저자: 카나리아 · 한국인
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미국 3대 지수는 보합 마감 속 공포지수 하락, 10년물 금리 고점 가능성 언급. 마이크론 장기공급계약 증가 등 반도체 호재 강조. 나스닥·S&P500은 실적발표·중간선거 전까지 채널 내 횡보 전망, 장기채널 상단 터치 가능성 제시. 원/달러는 1334원 바닥 후 반영 완료로 보고 장기 상승(1500 이상) 전망, 본인은 1361원에 달러 환전.
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현재 저는 연간 수익률 14.4%를 기록하고 있습니다. 이번에 크게 올라서 S&P 500 수익률을 넘어섰습니다. S&P 500 너 주식 재능 없어? 그럼 다음으로 오늘 핀비즈 히트맵을 보겠습니다. 3대 지수는 전반적으로 보합세로 마무리됐고, 어제보다는 히트맵이 그나마 낮네요. 옳은 주식들이 많이 보이고 있습니다.
S&P 500 지수에서는 상승 종목이 하락 종목보다 89개 더 많고, 나스닥 100 지수에서는 상승 종목이 13개 더 많네요. 그나마 좋습니다. 다우존스에서는 하락 종목이 2개 더 많고, 나스닥 종합 지수에서는 안타깝게도 362개 종목이 더 하락하고 있습니다. 확실히 초우량 주식이냐 아니냐에 따라 차이를 보이는 것 같습니다.
오늘 공포지수는 28로 어제(31으로 기억합니다)보다 훨씬 많이 떨어졌습니다. 이대로 가다가는 익스트림 피어 영역에 도달할 것 같습니다. 추세를 보면 하락하다가 약간 반등하고 다시 하락하는 모습이죠.
스파이 ETF와 RSP(S&P 500 동일가중 ETF)를 비교해 보면, 오늘 S&P 500은 하락했다가 다시 상승하며 말아올리는 것으로 마무리했습니다. 최고점 대비 큰 차이는 없습니다. 동일가중은 확실히 많이 떨어지고 있는데, 오늘은 이렇게까지 떨어졌다가 그나마 다행스럽게도 반등해서 말아올리는 모습이었습니다. 정말 다행이죠.
10년물 국채금리는 크게 뾰족하게 올라 피크를 찍고 다시 내려앉았으며, 지금은 5.258%를 유지하고 있습니다. 제발 이 부분이 고점이었으면 좋겠네요.
유가는 93.14달러로 어제보다 조금 상승했습니다. 다만 최근 흐름을 보면 횡보하고 있다고 보는 게 맞을 것 같습니다.
**좋은 뉴스** - **마이크론 실적 발표**: 예상대로 좋게 나왔습니다. CEO는 장기 공급 계약이 두 달 새 10건 추가로 늘어 16건에서 26건이 됐다고 밝혔고, 앞으로 공급이 더 빠듯해질 듯하다고 했습니다. 반도체의 미래는 예상대로 좋다는 얘기죠. - **이유에서 디젤 비축분 방출 소문**: 단기적으로 유가 안정에 도움이 되므로 좋은 뉴스입니다. - **연준 부의장 발언**: 추가 금리 인상은 시간을 두고 판단해야 한다고 했습니다. 급하게 올릴 필요 없이 데이터를 보면서 차근차근 가야 한다는 뜻이고, 이 발언에 주가가 조금 상승했습니다.
**안 좋은 뉴스** - **S&P 글로벌 및 ISM 제조업 PMI 발표**: 둘 다 예상치보다 낮았지만 여전히 확장세를 유지했습니다. 다만 공급망이 4년 만에 가장 심해져 비용 상승 압력이 매우 크다는 내용이 있어 안 좋은 뉴스로 구분했습니다.
S&P 500은 전반적으로 점진적으로 하락하는 가운데 오늘은 보합세로 마무리했습니다. 50일 이동평균선을 뚫고 내려갔다가 다시 상승해 50일선 위에서 마감했습니다.
주봉 채널링을 보면, 빨간 선은 장기 채널, 파란 선은 단기 채널입니다. 예전 고점과 연결한 강력한 지지선도 그려 두었습니다. 솔직히 저는 이때 장기 채널 상단선을 뚫고 올라갈 줄 알았습니다. 그때 올라갔다면 지금 상황이 많이 달랐을 텐데, 하락하고 뚫지 못해서 지금은 장기 채널 안에서 움직이고 있습니다. 어제와 큰 변화는 없습니다.
