저자: 마부TV출연자 · 한국인
요약 보기
TQQQ 76달러 부근 3천만원 추가매수로 누적 6천만원, 평가손실 93만원. 80.5달러 매도 라인 설정. 미·이란 긴장과 국채금리 급등(10년물 5.27%, 30년물 5.58%)으로 증시 하락 우려, 금리 인상 확률 70% 이상. 엔비디아 사상 최대 자사주 매입과 저평가 부각. 공포탐욕지수 34, 시장 폭 협소. 내일 PCE, 목요일 마이크론 실적, 금요일 고용보고서 주시.
다듬은 글
자, 계좌부터 보고 시작합시다. 네. 어제 추가 매수가 됐어요. 어, 진짜. 아, 예. 진짜요? 어제 76달러에 어, 매수를 걸어 놓고 잤는데 어, 76달러에 3천만 원 추가 매수가 됐어요. 음. 매수 [콧방귀] 시간이 어제 밤 11시 45분이니까 우리가 잠들고 얼마 있지 않다가 어, 매수가 됐고요. 네. 어제 자기가 이걸 못 봐서 그런가 봐요. 어제 제가 영상을 올리진 않고 음 게시물에다가 이제 76달러에 매수 걸어 놓겠습니다라고 개시물을 올 올렸는데 네네 많은 분들이 뭐 댓글은 달아 주시긴 했어요. 어 그렇게 해서 이제 매입 금액은 3천만 원에서 6천만 원으로 늘어났고 어 손실 금액은 - 41만 원에서 93만 원으로
손실은 [목을 가다듬음] 좀 커졌죠?네 커졌네. 우리가 매수한 76달러면은 한요 정도 돼요. 음. 어 뭐 완전 바닥은 아니지만 그래도 뭐 양호한 어 가격에 [콧방귀] 매수가 됐는데 오늘 주관장 상태도 약간 조금 힘이 없어요. 어 오늘 어떻게 될지 모르겠어요. 음네 오늘 매도를 못 할 것 같기는 한데 만약에 매도를 한다고 하면은 [콧방귀] 일단은요 라인에서 이제 매도를 할 생각이에요. 여기가 80.5달러 정도 돼요. 음. 환율 생각해서 돌어놓은 거예요. 아, 예. 그렇죠. [목을 가다듬음] 어, 물론 제 기준이긴 해요. 어, 제가 만약에 갑자기 오늘 상승 전환이 될 거 같다.
그럼 80.5달러의 매도를 걸어 놓고 잘 것 같긴 한데 체결은 안 될 거 같아요. 네. 알겠습니다. 어제는 3대 지수 모두 하락을 했어요. 어, 반도체는 한 1.6% 하락을 하면서 짜졌네. 어, 전 업종이 좀 골고루 하락을 해줬고 그래도 다행인게 12, 깨진 않았네요. 그러네요. 네. 공포탐면 지수는 37에서 34로 좀 더 내려왔어요. 음. 여전히 공포에 있고요. 빅수 지수는 8%가 넘게 올랐지만 16.07로 뭐 되게 높은 구간은 아니고요. 음. 스닥 RSI는 55.79로. 어, 조금 내려오는 추세예요. 다시 내려오면 안 되는데. 오늘 수가 굉장히 많아요.
어, 월가 형님들이 오늘 뭐 이렇게 말이 많더라고요. 음. 자, 오늘 증시는 미국과 이란의 긴장 재고조로 지수가 일제히 하락을 했다. 반도체뿐만 아니고 어 주요 업종 전반이 하락하면서 어 하락세가 시장 전체로 확산이 되었고 얼마 전에 이제 이란이 미국의 요구 사항을 이제 26일 날 어 요구를 했는데맞아요. 이제 미국이 공식적으로 이제 좀 거부를 하면서이 불확실성이 이제 증폭이 됐다 이거예요. 음. 괜히 할 얘기가 없으니까. 어 기자가 이렇게 써줬고 근데 하지만 이제 카타르의 중제 움직임도 보이고 네 이제 사우디의 송유관 수리가 완료됐다는 소식도 있었고
또 트럼프가이란 핵 협상에서 진전이 있을 경우에는 제 제재를 완화하겠다. 그렇게 검토할 수도 있다라는 소식이 들리면서 유가가 좀 장중에 크게 상승을 했다가 좀 상승폭을 좀 완화를 했어요. WTI가 장중에 96달러까지 올라갔다가 이제 다행히 92달러 선까지 내려왔고 아 그래도 높은데 높죠. 이제 추가 협상 가능성까지 제기가 되고 있는데 이제 카타르의 중제자들이 이제이란 외모 장관과 이제 미국축을 만나서 뉴욕에서 회남을 추진할 수도 있다. 어 요런 가능성의 제기가 좀 됐어요. 트럼프도 이란이 원한다면 어 이번 주에 추가 회담이 있을 수도 있다.
