저자: 김동석 · 한국인
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로봇주 수급 유입과 반도체 강세를 짚고, 현대차그룹(로봇 사업 기대)과 LG CNS, 조선주 등에 대해 손절가를 제시하며 매수 관점을 밝힘. 미국 스테이블코인 관련 인프라주 관심도 언급. 영상 말미에 무료 앱·자료집 홍보 포함.
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네, 반갑습니다. 마르스 김동석의 리얼 주식입니다. 오늘은 로봇 쪽 수급을 중심으로 보겠습니다. 최근 로봇 관련주에 거래대금이 많이 돌고 있고, 수급이 들어오고 있는 상황입니다. 우리가 지금 로봇을 본다면 어느 쪽을 보는 게 가장 안전할지, 돈이 어디로 들어오고 있는지 체크해 볼 만합니다. 글로벌에서 어떤 기업이 올라서 로봇 쪽으로 수급이 들어오는지까지 함께 살펴보면 좋겠습니다. 그러니 오늘 영상 끝까지 집중해 주시고, 댓글로 응원해 주시는 분들의 글도 하나도 빠짐없이 읽고 있습니다. 읽으면서 힘을 얻고 영상을 찍고 있으니, 한 줄이라도 댓글 달아 주시면 정말 감사하겠습니다.
거래대금부터 보겠습니다. 오늘은 SK하이닉스와 삼성전자가 상당히 강한 모습을 보였습니다. 특히 SK하이닉스가 강했는데, 제가 늘 말씀드리듯 삼성전자는 파업이라는 당장의 불확실성이 있는 상태이고, SK하이닉스는 파업 불확실성이 없습니다. 그래서 수급이 더 안전한 쪽으로 몰리고 있는 것입니다.
지난주 금요일 미국에서는 인텔, AMD 등 CPU 관련 기업들의 급등세가 이어졌고 반도체 장비 기업들도 크게 올랐습니다. 이 미국 반도체 상승이 국내에도 영향을 줘서, 메모리 반도체와 여기서 수혜를 보는 두 기업이 상승했습니다. 그중 불확실성이 덜한 SK하이닉스가 더 강했고, 오늘 시장을 거의 끌고 올라갔다고 보시면 됩니다.
한미반도체도 미국 반도체 장비 기업들이 강하다 보니 반도체 소부장 기업들에 수급이 돌고 있습니다. 리노공업이 최근 블록딜을 맞으면서 그 밖의 기업들로 돈이 돌고 있다는 점도 확인해 두시면 좋겠습니다.
코스피 레버리지 ETF는 코스피의 두 배수입니다. 오늘 코스피가 4.66% 강하게 상승 마감했으니, 코스피는 약 2.3% 오른 셈입니다. 코스피 200 ETF는 코스피 1배수로, 오늘 2.29% 정도 상승 마감했습니다. 코스피가 이 정도 올랐으니 더 오를까 싶었는데, 세게 상승 마감하는 모습을 확인할 수 있었습니다.
타이거 반도체 TOP10은 반도체 대표 종목을 따라가는 ETF인데, 오늘 5.69% 상승했습니다. 이 상승의 대부분은 SK하이닉스와 한미반도체가 끌어올린 것입니다. 가장 중요한 점은 메인 기업들이 시장을 끌어올렸고, 거래대금이 몰린 상위 기업이 모두 반도체였다는 것입니다.
두산에너빌리티 등 원전 쪽은 오늘 강하지 않았습니다. 지난주 금요일 미국 원전 기업이 강하거나 크게 반등하지 못했기 때문에, 시장을 따라 지지부진하게 흘렀습니다.
현대차는 오늘 상대적으로 강했습니다. 제가 보기에 이유는 로봇 쪽입니다. 일본의 로봇 기업인 환(Harmonic Drive 계열로 보시면 됩니다)이 상승했고, 미국의 로봇 ETF들도 반등하거나 상승하는 모습을 보였습니다. 그래서 로봇 쪽으로 수급이 돌고 있는 것 같습니다. 하반기에 일정이 많은데, 언제 오르나 하고 다들 지쳐 있었던 만큼 이제 슬슬 움직이는 느낌이 듭니다.
