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10만 원으로 무엇을 할 수 있을까요? 10만 원을 기부하면 10만 원 전액 세액 공제에 3만 원 상당의 담내품까지 받을 수 있어요. 고향 사랑드림. 지금 바로 기부하세요. 글로벌 헤드라인입니다. 미증시 3대 지수 혼조스에 보이고 있습니다. 기술주 투자 심리가 여전히 불안한 가운데 필라델피아 반도체 지수는 2.6% 하락 중입니다. 국제 휴가는 급락 중입니다.이란 이란 대통령은 최고 지도자로부터 합의 도출을 위한 권한을 부여받았다고 밝혔고 도널드 트럼프 미대통령은이란 공격 재계 여부에 대해 서두를 것이 없다고 말했습니다. 미국의 10월 ISM 제조업 구매 관리자 지수 PMI가 55.5로 5로 집게됐습니다.이는 미국 제조업 경기 확장 속도가 예상보다 더 빨라지고 있다는 것을 뜻합니다.
엔트로픽의 3분기 매출이 전년비 12배 가량 증가한 170억 달러로 나타났습니다. 같은 기간 지출도 증가하며 엔트로픽은 1년 전보다 두 배 가까이 늘어난 233억 달러의 순 손손실을 기록했습니다. 메타가 유상증자에 이어 최소 200억 달러 규모의 채권 발행을 추진한다고 블룸버그 통신이 보도했습니다. 오라클이 100억 달러 규모의 유상증자와 100억 달러 규모의 회사체를 발행하겠다는 계획을 증권 거래 위원회에 제출했습니다. 시청자 여러분 안녕하십니까? 오늘부터 미국 증시는 서머타임 해제로 우리 시간 기준보다 1시가 늦은 오전 6시에 문을 닫습니다.
국제가 급락하는 가운데 현재 미증시는 기술주와 에너지주의 동반 하락이라는 드은 모습을 보이고 있습니다. 장마감 한시간 정도를 남겨두고 증시에 매수세가가 들어온 모습도 관측이 됐는데 시장의 생생한 흐름 저희와 함께 살펴보시죠. 여기는 투자를 여는 방송 국모닝 안경 글로벌 마켓입니다. 뉴욕 증시 실시간 분위기부터 짚어보겠습니다. 국제 휴가가 안정세를 찾았지만 기술주의 차익 실현과 자금 순환배 속에 주요 지수가 엇갈린 흐름을 보이고 있습니다. 장 초반 1% 넘게 상승했던 나스닥과 S&P 500은 각각 0.46% 0.34% 하락 중입니다.
반면 전통 산업주가 강세를 보인 다우지수 같은 경우에는 현재 0.58% 58% 오르면서 상대적인 강세를 나타내고 있는데요. 시가 총액 상위 22 주요 종목들은 과연 어떤 흐름을 보였을까요? 지금 바로 보시죠. 아마존이 초반 저가 매수세가 강하게 유입되며 반등에 성공을 했습니다. 현재는 3.2% 상승하며 거래되고 있는데요. 실적 발표 이후 과도한 AI 설비 투자에 대한 우려로 단기 조종을 겪었지만 AWS 매출이 5년 만에 가파른 반등세를 보였다라는 점이 재부각되면서 저가 매수세가 강하게 유입되었습니다. 특히 아마존 경영진이 장기적으로 연 매출 1조 달러를 달성하겠다라는 청사진을 제시하자 투자 은행들의 목표가 상향이 있다르고 있는데요.
필립 시큐리티에서는 비중 확대해서 매수로 상향 조정하고 목표 주가를 320에서 330까지 올렸습니다. 시총 1일가 된 애플 곧 실적을 공개합니다. CNBC에 따르면 애플의 4분기 매출이 전년 대비 11% 증가하고 주당 순위익은 1.99달러를 99달러를 기록할 것으로 기대하고 있는데요. 다만 주가는 장 초반 등락을 거듭하다가 오호드로 점차 아래로 방향을 틀어 주고 있습니다. 월가의 보수적인 평가가 투자 심리를 짓누르고 있기 때문인데요. 바클레이즈는 메모리 원가 우의가 약화되고 있다면서 투자 회견 비중 축소를 유지했고 뱅커버 아메리카에서는 차세대 제품군이 반영되는 향후 분기부터 마진 하락세가 뚜렷해질 수 있다는 보수적인 시각을 제시했습니다.
거기에다가 신성장 동력에 대한 우려도 더해졌는데요. 애플의 스마트홈 로봇인 홈뷰 울트라 출시 시점이 일러야 내년 늦으면 2028년까지 밀뤄졌다라는 소식이 전해지면서 관망세를 부추이고 있습니다. 현재는 1.68% 하락 중입니다. 엔비디아는 전거래일의 종가 대비 상승하며 장을 열어 줬습니다. 다만 오후들어 저점을 낮춰 가는 모습을 보이면서 현재는 0.36% % 하락 중인데요. 멜리어스 리서츠가 투자의견 매수를 유지하면서도 목표 주가를 420에서 315달러로 하향 조정한 점이 적극적인 추경 배수를 제약했습니다. 메타는 소폭 하락한 상태에서 출발한 뒤 초반 매수세가 유입되며 반등을 시도했습니다.
그러나 점차 저점을 낮춘 후는 0.68% 68% 하락 중인데요. 메타가 최소 200억 달러 규모에 글로벌 회사 발행에 나선다는 소식이 영향을 줬습니다. 이번 발행은 메타 역사상 처음으로 유료와 채권까지 포함되는데요. 글로벌 투자자들의 수요에 따라 조달 규모는 더 늘어날 가능성도 있습니다. 공격적인 자금 수열이 AR 체제를 굳치는 발판이 될지이자 부담이라는 부매랑으로 돌아올지 긴장감이 높아지고 있는 상황입니다. 스페이스 X가 미국의 지상 이동 통신 시장 진출을 본격화하고 있다라는 소식에 장 시작부터 매수세가 유입되는 모습을 보여줬습니다.
스페이스 X는 최근 미국 3대 이동 통신사로부터 막 임대를 거절당하자 에코스타 산나의 알뜰폰 브랜드인 부스트 모바일 인수와 재율를 추진 중인 것으로 알려졌는데요. 이번 협상은 위성과 지상 기지국을 하나로 묶어 메이저 통신사로 뛰어들겠다라는 전략입니다. 자세한 대름은 마켓무버에서 달아 드립니다. 한편 장 마감증 상승폭이 둔화되는 모습을 보여줍니다. 키뱅크가 스페이스 X에 대해서 투자 회견 중립을 유지하면서도 현금 회수 시점의 불확실성이 존재한다라고 진단했기 때문입니다. 현재 2.43% 상승하고 있습니다. 마이크론이 연일 하락세를 이어가고 있습니다.