이런 가능성을 좀 시사를 하지만 장애부는 이제 양측간에 깊은 불신이 또 있죠. 어 우리도 불신이죠. 어 이랬다 저랬다 하니까. 그리고 아직도 입장 차이가 좀 있고. 음. 그래서 좀 제한적일 것 같긴 해요. 10년물 금리가 장중에 5.27을 넘어섰어요. 그 30년물 금리는 장중에 5.58까지 올라가서 어 뉴스마다 다른데 어떤 뉴스는 2002년 어떤 뉴스는 2004년 이후 최고치 경신이다. 어 어 계속 최고치를 경신 중입니다. 너무 높은데요.뿐만 음.뿐만 아니고 이제 영국과 프랑스 10년물 금리도 2008년 이후 최고치로 지금 글로벌 금리가 동반 상승을 하고 있고.
음. 전 세계가 다 툴렁이네. 그러면 이제 10월에 추가 금리 인상 확률이 70%를 넘어섰어요. 어. 어떤 기간에서는 10월은 안 할 것 같다고 확인했는데 그죠? 과연 마칠 수 있을지. 어. 그리고 이제 두 기간에서는 채권의 상대적 매력이 급증을 했다. 어. 10년물 금리가 5%를 넘어가면서 SMP의 기대의 수익률과 결울 정도로 채권 금리가 올라왔다. 그래서 이제 주식에서 채권으로 어 돈이 이동할 수도 있다. 이런 그래서 주식이 빠질 수도 있다.음 이런 분석을 해 줬고 또 월관 형님들의도 언급을 보면은 3년 두레이션 조금 7% 수익률을 얻을 수 있는 환경을 40년 동안 기다려 왔다이 말이 좀 어렵죠.
네. 그러니까 한마디로 이제 이분이 뭐 채권 투자를 좋아하시는 분 같은데 현재 금리가 3년만 투자해도 7% 수익률을 얻을 수 있다 이거예요. 어 그러니까 그만큼 뭐 딱히 주식을 하지 않아도 그 수익률을 얻을 수 있다. 금리가 매력적이다. 어 이런 얘기고 하지만 고정 금리 대출 비중이 높아서 뭐 가게의 타격은 좀 제한적일 것 같다. 그런 분석도 있었고 고금리 자체가 한마디로 연준의 금리의 인상이 경제를 무너뜨리지 않는다. 다만 어 AI 기업들의 회사체 발행이 이게 문제다. 어 이런 분석이 있었어요. 네. 그리고 이제 투자 수요가 유지되면 금리가 더 올라갈 여지가 있다.
그거 미국 부채가 부담이고 우리 어 내가 존경하는 레이달리오께서 발언을 해 주신 거라 어네. 미국 [콧방귀] 부채가 부담이 되고 국채 공급이 계속 압도를 하기 때문에 경제에 중대한 악영 악영향을 줄 수 있다. 이렇게 레이어 관리 형님께서 부정적인 발언을 해 주셨고 유가가 내려가도 국채 수급의 불형 때문에 10년물 금리가 5%로 계속 유지가 되는 뉴 노멀이 될 것이다. 국제 수익률 상승세가 당분간 지속될 것이다. 대체적으로 뭐 호재 좀 낙간적인 발언도 있는데 대체적으로는 조금 어 부정적이죠. 그리고 2년물과 10년물 한마디로 이제 어 장 장 장 장 장단기 금 어 금리 역전이라고 하는데
이런 단기 금리와 장기 금리의 역전이 발생되고 나서 얼마 안 있다가 증시 하락이 왔었는데 현재는 아직 역전 내지 않았기 때문에 괜찮다. 어 그런 분석이고네. 이제 증시 조정 전까지 금리를 올릴 위험이 있다. 그러니까 연준에서 어 증시가 지금 괜찮으니까 마음 놓고 금리를 올리지 않겠냐 약간 요런 얘기 같아요. 아 그리고 다른 기간에 또 분석을 보면은 어 데이터 센터 구축을 위해 어 회사체 발행을 지속을 계속 해 왔는데 결국은 AI 기업들이 스스로 부담을 주는 구조를 형성을 했다. 이런 분석이고 어제 엔비디아만 혼자 독주를 했어요. 어 엔비디아가 꽤 뭐 많이 올라줬는데