LS일렉트릭은 전력기기 쪽으로 수급이 상당히 많이 들어오고 있습니다. 미국의 이턴, 허벨, GE버노바 같은 기업들이 크게 오른 것은 아니지만, 증권사 리포트를 보면 거의 매일 10~11개씩 목표가 상향 리포트가 나오는 것이 전력기기 쪽입니다. 오늘 장 전에 나온 리포트 중 10~11개가 목표가를 올린 곳이 효성중공업이었습니다. 전력기기를 아주 좋게 보고 있다는 뜻입니다.
광통신 종목도 최근 유리기판이나 실리콘 포토닉스, CPU 광통신 쪽으로 움직였는데, 큰 이슈가 있었던 것은 아니고 단기 수급이 들어온 것으로 보입니다. 삼성SDI는 2차전지 쪽인데 최근 횡보 중이라 수급이 강하지는 않습니다.
로보티즈는 현대차처럼 일본의 로봇 주도주가 상승하고 미국에서도 수급이 들어오면서 상승세가 이어졌다고 볼 수 있습니다. 이슈가 있냐 없냐보다는 글로벌 분위기가 어떻게 흘러가느냐가 중요합니다. 2차전지가 리튬 가격 상승을 따라 오르듯, 일본 주도주인 환이 오르니 국내 로봇 기업도 같이 따라가는 모습입니다.
제주반도체, 삼성전자 우선주, 삼성전기도 반도체 수급에 따라 상승하고 있습니다. 삼성전기는 최근 많이 올랐기 때문에 시장이 크게 오르더라도 크게 움직이지는 않지만 거래대금은 꽤 나왔습니다.
오늘 흐름을 정리하면 세 가지로 볼 수 있습니다. 첫째는 반도체, 둘째는 로봇, 셋째는 전력기기입니다. 최근 전력기기 강세가 많았고, 반도체도 상승 흐름이 강했습니다. 그런데 뜬금없이 바닥에서 추세 전환이 들어가고 있는 쪽이 로봇입니다. 그래서 로봇에 어떤 이슈가 있는지 살펴볼 필요가 있습니다.
외국인은 오늘 삼성전자를 1조, SK하이닉스를 거의 1조 순매수했습니다. 둘을 합하면 약 2조입니다. 최근 1천억, 2천억 수준으로 깨작깨작 사다가 오랜만에 2조 정도를 순매수한 것이라 의미가 큽니다. 한미반도체도 3천억 이상이니 작은 돈이 아닙니다.
기관은 SK하이닉스를 5천억 이상, 삼성전자를 4,500억 매수했습니다. 두 개를 합하면 거의 3조에 가깝습니다.
개인은 리노공업, 하나투어 등을 샀는데 1,800억, 1,300억 수준입니다. 옆에서 기관이 조 단위로 사는 상황에서 개인이 1억 정도 사는 것은 사실 의미가 크지 않습니다. 관심을 많이 갖고 있구나 정도로 보시면 됩니다.
순매도도 확인해야 합니다. 누군가 샀다는 것은 누군가 많이 팔았다는 뜻입니다. 외국인이 판 것은 리노공업, 일렉트릭, 우리금융지주 등인데 금액이 크지 않아 의미를 둘 필요는 없습니다. 기관이 판 것도 AI, 핵심 설비 등이지만 금액이 많지 않습니다. 개인은 삼성전자를 1.5조, SK하이닉스를 1.4조 팔았습니다. 합하면 3조인데, 그 물량을 외국인이 받아 갔습니다.
