저자: 이권희 · 한국인
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결론: 로봇·조선·방산 등 피지컬 AI 테마 유망, 비중은 전체 포트 10% 이내 권고, 변동성 속 보유 권고 로봇주 관점 로봇 관련주는 120일선 부근까지 조정 후 반등 중이며, 로봇의 '머리'(GPU·데이터 보유)가 핵심이라고 봄 현대차(자율주행·휴머노이드 데이터), 삼성전자(GPU 5만장, 레인보우로보틱스 인수), LG전자(엔비디아·딥마인드 협업 기대, 로보티즈·로보스타 연계)를 주목 레인보우로보틱스는 검증 안 됨, 로보티즈는 흑자 전환 but 밸류 약 300배, 나머지 중소형 로봇주는 대부분 적자 피지컬 AI 본격 개화는 2028년 이후로 전망하며 주가는 선반영 진행 중 로봇주 투자 전략 레인보우로보틱스·로보티즈는 하락 시 분할 매수 가능, 단 비중은 크게 잡지 말 것 로봇 전반 비중은 전체 포트 10% 이내 권고, 반도체 고점/정체 시 비중 확대 고려 가능 조선주 관점 조선주 AI 테마는 두 축: 중형 엔진(HD현대 엔진사업부, 데이터센터 발전용)과 부유식 데이터센터(삼성중공업 등) 미국 해안 도시 특성상 해상 데이터센터 수요 가능성 언급 미 군함 노후화로 MR·신조 선박 발주 가능성, 올해 내 첫 발주 전망 LNG 운반선 수요 증가 기대, 삼성중공업 FLNG(건당 4~6조, 멕시코만 3척 얘기) 중장기 주목 원전·기타 두산에너빌리티 중심 관점(원전·가스터빈·보일러 모두 수주 기반), 한전 등 기존 수주 구조와 연결 캐나다 잠수함(약 60조) 프로젝트는 시점 불확실, 기다림 주의 방산 관점 전쟁과 무관하게 방산주는 매수 권장, 포트 약 10% 담을 것 현대로템(폴란드 공장), 한화에어로스페이스(동유럽 현지법인·유상증자), 한국항공우주(KF21 수출 기대, 한화 지분 확대), LIG디펜스앤에어로스페이스 주목, 개별주 고민 시 방산 ETF 권장 미국 안보 공백 가능성, 유럽 방위비 증가 추세 언급 시장 심리 현재는 불안해할 때가 아니며 중간 조정은 있어도 홀딩 권장, 장기 연애 마음으로 보유
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한마디로 컴퓨팅 능력이 있고 데이터를 수집해서 재생산할 수 있는 쪽으로 보시는게 맞고요. 제가 개인적으로 로보트 타픽을 보는 이유가 거기에 있고 구글 딥마인드 CEO랑도 만나서 이제 협업한다는 얘기가 좀 나왔는데이 회사들이 왜 올까? 우리나라가 지금 제 재밌는게 치킨을 먹고 간 이후로 유명한 분들이 다 우리나라에 오고 있죠. 어, 왜 오지? 이렇게 생각을 아무도 안 해 보셨을 텐데요. 현재 로봇 관련주 흐름을 어떻게 보시나요? 지금이 비중을 늘릴 수 있는 구간인가요? 최근에 이제 로봇 관련주의 흐름을 보면은 조정을 좀 많이 받았죠.
예. 거의 이제 차트를 한번 보시는 분들은 아실 텐데 거의 120일선 근처까지 주가가 하락했다가 거기 중심으로 지금 다시 반등이 조금 나오고 있는 상황인데 로봇주들은 사실은 로봇주를 어디까지 로봇주로 볼 거냐 우리가 이제 전통적으로 중소형 로봇주들 보면 뭐 레인보우 로보틱스 로보티지를 비롯해서 뭐 많은 이제 그 액추에이터 만드는 회사들 어 하이젠 아햄 뭐 유진 로봇 뭐 이런 여러 등등의 기타 로봇들이 있는데 생각보다 종목은 많은데 어 거기에서 이제 차별화될 가능성이 높다라고 보고 있습니다. 저는 개인적으로. 그래서 어 깡통 로봇을 만드는게 중요한게 아니라 로봇의 머리를 만드는게 더 중요하다.