일본 경쟁사인 키옥시아의 실적 쇼크가 억팡불안을 자극한 영향인데요. 여기에 주요 빅테크 기업들의 막대한 AI 설비 투자가 지속될 수 있을지에 대한 의구심도 여전히 해소되지 못하자 주가의 부담으로 작용하고 있습니다. 5% 넘게 하락하고 있습니다. 알파벳을 바라보는 월가 시선에 미묘한 온도차가 감지되고 있습니다. 웨스파고는 투자 의견을 비중 확대를 유지하면서도 목표 주가를 365달러로 소폭 낮췄습니다. 사용자들이 AI 검색과 생성용 AI 기능에 머무는 시간이 늘고 있는 건 맞는데 정작 광고 클릭수는 줄어들고이를 메꿔 줄 새로운 광고는 아직 충분히 올라오지 못한 상태라는 거죠.
그러자 계장 직후 강한 반발 매수세가 유입되며 키웠던 상승폭이 점차 조정을 받았습니다. 한편 엔트로픽의 상장 서류가 공개됐는데요. 최대 100억 달러 규모의 주식을 추가 매입할 수 있는 코션을 알파벳에게 부여했습니다. 미국과 이란간의 평화 회담이 제개될 수 있다라는 기대감이 커지면서 유가가 최근의 상승분을 반납했습니다. 신비에 따르면 마르코 루비오 국무장과 등 주말 동안 도널드 트럼프 대통령이이란 공격에 대해 어떤 결정도 내리지 않았다고 밝혔고 워싱턴은 갈등이 평화적으로 해결되기를 바란다고 말했죠.이란 이란 관영 언론 역시 외무 장권의 발언을 인용해 미국이 선의를 보인다면 합의가 가능하다라고 전했습니다.
엑슨모빌은이 영향을 받아갔습니다. 3.5% 하락하고 있습니다. 지금까지 특징 주시왕 전해드렸습니다. 입니다. 간밤 뉴욕 증시에서는 유가 하락에 따라서 종목별 희비가 엇갈렸습니다. 외교적 해결 기대감으로 중동의 원유 공급 차질이 완화될 수 있다는 기대가 커졌는데요. 그러면서 공급 불안으로 올라갔었던 유가도 내려왔습니다. 에너지 기업 입장에서는 원유를 팔아 벌어들릴 이익이 줄어들 수 있는 거죠. 이런 우려감의 원유 생산 업체와 유전 서비스 기업들이 함께 하락하고 있습니다. 반면에 항공과 크루즈 업종에는 유가 하락이 오히려 반가운 소식이었습니다.
연료비가 큰 비중을 차지하는만큼 유가가 내려가면 비용 부담도 줄어들 수가 있겠죠. 이런 기대감에 유나이티드 항공과 아메리칸 항공 델타 항공이 오르고 있고 크로즈 업체 카니발도 이렇게 강세를 보여주고 있습니다. 같은 육가락이 에너지 주에는 부담이 됐지만 여행 운송주에는 호재가 된 겁니다. 더 자세한 육가름은 잠시 후 머니플로우에서 전해 드리도록 하겠습니다. 그리고 AI 인프라 관련주들은 AI 투자를 둘러싼 불안감이 이어지면서 약세를 보이고 있습니다. 여러 요인이 겹쳤는데 마벨의 루멘텀 인수도 그중 하나였습니다. 마켓워치는이 거래를 두고 다 컨버벨 때의 대규모 인수열풍이 떠오른다고 평가했고요.
오라클도 추가로 자금을 조달하겠다고 발표하면서 기술주 투자 심리에 부담을 더했습니다. 여기에다가 키옥시아의 실적 전망도 좋지 않았고 중간 선거 같은 주요 일정까지 앞두고 있어서 투자자들도 조심스러웠던 거죠. 이런 요인들이 겹쳐지면서 AI 인프라 관련주들은 하락세를 보이고 있습니다. 네, 이제 실시간 검색 상위 종목들도 살펴보겠습니다. 장 시작 전에 루멘텀의 실적이 발표됐습니다. AI 데이터 센터용 광통신 수요가 늘어난 덕분에 매출과 EPS 모두 다 시장 예상치를 웃돌았고 다음 분기 매출 전망도 마찬가지로 시장 기대보다 좋았습니다. 그런데 실적보다 더 큰 소식이 있었습니다.
앞서 이번 주 공식 발표가 나올 수 있다고 전해드렸었던 마벨의 루멘텀 인수가 확정된 건데요. 이번 인수는 기업 가치 약 1,50억 달러 규모로 전액 주식 교환 방식이고요. 루멘텀 주주들은 한 주당 마벨 주식 4.5주를 받게 됩니다. 그리고 합병 이후의 지부는 기존 마벨 주주들이 약 67% 그리고 루멘텀 주주들이 약 33%를 갖게 됩니다. 마벨, CEO는 CNBC 인터뷰에서 반도체와 광통신 기술을 합쳐서 AI 데이터 센터 연결 기술 분야의 선두 기업이 되겠다고 밝혔습니다. 시장에서는 맞추명 반도체인 A직 분야에서 앞서 있는 브로드컴과의 경쟁도 더 치열해질 것으로 보고 있습니다.
다만 평가가 좋기만 한 건 아닙니다. 필요한 기술을 확보하는 건 긍정적이지만 AI 인프라 투자가 과열된 상황에서 너무 비싸게 사는 것 아니냐는 걱정도 함께 나온 거죠. 모건 스텔리도 지금은 광통신 수요와 가격이 이례적으로 강하다면서 업항이 정점이일 수 있는이 시기에 이렇게 큰 인수를 하는게 매력적인 선택인지 의문을 제기했습니다. 이런 우료 속에서 현재 마베르의 주가는 13% 하락하고 있습니다. 오라클이 AI 인프라 투자를 위해서 200억 달러 규모의 자금 조달에 나섭니다. 주식과 선순위 채권을 각각 100억 달러씩 발행하겠다고 공시했는데요.
지난주 투자자의 날 행사에서 예고했던 계획을 구체화한 겁니다. 오라클은 이렇게 마련한 돈으로 AI 인프라를 늘려서 2030 회기도까지 매출을 세배 이상 키우겠다는 구상입니다. 일단 100억 달러 규모의 유상증자에는 목표을 훨씬 넘어드는이 투자 수요가 몰렸다는 소식도 나왔는데요. 다만 시장에서는 자금을 모으는 것과는 별개로 투자한만큼 이익을 낼 수 있겠느냐는 걱정이 남아 있습니다. 마이크로소프트나 아마존보다이 매출 규모가 작은 데다가 아직까지 적자를내는 오픈 AI에 대한 사업 의존도 높다는 거죠. 이런 투자 수익성 우려의 현재 주가는 9% 하락세를 보이고 있습니다.