이게 사상 최대 자사주 매입 소식이 있었어요. 원하로 204조. 어 대단하죠. 네. 어, 지금까지 총 자사주 매입을 더해 보면은 320조인데 어, 이게 SMP 500 하위 84% 개별 시가 총액보다 큰 액수다. 그러니까 뭐 자사주 매입 금액이 웬만한 기업을 살 수 있는 수준이다. 어, 이런 얘기고. 거기다가 엔비디아 선행퍼가 16.5배로 배로 15년 평균에 거의 반토막 수준으로 굉장히 밸류도 낮고 어 현재 어 시장의 AI 불화실성을 주주 환원으로 정면 돌파하겠다는 신호로 분석이 된다. 그런 기간의 분석이 있었어요. 그리고 잭스나께서 또 어떤 발언을 해 주셨는데
성장은 한 세대에 한번 있을 법한 플랫폼 전환에 이끌리고 있다. 음. 어, 투자를 하는 동시에 주주들에게 환원까지 할 수 있다라는 자신감을 보였고 어, 멋있네. 그리고요 발언은 조금 어의 약간 뭐 제 기준에서는 좀 의해긴 했는데 이제 모델 중류라고 해서 이제 최근에 이제 중국에서 기존의 AI 기업들의 어 학습 능력을 카피하는 어 약간 이런 걸 두고 하는 얘긴데 모델 중류는 절도가 아니다. 정상적인 경쟁이다라고 주정을 하면서 음 얼마 전에 AI 기업들이 이제 무단 수집해서 자사 모델을 학습시켰다는 의혹을 받고 있는데 이게 정상적인 경쟁이라 하는 거예요.
근데 얼마 전에 미국 재무장관은이 무단 수집을 이제 보고 제재를 하겠다고 했는데 어 이번에 엔비디아 이제 잭슨왕의 발언이 이제 미국의 정부와 좀 대립을 보이지 않겠냐 우려가 좀 되고 있어요. 네. 그리고 오픈 AI에서 안정성 이슈로 AI 모델 개발을 약간 중단한다. 어, 이런 소식이 있었는데 뭐 안전 장치가 좀 뭐 좀 이렇게 확장될 때까지는 어, 조금 중단을 하다가 좀 안전해지면 제게하겠다. 어, 요런 소식이 있었어요. 엔비디아를 제외한 자가 사랑하는 빅테크 M7 종목들은 다 구진했고 그러네요. 다 빠졌어. 그죠? 그리고 AMD에서 AI 스타트업 기업인 월드랩스라는 기업을 인수한다는 뭐 소식이 있었어요.
네. 골드만 삭스에서는 이제 SMP 500의 시장 폭기 다컴버블 이후 최저 수준이다. 이렇게 얘기를 해 줬는데 시장 폭이라는 거는 여기 써 놨듯이 어 소수 종목이 시장을 이끌고 있다 이거예요. 어 사실 대다수 종목들은 시장을 대다수 종목들은 하락을 하고 있는데 네요 소수 종목들이 상승을 해서 이제 SN00이 계속 상승을 하고 있으니 뭐 좋은 건 아니다. 어 이런 얘기고 [콧방귀] 하지만 JP 모건에서는 A AI 케백스 확대 기준은 지속될 이렇게 분석을 해줬고 유가 지수와 월가의 주가 지수가 상관계수가 최고치다 이러면서 이제 주가 유가가 떨어지면 아 유가가 오르면 이제 지수는 떨어지는
그런 상관계수를 보인다는 얘기 같고 그리고 또 기간에서는 채권 매도가 이어지면 추가 조정이 불가피하다. 국채 금리 상승세가 당분간 이어질 것 같다. AI 생산성 향상이 물가 압력을 상세하기는 힘들다. 부정적인 발언이죠. 그렇죠. 아, 그리고 이제 이번 주 주요 이슈를 좀 정리를 해 봤는데 일단은 내일이죠. 내일 PC 또 발표가 있네요. 어, 9시 반에. 네. 아, PC이면은 그래도 어, 발표하는 것 중에는 꽤 중요한 편이에요. 그래서 내일 9시 반에 변동성이 좀 있을 것 같고 어, 그리고 이제 목요일 날은 마이크론 실적 발표가 있고 어, 그리고 또 목요일 날 제주업지 수 이거는 크게 중요하진 않고 이제 고용보고서 어, 금요일 날 고용 보고서가 굉장히 중요해요.
아. 아, 이번 주 금요일 기대됩니다. 그리고 마지막 뉴스는 뭐 중요한 건 아닌데 네. 제가 뭐 북한 뉴스를 좀 좋아해서 UN 총회의 일반 토위 연설에서 어 북한의 발언이 있었는데 북한의 핵 보유국 지인은 물리적 법적으로 연구화되었으며 되돌릴 수 없다. 이렇게 공식 입장을 밝히면서 여기 강한 자신감을 보였어요. &.
Comments 0