저자: 소수몽키 · 한국인
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AI 인프라 대장주 중심의 강세장이 이어지고 있으며, 빅테크(엔비디아·아마존·알파벳·오라클)의 대규모 채권 발행과 스페이스X 상장 등이 유동성을 공급해 AI 인프라 쏠림이 계속된다고 주장. 중앙은행 긴축보다 빅테크 돈풀기가 더 강하다고 봄. 메모리(마이크론·샌디스크·하이닉스), CPU(ARM·인텔·AMD), 장비주, 전력주가 주도주이며, 반도체 ETF 강세를 언급. 애플 발언에 따른 메모리 부족과 가격 인상도 호재로 제시. 텔레그램 유료 채널 홍보 포함.
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자, 일단 증시는 한 주간 또 흐름이 좋았습니다. 나쁘지 않았던 거 같아요. 일단은 역시나 최근에 제가 계속 거의 같은 말씀드릴 수밖에 없는 상황인 거 같은데 AI 인프라 주도주인공 대장주 위주로 좀 집중되는 흐름이 강하게 이어지고 있습니다. 그래서 반도체 또 신고가 뚫었고요. 나스닥 SP는 신고가를 못 뚫었는데 반도체 쪽 AI 인프라주들은 뭐 대거 신고가를 또 뚫고 올라갑니다. 증시를 멱살 잡고 올리는 느낌이에요. 그래서 주도주 위주의 장세가 좀 이어지고 있고 자 하나씩 말씀을 들어 보도록 하겠습니다. 자 일단은 계속해서 제가 또 좀 종목들도 거의 그 압축돼서 말씀을 많이 드릴 수밖에 없는 거 같은데 이쪽으로 자금이 계속 쏠리고 있어서 어쩔 수 없는 부분인데 자 주요 AI 인프라 예를 들어서 메모리 뭐 마이크론 샌디스크부터 해서 한국에는 3전 하이닉스 뭐 이런 것들로 집중된다고 저도 알고 있습니다.
그래서 미국도 마찬가지죠. 지금 메모리 주식들 그리고 반도체에서도 어 인텔이나 AMD ARM 같은 어떤 CPU 파운드리 생산 요런 쪽 혹은 반도체 장비 요런 쪽으로 몰리고 있고 전력주도 좀 괜찮았습니다. 이번 주 한 주 데이터 센터 주식 광통신 요런 것들 좋았는데 제가 이제 뒤에서 조금 더 자세하게 하나씩 이슈들 말씀드릴게요. 자 그거보다 제가 가장 먼저 말씀드리고 싶은 가장 컸던 주요 이슈는 요겁니다. 그니까 일단 개별주도 좋은데 그 개별주가 지금 좋게끔 할 수 있는 큰 어떤 배경 환경을 보자면 빅테크가 이제 계속해서 유동성을 공급해 주는 역할을 하고 있다.
이게 저는 더 본질적인 큰 이슈라고 보거든요. 그니까 뭐 개별주 하나하나 보면은 뭐 오늘 오르고 내렸네 이렇게 스트레스 받으시겠지만은 조금 더 큰 그림으로 보셨으면 하는 마음에서 저는 이제 요게 더 중요하다고 보고 있는데 자 엔비디아도 한 주 동안 이제 큰 이슈였는데 엔비디아도 이번 주에 서프라이즈로 역대 최대 규모의 채권을 발행을 했습니다. 그래서 엔비디아 역사상 최대 규모의 채권이에요. 그래서 200억 달러 발행했는데 결국은 이거 다 이제 직 간접적으로 AI 인프라에 투자하게끔 되는 돈이라고 봐도 과언이 아닐 것 같습니다. 서 200억 달러 모집을 하겠다 그랬는데 수요가 모집 금액에 네배 이상 몰리면서 대흥행 그니까 200억 달러만 필요하다 그랬는데 850억 달러인가가 모였다 그랬어요.
그래서 별도로 투자 설명을 안 하고요. 생각보다 금리도 더 낮게 왜냐면 수요가 몰리니까 너도나도 엔비디아 채권 사겠다고 하니까 싸게 조달을 해서 금액은 250억 달러로 증액을 해서 대응행을 했습니다. 이렇게 지금 AI 인프라에 관심이 뜨겁다 보시면 될 것 같습니다. 그래서 M비디아 역사상 최대 규모에 채권 발행을 했다는 거 자체가 사실상 우리 대표적으로 메모리도 있고 지금 AI 인프라 대장주에 계속해서 투자가 들어가는 기대감을 이제 만들어 준다 이렇게 볼 수 있겠습니다. 유동성 공급자 역할을 해 주는 겁니다. 그래서 상대적으로 저금리로 AI 투자용 자금 조달했고 엔비디아가 돈이 다 떨어졌나요?
