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4 매주 월요일에 만 만나볼 수 있는 증시 적이 없 시간입니다. 국내외 이슈 진단 뿐만 아니라 이 투자자의 멘탈 까지 확실히 관리해주시는 분이 조 도움 말씀에 트리 프림 베스트의 김우식 대표 나와있습니다. 안녕하십니까 내가 하십니까 메모 지난 주 국립 의주 시장 특징 되어 흐름 부터 좀 지퍼 주시죠. 어 2분 주는 그래프 최 일 앞두고 있기 때문에 지난주 시황 준비가 대단히 중요할 것 같습니다. 이제 2주 동안 입이 테크 주 실적을 발표할 다 했잖아요. 증기가 중요한데 우선 그 지지난주에 태슬 나와 그 다음에 넷플릭스 실적을 발표해 썼고 의 지난주에 마이클스 엎드 구글 메타 애플과 아마존 까지 실적발표 이제 마지막에 이제 아마존이 또 미스가 나면서 그게 폭력을 했지 않습니까 자 여기까지 벌어졌는데 지금 성적표를 우리가 정리를 해보면 은 테슬라 와 마이크로소프트 매턴 괜찮았고 그리고 이제 내 프릭스 구글 아마존 은 불안을 실적과 함께 급락을 했거든요.
걸 9분해 보면 은 지금 우리가 그 콜라 시대에서 이제는 엔딩 왼쪽으로 가고 있지 않습니까 요 부분에 쓰인 를 받는 쪽 피해를 받는 쪽 요걸로 9분이 좀 되는가 티스 이라기 보다는 그 동안의 코나 시대의 수혜를 받았던 넷플릭스 9월 아마존 쪽은 상자에 타격을 받았고 이거 어쩔 수 없는 부분이죠. 구글도 유튜브 쪽이 좀 데미지가 있었고 않아 좋은 이미 그 전 분기 부터 그런 경우가 있었거든요. 그래서 부분을 받았고 비교적 그와 무관한 테슬라 와 마이크로소프트 메타는 괜찮았던 겁니다. 그러면 3승 3패 가 되는데 딱 중간에 있는게 f2 줘 애플은 애미 했어요.
1루 정도로 봐야 되는데 실적을 괜찮게 나왔지만 은 다음 분기 그다음 전망이 약한 좀 집집 하지 않느냐 왜냐하면 러시아와 중국이 있으니까 고런 느낌 으로 끝났던 겁니다. 요 상태에서 이번주 fm 실 맞이하기 때문에 뭐 지난 실적이 조금 아쉬웠다 약간만 더 나왔으면 좋지 않았을까 생각이 들고 미국은 지금 빅체크 줄 때면 급락 어찌 많은 중국 증시는 그러나 봉쇄 때문에 급락을 했다가 다행히도 막 반해 딕 태극이 회전 규제를 중단 하려 한다는 소식 때문에 또 급등이 나왔거든요. 요 부분이 중국 증시를 일단 한주동안 조금 밝아졌다 느낌 우리 국내로 온다 그러면 미국과 약간 비싼 분위기였습니다.
그러나 시대의 있으면 수혜를 받았던 섹터 들은 급락에 나왔고 특히 이제 기업 실적 뜰에 따라서 우리가 놓고 보면 역시나 기업 실적에 따라서 급등 넌 있었지만 은 프로 비스 라든지 아프리카티비 네이버 카카오 같은 이런 종목 꾼들이 어려움을 겪었다는 게 굉장히 큰 특징이고 반면에 원 달러 환율 급락 가 함께 전주 금요일 4% 급등 안 삼성전자가 아마 가장 특징주 아니었나 그렇게 정리해드리겠습니다. 4 지난주 시장에 대해서 간단히 짚어 봤는데 이번주도 이제 예정된 일정들이 이제 많습니다. 국내 메주 일정을 좀 자세하게 보면 을 화요일에 경우에는 뭐 한국의 4월 cpi 가 발표되고 또 슈 이르는 이제 앞서 말씀해주신 것처럼 fomc 회의에서 금리가 결정되는 1 억 그렇다면 이렇게 주 일정들이 좀 많은 가운데 좀 핵심 사항들도 있지 않겠습니까 딱 한 거 보면 당연히 의 범죄입니다.
