저자: Ashley · 외국인
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QQQ LEAPS 콜옵션 매수 타이밍을 설명하며, 주요 지수 RSI 35 이하 진입 백테스트를 근거로 제시. 현재 RSI 42, 35 이하 하락 시 2년물 LEAPS 매수 계획. 과거 LEAPS 투자로 30만 달러 수익 주장. 마스터클래스 신청을 유도하며 투자 수익을 보장하지 않는다는 면책 문구 포함.
다듬은 글
이 영상은 제 개인적인 접근 방식을 설명하는 튜토리얼입니다. 결과는 크게 달라질 수 있으며, 여기서 다루는 내용이 수익이나 미래 성과를 보장하지 않습니다. 지난 몇 년간 저를 지켜봐 주신 분들이 LEAPS 투자 방식을 매우 빠르게 익히는 데 도움이 될 영상입니다.
이제 저는 2년짜리 LEAPS에 상당한 금액을 투자하는 시점에 거의 다다랐습니다. 제가 고려하고 있는 모든 것을 단계별로 설명드리고, 언제 실행에 옮길지도 말씀드리겠습니다. 이 시점에 대해 어느 정도 자신감을 갖고 싶은 분이라면, 지금 보고 계신 게 오전이라면 하던 일을 멈추고 몇 시간 후에 진행하는 "Promotions with Josh" 마스터클래스에 신청하시기 바랍니다. Josh와 제가 함께 만든 이 강의에서는 어떤 종목이든, 어떤 지수든 차트를 분석해 어디로 갈 가능성이 있고 어디에서 반등할 가능성이 있는지 보는 법을 가르칩니다.
이 강의를 통해 실제로 매매를 시작할 수 있는 자신감을 얻으실 수 있을 겁니다. 이해하고 깊이 파고드는 분들에게 훌륭한 수익을 줄 수 있는 잠재적 기회도 제가 하나 확보해 두었습니다. 필요한 것은 모두 알려드리겠지만, 아래 링크를 따라 들어오셔서 오늘 동부 시간 오후 4시 수업 시작 전에 참여하셔야 합니다.
참석이 어려우셔도 신청하시면 녹화본을 받으실 수 있습니다. 다만 놓치시면 그냥 놓치는 것입니다. 앞으로도 함께 강의를 하겠지만, 이번 강의만큼은 아닙니다. 지금 바로 자리를 예약하셔도 됩니다.
이제 제가 공유하고 싶은 내용을 좀 더 자세히 보겠습니다. LEAPS 옵션을 매수할 때, 제 백테스트에 따르면 주요 지수의 RSI가 35 근처 또는 그 이하일 때 2년 이내 시장에 진입하면 가장 좋은 결과가 나왔습니다.
오늘 그 내용을 말씀드리려고 합니다. 제가 고를 LEAPS 옵션이 무엇인지 보여드리고, 잠재적으로 비용이 얼마나 들지도 알려드리겠습니다. 1년짜리든 2년짜리든, 이 전략이 실제로 잘 작동한다고 백테스트가 보여준 이 기회에 참여하려면 필요한 자금을 미리 마련하실 수 있으니 도움이 될 것입니다.
때가 왔을 때 준비하실 수 있도록 세부 사항을 함께 살펴보겠습니다. 먼저 시각적으로 보여드리고 싶은 것이 있습니다. 웃는 얼굴이 보이시나요? 제가 웃는 이유는 그때가 LEAPS 주식을 매수했던 시점이기 때문입니다. 다른 사람들이 모두 두려워할 때 저는 나가서 이런 쇼핑을 했습니다. 물론 커뮤니티에도 미리 경고했고, 그분들도 이 거래에 함께 참여하실 수 있었습니다.
여기 4월이 보이시죠. 그때 세일이 있었습니다. 그해에 제 자금 대부분을 사용했던 시점입니다. 저는 운이 아주 좋았습니다. 이 단계에서 LEAPS 주식을 매수하면서 시장에 상당한 금액을 투자해 30만 달러 이상의 수익을 낼 수 있었습니다. 그 뒤 그 수준에서 이 주식들을 이익을 남기고 모두 팔았습니다.
그다음 모든 것이 다시 하락하기 시작했을 때, 여기 이 고점이 있었습니다. 이건 최근 일이고, 이에 대해 유튜브 영상도 만들었으며, 다른 LEAPS도 매수했다고 여러분께 미리 알려드렸습니다. 그때 저는 또 다른 상당한 금액을 투자했고, 그중 많은 종목에서 큰 수익을 얻었습니다.
실제로 여기 꼭대기 부근에서 주간 상승이 연속으로 이어지는 것을 보고 많은 물량을 팔았고, 지금은 다시 현금을 모으고 있습니다.
