저자: AutoPilotTradingMarketTechTalk진행자 · 외국인
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신용 ETF(SOXL, TQQQ)를 차트를 종일 보지 않고 거래하는 방법을 소개. 주간 차트의 TSI(8,8,3)와 MACD 히스토그램을 기준으로 진입·청산 신호를 잡고, 주말 청산을 원칙으로 함. TSI가 상향 교차하면 매수, 하향 교차하면 청산. 과거 백테스트 수익률(TQQQ 약 47~56%, SOXL 약 85~238% 언급)을 근거로 제시. 조건부 주문 설정으로 자동 실행 가능하다고 주장하며, 영상 내 투자자문 아님과 수익 보장 없음을 밝힘. 강의/책 판매 유도 포함.
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여러분의 시간은 어떻게 쓰이고 있나요? 거래를 하려면 모든 움직임을 감시해야 한다고 생각하시나요? 대부분의 거래자들은 차트와 티커를 더 많이 볼수록 돈을 더 잘 번다고 생각합니다. 저는 정반대로 생각합니다. 제가 가장 큰 이익을 얻은 레버리지 ETF는 보통 더 적은 종목에서, 더 강력한 주간 차트 분석으로부터 나왔습니다. 오늘은 제가 레버리지 ETF에서 안정적으로 수익을 내는 데 쓰는 세 가지 습관을 보여드리겠습니다. 첫 번째 습관이 결과의 대부분을 가져옵니다.
넘어가기 전에 분명히 말씀드립니다. 이 영상은 투자 자문이 아닙니다. 수익을 약속드릴 수 없고, 제가 하는 거래가 모두 성공한다고 말씀드리지도 않습니다. 레버리지 ETF는 실제 위험이 따르며, 아주 빠르게 손실을 줄 수 있습니다.
세 번째 습관은 시장 범위를 좁히고 정확성을 다듬는 것입니다. 많은 거래자의 가장 큰 문제는 너무 많은 주식이나 레버리지 ETF를 따라가려 한다는 점입니다. 바쁜 직장인이라면 전체 레버리지 ETF 목록을 따라가는 것은 매우 어렵습니다. 제 멘토 심리학자 한 분은 큰 시장 움직임을 놓칠까 봐 두려워서 거대한 주식 목록을 쫓으려 했습니다. 그 결과 목록이 너무 길어 결국 거의 모든 것을 놓쳤습니다. 제가 그녀에게 목록을 줄이고 집중하라고 청했더니, 그녀는 "하지만 뭔가를 놓칠 수도 있잖아요"라고 답했습니다.
이상적인 방식은 긴 목록에서 벗어나는 것입니다. 물론 훌륭한 레버리지 ETF 목록이 있으면 좋겠지만, 저는 제가 실제로 잘 따라갈 수 있는 소수의 종목에 집중합니다. 주요 목록은 제가 쓰는 도구로 구성되어 있고, 하루에 2~3분만 봐도 "지금 사야 하나, 파는 때인가"를 바로 판단할 수 있습니다.
그래서 모든 것을 따르려는 대신, 제가 이해하고 있고 제 시스템에 맞는 잠재력이 충분한 소수의 레버리지 ETF에 집중합니다. 작은 목록은 기회를 제한하는 것이 아니라 소음과 혼란을 줄여줍니다.
첫 번째 습관이 가장 중요합니다. 바로 주간 차트를 보는 것입니다. 쉽다고 할 수는 없고 성공이 보장되지도 않지만, 과정은 단순합니다. 주간 차트로 진입과 청산 계획을 세우면, 장중이나 일일 차트의 혼란스러운 소음에 휘둘리지 않고 더 높은 성공 확률을 기대할 수 있습니다.
제가 쓰는 지표는 TSI입니다. 주간 차트에 8, 8, 3으로 설정하고 MACD 히스토그램도 함께 봅니다. 수년간 확인해 보니, TSI가 낮은 위치에서 위로 교차하면 매수를 고려할 좋은 신호였고, 아래로 교차하면 청산을 고려할 좋은 시점이었습니다. 특히 TSI가 크게 낮아졌을 때 반등하는 경우를 중요하게 봅니다. MACD 히스토그램도 같이 확인합니다. 히스토그램이 하락하다가 위로 방향을 틀기 시작하면 상황이 바뀌고 있다는 뜻이므로, 이때 행동할 준비를 합니다.