그래서 앞으로 로봇를 투자하실 때는 GPU를 갖고 있는 회사냐 아니냐를 파악하셔야 된다. 한마디로 컴퓨팅 능력이 있고 데이터를 수집해서 이거를 확대 재생산할 수 있는 쪽으로 보시는게 맞고요. 그래서 제가 개인적으로 로보트 타픽을 현대차로 보는 이유가 거기에 있고 GPU를 일단 5만장을 확보해서 그쪽으로 자율주행과 자율주행과 지금 뭐 휴먼드 로봇을 따로 보시는 분들이 있는데 데이터는 어차피 같은 물리 데이터를 모으는 겁니다. 예. 그러기 때문에 두 그 회사를 가장 중심으로 보고 있고 또 GPU를 사한 최근에 5만 장을 확보한데 중에 하나가 삼성전자죠.
예. 삼성전자는 그 5만 장을 가지고 반도체 만드는데만 다 쓸게 아니라 로봇 사업도 열심히 한다라고 얘기했기 때문에 그러면 인수된 기업이 레인보우 로보틱스잖아요. 예. 그런 기억들은 여전히 보셔야 되고 또 기존에 이제 물론 최근에 이제 GPU를 사진 않았지만 어 LG X41이라고 해서 지금 우리나라에서 AI를 그나마 제일 LNM을 잘 만들고 있는 LG가 어 존만 장에서 3만 정도 갖고 있는 걸로 알고 있는데 옛날에 구역 모델 그거 가지고도 지금 충분히 로봇을 학습시킬 수 있다. 그러면 LG 전자가 지금 최근에 로봇 때문에 주가가 올라오는 것도 거기에 있기 때문에 어 LG 전자 관련된 뭐 LG 전자가 지분 투자했던 로보티즈라든지 로보스타 같은 종목들은 같이 또 움직일 가능성이 있겠죠.
근데 나머지 종목들 부품 단위라든지 이런 쪽들은 일시적으로 성장한다면 올라올 순 있겠지만 구조적인 성장이 나오긴 좀 어렵지 않나 이렇게 보고 있습니다. 최근 LG 전자와 엔비디아 협업 가능성이 언급되면서 로봇주가 다시 움직이는데 이런 이슈가 실제 상승의 핵심 동력이라고 보시나요? 예, 뭐 LG전자도 지금 엔비디아뿐만 아니라 구글 딥마인드 CEO랑도 만나서 이제 협업한다는 얘기가 좀 나왔는데 어 일단 지금이 회사들이 왜 올까라는 거 보셔야 되는데 우리나라가 지금 재밌는게 젠슨왕 시오가 와서 치킨을 먹고 간 이후로 계속 그 유명한 분들이 다 우리나라에 오고 있죠.
어, 왜 오지? 이렇게 생각을 아무도 안 해 보셨을 텐데 오면 좋지 뭐. 어, 그래, 우리가 산 종목에이 관련이 있으면 좋지. 이렇게 생각하시는데 어 LG 전자가 됐든 삼성전자가 됐든 지금 우리가 찾아가지 않습니다. 예. 심지어 구글 딥마인드 CEO가 우리 대통령을 만나고 싶어 했어요. 네. 근데 만나는데 조건이 있었죠. 왜 만나려고 하냐? 그니까 일단 만나보고 싶다. 그냥. 예. 그래서 대통령실에서 어떻게 얘기했어요? 그냥은 안 된다. 그래서 거기서 들고 온게 뭐였냐면 구글과 같이 우리 구글에서 우리나라 AI 데이터 센터를 만들어서 같이 협업하겠다.
뭐 캠퍼스를 만들겠다. 이런 얘기들을 했었죠. 그러면서 이제 M가 맺어졌는데 물론 이건 지킬지 안 지킬지 모르겠지만 그만큼 지금 우리나라가 되게 중요한 나라가 됐습니다. 갑자기 왜 중요한 나라가 됐을까 생각해 보면 반도체를 갖고 있어서 그건 너무 예 그 초등학생적인 사고 반도체를 갖고 있는 건 당연한 거고요. 우리나라는 지금 엄청난 제조 역량을 갖고 있죠.이 제조 역량에 엄청난 데이터들을 가져가고 싶어 하는 겁니다, 이들이. 예. 그래서 지금 뭐 LG 전자뿐만 아니라 LG 전자가 엔비디아 협업하는게 어 너무 대단한거다 생각하실 수 있는데 거꾸로 생각하셔야 됩니다.