아닙니다. M비디아 현금 많고요. 들어올 돈도 많습니다. 현금도 빵빵한데 그럼에도 불구하고 최대 30년짜리 장기 자금을 비교적 저렴한 금리로 조달을 한다는 거. 요것도 상징적이라고 볼 수 있겠고요. 그래서 시장에서는 아 이제 엔비디아도 본격적으로 자금 조달, 소위 말하는 차입, 채권 발행을 하는 사이클에 진입하겠구나라고 예상을 하고 있습니다. 그러니까 이제 빅테크들이 지금 다 기존의 현금도 있지만 본격적으로 돈 찍어서 채권 돈 조달해서 외부 자금을 조달해서 AI 인프라 투자를 이어 나갈 것으로 보고 있기 때문에 저는 이제 이게 기본적으로 증시에 지금 가장 뒷받침이 되는 유동성 환경, 긍정적인 환경을 마련해 주는 큰 이슈라고 보고 있습니다.
그래서 제가 최근에 진짜 공교롭게도 거의 일주일에 한 번씩이 얘기를 드린 거 같아요. 지난주에도 제가 아마존이 역대급 체험 발행해서 AI 투자했다. 오라클이 투자 규모 늘리고 유상증자 발표해서 AI 인프라의 호재다. 그 전주에는 구글 알파벳이 역대급으로 돈 찍어 가지고 호재다. 이렇게 말씀드렸는데 지금 거의 빅테크가 돌아가면서 돈 찍어서 AI 인프라주에 지금 유동성을 밀어넣어 주고 있습니다. 그래서 사실상 지금 빅테크가 계속 돈 푸는 역할을 해 주고 있어서 요쪽으로 돈이 쏠리고 있다. 몰리고 있다 보시면 될 거 같고요. 아니, 근데 지금 중앙은행들이 돈 줄 조인다 그러고 FOMC도 긴축적인데 그게 말이 되나요 하실 수 있는데 아, 약간 다르죠.
보시면 실제로 최근에 유럽도 금리 인상하고 일본도 금리 인상하고 이번 주에는 연준도 약간 매파적으로 나오고 물론 전망은 바뀔 수 있지만 적어도 비둘기파보다는 매파 쪽에 가까운 돈 푸는 쪽보다는 긴축 쪽에 가까운 돈줄 조이기에 가까운 움직임을 지금 중앙은행들이 전반적으로 다 보여주고 있잖아요. 서 요거 가지고 걱정하신 분들이 있는데 물론 어느 시점에는 걱정을 해야 될 수 있지만 저는 계속 말씀드리는게 이번 사이클은 중앙은행이 주도하는게 아니라이 중앙은행들도 물론 중요하지만 적어도 지금 혹은 이번 사이클은 요쪽이 만들어내는 사이클이 아니라 요쪽 오른쪽이죠.
빅테크가 만들어내는 사이클이어 가지고 계속 요쪽을 더 중요하게 봐야 된다. 그래서 이번에 고점에 대한 신호도 요쪽에서 먼저 나올 것이다라고 저는 생각을 하고 있습니다. 그래서 지금 빅테크가 사실상 중앙은행처럼 마치 코로나 시절에 중앙은행이 엄청나게 돈을 찍어서 유동성 공급을 했듯이 빅테크가 지금 돈 풀기 모드에 계속해서 진심으로 돌입을 하고 있기 때문에 전혀 불안해 할 신호는 아직까지는 언젠가 나오겠지만 아직까지는 나오지 않고 있다라고 말씀을 드리고 싶습니다. 서 계속 돌아가면서 돈 찍어내면서 AI 선점 경쟁을 하고 있다 해서 좀 긍정적으로 좀 보실 수 있겠고 물론 아쉬운 점은 AI 인프라주 외에는 지금 빠지고 있는 거 사실입니다.
