저자: 기백 · 한국인
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러우 긴장과 연준 금리인상 불확실성으로 미국 증시가 혼조·약세. 16일(수) 연준 FOMC 회의록 공개와 엔비디아 실적이 핵심 일정. 전쟁·금리인상 시기 S&P500 평균 수익률은 양호했다는 역사적 근거 제시. 현재 QLD·SSO는 2~3차 매수 완료 후 다음 매수 타이밍 대기, TQQQ/반도체 레버리지(USD 계열)는 4차 분할매수 진행 중. 장기 보유·멘탈 관리 강조.
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안녕하세요, 웅덩이 매매법 2배 레버리지 ETF 장기 투자자 기백입니다. 오늘 영상에서는 이번 주 가장 중요한 소식과 일정을 정리해 드리려고 합니다. 먼저 전해드릴 소식은 다급해진 젤렌스키 우크라이나 대통령이 미국 바이든 대통령에게 방문을 요청했다는 내용입니다.
바이든 대통령은 현지시간 13일 젤렌스키 대통령과 통화하며 러시아의 침공에 단호히 대응하겠다고 재차 강조했습니다. 이에 젤렌스키 대통령은 바이든 대통령에게 우크라이나를 방문해 달라고 요청했습니다. 통화는 1시간가량 이어졌고, 전날 바이든 대통령과 푸틴 대통령이 전화 회담을 한 뒤에 이루어진 통화입니다. 젤렌스키 대통령은 방문 요청과 함께 더 많은 군사적, 재정적 지원을 요청한 것으로 전해집니다. 다만 바이든 대통령은 방문 요청에 긍정적인 반응을 보이지 않았다고 합니다.
영국 주재 우크라이나 대사의 발언도 파문을 일으켰습니다. 러시아와의 전쟁을 피하기 위해 필요하다면 우크라이나가 나토 가입 추진 정책을 포기할 수도 있다는 내용이었습니다. 이에 우크라이나 외무부 대변인은 발언의 진의가 잘못 전달됐다며, 우크라이나의 핵심 문제는 안전 보장이고 그 최선의 방안은 나토 가입이라고 거듭 강조했습니다. 우크라이나 대통령실 대변인 역시 나토 가입 노선은 우크라이나의 최우선 과제라고 반박했습니다.
금리 인상에 대한 연준 위원들의 발언도 엇갈리고 있습니다. 샌프란시스코 연은 총재는 연준이 갑자기 공격적으로 금리를 올리면 역효과가 생길 수 있으니 신중해야 한다고 지적했습니다. 과거에도 연준이 급격히 긴축에 나섰을 때 성장과 물가 안정에 불안정한 영향을 미쳤다는 것입니다. 3월 중순 FOMC 정례회의에서 미래 상황을 신중히 판단한 뒤 금리 인상을 단행해야 한다고도 말했습니다. 러시아와 우크라이나 사태에 대해서는 전쟁 우려가 소비 불확실성을 키울 수 있고, 이는 소비자 심리에 영향을 줘 주식시장에도 악영향을 미칠 수 있다고 언급했습니다.
반면 세인트루이스 연은 총재 제임스 불라드는 매우 매파적인 입장입니다. 금리 인상을 앞당겨야 하며, 7월 1일까지 100bp를 인상하고 2분기부터 대차대조표 축소를 시작해야 한다고 말했습니다. 7월 1일까지 100bp를 올리려면 최소 한 번은 50bp 이상 올려야 한다는 의미로 이어집니다. 3월 25bp나 50bp 인상 여부는 파월 의장에게 맡기겠다고 했습니다.
캔자스시티 연은 총재 에스더 조지는 3월에 50bp 인상을 말할 준비가 되지 않았다고 했고, FOMC 정례회의 외에 긴급회의를 통한 금리 인상은 필요 없다고 밝혔습니다.
연준 위원들끼리도 발언이 계속 엇갈리다 보니 이런 말 하나하나가 변동성이고, 시장이 가장 싫어하는 불확실성입니다.
- 화요일: PPI(생산자물가지수) 발표, 파월 및 브레이너드 상원 인준 표결 - 수요일: 소매 판매 발표, FOMC 회의록 공개, 블러드 세인트루이스 연은 총재와 매스터 클리블랜드 연은 총재 연설 - 목요일: 주간 신규 실업수당 청구 건수 발표 - 금요일: 경기선행지수 발표, 통화정책 관련 포럼, 윌리엄스 뉴욕 연은 총재 연설
이 가운데 투자자들이 가장 주목하는 날은 16일 수요일입니다. 러시아의 침공 예정일이며, FOMC 회의록이 공개되고, 엔비디아 실적 발표도 있습니다. 긍정적인 시나리오는 러시아의 침공이 일어나지 않고 상황이 잘 해결되며, FOMC 회의록에서 충격적인 발언이 나오지 않고, 엔비디아가 어닝 서프라이즈를 보여주는 것입니다. 쉽지 않은 시나리오로 보이지만, 만약 이날 충격으로 시장이 떨어진다면 4차 매수 타이밍이 올 수도 있다고 생각하고 있습니다.
