이 45%인데 영업 이익 증가율 74%죠. 요렇게 나온 이유는 영업 비용이 상대적으로 적게 올랐어요. 그니까 매출보다 영업 비용이 적게 올랐다. 그 말은 그래도 그 쓰는 가격을 줄이면서 매출을 키울 수 있는 방안을 좀 잘 찾고 있는 거죠. 그게 좀 강점이다라고 볼 수 있겠고요.
그리고 CPU랑 GPU 상황을 보면은 2027년도 전체 매출 성장률 80%를 제시를 했습니다.이 그리고 이제 서버 같은 경우는 전망을 상향을 했어요. 원래는 70% 성장할 거로 봤는데 이거 두 배 더블 난다라고 본 거고요. 그럼 더블 나는 과정에서는 뭐가 맨이냐? P가 맨이냐? Q가 맨이냐? 그래서 일단은 Q다. 근데 나중에는 이제 P가 영향을 주긴 할 건데 그니까 ASP 평균 판매 가격이 오르긴 할 건데 지금은 당장은이 판매량 자체가 올라가는게 맨이다. 그래서 많이 판매될 거다라는 거고요. 그리고 오픈 AI도 지금 자채집 막 이것저것 만들고 있잖아요.
뭐 할라페어도 있었고요. 근데 거기에 이제 CPU 공급한답니다. 네. 그래서 오픈 AI 자체칩도 이제 CPU 공급하면서 서버 CPU 시장 계속해서 잘 성장할 거고요. 그리고 이제 다음 분기부터는이 GPU 매출이 서버 CPU 뛰어 넘을 거다. 그래서 GPU 매출 전분기 대비 이제 45% 성장을 한다는 건데 아까 보시면은이 매출 성장률 가속화된다라고 했을 때 제가 다 다음 분기는 Q 대비 이제 27%다라고 이렇게 보여 드렸잖아요.이 이 27%보다 훨씬 더 AI GPU 매출이 잘 나오는 거죠. 왜냐면이 헬리우스가 이번 분기는 처음 매출이 나온 거고 다음 분기부터 본격적으로 확대가 될 거거든요.
그래서 헬리우스 렉이 핵심입니다. 네. 어떻게 보면 성장의 핵심이고 성장 이끄는 것도 마진을 하락시키는 것도 다 헬리오스라서 요게 중요하고요. 뭐 MS, 엔트로피, 오픈 AI, 오라클 등의 시스템 공급하고 그리고 여기다 이제 라컴이라고 하는 그 자체 마치 M비D 쿠다 같은 거죠. 요것도 이제 10 출시했거든요. 그래서 이제 요걸로 좀 더 자기의 생태계를 좀 강화시키겠다라는 이제 이야기도 해 주면서 전체적인 성장 스토리는 잘 이야기를 했는데 숫자적으로 봤을 때 아쉬웠던 거는 아까 말씀드렸던네 프리캐시 플로우가 악화되는 거 그리고 프리캐시 플로우 마진도 4%로 줄었죠.
그래서이 요인은이 회사가 밝힌 건 세 가지였습니다. 크게. 첫 번째는 재고가 늘었다. 그래서 현금 유출이 거의 뭐 30억 달러 가까이 나왔고 이거는 이제 재고가든 거는 팔 수 있는이 헬리오스 빨리 팔아야 되니까 생산 삭대하려고 제고를 확보한 거고요. 그리고 이제 매출 채권이 좀 증가했다. 그러니까 아직만 하고 현금 안 들어온 거죠. 세 번째는 케펙스 증가하는 거. 그래서요 세 가지 때문인데 아 뭐 그래도 이거를 봤을 때 뭐 매출 채권 증가한 거는 좀 아쉬울 수 있어도 뭐 제고 증가한 것까지는 아직 이거는 그래도 좀 너무 나쁘게 볼 필요까지는 현재는 없지 않을까?
왜냐면 어쨌든 많이 준비를 해 놔야 되잖아요. 그만큼 지금 내가 병목을 안 일으키고 상대방이 원할 때 제때제때내어 주는게 굉장히 중요하죠. 네. 특히나 뭐 엔비디아든 아니면 뭐 다른 회사 아니면 자체 예식이든 뭔가 경쟁을 하려면은 단순히 가격뿐만 아니라 뭐 총소유 비용 이런 것도 중요하지만 그 제대 주는 것도 너무 중요하니까 그래서 뭐 요런 거는 아직까지는 뭐 크게 나쁘지 않다라고 좀 생각을 하고 있고요. 그 외 어닝콜 내용들 몇 가지를 보면요. 첫 번째 HBM 상승 어떤 영향 미치냐? 솔직히 마진 희석하는 거 맞다. 근데 그래도 이거 AI GPU 이걸 레 헬리오스 액 하나 팔면은 순수 이익 자체는 크게 증가하니까 그래도 뭐 괜찮지 않겠느냐라고 하는게 이제 AMD 리사수 CEO의 발언이었고요.
그리고 이제 또이 HBM 요런 거 대한 대응하려고 우리 장기 계약도 체결을 하고 있는데 아 그로스 마진 전망은 제실하지 않았습니다. 2027년도 아까 거는 이제 4분기 전망이었고요. 가진 2027년도 전망은 지금은 워낙에 이제이 메모리 포함해서이 칩 가격이 내년에도 오르겠죠. 그러면은 도체 어디까지 오를지 잘 모르니까 전망 제시는 어렵다라고 했고 대신에 이제 영업 이익률은 그로스 마지는 뭐 하락할 수 있어도 영업 이익률은 좀 오를 거다라는 이야기를 지금 하고 있는 거거든요. 왜냐면 아까 우리 비용 통제 능력이 좋다. 그니까 메모리 때문에 올 빠지는 크로스마진 말고 나머지 우리가 뭐 인력을 효율화라 하든 아니면 그외 다른 방법을 효율라 하든 해 가지고 그걸 통해서 영업 이익률은 오를 거다라고 이야기해 가지고 그래도 요런 이야기 정도 해 주면은 약간 좀 잘 무난히 넘어간 거 같고요.
이제 워런트 영향 아 그렇게 크지 않다.네 조정실적 프리카시플로 직접 영향 없다. 이미 이거 다 월런트 영향 발 반영해 가지고 매출이랑 이런 EPS 같은 거 다 반영한 발표한 거니까 뭐 크게 우려하지 말라라는 이야기도 같이 해 줬습니다. 그리고 이제 인텔이 굉장히 좀 안 좋은 발언 했었죠.이 PC 시장 관련해 가지고 전망 안 좋을 것 같다라고 했는데 AND도 똑같이 이야기하더라고요. 뭐 두 자리 수 비율로 감소할 거다. 원인은 메모리다. 네. 완전 똑같았고요. 그래서 4분기에 PC 시장 관련된 매출은 한 20% 줄 거다라고 했습니다.
그리고 또 이야기한게 질문이 그럼 너네 어쨌든 자체칩 애식이랑 붙으면 어떻게 되냐? 그러니까 뭐가 중요한 경쟁력이고 뭐가 어떻게 보면 핵심 메인 전장이냐라고 봤을 때 결국엔 총소유 비용 뭐 가성비가 좋아야 된다라는 거죠. 네. 그래서 가성 밑을 AMD도 해 줄 거고요. 그리고 임베디드가 생각보다 이게 마진이 높은 계열이거든요. 이제 인베디드라는 거는 뭐 자동차라던가 이런 쪽에 들어가는 이제 칩 계열이 칩인데 어 생각보다 이게 이제 광 네트워크에도 잘 들어가 가지고 지금 어 수요가 늘어서 인베드 쪽도 꽤 잘 되고 있다고 합니다. 그래서 AMD 뭐 실적 자체는 이렇게 봤을 때 분명 좋은 부분도 꽤 있었고 아쉬운 부분도 물론 있었고 딱 요런 상황이었고요.
그래서 주가가 최근에이 엄격한 상황을 보면은 하락했어야 했는데 이제 처음에 오전에는 하락을 안 했다가 이제는 좀 하락을 하는 네. 그런 상황으로 왔다라고 보시면 될 거 같습니다. 지금 주가를 보면은 AMD -0.5%까지 이제 하락을 하고 있고요. 네. 네. 그리고 나서 이제 다음으로 또 아스테라스까지 아스테라스랑 아리스타 네트워스도 지금 이제 실적 발표를 좀 같이 했거든요. 그래서 그 회사들까지 같이 보겠습니다. 일단은 오늘 아리스타 네트워스 같은 경우는 주가 흐름이 어떤지 보면요. 아 일단 아스트랄렉스를 먼저 보죠. 얘는 지금 -7.5% 하락폭이 굉장히 크고요.
그리고 아리타 네트워스는 이제 5.8%로 상승을 하고 있는데 이것도 좀 상승폭을 많이 줄였죠. 원래는 막 거의 두 자릿수 상승했었다가 지금 좀 상승폭이 내려온 상황이고요. 일단은 엇갈린 결과긴 하지만 그래도 죽 실적만 놓고 보면은 둘 다 뭐 괜찮은 부분이 꽤 있었습니다. 먼저 아스테라스 실적을 보면요. 웬만한 것들 다 비트했죠. 뭐 매출, EPS, 마진, 그리고 가이던스까지 모두 다 비트를 했고요. 그러면서이 제품들 좀 많이 확대하게 하고 있다라는 거를 또 이야기를 같이 했습니다. 그래서 이제 스콜피오라고 하는이 제품 요거 지금 굉장히 좀 빠르게 뭐 성장 잘하고 있다.
이거 대량 생산 단계에 진입했다. 그래서 3분기 기준 회사의 가장 큰 매출 제품군이 됐다라고 이야기를 하고 있고요. 이게 이제 그 스위치입니다. 패브릭 스위치라서 이렇게 이렇게 좀 연결을 빠르게 빠르게 스위칭 변 전환을 해 주는 거죠. 그리고 그 외에도이 CX의 메모리 그니까 메모리 관련된 메모리 확장 관련된 칩 그리고 DSP 관련된 제품들 그래서 쭉 제품 확대하고 있고요. 여기서 또 이제 가장 큰 좀 기회가 될 수 있는 제품이라고 한다면 오리온 렉입니다. 뭐 렉당 뭐 10만 달러 이상의 뭐 매출 기회가 있다라고 이야기를 했는데요 제품이 뭐냐면요.
그 원래 렉이라는게 예를 들면 뭐 MV링크 72 아니면은 지금 아까 나온 그 AMD 헬리오스렉 요런 걸 보면은 다 자체 GPU가 들어가 있잖아요. 근데 얘는 아 범용으로 그니까 특정 GPU 말고 그냥 너네가 원하는 CPU GPU 알아서 껴 넣어라. 너네가 편하게 하면 나머지 연결을 우리가 해 줄게.라는 라는 겁니다. 그래서이 오리온 렉 하나에는 이거 컴퓨터 트레이 한 열 개 정도 탑재가 되고요.이 트레이 하나당 여덟 개의 GPU가 들어갑니다. 그러니까 뭐 80개 정도 단일네 개 들어가는 거고 그러니까 여기 하나에 80개 정도 GPU를 넣을 수 있고 요거 연결하면은 하나 더 연결하면은 뭐 160개 뭐 이렇게 되는 거죠.
그래서 요런 느낌으로 이제 80개 지표가 들어갈 수 있는 렉 요거를 가지고 이제 계당 10만 달러 이상의 매출 기회가 있다라는 이야기를 했고요. 또 나름 장점이었다고라고 한다면은 어 성장하면서 프리캐시 플로우도 같이 올랐습니다. 마진도 좋았고요. 그래서 프리캐시 플로우도 오르면서 매출도 성장을 했는데 대신에 이제 좀 시장에서 아마 아쉽다라고 생각했던 거는 요걸 겁니다. 매출 성장률이 지난 분기 대비 조금 빠지는 거. 그니까 가속화가 좀 안 되는 거죠. 원래는요 요런 느낌으로 가줬구나. 아니면 못해도 한요 정도는 가줬어야 되는데이 줄르기가 플러스를 유지하지 못하고 마이너스로 그니까 미분 값이 마이너스가 된 거죠.
네. 그런 느낌으로 간 거에 대해서 좀 첫 번째로는 아쉽게 느낀 거 같고요. 거기에 두 번째로 느낀 우려점 뭐 아쉬운 점이라고 한다면은 일단은 마진이 계속해서 하락하고 있는 거. 그래서 76.4에서 73. 7 뭐 이렇게 70.4, 72 식으로 쭉 하락하고 있는게 아쉬운 거고요. 그래서 경영진은 뭐 최대 정말 뭐 70%까지는 빠질 수 있다라고 하니까 앞으로 좀 빠질 수 있는 여력이 좀 더 있기도 하고 해 가지고 요런 부분을 좀 아쉽게 봤습니다. 그리고 고객사 집중도 그러니까 한네 곳 정도 매출 비중이 너무 높다라는 거랑 그리고 이제 주요 신제품들이 양산 일정이 겹쳐 가지고 이거 다 제대 할 수 있겠냐?
그리고 양산하는 과정에서 뭔가 좀 안 맞는게 있을 수 있는데 그러면은 병목 생기거나 혹은 그로스마진 많이 깎이는 거 아니냐 약간 요런 우려들도 지금 같이 있는 상황이고요. 그래서 좀 주가에 안 좋은 영향이 있었던 거 같기도 합니다. 그리고 그 외에 이제 어닝콜에서 좀 질문들을 살펴보면요. 아 개인적으로 저는이 답변 한번 듣고 싶었는데 아 답변을 좀 회피하더라고요. 이제 마벨 루멘텀 M& 관련해 가지고 이거 어떠냐라는 건데 아 우리는 존중한다. 그리고 답변에 피해 버렸습니다. 아 좀 해 줬으면 좋았을 텐데요.네 그건 좀 아쉽고요. 두 번째는 이제 그러면 제품이 이제 양산을 아까 한다고 했잖아.