제가 투자한 다른 종목들은 별로입니다. 맞습니다. 지금 중앙은행들이 긴축 모드로 들어가니까 AI 인프라 수혜주 제외하고는 지금 소외주로 다른 주식들은 다 지금 돈이 빠져나가는 부분이라서 그 부분은 분명히 있을 수 있겠습니다. 그래서 요건 참고하시면 될 거 같고 거기다가 지금 빅테크도 돈 풀고 있는데 새롭게 추가된 이번에 이제제 신규 상장에서 관심 뜨거운 스페이스 X도 사실상 AI 인프라 기업이자 AI 투자의 유동성 공급해 주는 역할을 계속 할 것으로 보입니다. 새로운 큰 손이라고 저는 생각을 하는데요. 비슷합니다. 스페이스 X도 이번 주에 큰 거 이슈를 두 개 발표했는데 자체적으로 AI 유망한 기업 또 인수를 발표하면서 자체적으로 이제 AI 종합 기업으로 딱 수직 계열화 뇌제화 하려고 하는 거 같고요.
그래서 요것도 어떻게 보면 직 간접적으로 AI 인프라 기대감을 계속해서 만들어 주는 또 이슈라고 보여지고 또 그리고 이제 다음 주에 아마 구체적으로 발표가 나올 것 같은데 돌아오는 주에 최소 200억 달러 이상의 채권을 발행할 추진이라고 합니다. 돈 찍어낸 겁니다.이 엔비디아랑 똑같습니다. 알파벳, 아마존이랑 비슷한 겁니다. 그래서 기존에 일단 고금리로 빌려놨던 돈을 배환 대출이라고 하죠. 상환하고 저금리로 조달하려는 것도 있지만 남는 돈 혹은 추가로 더 찍어 낸다면 그 남는 돈은 AI 인프라 투자하는데 쓸 것으로 지금 예상이 되고 있습니다.
아마 돌아오는 주에 구체적인 금액이 나올 것 같은데 200억 달러를 넘긴다면 그 넘긴 금액은 아마도 AI 투자하려는 금액이기 때문에 이게 만약에 생각보다 더 큰 금액을 조달한다고 발표가 나오면 아마도 또 AI 인프라에서는 호재로 받아들일 가능성이 높습니다. 그래서 저는 스페이스 X라는 또 하나의 AI 인프라 투자자가 등장했기 때문에 테라을 포함해서 계속해서 지금 빅테크의 사실상 돈 풀기는 이어지고 있다. 이렇게 보고 있습니다. 그래서 여기 그림에 한 명을 추가했습니다. 여기 일론 머스크 추가된 거 보이시죠? 원래 빅테크들이 열심히 돈 찍어내고 있었는데 이번에 스페이스 X도 상장하면서 나도 참여할게 하면서 AI 투자 전의 전쟁에 스페이스 X도 기여하고 있다.
이렇게 생각이 듭니다. 거기다가 그걸로도 모자라서 저는 이제 이것도 이번 주에 아주 중요한 이슈라고 생각이 드는데 트럼프가 이제 대놓고 아주 구체적으로 신호를 줬습니다. 자,이 트럼프 대통령이 올린 글 전문을 번역해서 핵심만 요약을 했는데 읽어 드릴게요. 워낙 중요한 내용이니까 요건 집중해서 보셨으면 좋겠습니다. 자, 미국에서 지금 당장 직접 칩을 설계하고 생산해야 되기 때문에 우리 미국 행정부는 인텔를 돕기로 결정했다. 그래서 엔비디아를 미국으로 불러들여서 미국에서 칩을 만들기로 약속을 했고 일론머스크와 함께 세계 최대 공장 테라을 미국에 짓기로 했다.
그리고 애플과 미국에서 칩산을 하기로 합의했다. 자,이 하나하나가 다 만만치 않은 기업들입니다. 엔비디아 현재 시총 1등 기업이고요. 스페이스 X 지금 시총 10등 안에 들어와 가지고 엄청난 시총을 자랑하고 있고 애플도 지금 좀 밀려나긴 했지만 그래도 시총 타파 안에 들어서 하나하나가 뭐 국가 권력급인 규모의 그런 중요한 기업들이 합심해 가지고 지금 미국에 다 공장을 짓고 있고 그 이제 구심점이 인텔이 되는 거죠. 그래서 트럼프 대통령이 계속해서 미국 제조업 부활의 90점으로 인텔를 밀어 주기를 하고 있다. 그렇게 생각이 듭니다. 그래서 요것 또한 큰 그림에서 봤을 때 AI 인프라 투자이기 때문에 어 올해 또 중간 선거도 있고 하기 때문에 트럼프 대통령이 개인적으로는 인텔 밀어주기를 계속하고 업적을 계속해서 자랑하면서 봐라.