스페이스 X가 에코스타의 이동통신 서비스 부스트 모바일을 인수하거나 부스트 모바일이 쓰고 있는 통신망을 이용하는 방안을 협의 중이라는 보도가 나왔습니다. 만약에이 거래가 성사되면 기존 가입자와 판매망을 활용할 수 있으니까 사업을 더 빠르게 키울 수가 있겠죠. 에코스타의 이동통신 가입자는 올해 2분기말 기준으로이 738만 명으로 대부분 부스트 모바일과 젠 모바일 고객입니다. 다만 부스트 모바일이 ATNT와 T 모바일의 통신망을 빌려쓰는만큼 두 회사의 동의가 필요할 수도 있습니다. 그래도 이런 거 기대 거래 기대감에 현재 주가는 0.5% 5% 상승하고 있습니다.
의료 AI 기업 템퍼스 AI는 3분기 매출이 지난해보다 23% 늘어나면서 매출과 EPS 모두 다 시장 예상치를 웃돌았습니다. 암 관련 검사량이 32% 늘어난 데다가 의료 데이터를 제공하는 데이터 애플리케이션 사업 매출도 33% 증가했는데요. 이렇게 사업이 성장하면서 올해 매출 전망도 높혔습니다. 여기에다가 캐시오드가 이끄는 아크 인베스트도 주식을 추가로 사드렸다는 소식이 나왔습니다. 이렇게 호실적의 추가 매수 소식까지 더해지면서 현재 주가는 9.9% % 상승하고 있습니다. 도이치뱅크가 크라우드 스트라이크의 투자 회견을 보유해서 매수로 높이고 목표 주가도 240달러에서 300달러로 올렸습니다.
AI 도구와 에이전트가 늘어나는 흐름을 긍정적으로 본 건데요. 기업들이 AI를 많이 쓸수록 공격받을 수 있는 영역도 넓어지겠죠. 그만큼 새로운 보안 솔루션을 찾는 수요도 빠르게 늘 수 있다는 겁니다. 그런데 시장은 이런 보안 지출 증가 가능성을 아직 충분히 반영하지 못했다고 봤습니다. 그리고 크라우드 스트라이크의 본격적인 성장도 이제부터라고 평가했습니다. 다만 지난주부터 이어졌던 기술주 매도세와 사이버보안주 전반의 투자 심리도 위축되면서 이런 긍정적인 평가에도 현재 주가는 3.6% 6% 하락하고 있습니다. UBS가 리비안의 투자견을 중립에서 매수로 높혔습니다.이 최근 주가가 하락했지만 신형 SUV인 R2의 생산 확대를 앞둔만큼 오히려 저가 매수의 기회라고 봤습니다.
그러면서 R2의 초기 수요가 탄탄하고 앞으로 생산량이 늘어나면이 자동차 사업의 매출 총 이익률도 좋아질 것으로 예상했습니다. 이런 수익성 개선 기대감에 현재 주가는 7.3% % 상승하고 있습니다. 네, 지금까지 마켓무버였습니다. เฮ 이슈 인사이드 시간입니다. 김랭캐스 오늘 첫 번째 키워드 뭘까요? 네. 미국의 중간 선거가 하루 앞으로 다가왔습니다. 뉴욕 타임즈에서 마지막 중간 선거 여론 조사를 이렇게 공개했는데요. 하원은 워낙 민주당 쪽에 좀 우세한 상황이어서 상환을 기준으로 조사한 여론 조사를 가져와 봤는데 원래 공화당이 좀 우세한 지역이었죠.
텍사스와 캔자스 지역도 보시면 모두 민주당이 더 많은 표를 가져갈 것이라는 분석이 우세한 상황입니다. 방원에서도요. 네, 맞습니다. 마지막 여론 조사 결과 어떻게 나왔는지 확인해 볼 텐데요. 네. 미국의 중간 선거가 이제 하루 앞으로 다가왔습니다. 최종 여론 조사 결과와 미국의 중간 선거 중 상원의 격전지는 일곱 곳으로 좁혀지고 있는데요. 미국의 50개주 가운데 상원 경합지로 여겨지고 있는 곳은 미시간주와 아이오와주, 메인, 텍사스, 켄자스, 오하이오, 알레스카즈로 모두 민주당이 우세한 상황입니다. 특히 공화당이 그동안 우세했던 지역이라고 하면 단연 텍사스가 생각나고는 나죠.
그런데 텍사스의 민주당 후보 제임스 탈라리코가 공화당의 켄텍스턴을 7% 포인트 차이로 앞서고 있는데요. 텍사스의 경우 1988년 이후로는 민주당에서 상원 의원이 나온 적이 없기도 하고요. 또 기존에 있었던 존인 공화당 의원을 트럼프 대통령이 밀어내고 논란이 많은 팩스턴 후보를 내세웠기 때문에 여론 조사 결과 그대로 개표가 이어진다면 정치적 타격이 더해질 것으로 전망되고 있습니다. MBC 뉴스에서도 현재 미국의 유권자들이 민주당의 의회를 장악하길 원한다는 응답이 52% 반대로 공화당이 의회를 장악하기를 원한다는 응답이 45%로 나왔다고 밝혔는데요.
민주당의 우인 조사가 지난달보다 2% 포인트 늘어난 것입니다. 하지만 로이터 통신에서는 조금 다른 관점을 제시하고 있습니다. 최근에 로이터 통신에서도 민주당 후보를 지지하는 유권자가 47%, 공화당 후보를 지지하는 유권자가 35%라는 여론 조사 결과를 발표했지만 민주당이 근소한 차이로 승리하더라도 압승을 이룰 수 있을지에 대해서는 의문이라고 전했는데요. 민주당이 상원의 과반을 차지하려면 트럼프 대통령을 압도적으로 지지하는 주들에서 확실히 승기를 잡아와야 하는데 여기서 민주당의 10% 포인트 차이가 나는 지지율을 얻더라도 상원 과반에는 두석이 부족할 가능성이 높다고 이야기하고 있습니다.
또 현재 민주당은 상대적으로 안전하다고 생각했던 메인이나 미시간주 뉴햄프쇼에서도 꽤 힘든 경합을 버리고 있는데요. 또 미국의 중간 선거 사전 투표 참여자가 5,300만 명을 넘어서면서 역대 최고 기록을 세운 바 있죠. 여기에는 민주당을 지지하는 비율이 공화당보다 11% 포인트 높은 것으로 나타나는데요. 그런데 청년층과 흑인 히스페닉계 등 민주당의 확실한 지지층이 대선에 비해 중간 선거 투표율이 낮았던 사례를 변수로 지목하고 있고요. 또 그동안 공화당을 지지층은 여론 조사에 참여하는 것을 선화하지 않았으며 최근 유럽에서 벌어지고 있는 시위 역시 공화당의 지지층을 결집시키는 무기로 여겨지고 있습니다.