일봉으로 보면 하락했다가 다시 끌어올려 보합으로 마무리했습니다. 이 구간을 연결해 보면 고점과 비슷한데, 이 매물대에 부딪혀 올라온 것이라고 해석할 수 있겠죠. 현재 제 전망은 이전과 같습니다. 실적 발표와 중간선거 결과가 나오기 전까지는 단기적으로 크게 하락하거나 상승하지 않고, 단기 채널 상단선을 따라 움직일 것 같습니다.
나스닥 100도 보합세로 마무리해 큰 차이는 없습니다. 주봉으로 보면 이때도 단기 채널 상단선을 뚫고 올라갔습니다. S&P 500과 마찬가지로 저는 뚫고 올라갈 줄 알았는데, 뚫지 못하고 지금은 채널 안에 있습니다.
일봉으로 보면 제 전망은 이전과 같습니다. 중간선거와 실적 발표 시즌이 끝나기 전까지는 이 구간에서 움직일 것 같습니다. 설사 보라색 지지선을 뚫고 내려가더라도 단기 채널 상단에서 지지받으며 움직일 것 같습니다. 지금 분위기로 보면 장기 채널 상단선을 한 번은 터치할 가능성이 높아 보입니다.
다른 분들은 증시 전망을 어떻게 보고 있는지 살펴보겠습니다. 나스닥은 숏 포지션 48%, 롱 포지션 52%로, 어제보다 롱 포지션 비율이 많이 늘었습니다. 거의 반반이라고 볼 수 있겠죠. 마이크론 실적의 영향일까요? 오일은 여전히 숏 포지션 비중이 절대다수입니다. 즉 오히려 내려갈 가능성이 높게 보고 있고, 나스닥은 오를지 내릴지에 대해 팽팽한 의견이 맞서고 있다는 얘기입니다.
원화 환율은 1560원을 찍은 뒤 엄청난 하락세를 보이며 한 번의 반등도 없이 내려왔고, 1334원을 바닥으로 찍은 뒤 상승하며 바닥을 다지는 모습입니다.
이렇게 크게 하락한 이유는 한국의 금리 인상도 영향을 미쳤지만, 그보다는 반도체로 벌어들이는 달러 규모가 엄청나게 크기 때문이라고 저는 보고 있습니다. 지금 바닥을 다진다는 것은, 삼성전자와 SK하이닉스가 앞으로 벌어들일 달러 규모가 어느 정도 측정되고 계산되어 반영이 어느 정도 끝난 것이 아닌가 생각합니다.
채널링으로 보면, 빨간 선은 장기 채널, 검은 선은 중기 채널입니다. 약 3주 전 영상에서 하락해 장기 채널을 터치하던 순간, 제가 생각한 바닥은 1320원, 즉 한 번 더 내려와 장기 채널과 중기 채널이 만나는 지점이었습니다. 그때 반등하더라도 삼성과 SK하이닉스가 벌어들이는 달러가 워낙 커서 급격한 반등은 없고, 상방은 1435원 정도일 것이라고 말씀드린 적이 있습니다.
그 이후 추세는 하락했다가 상승하며 중기 채널을 막고 다시 하락했고, 지금은 다시 상승하는 모습입니다. 현재로서는 장기 채널을 다시 터치할 가능성이 높아지고 있습니다. 이미 앞으로 벌어들일 달러 양이 어느 정도 측정되고 반영이 끝난 모습이라, 당분간 급격한 하락은 없을 것으로 보입니다. 삼성전자나 SK하이닉스가 예상보다 더 많은 달러를 벌려면 지금 있는 공장에서 계속 반도체를 찍어내야 하는데, 공장이 하늘에서 갑자기 생길 리는 없잖아요. 새로 짓는다 해도 기간이 필요하니, 앞으로도 큰 하락은 없을 것 같습니다.
그래서 지금은 충분히 환전을 고려해 볼 만한 좋은 기회라고 생각합니다. 장기적으로 1년이든 2년이든 환율 추세는 결국 1500원 이상으로 갈 것이라고 보기 때문에, 지금도 충분히 좋은 시기라고 판단합니다. 실제로 저는 어제 1,361원에 3,000달러를 환전했습니다. 물론 환율은 예측이 가장 어려운 영역입니다. 재미로 받아들여 주시면 감사하겠습니다.
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