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안녕하세요. 성환김 입니다. 저희가 지난 시간에 인텔 샌디스크 아직까지 못 샀으면 5월부터 2주씩만 사세요. 영상을 봤었습니다. 여기서 제가 인텔이랑 그 수혜주 리스트를 짚어 드렸죠. TSMC 1항에서 인텔 3점 파운드리로 계속 확장이 되고 있고 거기서 이제 어플라이드 머티리얼즈 테라다인이 이제 숨겨진 수혜주가 될 수 있다고 알려 드렸습니다. 특히 어플라이드 머티즈는 '5월 14일'에 인텔 장비 수주를 말할 수 있다고 내용을 풀어봤죠. 예. 아마 이제 지금도 주가가 올라서 기분이 좋으시겠지만 예. '하락' 을 해도 꾸준히 모으는 여러분들 되길 바라겠습니다 자, 그러면 오늘 영상도 시작해 보도록 하겠습니다.
오늘은 이 주식 두 개를 조금 사보세요. 주제로 시작할 건데요. 에, 첫 번째로는 코닝 glw 코닝 입니다. 이틀 전에 이 코닝에 재밌는 일이 있었습니다.이 엔비디아랑 광섬유 계약을 해서 주가가 순간 12~19%까지 급등을 했었거든요. 예, 참고로 올해 미국 증시 S&P 500은 7%가 올랐습니다. 그런데 코닝은 몇 %가 올랐죠? 106%가 올랐습니다. 그렇기 때문에 제 영상의 (감사) 댓글이 수십개 달리는 것도 무리는 아니겠죠? 하지만 여기서 제가 또 비밀 소스를 하나 더 드리려고 하는데요. 어 2개월로 마이크로소프트, 코히런트, 루멘텀이 세 중에 하나가 또 (코닝과) 추가 계약 뉴스가 나올 수 있습니다.
그렇기 때문에 이 점을 꼭 알아 주셔야겠고요. 예. 아무도 모르는 내용이기 때문에 여러분만 꼭 알고 있으셔야겠습니다. 예. 그렇다고 이런 말을 들었다고 전재산을 갑자기 다 몰빵을 하면 될까요, 안 될까요? 안 되겠죠. 왜냐면 우리가 이제 주식을 볼 때 주가도 물론 중요하지만 내 계좌의 평단이 플러스인지 그게 더 중요하잖아요. 예. 그래서 이제 투자를 할 때는 먼저 얼마를 투자할 건지 정하세요. 그래서 만약에 이제 1천만 원이다 그러면 이제 첫 진입에 200만 원만 하는 거에요. 그다음에 이제 하락을 하면은 또 200만 원을 투입 하는 겁니다.
이런 식으로 이렇게 저점을 잡아 나가는 것이 맞다는 거죠. 그리고 이제 또 여러분이 주목해야 될 (2번째) 주식이 마벨 MRVL 인데요. 우선 이제 광통신 관계도를 좀 보겠습니다. 브로드컴 마벨 엔비디아에서 이 광통신을 만들고요. 여기 들어가는 광 레이저를 이 코히런트 루멘텀에서 만드는데요. 그다음에 이제 이 레이저가 다니는 유리통, 유리광 섬유를 아까 봤던 그 코닝이 만듭니다. 예. 마지막으로 이 코일런트랑 루멘텀이 레이저 부품을 만들 때 이 자기들이 직접 만들지 않고 패브리넷fn 이라는 회사에 맡깁니다. 그러니까이 패브리 공장에서 찍어내는 것이죠.
그래 가지고 여기 보이는 화살표가 돈의 흐름이에요. 이쪽에서 이쪽으로이 수주를 맡겨서 돈이 이동하고 여기서 여기로 또 돈이 이동하고 여기서 저기로 돈이 이동하는 것이죠. 그러면은 우리가 이렇게 이제 종목이 많은데 어디에 투자를 해야 되냐? 제가 특징 하나를 알려 드릴게요. 위로 갈수록 수익성이 높고요. 그 다음에 아래로 갈수록 안정성이 높습니다. 딱 한번 숫자를 보세요. 여기에는 이제 세 개가 있고 그다음에 어떻습니까? 여기는 두 개가 있고 그 다음에 여긴 마지막 하나가 있죠. 이 그렇기 때문에 이쪽이 좀 경쟁이 치열한 건 사실이지만 아주 고수익(고성장) 이라는 거에요.