예 그 외에는 존재 할 필요 없는데 좀 더 천재 강의 없어요. 예 물론 이제 오늘부터 에서 한국 신뢰 마스크 해제 저도 오늘 출근할때 마스크를 벗고 가 봤나 해서 오셔서 굉장히 5 새 카드 최근글 해나가 있는 생각하지 이렇게 큰 변화입니다. 거기다가 이번주에는 중국과 일본이 효정이 굉장히 많아요. 요거 체크해보시고 우리나라도 5월 5일 주장입니다. 이번주 글로벌 증시 휴장 이 많기 때문에 어떻게 아셨죠. 한번 체크해 볼 필요가 있겠고 고용지표 라든지 역시 미국의 경제지표가 중요합니다. 많은 이런걸 다 모습 가결 정도로 이번주 fmc 회의에 금리 결정이 가장 중요하다 지금 컨 3는 50 bp 는 뭐 가뿐하게 어 인사하는 걸로 보고 있고 문제는 그 이후 6월 7월에 자 현재 스텝이 나올지도 모른다는 우리가 있을 정도로 컨셉이 굉장히 불어납니다.
예 요 상황 속에서 우리가 봤을 때 지금 7 한번 더 출입이 성장률 비고 어땠습니까 - 6성 장이 얻자 나요. 그래서 그리고 bc 아 a 물까지 표 개인 소비 수출 보니까 40 년 내 최고 치긴 안돼 식품 에너지 를 제외하면 약간 2단 흐름이 나왔잖아요. 요런 흐름들이 과연 110 의 어떤 어느 정도의 영향을 줘서 약간 와 될 것인가 제가 보기에는 워낙에 우리가 자이언트 쎄미 얘기가 많았었고 이런 경우가 많아 썼기 때문에 오히려 그것보다는 조금 안도의 얼음이 나올 수 있다는 말씀을 전체가 체크 해 드리도록 하겠습니다. 실제로 말씀 하신대로 뭐 헤드 워치 툴을 보면은 75b 싶어 스프 금리인상 내 나이 언트 스텝에 대한 이제 의견이 계속 실리고 있는데 그렇다면 국내 시장에 미칠 여파 이번주 부터 시작되는 국내 시장 전망은 어떻습니까 그렇죠.
지난주에 굉장히 글로벌 증기 천체가 어려웠는데 요거 4월 전체 글로벌 증시 하락률 우리가 놓고 본다 그러면은 사실 미국의 나 싸게 13% 에 급락 했거든요. 버렸죠. 우리는 코스닥 뭐 그러한 4% 정도 당연히 성공을 했다고 보고 있지만은 글로벌 증시 대비 해서 우리가 미국증시 대입에서 우리가 선망을 했다 빅체크 기업들이 워낙에 안 좋았기 때문에 미국 많이 빠졌고 우리는 정확하게 백질 두 기업이 없잖습니까 데이브가 까봐 좀 있긴 하지요 그래서 이번 주도 미 증시에 비해서 영향력은 조금 약할 것 처럼 그렇게 보고 있고 어차피 그 중에 실적 발표 앞전에 일단은 좀 지나갔습니다.
