저자: 마부TV파이어족부부 · 한국인
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TQQQ 보유 계좌의 손실이 -61만원에서 -1만원으로 줄었다고 공유하며, 80.5달러 매도 지정가를 유지하고 추가 매수 계획은 없다고 밝힘. 9월 수익은 624만원으로 9월 횡보장에서 한 번의 매도가 전부였다고 함. 미국 PCE가 예상보다 낮게 나왔으나 강한 GDP 확정치로 장기국채 금리가 급등하고 10년물 5.3%, 30년물 5.65% 돌파. 연준 금리인상 확률은 하락했으나 채권 발행 증가 등으로 금리 상승 우려 언급. 마이크론 실적 대폭 상회로 메모리 수급 타이트 전망. 유가는 90달러 위로 상승.
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계좌부터 보고 시작하겠습니다. 어제 아침에 -61만 원에서 -1만 원으로 손실이 많이 줄었습니다. 다만 이건 주관장 적용이 안 된 수치라서, 적용되면 지금쯤 양전이 되어 있을 것 같아요. 진짜 그렇다면 좋겠네요. 내일 한번 지켜보죠. 오늘도 상승 마감했으면 좋겠는데, 막판에 좀 빠졌습니다. 그래서 양전이었던 게 다시 음전으로 돌아왔어요. 오늘 증시를 좀 기대해 봅시다.
오늘 매도 계획은 어제와 똑같습니다. 80.5달러에 매도를 걸어 놓을 거고요. 현재까지는 이 가격에 걸어 두고, 계속 체결이 안 되면 목표 매도가를 올릴 수도 있습니다. 추가 매수 계획은 아직 없습니다.
9월이 지났으니 9월 한 달 수익도 공유해 드리겠습니다. 9월 수익은 624만 원입니다. 한 번의 매도가 전부였어요. 9월에는 증시가 계속 횡보만 해서 먹을 자리가 없었는데, 10월에는 변동성이 좀 있었으면 좋겠습니다. 10월에는 한 9천만 원 정도 기대해 보고요.
좋은 소식도 있습니다. 멤버십 후원을 해 주시는 분이 한 분 늘었어요. 원래 여덟 명이었다가 여섯 명으로 줄었는데, 다시 일곱 명으로 늘었습니다. 진심으로 감사드립니다.
어제는 3대 지수 중에 나스닥만 상승했습니다. 반도체도 약보합이었는데 나스닥만 올라 줬어요. 아무래도 빅테크 종목들이 강세를 보였기 때문인 것 같습니다. 공포탐욕 지수는 32에서 31로 1 떨어졌지만 여전히 공포 구간입니다. VIX는 1.8% 상승하면서 16.34로, 어제와 비슷한 수준이지만 조금씩 올라오고 있습니다. 나스닥 RSI는 56.43으로 어제보다 조금 올랐습니다.
오늘 증시는 PCE 지표가 잘 나왔지만, 미국 경기가 너무 강하다는 인식이 나오면서 장기 국채가 급등했고, 결국 혼조세로 마감했습니다. 장 초반에는 PCE가 잘 나오면서 강세를 보였는데, 미국의 GDP 발표 이후 미국 경제가 너무 강력하다는 평가가 나오며 장기 국채가 급등했고, 상승폭을 반납하면서 막판에 빠졌습니다. PCE 발표 직후 국채 금리는 급락했지만, GDP 확정치가 나오면서 다시 급등세로 전환했습니다.
시장 평가를 보면, 당장 금리를 더 올릴 필요는 줄었지만 미국 경제가 탄탄해서 높은 금리 수준이 오랫동안 유지돼도 괜찮다는 쪽으로 보고 있습니다.
PCE는 예상치보다 전월 대비, 전년 대비 모두 낮게 나왔습니다. 근원 PCE도 전월 대비, 전년 대비 모두 예상치보다 낮았습니다. 추가 인상 부담은 줄었지만, 연준의 목표치에 비해서는 여전히 높다는 평가가 있었습니다. PCE 산정 방식이 개편된 것 같은데, 관심 있는 분들은 한번 읽어 보시면 좋겠습니다.
10월 금리 인상 확률은 전날 50%대에서 37%로 내려왔습니다. 연내 1회 이상 인상 확률은 58%, 2회 인상 확률은 30%로 역시 내려왔습니다.
