저자: 레버리지연구소 · 한국인
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미국 증시는 지정학 우려 완화, 빅테크 AI 설비투자 지속 확신(구글 원자력 전력계약 등), 엔비디아 자사주매입으로 사상 최고가를 경신. 반도체 섹터와 SOXL이 특히 강세. 발언자는 3주 전 저점에서 SOXL을 매도하지 않았고 계속 보유 중이며 폭락 시 추가 매수 중. 단기 방향은 모른다고 밝힘. 시청자에겐 총 투자금의 10%만 매수하라고 권고, 본인도 조정 이후 매수 욕구가 있으나 기다리겠다고 함.
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안녕하십니까. 레버리지 연구소입니다. 오늘 미국 증시가 고점 부담과 각종 경제 우려를 뚫고 연일 사상 최고가를 한 번 더 갈아치웠습니다. 나스닥뿐만 아니라 S&P 500과 다우 지수까지 일제히 랠리를 이어가는 배경을 들여다보면, 시장을 짓누르던 거시적 불확실성이 걷히는 동시에 AI 산업에 대한 장기적 확신이 지수를 밀어올리고 있기 때문입니다.
오늘 나스닥 랠리를 이끄는 첫 번째 원동력은 국제 유가의 안정세입니다. 중동 지역의 지정학적 불안으로 공급 차질 우려가 컸으나, 글로벌 대형 트레이딩 업체들의 확인에 따르면 원유와 정제유 수출 흐름이 견조하게 유지되면서 공급 부족 공포를 덜어냈습니다.
여기에 주요국의 유통망 다변화가 더해져 유가가 안정을 찾았고, 이는 시장의 고물가와 고금리 압박을 크게 완화하는 완충판 역할을 해 주었습니다.
두 번째이자 가장 핵심적인 엔진은 빅테크 기업들의 AI 설비 투자가 일시적 유행이 아니라는 확신입니다. 시장에서는 과연 2028년 이후에도 천문학적인 AI 지출이 유지될 수 있을지에 대한 의구심이 많았습니다.
그러나 최근 구글이 AI 데이터 센터 전력 확보를 위해 컨스텔레이션 에너지와 무려 20년짜리 원자력 전력 공급 계약을 체결하며 분위기가 반전되었습니다. 빅테크가 AI 인프라를 단순한 탐마가 아닌 수십 년짜리 장기 산업으로 보고 있다는 사실이 증명된 것입니다.
여기에 엔비디아의 대규모 추가 자사주 매입 계획, AI 네트워킹 핵심 기업인 마벨의 긍정적인 업황 전망, 그리고 중국 AI 진영의 대규모 자금 조달 및 상장 추진 소식까지 더해지며 AI 사이클의 지속성에 대한 확신이 시장을 지배했습니다.
이러한 나스닥의 훈풍 속에서 가장 민감하고 강력하게 반응하고 있는 종목이 바로 반도체 섹터와 SOXL입니다.
설명에 앞서 최근 제 계좌를 공개하겠습니다. 3주 전 영상에서보다 거의 두 배 가까이 오른 것을 확인하실 수 있습니다. 차트를 보면 사실 그 영상을 찍을 때가 단기 저점이었다는 사실을 알 수 있습니다.
하락에 지쳐 SOXL을 매도하셨다면 지금의 주가를 보며 크게 아쉬워하고 계실 것입니다. 저는 말씀드렸듯이 단 1주도 매도하지 않았습니다. SOXL 투자를 계속하고 계신 주주님들과 소통하고 싶습니다. 현재 평단과 수량, 그리고 언제 매도할 계획이신가요?
저는 반도체의 우상향을 믿으며, 저의 투자 철학 그대로 매도하지 않고 오히려 폭락 시에도 나눠서 모아가고 있습니다.
최근 SOXL로 대규모 자금이 빠르게 몰리며 주가가 강세를 보이는 데는 명확한 이유가 있습니다. 우선 구글의 20년 전력 계약과 빅테크의 공격적인 설비 투자는 곧 차세대 반도체 칩에 대한 수요가 꺾이지 않는다는 뜻으로 직결되며, 하드웨어 피크아웃 우려를 완벽히 씻어냈습니다.
또한 AI 연산에 필수적인 고대역폭 메모리 수요 급증과 TSMC의 패키징 공정 풀가동으로 장비와 소재를 포함한 반도체 밸류체인 전반의 실적 가시성이 뚜렷해졌습니다. 여기에 미 연준의 금리 인하 기조가 이어지며 미래 성장주들의 밸류에이션 부담이 낮아진 점도 반도체 섹터의 멀티플을 끌어올리는 한몫을 했습니다.
특히 지수가 추세적인 상승 국면에 들어서면, 매일 3배의 수익률이 복리로 누적되는 상품 구조상 기초 지수 상승폭을 훌쩍 뛰어넘는 폭발적인 레버리지 효과가 발휘되면서 공격적인 투자 자금이 집중된 것입니다.
그러면 지금이라도 SOXL을 매수해도 괜찮을까요?
저 역시 현재 SOXL의 주가를 보면서 포모(FOMO)를 견디지 못하고 있습니다. 다른 주식들이 잡주로 보이고, 왜 전재산을 넣지 않았을까 하는 생각에 괴롭습니다. 지금이라도 매수하면 반도체 우상향에 더 큰 레버리지로 불을 붙여 줄 것 같다는 생각이 머릿속을 떠나지 않습니다.
특히 현재 장세에서 나이키 같은 필수 소비재나 엠페이즈 에너지 같은 신재생 에너지에 투자하고 계신다면 포모가 정말 크게 올 것 같습니다. 하지만 저는 분명 그 주식들이 상승하는 순간이 올 거라고 생각하고 있습니다. 다른 주식들을 보며 포모를 느낄 때 그때를 이겨내야, 내 주식들도 상승하는 순간에 함께할 수 있다고 말이죠.
그럼에도 불구하고 지금이라도 SOXL을 매수하고 싶으신 분들은 SOXL 총 투자 계획의 10%만 매수하시기 바랍니다. 저 또한 SOXL의 단기 방향성은 알지 못합니다. 우상향이라는 것에는 확신이 있으나, 얼마나 애태우다가 우상향할지는 알 수 없는 것이기 때문이죠.
사실 충분히 조정을 받은 것 같아 저 또한 매수하고 싶어서 미치겠습니다. 하지만 조금 더 참아보며 투자 철학대로 투자하려고 생각하고 있습니다.
영상은 여기까지입니다. 구독과 좋아요 부탁드립니다. 감사합니다.
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