예 1개 줄여 같고 그 이후에 남은게 뱀 10a 가 넘었는데 여기에 따라서 우리 증시의 어떤 흐름이 결정될 가능성이 높다 힌트를 어디에 있는가 하면 애플의 실적이 아닌가 실적 발표가 아닌 것처럼 그렇게 보고 있어요. 애플 실적은 괜찮았지만 은 앞으로 전망은 러시아와 중국의 달렸다 그렇게 얘기 했거든요. 이게 아마 우리 증시에 단기 변동성을 조금 좌우할 가능성이 높다 다만 저는 그런 말씀을 좀 드리고 싶습니다. 멀리 내다 본다면 우리가 길게 본다면 지금 중국이 라든지 러시아 이런 학자들 해소 되겠지요 전 그게 맞다고 봅니다. 중 장기 투자자 분들 같은 경우는 그 관점에 가셔야 되겠지만 은 단기적으로 어쩔 수 없이 이런 변동성을 조금 더 있을 수밖에 없다 어 지난주 보다는 조금 낫지 않을까 지금 그렇게 좀 보고 있습니다.
네 말씀하신데로 이 불확실성의 계속 이어지고 있는데 그렇다면 투자 전략은 어떻게 세워야 되겠어 예 제가 몇 축제 한 가지 공통적인 * 약을 말씀드리는게 예상 하지 말자 아 어차피 모르잖습니까 어스 그래서 어느 방향으로 튈지 모르기 때문에 단기 정은 예측을 하지 말자 는 말씀을 좀 드리고 있고 어 중기 정인 우리가 관점에서 보면 어 좀 긍정적인 말씀을 좀 된다고 권한이 지금 주심이 안좋으니까 긍정적인 말씀을 드린다 그러면은 우리가 중장기 로 본다 그러면 아까도 말씀드렸지만 이런 변수들 중국 봉쇄 라든지 또렷이 9 친공 문제 아마 여자 친군 관련해서 지극히 끌어 좀 달려갔습니다.
그런 느낌은 드는데 어쨌든 이런 부분들은 중 장기로 벗고 놓고 볼때는 해결되서 밖에 없지 않는가 그러면 장기 투자자에게는 아마 지금이 매수 얘기가 될 수도 있다 저는 그렇게 생각합니다. 그리고 우리 증시에 pr 놓고 보시면 은 미국이 왜 빅 금강이 나왔습니까 퍼 밸러 건 없잖아요. 예 우리 법의 를 보십시오 지금 9배 초반 이거든요. 이정도면 뭐 그 더 깨지더라도 나중에 올라올 가능성이 높다 는 말씀을 좀 드리고 그렇기 때문에 지금 우리가 해야 될 것은 내 종목의 펀더멘탈 우리 기업들 가지고 있는 종목에 펀더멘탈이 이상없다 그러면은 중장기적인 관점에서 는 그점 유지하시는 게 지금은 좋다 파랑 리스크도 있지만은 지금은 업사이클 있을 때도 좋겠다는 말씀을 함께 좀 드리도록 하겠습니다.
함께 서 또 테마주 나 신용대출 만큼은 늘 말씀드리지만 은 좀 경기 하자 인 자국만 주의하시면 될 까 스 4 그렇다면 이번주 눈여겨 볼만한 관심 종목들 좀 살펴보겠습니다. 지난 주었 달라진 부분이 있을까요. 4 두 개가 * 안돼 예 1 가빠지고 하나가 들어옵니다. 예 어 컨텐츠를 중앙은 빠집니다. 왜냐면 제가 널 말씀드렸지만 은 지지하는 아래쪽을 지지 하지 못하면 그 무조건 뺀 다음 말씀을 드렸는데요. 지난주에 너 튜브 방송을 통해서 뺀 다른 말씀을 드렸어요. 예 제가 일주일에 한 번 이렇게 업데이트 해 드리지 않습니까 열다 보니까 빼는 종목 같은 경우는 미리 뺄 때 제가 언급을 되니까 말씀드렸고 오늘 제가 새롭게 집어넣을 종목은 뭐 장비 난 좋은데 뭐 새롭게 편입 아느냐 라고 말씀하실 수 있겠지만 은 이 어려운 과정 속에서도 삼성전자를 어 편입해 보도록 하겠습니다.