비디아는 LG전자가 필요한 겁니다. 예. 그리고 이제 딥마인드도 LG 전자가 필요할 거고이 회사들이 현대차도 필요로 하는 거고요. 삼성전자도 필요로 하는 겁니다. 어 그럼 그 외에 제조업들은 필요 없겠냐? 더 필요로 하겠죠. 엄청난 데이터가 우리나라에 숨어 있다. 그 데이터를 협업하고 싶어 하는 거죠. 그래야 지금 본인들의 그 소프트웨어를 더 업그레이드시켜서 또 다른 나라에 더 팔 수 있을테니까 그 그런 것들을 생각하게 보시면 단순히 지금 너무 단편적인 이슈로 보시지 마시고 예, 좀 더 크게 보시면 큰 그림이 좀 그려지지 않을까 생각하고 있습니다.
레인보우 로보틱스, 로보티즈 같은 기업들은 현재 실적이나 수익 모델이 어느 정도 검증된 상황인가요? 레인보 로보틱스는 검증이 안 됐고요. 로보티즈는 이제 흑자가 나기 시작했는데 뭐 밸루에이션 보면 한 300배 이렇습니다. 그 얘기는 시가 총액 대비해서 버는 돈이 굉장히 미미하다. 근데 그나마 그래도 흑자를 내고 있는게 로보티고 나머지 기업들은 대부분 다 적자죠. SPG 하나 정도만 이제 흑자가 좀 나올 텐데. 근데 이제 왜 그렇게 주가가 안 빠지고 잘 가고 있느냐라고 하면 결국엔 아까 말씀드린 것처럼 대기업과의 협업 그다음에이 기업들이 지금 공격적으로 로봇에 대한 사업에 투자를 할 거다는 기대 이런 것들이 여전히 좀 남아 있고 최근에 이제 피지컬 AI라고 하죠.
우리가 거대 언어 모델인 LLM에서 피지컬 AI로 지금 넘어가는 AI 에이전트로 넘어갔다고 하죠. AI 에이전트로 넘어갔는데 그다음은 어디냐? 그럼 결국엔 피지컬 AI거든요. 그러면 피지컬 AI를 한마디로 그냥 자율주행과 로봇으로 이제 얘기할 수 있는데 그걸 기다리는 거다라고 생각하시면 돼요. 그래서 피지컬 AI가 AI가 본격적으로 개화될 거는 아마 28년 이후로 보고 있습니다. 그럼 그전에라도 주가는 선반영을 해 놓고 어 지금 그거를 스타트하는 기업들 중심으로 볼 텐데 아까도 말씀드린 것처럼 결국엔 레인보우 로보틱스와 로보티즈는 삼성과 LG라는 거대 기업과 같이 엮겨 있기 때문에 앞으로 좀 좋은 효과 성 성과를 내지 않겠냐라는 기대감이 여전히 묻어 있다라고 생각하시면 될 것 같습니다.
결국 투자자 입장에서 지금 로봇주는 추격 매수 구간인지 눌림을 기다려야 하는 구간인지 어떻게 보시나요? 뭐 레인보고 로보틱스나 로보티즈는 빠질 때마다 좀 사셔도 괜찮다. 중 대신에 이제 비중은 뭐 크게 잡으시면 안 될 것 같고요. 어 현대차도 마찬가지고 비중은 로버츠 전반 이제 피지컬 AI라고 이제 정리를 해 보면 그 거기에는 지금은 한 10% 이내 정도만 투자를 하시는게 적절한 투자인 거 같고 반도체가 어느 정도 이제 뭐 고점을 찍었다든지 좀 정체가 될 때는 조금 더 비중 이쪽으로도 늘리지는 것도 나쁘진 않다라고 보고 있습니다. 잠깐.
