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그럼 대표님 시각으로는 네이버 어디가 적정 주가라고 바라보세요? 지금이 25만 원이고요. 가격으로 보지 말고 밸류로 보셔야 되는데 네이버 이제 PR 20배예요. 예. CNS나 삼성 SDS나 이런 회사들이 왜 올라갔다 다 빠졌냐면 거의 30배 40배까지 갔기 때문에 빠진 거거든요. 그 회사들도 이제 20배가 적정한 거고 SI 회사들은 보통 20배에 25배 가면 많이 가는 거예요. 그리고 어 지금 네이버 같은 경우는 한 30배까지 줘도 된다. 네. 원래 인터넷 기업은 그냥 원래 기본이 25배 정도 줍니다. 예. 근데 그동안 저평가 받았던 거죠.
그리고 네이버가 또 여태까지 보니까 실적도 계속 좋았더라고요. 예. 좋았는데 밸류를 깎았죠. 자꾸. 음. 예전에 뭐 30배, 40배까지 받았던 회사인데 그래서 지금은 이제 30배 정도까지는 올라갈 가능성이 있다라고 하면 한 50% 정도의 업사이드는 있는 거죠. 그렇죠. 그러면 이제 25만 원 기준으로 보더라도요 10%면 10%가 25,000원이니까 예. 어떻게 되죠? 한 35만 치 30만 원까지 한 50만 원은 넘어가겠네요. 예. 그러니까 일단은 저는 한 35만 원까지는 무난하게 가야 된다라고 보고 있습니다. 그래서 어 오히려 오늘 빠져 주는게 저는 기회가 되지 않겠나 이렇게 생각하고 있고요.
어 LG 그룹도 최근에 많이 올랐다가 다시 다 내려왔어요. 내려왔기 때문에 다시 스타트한다라고 생각하시면 될 거 같고 네. SK 네트워크스가 좀 오버 오버를 했죠. 어제 예. 상한가를 가긴 했는데 어 SK 그룹들도 여전히 좀 보실 필요는 있을 것 같고 SK 텔레콤 네트워스 그다음에 그 외에 제 뭐 NC나 크래프턴 같은 경우는 생각보다 별게 없어요. 게임 관련된 AI를 뭐 강화한다는데 그거 잘 모르겠고 어 그건 좀 지켜보시면 좋을 거 같고요. 로보틱스 관련돼서 이제 피지컬 AI 관련돼서 이제 현대차는 다시 원래 하던 거 더 강화한다이 정도이기 때문에 오늘 빠지는 것도 이해가 안 되는게 올라간 것도 없는데 빠지고
예. 두산 로보틱스도 사실 뭐 올라간 것도 없는데 빠지고 네. 그렇습니다. 그래서 어 두산도 이제 또 가능성이 있겠죠. 뭐 뭐 워낙 하는게 없었으니까. 예. 어 진짜로 실제로 엔비디아랑 뭔가 이제 하게 된다라고 하면 조금 더 예. 업사이드는 나오지 않겠나? 그래서 오늘 아 다 올라가는데 내 거만 안 올라가니까 기분이 나쁘실 수도 있는데 관련 기업들이 또 이제 올라갈 때 다른 것들이 또 쉬겠죠. 그래서 저는 오히려 이제 이게 젠슨 관련주가 아니라 뭔가 피지컬 AI와 어 그다음에 이제 AI 팩토리 관련돼서 엔비디아와 협업하는 기업들을 여전히 주목해 봐야 된다.
이렇게 말씀드리고 싶습니다. 네. 네이버에 대해서 계속해서 강조를 앞서 주셨는데요. 실적도 잘 나오는 기업 그리고 실질적인 빅뉴스가 탄생한 기업이지만 그렇게 조명을 받지 못하는 거 같습니다. 그렇다 보니 지금이 매수의 기회다라고도 말씀 주셨고요. 현재가 한 25만 원. 오늘 대책에서 오늘 오전 8시경에 30만 원 돌파가 됐었는데요. 현시점 매수 가능하다는 사인 받아봤었고요. 35만 원 수준까지도 우리가 좀 챙겨 보도록 하겠습니다. 자, 젠슨 CEO 관련해서 그 방한 관련주들 하나씩 또 체크를 해 볼게요. 현대차도 볼까요? 현대차 앞서 설명 주셨는데 올라간 것도 없는데 빠졌다.
근데 대체 현대차는 진짜 우리가 어떤 전략을 취해 봐야 되는지가 좀 어려워요. 어려운 기업인 거 같아요. 음. 음. 어려운게 아니라 어 잘 가고 있는데 사람들이 욕심이 너무 큰 거예요. 음. 빨리 가길 원하는 거죠. 삼성자인스처럼. 예. 삼성자이닉스는 이익이 좋아서 빨리 가는 거고. 음. 나머지 기업들은 천천히 이런 속도로 가는게 맞습니다. 올라가다 빠지다, 올라가다 빠지고 하는게 맞죠. 네. 이게 정상적인 거예요. 근데 비정상이 지금 정상화되다 보니까 예. 그 현대차가 되게 답답해 보인다고 생각하시는데 올해 이미 두 배 이상 올랐어요.