스컬피오 같은 경우 대량 양산 체제 들어가는데 어 정체 구간 없냐라는 질문이 있었습니다. 근데 이거에 대해서 대놓고 우리 정체 없다 이렇게 말해 줬으면 좋았을 텐데 그렇게 말을 안 하고 그냥 어 우리 자신 있다. 매출 증가할 거다. 요런 식으로만 말해 가지고요.이 성장률을 숫자로 좀 제시를 못 해 줬다라는 거 요거 조금네 아쉽고요. 그리고 마지막으로는 뭐 사업 중 성장 가능성의 큰 영향 어디냐? 뭐 MPO, 우리온, 내년, 내후년에는 애식 렇게 이야기를 했는데 뭐 요런 거는 뭐 아직 그냥 가볍게 좀 보시면 될 거 같고 결국에는이 양산하고 나서 성장하는 과정에서 정체 구간이 있냐 요런 거에 대한 좀 답변을 제대로 못 한 거 역시도이 아스트라스 주가 하락에는 좀 영향을 미쳤다.
그래서 좀 아쉬운 부분이 됐다라고 보시면 좋을 것 같습니다. 네. 현재 아스트라스 주가 하락률은 6.7% 7% 정도 되고 있는 상황이고요. 반면에 이제 지금 현재 주가 플러스 5.5% 상승하고 있는이 아리스타 네트워스의 그 실적을 보면요. 일단 아리스타 네트워스 매출 EPS 다 비트했고요. 개인적으로 좀 특이했던 부분은 그로스 마지는 하락을 했는데 영업 마지는 올랐습니다. 네. 영업 이익률이 개선된 이유는 이제 비용 통제를 잘한 거죠. 그러니까 어쩔 수 없이 뭐 원가 오르는 거는 어쩔 수 없는데 뭐 마케팅 판관비라든가 아니면 일반 관리비 요런 것들을 줄여 가지고 전체적인 영업 마진을 높혔다라고 이야기를 하고요.
일단 아리스타 네트워스가 좀 오늘 그래도 좀 시장에서 좋게 보는 핵심적인 이유는 이겁니다. 그 상장하고 나서 매출 성장률이 가장 높게 나왔거든요. 물론이 매출 성장률이 58.5%라는게 %라는게 뭐 누가 봤을 때는 이게 상장 이후 최고 외출이라고라고 하면서 좀 아쉬울 수도 있을 것 같지만 회사는 정말로 처음으로 이렇게까지 좀 많은 높은 성장을 한 거고요. 이제 제품이 66.9% 성장, 서비스는 17.9% 성장을 했습니다. 심지어 다음 분기에도 성장이 지금 보여준 것보다 더 클 걸로 전망하면서 뭐 연간 가이던스도 뭐 사실상 상향을 한 상태고요.
그러니까 성장이 좀 지속되는 거죠. 성장 속도도 지속이 되는 거고요. 그래서 이제 시장에서는 좀 긍정적인 반응을 준 거라서 요거 요게 좀 주했다. 뭐 나머지 뭐 광통신에 대한 뭐 미래 이런 것들은 또 워낙에 앞에서 뭐 아스테라 랩스도 이야기 잘 해줬고 또 AMD도 어느 정도는 좀 이야기한 부분이 있어 가지고 비슷하게 봤을 때 결국 메인은 요거였던 거 같습니다.이 상장 이후 매출 성장률이 최고조였다. 그리고 더 갈 거 같다. 요거를 좀 메인으로 보시면 될 거 같고요. 그리고 전력 반도체 관련해 가지고 나비타스는 이제 살짝 반대입니다.
나비타스는 오늘 너무 좋았죠. 그래서 이제 오히려 지금 매출 뭐 EPS 그다음에 크로스 마진 모두 다 시장이 예상치 상호했고요. 가이던스도 좋았습니다. 그래서 뭐 정말로 나쁜 건 없었어요. 어쨌든이 회사가 봤을 때 나비타스 2.0이라고 하는 그 메인 이벤트 있죠. 우리는 매출을 좀 줄이는 한이 있더라도 기존에 돈안되는이 스마트폰 뭐 관련된 부분들 잘라내고 돈되는 AI 데이터 센터 아니면은 뭐 전기차 포함해 가지고 좀 그렇게 돈되는 것만 하겠다라는 거였는데 그 돈 되는 것만 하는게 지금 이제 성공을 해 가지고네 매출도 좀 잘 가고 있고요.
그래서 이제 실적 전체적인 내용들을 좀 추가적으로 보면요. 어 일단 내년에 AI 인프라 매출 세배 이상 성장할 거다. 그러니까 이제 성장이 본격적으로 더 커질 거다라는 거를 이야기를 하고 가시성도 보여줬습니다. 27년도 중반 것까지는 이미 수주 장고 확보를 했다라는 이야기고요. 두 번째로는 800V 전력 반도체 요거 실제로 대규모 주민 들어왔 대규모 주문 들어왔다. 그래서 이제 지화 관륨 기준으로는 반도체 100만 개 정도 규모의 주문이 나온 거고요. 이제 굳이 아쉬운 점이 있다면은 금액 이게 어느 정도인지 요런 거는 좀 말을 안 해 주더라고요.
그래서 요런 부분은 좀 아쉬울 수 있지만 그래도 전체적으로 보면은 뭐 인프라 매출도 세배 이상 내년에 성장할 걸로 보이고 주문도 들어왔고 하니까 좋죠. 대신에 다음 분기는 영업 적자가 조금 확대될 겁니다. 매출은 오르고 마진도 오르는데 이제 비용이 아직까지도 뭐 판간비라던가 뭐 이런 것들 좀 오르더라고요. 네. 오르나 봐요. 그래 가지고 영업 적자는 조금 더 확대될 수 있다는 거. 그래서 요것 만약에 이제 시장이 좀 하락시키려고 하면은 뭐 요런 거를 근거로도 좀 하락시킬 수 있겠지만네 오늘 나비타스는 좀 그러지 않았습니다. 나비타스 다행히 이제 시간 내에서 주가 오르고 있고요.
그리고 나비타스가 개인적으로 봤을 때 이게 이번 실적에서 한 번 더 다시 강조해 준 내용인데요. 뭐냐면 우리 이제 회사 인수한 거 있잖아요. 클라우루스라고 하는 회사. 요걸로 그냥 전력 반도체 하나만 하는게 아니라 그냥 거기에 추가적으로 어떻게 보면은이 전체 전력방에서 AI까지 가는이 과정에서 필요한이 전압을 바꿔 주는 거 여기에 좀 다양하게 참여를 해 보겠다. 그래서 하나만 하지 않고 그 전체 전력 AI 인프라 단에서의 좀 주요한 기업이 되어 보겠다라는 것을 좀 이야기한게 그래도 좀 나비타스에 대한 기대감을 좀 올릴 수 있는 부분이었던 거 같습니다.
왜냐면이 클라루스라고 하는 회사의이 제품 자체가 그 XPU 그니까 AI 가속기에서 코 바로 근처에서 전압을 변환시켜 주는 거거든요. 그래서 이전에는 그냥 AI 서버의 전력을 공급하는 그 과정에 참여를 했다면은 앞으로는 조금 더 칩에 가까운 곳에서도 참여를 할 수 있을 것 같고요. 그리고 이제 단순한 GPU 말고 왜냐면 나비타스는 엔비디아의 핵심 파트너잖아요. 그런데 그래서 이제 GPU가 메인이긴 한데 GPU 말고 뭐 TPU, NPU 아니면 각종 애식에도 좀 추가로 참여할 수 있는 뭐 기회 요런 것들에 대한 기대감이 일단은이 이번 인수를 통해서 있는 상황이다 보니까 그 그리고 그거를 이번에 다시 한번 좀 실적 발표하는 자리에서 말해 줬다 보니까 조금 더 이제 반응이 나오는 거 같습니다.
그래서 로잔 블락 같은 경우 투자이가 상향하면서 목표가 13달러네 제시를 했는데요.음 음. 네. 그렇죠. 이제 제시를 했는데 막상 그죠. 제시를 해도 아쉽죠. 13달러 나오면 좀 아쉽습니다. 지금 고점이 35 가까이 돼 가지고요. 뭐 근데 13달러부터 차근차근 해 가지고 이제 올라가서 다시 한번 50달러, 40달러 갈 수 있는 네. 그런 기회를 좀 보시면 좋을 거 같고요. 네. 네. 그리고 어 이게 자료가 아이 아리스타닉트스 자료가 자료였는데 요게 약간 좀 살짝 뒤로 빠져 가지고이 나비타스 뒤로 갔네요.이 나비 이거 아리스타 네트워스 자료거든요.
여기서 이제 AI 패브릭 관련돼서 내년에 매출 두 배로 오를 거다. 그리고 분산형 추론으로 새로운 네트워크 수요 확대된다. 뭐 스케일업 내년 본 이제 시험 생산하고 내후년부터 본격 생산한다. 뭐 요런 이야기로 조금 더 가시성 측면 보여 준 것도 아리타 네트워스 주가 상승에 좀 영향을 미쳤다라고 같이 한번보주시면 봐 주시면 좋을 것 같습니다. 네. 나비타스 한번 주가 지금 볼까요? 나비타스 같은 경우는 12.15%로 상승폭을 조금 줄였네요. 아쉽습니다. 네. 하지만 오늘은 그래도 두 자릿수 성장을 하니까 요거를 좀 어떻게 잘 마무리를 해 줬으면 좋겠네요.
네. 어떻게 좀 두 자릿수로 마무리만 해 줘도 네. 괜찮지 않을까 싶고요. 그리고 아 또 그 사이에 많은 분들이 뭐 이렇게 댓글도 적어 주시고 질문도 주셔 가지고 조금 읽으면서 다시 한번 시작을 하겠습니다. 좀 읽고 답변도 좀 드려 볼게요. 아, 네. 아, 테슬라. 네. 그거 휘문 님인가요? 네. 문 님. 그 테슬라랑 엔비디아 에너지 안 좋네요. 그렇죠. 테슬라는 일론 머스크 때문에 좋기가 어렵죠. 그래도 하락폭이 좀 줄었습니다. 이게 위로가 되지는 않겠지만 위안이 되기는 어렵겠지만 그래도 하락폭이 원래 5% 넘게 하락하고 있었는데 -4.4로 조금 줄였고요.
엔비디아도 결국에는 데이터 센터가 좀 주제가 될 거 같으니까 관련해서 쭈르르륵 영향을 받고 뭐 델도 사실은 트럼프 대통령의 수해 주잖아요. 그러니까 좀 하락을 하는 거죠. 그리고 아까도 말씀드렸던 것처럼 방산 아쉽습니다. 네. 방산 쪽은 어쩔 수가 없어요. 이거 방산 관련된 예산이 줄 가능성이 높잖아요. 네. 그래서 오늘 방산 기업들 주가 하락을 하고 있고요. 어, 또 쿠모담마 님. 아, 안녕하세요. 반갑습니다. 네. 자주 놀러와 주세요. 네. 저도 네. 항상 수요일마다 이렇게 2시간에 미장원을 지키고 있기 때문에 네. 저는 수요일마다 항상 네.
기다리고 있겠습니다. 어, 그리고 이제 1카이 균환님 아, 루멘텀도 인수되면 세금 내야 되는 거죠? 그렇죠. 네. 네. 세금 내야죠. 어, 요거 관련해서 국민청원이 있기는 하지만 아마 좀 시간이 아마 안 될 가능성도 좀 높으니까 네. 세금을 내내야 될 수 있지 않을까? 네. 그리고 심누님 내년까지 200% 이상 수익률을 목표로 한다면은 루맨텀이랑 레드와이어 중에서 아, 루멘텀이랑 레드와이어 중에서 200%요. 굳이 따지면 아, 루멘텀은 이미 상승률이 좀 높아 가지고 할 수 있다면 레드 와이어긴 하죠. 근데 할 수 있다면 레드 와이어인데 왜냐면 전고점까지만 가면 바로 200입니다.
전고점만 가면 바로 200이라서 얘는 할 수는 있는데요. 할 수는 있느냐가 문제인 거 같고요.라 루멘텀은 얘는 여기서 200%를 더 오를 수 있느냐? 그니까 2,000달러 가야 되는 거잖아. 200% 이상 수익을 내려면. 근데 보시면 아시겠지만 엄청 오은 거거든요. 지금이 이게 이게 진짜 엄청 오른 겁니다. 얘가 지금 뭐 작년에 진짜 50달러였다가 지금 이미 텐 이상을 한 케이스에서 사실 템배어가 아니라 그 20월를 한 케이스에서 지금 내려와서 650 간 건데 온 건데 여기서 그러면은 다시 200% 지금 투자해서 200%를 벌고 싶으시다 하면은 사실은 조금 위험한 종목을 선택을 하셔야 되는 거고요.
200%가 목표니까 그러면 레드 와이어긴 한데요. 네. 그러면 레드 와이어긴 하죠. 근데 아 레드 와이어가 27년도 연말쯤 가면은 200%가 줄 거냐 가능성이 없진 않은 거 같습니다. 일단 첫 번째로는 뭐가 중요하냐면요. 나사에서 아르테미스 미션을 문제없이 스무스하게 쳐 줘야 되고요. 그 두 번째로는 얘네가 제품이 되게 다양하잖아요. 아마 보시면 아시겠지만 뭐 양자 위성 요런 것도 있습니다. 굉장히 다양한 걸 많이 하거든요. 그러면이 다양한 걸 하는 과정에서 뭐가 문제가 됐냐? 그동안은 얘네가 레드와이어가이 시장을 키우려고 그러니까 내 내 TAM을 넓히려고 다양한 제품 라인업에 일단 들어간 겁니다.