종무광 김정수 대표가 3년 만에 돌아왔습니다. 12번 깡통 끝에 1년 만에 13억 비결. 절대 일치 않는 주식 단기 매매 특강을 무료로 엽니다. 고정 댓글을 확인하세요. 조선주가 AI 테마로 묶기면서 기대감이 커지고 있는데이 흐름이 실질적인 성장으로 이어질까요? 일단 조선주 내에서 지금 AI 테마로 묶긴 거는 결국에는 이제 두 가지가 있죠. 아, 이제 하나는 이제 엔진으로 선박 엔진을 통한 발전인데 이제 그게 갑자기 뭐 프로펠라 돌리던 거를 갑자기 어떻게 전기를 만들어 이렇게 생각할 수 있는데 어, 지금 배에도 엔진의 종류가 두 가지가 있는데 직접 프로펠라를 돌 돌리는 엔진이 있고요.
그다음에 엔진을 돌려서 거기에서 전기를 만들어서 전기를 저장했다가이 전기를 가지고 모터를 돌려서 프로펠라를 돌리는 동력을 만들어내는 두 가지 방식이 있는데 어 지금 우리가 이번에 HD 현대 HD 현대 중공업에서 만든 거기 엔진 사업부가 안에 들어 있는데 그 회사는 그래서 항상 HD 현대 중공업을 좋게 보는 이유는 엔진 사업부를 품고 있기 때문에 그런 건데 거기에서 힘센 엔진이라는 이제 엔진 모델을 가지고 원래 기존의 배에 대형 선박에 전기를 만드는 쓰고 있었습니다. 습니다. 중형 엔진이라고 하죠.이 중형 엔진 사이즈는 아주 크진 않고 그다음 아주 작지도 않고 이걸 가지고 지금 데이터 센터에 쓰겠다라고 하면서 좀 갑자기 떴죠.
정확히 얘기하면. 근데 한화 엔진도 이걸 한다라고 하고 있고요. 많은 엔진 회사들이 우리나라 엔진 회사들이 꽤 있죠. 예. 그 회사들도 다 지금 이런 것들을 신규 사업으로 지금 하려고 하고 있다라는 부분에서는 일단은 그게 긍정적이다. 근데 또 하나가 이제 어 지금 데이터 센터를 어디다 칠 거냐라는 또 근본적인 원인이 있는데 미국도 땅은 넓지만 사실은 사람 안 사는 외딴 곳에다가 데이터 센터를 지어 놓으면 데이터를 왔다 갔다 하는데 비용이 많이 들겠죠. 뭐 미국의 큰 지도를 한번 보시면 중부에 도시가 많은게 아니라 주로 해안선의 도시가 많죠.
그래서 바닷가에 데이터 센사를 만드는게 어떨까? 그러면 배에다가 아예 그냥 대형 크루즈선 같은 배를 만들어서 그 층층에다 그냥 데이터 센터로 만들어 버리는 거죠. 그런 부유식 데이터 센터가 지금 나오고 있습니다. 그러면서 지금 삼성중공업이라든지 이런 회사들이 주목을 받고 있는 거죠. 그래서이 두 가지 첫 번째 건 이미 이제 진행이 되고 있는 거고 두 번째 것까지 만약에 이제 그런 발주가 나온다. 뭐 그런 주문이 들어온다라고 하면 어 또 한번 조선주는 모멘텀을 받을 가능성이 높다. 예. 거기에 지금 데이터 센터 말고도 본업 자체도 지금 나쁠게 하나도 없고요.
거기 이제 뭐 우리가 흔히 얘기했던 미구남을 우리가 건조할 수 있겠냐 없겠냐 뭐 논란은 있겠지만 올해 내로 아마 첫 발주가 나올 가능성이 높다. 예. 그래서 지금 미국이 중국보다 군남수가 적어졌어요. 예. 그거는 지금 발등의 불이 떨어진 거죠. 이번에 이제 호르무즈에도 선박들을 많이 보냈는데 뭐 중간에 망가져서 고생하고 뭐 이런 것들 나왔잖아요. 그만큼 배들이 노화되어 있기 때문에 MR라든지 지금 신규 신조 선박들 건조하는 것들을 우리나라와 회해서 진행할 가능성은 여전히 높다라고 보고 있기 때문에 거기에 또 LNG의 구매처의 다변화 뭐 우리나라 지금 LNG 그 미국 내 LNG 터미널을 새로 하나 짓는데 거기에 이제 그걸 우리가 직접 참여해서 짓는 거고요.