내가 인텔 투자해서 우리 미국이 제조업이 부활했고 반도체 생산량 이만큼 늘었고 국민들한테 우리가 이렇게 지분을 투자해서 돈을 벌어다 줬다 이러면서 소위 말하는 해째 내가 이렇게 잘했지라는 선거 어떻게 보면 어필 포인트로 계속 강조하지 않을까 싶어서 제가 봤을 때는 빅테크 외에도 트럼프 대통령 트럼프 행정부의 AI 인프라 밀어 주기는 계속 될 것으로 보입니다. 소위 말하는 지원 사격이죠. 자, 그림이 한 명 더 추가됐습니다. 지금 왼쪽에 중앙은행들은 돈주를 쪼인다고 하지만 오른쪽 지금 빅테크부터 스페이스 X에다가 트럼프행정부의 지원 사격까지 있기 때문에 지금은 시장이 요쪽에 좀 더 집중을 하는 모습입니다.
중앙은행이 중요하지 않다는 건 아닌데 적어도 지금은 요쪽이 좀 더 힘이 세다 이렇게 보실 수 있겠고 어느 순간 되면 균형이 다시 이쪽으로 넘어가는 순간이 오겠지만 제가 봤을 때 당분간은 요쪽은 신경 쓰는 거보다는 요쪽 빅테크의 돈 풀기 전쟁에 좀 더 시장이 포커스를 맞출 것 같습니다. 자, 요게 좀 더 큰 그림에서 보셨으면 좋겠고 작게 하루하루 일비 안 하는게 제가 봤을 때는 강세장에선 더 중요한 거 같거든요. 그래서 뭐 전쟁 조금 길어질 것 같아서 또 떨어질 것 같아서 겁나요. 뭐 뭐 이렇게 하실 수 있는데 제가 봤을 땐 그 1일비 하는게 더 이렇게 성과에는 도움이 안 될 것 같습니다.
자, 그래서 이제 큰 그림에서 좋은 환경이 이어지고 있다. 말씀을 먼저 드리고 개별주 얘기해 볼게요. 자, 일단 첫 번째 이제 AI 인프라에서도 특징주들 얘기를 가져왔는데 워낙 지금 강세장이고 또 흐름이 좋다 보니까 호재들도 막 정리하느라 제가 이제 이게 너무 많아 가지고 요약하기 힘들 정도였는데 굵직한 것만 가져왔습니다. 중요한 것만. 일단 큰 그림에서는 엔비디아가 돈 찍어 낸다니까 주도주들 다 좋았고 그리고 이제 애플이 깜짝 발언을 한 것도 주목을 받았죠. 잠깐 말씀을 드리면 팀이 애플의 팀이 월스트릿 저널과 단독 인터뷰에서 좀 충격적인 발언을 했죠.
여태까지는 긴가민가 했는데 이번에 발언을 요렇게 했습니다. 자 메모리 사태. 지금 메모리 부족한 사태가 100년에 한 올까 말까 한 대홍수급의 위기다. 이런 건 40년 동안 내가 업기에 있으면서 처음 본다. 듣도 보도 못한 일이다. 이러면서 거기서 인터뷰에 제가 원문을 읽어 보니까 이렇게 표현하더라고요. AI 기업들의 탐욕적인 메모리 구매 사제기가 주원인이다. 이렇게까지 막 표현하더라고. 왜냐면 이제 지금 데이터 센터에 메모리 반도체가 너무 필요하니까 사실상 팀쿡 입장에서선 억울한게이 아이폰에 들어갈 메모리 반도체를 구할 수 없게 된 거죠.
막 가격이 급등해 버리니까. 지금 3전닉스도 예를 들어서 지금 다 데이터 센터에 넣을 메모리 납품하느라고 지금 생산량을 다 그쪽으로 맞추다 보니까 어 요쪽 핸드폰에 스마트폰에 들어갈 메모리 반도체에도 품기 현상 일어나는 거죠. 그러니까 이제 팀쿡 입장에서는 막 탐욕스럽다고까지 표현하던데 그게 좀 웃겼습니다. 아무튼 그래서 도저히 아 고객들을 우리가 보호하려고 계속 최근에 애플 가격, 제품 가격이 동결됐었던 걸로 기억합니다. 저도. 그래서 고객한테 최대한 전가를 안 하려고 했으나 지속 불가능하다. 불행위도 가격 인상은 불가피하다. 이제 가격 올린다고 했습니다.