미국의 상원 의원과 주지사 뽑는 중간 선거 현재까지는 민주당이 우수해 보인다는 건데 우리나라는 공직 선거법상 대통령이이 국회의원 선거 이런 거 유세할 수 없도록 되어 있는데 미군 그렇지 않죠. 그래서 트럼프 대통령이 굉장히 열심히 뛰고 있는 것으로 보이는데 최근 도널드 트럼프 대통령의 행보는 어떻습니까? 네. 말씀처럼 현재 트럼프 대통령은 오늘도 열심히 선거 운동을 버리고 있는데요. 그래도 민주당의 압승을 조금은 우려하는 분위기였습니다. 트럼프 대통령은 만약 민주당이 의회를 장악할 경우 자신은 아마 미스터 비토, 즉 미스터 거부권이 되어 민주당이 국정을 망치도록 내버려 두지 않을 것이라고 말했습니다.
즉 거부권을 행사에 민주당이 통과시키는 법안을 맡겠다는 뜻인데요. 대통령의 거부권을 무력하려면 상원 모두에서 2분 이상의 찬성이 필요한데 민주당이 현재 다수당이 될 확률이 높더라도 거부권을 막을 정도의 의석을 확보하기에는 현실적으로 어려운 상황입니다. 한편 로이터 통신에 따르면 백악관은 민주당의 의회를 장악하는 여소야대 전국의 수개월째에 대비하고 있는데요. 행정권의 고유 권한을 통해 주요 정책들을 추진하는 방안과 동시에 행정부에 대한 공격에 대비하면서 이민과 관세, 주택과 관련한 지출을 의회 승인 없이 추진하는 방안도 파악하고 있습니다.
미국의 중간 선거를 하루 앞두고 이란의 최고 지도자가 전쟁의 위기를 대화로 극복하자는 의지를 보이면서 관련 권한을 정부에게 부여하기도 했는데요. 이에 오늘 국제 휴가가 현재 8% 넘게 낙폭을 그려내고 있고 국채 금리도 장기물을 위주로 내리고 있는데 관련 소식은 이어지는 코너에서 확인해 보시죠. 알겠습니다. 다음 키워드로 넘어가 볼까요? 앤트로픽 IPO 수정한 제출 3분기 실적 공개 이렇게 되어 있는데 지금 나오는 그래프도 그렇고 IPO를 앞둔 엔트로픽의 실적 핵심이 뭡니까? 네. 원뜻 보면 지금 3분기 매출이 좀 너무 잘 나와 보이긴 하지만요.
자세히 보면 함정이 또 숨겨져 있습니다. 매출에 비해 비용이 너무 크게 증가하고 있는데요. 앤트로픽의 올해 3분기 매출이 약 170억 달러로 집게됐습니다. 지난해 대비 약 12배 1127% 급증했고요. 올해 노정 매출은 약 332억 달러로 전년 대비 106% 늘어났습니다. 엔트로픽은 지난 2025년 1분기부터 매분기마다 매출이 증가하고 있다고 자신감을 드러냈는데요. 하지만 여기서 중요한 것은 엔트로픽의 투자 약정액이 총 8,954억 달러 규모에 달한다는 것입니다. 기존보다 약 1천억 달러 규모의 투자 약정액이 추가된 것인데요. 또이 중 4,480억 달러가 2030년 이전에 지출되어야 하고 당장 2027년 9월까지 약 700억 달러의 지출이 예정되 있습니다.
엔트로픽은 투자 약정액 대부분이 컴퓨팅 파워와 인프라 구축을 위한 비용이라고 설명했는데요. 그런데 엔트로픽은 현재 여러 빅테크 기업들과 연결되 있는 순환형 금융 구조를 가지고 있다는게 가장 우려되는 부분이죠.이 이 막대한 자금을 내기 위해서는 앤트로핑 역시 빅테크 기업의 실적에 기댈 수밖에 없다는 분석이 또 불확실성을 키우고 있습니다. 잘 들었습니다. 지금까지 글로벌 이슈 인사이드였습니다. 입니다. 10월 한 달 동안 기술주 계좌 보시면서 한 숨 쉬셨던 분들 많으실 겁니다. 특히 나스닥 지수는 지난해 3월 이후 가장 큰 월간 하락폭을 기록하면서 짙은 조정세를 겪고 있었는데요.
다만 역사적으로 11월은 주식 시장이 강세를 보였던 달입니다. 지난 100년 동안 11월 평균 상승률은 2.3%에 달했고 특히 중간 선거가 있는 내에는 평균적으로 2.7%로 7%로 성적이 더 좋았습니다. 투자 자문사 호라이진의 마이크딕슨 퀀트 전략 총괄 역시 투자자들이 AI 리스크를 이유로 주식 시장을 무작정 떠나기보다는 다른 유형의 종목에서 새로운 수익을 기회를 찾고 있다라고 짚었는데요. 물론 이번 주 중간 선거와 관련해 워싱턴 정가의 변화가 시장에 미칠 영향을 걱정하는 시각도 있지만 어느 정당의 의회를 장악하든 역사적으로 주식 시장은 견조한 흐름을 보여왔다라는 것을 강조해 줬습니다.
그렇다면 실제 월가의 투자 은행들은 지금 어떤 종목을 주목하고 있을까요? 뱅크오브 아메리카에서 실적 발표로 앞두고 매수 기회가 충분하다며 공개한 종목 리스트 살펴보겠습니다. 먼저 세일즈 포스입니다. 뱅코버 아메리카는 투자 회견을 기존 비중 축소에서 매수로 두 단계나 상향 조정하는 모습을 보여줬습니다. 그 핵심은 AI에 있는데요. 세일즈 포스가 기업용 AI를 도입하는데 있어 가장 포괄적인 접근 방식을 갖추고 있다라고 말합니다. 특히 신규 연간 계약 규모의 성장세가 개선되고 있고 슬렉 사업부의 성장도 빨라지고 있다라는 점에 주목하는데요.