이번에이 마벨이란 주식이 '5월 27일' 에 실적 발표가 예정이 돼 있습니다. 어 이때 또 아주 좋은 성장이 예상되니까 이 주식도 꼭 모아가는 전략이 필요하겠습니다. 자 이제 그렇게 해 가지고 우리가 이제 살 광통신 주식을 좀 봤는데요. 아까 전에도 제가 이제 몰빵을 하지 말라고 하고 '조금씩' 사보라고 한 이유가 있습니다. 그게 왜 그러냐면 이번 5월 15일에 새로운 연주장 워시가 취임을 하거든요. 이 때 이제 워시 쇼크가 재현될 가능성이 높다는 거죠. 생각해보면 지난번 2월에 워시가 임명이 되니까 어떻게 되었죠? 금이랑 은이 '폭락' 을 했었습니다.
아니 워씨가 아무 말도 안 하고 임명만 됐는데 그 정도였단 말이에요. 그러면 이제 (새로운) 연준의장이 나와서 혹시나 부정적인 얘기를 한다면 혹시나 긴축 얘기를 한다면 어떻게 될까요? 그렇죠. 시장이 '발작' 할 수 있겠죠. 그래 가지고 항상 기관이랑 투자 대가들은이 새로운 연준 의장이 무슨 얘기를 할지 듣고 '매수' 하고 싶어해요. 그래서 이제 투자를 잘 안 하게 되니까 증시가 주춤하게 되는 것이고 항상 누가 취임을 하든지 1개월간 보통 -5% 그 다음에 이제 3개월간은 -15% 증시 조정 구간이 있었습니다. 그러기 때문에 우리가 또 이 흐름을 잘 이용을 하면은 '그렇죠' 우량주 수량을 대폭 늘릴 수 있겠죠.
그래서 이제 강의 전반부 정리하겠습니다.이 처음에는 코닝 얘기를 하면서 앞으로 이제 계약 뉴스가 또 나올 수 있다고 (비밀)소스를 드렸고요. 마이크로소프트, 루멘텀, 코일런트 이 세 개 중에 계약이 터진다고 했어요. 예. 그 다음에 이제 광통신 관계도를 봤습니다. 가장 위에 있는이 브로드컴 마벨 엔비디아가 좋다고 했는데 특히 마벨 MRVL 이 성장성이 아주 좋다고 하였습니다. 5월 27일에 기대해 볼 필요가 있다고 했고요. 그리고 이제 다음 주에 연준 의장이 취임을 하면은 이 증시 전반적으로 조정을 받을 수 있는데 어 그 때 우리가 이제 좀 노렸던 우량주를 그렇죠.
바이더딥 BUY 하자고 하였습니다. 그 점 기억을 해 주시고요. 강의 후반부로 들어가겠습니다. UPS, 아마존, 브로드컴, 구글, 아이렌, MP머티리얼즈, hwm 하우멧 뉴스를 보겠습니다. 제가 뉴스와 인사이트 매일 전달해 드리고 있는데요. 예, 먼저 UPS랑 아마존 뉴스가 있었습니다. 원래 이제 아마존 하면은 아마존 자기거 물건이랑 아마존 셀러 것만 배송을 해 주고 있었는데 이제 외부 쇼핑몰이나 외부 기업들도 아마존에 맡길 수 있게 되었죠. 그래 가지고 이런 배송 서비스는 UPS 패덱스가 하고 있었거든요. 근데 이제 아마존이 그 파일을 이제 가져가는 형태가 돼 버렸죠.