들어가면서 그냥 우리한테 좀 해 줘 그러면 싸게 만들어 줄게 하면서 시장에 다 들어갔는데 그랬더니 하나하나 하나를 양산 기술을 못 키운 거예요. 양산 기술이 안 안 키워져 가지고 만들 수 있는데 양산이 안 되니까 마진이 안 나오는 거죠. 그래서이 레드와이어가 지금 말하고 있는 본인들의 핵심 성장 목표 중 하나는 뭐냐면 주요 사업 단 한 단 네다섯 가지에다가 우리 이거 다 양산을 성공시키면서 마진을 높여야 된다라는 이야기를 하고 있습니다. 그래서 양산만 좀 성공시키면 되는데 이제 그게 내년까지 갈 거냐 그리고 양산을 그만큼 받아들 정도로 시장이 나오느냐가 주요한 거 같고요.
그랬을 때 아마 시장은 그 정도까지 안 크더라도 그런 펌핑하는 효과로 순간적으로 딱 두배로 가는 전고점을 한번 보는 뭐 요런 상황은 올 수 있을 것 같은데 대신에 그때는 꼭 양산이 받쳐 줘야 되긴 합니다. 양산 기술은 올라왔다. 그니까 최소한 마지는 올라왔다라는 말은 좀 받쳐 주긴 해야 돼 가지고 가능은 하겠죠. 둘 중에 하나만 선택을 한다면 네. 둘 중에 하나로 200%를 무조건 맞추고 싶다라고 하면은 저는 레드와이어를 고를 것 같긴 합니다. 네. 대신에 좀 다른 종목들 안에서도 200% 오를 기회는 좀 있지 않을까? 그니까 뭐 비슷한 회사 중에서는 아쉽긴 하지만 얘도 50에서 내려왔거든요.
얘도 뭐 200%로 정말 뭐 노려볼 수 있는 회사긴 하죠. 비슷한 기업 안에서는. 왜냐면 얘는 어쨌든 알파벳이 내년에 한번 시험 생산으로 쏴 볼 거라고 했으니까 그거 관련해서 궤도 데이터 센터 뭐 수요도 좀 받을 수 있을 것 같고요. 네. 어쨌든 1년 안에 200%를 가려면 세 배를 올리려고 한다면은 시가 총액이 한 500억 달러 넘어가는 순간부터 쉽지 않은 거 같습니다. 네. 세 배에 가려면 100억 달러 있는 기업들도 할 순 있거든요. 300억 달러 가는 거. 예를 들어서 후드였던 거 같은데요. 후드가 지금은 뭐 700억 달러 이렇지만 25년도 초 이렇게 보면 37이었잖아요.
그리고 전고점은 뭐 한 130 요거의 1년 만에 어쨌든 간 거란 말이죠. 1년 안 돼서. 그래서요 정도 사이즈 어쨌든 500억 달러 안쪽으로 한번 보셔야 될 것 같습니다. 그 정말 그런 어떤 200%의 수익률을 얻고 싶다면 네. 그래서 항상 종목 고를 때 시추도 좀 같이 한번 네, 체크를 해 보시면 좋을 것 같고요. 아, 네. 그리고 에오막 님, 아, 그죠. 애플, 네. 항상 좋어. 애플이 좀 정말로 정말 실적 대비해서도 아, 좀 잘 버티고 오히려 오늘도 오르죠. 그러니까 이게 참 애플이 참 대단한 회사죠. 네. 마야 님. 네. 블루웨이브가 세상을 잡아먹나요?
결국에 그렇진 않을 것 같습니다. 뭐 불 정치에서 정말 요상한 정치판 계속 나왔잖아요. 저는 지금도 그 10년 전에 브렉시트 봤을 때도 그렇고 트럼프 대통령 처음 당선됐을 때도 그렇고 다 좀 충격적인 일이었거든요. 근데도 증시는 잘 올랐고 해 가지고 저는 뭐 그렇게까지 우려를 하고 있지 않습니다. 단기 뷰는 우려를 안 하는데 그 시장은 단기적으로 움직이고 또 그니까 이런 건수 잡아 가지고 항상 떨어뜨리려고 하는네 상황 세력들이 있으니까네 그런 것 때문에 좀 단기적으로는 우려가 있을 수 있다라는 점을 좀 말씀을네 드리는 거지 개인적으로 크게 우려하고 있지 않습니다.
그리고 금 오늘 다시 4,000달러 운스당 4,000달러 회복을 했네요. 어, 그리고 또 제가 이제 인사 안 드린 분. 아, 베제 님 반갑습니다. 그리고 또 오신 분들이 지금 미래 님 반갑습니다. 네. 그리고 어 아, 홍시. 아, 캐나다에도 홍시 판나요? 네. 궁금하네요. 네. TMO 네. 아, 오늘도 티Mo 좋죠. TM 포함해서 아, 역시 이제 헬스케는 좀 괜찮다. 네. 막 그저께였나요? 아, 제가 막 이것저것 막 추천 드렸던 거 같은데 그 저희 또 정호의 미라클일 때 그래도 우리는 헬스케어 사야 된다 약간 요런 말씀을 드렸던 거 같은데요.
네. 진짜 헬스케어가 그래도요 리스크 속에서는 괜찮습니다. 근데 유나이 헬스 그룹이랑 CBS 셀스 오늘 실적 발표가 있었죠. CBS 셀스. 네. 얘네들 좀 안 좋고요. 인슐렛도 좀 안 좋고. 아, CR 얘가 좀 오늘 안 좋네요. 그동안 좀 많이 갔는데 아마 실적이 나왔는데 어, 실적이 그래도 좀 예상치를 상회를 했죠. 어, 그럼에도 불구하고 아, 좀 많이 올랐다라고 생각을 했는지 네. 후식적에도 좀 반응을 못 해 주고 있습니다. 아,이 좀 아쉽네요. 얘가 개인적으로 좋게 봤던 종목인데 오늘 좀 아쉽게 됐고요. 그리고 이제 또 그 외에는 뭐 주요 제약 회사들 다 괜찮게 가고 있고 TMO 서모피업 사이언티픽도 좋고요.
워터스 네. 얘도 그 정어라크때 한번 말씀드렸던 종목인데 잘 가고 있습니다. 네.도 좋죠. 뭐 그리고 의외로 인튜이티브 서지컬 같은 회사가 사실 그 중국 리스크를 좀 많이 받고 있거든요. 그니까 중국 리스크라는게 얘는 어쨌든 비싸잖아요. 좋은 제품이고. 근데 중국이 저렴하게 자꾸 시장을 장악하려고 하고 있고 뭐 유럽 지금 미국은 잘 가지만 뭐 유럽 돈 없고 일본 돈 없어서 비싼 거 잘 못 쓰는 판에 중국이 끼워들고 있고 그나마 중국 시장은 로봇 시장 키울 뻔 했는데 네. 중국이랑 붙다 보니까 아쉬운 그런 상황이라서 주가가 좀 하락을 했었거든요.
근데 이제 좀 모르고 있네요. 네. 사실 좀 하락폭이 좀 과도했다라고 보고 있었던 거 같습니다. 음. 그 외에도 오늘 에너지 에너지는 뭐 유가가 하락하니까 오늘은 좀 빠지고요. 음. 뭐 전력 어쩔 수 없죠. 네. 그리고 이제 넥스테라 에너지. 여기는 플로리다가 베이스죠. 네. 플로리다가 베이스인데 플로리다는 공화당이 이겼죠. 아마 그러면서 좀 주가도 상승하고 있는 거 같습니다. 네. 그 가격을 뭐 올릴 수 있지 않겠느냐 뭐 약간 요런 생각도 좀 하고 있는 거 같고요. 나비탈 나비타스 아 평단가가 이제 19달러다라고도 말씀하시니까 이게 좀 바쳐 보셔야 될 거 같습니다.
네. 얘는 일단은 하나씩 하나씩 얜 좀 차근차근 가야 될 거 같아요. 네. 그리고 어 그리고 또 뭐였죠? 아, 간자장님이 온다스. 와, 온다스는 이제 5.7까지 얘는 빠졌는데 얘는 일단 지금 어려운 거는 어쩔 수가 없습니다. 지금이 가격이 분명 저점이라고 볼 수 있는 가격이거든요. 근데 문제는 뭐냐면 드론 방산이잖아요. 드론 방산. 드론 쪽은 일단은 신형 드론, 대규모 드론 도입. 민주당이 일단 상원 양원을지 좀 이렇게 가져오게 되면서는 어려워질 겁니다. 네. 그래서 일단 그 우려가 있고요. 그리고 생각보다 아, 온다스가 분명 드론 관련해서 강점이 있는 회사인 거랑은 별개로 우크라이너 쪽 드론이 좀 잘 만들어 가지고 그 드론 경쟁력이 아, 좀 쉽지 않은 거 같더라고요.
그래서 드론 회사들은 지금 전체적으로 좀 힘들다고 말씀을 드리 드려야 될 것 같습니다. 그래서 드론은 좀 미리 좀 어떻게 보면 안 좋다라는 거를 다 같이 알 수 있는 거죠.이 이 레드캣도 그렇고 온다스도 그렇고 지금 드론 회사들은네 좀 쉽지 않은네 그런 상황이고요. 그래서 저라면은 추매를 안 할 것 같습니다.네 지금은 안 할 거 같아요. 네. 그렇게 좀 말씀을 드려 보고요. 음. 아, 고급 주택 CEO들 이제 좋은 집과 다시 짓는게 유행이라고요? 아, 그리스톨러더스가 좋나요? 오, 부자들 다시 또 좋은 집을 짓고 사는 거. 어, 거설 좋습니다.
어, 잘 가네요. 네. 레나도 잘 가고요. 그리고 이제 베제크 님, 아, 저 브렉시트 때도 주식했냐고요? 네. 그때 하고 있었습니다. 근데 그때는 미장은 안 하고 국장하고 있을 때였거든요. 근데 국장도 빠지더라고요. 그 블랙시트 하는 날 급락했습니다. 그래서 아 이거 팔아야 되나 막 그 급락하는 날 일반적인 주식은 다 빠지고 약간 금 같은 안전 자산 관련주들은 그때 좀 올랐거든요. 그래서 요거 갈아타야 되나 하고 있었는데 그 금 관련된 안전 자산 주가 첫날 급등 다음날 상한가 그리고 하락 이래 가지고 그죠. 갈아탔으면 망했어요. 아, 그래서 갈아탔으면 양쪽으로 맞을 뻔했어요.
그렇던 네, 기억이 좀 나네요. 그래서 이렇게 좀 미장은 좀 국장이랑 다르지만 어쨌든 국장은 아, 그런 변동성을 보면서 아, 이게 쉽지 않구나라는 거를 그때 좀 느꼈고요. 투표는 아, 결론이 낫냐고요? 투표를 좀 볼까요? 아. 투표 투표 투표 개표 현황 레이팅보트 어 보죠 지금 상원은 지금 51석을 얻어야 되는데 민주당이 54석 얻으면서 사실상 끝났고요. 파워는 과반이 218석인데 아 민주당이 21석 얻었습니다. 근데 거의 이길 거 같아요. 그죠? 느낌이 거의 유력하지 않나? 잠시만요. 아마 그래서 네. 끝날 거 같습니다. 하원은네 지금 거의 다 이기고 있고 아직 여기가 몇몇 곳이네 좀 조금 더네 시간이 필요한 거 같습니다.
아마 좀 있다 또 알려 주지 않을까 싶긴 한데요. 네. 나중에 또 결과 나오면은 이제 찾아 가지고 말씀드리도록 할게요. 좀 더 이제 주식을 보죠. 어 보자. 그 외에도 뭔가 좀 중간 중간에 산 거 결과가 또 나온게 있는지 또 보겠습니다. 어 산 결과가 또 추가로 나온게 있을까요? 네. 아직은네 추가는 없는 거 같네요. 근데 일단은 뭐 아 양원 장학 확정 났네요. 네. 확정이 났습니다. 네. 그냥 확정이 났고요.음 지금은네 확정이 났기 때문에 다들 이제 그냥 중칸 선거는 블루웨이브라고 보시면 될 거 같습니다.네 확정. 근데 증시도 다시 좀 오르네요.
SMP 500도 다시 상승으로 좀 전환하고 있고 나스닥도 하락 전환했다가 상승 전환하고 있고 어 괜찮습니다. 러셀 한번 볼까요? 어 러셀은 되게 애매하죠.네 방향성이 좀 없는 거 같은 느낌도 있는데 이게 왜 그런 거냐면 사실 러셀은 거래량이 좀 많지 않잖아요. 네. 거래량이 많지 않다 보니까 아 약간 요렇게 거래가 안 되는 것들은 또 잘 안 뜨는 거라서 그때 전체적으로 보면은 좀 초록초록하고 그 에너지 쪽이 좀 안 좋고 일부 반도체 쪽이 좀 안 좋고 펭귄 솔루션 이런 것도 좀 아쉽네요. 그리고 뭐 사이퍼시 어 심각하고요. 에으르 테스트 시스템즈도 뭐 실적 발표했는데 좀 안 좋게 안 좋았죠 반응.
그래서 이제 그 외에는 대체적으로 좀 괜찮 좀 애매하지만 뭐 괜찮아 보이는 모습들을 좀 많이 보이고 있습니다. 오늘 좋은 건 금이 좋네요. 네. 금 관련 종목들. 아까 금도 뭐 온스당 4,000달러도 좀 회복을 했고 해 가지고 네. 괜찮게 반응 일어나고 있고요. 어, 그리고 나서 또 제가 아, 블루에 매너지. 아, 베제크님 블루 매너지 언제 오를까요? 어, 블루 매너지는 전고점을 좀 회복하려면은 사실 이게 뭐 시간이 필요하죠. 일단 뭐 많이 오르는 회사기도 하고 그리고 어 결국에는 약간 AI로 인한 뭐 AI 전력 뭐 쭉 해 가지고 전력부터 해가지고 그 병목으로 오르는 장이 사실 이미 다 한번 올랐다 보니까 이제 예전만큼 좋은 얘기가 나와도 밸류에이션을 좀 더 크게 높여 주진 않는 거 같습니다.