쉽게 말해 기업들이 1년 단위로 맺는 새로운 대형 계약 규모가 눈에 띄게 커지고 있고 인수했던 업무용 메신저 슬랙의 매출도 가파르게 늘고 있다라는 점을 높게 평가한 겁니다. AI가 기존 소프트웨어 기업의 사업 모델을 위협하려는게 아니라 오히려 새로운 성장 동력이 될 수 있다라는 기대가 반영된 거죠. 올해 주가가 13% 하락한만큼 실적을 통해 성장 회복 가능성을 확인할 수 있을지가 관건이게 됐습니다. 다음은 마이크론입니다. 뱅크 아메리카가 마이크론 경영진과 직접 만나봤더니 메모리의 중장기적 몸값은 여전히 탄탄하다라고 하면서 다가오는 실적 발표 전으로 주가가 기분 좋은 반등 흐름을 탈 수 있다라고 봤습니다.
특히 메모리 업항에 대한 전망을 한층 긍정적으로 바꿨는데요. 경영지는 2026년보다 2027년과 2028년에 메모리 공급이 더욱 타이트해질 가능성을 시사했죠. AI 데이터 센터 투자가 이어질수록 고성능 메모리의 중요성도 커질 수밖에 없다라는 점에서 월간은 마이크론의 중장기 성장 가능성에 주목했습니다. 한편 게임주에서는 테이크투 인터랙티브가 이름을 올렸습니다. 전 세계 게이머들의 기대를 한 몸에 받고 있는 GTA 6의 출시가 다가왔기 때문인데요. 뱅크 아메리카는 오일로 예정된 GTA 6 출시를 앞두고 주식을 계속 보유할 것을 권고하고 있습니다.
올해 주가가 20% 넘게 하락한 상태이지만 지금이야말로 저가 매수할 수 있는 좋은 기회다라는 거죠. 2017년 1분기에 GTA 온라인 출시가 본격화되면서 추가적인 수익 창출 가능성도 확인해 볼 수 있다라고 봤습니다. 결국 게임 하나의 단기 반짝 흥행을 넘어서 GTA라는 막가간 지식 재산권이 장기적으로 벌어들릴 현금 창출 능력에 배팅을 하고 있습니다. 마지막은 다소 낯선 종목일 수 있는 아라마크입니다. 아라마크는 기업과 학교, 병원 등의 급식과 시급료 서비스를 제공하는 기업인데요. 2019년 경영진 교체 이후 조직을 재정비하고 영업 인력을 강하면서 신규 사업 확대에 나섰다라는 점에 주목을 해 주고 있습니다.
여기에 신규 고객 증가와 부채 축소가 이어지면서 기업 가치 재평가가 가능해졌다라고 전망합니다. AI 반도체에 쏠린 시장에 관심을 벗어나 전통적인 서비스 산업에서도 투자 기회를 찾을 수 있다라는 점이 눈에 띄죠. 쭉 정의를 하자면 뱅코버 아메리카가 주목한 종목은 AI 메모리부터 기업용 소프트웨어, 게임, 자율주행, 전통 서비스 산업까지 투자 영역이 다양합니다. 기술주 조정이 이어지는 지금 포트폴리오를 다시 점검하고 새로운 기회를 찾는 시간이 될 수도 있겠습니다. 지금까지 월가 리포트 전해드렸습니다. 한경로 mar. 오늘 원자재는 두 가지 흐름이 가장 눈에 뛰었습니다.
국제가는 큰 폭으로 떨어졌고 말 그대로 육가 급락에도 불구하고 금값은 좀처럼 크게 반등하지 못하는 모습인데요. 먼저 유가부터 보면 오늘 두 유종 모두 7% 넘게 브랜트는 8%까지 하락했습니다. 5월 이후 가장 큰 1일 낙폭이고요. 정거래의 배려당 118달러를 돌파했던 브랜트는 104달러까지 내려왔습니다. 지난해 4월 이후 최고치를 기록했던 유가가 그래도 다행히 큰 폭으로 밀린 건데요. WTI도 100달러 아래로 내려와 96달러에 거래됐습니다. 확전 우려가 다소 누그러지고 미국과 이란의 외교적 해결 가능성, 대화 기류가 부각된 영향입니다.이어서 다음 장에 간밤 전쟁 관련 헤드라인 한번 보면 일단은 분위기가 한결 누구러졌죠.
무엇보다도 트럼프 대통령이 중간 선거 이후 이러한 공습의 가능성을 열어두면서도 외교적 해결에 시간을 더 주길 원한다는 부도가 장 초반부터 유가를 눌렀습니다. 이후 제차 결정을 서두르지 않겠다고 강조한데 이어 조금 전에는 중간 선거 이후을 공습할 것이냐는 기자의 질문에 그렇지 않다고 답했습니다. 구체적인 답변은 피했지만 종전을 원한다고 밝혔고요. 그리고 장중 유가를 한 번 더 크게 누른 소식. 앞서 듣고 오셨듯 워싱턴에 이어 테일란도 대회를 원한다는 신호가 포착됐습니다. 이런 최고 지도자가 행정부의 협상 권한을 부여하면서 대화로 풀기 위한 노력들이 쌓이고 있다는 해석이 힘을 얻은 하루였습니다.
다만 양측의 군사적 움직임이 완전히 멈춘 건 아닙니다. 페르시안만 1대에서 선박 피격이 있다 이따르고 있습니다. 영국 회사 기구에 따르면 호르무드 해협을 건너던 요선 한척이 소형 보트에 부착된 폭발물의 공격을 받았습니다. 이란이 선체 부착형 기회인 린펜 마인을 이용한 건데요. 전장이 시작된 뒤 처음 있는 일로 파이낸셜 타임스는이를 전술 변화라고 짚었고요. 또 트럼프 대통령의 유보적 태도에도 중관 선거 이후 미국의 일한 공습 가능성도 계속해서 제기되고는 있습니다. 이런 상황을 종합해 보면 오늘 유가가 크게 떨어졌고 대화 가능성이 고개를 들었지만 아직 공급 불안까지 사라진 건 아니라고 볼 수 있죠.
시장은 협상 가능성을 반영해 오늘 단기적인 위험 프리미엄을 일부 걷어냈지만 군사적 충돌이 제게되면 가격에 다시 급등할 수 있다는 경계심은 여전히 남아 있습니다.이는 주요 IB의 유가 전망에도 반영되고 있습니다. 그러니까 월가가 주목하는 건 공급 회복 속도입니다. 골드만 삭스는 두 개의 전쟁으로 공급 찾을 우려가 커졌다며 유가 전망치를 높혔습니다. 올말 브랜드 전망은 기존 90달러에서 배려당 105달러로 높였고 내년 평균 전망도 기존보다 10% 높은 88달러로 상향 조정했습니다. 기본 시나리오에서는 내년 전 세계 원유 공급이 하루 100만 배로 줄어드는 상황을 반영했고요.