현재 가장 큰 악재 중 하나는 러시아와 우크라이나의 전쟁 우려입니다. 2000년 이후 전쟁 리스크로 주가가 5% 이상 하락한 적은 없었고, 주가 회복까지는 약 20일 정도가 걸렸습니다. 물론 악재가 나올 때마다 "이번에는 다르다"는 말이 따라붙지만, 과거 데이터는 참고할 만합니다.
또 다른 걱정은 금리 인상 시기의 긴축입니다. 금리 인상 시기는 평균적으로 3년 정도였습니다. 그 약 3년 동안 S&P 500의 연평균 수익률을 보면, 열두 번의 금리 인상 시기 중 단 한 번을 제외하고 나머지 열한 번은 연평균 8~10% 정도의 수익률을 기록했습니다. 결국 우리는 미국 시장 그 자체에 투자하고 있는 것입니다. 이 시기에도 원칙대로, 그리고 조정장에서 세운 계획대로 멘탈과 심리를 관리하면서 매수 타이밍마다 대응하면 됩니다. 우리에게 가장 강력한 무기는 시간이며, 미국 증시의 역사가 이를 증명하고 있습니다.
먼저 나스닥 2배 레버리지 QLD의 일봉 차트입니다. 2차와 3차 매수는 완료했고, 현재는 종가를 확인하면서 다음 매수 타이밍을 기다리고 있습니다. 다음 타이밍은 주가가 다시 하락해서 4차 매수 타이밍이 올지, 아니면 상승했다가 하락하면서 60일선이나 120일선을 터치해 2차, 3차 매수 타이밍이 올지 아무도 모릅니다. 그래서 우리는 기다리다가 타이밍이 오면 원칙대로 매수할 뿐입니다.
S&P 500 2배 레버리지 SSO도 마찬가지입니다. 얼마 전까지 2차와 3차 매수를 완료했고, 현재 다음 타이밍을 기다리고 있습니다.
반도체 3배 레버리지 USD는 현재 4차 매수 타이밍에서 매수 중입니다. 어제까지 12일차 매수를 완료했고, 4차 타이밍 자금은 최대 40분의 1로 나눠 매일 매수하시면 됩니다. 현금이 부족하다면 40거래일을 다 채우지 못하더라도 최대한 오래 매일 매수하시면 됩니다. 저는 2주씩 나눠 40거래일 동안 매일 매수할 계획입니다.
많은 분들이 주가가 떨어지면 사야겠다고 생각하지만, 실제로 하락장에 들어서면 "이게 어디까지 떨어질까", "과연 반등은 하기나 할까" 하는 생각이 들면서 세운 계획과 원칙을 지키지 못하게 됩니다. 우리가 투자하는 것은 이름만 대면 누구나 아는 기업들이 포함된 미국 주식시장 그 자체입니다. 미국 주식시장은 세계에서 가장 큰 규모이며, 결국 오르게 되어 있다는 점을 알고 시작한 투자입니다. 또한 이런 조정장이 매년 찾아오고, 지금 정도의 조정은 2년에 한 번꼴로 온다는 것도 알고 있었습니다. 2018년을 떠올려 보면, 하락이나 횡보 구간 뒤에는 늘 큰 상승이 있었습니다.
지금 이 구간에서 매수 타이밍마다 열심히 주판을 두드려 두면, 반등이 왔을 때 수익이 극대화됩니다. 지금 잠시 매수 타이밍이 오지 않아 쉬고 있는 것에 조급해하지 마시고 여유를 가지고 기다리면 기회는 다시 옵니다. 과거에도 그랬고 앞으로도 그럴 것입니다. 우리는 최저점 바닥에서 살 수 없다는 것을 깨달은 투자자입니다. 그래서 이 구간에서 분할 매수를 해 나가며 우상향 종목에 투자하고 있는 것입니다.
지금 상황이 너무 고통스럽다면, 진짜 폭락장이 찾아왔을 때는 절대 버티지 못할 것입니다. 진정한 투자는 계속 보유하는 것입니다. 투자를 하면 자산은 계속 등락을 반복합니다. 하지만 우리는 등락을 거듭하면서 결국 조금씩 우상향하는 곳에 투자금을 계속 쌓아 가고, 그대로 보유하는 것입니다. 볼 셀리가 있을 때에는 그때 쓸 만큼만 빼고 나머지는 그대로 보유합니다. 그렇게 작은 웅덩이가 점점 커져 큰 눈덩이가 되면, 그 이후에는 커지는 속도를 아무도 막지 못할 것입니다. 그런 상황이 올 때까지 보유하고, 평생 보유하는 것이 목표입니다. 평생 보유하기 위해서는 결국 멘탈이 가장 중요합니다. 그러니 올해도 즐기면서, 운동하면서, 웅덩이 매매법으로 꾸준히 투자하시기 바랍니다.
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