보면은 지금 PER이 128배고 포드 P이 이제 40배쯤 안 되잖아요. 물론 PD가 0.31이라 3일이라 좋지만 그래도 얘는 그냥 들고 가면서 오르는 건 좀 천천히 오를 거 같고요. 아마 오 지금 기준으로 연말 가면은 오르긴 할 겁니다. 근데 이게 전고점 뚫고 찍고 막 70% 이거 전고점 찍으려면은 70% 이상 올라야 되는데 그럴 수 있느냐 하면은 아 그렇진 않을 거 같아요. 조금 시간이 걸릴 거 같고요. 음. 온다스 배 아 배당의 숲님 온다스 손절할까요? 와, 손절을 네, 손절을 좀 어느 정도는 네, 좀 하셔야 될 거 같습니다. 네, 지금 쉽지 않을 것 같고요.
네, 그렇습니다. 어, 워터라이더 님 반갑습니다. 네, 물가 그죠? 물가가 중요한 거 같아요. 진짜 경제를 잘하는게 정치를이기는 방법이다라는 거를 또 보여 주는 거 같고요. 아, 저 그렇죠. 오늘 만약에 뭐 최근에 좀 하락한 경우 있잖아요. 그 혹시 이미 좀 올해 일부 판 파셔 가지고 돈 버신 거 있어 가지고 세금 내야 되면은 지금 마이너스인 거 빨리 팔고 뭐 그대로 다시 사도 되고요. 뭐 파는 형태로 해 가지고 좀 세금을 줄이는 방법으로 쓰시는 것도네 좋을 것 같습니다. 저도 지금 마이너스 난 거를 좀 살짝 팔아 가지고 세금을 좀 줄일까?
왜냐면 올해 이제 판 거 세금을 좀 내야 되는 부분이 있어서 그런 생각을 좀 하고 있고요. 네. 그리고 이제 소식들 뭐 그리고뭐 그 외에도 속보 이런 거 다 말씀드려야 되는데 일단 그거 말씀드리기 전에 아직도네 준비한 내용들이 좀 있어 가지고요. 몇 개 말씀드리면 아 샘 알트만이 자기 이름 램 알트만으로 바꿨습니다. 요거 그냥 간단하게 단권으로 가볍게 보시면 되는데이 왜 바꿨냐면 그 자기 이름이 세미 알트만이잖아요. 자꾸 주변 사람들한테 이제 개인용 PC에 램 많이 달아두는 거 아깝다. 뭐 데이터 센터에 써야지 요런 소리 했다가 욕 먹었거든요.
그리고 뭐 일론 머스크도 야 사람들이 다 이제 자기 램 가질 자격 있다 막 이렇게 발언하니까 약간 이름 누가 그냥 장난으로 그럼 램 알트먼으로 이름 바꿔라 해 가지고 진짜로 램 알트먼으로 바꿨더라고요. 네. 요런 거 그러면서 좀 해명을 했죠. 뭐 우리는 메모리 부족 이야기한 거였다라고 이야기를 하는데 결국 오픈 AI가 요즘 좀 잘 나갑니다. 확실히 채치T 관련해 가지고 지금 최근 두 달 동안 2억명이 더 늘었다고 하더라고요. 네. 두 달 동안 2억명이피티 사용자 늘었고요. 확실히 그 아스트라를 좀 만들어 낸 이후부터 시장이 좀 좋게 반응을 하는 거 같아요.
그래서 성장세도 높고 광고 배출도 되게 잘 나오고 해 가지고 일단 오픈 AI 돈 자체는 어 그래도 꽤 번다. 근데 개인용 AI가 있고 엔터프라이즈가 있잖아요. 그걸 보면은 엔터프라이즈는 지금 그래도 한 20%대 중반 24% 대고 내년엔 26% 좀 넘게 도입이 올라갈 거로 보이거든요. 근데 개인는 아직도 한 자릿입니다. 그래서 생각보다 AI를 좀 미국에서 도입을 개인들은 좀 많이 안 하는 거 같아요. 그래서 여전히 개인 위주로 가면은 좀 쉽지 않고 엔터프라이즈 위주로 가야 하는데 오픈 AI는 엔터프라이즈로 변환하는 거를 나름 성공적으로 잘 마무리했고 뭐 클로드 원래 엔터프라이즈 쪽 중심으로 갔고 재미나이가 개인 용으로 갔다가 지금 좀 뭔가 무너 약간 안 되고 엔터프라이즈 키우려고 하는데 조금 느리고 약간 요런 상황이죠.
그래서 제 좀 알파벳이 힘 AI 쪽 재미나이 쪽 가면은 그래서 좀 힘든 부분이네 있는 거 같습니다. 그리고 오라클 지금 악재가 하나 나왔어요. 아까 보면은 주가가 좀 하락을 했잖아요. 이게 뭐냐면 그 10센트랑 70억 달러 거래하려고 했었던 거 있는데 취소했고요.이 트럼프 행정부가 압박을 넣었습니다. 그 무슨 압박을 넣은 거냐면 결국에는 이제 10센트가 동남아 쪽에 위치한 오라클 데이터 센터에 한 10만 개 정도 AI 반도체 쓰려고 했는데 어 막 중국이 가져갈 수 있게 하는게 되냐 이래 가지고 결국에는네 포기를 했고요. 그래서 조금 뭐 원래는 이제 해외 규 규제 법상으로는 되는데 이렇게 좀 정치가 압박을 넣어 가지고 오라클이 좀 매출이 좀 빠지는 그런 리스크가 있다 보니까 오늘 좀 주가 하락했다라고 보시면 되겠고 대신에 각 회사들은 뭐 아직까지 공식 입장 뭐 이렇게 내부인 건 없었습니다.
그리고 이제 나토 같은 경우는 이제 러시아 타격 허용하는 거 그러니까 방어 전략으로 러시아를 공격하는 것도 가능한 형태로 지금 전략을 검토하고 있다라고 해 가지고 어 약간 유럽 쪽에서 뭐 방산 관련돼서 뭔가 유럽은 조금 조금 더 공격적인 전략으로네 바뀌는 거 같기도 하고요. 근데 이런 소식이 방산주를 좀 올리기에는 오늘은 트럼프 대통령의 이슈가 더 컸죠. 네. 그리고 보면은 이제 뭔가 뭐 약간 장거리 타격 약간 요런 쪽으로 좀 많이 나토 쪽은네 보고 있는 거 같습니다. 그리고 만약에 나토에서 드론 도입 많이 하면은 그냥 우크라이나 거 살 거 같아요.이 미국 쪽 드론 보사는 지금 우크라이나가 생각보다 그 드론 건틀렛 있잖아요.
막 가장 저렴하게 만들어 저렴하게 만들어 가지고 정말 총알처럼 그냥 이렇게 쓰겠다.요 요 전략 관련해 가지고 탑 3 안에 미국의 메인 드론 회사들이 못 들었습니다. 심지어 우크라이나 쪽이 되게 성과가 좋게 나와 가지고요. 아마 나토가 왠지 미국뭐 사이도 안 좋 사이도 안 좋게 이렇게 나오고 있으니까 그 우크라이나 거 좀 쓰려고 하지 않을까 그래서 생각보다요 소식이 미국 들어온 회사들한테는 좀 수혜로 못 갈 가능성이 있겠다라는네 생각이 들었고요. 그리고 또 장전에 실적 발표했던 기업 있죠? 노보노 디스크. 네. 노보노 디스크 관련해 가지고 좀 말씀을 드리면이 매출은 예상치를 상회했는데 영업 이익은 예상치를 하회했습니다.
그리고 EPS도 예상치를 좀 하회했고요. 그래도 그나마 좋았던 거는 가이던스는 올렸던 거. 그래서 가이던스 이번에 좀 올린 거를 이따가 조금 더 말씀을 드려 볼 건데요. 일단은 그러면 요렇게 매출은 예상보다 잘 나오고 EPS는 예상치 하회한 요런 상황 속에서 구체적으로 어떻게 나왔냐? 일단 위고비 어 주사만 놓고 보면 좀 별로였습니다. 근데 경구용 위고비가 어 괜찮게 나와 가지고 확실히 경고용은이 위고비가 일단 이름도 브랜드가 위고비를 그대로 써서인지 그냥 좀 향상된 위고비 느낌 뭐 편안한 위고비 느낌으로 해서 성장률 잘 나오고 있었고요.
뭐 누적 처방권수 뭐 당연히 오래했으니까 잘 나오죠. 그래서 이제 미국에서도 해외에서도 전체적으로 성장세는 뭐 굳이 따지면 통합해서는 괜찮았다라고 볼 수 있을 것 같은데 문제는 그겁니다.이 성장률이라고 했을 때 위고비는 좀 괜찮다라고 말씀드렸잖아요. 근데이 전체 성장률로 봤을 때는이 오젠픽이 좀 부진해 가지고 미국 성장률은 1% 미국 외에는 8% 그래서 미국의이 성장이 좀 아쉬움이 있어요. 전체적으로 봤을 때는. 그리고 대신에 이제 가이던스는 좀 플러스로 넘게 주면서 원래 이제 -6에서 0% 성장 가이던스였다가 이제 마이너스에서 + 2 그러니까 좀 플랫한 성장으로 간 거죠.
중간값 기준으로는 -3에서 0으로 가면서 이제 연간 가이던스는 좀 상향을 했는데 어 여기서 이제 문제는 뭐냐면요 연간 가이던스 말고 내년 2027년도가 어떻게 될 거냐가 중요하잖아요. 근데 내년 1월 1일부터이 세마골루타이드 제품들 전가 내릴 겁니다. 기존 대비 위고비는 뭐 절반 가까이 오젠픽은 35% 뭐 이렇게 가격을 내릴 거라서 이제 얼마나 팔릴 수 있을지가 중요한데 사실 가격 내리는 거 자체는 아 물론 좀 많이 내리긴 하지만 이거는 좀 트랫는 거 같아요. 1라리도 가격 내렸잖아요. 내린 것보다 판매량이 더 많아 가지고 성장을 이끌었다라고 했으니까 과연 이제이 노보티스크가이 가격 내리는 거 비해서 더 많이 판매하게 할 수 있을지 요게 좀 중요하지 않을까 싶고요.
근데 판매 그이 할인폭이 좀 커 가지고 개인적으로는 좀 우려긴 합니다. 아 할인폭이 뭐 거의 절반 가까이 뭐 하한다 뭐 이런 것도 있어 가지고 그건 좀 아쉽고요. 그래서 이제 결국에 중요한 건 신약 파이프라인이 중요합니다. 카그리스마가 잘 나와야 되고요. 그 그래서 이거 성과도 뭐 기존 대품 대비 좀 좋은 편이긴 하지만 요거 잘 나와야 간다. 이거 나오기 전까지는 노보노 디스크 좀 쉽지 않다라고 보시면 될 거 같습니다. 그래서 노보노 디스크 현재 추가되고 있냐. 어 근데 5%가 오르네요. 아까 이거 장전에 마이너스였거든요. 근데 아마 제 생각엔 이거 좀 어닝콜에서 좀 괜찮은 이야기가 나오고 있는 거 같습니다.
나중에 한번 어닝콜 좀 내용 또 한번 봐 봐야겠네요. 근데 일단은 장전에는 마이너스였다가 요거 지금 좀 플러스로 바뀌고 있으니까 과연이 정말 보면 아시겠지만이 위고비 프라이스를 50%를 깎겠다. 오젠필도 35%를 깎겠다. 뭐 이런 거이 컷을 하겠다라는게 굉장히 좀 가격 그 공격적으로 가져가겠다라는 거기 때문에 그 이후에 판매가 늘어날 수 있을지 한번 좀 보시면 좋을 거 같고요. 어 캐나다는 어 참님 캐나다 이유냐 어 그런 관련해 가지고 이유에서도 막 그런 얘기 하잖아요. 뭐 이유는 아니지만 최대한 친하게 뭐 해 보겠다라고 해서 그래서 과연 이제 좀 유럽 쪽과 뭔가 이런 파트너십이 되게 강화되고 있죠.
네. 오라클 아 그죠. 오라클은 조금네 아쉽게 되고 있고요.음 그리고 이제 한번 이거 제가 그 오늘 오전에 그 뭐였죠? 그 키움에서도 한번 이야기를 했던 거긴 하지만 그래도 좀 이제 같이 여기서도 좀 공유하면 좋을 것 같아 가지고 네.요 요 내용 그 로보틱스 관련해서이 어질리티 로보틱스 관련해서 좀 한번 말씀을 드려 보려고 합니다.이 어질리티 로보틱스라는 이제 신상 회사가 이제 IPO를 하게 됐어요. 원래는 그 티커가 여기 보시면 첫 7 캐피탈 코프 XI라고 하는이 스펙이 있는데요 스펙을 통해서 상장을 하는 거고요. 이번 주 월요일에 이제 주주 총회를 해 가지고 승인을 받았습니다.
스펙 상장하는 걸로. 그래서 11월 5일에 나스닥 상장해 가지고 거래를 할 거고요. 내일이겠죠. 이제 내일 거래를 할 겁니다. 티커는 AGLT로 지금 예정이 되어 있는데 지금 현재이 회사 그래서 주가가 어떻게 되고 있냐? CCXII가 티커거든요. 지금 바닥을 치고 있다가 오르 올랐죠. 오르고 있는게 아 이제 진짜로 로보틱스로 상장이 된다라는 거고 일단 가격은 11.18달러입니다.요 달러입니다.요 가격을 이따가 한번 좀 기억을 해 두시면 좋은데요. 왜냐면 나중에 좀 중요한 내용이 좀 섞여 있거든요. 우선 그러면이 어질리티 로보틱스 어떤 회사냐?