제가 아마 그가 1년동안 삼성 전에 트림을 안 했었는데 천만 번 편입을 하고 일단 말씀을 드립니다. 궁금해하는 분들이 많을 것 같습니다. 편입학 에 된 이유가 있으니까 예 지난주 지지난주 등을 쪼 최근에 저희 삼성전자 말씀드릴 때 왜 포터 2 편입을 않았냐 말씀을 하셨는데 그 이유를 설명 될 대처는 아마 이때 편입 알 겁니다. 라고 말씀 드렸던 게 외국인의 매수 드리고 환율의 변화 가능성 요런걸 말씀 들였는지 지난주 금요일에 일단 그 힌트를 조금 나왔습니다. 우리 원 달러 환율 잠깐 보시면 지금 제국과 1274 원까지 거의 뭐 그 천을 하죠.
원화 약세가 계속 이렇게 진행이 됐었고 달러 강세가 또 굉장히 조 진행될 수밖에 없으니까 역으로 우린 그럴 수 밖에 없습니다. 자 이런 흐름 속에서 지난주 금요일 같은 경우는 물론 뭐 하루 일 수도 있겠지만 은 16원 의 겁나게 모습을 보였죠. 그와 더불어서 동시다발적으로 삼성전자 쪽으로 외국인 매수가 160만 중간에 들었거든요. 2 한달 반만에 들어왔을 겁니다. 제가 목이 아니 정도의 약간의 어떤 변화 가능성 이면 한번 입지는 가능하다 이제부터 너 그리고 주가 자체가 워낙에 많이 떨어져 있어요. 삼성전자 퍼 별로 같은 경우도 다른 글로벌 기업과 비교해 봤을 때 굉장히 많이 싼 명 여기고 이번에 우리 실제 업체 안 좁아 짠 습니까 실적을 보니까 계속 성장하고 있는 모습을 보임에도 불구하고 주가는 역으로 빠지고 있다는 점 이런 부분들은 분명히 우리가 나중에 극복 때 될 부분이고 그리고 또한 분위기를 살 포교 미국에서 많이 빠지고 있는 게 빅체크 기업들이 줘 예 우리나라도 그와 유사한 기업들 리 오픈이 오면서 5일 예제 수해를 봤던 기업들 빅체크 기업들이 급락을 하고 있는데 그러면 지금 시장 메이저 참여자들이 우리 국내 기업 중에서 살 수 있는 종목이 뭐가 있는 걸 보시면 몇개 없어요.
예 그런 관점에서 보면 삼성전자 어떤 경우는 안정성 면에서는 것하고 라다 보시면 되요 뭐 부채 비율이 더 현금 유동성 자산 이런 지금 가지면 현금 자살 놓고 봤을 때 이 보다 안전한 주식이 없고 싼 영역이 있잖아요. 그러면 충분히 제가 보기에는 지금 자리에서 한번 공략해 볼 수도 있는 지난번 양 64,000 까지 갔었죠. 욕망 초봄의 초반까지 갔었기 때문에 충분히 지금은 브레이크가 걸리고 반등이 나올 수 있는 자리가 아닌가 어려운 자리지만 은 제가 조금 빠르게 편임 했을 수도 있겠지만 은 지금 저희는 괜찮다 그렇게 말씀을 드리도록 하겠습니다.
욕실이 좀 매력적인 포인트들이 좀더 보이는 것 같은데 그렇게 포트폴리오의 는 없지만 지난 저희 게임 주 의 극락세계 가 좀 심각해 는데 빛은 어떻게 보십니까 굉장히 지금 지난주에 안 좋은 분위기였어요. 지난 주 가 아니고 그 전부터 계속 하락세를 보이자 뭐지 난 조급히 끌을 보일 정도로 안 좋은 분위기였는데 어 제가 원래 그 아시아 아시는 분은 아실 겁니다. 이 게임 쪽이나 이런 좀 굉장히 선호하고 만 소개해드리는 편인데 한번 그이 최근에 제가 게임주 얘기한 적이 없어요. 마지막으로 제가 지난번에 가까워 게임 줄을 커트하고 나서나 얘기 없고 그 전도 게임 얘기를 안 했는데 왜 그런가 하면 왜 이 책은 이렇게 많이 빠지고 있는가 같은 맥락 이에요.