그래서 지금 이제 9월 달에 나와 봐야겠지만 최소 15에서 20% 이상 오를 거라는 얘기도 있는데 막 쭉쭉 올라갈 것도 같습니다. 안 그래도 지금 환율도 올라가 가지고 야 한국에서 아이폰 얼마가 책정될지 저도 진짜 궁금하긴 한데 아무튼 이런 현상이 이제 본격적으로 이제 실물 경제에 영향을 주는 거 같습니다. 자 그래서 핵심은 요겁니다. 메모리 관련주에 또 호재로 작용한 이슈였는데 추가 애플 현금 많잖아요. 그 현금 가지고 메모리 공급을 늘리기 위해서 추가 현금을 활용할 것 같다. 이렇게 얘기를 했습니다. 그러니까 이제 돈을 더 써서라도 지금 많이 옳은 메모리 반도체를 더 사겠다 하니까 샌디스크 마이크로모터에서 3전닉스 이런 것도 호재로 또 인식된 부분이었습니다.
아무튼 요런 식으로 워낙 지금 메모리 관련주들 계속 주요한 호재 위주로 부각이 되는 모습이고요. 그리고 돌아오는 주에 마이크로 실적 발표 관련 기대감도 있습니다. 그래서 6월 24일 날 또 이게 중요한 다음 주 한 주 이슈회가 될 거 같고 그리고 SK 하이닉스도 지금 미국 상장 앞두고 있습니다. 저는 이제 미국 외신들을 주로 보지만 외신들이나 외국 커뮤니티에서도 그냥 하이닉스 얘기가 그냥 도배가 돼 있어요. 제가 이렇게 얘기를 일부러 꺼내 놓는게 아니고 외국 투자들이 지금 하이닉스 관심이 제일 많습니다. 그래서 미국에 언제 상장될지 막 기다리고 있어요.
그래서 지금 예상이 맞다면 6월 22일 날 미국에 이제 상장이 된다는게 아니고요. 제가 잘못 말씀드리면 안 되니까 상장 심사가 승인되는 결과가 아마 나올 걸로 예상이 돼 있습니다. 상장은 나중에 뭐 8월인가요? 그때로 알고 있고 아무튼 이런 이제 메모리 관련주들이 워낙 관심이 뜨겁다 보니까 계속해서 호재들 나오고 있습니다. 지금 주관으로 기본적으로 10에서 20% 40% 오른 주식도 있습니다. 웨스턴 디지털 메모리 4대장 날라다닙니다. 그렇죠? 정말 이렇게 어디까지 오를지 모를 정도로 뜨겁습니다. 기본 세 배, 네배 샌디스크는 지금 아홉 배 10열배 가겠습니다.
이러다가 올해 수익률이 아무튼 요렇게 되고 메모리 계속 강하고요. 그리고 이제 반도체 다른 부분인 CPU AI 에이전트 수에 해서 AI 에이전트를 얘기를 많이 말씀드렸습니다만은 이번에 또 기관이 다시 한번 AI 에이전트 시대가 오면서이 CPU 반도체를 만드는 어 인텔 AMD ARM 퀄컴 등이 수혜다. 그중에서도 ARM이 콕 집어서 타픽이다. 해서 주간으로 28% 넘게 강세를 보였고요. 나머지도 그 영향을 받았습니다. 그리고 이제 인텔 같은 경우는 CPU도 만드는 회사지만 반도체 생산 아까 앞에서도 말씀드렸지만 파운드리 한국의 삼성자처럼 반도체 생산 기지를 미국에서 지금 미국 반도체 부활의 핵심 중출을 맡고 있기 때문에 인텔의 그 어떤 소식에 지금 많이들 촉각을 기울이시는데 이제 첨단 공정도 시범 생산에 돌입한다.
그러니까 또 기대감이 높아졌습니다. 그리고 이제 퀄컴이라는 회사도 돌아오는 주에 6월 24일로 아마 예정도 있을 텐데 투자자의 날에서 아마도 이제 데이터 센터용 우리도 AI 칩한다 이런 것들 발표하고 고객도 발표하고 아마 할 것으로 기대가 되면서 좀 기대감이 붙고 있습니다. 그래서 계속해서 지금 반도체 호재들 줄줄이 대기하고 있는 것들이 많고요. 그리고 장비주도 제가 지난주에 한번 기억하시면 반도체 장비 어 이제 슈퍼사이클 기대감이 커지고 있다. 그동안 망설렸던 삼성전자 하이닉스부터 마이크론 등등 메모리 기업들이 본격적으로 반도체 공장 투자를 늘리기로 하면서 그 기대감이 장비주로 붙고 있다라는게 이번 주에도 계속 이어졌습니다.