이제 제가 2년짜리 LEAPS에 상당한 금액을 추가로 투자하기로 결정할 때 무엇을 보게 될지 보여드리겠습니다. Yahoo Finance로 가서 지난번에 제 돈을 어디에 넣었는지, 그리고 이번에 어디로 갈 것인지 차트를 보며 설명하겠습니다.
작년 3월로 되돌아가 보겠습니다. 그때 제가 LEAPS 포지션에 가장 많은 돈을 투자했습니다. 당시 우리는 200일 이동평균선 아래에서 거래되고 있었고, 한동안 그 상태에 머물렀습니다. 여기 보시면 200일 이동평균선 아래로 떨어졌습니다. 3월 초부터 5월까지는 이 흐름에서 벗어나지 못한 것 같습니다.
그래도 제가 대부분의 쇼핑을 했던 시기가 바로 그때입니다. 여기 보시면 우리는 200일 이동평균선 아래에서 거래되고 있었습니다. 여기 이 지점 아래로 내려갔습니다. 제가 여러분과 공유했던 그 3월 기간에 저는 현금을 투자했습니다.
이제 지금 어디에 있는지 보여드리겠습니다. 지금 위치는 이렇습니다. 잘 보이도록 확대하겠습니다. 제가 보고 있는 것은 여기 볼린저 밴드에서 우리가 어디에 있는지, 혹은 200일 이동평균선과의 관계보다는 RSI입니다. 지금 RSI는 42입니다. 만약 시장이 계속 무너지고 다음 주에 정말 빨간 날들이 이어진다면, 제 목표인 35 이하까지 떨어질 가능성이 큽니다.
그리고 보통 낮은 수준에 머뭅니다. 보통 35에서 머물다가 30까지 떨어지는 것을 보게 되는데, 주요 지수에서 35 이하가 될 때마다 저는 돈을 넣습니다. 그렇게 된다면 200일 이동평균선까지 도달할지는 모르겠습니다. 그럴 수도 있겠지만, 적어도 이 구간까지는 갈 것이라고 생각합니다. 바로 그때 제가 추가로 투자할 것입니다.
제가 보고 있는 구체적인 거래와 매수 시점에 대략 얼마가 들지 보여드리겠습니다. 만약 시장이 상승으로 돌아선다면, 제가 보여드리는 셋업을 기다려야 하겠지만 어느 쪽이든 여러분은 준비되어 있을 것입니다.
이제 옵션 체인에 들어왔습니다. 전통적인 LEAPS는 대략 1년 이후에 만기가 오지만, 만기일이 작동하는 방식 때문에 이 시나리오에서 제가 볼 수 있는 가장 적합한 것은 334일짜리입니다. 2027년 6월 17일 만기입니다. 이제 이것은 거의 1년 정도의 기간으로 간주됩니다.
두 가지를 보여드리겠습니다. 이 하나를 보여드리고, 2년짜리도 보여드려서 차이를 비교해 보시도록 하겠습니다. 잠재적 비용도 보여드리겠습니다. 여기 잠재력이 얼마나 되는지 보시면 매우 만족하실 것이라고 생각합니다. 저는 여기 700달러 행사가에 고정해 두었습니다.
지금 델타는 대략 60, 여기 0.59 정도입니다. 이 값이 좋은 이유는 6에서 7 사이 정도를 유지하려고 할 때 위험 대비 보상 비율이 아주 좋기 때문입니다. 하지만 보시면 여기 미결제약정이 많이 있습니다. 700이라는 깔끔한 라운드 넘버입니다. 그래서 이 상품을 사고 싶어 하는 많은 투자자들이 대략 700달러 수준을 볼 것이라고 생각합니다.
오늘 이것을 매수한다면 아마 약 8,000달러를 내야 할 것입니다. 괜찮은 금액이지만, 이 델타에 주목하셨으면 합니다. 제가 예상하는 조정이 와서 지수가 예를 들어 15달러 더 떨어진다면, 제 트리거에 도달했을 때 지금 주당 80달러 가치가 있는 것이 대략 주당 72달러 정도가 될 가능성이 큽니다.
그래서 이 거래에 투자하려면 7,000달러에서 7,500달러 사이의 금액이 필요할 것입니다. 큰돈이죠. 하지만 1년 안에 지수가 제가 생각하는 수준까지 도달한다면 잠재적으로 얼마나 벌 수 있는지 보여드리겠습니다. 조금 확대해 보면, 오늘 가치가 있었던 이 700달러는 여기 제가 적어 둔 가격이 아닙니다. 실제로 7,200달러라고 가정하고 이것을 조정했습니다.
이제 이 매수를 하면 어떻게 될 수 있는지 봅시다. 시간이 지나면서 신호에 따라 800달러가 잠재적 목표이고, 새로운 사상 최고가가 나올 것입니다. 이 일은 아마 이 기간쯤에 일어날 가능성이 큽니다. 따라서 오늘의 이 매수로 800달러 수준에 도달하면 제 돈의 약 81%를 돌려받게 될 것입니다.