넷플릭스가 왜 폭락을 했던 걸 생각해 보십시오 개인 주도 은근이 우리 생각은 실내에서 하는 것이기 때문에 그 수혜를 봤다 고 생각하고 있죠. 지금은 나가 모든 분위기 아닙니까 예 쓰다보니까 실 내 인사는 어떤 그런 게임주 라든지 인터넷 관련 ott 기업들에 대한 어떤 약간 불안감의 분명히 그 마음속에 있는 것이고 사실은 그것보다 더 중량은 우리 내부 쪽에 문제가 있는데 이건 좀 심각한 건데요 우리 국내 게임사 제주 매출 원이 어딘가 페임 을 놓고 보면 환경 아이템입니다. 예 여기서 엄청난 통을 거 드렸는데 최근 소비자들을 보면은 여기 신문을 느끼고 있고 이제 새 정부가 이번달에 올라오죠.
또 국회에서 3종 부에서 분 능력이 전 규제는 나올겁니다. 예 여기에 나올 것이고 그러면 우리 게임사들이 앞으로 뭘 해야 될 것인가를 생각해보는 새로운 매출 본을 발굴해야 되는데 그게 이제 d-2 이라든지 뭐 nfc 최근에 많은 얘기가 나오고 있는 것들이죠. 문제가 뭐냐면 이 절에 있어서 입이 핸들에서 한 번도 그 음정을 해준 적이 없어요. 많은 게임사들이 쯤 뛰어들고 있지만 지난번에 이제 수많은 게임 데 뛰어난 위메이드가 이제 제일 선봉에 서서 뛰어 들었는데 어떤 대출을 만들었습니까 실망스러운 실적을 만들어 냈죠. 물론 돈은 많이 커 드렸지만 끊고 인 을 통해서 법 그래도 이 철 좀 더 벌어져 있기 때문에 이런 새로운 매출처 에서 벌어들인 동의 없었다는거 이게 가장 큰 문제였고 또 하나 이제 불을 지핀 건 이런 게임 주가 콘텐츠 관련주들은 우리가 흔히 생각하는 게 중국에 대한 수혜를 많이 생각하거든요.
중 국소의 레퍼런스가 처음으로 거의 최근 난 2년내 삼 년에 처음으로 중국에 진출한 게임 검은사막 모바일 같은게 와 성적이 나왔는데 우리가 예상했던 거 기대했던 것과는 동떨어진 머그 2 뭐 우리 성적을 놓고 보면 삼촌의 진입에 선택한 71 72 정도였고 2 30 많이 가도 23 14 12 든거 권위의 있다는 것은 우리가 생각할 때만 실망감이 있을 수 밖에 없죠. 왜냐하면 이미 중국도 컨텐츠는 여 게임이 실적 같은게 능력 같은 경우가 우리를 능가할 정도 올라왔기 때문에 이미 이 삼년 훨씬 칠한 이런 게임 가지고 성공할 가능성이 낮다는 것에서 중국 모멘텀에 대한 실망감 까지 겹치면서 폴라니 나온 것이 아닌가 생각합니다.
결론적으로 적어 게임주 에 대해서 말씀드릴 수 있는 것은 당분간은 좀 보수적인 관점을 유지하자 뭐냐면 새로운 피팅이 나의 넓디 관련 이런 새로운 사업 구조에서 수익을 검정 해줄 때까지 보여줄 때 까지는 우리가 당분간은 조금 게임 쪽은 경기 하시는게 좋지 않은가 그렇게 결론을 좀 드리도록 하겠습니다. 예 당분간 된 조미 보수적인 접근이 필요하다 이렇게 조언을 해 주셨구요 지금까지 도움 말씀에 트리 프림 베스트의 김우식 대표 했읍니다. 수고하셨습니다
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