모건 스텔리와 ANG 역시 브랜드유의 연말 전망치를 105달러로 높혔습니다. 두 번째로 살펴볼 원자재 이야기는 금입니다. 안전자선의 배신이라는 말도 나오죠. AI 투자 수익성 불안이 부른 지난주 검은 금요일은 금도 피하지 못했는데요. 오늘 유가가 큰 폭으로 떨어지자 금값에도 조금 순통이 튀이면서 1.3% 정도 오르긴 했지만 여전히 트로이온스당 3,950달러 수준입니다. 유가와 국채 금리 그리고 달러 인덱스마저 하락했음에도 금값은 심리적 지지선인 4,000달러 아래에서 움직인 건데요. 앞서 언급했듯 트럼프 대통령이 대화를 강조한만큼 이후 금값 움직임은 지켜봐야겠지만 오늘은 여전히 종가 기준해 10월이요 최저치고요.
10월 한 달간 낙폭은 6.8%에 8%에 달에 2008년 글로벌 금융위기 이후 가장 부진한 10월 성적표를 기록했습니다. 최근 금값 부진의 배경에는 기술조 중심의 증시 급락과 연준의 추가 금리 인상 우려가 함께 작용하고 있습니다. 여기에 금값에 가장 문제가 된 건 주식에서 손실을 본 투자자들이 현금을 확보하기 위해 금과 같은 다른 자산까지 팔았다는 점입니다. 기술적인 매도 신호도 부담입니다. 삭소뱅크는 3,970달러 부근의 저항선을 돌파하지 못하고 다시 금값이 밀린데다 지난해 10월 저점 부근에서 마감하면서 차트상 매도 신호가 강해졌다고 분석했습니다.
더구나 해제 펀드들도 9주 연속 금 매수 포지션을 줄이고 있고 금 ETF에도 투자 심리 약하가 포착되는데요. 전문가들의 전망도 단기적으로는 신중한 쪽에 무게가 실립니다. 저가 매수세 그리고 장기적인 금의 매력은 여전하지만 월스트 스위트 저널이 전문가 16명을 대상으로 조사한 결과 이번 주 금값 상승을 예상한 사람은 단 한 명이었습니다. 반면 63%인 10명은 추가 하락을 전망했고 나머지 31%는 뚜렷한 방향에 잡기 어렵거나 횡보할 것으로 내답았습니다. 주요 지지선이 무너진만큼 단기 반등을 낙관하기 어렵다는 시각이 반영된 결과인데요.
이번 주 중간 선거와 중동 정세가 원자재 미칠 영향을 유의할 필요가 있겠습니다. 지금까지 글로벌 머니플로우였습니다. 입니다. 미국 증시 마감 시황 전해드리겠습니다. 11월에 첫거래 뉴욕 증시는 혼조세로 거래를 마쳤습니다. 미국과 이란이 외교적 해법을 모색하고 있다는 소식에 유가가 큰폭으로 내린 점은 고무적이었지만 투심을 회복시키기에는 역부적이었죠. 미국 중간 선거를 앞두고 장 막판으로 갈수록 경계심이 확대되는데요. 특히 지난주 실적 발표 이후 부진한 흐름을 보였던 AI 관련주들이 오늘도 약세를 이어갔습니다. 결국 SMP 500 지수가 0.51% 나스닥은 1% 넘게 내렸고요.
다우 지수가 홀로 0.41% 1% 상승하며 엇갈렸습니다. 오늘은 큰폭으로 하락한 국제 유가의 흐름부터 짚어볼 텐데요. 간밤이란 구경 매체에서이란 대통령이 대화를 통해 문제를 해결하기 위해 노력 중이고이를 위해 최고 지도자 하메이로부터 일정 권한을 부여받았다고 보도했죠.이어서이란 이어서이란 외모 장관도 미국이 이란의 조건을 수용하면 호르무즈 해협을 다시 개방하고 협상을 제개할 의사가 있음을 밝혔는데요. 트럼프 대통령 역시 악시오스와의 전화 인터뷰에서 이란과의 전투 재계 결정을 서두르지 않겠다며 당분간 협상을 이어갈 여지를 열어뒀고 중간 선거 이후에도 이란을 공격하지 않을 거라는 입장을 내놨죠.
덕분에 WTI가 7.94% 크게 내렸고요. 브랜드유 역시 8.35% 5% 내리며 104달러선으로 내려왔습니다. 이렇게 유가가 크게 내리자 오늘은 11개 섹터 가운데 에너지 섹터가 4% 가까이 내리며 가장 두드러진 낙폭을 기록했습니다. 또 지난주 어닝 쇼크를 기록했던 인텔이 오늘도 부진한 주가 흐름을 이어간 가운데 오라클은 유상 증자와 회사 발행을 동시에 추진하며 총 200억 달러를 조달한다는 소식이 나왔습니다.이 이 소식 역시 AI 관련주 추심을 위축시키면서 기술 섹터가 오늘 2.66% 밀렸습니다. 반면 지난주 실적을 발표한 아마존의 저가 매수세가 유입되며 오늘 임의 소비제 섹터 2% 넘게 오르는 모습 보였고요.
원자재와 금융 섹터 역시 1.8% 안팎으로 오르며 강한 흐름을 보였습니다. 시총 상위 종목 가운데서는 애플이 잠시 후 실적 발표를 앞두고 있죠. 본장에서는 실적 경계감이 커지며 주가가 하락됐습니다. 또 3거래 연소 가락마감한 엔비디아 오늘 장중에는 반등하는 듯했지만 결국 장 막판으로 갈수록 힘이 빠지며 하락 전환했습니다. 마이크로소프트는 통신 회사 루맨 테크놀로지와 AI 네트워크 사업 협력을 확대한다는 소식이 있었는데요. 다만 역시나 주가는 3% 가까이 하락세를 면치 못했습니다. 반면 구글과 아마존에는 지난주 실적 발표 이후 저가 매수세가 유입된 하루였는데요.
하지만 구글의 경우에도 유로와 채권 발행을 통해 총 60억 유로를 조달할 거라는 소식이 나오며 약보함으로 거래를 마쳤습니다. 스페이스 X는 미국 이동통신 시장 진출을 모색 중이라는 워싱턴 포스트의 보도가 나오며 상승했는데요. 저가 통신사 부스트 모바일을 인수하거나이 회사의 통신망을 이용하는 방안을 농인 중인 것으로 알려졌습니다. 메타도 달러와 유로화 회사 발행을 추진 중이라는 소식이 들려왔는데요. 메타의 주가 역시 1.34% 밀렸습니다. 미국채 금리는 오늘 장기물 위주로 하락했습니다. 유가가 크게 떨어진 영향을 받았죠. 30년물 먼저 살펴볼까요?