예. 6개월도 안 지났는데 그러면 평소 같으면 대형주가 6개월에 두 배 가면 되게 잘 간 겁니다. 예. 근데 여기서 욕심을 더 부리지 마시고 어 올해는 한 80에서 90만 원 정도까지 목표를 두고 그냥 끌고 간다. 빠질 때마다 모은다 생각하시면 되고요. 네. 어 일부 제 지금 외국계 증권사에서 어이 피지컬 AI가 생각보다 빨리 안 된다. 이런 부정적인 바클레이 증가에서 또 보고서가 나왔어요. 그 그러면서 오늘 조금 더 쉬는 거 같다. 근데 어 항상 첨단 기술 관련돼서 보고서들이 긍정적 긍정적인 것과 부정적인게 나오잖아요. 그러면 항상 누가 이기냐면 긍정적인게 이깁니다.
음. 그렇죠. 어쨌든 장기적으로 봤을 때 우리 시장은 우상향이기 때문에 그런 거 아닐까요? 그러니까 우상향 우리나라 시장뿐만 아니라 모든 신사업이 다 그런데 HBM 처음 나왔을 때도 저게 빨리 안 될 거예요. 이렇게 얘기하 되게 많아요. 예. 근데 지금 로보틱스간 이제 우리 피지컬 AI가 생각보다 빨리 다가오고 있다. 네. 28년도에 만든다는데 뭐 자꾸 늦어진다고 얘기하는 거 해 봐야 의미가 없는 거죠. 그죠? 어차피 28년도 보고 가는 건데. 음. 어, 그래서 그 올해 또 아마 하반기에 올해 중이나 내년 초 정도 되면 아마 테슬라에서 옵티머스 이제 생산 얘기한다는 또 얘기 나오고 할 거기 때문에
어, 여전히 이제 이미 이제 피지컬 AI 시대는 에이전틱 AI 시대에 접어들면서 같이 진행되고 있다. 동시 패션으로. 근데 조금 늦는 거죠. 예. 그래서 어, 현대차 그다음에 LG 그룹 다 LG 그룹도 빠지면 또 한번 기회를 줄 겁니다. 네. LG에 대해서도 잠시 후에 이야기 나눠보도록 하겠고 그럼 현대차는 모아가기 전략으로 80만 원까지 그렇죠. 예. 지금은 현대차 현대 모비스가 이뻐 보이고요. 네. 현대 오토에버 같은 경우는 조금 밸류 부담이 있어서 좀 빠지는 걸로 보이고 SI 업체 치고는 좀 많이 올랐죠. 네. 그러다 보니까 조금 오버슈팅 나왔던 부분들이 좀 반납을 주는 거 같고 기아가 오늘 오른 이유는 어 저는 기아는 로보틱스랑 그닥 그렇게 관계 없다라고 보고 있는데
지분만 갖고 있잖아요. 예. 근데 이제 기아가 오늘 오은 이유 중에 하나가 삼성 코덱스 ETF 중에 지금 또 피지컬 AI 관련된 ETF가 나왔는데 거의 현대차 어 기아가 거의 25%씩 들어와요. 그 그러다 보니까 이제 현대차는 많이 사 놨는데 기아가 이제 들어간다라고 하니까 그걸 보고 또 막 사는 거죠, 사람들이. 네. 예. 기아는 또 올라간게 없어요. 또 수급도 좋네요. 외국인 기관이 최근 꾸준히 담고 있고 오늘도 기아는 뭐 기관의 매수세도 들어오고 최근에 계속해서 외국인들이 담아 종목이에요. 현대차 대비에서 거의 오른게 없죠. 예.
그러다 보니까 이제 약간 좀 어 키 맞추기 뭐이 정도 그다음에 수급의 이동 정도로 보고 있고요. 여전히 메인은 현대차로 보시는게 봤습니다. 현대차는 좀 넉넉한 시간을 품고 여러분 조급하지 않게 천천히 분할 매수 관점으로 바라보자 커멘트 주셨고요. 현대 모비스도 예 밸류상으로는 제일 싸요. 그러니까 현대 모비스도 여전히 보셔야 됩니다. 현대 모비스 현대차가 그럼 두 개의 타픽이 나왔네요. 예. 이렇게 챙겨보도록 하겠고요. LG 관련해서도 우리 이야기 나눠 볼 텐데요. LG 전자가 대표님 생각보다 많이 빠지는 거 같아요. 물론 정말 단기간에 많이 올라가긴 했습니다만 6월 2일자 고점 대비해서 어느새
49%의 하락이거든요. 음. 그거 이제 6월 2일 대비로 보시면 안 되는게 6월 2일 6월 달에 들어와서 이제 1일 날 2일 날 올라간 거는 비이성적인 매수. 어. 예. 예. 상식이 통하지 않는 상식이 안 통한 매수고요. 지금 어제 종가 기준으로 22배예요. LG 전자가. 네. 근데 우리 현대차 답답하다고 하셨잖아요. 현대차 로보틱스인데 15배입니다. 음. 근데 LG 전자가 22배라고 하는 거는 좀 오버죠. 예. 그러니까 지금은 조금 더 내려가고 있는 걸로 보이고 20만 원 초반 때까지 하락은 나올 거고요. LG전자 보실 거면 20배 밑으로 빠질 때 사시는게 맞다.