과거로 돌아가 TQQQ와 기초자산을 살펴보겠습니다. 이 방식은 여러 해 동안 꽤 안정적으로 작동했습니다. 핵심은 매주 계속 지켜보지 않고도 안정성을 얻는 것입니다.
TSI가 하락 중이고 MACD도 내려가고 있다면 썰물이 빠지는 중입니다. 이때는 거래하지 않습니다. 반대로 주간 차트에서 TSI가 위로 선을 넘고 MACD가 상승 신호를 보이면, 조수가 바뀌었으니 매수를 준비합니다.
진입은 TSI가 실제로 교차하는 지점에서 합니다. 교차 직후 매수할 수도 있고, 놓쳤다면 10주 이동평균 근처, 즉 대략 50일선 부근에서 매수할 수도 있습니다. 청산은 앞서 말한 것처럼 TSI가 아래로 교차할 때 합니다. 주말 종가 기준으로 신호가 나오면 금요일에 정리해 이익을 확보할 수 있습니다.
과거 사례를 보면, TQQQ는 진입과 청산 신호를 따랐을 때 약 51%의 수익이 났고, 다른 시점에서는 약 56%가 나기도 했습니다. 두 방식 모두 잘 작동했습니다. 기준을 좀 달리 잡으면 약 47% 정도로 차이가 나지만, 큰 틀에서는 비슷합니다.
SOXL도 같은 과정을 적용할 수 있습니다. 2025년 4월 교차 신호를 보면, 이후 교차가 나타날 때까지 약 85% 수준의 움직임이 있었습니다. 이 레버리지 ETF들은 매우 크게 움직이기 때문에 신호를 체계적으로 따르는 것이 중요합니다. 실제로 몇 주 일찍 교차 신호가 나온 경우도 있었습니다. 만약 월요일이나 화요일, 수요일에 신호가 보여도 저는 무시합니다. 유효한 주간 신호가 확정될 때까지 기다리는 것입니다. 목요일이나 금요일에 신호가 확인되면 그때 행동합니다. 저는 금요일 장 마감까지 기다렸다가, 신호가 유효하면 행동합니다. 그 시점의 포지션은 열려 있었습니다.
두 번째 습관은 매일, 그리고 매주 점검하는 루틴입니다. 제 목록에 있는 레버리지 ETF들을 확인해 어떤 종목이 움직임에 참여할 준비가 되었는지 봅니다. 준비가 되었다면 다음으로 넘어가고, 아직이라면 기다립니다. 저는 조건부 주문을 설정해 두기 때문에, 컴퓨터 앞에 계속 붙어 있지 않아도 됩니다. 제가 하와이에 살아서 개장 시간에 맞춰 일어나는데도, 주문은 제가 설정한 조건에 따라 자동으로 실행됩니다. 조건부 주문은 여러분을 대신해 기다려 주는 도구입니다.
세 번째 습관은 선택지를 좁히고 목표를 정확히 맞히는 것입니다. 첫 번째 습관으로 진입과 청산 기준을 정하고, 두 번째 습관으로 매일 준비 상태를 확인하고, 세 번째 습관으로 몇 개의 종목에 집중해서 금요일 장 마감 기준으로 실행합니다.
이 세 가지 습관은 제가 책 「무역으로 자유를 쟁취하세요」에서 설명한 방식과도 연결되어 있습니다. 대부분의 거래자에게 필요한 것은 소음이 아니라 명확하고 간단한 과정입니다. 언제 볼지, 어디서 진입하고 어디서 나올지 미리 정해두는 구조가 없다면 흔들리기 쉽습니다. 그런 구조를 원하신다면 설명란의 링크에서 책을 확인해 보세요.
다음으로, 매주 차트를 어떻게 보고 거래를 어떻게 계획하는지 더 자세한 영상도 준비하고 있습니다. 보고 싶으시다면 댓글에 "타겟"이라고 남겨주세요. 그리고 제가 거래를 어떻게 연습하고 계획하는지 궁금하다면 "사격"이라고 댓글을 남겨주세요. 다음 영상에서 자세히 다루겠습니다.
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