루이지나에다 짓는다고 하는데 그것도 그러면 거기에서 생산한 것들을 우리가 가져와야 되거나 뭐 다른데 파는 노선들이 생겨나겠죠. 그러면 새로운 배들이 도일 수밖에 없고 그러면 신조에 대한 그런 LNG 운반선에 대한 수요도 더 증가할 수 있다라는 부분에서는 조선주는 여전히 지금 쉬는 구간에 있는데 조금 더 갈 가능성은 높다라고 보고 있습니다. 특히 삼성 중공업의 FLNG엔지나 데이터 센터 관련 이슈는 중장기 성장 포인트로 볼 수 있을까요? 삼성중공업이 지금 어 모잔비크 FLNG 지금 뭐 수주 받아 갖고 하고 있고 지금 건조 중에는 이제 FLNG가 꽤 돼요.
근데 FLNG가 왜 중요하냐면 FLNG 한 척이 보통 4조에서 한 6조 예 정도 합니다. 그래서 지금 미국의 델핀사가 지금 하고 있는 추진하고 있는 연초부터 계속 얘기가 나왔었어요. 나왔는데 이게 아마 수주가 나오게 되면 보통 4에서 6조 정도 얘기를 하고 있고요. 멕시코만 연한다 짓는 건데 한 세 개 정도 얘기하고 있습니다. 그러면 그 세 개를 1년에 하나씩만 봤더라도 예, 계속 이제 수주장거로 깔고 갈 수 있는 거죠. 예. 그래서 삼성증 FLNG 사업은 여전히 주목해 보셔야 될 거 같고 그 외에도 지금 데이터 센터 관련돼서 아까 부유식 뭐 이런 것들 제가 말씀드렸는데 그걸 왜 삼성증업을 더 주목하냐면 예전에 오픈 AI 오픈 AI랑 그런 이제 MO를 맺었던게 있고요.
이미 이제 검토를 많이 해 봤던 거죠. 예. 그리고 FLNG도 만드는데 그럼 부유식 공장이잖아요. FLNG라는게 배 위에다가 한마디로 LNG 공장을 짓는 건데 그러면 배 위에다가 제사 센터 짓는 거는 더 쉽겠죠. 그런 것까지 지금 감안해 본다라고 하면 그거는 삼성 중공업뿐만 아니라 다른 회사랑도 충분히 진행될 가능성이 있다라고 보고 있습니다. 캐나다 잠수함 프로젝트 관련 소식은 언제쯤 가시화될 것으로 보시나요? 이거는 이제 너무 기다리지 마시고 언제 될지 모릅니다. 예. 예. 왜냐면 이게 잠수함을 이제 이게 거의 뭐 60조원짜리 사업인데 어 이거를 뭐 단기간에 결정하진 않을 것 같고요.
캐나다도 이제 여러 뭐로 막 재겠죠. 뭐 독일이랑 우리나라를 북 재고 있는 상황인데 이게 정부가 하는 일이기 때문에 양쪽 정부가 같이 이제 협업해서 기업과 같이 하는 거라 이것 때문에 투자하시면 기다림에 지칠 수 있습니다. 그러니까 지금은 너무 이거에 매몰되지 마시고 어 염내될지 아니면 내년까지 넘어갈지도 모릅니다. 그러니까 이거는 너무 이제 이것만 보고 투자하시면 좀 지칠 수 있다. 말씀드리겠습니다. 원전은 두산에너빌리티 중심으로 봐야 할지 아니면 국내 원전 관련 다른 기업들까지 함께 보는게 맞을까요? 굳이 여러 기업을 보셔야 되는지 잘 모르겠는데 일단은 지금 원전 사업은 아직 스타트한게 없죠.
미국에서. 근데 이제 베트남 얘기가 좀 나왔었고 그다음에 동유럽에서 더 나올 수 있다라고 얘기를 하고 있고 필리핀도 얘기가 좀 되고 있고 이건 대형 원전입니다. 근데 이제 SMR 같은 경우는 지금 이제 막 프로젝트가 진행될까 말까 이러고 있어요. 그러면 우리가 생각을 가만히 해 보면 한정 기술을 살 것이냐 두산 에너미트를 살 것이냐 보성 파워택을 살 것이냐 두산 에너비티를 살 것이냐 제가 다 비교해 봤죠. 근데 제는 그래서 딱 두 종목만 얘기를 하고 있거든요. 그래서 두산 에너빌리티, 뭐 BHI 정도만 보시는게 맞다. 왜 그러냐면 BHI는 원전 아니어도 돈을 잘 봅니다.