종종 보셨죠? 요거 아마존, 로보틱스 뭐 이렇게 검색하면은 가끔 나오는 건데 이렇게 아마존이 몇대 사 가지고 창고에서 좀 굴리고 있어요. 그래서 휴머노이드 로봇을 제조하는 회사가이 어질리티 로보틱스라고 하는 기업이고 현재 어디어디 들어가 있냐? 아마존 그다음에 뭐 도요타의 캐나다 공장에도 들어가 있고 그 GXO라고 하는 물류 회사에도 있습니다. 그러니까 얘는 대체적으로이 물류 창고에서 요렇게 물건 옮기는 로봇입니다. 근데 그래도이 아마존 관련해서 사람들이 조금 더 기대를 하는 이유는 아마존이 지분을 좀 많이 들고 있거든요. 지분 들고 있는게 7.8%인데 이게이 회사 뭐 공동창업자 CEO 요런 사람들 있죠?
싹 합친 것보다도 많습니다. 그래서 지금 경영진보다도 지분을 많이 들고 있고 그리고 최대 주주에이어서 이제 최대 주주는 DCVC라고 하는 벤처 캐피탈인데 얘 다음으로 아마존이 높거든요. 그래서 아마존이 2대 주주입니다. 1대 주주는 VC 그리고 3대 주주가 이제 뭐 경영진으로 볼 수 있을 것 같은데요. 일단은요 제품은 아직까지는 좀 판매가 많지 않습니다. 그래서이 회사를 어떻게 보면 이끌어야 되는 다음 제품이 뭐냐? 이게 디지 4라고 하는 제품이고 다음 모델인 디지 5. 조금 더 애가 좀 단단하게 생겼죠. 아까랑 비교하면 애가 좀 단단합니다.
실제로도 들 수 있는 무게도 더 많아요. 그니까 이전 거는 16kg밖에 못 들었거든요. 근데 이제는 한 23kg. 그리고 이제 내년 상반기에 판매를 좀 시작을 해 가지고 연말 내년 연말로 가면은 이제 본격적으로 판매가 되는 제품인데 얘는 일단은 그래도 하루에 한 20시간 정도 구동시킬 수 있습니다. 근데 20시간을 풀로 한번 쭉 가는게 아니라 90분 가동하고 뭐 9분 충전하고 요런 형태로 가게 될 거고요. 그리고 이게 이제 수직 도달 높이라고 그이 SEC에는이 쓰여 있는데 이게 뭐냐면 얘가 들 수 있는 높이예요. 그러니까 키는 1.8m인데 들 수 있는 높이는 이제 2.2m까지는 들 수 있다.
그러니까 8 위로 올리면은 2.2까지 된다라는 이야기죠. 요게 나름 어 뭐 혁신적이라면 혁신적일 수 있는 게요.이 전 모델이 1.7m까지 밖에 못 들었습니다. 들 수 있는 높이가 낮았는데 이제는 좀 높게들을 수 있는 거고 얘는 또이 전 모델 같은 경우는 로봇끼리이라고 있잖아요. 근데 얘는 이제 사람들이랑 협업할 수 있게 설계를 해 가지고 뭐 약간 좀 사람들 뭐 옆에 있으면은 뭐 센서 같은 걸 뭐 테크도 하고 그런게 가능하겠죠. 그래서 뭐 액추에이터, 배터리, 제어 시스템 요런 거 다 자체 개발해 가지고 나름 그러면 마진도 좀 가져가면서 뭐 경쟁력, 해자 이런 것들을 좀 구축할 수 있는 상황이고요.
현재까지 얼마 정도 그러면 계약을 주문을 받았냐?이 신제품은 한 3억 달러 어치 받았습니다. 네. 3억 달러치 받았고요.이 3억 달러의 확정 주문은 전부 다 어떤 형태로 받았냐면은 구독 형태로 받았어요.이 판매라는 거는 이제 로봇은 현재 일론 머스크도 그렇고 두 가지 형태로 일단 보통 판매 형태가 나뉘거든요. 하나는 구독 라스 로봇 에저 서비스 하나는 이제 구매인데 구매를 하게 되면은 기본 가격 20만 달러에 그 배치해 주는 거 뭐 이렇게 그렇게까지 배달도 해 주고 뭐 어떻게 처음에 해야 되는지 세팅도 해 주고 요런 거까지 해 가지고요.
뭐한 20만 달러 뭐 22만 달러 좀 넘는 그래서 뭐 이것저것 다 합치면은 뭐 25만 달러가 넘는네 그런 가격으로 이제 뭐 가게 되는데 그거 말고 이제 월 8,500달러 매달 구동료 내고 이제 배치비로 한 25,000달러내는 요렇게 되면은 이제 쓸 수 있습니다. 이게 좀 비싸면 또 비쌀 수 있을 거 같아요. 왜냐면 인건비 하나가 8,500달러다라고 하면은 아 1천만 원이 넘는 어쨌든 인건비를 대체를 해야 되는 거잖아요. 그니까 이게 어떻게 보면 이게 1천만 원짜리인데 그럼 사람 1천만 원 월급 주고 하는 것보다 얘가 가성비가 있을 거냐에 대해서는 조금 시장에 의문이 있죠.
그렇지만 네. 그럼에도 불구하고 그래서 이제 쓸 거냐 쓰는 사람 입장에서 이거 진짜 이돈 내고 쓸 거냐에 대해서는 일부 의문이 있겠지만 그래도네 3억 달러 어치에 확정 주문이 있으니까 일단은 쓴다고 보시면 되겠고요. 그래서 한 5년 동안 누적 매출 한 50만 달러 낼 거로 보입니다. 이거는 뭐 회사 입장에선 좋은데 이제 쓰는 사람 입장에서는 어 과연요 돈을 내고 정말 가치가 있을지는 아마 자기들 나름대로이 20시간에 풀로 돌리면서 뭔가 좀 방안을 찾지 않을까? 근데 또 생각을 해 보면 요즘은 그 하루 8시간 근무잖아요. 8시간 근무하는데 뭐 연봉 미국에서는 뭐 8천만 원 준다.
뭐 8천만 원 실제로 주는지 모르겠지만네 한 뭐 그 정도 준다라고 쳤을 때 얘는 뭐 20시간 돌리면은 어 월 8,500달러 뭐 그렇죠 뭐 어쨌든 월 1천만 원 이상 주고 20시간씩 돌릴 수 있다. 이러면은 또 가성비가 생길 수 있을 것 같기도 하고요. 네. 그래서 이제 대당 BOM 보면은 한 15만 달러 정도 들고 이제 연 1만 달러 만들면은 이제 대당 한 3만 달러 안으로 이렇게 만들 수 있게 3만 달러에 이렇게 제품을 만들어 가지고 누정 매출 5년간 50만 달러를내는게 일단 목표입니다. 괜찮죠? 어 그래서 그로스 마진도 한 70% 이렇게 나올 수 있게 하는게 목표라서 진짜로 해낼 수만 있으면은 뭐 수익도 잘 내고 좋을 수 있을 것 같은데 이제 당장 요거는 이제가 봐야지 추가적으로이 비즈니스를 유지할 수 있을지 요런 형태로 만들어 낼 수 있을지는 어 시간이 조금 뭐 필요하긴 하겠죠.
이건 해 봐야 합니다. 해 봐야 하는데 그 전까지 어쨌든 얘는 내가 3만 달러 주고 만들어 가지고 그리고 이제 추가적으로 뭐 배치해 주고 운용하는데 운영하는데 돈 뭐 좀 더 매달 이제 매년 1년에 15,000달러 더 줘 가지고 그래서 한 최종적으로 한 6만 달러 써 가지고 50만 달러 매출을 일으키겠다 뭐 요런 전략을 지금은 좀 생각을 하고 있는 거 같습니다. 데 6만 달러 써서 한 50만 달러 매출내는 요게 현재이 어질리티 로보틱스의 사업 계획이라고 보시면 되고요. 그러면은 재무 상황 현재 어떠냐? 아 아직은 좀 적습니다. 네. 매출 적죠.
매출이 없다고 봐도 돼요. 이게 100만 달러 기준 숫자를 적은 건데 그러면 26년 선반기는 17만 달러가 나왔다라는 거죠. 거의 안 팔렸습니다. 왜냐면 메인은네 디지트 5부터니까 그 디지 4까지는 그냥 약간 연구용 같은 느낌이거든요. 그래서 매출 없고요. 그냥 손실이 수억 달러입니다. 3억 6천만 달러의 순손실을 지금 내고 있고 현금도 계속해서 빠져나가죠. 이러니까 IPO 해 가지고 자금 수열 받는 거예요. 내가 돈이 없거든요. 그래서 요즘처럼 되게 사실 안 좋죠. 지금 밸루에이션 되게 잘 받을 수 있을까에 대한 의문이 있는 현시점에서 상장을 하는 이유도네 적자 수년금이 굉장히 빠르게 빠르게 나가고 있기 때문에 지금 이제 상장을 한다라고 보시면 되겠고요.
다만 이제 그래도 뭔가요 상황에서 그러면은이 회사를 조금 더 뭐 주가 펌핑하는데 도와줄 만한 이슈는 없냐? 그나마 있는게 요겁니다. 어, 휴먼노이드 유럽 2626이라고 하는 행사를 지금 이제 독일 민헨에서 11월 5일부터 진행을 하거든요. 그까 딱 상장하는 그날이죠. 네. 거래되는 그날부터 휴먼노이드 유럽 2016 행사가 있는데 여기 주제가 이제이 R&D에서 대량 생산으로 가는 길까 상용화로의 전환 요게 주제거든요. 그러니까 이제 우리 뭐 당연히 참여하는 회사들도 우리 상용화 해 가지고 요렇게 해서 돈 잘 벌 거다라는 이야기를 할 거니까 아마 그런 소식들이 조금 이제 이렇게 이번이 어질리티 로보틱스 IPO 하는 과정에서 뭐 약간 좀 투심에 도움을 줄 수 있지 않을까라는 생각은 개인적으로 하게 되는데 대신에 보니까이 휴먼이드 유럽 행사에 그 어딜리티 로보틱스는 좀 참여 명단에 없더라고요.
아마 일단 IPO에 뭐 집중해야 되니까 그렇겠죠. 그래서 참여하는 회사들은 유니트리랑 뭐 보이스턴 다이나믹스 뭐 요런 기업들입니다. 근데이 유닛트리를 보면은 확실히이 처음에 바로 상장하고 나서 투자를 하는게 좀 우려가 되는 게요. 유닛트리 케이스를 보면은 상장하고 나서 주가가 진짜 급락을 했습니다. 네. 여름에 상장을 했거든요. 그러니까 엄청 좋을 때 진짜 최고점에 상장한 것까지는 아니었는데도 불구하고 그런데도 내 상장 주가 급락을 했고요. 그리고 아까 제가 그이 CCXI라고 하는이 회사가 주가가 11달러라는 거를 좀 뭐 기억해 놓으면 좋다라고 말씀을 드렸는데 왜 그런 거냐면은 얘네도 투자자들이 이제 락업 폐제 물량이잖아요.
근데 원래 락업은 보통 180일 정도 6개월 정도 락업을 걸어 놓습니다. 근데 이게 조기 해제 조건이 있어요. 그래서 조기 해제 조건이 뭔지를 보면은이 CCXI 요게 이제 상장을 하 스펙으로 바뀌겠죠? 그러면 지금 11달러인데 요게 만약에 15일 동안 12달러가 되면은 15일간 12달러를 유지하게 되면은 라원 물량이 조기 해제됩니다. 네. 그래서 요게 지금은 이제 11인데 나중에 이게 12로 유지돼 가지고 한 쭉 가면은 네. 갑자기라고 물량 풀려 가지고 순간 주가가 뭐 안 좋을 수도 있으니까요. 네. 요런 내용들은 요런 내용들도 좀 투자하실 때 좀 고려를 해 보시면 좋을 거 같고요.
그래서 곧바로 투자하는 것보다는 조금 뭐 상장하고 나서 좀 상황 보고 뭐 천천히 투자해도 개인적으로 뭐 크게 늦 안 늦진 않지 않을까? 대신에 어쨌든 지금 투심이 안 좋은 상황에서 이렇게 상장을 하는 거니까 어 유닛트리 사태처럼 뭐 시작하자마자 말도 안 되는 거품이 뭐 끼는 상황은 좀 안 일어나지 않을까라는네 그런 생각도 좀 하긴 합니다. 그래서 밸루에이션 자체가 막 너무 높게 뭐 진행이 안 되진 않을까라고도 같이 보고 있는 상황인데요. 그지만 그러면은 휴머노이드 전체, 로봇 전체 시장에 대해서는 좀 어떻게 생각을 하냐 이거를 저는 이번에 아우스터 실적이랑 같이 한번 좀 보면서 이야기를 하고 싶은데요.
아우스터는 아시다시피 기본적으로는 그이 자율주행 같은 데다 쓰 있는 그 라이다를 만드는 회사죠. 라이더를 만든 회사고 지금 이번에 실적을 보면은 실적도 잘 나왔습니다. 매출도 비트했고요. EPS는 아직 적자긴 하지만 예상치를 20% 정도 상회하면서 비트를 해 줬어요. 근데 이번에 라이다를 판매한 거 말고 전체량을 놓고 보면요. 의외로 라이더라 비중이 적습니다. 27%밖에 안 돼요. 회사가 밝힌 거는. 그럼 나머지는 뭐였냐? 로봇용 카메라였습니다. 그러니까 이번에 출한 27,000개 중에서 라이더 센터가 7,000개였고 로봇용 카메라가 2만 개였던 거죠.