기관들도 목표 주가 올렸습니다. 그리고 시티라는 곳에서는 어 인텔이 이렇게 첨단 공정을 하고 미국의 반도체 부활를 담당하니까 그만큼 반도체 장비들도 수요가 커지면서 수혜를 볼 것이다. 목표 주가를 또 계속 올리는 모습입니다. 이렇게 호재가 집중되고 있고요. 그리고 또 인텔 같은 경우는요. 이제 진짜 그 제가 보면은 한국에서 제일 뜨거운 기업이 SK 하이닉스고 미국에서 아마 제일 관심 많고 뜨거운 기업이 인텔 중에 하나일 텐데 둘이 또 연관관계가 생겼습니다. 자, 인텔 CEO가 주말 앞두고인가요? 이렇게 직접 글을 올렸는데 자 그 인텔에 SK 하이닉스 전 대표를 영입한다는 기사가 나왔었는데 직접 이렇게 글을 바로 올렸습니다.
자 가까운 친구 이석희 님을 인텔로 다시하게 맞이되어서 무척 기쁩니다. 이분이 이제 SKNX의 전 대표분이셨던 걸로 알고 있습니다. 근데 요분을 지금 인텔의 핵심 파운드리 대표 수석 부사장인가요? 아무튼 요렇게로 핵심 공정 이제 담당 임원으로 고위 임원으로 지금 영입을 했다 기사가 나온 거 같은데 여기 나와 있습니다. 이석희 님은 높은 평가를 받는 반도체 공정 통합 전문가이자 매우 성공적인 CEO였습니다. 그는 경력 초기에 인텔에서 10년 넘게 근무하며 인텔의 여러 핵심 공정 기술에 기여했습니다. 이제 그는 우리의 첨단 패키징 기술 개발을 총괄하고 어 이제 흥미로운 새 시스템 프로젝트를 이끌게 됩니다.
그래서 첨단 패키징과 이런 시스템 통합은 인텔 파운드리 반도체 생산과 컴퓨팅에 미래에 점점 더 중요합니다. 그래서이 중대한 시점에 그와 협력하고 그가 인텔에 다시 합류하게 된 것을 기대합니다. 이러면서 엄청 기쁜 마음을 표현했어요. 그니까 과거에 인텔에서 같이 일했던 경력이 있으신 분인 거 같아요. 이렇게 벌써 사진도 찍었습니다. 어 이렇게 지금 인텔 입장에서도 막 이렇게 유능한 인재들을 막 영입을 하는 모습이 느껴지고 반도체 파운드리와 이런 첨단 패키징 이런 미래 핵심 기술들을 부활시키려는 노력을 하는 거 같아서 계속 지금 트럼프가 밀어주는 것도 있고 자체적으로도 인텔 CEO도 엄청 긍정적인 그런 노력들을 많이 하는게 부각이 되는 거 같습니다.
한국에선 또 하이닉스가 워낙 뜨겁고 핫한 기업이기도 하죠. 외신에서 먼저이 하이닉스 기사가 계속 나올 정도로 지금 두 기업이 되게 뜨거운 주도주이자 대장주인 거 같습니다. 자, 그래서 메모리, CPU, 장비 이렇게 말씀을 드렸고 그리고 이제 전력주도 최근에 좀 전력주가 조용했었는데 최근에 이제 한 주 동안 또 강한 반등을 했거든요. 그래서 요거는 제가 다음 영상에서 좀 따로 별도로 좀 더 자세하게 중요하게 다룰 내용들이 있어서 말씀을 드릴 건데 어쨌든 전력 대장주들도 반등을 했다. 이렇게 말씀을 드리고 뭐 데이터 센터주 반도체 생산 TSMC 인텔부터 등등등 다양하게 올랐는데 특히 이제 뭐 예를 들어서 마벨이라고 하는 회사가 있습니다.