음. 원전에도 납품을 하지만 원전이 아닌데도 납품을 합니다. 모든 발전소에는 BHI의 보일러가 다 들어간다라고 보시면 돼요. 근데 우리나라 발전은 다 들어가지만 해외는 어떻냐? 해외도 1억이 좋기 때문에 수주가 잘 나오고 있고요. 두산에노빌러를 자꾸 말씀드리는 건 한 전부터 있는 기업들은 보통 어디랑만 해야 되냐면 한 수원의 일만 받아야 되죠. 예. 한국 수력 원자력에서 수주를 받은 것들을 주로 따라간다라고 보시면 되고 어 물론 이제 이들이 뭐 이제 가서 미국 가서 따로 독자적인 영업을 해 보겠다라고 지금 얘기는 했지만 아직 가수 성과는 없는데 중요한 거는 SMR을 짓든 대형 원전을 짓든 가스 터빈 발전서를 짓든 다 투산 에너비티를 찾을 수밖에 없다.
특히 원전에서는 두빌 말고는 원전 주기를 만들 수 있는 주요 기기를 만들 수 있는 회사들이 없습니다. 예. 물론 프랑스 있죠. 예. 그다음에 러시아도 만들 수 있습니다. 중국도 만들 수 있죠. 예. 근데 그 나라들과 미국이 거래하지 않는다. 그러면 결국에는 미국의 원전이 본격화 되기 시작하면 두산 에너빌리티가 가장 메인이 될 수밖에 없고요. 근데 우리 그 두산 에너비티 입장에서는 어떤 회사가 하든 한수원이 진행을 하든 아니면 뭐 뉴스일 파워가 하든 X 에너지가 하든 오클로가 하든 상관없습니다. 그냥 추수를 받으면 됩니다. 예. 그래서 이렇게 뭐 찾을 수밖에 없는 기업을 투자하시는게 조금 더 편하지 않나 생각하고 있고요.
이슈에 따라 움직이는 작은 종목들이 있죠. 그런 종목들은 이제 매매로 운약 대응하시면 좋을 거 같고 어 거기에 이제 같이 붙어 있는 BH 같은 경우도 수주 장거 돈도 잘 벌는 회사니까이 두 회사 정도만 보시면 좋을 것 같습니다. 방산 쪽에서는 현대로템의 현지와 전략이나 하나의어로 스페이스의 글로벌 확장이 주목받고 있는데 현재 방산주 흐름은 어떻게 해석해야 할까요? 방산주는 전쟁이 끝나건 말고 무조건 사야 된다라는게 제 의견인데 포트에 한 10%는 담고 가셔야지 소해를 안 받으실 것 같아요. 대신에 뭘 사야 되냐 참 어렵죠. 다 좋아 보여서 LIG 넥소온도 좋아 보이고 LIG 디펜스앤 에어로스페이스로 바뀌었지만 어 그다음에 현대 로템도 좋아 보이고 현대 로템이랑 하나 에로스페이스 같은 경우는 지금 동유럽에 이제 아예 현지 공장을 가동을 하려고 하죠.
예. 그래서 한화 같은 경우는 그것 때문에 유상 증작까지 해 가지고 지금 거기다가 지금 법인을 설립하고 있는 중이고 어 현대로 로템은 이미 지금 폴란드 공장을 가동한다는 얘기가 나오면서 지금 올라가고 있는 중인데이 회사들의 유럽의 현지와 전략 굉장히 긍정적으로 보셔야 되고요. 거기서 첫 성과가 나오기 시작하면 더 올라갈 가능성이 있습니다. 그리고 그 외에 그럼 한국 항공 우주라든지 LIG 넥스도 여전히 보셔야 되고 한국 항공 우주는 KF21 이슈가 있고요. 그거를 이제 조만간에 어 많은 회사 나라들이 관심을 보이고 있기 때문에 수주가 나올 가능성도 높고 그다음에 지금 최근의 흐름은 하나 여러 스페이스에서 한국항공 우주 지분을 자꾸 늘리고 있죠.