왜냐면 얘네도 산업용 로봇에 쓰이는 되게 다양한 카메라들을 만들고요. 그래서이 기본적으로 아우스터가 그 다른 회사를 통해 가지고 이렇게 뭐 스테레오랩스였나요? 근데 그 회사를 가지 사가 사면서 이렇게 로봇 카메라 시장을 또 진입을 하다 보니까 그쪽에서 되게 다양한 제품들을 좀 추화를 했고 그래서 이번에 경영진이 어닝콜의 선말들을 보면은이 로봇용 카메라 수요가 지금 근본적으로 변화를 시작했다라는 이야기를 했습니다. 그래서 과거 1, 2년과는 지금 완전히 다른 상황이고 움직이는 모든 것들을 지금 로보터하고 자유로 하고 있으니까 여기서 이런 로봇 수요들이 굉장히 많이 카메라 수요가 뭐 증가하고 있다라는 거고 그 말은 일단 로봇 시장 자체가 점점 더 뭔가 근본적으로 변하면서 성장을 하려고 하고 있는 거죠.
그러면서 이제 이번에이 아우스터 경영진들이 이야기한 걸 좀 들어보면요.이 휴먼노이드랑 드론이 좀 뭔가 폭발적인 성장을 보이고 있다. 그래. 특히나이 휴먼노이드 로봇 같은 경우는이 카메라 중심으로 뭔가 발전을 할 거다. 그래서이 휴먼노이드 로봇 뭐 론 카메라를 만드는 회사니까 요렇게 카메라 중심으로 발전할 거다라는 이야기도 했겠지만이 카메라가 생각보다 아직이 표준화가 안 됐답니다.이 휴먼노이드에 어디에 이제 카메라를 넣을지에 대해서 표준화가 안 되다 보니까 여기에 기회가 아직 있는 거고요. 그래서 자신들은 어떤 방식으로 설계를 하든네 필요한 카메라를 공급할 수 있는 뭐 그런 회사가 될 건데 자기가 봤을 때 있다.
현재 중요한 거는 내구성을 갖추는게 중요하다. 왜냐면 넘어지는 일이 많으니까. 네. 그래서 내구성 있는 카메라 만들고 있으면은 휴먼이드 시장에서 한번 좀 기회가 있을 거다라는 거고요. 제품 관련해 가지고 좀 몇 가지 소식들 더 말씀을 드려 보면은 그 주요 제품이 지금 나온게 두 가지 정도로 봐야 되죠. 첫 번째 라이 관련해서는이 레브의 신제품 컬러를 인식하는 제품이 나왔는데 어 요거 이제 잘 팔리고 있고 내년 말 되면은 수만대 규모로 확대를 하겠다. 그래서 연말에는 뭐 수천대, 내년 말 되면 수만대 규모로 계속해서 잘 팔리고 있어 가지고 수요 맞춰서 이렇게 확대를 할 거다라는 거 나왔고 그다음에 이제이 제드박스 2라고 하는게 일종에 이제 피지컬 AI 쓸 수 있는 뭐 나름의이 뭐 슈퍼 컴퓨터 같은 또 카메라 이런 센스 카메라도 좀 달린 뭐 그런 제품입니다.
요거는 뭐냐면 그 일단 컴퓨팅 플랫폼이고요. 그리고 엔비디아 잭슨 오린 요거랑 잭슨 토르 가지고 같이 쓴 그것도 좀 사용해 가지고 만든 제품인데 어 여덟 개의 센서가 지원이 되고 뭐 데이터 융합이 되고 Hai 처리할 수 있는 그런 제품이거든요. 그래서 나름 이제 아우스터가 단순히 이런 라이더만 만든 회사가 아니라 이런 피지컬 AI에 들어가는 주요 핵심 제품을 좀 만드는 회사로 변했다라는 거를 또 보여주는 모습이기도 하죠. 그래서 개인적으로 아우스터는이 미국 안에 있는이 제품들, 미국 안에 있는 기업들 중에서 정말 피지컬 AI 관련해서 뭔가 핵심 제품을 만든 회사가 사실 많이 없거든요.
대부분 이제 피지컬 AI도 잘하는 좋은 회사들이 많죠. 뭐 엔비디아도 그렇고 뭐 대체로 나머지 뭐 알파벳도 막상 뭐 피지컬 AI 연구하고 있고 뭐 메타도 뭐 뮤즈를 피지컬 AI 한다고 하고 계속해서 많은 회사들이 그냥 잘하면서 피지컬 AI도 잘하는 그래서 지금 피지컬 AI가 메인인 회사가 사실은 뭐 테슬라 같은 느낌인데 근데 테슬라도 막 자율주행 뭐 관련해서 온회로 노봇 말고 다른 것도 너무 중요한게 많잖아요. 그러다 보니까이 피지컬 AI 관련돼 가지고 뭔가 이거에 좀 퓨어 플레이어가 잘 많이 없는 느낌인데 그래도요 회사가 그런 뉘앙스를 좀 보여주고 있어 가지고 뭐 그나마 좀 다행이다.
이제 미국 회사들 중에서는 투자할 만한 요런 뭐 피지컬 AI 기업이 있어서 뭐 다행이다라는 생각을 좀 해 봤고요.이 회사가 공개하는 약간의 그런 좀 다양한 기업 케이스들이 몇 가지 있는데 일단 뭐 사실 휴모노이드는 좀 수요가 아직까지는 좀 불분명하죠. 근데 그거 말고 이런 드론 아니면 산업용 자율주행 이쪽에서는 그래도 좀 채택 사회들이 좀 여러 가지가 나와 가지고이 회사가 공개한 케이스들을 좀 말씀드려 보면요. 그 거스 오토메이션이라고 하는 그 자율주행 농업 기계 회사가 있습니다. 그 존디어라고 하는 회사 그 계열사인데요. 그 차세대 자율주행 뭐 과수원 장비 여기에 그 레브잇 통합한다라고 했고요.
왜냐면 또 레브이 기본적으로 컬러를 인식을 하잖아요. 컬러가 인식이 되다 보니까 그 과일들 딸 때 색깔 잘 뭐 이었나? 요런 거 보고 또 해야 되는데 거기에 쓸 수 있다라는 장점도 있고요. 그리고 여기 나와 있는이 포테라 같은 경우는이 포테라는 군사용 차량입니다. 그니까 군사용으로 쓰는 자율주행 차량인데 이거는 기존에 이제 레브 7세 이전 제품도 사실은 써 가지고 그 우크라이나 전장에 배치를 했었는데 뭐 워낙에 아우스터 제품 괜찮다 보니까 이번에도 레브에 적용할 계획이다라고 밝혔고요. 그 외에도 뭐 산불 대응하는 자율주행 비행 드론에도이 레브에 제품 적용을 했고 그리고 뭐 인프라 통장하는 드론에도 이렇게 제품들 적용을 했고 이러다 보니까 조금 더 어이 아우스터가 드론을 조금 좋게 이야기한 것도 그런 거 같습니다.
자기 제품들을 드론에 좀 많이 넣었다 보니까 아 확실히 아 드론 쪽에서 우리 제품들 비싼 건데도 많이 잘 쓰네. 어 그리고이 색깔을 인식하는 라이더의 기능이 굉장히 좀 중요하게 드론 시장에서 역할을 하네. 그리고 드론이 그려 잘 가고 있네. 요런 것들을 보면서 이런 이야기들을 좀 이렇게 같이 한번 해 준 거 같고요. 어, 그런 측면에서 봤을 때 네, 아우스터 뭐 괜찮다라는 이야기 네, 다시 한번 좀 드려보면서 네, 오늘 제가 준비한 소식을 좀 맞춰 보도록 하겠습니다. 아, 그래 가지고 뭐 일단은 네, 요렇게 그 아우스터 실적 이야기까지 좀 말씀을 드려 봤고요.
어, 이제 조금 이제 좀 질문도 좀 어떻게 보면 장 시작을 준비하면서 질문도 좀 받고 제가 속보 같은 것도 좀 나온 거 있으면은 같이 공유를 한번 드려 볼게요. 네. 아, 이제 정말 준비를 아, 소식들이 이것저것 좀 많이 준비해 놨다 보니까 아, 속보를 좀 많이 말씀을 못 드렸네요. 일단은 어, 속보를 먼저 하나 말씀드리겠습니다. 이거는 퀄컴한테 좋은 소식이라고 봐야 될 거 같고요. 퀄컴 관련해서 무슨 속보가 나왔냐? 스페이스 X랑 파트너십 맺었습니다. 그 스페이스 X가 그 통신 사업 이통사 사업할 거잖아요. 그랬을 때 그 5G 네트워크를 구축하는 거 스페이스 X가 5G 네트워크 구축하는 거를 퀄컴이 지원하겠다라고 하네요.
네. 예. 그래서이 스타링크 모바일에 여기에 이제 네트워크용 칩 소프트웨어 공급 받을 거고요. 어, 한 2027년도부터 이제 기지국에 구축을 할 거다라고 합니다. 아, 역시 스타링크가 이제 본격적으로 이제 진행을 시작을 하면서 이제 수회를 받는 회사가 퀄컴이 좀 나오고 있네요. 네.이 소식 일단 속보로 하나 좀 말씀을 드려 보고요. 음. 그리고 이제 좀 질문도 네. 받아보죠. 아직까지 장 시작하려면 좀 시간도 남았으니까. 어, 일단은 맵을 한번 좀 켜고. 오, 장은 그래도 다 좋네요. SMP 500도 1.15% 상승하고 나스닥도 상승, 다우도 2% 넘는 상승, 러셀도 1.75% 상승.
아,이 블루 웨이브 속에서 딱 피해주들만 결정이 되고 그리고 아, 이제 육가, 하락. 네. 유가까지 이렇게 결정이 되고 나머지는 다 좋습니다. 어, 이제 정말 본인의 포트폴리오가 어떻게 구축되어 있는지 따라서 오늘은 정말 시비가 좀 많이 갈리는 날이 될 거 같아요. 자, 그러면은 한번 좀 답변을 내 질문 답변을 드려 볼게요. 네. 일단은 어 먼저 아 그로보 님네 반갑습니다. 어 마벨 인수합병 합병인지 또 하늘하늘 님께서 질문하셨는데 일단은 하겠다가 합병이 확정인데 최종적으로는 그게 돼야 되죠. 승인을 받아야 돼 가지고 승인을 받을 수 있을지 없을지는 좀 문제긴 합니다.
왜냐면 반독점 이슈가 좀 있겠죠. 왜냐면 이게 수직 허화가 되니까. 네. 그래서 거기에서 좀 문제가 있을 것 같고요.데 합병 자체는 서로 하고 싶어 하는 건 맞는 거 같아요. 네. 그래서 합병 승인은 이제 중국 쪽도 굉장히 중요하죠. 네. 중국쪽 승인을 받을 수 있는 있을지가 중요하고요. 아, 그렇죠. 네. 엔비디아 ARM 합병하려다 실패한 기억이 있죠. 그 기억들이 좀 많아 가지고 다들 어느 정도는 좀 우려하고 있는 거 같습니다. 그러면 뱉턴해야 되는데 사실 그 마벨이 루멘텀한테 주기로 한 금액이 좀 더 크긴 하거든요. 근데 루멘텀도 마벨한테 합병 안 되면 뭐 주기로 한 금액 이런 것들 다 서로가 서로에게 좀 걸었습니다.
네. 그래서 마벨 가뜩이나 현금 얼마 없죠. 30몇억 달러 있거든요. 그 30몇억 달러 있는데 실패하면 그 수십억 달러 물어 줘야 됩니다. 그래서 갖고 있는 현금 정말 잘못하면 다 줘야 될 수도 있어 가지고 마벨이 거기서 좀 부담을 받는 거 같고요. 음. 네. 쿠모다마 님. 아, 로봇 관절 액추에이터 요쪽 중요하죠. 근데 이제 미국 회사들 중에서는 액추에이터 전문 기업이 대부분 없습니다. 일본 아니면 중국 쪽에 많고요. 아, 또 그로버 님이 마벨 루멘텀 이렇게 다 정리를 또 해 주셨네요. 아, 네. 이거 뭐 제 봐 가지고 아, 요거 보신 분들은 네.
아마 또 많은 이런 궁금증됨을 아, 궁금증을 좀 해소하시지 않았을까? 아우스터 오늘 주가 흐름을 아우스터 같은 경우도 보면은 아 아우스터 14.5% 오르네요.네 아우스터가네 오늘네 시간 외에서 아직까지 장 시작 안 했죠.네 14.5%네 5%네 상승하고 있습니다. 아 정말 아 실적 좋게 잘 나와 가지고 아 확실히 피지컬 AI 쪽에서는 얘가 좀 괜찮은 거 같아요.음 그죠. 유닛트리가 좀 상장하고. 아 주가 그날 되게 많이 올랐다가 급락했죠. 아, 네. 그리고 일단은 마진 뭐 70% 받을 수 있으면 좋은데 이것도 다 얘네 그 희망상 같은 거라 뭐 실제로 하면 어떻게 될지 좀 봐야 됩니다.
아, 어질리티 로보틱스 주주신가요? 아, CCXI 그거 사셨나 보네요. 어. 어, 저 좀 궁금 저도 지금 약간 고민이 되긴 하죠. 왜냐면 피지컬 AI 요렇게 하고 있는 회사 중에 지금 상장한게 미국에선 없어 가지고 네. 저는 좀 고민을 하고 있죠. 근데 좀 관심은 있습니다. 일단은 그리고 아, 또 뭐 추가적으로 나온게 좀 뭐 있는지 좀 볼까요? 아, 시티가 아, 데이터 센터 전망을 하향했네요. 아, 뭐 어쩔 수 없습니다. 뭐 시티가 데이터 센터 전망 하향는 어쩔 수 없고요. 이거는 뭐 하락해야죠. 뭐 어쩌겠습니까?이 그냥 민주당이 가져간 거를.