제가 한번 소개든 적이 있었는데 맞춤형 반도체를 만들기도 하고 광통신 관련주로도 묶기는데 이번 주에 이제 아마존이 자체 반도체 트레이니움인가요? 자체 반도체를 처음으로 이제 외부에 판매하겠다 발표하면서 또 주가가 들썩이기도 했고 돌아오는 주에 이제 드디어 6월 22일 기준으로 SMP 500 지수에 마벨이라는이 반도체 회사가 편입이 됩니다. 그래서 기대감으로 또 오은 것도 있고요. 여러 가지 뭐 호재들이 있었는데 제가 한번 보여 드렸지만 그 이미 공유드린 내용입니다. 마벨이라고 하는이 AI 맞춤형 반도체 아마존의 그 맞춤형 반도체를 담당하기도 하고 광통신 관련주기도 하면서 요런 기업이 SMP 500에 이제 편입이 된다는 기대감도 있고 얼마 전에 소개드렸던 거지만 엔비디아 젠슨왕이 대놓고 콕 집어서 마벨은 다음 1조 달러 회사다 그러면서 지금 시총에 다섯 배 오른다 콕 집어 가지고 그때 이후로 계속 지금 젠슨 스스랑이 말하고 나서 계속 이렇게 오르면서 신고가 이번 주에도 좀 뚫른 그런 모습이었습니다.
참고로 마벨은 이미 엔비디아도 투자해 놨고 AMD라고 하는 회사도 투자를 소액이지만 해 놨었다고 한번 말씀드린 적에 있었습니다. 그리고 그 외에도 지금 계속해서 AI 인프라 관련주인 데이터 센터 관련주인 네비우스 코어이브요 주식도 돌아오는 6월 22일 날 나스닥 백지수에 들어가면서 기대감으로 좀 들썩였습니다. 뭐 다른 호재들도 있었지만 참고로 네비우스 코어이브는 엔비디아 투자 포트폴리오의 탑 5 안에 들어가는 엔비디아가 대놓고 밀어주는 두 데이터 센터 네오라우드 주식입니다. 그래서 참고로 말씀을 드립니다. 자, 그래서 중요를 했는데요.
어, 이번 주는 엔비디아가 돈 찍어낸 거. 요게 이제 제가 봤을땐 가장 큰 매크로적인 환경. 다른 악재들을 다 무시하고 들어올릴 수 있는 좋은 이슈 중에 하나가 아니었나 싶고. 그리고 앞에 말씀드린 트럼프의 지원격까지. 그래서 지금 빅테크와 트럼프의 지원 사격 요게 계속 유동성 환경을 만들어 내기 때문에 조금 악재보다는 이쪽을 좀 더 눈여겨 보시는게 어떨까 생각을 합니다. 단기 뭐 조정이 올 수 있지만 저는 아직은 주도주 위주로 강세장이 꺾이는 신호는 아직은 보이지 않는다 좀 생각을 하고 있습니다. 자, 그래서 투자는 개별주가 머리 아프시면 진짜 제가 괜히 드린 말씀이 아니라 ETF만 해도 올해 장난이 아닙니다.
반도체 ETF가 올해 수익률이 112% 넘어가고 있으니까 어 만만치 않은 거 같거든요. 이거 개별주 투자 복잡하고 머리 아프다 하시면 반도체 ETF만 모으셔도 충분할 것 같습니다. 자, 마이크로운 메모리 대장주 들어 있고 비비디아 AMD 들어 있고 맞춤형 반도체 1등 브로드컴부터 미국에서 가장 뜨겁게 밀어주는 기업 중에 하나인 인텔도 들어 있고 방금 제가 소개드린 어 맞춤형 반도체와 강통신 유망주 마벨도 들어 있고 반도체 장비 슈퍼사이클 기대감에 반도체 장비주도 들어 있고 반도체 생산 1등 TSMC까지 다 들어 있습니다. 이쯤은 제가 봤을 때 부족한게 없어 보이는 좋은 ETF인데 그냥 쭉쭉 모아가도 될 거 같습니다.
그리고 나는 좀 더 공격적으로 현재 시장에 뾰족하게 좀 더 집중하고 싶다면 딜램이라고 하는 글로벌 메모리 집중 ETF 사실 한국에서는 제가 말씀드리지만 하이닉스 3전 이미 투자하시면 되기 때문에 크게 와닿지 않으실 수 있는데 글로벌 투자자 입장에서는 요거요 ETF가 아주 이제 유용하죠. 하이닉스부터 3전 마이크론 그다음에 일본의 메모리 대장주 키옥시아 샌디스크 시게이트 이렇게 집중 투자하는 ETF라서 또 렇게 보실 수 있겠고 올해 수익률이 100% 이미 넘어가 있죠. 이렇게 돼 있고 요렇게 보실 수 있겠고 당연히 변동성이 큰 건 감안하셔야 되겠습니다.