그래 가지고 이제 UPS 주가가 10% 급락을 하였습니다. 예. 그렇지만 이제 워낙 이제 UPS 주가가 싸요. 아마 이제 배당률만 해도 6%가 넘을 겁니다. 그래서 이제 주가가 워낙 싸기 때문에 팔진 않고 보유 해달라고 보유 의견 드렸고요. 예. 아마존에는 매수 의견 드렸습니다. 그래서 이제 실적 발표 기업마다 제가 매수 / 보유 / 매도 의견을 각 드리고 있고요. 그 다음에 구글 뉴스 있었습니다. 엔트로픽이 구글 클라우드 40%를 쓰게 되었고요. 사실 요즘 AI 모델 중에 제일 핫한게 이 엔트로픽의 '클로드' 거든요. 챗PT 제미나이를 이어서 3위권에 있기 때문에 아주 긍정적인 뉴스라고 볼 수 있겠죠.
그래서 이제 매수 의견을 드렸고요. 여기서 한 단계 더 나가서 이 구글 클라우드 TPU 칩은 브로드컴 AVGO 이랑 마벨이 만들기 때문에 여기에도 매수 의견을 같이 드렸었습니다. 그 다음에 이제 아이렌 뉴스 있었는데요. 회사에 이제 비트코인 채굴 부서랑 AI 클라우드 부서가 있는데 비트코인 부서는 거의 망해가고 있죠. 예. 성적률이 -33% 였습니다. 대신에 AI 클라우드 부서는 94% 성장을 했죠. 그러니까 예전에 아이렌 하면은 거의 비트코인 관련주였는데 이제 사업이 요렇게 이동을 하고 있는 거에요. 그래 가지고 이제 아이렌 하면은 거의 AI 주식이 됐고요.
예. 특히 이제 마이크로소프트 엔비디아랑 5년 장기 계약을 해 가지고 아주 긍정적이었습니다. 하지만 이제 '적자' 기업이기 때문에 어 포트폴리오에서 큰 비중으로 가져가긴 조금 어렵겠고요. 2027년도에이 데이터 센터가 완공이 된다고 하니까 이 때 이제 흑자로 전환을 할 것 같습니다. 그래서 이제 좀 장기적으로 보자고 보유 의견 드렸습니다. 그 다음에 이제 MP 머티리얼즈 뉴스 있었는데요. 이쪽도 막 흑자 전환을 한 희토류 회사죠. 예. 채굴 부서랑 자석 부서 다 성장을 하였습니다. 그래서 이제 이쪽도 아이렌랑 비슷하게 더 성장을 하겠다고 공장을 짓고 있어요.이 10X 공장인데 왜 10X 공장이냐면 말 그대로 희토류를 열배 더 생산할 공장이라는 겁니다.
그래서 이제 2028년에 완공이 될 예정이고요. 예. 그래서 이제 아이렌랑 MP 머티리즈 주주분들은 좀 장기적으로 봐야겠죠. 2026년이 아니라 어 2027년 2028년을 목표로 투자를 하시면 아주 좋을 겁니다. MP 머티즈도 '보유' 의견 드렸습니다. 그래서 이제 이거 두 개 외에도 실적 발표가 엄청 많은데 여기서 이제 하우멧 예시로 우리가 이제 한 실적 발표를 어떻게 보는지 어떻게 이해하는지 보겠습니다. 우선 이제 하우멧 이라는 회사를 처음 들어본 분들도 있을테고 제 영상을 올해 본 분들은 이미 알고 있겠죠.이 이 합금 제조업입니다.이 (우주)항공에 들어가는 합금 제조업을 하는데이 회사가 실적 발표를 하고 주가가 10% 가까이 올랐었습니다.
그럼 이제 어떨 때 주가가 이렇게 폭등을 하고 폭락을 하는지 좀 알려 드릴게요. 우선 이 회사 주식을 딱 여러분이 살려고 하면은 어 주가 272에 회수율이 1.1%라고 써져 있습니다. 그러니까 이제 배당률 0.2랑 자사주 매 0.9를 구를 합쳐서 1.1%가 되는 거에요.이 1.1%는 그러니까 은행으로 치면 이율이 되는 건데요. 어 그러니까 우리도 한 2~3% 이율을 받고 은행의 돈을 맡기잖아요. 그 이율이 되는 것입니다. 그러니까 이제 다시 말하면은 1.1% 회수율이라는 건 되게 낮죠. 우리가 사실 예금을 하려는데 이렇게 낮은 이율이면 하기 싫잖아요.