연준 인사 발언도 있었습니다. 뉴욕 연은 총재는 어제 발언과 거의 같은 내용을 반복했습니다. 9월 인상 이후에도 통화정책이 다소 완화적이니 더 적극적으로 해야 한다는 뉘앙스로 읽힙니다. 물가가 잡혔다는 뚜렷한 추세가 아직 보이지 않는다는 입장이고요. 뉴욕 연은 총재를 제외한 다른 연은 총재들도 다소 부정적인 입장입니다.
10년물 금리는 장중 5.3%를 넘었고, 30년물 금리도 장중 5.65%까지 올랐습니다. 30년 고정 주택담보대출 금리는 7%를 넘어섰습니다. 미국 국민들이 대출받기 상당히 부담스러운 수준이죠. 일본의 10년물 금리도 분기 기준으로 20년 만에 최대 상승폭을 기록했습니다.
장기 금리 상승 요인으로는 미국 경제가 너무 좋다는 점, 미국 정부가 국채를 무분별하게 발행한다는 점, AI 기업들의 회사채 발행 증가, 유가 압력, 그리고 AI 기업들의 생산력이 높다는 점 등이 거론됩니다. 개인적으로는 미국의 국채 발행과 회사채 발행, 이 두 가지가 특히 우려됩니다.
2분기 GDP 확정치는 잠정치보다 잘 나왔습니다. 개인 소비 지출은 1년 만에 최대폭으로 증가해서 소비도 견조합니다. 민간 고용은 9만 명 증가해 시장 예상치를 상회했고, 임금 상승률은 이직하지 않은 근로자가 4.4%, 이직한 근로자가 7.3% 올랐습니다. 미국 경기가 너무 좋으니 금리를 굳이 낮출 필요가 있냐는 주장도 나옵니다.
월가에서는 30년물 금리가 6%까지 오를 수 있다는 무시무시한 전망도 나왔습니다. 기업 실적이 주식시장을 받치고 있지만, 채권 매도 속도가 주식시장의 취약성을 유발할 수 있고, 금리 상승으로 주식의 채권 대비 투자 매력이 떨어지고 있다는 지적입니다.
구글이 제미나이 4 울트라를 공개하면서 시간외에서 소폭 올랐다는 소식이 있었고, 오픈AI가 안전성을 조사 중이라는 소식도 있었습니다. 중국이 데이터를 대량 추출하려 했다는 주장도 나왔습니다.
새벽에는 마이크론 실적 발표가 있었습니다. 매출은 전년 동기 대비 네 배 이상 증가했고, 시장 예상치를 크게 상회했습니다. 이익률도 87%로, 요즘 반도체 기업들은 이익률이 80% 이상인 경우가 많습니다. 가이던스도 예상보다 크게 상향됐고, 장기 공급 계약 규모도 급증했습니다. 내년 생산분에 대한 주문도 이미 확보했고, 앞으로 메모리 수급은 더 타이트해질 거라는 전망까지 나왔습니다. 주가는 이미 270% 이상 올랐고, 시간외에서는 1% 정도 추가 상승했습니다.
WTI는 1.1% 상승하면서 다시 90달러 위로 올라왔습니다. 유조선이 공격을 받았다는 발표가 있었는데, 미국은 해협을 현재 통제 중이며 최근 3일간 통과 물량이 역대 최대라고 주장하고 있습니다. 다만 유가가 내려오지 않는 걸 보면 아직 신빙성은 입증되지 않은 상태입니다.
이번 주 일요일에 OPEC 플러스 회의가 열릴 예정이고, 11월 생산 목표치는 현재 수준과 비슷할 것이라는 예측이 나옵니다.
한미 관계 이슈도 있었습니다. 정치 뉴스라 조심스럽지만, 미국 하원이 미국 국무장관에게 서한을 전달했습니다. 한국의 중국 외교 태세가 미국 이익에 위험을 제기할 수 있으니 한중 관계를 밀착 감시하라고 촉구했다는 내용입니다. 이에 대해 한국은 한미 동맹도 중요하지만 중국과의 관계도 중요하고, 모든 외교가 중요하다는 입장을 보이고 있습니다. 저도 개인적으로는 조금 친미 성향이지만, 두루두루 외교가 중요하다고 생각합니다. 참 어려운 문제입니다.
앞으로 증시는 10월 2일 발표될 고용 보고서에 주목하고 있습니다. 오늘 영상은 여기까지입니다. 시청해 주신 모든 분들 부자 되시고, 감사합니다.
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