요즘은 한쪽이 계속 사지도 않고, 한쪽이 계속 팔지도 않습니다. 외국인이 사면 다음 날 개인이 팔고, 개인이 팔면 외국인이 사 주는 식으로 서로 물량을 주고받고 있습니다. 방향성이 명확하지 않다는 뜻입니다. 누군가는 지금이 너무 높은 것 아닌가 고민하며 더 많이 팔고, 누군가는 사고, 또 반대의 움직임도 반복되고 있습니다. 지금은 상당히 혼조세입니다. 트럼프 관련 이슈나 이란과의 관계가 아직 회복되지 않은 영향도 큰 것 같습니다.
그렇다면 지금 어디를 봐야 할까요? 오늘 특징주는 국내가 아니라 해외, 일본의 환(Harmonic Drive)입니다. 산업용 로봇을 말할 때 환이 거의 주도주라고 보시면 됩니다. 로봇 안에 들어가는 감속기 같은 부품과 기술력이 대부분 일본에서 옵니다. 그래서 국산화가 대단히 중요한 과제입니다.
일본 증시의 대표 지수인 닛케이225가 사상 최고치로 마감했고, 시가총액이 꽤 큰 환의 주가가 15% 가까이 급등하며 전고점을 돌파하는 모습으로 마감했습니다. 환은 세계 제조 현장에서 압도적인 위상을 가진 산업용 로봇 및 공장 자동화 전문 기업입니다. 공작기계의 두뇌 역할을 하는 CNC와 서보모터가 핵심이고, 자동차 조립에 쓰이는 다관절 산업용 로봇도 만듭니다. CNC 시스템 시장에서는 전 세계 점유율이 50%를 넘습니다. 이 환의 움직임에 따라 국내 로봇 기업들도 같이 움직인 것입니다.
그렇다면 로봇에 지금 이슈가 있을까요? 로봇은 늘 하반기에 이슈가 몰려 있었습니다. 언제든 이슈만 보고 움직일 수 있는 상황이었는데, 흐름이 비교적 덜 움직였던 것입니다.
첫째, 최근 테슬라 실적 발표를 보면 로봇, 사이버캡 등이 결국 로봇 사업입니다. 테슬라는 로봇을 메인으로 이끌어 가겠다며 대량 생산 차종으로 만들겠다고 발표했습니다. 테슬라는 1분기 회계 기준 영업이익 9억 달러, 약 1조 3,352억 원을 달성했다고 발표했습니다. 실적이 엄청나게 뛰어나지는 않지만, 자동차 사업이 순조롭고 풀셀프 드라이빙(FSD) 4가 발전하고, 로봇택시가 본격 가동되며, 대량 생산을 앞둔 옵티머스(휴머노이드)에 대한 기대가 큽니다. 올해는 테슬라에게 로봇의 해이며, 로봇을 상용화하는 해라고 볼 수 있습니다. 기존 차량에 소프트웨어를 업그레이드하는 수준을 넘어, 로봇택시 서비스에 최적화된 하드웨어 구조를 만들고 있습니다. 1분기 유료 로봇택시 주행 마일이 전 분기 대비 두 배 가까이 늘어 사람들의 관심과 접근성도 올라가고 있습니다. 환이 단기간에 뜬금없이 움직인 것이 아니라, 이런 이슈가 계속 깔리고 있었다고 볼 수 있습니다.
둘째, 국내 대표 로봇 기업으로는 현대차를 들 수 있습니다. 현대차도 이번 실적 발표에서 언급이 많았습니다. 로봇 사업 확장에 대한 기대감이 이어지고 있는데, 방향은 테슬라와 비슷합니다. 자율주행차와 휴머노이드, 두 가지 라인으로 갑니다. 유진투자증권은 현대차가 차량 자동화와 로봇 사업 확장을 통해 사업 구조 전환 속도를 낼 것이라는 기대감을 말하고 있습니다. 간단히 말하면, 차를 만드는 것을 사람이 아니라 로봇이 하고, 로봇은 24시간 쉬지 않고 효율적으로 일하니, 사람이 점점 빠지는 구조가 될 것이라는 기대입니다. 차량을 소프트웨어 중심으로 바꾸는 SDV 전환과 휴머노이드 로봇 양산을 통해 모빌리티 기술 기업으로 체질을 바꾸고 있습니다. 예전에 현대차는 완성차 회사라는 이미지가 강했는데, 이제는 로봇을 만드는 회사로 가고 있다고 볼 수 있습니다.