이 주가가 비싸다는 거예요. 왜 이렇게 비싼 거냐면 왼쪽을 보면 알 수 있어요. 연 성장률이 26%나 됩니다. 그러니까 처음에는 우리가 살 때 1.1% 이율 이어도 다음해 에는 1.4% 그 다음해 에는 1.7% 이런 식으로 계속 고속 성장을 한다는 것이죠. 그래 가지고 주가가 이 가격에 거래가 되는 것 입니다. 그런데 이 성장률이라는 거는 딱 정해진게 아니에요. 분기마다 바뀝니다. 그래서 아까 제가 실적 발표를 했다고 했잖아요.이 실적 발표했는데 41% 성장률이 나왔어요. 그러니까 여러분이 생각했을 때 41% 성장률이 계속 쌓이면 어떻게 되겠습니까?이 연 성장률이 26%가 아니라 계속 조금씩 올라가게 되겠죠.
그래서이 주가도 호평을 받고 올라가게 되는 것입니다. 이제 주식을 어떻게 봐야 되는지 아시겠죠? 주식이라고 뭔가 특별한게 아니라 그냥 예금이랑 똑같이 봐 주시면 돼요. 그런데에 성장을 하거나 또는 감소를 하는 예금이라고 봐 주시면 되는 것입니다. 그래서 항상 주식은 실적발표 날에 주가가 폭등을 하거나 이 폭락을 하는 것입니다. 이제 이해가 되셨죠? 습니다. 그리고 더이 매일 종목별 뉴스랑 성환김 내부자 투자대가 포트폴리오까지 제공이 되고 있고요. 골드 등급보다 더 상위 등급이 다이아에서는 24시간 저와 연결이 되기 때문에 실시간 질문이랑 포트폴리오 피드백을 받아보실 수 있는 점 참고 부탁드리겠습니다.이 이 자산 시장에서는이 수십, 수백만원이 오기 때문에 제 가치는 그 이상 이라는 점 알아 주셨으면 좋겠습니다.
오늘 내용 정의하겠습니다. 예, 오늘은 시황 얘기를 좀 봤는데요.이 저번 영상에서 인텔 파운드리랑 또 수혜주인 어플라이드 머티리얼즈 테라다인 얘기를 하였고요. 예, 그 다음에 이제 광통신 관계도를 좀 봤습니다. 가장 수익이 높은 거는 이 마벨 브로드컴 엔비디아라고 했고요. 거기서도 이제 실적 발표가 될 이 "마벨"을 추천드렸습니다. 그리고 이제 광통신의 아래 부분에 있던 코닝은 아주 안정적인 사업이라고 했고 또 추가 계약이 터질 수 있는 점 제가 '살짝' 알려 드렸습니다. 그렇기 때문에 제 영상을 참고해서 10 종목 포트폴리오를 운영하신다면 분명히 성공할 수 있다.
네. 그렇게 믿어 보십시오. 그 다음엔 5월 15일에 취임할 워시 얘기를 하면서 신임 연준 의장이 취임했을 때 보통 주가는 1개월에 -5% 3개월에 -15%의 조정 기간을 가진다고 하였죠. 그렇기 때문에 우리가 그런 조정 기간이 온다면 주식을 '더' 매수하자고 하였습니다. 그 다음 강의 후반부에서는이 종목별 뉴스로 UPS, 아마존 브로드컴, 구글 아이렌 , MP 머티리얼즈랑 하우멧 책까지 살펴봤습니다. 다음 시간에도 또 다른 투자 대가와 종목 분석으로 만나뵙겠습니다. 저와 함께 앞으로도 여러분의 자산이 --> 우상향하길 진심으로 바라겠습니다. 오늘도 시청해 주셔서 감사합니다.
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