주도주 투자할 때는 원래 고변동은 어쩔 수 없는 부분입니다. 변동성을 견딜 수 없다면 주도주 무리해서 투자하시면 스트레스 받으실 수 있습니다. 그래서 있고 또 이제 제가 뒤에서 좀 말씀드릴 거지만 다음 영상에서 말씀드릴 거지만 AI 인프라에서 빠질 수 없는게 또 전력이죠. 전력이 있어야 데이터 센터 돌아가고 AI도 돌아가는 거기 때문에 전력 관련주 대장주 모음집 AIPOEF도 나쁘지 않다 이렇게 보고 있습니다. 그리고 데이터 센터 관련주들 모험집인 WGMI도 올해 88.4%로 4%로 우리 계속 좀 신고가 뚫고 올라가고 있어서 나쁘지 않은 거 같습니다.
그래서 아쉽게도 많이들 물어보시는데 저도 사실 이렇게까지 빅테크가 막 진짜 많이 투자를 계속 늘릴 거라고까지는 사실 생각을 못 했습니다. 솔직하게 정말 긴가민가했는데 어 계속 지금 서프라이즈로 투자를 확대하고 누가 이기나 한번 해 보자 급으로 가고 있어서 빅테크는 좀 주가가 상대적으로 많이 부진한 상황이고 소프트웨어 악재는 계속되고 있고 주도주 솔림은 좀 지속될 수밖에 없는 환경이어 가지고 저도 좀 나머지 주식들은 좀 아쉬운 상황이고 아마 주도주 AI 인프라 외에 다른 것들 들고 계신 분들 스트레스 많이 받으시고 화도 나시고 짜증도 나시고 뭐 상대적 박탈감도 드실 수 있는데 아쉽지만 조금 상대적으로 지금 다른 주식들은 좀 돈이 빠져나가 수도 있고 부진할 수도 있다라는 점은 염두해 두셔야 될 것 같습니다.
아쉽지만 그 점은 참고하셨으면 좋겠습니다. 조금 더 긴 관점으로 본다 생각하셔도 좋을 것 같고요. 자, 그래서 돌아오는 주는 마이크론 실적 역시 계속해서 AI 인프라 관련주 중에서도 메모리 관련주 뜨겁게 관심을 받겠습니다. 그리고 앞에 말씀드렸듯이 SK 하이닉스가 아마도 예정대로 하면 6월 22일 날 미국 상장이 될 것인가 말 것인가에 대한 심사 결과가 아마도 나올 것이고 월요일 날 SP 500 나스닥 100지수 편입 이슈가 있는데 이건 이미 노출된 재료 알려진 재료니까 어 이제 그냥 사실 확인만 하시면 될 거 같고 그 외에 이제 퀄컴 투자자의 날마도 또다시 AI 에이전트 시대가 왔다.
그리고 이제 퀄컴 CEO가 이제 예를 들어서 우리 빅테크와 이런 계약을 맺어 가지고 데이터 센터 칩 이제 본격적으로 만든다. 혹은 이젠 스마트폰을 넘어서 제가 알기로는 최근 인터뷰에서 이번 주 인터뷰에서 40여 종의 새로운 하드웨어 이제 스마트폰의 시대가 넘어가고 그런 것들이 새로운 하드웨어 시대가 열린다 했을 때 인터뷰를 했었는데 아마 그런 좀 호재들이 집중 부각되면서 또다시 AI 인프라주를 좀 들썩이는 이슈가 될 수도 있을 것 같고 여기 마이크론 실적 발표도 있고 물가는 뭐 이미 높은 건 알고 있는데 과거의 이슈기 때문에 저는 별로 신경 쓰지 않고 전쟁 이슈도 저는 뭐 계속 질문들 많이 해 주시는데 증시에서 영향력은 매우 떨어졌기 때문에 전쟁 이슈는 안 보시는 는게 훨씬 낫다.
저는 그렇게 생각합니다. 적어도 주식 투자자 입장에서는 저는 노이즈라고 생각을 하고 있습니다. 그래서 별로 도움이 안 되는 이슈다. 봐봤자 노이즈에 불과하다 이렇게 생각을 하고 있습니다. 그 정도 보시면 돌아오는 주에 크게 이슈 없을 것 같고 역시 AI 인프라주들 관심이 지속될 것 같습니다. 자, 그렇게 보시면 될 거 같고 그 연주는 정리를 해 놨는데 이거 소수경 공유드린 자료인데 나중에 참고하시라고 넣어 놨고 크게 제가 센 당분간은 연준의 이슈는 중앙은행의 역할은 지금은 크게 부각되지 않을 것 같아서 넘어가도록 멍 그래픽
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