이것을 달러로 환산하면 어떻게 될까요? 앞으로 몇 주 안에 7,200달러에 산 것이, 연말이나 내년 초쯤 신호상 800달러 수준에 도달하면 짧은 기간 안에 추가로 5,858달러의 순이익을 가져다줄 수 있습니다. 여기 있습니다. 7,200달러 투자로 이 짧은 기간 동안 약 5,800달러의 수익을 낼 수 있습니다.
올해 내내 LEAPS에 투자해 왔지만, 이 일이 일어난다면 가장 가능성이 높은 시기는 올해 하반기나 내년 초입니다.
이제 2028년 여름에 만기가 되는 LEAPS를 생각해 봅시다. 여기로 가 보겠습니다. 거의 700일 후입니다. 이것이 제가 되돌아보며 한 백테스트 결과이고, 정말 성과가 좋았습니다.
이 2년짜리 LEAPS가 이렇게 잘 작동하는 이유는 거래를 크게 흔들지 않고 시장의 오르내림을 견딜 수 있기 때문입니다. 1년 치 매도를 계획하는 것도 여전히 꽤 긴 시간이지만, 앞으로 몇 달 안에 하락할 위험이 더 큽니다. 이 만기는 훨씬 더 멀기 때문에, 저는 훨씬 더 오래 기다리며 시장이 하려는 것을 하도록 둘 수 있습니다.
몇 년간 매도할 계획이지만 이 700달러 행사가가 마음에 듭니다. 현재 델타는 약 0.65입니다. 이 옵션을 매수하기에 정말 좋은 중간 지점입니다. 지금은 미결제약정과 거래량이 많지 않지만, 괜찮습니다. 저에게는 정말 좋은 거래를 할 만큼은 충분합니다. 현재 기준으로 주당 약 126달러가 들 것입니다. 즉 12,600달러입니다.
다만 오늘 매수하는 것이 아니라는 점을 기억하셔야 합니다. 하지만 680달러 부근까지 하락하면 더 저렴해질 것입니다. 얼마나 들까요? 이를 계산하기 위해 저는 델타를 사용합니다. 델타는 1달러가 움직일 때마다 얼마나 차이가 나는지 보여줍니다. 그래서 680달러 부근까지 돌아온다면, 오늘 126달러가 들 것이었던 것이 거의 1,000달러 저렴해져서 주당 약 116달러 정도가 될 것입니다.
따라서 12,600달러 대신 이 거래에 아마 11,600달러 정도를 내게 될 것입니다. 가격이 800달러로 오른다면 이 거래는 얼마가 들까요? 예를 들어 내년 중반쯤, 즉 약 1년 후라고 해 봅시다. 여기 2028년 만기 옵션들이 있습니다. 이와 관련해서 저는 851, 850 수준을 보고 있는데, 그 가격까지 오를 시간이 더 많기 때문입니다.
2027년 6월~7월에 여기서 현금화할 가능성을 보고 있습니다. 그래서 그 부분에 집중하려고 합니다. 여기 851달러가 보이시죠. 그 기간에 그 가격에 매도할 수 있다면 약 70~75%의 수익을 얻을 수 있는데, 1년 동안의 투자치고는 정말 큰 수익입니다.
이제 이것이 여러분에게 달러로 어떤 의미인지 살펴보겠습니다. 2027년 6월 또는 7월, 약 1년 후에 가격이 850 부근에 도달하고 제가 앞으로 몇 주 안에 이 매수를 한다면, 저는 1,625달러를 내게 됩니다. 그런데 약 1년 뒤에 현금화할 수 있다면 약 8,500달러를 벌게 될 것입니다.
보시다시피 시간이 지나면서 가치가 떨어집니다. 그 이유는 신호가 그대로 유지되기만 한다면 시간 가치 감소가 거래 수익을 조금씩 갉아먹기 시작하기 때문입니다. 그래서 저는 만기까지 들고 있지 않습니다. 하지만 제가 다시 2년짜리를 하는 이유는 맞히기까지 더 많은 시간을 갖기 위해서입니다.
이 내용이 도움이 되셨기를 바랍니다. 오늘 밤 수업 자리를 꼭 잡으시기 바랍니다. 여러분 중 몇 분과 직접 이야기 나눌 수 있기를 정말 기대하고 있습니다. Josh와 저는 질의응답 시간을 가질 예정이니, 필요한 것이 있으면 무엇이든 도와드리겠습니다. 우리가 어떻게 생각하는지 아이디어를 얻는 것은 언제나 흥미롭습니다. 이 주제에 대해 이야기를 시작하게 되어 매우 기대되며, 여러분은 맨 앞줄에서 참여하실 수 있습니다.
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