대신에 CT가 어 A AM AMD 관련해 가지고는 그 최선호 컴퓨팅 회사다라고 해서 자기 투자 회견 유지했는데 아 그게 좀 반영이 됐나 보네요.네 1.3%네 주가 상승을 하고 있고요. 그리고 지금 이제 장 시작한 거 같으니까 한번 보죠. 장 어떻게 시작이 됐냐? 어, SP 500 1.13% 상승, 나스닥 1.07% 상승 다우는 어 장전에는 2% 넘는 상승을 하고 있었는데 조금 내려갔네요. 1.89% 러셀리 1.8%로 전체적으로 보면은 네, 다 상승 추세 있고요. 그리고 상승도 1% 넘게 상승을 해 가지고 좋습니다. 이제 정말 투자 종목을 아 뭐 이게 이상하게 가져간 것도 아니지만 어쨌든 뭐 테슬라, 엔비디아, 마이크론 뭐 인텔, 마벨, 팔란티어, 델, 샌디스크 요렇게 갖고 있었으면은 오늘은 정말 뭐 최악의 하루 최악까진 아니지만 정말 아, 너무 기분이 좀 안 좋은 하루일 수 있을 것 같고요.
특히나 올스톡으로 놓고 보면은 스페이스 X도 하락을 하고 있는데 아까 -8%에서 지금 그래도 -4% 정도로 하락폭을 줄이고 있습니다. 그리고 반대로 빅테크들 너무 오늘 좀 좋네요. 하이퍼스케일러들 뭐 마이크로소프트 4.8% 애플 3.5% 이거 하이퍼스킬러 아니죠 애플은. 근데 이제 구글 2.4% 메타 2.25% 그래서 하이퍼스케일러들도 상승을 하고 있고요. 에너지 기업들은 안 좋습니다. 네. 에너지 기업들은 오늘 유가가 좀 하락을 하죠. 그래서 좀 안 좋다라고 보시면 될 거 같고요. 발레 에너지 상승 하락 보기 더 커지네요. 뭐 마라톤 페트롤도 마찬가지고요.
지금 이제 에너지 기업들은 아 약간 좀 전쟁 관련된 우려가 되게 약화되면서 이제 좀 상승에 대한 어떤 그 성장 스토리를 좀 잃어버리고 있는 거 같습니다. 어, 지금 일단은 굉장히 좀 AMD 관련된 목표가 아까 시티가 그 최선호주 이야기를 말씀드렸잖아요. 물론 지금 AMD가 마이너스긴 합니다만 어 되게 좀 시나리오에 따라서 주가를 좀 세게 줬네요. 목표 주가를 800달러를 줬고요. 뭐 강세 시나리오는 900탈러까지 이야기를 하니까 뭐 AMD 오늘 실적이 뭐 누군가 보기에는 아쉬울 거고 누군가는이 정도면 잘했다라고 생각을 할 건데 어 그거랑 별로 시티는 어 굉장히 좀 전망을 공격적으로네 주고 있습니다.네 어떻게 보면 좀 지금 현재 속보 중에 하나 하나라고 좀 말씀드릴 수 있을 것 같고요.
그 외에는 뭐 추가적인 이야기는네 아직은네 뭐 또 없네요. 그리고 아 어레이 테크놀로지 얘가 이제 어떻게 보면은 지금 태양광 관련된 또 회사 중 하나잖아요. 그 숄스 테크놀로지스랑 뭐 전액 주식 교환 방식으로 합병 뭐 한다. 뭐 그리고 어레이 테크놀로지 그 어for포더블 와이어 매니지먼트 인수하면서 그리고 데이터 센터 시장으로 시장 들어간다라는 소식으로 지금 어 주가가 급등을 지금 며칠 동안 하고 있습니다. 아 어제도 22% 오늘도 18% 이틀 동안 거의 40% 올랐네요. 근데 막상 실적은 예상치를 좀 하했죠. 예상치를 하회 실적을 보여도 EPS가 좀 뭐 안 좋아도네 반응 이런 시장 그죠 이런 신재생 에너지에 대한 투심과 그리고요 약간 추가적으로 시장이 늘어날 것 같다라는 느낌 뭐 요런 걸로 인해서 주가가 좀 상승하고 있다 보시면 될 거 같고요.
음. 그리고 그이 회사는 아마 좀 아시는 분들 많이 없을 것 같은데 어 얘도 화이자 관련된 이슈가 있었는데 나름이 지급 뭐 선지급 관련돼서 좀 좋은 소식들이 있었지만 뭐 의미가 딱히 없네요. 막상 주가도 그냥 뭐 3% 하락하고 해 가지고네 그냥 가볍게 넘어가도록 하겠습니다. 그리고 우버 관련해 가지고는요. 아까 실적은 좀 아쉬웠잖아요. 근데 주가가 좀 오르고 있는데 이거는 물론 첫 번째는 테슬라가 하락하니까 테슬라 견제가 있을 거다라고 봐서 하락 주가가 오르는게 있고 두 번째는 그 한 우버가 자율주행 차량을 연말까지 700대 그리고 내년까지 2,000대 이상으로 또 확대하겠다라고 해 가지고 그 소식도 좀 좋게네 반응을 하고 있는 거 같습니다.네 네.
마벨은 좀 무섭게 빠지죠. 아, 마벨이 좀 하락폭이 너무 크네요. 진짜 약간 -6% 와, 진짜 이게 지금 250이 엊그제인데 지금 160이면은 뭐 거의 마벨은 네, 아직까지 좀 물 타시면 안 될 거 같아요. 네, 지금 물 타시지 마시고 네, 기다리시죠. 네. 지금 마벨 회 저는 회사는 분명히 좋다고 생각을 하는데 아 그거랑 별개로 쉽지가 않죠. 음. 그리고 나서 어 뭐 축적으로 뭐 소식들 또 뭐 있는지 또 말씀드리기 전에 한번 러셀을 좀 상황을 보죠. 러셀이 지금 나름 2% 넘게 오르고 있어 가지고 지금 다우가 1등이고 러셀이 2등입니다.
굉장히 특이하죠. 네. 다우가 1등인데 러셀이 2등이다. 뭐 SMP 500등도 아니고 러셀이 뭐 굉장히 아름다운 그림이네요. 네. 어, 요렇게만 나와주면 참 좋겠는데 맥스리니어는 6% 하락을 하고 있고 AX도 3% 넘는 하락을 하고 있습니다. 어, 10X믹스는 뭐 1% 2% 정도 뭐고요. 지금 보면은 일단 금융네 너무 좋죠. 지금 한번 금리를 볼까요? 10년물 어떻게 되는지 좀 봐야 될 것 같습니다. 네번 채권 10년물 하락을 하고 있고요. 네. 유가도 뭐 3% 넘게 하락을 하고 있고 이러다 보니까 에너지 쪽은 진짜 안 좋고 그다음에 반도체 칩 쪽도 안 좋고 근데 그 외는 대부분 다 좋고 부동산이고 뭐 필수 소비제고 산업지 안에서는 뭐 일부 좀 안 좋은 건 있겠지만 대체로 좀 좋은 상황이다라고 보시면 되겠고요.
소프트웨어들도 아 괜찮습니다.네 네, 오늘은네 오늘은 지금 보면은 어테넥스 지노믹스도 잘 오르죠. 그리고 이제 그 외 올스톡으로 봤을 때는 아 확실히 반도체는 네, 다 좀 안 좋은 모습을 계속해서 진행하고 있고 1라 1일리 네, 괜찮죠? 네. 오늘은 약간 요런 모습을 좀 보이고 있네요. 아, 네. 프리타 님. 네. 샌디스크 마벨 물 타지 마시고 기다리세요. 기다리셔야 될 것 같습니다. 지금은 안 될 거 같아요. 지금 하락폭이 너무 커서 칼날 떨어지는 거 말고 칼날 떨어질만큼 떨어지고 이제 좀 올라가면 네. 그때 한번 무료를 좀 생각을 해 봐야지.
네. 지금은 아닌 거 같고요. 네. 지금은 버텨야 될 땐 거 같습니다. 그리고 퀄컴은 아까 스페이스 X 관련해 가지고 그 5G 네트워크 파트너심 맺었다라는 소식으로 네. 주가가 상승을 하고 있죠. 음. 그리고 이제 컬컴 말고 아 테라울프가 구글로부터 신용을 확보했다라고 하는데 주가가 좀 오를까요? 그런게 없네요. 네. 신용 확보한 거 뭐 크게 의미 없었고요. 그리고 ADP 고용 지표 나오긴 했거든요. 그 아까 그 나왔는데 제가 따로 말씀을 드리진 않았지만 잘 나왔습니다. 이거를 공유를 좀 해 보죠. 아 보면은 ADP 고용 지표 예상치 67,000이었는데 8만6천 나와서 잘 나왔고요.
무역 수지도 뭐 적자긴 하지만 예상보다 적게 나와서 뭐 괜찮게 나왔습니다. 네. 네. 딱 요런 상황이고요. 그래서 고용 지표는 좋았고 적자폭은 줄었고 미국 경기는 좀 강한 거 같고 그러면은 뭐 특별히 뭐 생각을 하지 않더라도 아마도 금리 12열 금리 인상 확률은 뭐 약간 예정대로 가지 않을까라는 생각도 좀 드네요. 네. 그런 상황이죠. 지금 전체 경제는 요렇게 보시면 좋을 거 같고요. 조금 더 이제 추가적으로 나오는 뭐 소식들이 있는지 조금 더 파악해 가지고 말씀드려 보도록 하겠습니다. 음. 어 아직까지는 네. 뭐 뭐랄까요? 막 그렇게까지 네.
있진 않네요. 그 좀 보면은 아랍 에미리트가 뭐 호르무집 폐업 우유하려고 세 번째 원유 파이프라인 건설 검토하고 있다. 뭐 그리고이란 구경 언론이 그이란 혁명 수비 대통에서 그 미국 MQ1 드론 격추됐대입니다. 그거 되게 비싼 드론인데 아 그거 격추되네요. 아 좀 아쉽게 됐고요. 그리고 파키스탄이 그이란 관련된 외교에서 좀 긍정적인 이야기 나와 가지고 아마 종전까지는 아니어도 뭔가 좀 협상에 대한 진전에 대한 기대감이 아네 커지고 있답니다. 좋은 소식들이 많이 들어오네요. 그리고 어허허 서비스 나오심하게 하라 그랬 아이 주단이군요.
어쨌든 서비스 나온과 오늘 MBA랑 파트너십을 배셨네요. 네ba랑 직원 경험 향상 파트너십 발표를 했고요. 그리고 신시스도 이게 뭐 파트너십 이야기는 있지만 지금 이게 중요한게 아닌 거 같고요. 시노시스는 그냥 뭐 어쩔 수 없죠. 지금 크레 크레드와 오라클도 지금 광 트랜시버 관련된 뭔가 파트너십 그렇죠. 컨트시업 표준화를 하겠다라고 해 가지고 파트너십을 맺었지만 뭐 주가는 여지없이 오늘은 좀 하락을 할 것 같고요. 어, 그리고 이거 BWXT 테크놀로지 얘도 뭐 원래도 오늘 안 좋은 소식이이지만 이미 그 매크로 이슈가 안 좋지만 여기에 채권 발행한답니다.
네. 부채 재용자 때문이고 네. 채권 발행한다고 하고요. 지금 뭐 전체적인 소식들 중에서는 퀄컴이랑 아까 그 스페이스엑스 파트너십이 그나마 좀 가장 그 괜찮은네 좀 그래도 영향력이 있는 내용이고 그 외에는 많지 않은데 지금 버티브랑 또 인피니온이 인프라 분야 파트너 확대했지만 의미 없죠. 그런 의미가 중요하지 않죠. 네. 그리고 아까 온다스 질문 주셨잖아요. 근데 온다스도 참 아쉬운게 알고 준게 온다스 오늘 그 유럽이랑 아시아에서 수백만 달러 규모 그 데드론 그니까 카운터 드론이죠. 드론을 공격하는 거 그거 계약 수주를 했거든요. 어, 그지만 네.
오늘 주가는 하락합니다. 근데 하락폭이 좀 주는 거 같기도 하고요. 어쨌든요 소식이 나왔는데도 불구하고 주가는 하락을 막지 못했습니다. 그리고 네. AMD 관련해 가지고도 알레시아 네. AMD 알레시아에서 알레시아 캐피탈에서 투자 의견 네. 상향이 있는데 요거 진짜인가요? 네. 3% 상승을 또 하고 있네요. 네. AMD 지금 목표가 800달러 줬습니다. 네. 그런 상황이고요. 그리고 또 나와 있는 소식이 어 조비. 조비 소식이 있습니다. 조비는 무슨 소식이냐? 어, 공근과 자율 비행 계약 규모를 3,700만 달러로 확는데 아, 주가가 진짜 많이 내려왔네요.
오늘 뭐 오르지만 오늘 6% 오르지만 아, 그동안 너무 많이 좀 하락을 했던 거 같고요. 음. 네. 오늘 이제 고급 주택 시즌 좀 주가들 오르고 구글도 좀 오르고 있죠. 네. 그리고 오늘은 네. 빅테크 잘 오릅니다. 네. 그리고 SSA 아 그죠. 오늘 또 엠페이즈 에너 네. 잘 가고 있고요. 포스트 솔라도 잘 가고 있죠. 그래서 뭐 오늘 뭐 주가는 좋은 거 같습니다. 그리고 병원 씨 내도 오늘 좋고요. 진짜 오늘은 그냥 주요 수혜주들이 어 어떻게 보면은 뭐 민주당 관련된 종목들네 다 잘 가고 있고요.음 음. 조비. 아, 센텀 리바인 님 조비는 아까 말씀드렸던 그 소식 그 미공 미군이랑 계약 규모 3,700만 달러 정도 확대한 걸로 오늘 7% 오르는데 아, 너무 좀 아쉽죠.
생각보다 좀 뭐 상용화라든지 이런 것들이 좀 느리게 되고 있어 가지고 아쉽게 되고 있는 거 같고요. 그리고 이제 성드스타 자 그 아 조비를 포함해서 참 종목들 상승폭이 나스닥 어 나스닥 상승도 좀 크고요. 다우도 좋고 SMP 500이 좀 안 좋은데 아마 이거는 뭐 에너지 테슬라 영향을 좀 받는 거 같습니다. 그리고 이제 골드만스 같은 경우도 오늘 퍼센 상승 금융주 다 좋죠. 어 팔란티어 근데 하락폭이 많이 줄었네요.네 1.9%까지 줄었습니다. 호재죠.네 네. 샌디스크도 하락폭이 많이 줄었고요. 지금 하락폭을 좀 줄이고 있고 브로드컴은 양전했고요.