하반기에는 공장에 휴머노이드 로봇을 투입하기 위한 실증 프로젝트, 즉 로봇 메타플랜트 적용 센터를 시작합니다. 이것만 해도 로봇에 대한 기대감은 충분합니다. 국내에서도 노란봉투법 등으로 인해 최근 삼성 노조 집회를 보면서, 파업 같은 불확실성이 상당히 크다는 것을 느끼셨을 겁니다. 특히 제조업에서는 휴머노이드에 대한 기대가 이어질 수밖에 없습니다. 현대차의 제조 역량과 보스턴 다이내믹스의 하드웨어 기술, 엔비디아와 딥마인드의 AI 기술이 결합한 성과를 기대해 볼 만합니다.
중요한 점은 보스턴 다이내믹스에 정의선 회장 개인 자금 약 7천억 원이 직접 들어가 있다는 사실입니다. 회사를 통해 넣은 돈이 아니라 개인 돈이 들어간 것입니다. 이것은 반드시 성공시켜야 하는 사업입니다. 이게 성공해야 정의선 회장의 성공도 완성된다고 볼 수 있으니, 여기에 대한 기대감은 충분히 이어질 것이라고 보시면 됩니다.
그래서 개인적으로 로봇 관심을 두신다면, 국내에서는 당연히 현대차 그룹 관련 기업을 보는 것이 맞다고 생각합니다. 제가 계속 말씀드리는 것이 현대차 그룹 플러스 쪽을 관심 있게 보라는 것입니다. 현대차 그룹 관련 기업의 밸런스를 따라가는 것입니다. 한 기업만 쫓기보다 전체 흐름을 따라가는 것이 좋습니다. 상황에 따라 주도주가 바뀌기 때문입니다. 현대차였다가 현대글로비스였다가, 현대오토에버였다가 기아로 바뀌기도 합니다. 그 바뀌는 것을 쫓아다니기보다는 평균이라도 같이 가는 것이 낫고, 그것이 더 안전하다고 생각하시면 됩니다.
현대차 그룹 플러스 ETF는 138540입니다. 현재 구간은 꽤 긍정적으로 볼 수 있는 구간입니다. 잃더라도 덜 잃고, 벌면 더 볼 수 있는 구간이라고 생각합니다. 그래서 항상 손절가를 칼같이 잡고 대응하시라고 말씀드립니다. 손절가는 조금 올려 잡겠습니다. 현재 구간 라인대에서 57,000원 정도에 잡고 가시면 됩니다. 57,000원을 이탈하지 않는다면, 추세를 끝까지 지켜볼 만합니다. 로봇과 하반기 휴머노이드 공장 기대감이 이어지고 있다는 점도 함께 보시면 좋겠습니다. 정리하면, 현대차 그룹 플러스 손절가는 57,000원입니다. 정확히는 로봇 ETF가 아니라 현대차 그룹 플러스 ETF라는 점도 알아두시면 좋겠습니다. 칼같이 잡고 가시면 됩니다.