2.8bp 내렸고요. 10년물도 2.1bp 내렸습니다. 한편 오늘은 ISM의 10월 제조업 PMI가 발표되기도 했는데요. 전망치였던 54.5를 웃돈 55.5로 5로 집계가 되면서 10개월 연속 확장 국면을 이어갔죠. 특히 생산 증가폭이 약 5년 만에 최고치를 기록하며 미국의 제조업 경기 회복세가 견고함을 시사했습니다. 외환 시장의 움직임도 살펴보시죠. 원달러 환율 약 2주 만에 가장 높은 수준입니다. 현재 0.87% 87% 오르며 1346원 선에서 거래가 되고 있는데요. 수출 기업의 달러 매도 주문이 줄어드는 가운데 연말 회계 마감을 앞두고 외국계 투자자들이 국내 주식 매도 대금을 송금했을 거라는 추정이 나오고 있습니다.
또 달러 N 환율도 157엔대 후반에서 좁은 박세권 흐름을 나타내고 있는데요. 니케이에서는 해체 펀드 등 투자자들의 투기적인 엔화 매도가 크게 줄어든 영향이라고 풀이했습니다. 1년 만에 최저 수준까지 떨어진 금값. 오늘은 그래도 반등하는 모습을 보였습니다. 아무래도 유가가 큰 폭으로 내리다 보니 인플레이션 우려가 일부 완화된 점이 긍정적으로 작용한 모습인데요. 금선물은 1.42% 올랐고 은선물도 2.58% 상승. 다시금 50달러선은 회복하는 모습입니다. 암호화폐 시장은 바이낸스 해킹 사건의 여파를 소화하며 여전히 부진한 모습인데요.
블록체인 분석 업체들에 따르면 북한 해커들이 바이낸스에서 탈취한 자금에 2차 세탁 단계에 돌입한 것으로 확인됐습니다. 해커들이 빼돌린 자금을 솔라나 등 다른 블록체인 망으로 옮겼다가 다시이를 비트코인으로 바꾸는 거래를 통해 추적을 어렵게 하려는 거라는 건데요. 비트코인 먼저 보시면 1.37% 37% 하락하며 77,000달러가 깨졌고요. 이더리움 역시 0.53% 동반 약세 흐름을 나타내고 있습니다. 마지막으로 월가에서는 오늘장에 대해 어떤 한 마디를 남겼을까요? 골드만 싹스는 S&P 500 기업들의 연간 EPS 증가율이 올해 약 30%에서 내년 18%로 둔화될 거라 전망했는데요.
이번 3분기 실적 발표가 AI 투자 지출 증가율이 정점에 이르고 있다는 자신들의 예상을 뒷받침한다고 덧붙였습니다. RBC 캐피털에서도 기술주 밸루에이션이 일부 개선되긴 했지만 관망세를 접고 적극적으로 매수에 나설만큼 매력적이지는 않다고 꼬집었는데요. 특히 반도체 업종에서는 EPS 전망치 조정 속도도 계속 둔화되고 있다고 지적했습니다. 지금까지 미증시 마감 시황이었습니다.이어서 조금 전 마감한 미증시 빠르게 진단해 보죠. 유중호 KB 증권 글로벌 기업 분석 팀장 연결되 있습니다. 안녕하십니까?네 안녕하십니까? 예, 서머타임 해제 첫날이고 마지막까지 변동성이 좀 보였던 모습인데 아무래도 조금 전 끝난 미증시 가장 주목할 만한 부분이 기술주의 움직임일 겁니다.
장 시작 때만 해도 저가 매주세가 좀 유익되면서 반등 하나 싶었는데 마지막에 메모리 증심으로 반도체주가 조정받는 모습들이 확인이 됐습니다.이 조정이 이어질까가 오늘 핵심일 건데 어떻게 진단하십니까? 어 사실은 이제 원인을 한번 짚어 보면은 원인은이 수요가 아니라 자금 조달 조달이라고 보 있거든요. 조금 더 정확히 보면은 이제 주식 희석이라고 보고 있는데 어 어제 나온 뉴스들을 기반으로 좀 살펴보면은 일단 오라클이 어 AI 인프라 투자로 200억 달러를 조달 조달하겠다라고 했는데 이게 사실은 이제 차입금이 이미 상당인 부분 1250억 달러인 회사가 주식까지 찍어서 데이터를 짓겠다라고 발표했으니까 사실 희성 문제가 좀 발생하는 겁니다.
또 같은 날 마블 같은 경우에는 루멘텀을 어 1150억 달러 정도 인수한다고 발표는 했는데 이게 100% 주식 교환이거든요. 사실 이거를 사실 지난주랑이어서 보면은 한 줄로 좀 정리 되긴 합니다. 메타 같은 경우에는 유상증자를 발표했고 아마존이랑 알파벳은 잉여 현금 흐름이 마이너스로 돌아섰습니다. 그래서 AI 투자를 번돈으로 메우지 못하니깐 주주 돈이랑 빌린 돈으로 지금 매우기 시작했고 시장 같은 경우 이거를 조금 더 어 까다롭게 좀 엄격하게 보고 있다는 거거든요. 근데 정확한 거는 이게 수요가 꺾인게 아니라는 겁니다. 사실은 클라우드 성장률 같은 경우 이제 마이크로소프트 클라우드 성장률 같은 경우에는 어 에저가 48% 그 구글 같은 경우 103% 그다음에 아마존 같은 경우에 39%가 나오면서 성장률 같은 경우 사상 최고치를 찍었거든요.
그건 사실은 이제 돈은 벌리는데 사실 얼마나 쓰고 그 차이를 이제 희석으로 메우는 구조의 시장에서 이게 좀 이거를 엄격하게 보고 있다 보고 있고 사실 특히 메모리가 빠진 건 저희는 차익 실현 성격이 크다고 보고 있습니다. 그래서 이제 마이크론이나 샌디스크 이런 종목들 같은 경우는 올해 몇 배씩 오른 종목들이라서 어 사실은 이정 이런 차익 실현 같은 경우에는 어 조금 어 저희는 어 예상했던 부분도 있다라고 좀 보고 있고요. 그리고 이제 인텔이 지난주 가이너스를 낮춘게 또 하나의 좀 수요로 PC 수요가 줄어스런게 좀 하나의 원인이라고 보고 있습니다.데 결론적으로 보면 지금 AI 안에서 지금 어떻게 보면 조달 구조가 걸러지는 과정으로 보시면 된다 보고 있고요.