경영에 참여한다라고 하면서. 예. 그런 것들도 오히려 주가에는 긍정적이다라고 보고 있고 LI넥선은 좀 많이 오르긴 했지만 여전히 102에 대한 수요는 더 증가할 거다라는 이제 이게 중론이죠. 그러면 내가 뭐 그 중에 하나를 사도 괜찮지만 제가 볼 때는 그걸 고민이 너무 된다라고 하면 그냥 ETF로 사시면 된다. 예. 방산 주요 기업 ETF가 있습니다. 이제 그런 것들 찾아서 투자해 보시는게 좋지 않을까 생각하고 있습니다. 방산 산업은 수준화 정보 공개가 제한적이다 보니 투자 판단이 어려운데이 산업에서 핵심적으로 봐야 할 기준이 있을까요?
방사는 조금 이제 어 우리가 이제 여기 신사임당도 보면 밀리터리 밀떡이라고 하죠. 예. 그런 분들이 많이 나와서 방송 여기 하시던데 그런 걸 좀 보세요. 보시면 그분들이 굉장히 자세히 설명해 줍니다. 저도 그분들과 보거든요. 그러면이 공개가 좀 제한적이긴 한데 어 이런 그 전문가들이 나와서 얘기하는 거 잘 들어 보시면 다 뉘앙스들이 있죠. 예. 그리고 공개가 안 된다 한들 결국에는 숫자로 증명을 하면 되는 거니까. 그래서 지금은 너무 방산의 투자가 어렵다라고 판단하지 마시고 큰 그림을 보시면 앞으로 미국은 전 세계를 지켜주지 않을 겁니다.
그러면 미국이 그동안 지켜 준게 뭐가 있어라고 생각하실 수 있는데 우리가 배가 공해상 아무도 아무 누구의 바다도 아닌 공해상을 지나다닐 때 해적들이 난무하지 않았던 이유도 미국에 군함이 있어서 그런 겁니다. 앞으로 그러면 이게 뭐 해적들이 난무할 수도 있죠. 잘못하면 그러면 해적 옛날 무슨 그런 고리적 얘기를 해라고 얘기하는데 그럴 수 있습니다. 그러면 그런 것들을 결국엔 방어하기 위해서 각 국가마다 자기 바다 앞이라든지 근처에 자기 상선들이 다니는 걸 보호해 주려고 할 수밖에 없겠죠. 그리고 방공도 마찬가지고 이번에 뭐 우크라이나 러시아 전쟁이라든지 이란과 미국과의 전쟁들을 보면서 결국에는 아 방공망도 되게 중요하고 드론도 굉장히 중요하고 우리가 어떻게 전력을 강화해야 될지도 다 나왔고 그러면 유럽은 지금 방위비를 더 올리고 있는 중이고요.
전 세계가 지금 방위비를 확산하면 확산했지 줄이고 있는 분위기는 아니다라고 보면 방산주는 또 다른 성장주라고 보시고 대응하시는게 좋을다 이렇게 말씀드리겠습니다. 마지막으로 신사임당 구독자분들께 한 말씀 부탁드립니다. 주식 올라가니까 기분은 좋은데 되게 불안해 하시는 분들이 많으신데 뭐 아직은 불안해 할 때는 아닌 거 같습니다. 물론 이제 중간에 상승장도 조정이 한 번씩 나올 수 있습니다만 어 큰 그림을 보시고 지금 큰 이분이나 EPS 상승률이라든지 산업의 흐름들을 좀 보시면 어 여전히 지금은 좀 홀더하고 들고 가셔야 되는 시기다라고 생각하고 있고요.
없는 분들은 지금이라도 뭔가 조금 참여를 해 보시는게 좋지 않을까 이렇게 생각을 하고 있습니다. 그래서 너무 이렇게 올라가니까 자꾸 팔고 싶죠. 근데 좋아서 이제 샀는데 연애를 이제 좋아서 시작했는데 예 바로 이제 헤어질 걱정부터 하시면 안 된다. 지금은 조금 장기 연애를 한다는 마음으로 좀 끌고 가시는게 좋지 않겠나 생각하고 다
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