그리고 제가 늘 말씀드리는 것 중 하나가 스테이블코인입니다. 아마존도 최근 스테이블코인 얘기를 하고 있습니다. 웬만한 기업들은 이제 스테이블코인을 뒤에서 조용히 찾고 있습니다. 크게 이슈가 되지 않지만 계속 만들어지고 있습니다. 아마존은 온라인 구매에 쓸 수 있는 스테이블코인을 자체 발행하는 방안을 내부 검토하고 있습니다. 이렇게 하면 수수료 비용이 없고, 24시간 실시간 거래가 가능하며, 정산도 바로바로 할 수 있습니다. 이보다 좋을 수 없습니다. 환전 과정 없이 달러 자산을 즉시 확보하고, 마켓플레이스의 글로벌 셀러들을 실시간으로 정산할 수 있습니다. 하나의 스테이블코인으로 몰아서 나누기만 하면 되니 환전도 필요 없습니다. 블록체인 기반 결제는 금융 중계 수수료, 카드 수수료가 거의 없다고 보는 것이 맞습니다. 이것을 아끼면 그 돈으로 캐시백을 주거나, 고객을 유인하는 이벤트를 할 수 있습니다. 최대 스테이블코인인 테더가 2주 만에 7조 4천억 규모의 발행량을 늘린 것을 보면, 스테이블코인의 움직임이 심상치 않습니다. 법안 부분이 불안하지만 결국 통과될 것으로 봅니다. 지니어스법 같은 경우도 올해 말에서 내년 초에는 시행이 시작되니 계속 관심을 둘 필요가 있습니다.
국내에서도 CBDC 같은 것이 나올 수 있고, 스테이블코인은 발행이 쉽지 않을 것입니다. 제가 보기에는 발행 자체는 불가능에 가깝고, 국내에서는 미국의 메인 스테이블코인인 서클을 이용하는 방식이 되지 않을까 생각합니다. 그렇게 되면 결국 수혜를 보는 기업은 인프라 관련 기업들입니다. 그래서 제가 LG CNS를 계속 관심 있게 보라고 말씀드리고 있습니다.
LG CNS는 손절가를 칼같이 잡으라고 말씀드립니다. 6만 원 라인이 깨지지 않으면 끝까지 홀딩하라고 늘 말씀드리고 있습니다. LG CNS도 6만 원을 손절가로 잡고 가시면 좋겠습니다. 또 하나 강조드리고 싶은 것은, 저희가 잡는 손절가는 아무렇게나 잡는 것이 아니라 최소 1대 2 손익비를 기준으로 한다는 점입니다. 마이너스 10% 정도로 손절을 잡는다면, 지금부터 플러스 20% 이상은 볼 수 있는 구간인지를 따져 봅니다. 최소한 이 정도 손익비는 나와야 투자할 만한 구간이라고 판단할 수 있습니다. 막연히 "여기까지 내려오겠지, 올라가면 좋고 아니면 말고" 하는 식으로 투자하면, 항상 손실은 크고 수익은 짧은 상황이 만들어집니다. 이 점을 꼭 기억해 주세요.
그리고 제가 앞서 말씀드렸던 조선 쪽도 강세가 조금 이어지고 있습니다. 손절가를 올려 잡아야 할 것 같습니다. 011 오딘곡, 즉 HD한국조선해양 등 조선주는 계속 상승이 만들어지고 있으니 손절가를 올려 잡겠습니다. 현재 구간에서는 손절가를 대략 11,000원 정도로 올려 잡으시면 됩니다. 11,000원 아래로 깨지면 정리하고, 깨지지 않으면 끝까지 홀딩하는 방향으로 가져가시면 좋겠습니다. 지금은 손절이 짧아졌고, 이제 수익만 남은 상태라고 볼 수 있습니다. 조선은 손절가 11,000원 라인을 칼같이 잡고 가시면 좋겠습니다. 이탈하면 그냥 칼같이 자르시고, 아니면 끝까지 들고 가시면 됩니다.
지금은 수급이 순환하는 시장이라 뚜렷한 주도주가 하나 있다는 느낌보다는, 이쪽으로 수급이 돌았다가 저쪽으로 돌았다가 하고 있습니다. 그런데 그 흐름이 한국에서만 도는 것이 아닙니다. 글로벌로 수급이 몰리는 곳들이 있습니다. 저는 미국 증시나 일본 증시 등 전체 흐름을 매일 확인하고 있기 때문에, 글로벌에서 어디를 따라가야 할지 민감하게 보고 있습니다. 글로벌로 돈이 어디로 몰리는지 궁금하시다면, 김동석 대표의 관점과 시각을 매일 습관처럼 유튜브로 시청하시면 좋겠습니다.
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