어 결론적인 모멘텀은 저희는 여전히 살아했다고 좀 보고 있습니다. 올해 하반기에는 사실은 어 좀 이런 어 반응들이 지금 높은 금리가 유지되는가가가 가운데 유지되고 있지만 저 여전히 좀 길게 보신다면은 어 일단 모멘텀이 살아 있기 때문에 내년까지 보시면은 어 충분히 수익으로 보답할 수 있다라고 보고 있습니다. AI 기업들의 실적에 문제가 있는 건 아니고 돈을 좀 더 빌려 보겠다 이런 소식들이 하필이면 같은 날 연이어 나오면서 투자 심리 흔든 것으로 본다. 이렇게 말씀하셨는데 조금 전에 팔란티어 실정 나온 거 보니 말씀대로 매출 23억 달러, 주당 순익 0.44달러로 시장의 예상보다 높은 상황입니다.이 시간내에서 주가 오르고 있는데 팔란티어 실적도 지금 분석이 가능할까요?
네. 사실은 이제 팔란티어 실적 같은 경우에는 지금 시장의 그런 질문에 조금 자금 조달이나 수요 이런 것들을 좀 답을 하나 정도 했다 보고 있는데 지금 실적 같은 경우는 잘 나왔습니다. 3분기 매출이랑 어 이제 EPS 그다음에 가이던스 연간 가이던스이네 가지 다 모두 예상치를 상회했는데 일단은 AI로 돈이 벌리느냐라는 질문에 대해서 환란티 같은 경우에는 일단은 돈을 벌 수 있다를 언급했는데 그러나 그럼에도 이런 분위기를 바꾸기에는 살짝 부족하지 않나라고 좀 생각이 듭니다. 왜냐면 지금 어쨌든 시장에서 묻는 거는 AI 수요가 아니거든요.
AI 수요가 높은 거는 이미 다 알고 있는 사실이고 어 과거에 1루머스크 CEO가 언급을 했듯 이제는 AI 시장은 수요보다는 어떻게 이거를 조달해 가지고 어떻게 데이터 센터를 지어 가지고 용량을 제공하느냐이 싸움이기 때문에 파란치 같은 경우는 AI 수요가 이미 있다는 거는 아는 아는 부분을 증명한 부분이고 어 시장에서 우유한 부분을 아직까지는 저희 증명하지 못했다고 보고 있긴 합니다. 일단 결론적으로 팔란티어 같은 경우에는 전통 소프트웨어보다는 이제 AI 이제 기업인데 어 밸류로 봤을 때는 저희가 봤을 때 성장률이 그만큼 받쳐주지 못한다고 보고 있어요.
기업 자체만 보면은 사실은 미국 시장에서 성장은 좋지만 그 밖에 해외 시장에서는 어 성장이 좀 저주하기 때문에 어 일단 시장이 보는 것만큼의 그런 저희가 약간 저희는 조심 조심스러운 입장으로 좀 팔란티어를 바라보고 있습니다.음 음. AI 투자 심리가 흔들리는 가운데 시총 1위 다시- 타란 애플의 실적까지 요청을 드리고 싶은데 지금 상황 보니까 아직 애플 실적은 나오지 않았습니다. 이런 가운데 AMD, AI 네트워킹, 강통신 기업들 실적 계속해서 오늘 예정이 되어 있는데 지금 관전 포인트 어떻게 잡아야 될까요? 그 사실은 지금 시장에서 보는게 하이퍼스케일러의 케팩스가 증가하느냐 줄어드느냐 그리고 케팩스 낙수 효과로 돈을 벌고 있는 기업들은 어떻게 되는가 이게 가장 큰 질문으로 좀 생각을 하고 있는데 어 사실은 저희는 이런 케팩스 총액이 아니라 이런 케펙스 케펙스 안에서 어 어느 분야에 많은 돈이 흘러가느냐 이게 핵심이라 보고 있거든요.
일단은 케펙스 부분만 보면은 돈을 가장 많이 스는 하이퍼스케일러의 주가는 빠졌지만 어 팩스 이런 설비 투자는 줄진 않았습니다. 아마존 알파벳 이런 기업들 여전히 어 총액 자체는 늘어나거든요. 물론 증가율 자체는 줄어들고 있지만 데이터 센터 캠백스를 보면은 딱 크게 두 가지로 봅니다. 건물이나 부지처럼 장기 자산 오랫동안 쓴 자산이 있고 GPU나 CPU, 강통신 이런 부품처럼 3년에서 5년 정도 어 단계 자산들이 있는데 사실은 이제 작년 말까지 해서 건물에 대한 투자는 많이 이루어진 상황입니다. 향후 이뤄질 투자는 GPU, CPU, 강통신, 냉각, 뭐 전력 이런 단기 자산 좀 부품들에 대한 투자이기 때문에 오히려 저희가 보는 어 이런 AI 밸류체인 기업들 같은 경우에는 내년으로 갈수록 수혜를 더 받을 걸로 보고 있고요.
관기업인 마블 같은 경우도 사실 이번에 루멘텀이랑 인수합병을 좀 발표하면서 좀 흔들리고 있긴 한데 어이 시장에서 차지하는 비중 자체가 캐백은 줄어들지만 비중 자체가 어 거의 2030년까지 두 배 이상 어 늘어날 걸로 언급을 하기 때문에 어 케팩스가 줄여드는 것과 사실 별개로이 시장 같은 경우에 저희는 여전히 수혜는 받을 거라고 좀 생각을 하고 있습니다. 그래서 AMD 같은 경우에는 이제 곧 실적을 좀 어 보면은 데이터 센터랑 저희는 PC를 좀 분리해서 봐야 된다 보거든요. 어쨌든 일단 PC 사업이 있으니까 이제 같이 조금 주가의 변동성 있었는데 데이터 센터 사업이 사실 핵심인만큼 어 이쪽의 성장을 조금 더 중점적으로 보시는게 저희는 어 좀 좋을 거라고 생각을 하고 있습니다.
자본 지출 낙수 효과로 돈 버는 기업들 그러니까 앞으로는 광통신 냉각 GPU 공급하는 이런 기업들 내년이 더 좋을 가능성이 있다고 보셨습니다. 지금까지 유중호 KB 증권 글로벌 기업 분석 팀장이었습니다. 감사합니다.네 네, 감사합니다. 네, 저희는 짧은 광고뒤 잠시 후에 다시 돌아오겠습니다. 연금 넣어두다. 아니죠. 연금 코덱스하다. 개인 연금 퇴직 연금 ISA. 주식처럼 사고파는 ETF. 1위를 답니다. 연금 코덱스하다. 어릴적 집합길은 이만큼 성장한 길이 되었다. 성장한만큼 연금도 함께 성장하니까. 국내 자산운용사 중 ETF 순자산 총액 1위. 1위를 담다. 연금 코덱스하다. เฮ the world good morning global maret Ah.
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