예. 지금 부담스럽습니다. 그래서 어 바보가 아닌데 매니저들이 지금 로보틱스 AI과 관련된 피지컬 AI 보고 사는데 그러면 현대차가 더 싼데 현대차를 사지 왜 LG 전자를 사겠습니까? 그죠? 완성도 LG 전자가 떨어지는데 네. 음. 예. 그러면 지금 이건 약간 예. 이슈 드리분으로 좀 먼저 올라갔고 그렇다고 해서 20만 원 밑을 하여 하면 또 강한 지지가 나올 가능성이 있다 보고 있습니다. 네. 지금 시점에서 LG 전자는 일단은 20만 원 초반까지는 좀 내려왔을 때 매수해 보자. 현재가 한 24만 원 수준이거든요. 여전히 좀 많이 올라온 자리라고 봐 주신 거 같고요.
그럼 얼마 안 남았지만 지금이 시점에서 우리가 관심 섹터 어딜 꼽아볼 수 있을까요? 대표님의 타픽 섹터 지금은 여전히 주도 섹터는 반도체예요. 반도체인데 오늘 그나마 이제 어이 반도체 소부장들도 많이 올라오고 어 여러 가지 있지만네 의미 있는 반등을 주는 건 어떻게 보면 제약 바이오가 오늘 오랜만에 바이오테크에서 반등을 좀 많이 주고 있죠. 알타오젠도 그렇고요. 네. 이제 허예면 애널리스트가 아주 적절한 시기에 이제 보고서를 썼던데 어 아무 이유 없이 한 40% 빠졌어요. 3월 이후에 평균적으로 그러면 41% 가까이 빠졌는데 바이오텍 지수가음
그게 빠질 이유가 없었잖아요. 그죠? 네. 그러면 수급이 비었다라는 얘기죠. 음. 빈집으로 수급이 들어오. 빈집이니까 지금 수급으로 들어오는 거죠. 그래서 외국인들이 최근에 이제 어 코스닥을 좀 많이 사긴 했지만 여전히 이제 반도체 소부장은 오늘 이렇게 올라오면 또 내일 부담스러워져요. 네. 예. 반도체 소부장들 내일 더 갈 것처럼 막 얘기하시는 분들 있을 텐데 내일 또 안 갈 수 있습니다. 왜냐면 오늘 너무 많이 올려서 어 지금 반도체 소부장은 PR 거기도 25배 넘어가는 종목은 사면 안 된다. 원체 근데 많이 올라가 있는 종목이 많잖아요.
반도체 소부장에. 네. 대부분 20배 이상입니다. 예. 최근에 이제 가장 좋은 보이는 PSK가 좀 싸서 어제 종가로 한 20배 갔거든요. 네. 예. 그러면 어 좀 부담이 없는 거죠. 음. 예. 그래서 올라왔는데 오늘 이제 이렇게 올라오면 이제 부담이 생기기 시작하죠. 이제 20배 넘어가니까. 예. 25배 넘어가면 완전 부담스러운 겁니다. 음. 지금 몇 배인가요? 지금 어제보다 25% 올라왔으니까 예. 적어도 한 24배 가까이 됐겠네요. 그래서 반도체 소부장보다는 오히려 이제 올라가는 제약 바이오 의미 없이 떨어졌를 보는 건 아닌데 예 그동안 이제 너무 낙폭이 과대한 거죠.
네. 사실은 뭐 AB 바이오는 예전에 기술 수출한 걸 다 그냥 날린 거랑 똑같은 것처럼 주가가 빠졌고 어 알테오젠도 마찬가지로 아무 이유 없이 빠졌고 예 그런 것들을 보면 여전히 오늘 이제 오늘 반등이 좀 의미가 있어지려면 내일까지 좀 이어져야 된다 이렇게 보고 있고요. 네. 어, 바이오 섹터에서 지금 나쁜 뉴스가 없어요. 금리 말고는. 근데 금리는 어차피 어, 금리가 올랐다고 해서 바이오가 빠진 적은 없습니다. 사실 음, 잘못 생각하는게 작년에 핫할 때 금리가 그렇게 뭐 엄청 빠지고 이러지는 않았어요. 그죠? 예. 그런 걸 보면 어, 여전히 이제 이슈가 중요한데 기술 수출이 보통 가을에 많이 나오니까 어, 지금은 조금 이제 사 모아야 될 단계다.
이제 사시는 분들은. 근데 당장 이거 사라고 말하기도 뭐한게 너무 좋은 섹터들이 많으니까. 네. 예. 그래서 지금은 조금 반등을 좀 확인하 확인해 보고 좀 올라탈지 여부를 좀 정하시는게 좋.
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