아, 요런 거 좋네요. 지금 다 좋습니다. 아, 크리스틴 님. 아유, 감사합니다. 네. 후원 감사드립니다. 네, 계속해서 뭐 좋 또 네, 또 수요일에 수요일마다 네. 찾아뵙도록 하겠습니다. 아, 그리고 중요한 내용들 좀 오면은 어 오로버스 님. 아, 아몬드. 네. AMD. 네. 잘 가고 있고. 아, 센텀 리바인 님. 어, 옥타. 사실 옥타가 지금 어떤 뭐 소식이 있는 건 아닌데요. 그냥 약간 그거에 가장 가까운 거 같습니다. 옥탄는 기본적으로 그냥 확정되니까 어차피 SP 500 들어갈 거는 그냥 바로 반영하고 좀 끝난 느낌이 있죠.
그리고이 제 생각 후드 로빈 후두도 약간 그런 느낌이 좀 있잖아요. 그 작년에 분명히 SMP 500 편입 전에 많이 오르고 편입하고 나서부터는 좀 떨어졌죠. 그런 것처럼 아 내도 되겠지 하고 아 좀 될 가능성이 높다라고 봤다가 어 실제로 됐네. 아 좋다 하고 약간 날아가는 느낌.네 그러면서 이제 날아간다는게 주가가 이제 그까 기대감이 날아가는 느낌 있고 그리고 사실 이제 사이버 보안 주를 어쨌든 흐름이 같이 가는 거죠. 예. 약간 얘를 얘라고 해서 클라우드 스트라이크랑 다르게 갈 수 있느냐? 방향성 자체가 비슷한 그림으로 가는 건 어쩔 수 없는 거 같습니다.
아, 커피 조아님 메이시스 랄프로렌 같은 소비준은 근데 이게 소비준 항상 그런게 좀 같이 있는 거 같아요. 그러니까이 소비 성향 해서 좋 그러니까 백화점은 그래도 어떻게 보면 메이시스 그 뉴욕에 있는 백화점이기도 하고 또 부동산 가격이 오르면 그것대로도 좋기도 하고 해가지고 이렇게 가는 건 좋은데 그 랄프로램 같은 거는 너무 그 소비주로서 그냥이 회사가 옷을 좀 잘 만들고이 회사가 갑자기 그런 반응이 좀 오고 뭐 그죠? 막 갑자기 약간 프래피룩 같은 거 뜨고 그러면 이제 가는 건데 그렇지 않으면 또 안 돼 가지고 요거는 단순히 소비도 소비지만 그니까 제품 전반에 대한 어떤 유행의 방향성네 요런게 좀 중요하지 않나?
그래서 어떤 경기 민감성도 중요하다면 중요하지만 그거 말고 그냥 옷 자체 그 시황이 중요한 거 같습니다. 그 순간의 패션 트렌드가 참 중요한 거 같습니다. 네. 라이프로렌 저도 선물 받은 거 하나 있어서 종종 있는데 아 그거랑 별개로네 진짜이 의료 브랜드는 아 저는 참 어려운 거 같아요. 이게 유행인가 갑자기 막 그런 그죠 생각도 되게 들고 막 그죠. 예를 들어 물론 라프로는 좀 스테디하죠. 근데 진짜 아베크롬비 같은 거 보면은 진짜 잘 올랐다가 그것도 갑자기 옛날에 약간 뭐 백인 우월주에 있어서 주가를 하락했다가 주가가 안 좋았다가 뭐 갑자기 아 우리 그런 거 바꿨어요 하면서 주가 가다가 또 하락하다가 이제 좀 다시 소비주 좀 각 받으면서 좀 오르잖아요.
요즘 라이프로렌 입는 사람들 저도 좀 보이거든요. 길거리 가면은 그래서 아 오르나 보다 싶다가도 요런 하락을 언제 맞을지 모르겠더라고요. 네. 이거를 진짜 언제 맞을지 감히 안 넘니다.이 하락이 하락이 갑자기 아 옷은 그래서 저한테 참 어려운 거 같습니다. 근데 진짜 랄프로렌 만약에 좋아하시면은 조금 사보 사보셔도 뭐 괜찮지 않을까 싶지만네 추천은 드리진 않고요. 아 그죠.음 음, 그거 말고는 네. 어쨌든 이번 장은 네, 전체적인 느낌은 그런 거 같습니다. 그냥 하루 이제 블루웨이브 왔고 좀 쉬는 장. 네. 요런 느낌인 거 같고요.
심다하기보다 이제 그냥 이제 불확실성 털고 가는 장. 네. 불락실성 털고 가는 장인 거 같고요. 뭐 하락한 애들은 다 이상했던 애들. 데이터 센터가 규제가 될 것 같으니까 피해 보는 애들. 그다음 일론 머스크 관련된 애들 전쟁 끝날 것 같으니까 이제 관련돼서 이슈 좀 빠진 애들 방산 예산 떨어질 것 같으니까 하락한 애들 요런 느낌으로네 계속해서 진행이 된다. 얘네들 하락하고 그 외는 다 오른다. 네. 고독한 역도나 님 그 지금 상승은 중간 선거 끝났다는 안도렐리 같죠. 네. 저도 그렇게 생각을 하고요. 그래서 추세 전화는 완전히 11월 중순까지 기다려야 되냐?
저는 그렇게 생각을 합니다. 추세 전화는 확인이 좀 늦어질 것 같다. 엔트로픽도 있고 해 가지고 저는 좀 늦어질 것 같지 같습니다. 근데 뭐 오늘은네 안도랠리라고 네. 그죠. 생각을 하고 있고요. 네. 오늘 뭐 우버네 거의 뭐 지금 약간 약간 좀 뭔가 안 좋아도 살짝 뭔가 이슈가 좀 아쉬워도 요렇게 오르는 걸 보면은 오늘은 진짜 그냥 그 심리로 인해서 좀 많은 영향을 갑니다. 아 어러버스님 아델 일단 익절 아 뭐 그것도 괜찮죠.네 네. 스포티파이는 어 또 그 사이에 많이 올랐네요. 물론 아직까지도 전고점 가려면 좀 남긴 했지만 네.
스포티파이는 오늘 좀 좋네요. 그리고 데이터 센터 규제되면 미국이 중국을 이길 수 있는지 어렵겠죠. 네. 그래서 개인적으로 민주당이 가도 속도 조절로 이야긴 거지 데이터 센터 규제돼 가지고 뭐 안 된다라고는 보고 있지는 않습니다. 결국에는 네. 결국에는 갈 거예요. 어. 어. 또 그 일론머스크 X의 글이 올라왔네요. 퀄컴 테크놀로지 엑셀런트 하다. 아, 역시 스페이스텍스랑 파트너십 맺으니까 립서비스가 또 올라가 또 있네요. 네. 그러면 이제 오늘 방향성은 네. 대체적으로 나온 거 같습니다. 아, 뭐 정말 중간에 갑자기 트럼프 대통령이 진짜 이상한 거만 갑자기 안 이상한 행동만 안 하게 된다면은 우리가 예상하는 그런이 블루 웨이브를 기반으로 하고 있는 상황들이 지금 이제 그냥 들어가면서 이제 시장은 좀 안도 오늘은 그냥 안도 랠리로 가고 있다라고 보면 될 거 같고요.
상은 아마 이렇게 좀 마감될 수 있지 않을까? 네. 유가도 지금 유가 하락폭이 더 커졌거든요. 지금 3% 하락합니다.이 93달러라서 어 진짜 좀 안정화가 되고 있죠. 네. YTD로 놓고 봐도 네. 안정화가 조금 되고 있어 가지고 유가도 괜찮고 채권도 4.9% 밑에서 일단 내려오고 있고 뭐 좀 더 좀 더 내려가면 좋겠지만 뭐 오늘은요요 정도까진인 거 같고요. 네. 그리고 그죠? 어, 그로브 님. 아, 크립토 이더리움 많이 오르나요? 아, 3% 넘게 오르네요. 근데 4% 가까이 되네요. 네.도 CNBC에서는 도지를 이렇게 띄워 주는군요.
네. 비트코인, 이더, 솔라나, 도지, 그다음에 리 리플이죠. 네. 네. 뉴로드 님, 네. 내 계좌는 안도렐리가 아니라고. 아, 그죠? 안 어쩔 수 없죠. 뭐 센 그런 A 메모리 갖고 있는 사람들은 안 도할 수가 없습니다. 아 내일 그럼 국장의 움직임을 좀 보면은 아마 또 느낌을 또 알 수 있을 것 같기도 하고요. 네. 일단은 네. 현재 시장은 이런 거 같으니까 마지막으로 한번 좀 그 뭐 속보 같은 거 좀 있는지 체크해 보고요. 뭐 특별히 없다면은 네. 여기서 한번 마무리하도록 하겠습니다. 네. 네. 지금 특별히 내 모습보 같은게 나온게 뭐 없네요.
다 비슷한 내용들이죠. 음. 네. 뭐 특별한 소식이 거의 없습니다. 뭐 아이온큐가 또 뭐 하나 뭐 샀네요. 아이온 주가가 어떻게 되나요? 하락하네요. 역시 뭘 좀 하면 하락을 하나요? 근데 사실 IQ 양자도 약간 좀 트럼프가 밀어줬던 거라서 그런 거 같기도 하고요. 온다스는 아까 말씀드렸죠. 그 아시아 유럽 아시아에서 수백만 달러 규모에 거래했는데 뭐 주가는 아쉽다. 그리고 어 일론 머스크가 콜컴 뭐 좋다고 말한 거 말고는 뭐 지금 뭐 주가적으로 나온 소식이 아 없는 거 같습니다. 어 어 은도 좀 오르고 그리고 10월 서비스 PMI도 아 PMI가 나왔네요.
어 PMI가네 PMI가 어 오늘 나온 날이었나요? 아 그러네요. PMI가 예상치를 좀 하여했네요. 네. 요거까지만 보고 마무리하시죠.네 네. 오늘 11월 4일 서비스 벽 P피이 나왔는데 네. 예상치 좀 하위했습니다. 어 요게 약간의 앞으로 장에 어 이후에 영향을 미칠지 좀 봐야 되긴 하지만네 오늘 PMI는 아쉬웠다. 예상체를 좀 하했다라는 거. 네. 오늘 스탠리 데코 실적 발표 있었죠? 스탠리데코 실적 발표 괜찮았습니다. 네. 그런 것도 좀 좋았고요. 어, 메모리는 내 힘이 없죠. 3M 포함해서 지금 필수 소비제들은 뭐 그냥 괜찮게 가고 있는 거 같고요.
아, 코카콜라 저도 안 사고 있지만 어, 굉장히 보고 있으면 매력적인 네, 그런 느낌이 있습니다. 네. 네. 그러면 네, 오늘 이렇게 또 서비스 PMI까지 네, 말씀을 드려 봤고요. 그러면 저는 또 오늘은 이제 마무리를 하고 네, 내일 정호의 미라클 혹은 또 다음 주 수요일 방송을 통해서 또 인사를 드리도록 하겠습니다. 네, 오늘 또 이렇게 많이 어, 찾아와 주셔 가지고 네, 감사드리고요. 일단은 마지막으로 그러면 이제 또 저희 딱 마켓 깔끔하게 보고 마무리하시죠. 자, S 3대 지수 보면은 네, 일단 다 상승을 하고 있는데 러스리천이 나스닥도 소폭 좀 고점 내비 내려오고 있죠.
어, 다우도 그렇고 SP 500도 다 조금씩 내려오고 있네요. 아마 서비스업 PMI가 영향을 미친 것으로 보입니다. 아,이 또 서비스 PMI가 안 좋아 가지고 갑자기 약간 증시의 방향이 바뀌거나 하진 않겠죠? 네. 일부 하락폭 하락이 조금 상승폭이 둔화된 건 있지만 그럼에도 불구하고 상승하고 있고요. 하이퍼스케일러들 다 좋고 안 좋은 것들은 네. 그 안 좋았던 그것들 그대로 데이터 센터 규제 받을 거 같으니까 안 좋은 애들 칩 회사들 그리고 전력 회사들 거기에 민주당이 이겼으니까 방산도 좀 아쉽죠. 그리고 에너지 전쟁도 끝날 것 같으니까 유가 내려오니까 빠지고 있습니다.
요런 상황이고요. 그리고 이제 올스톡으로 봐도 스페이스 X가 아 하락하고 있습니다. 하락폭을 줄였다라는 건 장점이긴 한데 하락하고 있고요. 그리고 마지막 러셀리 보면은네 에너지 쪽 안 좋고 방산 쪽 안 좋고이 반도체 쪽 안 좋은데 요거 말고는 뭐 그래도 전체적으로 보면 괜찮고 특히 금융이 좋네요. 금융은 약간 빨간 애가요 어디 가운데 점 하나 유행 거 같아요. 얘 빼고는 다 좋은 거 같아요. 정말로 여기 있는 기업들. 네. 아, 그래서 전체적으로 보면은 네. 좋습니다. 잘 마무리돼 가지고 네. 오늘은 네. 잘 어떻게 보면 그래도 불확실성 해소 속에서 마음 편하게 네, 주무시는 네, 하루가 되시길 바라면서 네, 좋은 밤 되시고요.
저는 다음 주 수요일에 찾아뵙도록 하겠습니다. 혹은 뭐 미라클 통해서도 네, 뵐 수 있으면 좋겠네요. 네, 그러면 모두들 오늘 하루 수고하셨습니다. 네. 좋은 밤 되세요. 감사합니다. 네.
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