저자: KathyWood · 외국인
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ARK 최고경영자 캐시 우드는 테슬라를 자동차 회사가 아닌 파괴적 혁신 기술 기업으로 보며 최고의 혁신 기업이라 주장한다. 전기차 보급으로 원유 수요가 2030년까지 25~30% 줄 수 있고, 테슬라 에너지 사업(2024년 1분기 기준 에너지 저장 1,100MWh 설치, 전년 대비 62% 증가)이 성장 동력이다. 50~60% 저렴한 정비비, 저가 전기차(2만~3.5만 달러), 로봇택시(FSD) 수익화, 옵티머스 로봇 등을 근거로 든다. 2030년 시가총액 전망과 AI 기반 자율주행 확산을 강조한다.
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캐시 우드는 테슬라의 성공이 업계를 뒤흔들 것이라는 예측을 다시 한번 강조했습니다. 테슬라에 대해 약세론을 펴는 투자자든 강세론을 펴는 투자자든 실제로 안전 통계를 제대로 들여다본다면 놀랄 수밖에 없다고 봅니다. 테슬라 차량이 도로 위 대부분의 다른 차보다 40% 더 안전하다는 사실은 이제 회사의 판매 포인트가 되었고, 진실은 결국 이기기 마련입니다.
테슬라가 다소 논란의 중심에 서 있다고 말씀하셨는데, 솔직히 말해서 캐시, 머스크 씨 때문에 리스크가 따르는 것도 사실이죠. 일론 머스크의 전반적인 행보와 최근 트위터 인수에 대해 걱정되지 않으세요?
우리가 2014년 ARK가 처음 펀드를 열었을 때부터, 그리고 테슬라를 매수한 날부터 이 문제를 계속 다뤄야 했습니다. 2015년 미디어에 소개될 기회가 있었을 때 처음으로 그에 대해 이야기했던 기억이 나요. 저는 그를 우리 시대의 토머스 에디슨이라고 말했습니다. 역사 속 발명가들을 르네상스 시대까지 거슬러 올라가 살펴보면 비슷한 점이 있습니다. 예를 들어 코페르니쿠스는 태양이 우주의 중심이라고 주장했고, 지구와 태양 중 무엇이 중심인지를 두고 프톨레마이오스와 논쟁을 벌였지만, 모든 물리 법칙이 그의 관찰에 동의했죠. 그는 수많은 발명을 했습니다.
제 생각에 앨런(머스크)이 오늘날의 그 발명가입니다. 저는 그가 뛰어난 전문가들과 매우 숙련된 엔지니어링 팀에 둘러싸여 있는 모습을 봤습니다. 다른 곳에서 벌 수 있는 것보다 적은 돈을 받고 그를 위해 일하는 사람들도 있을 수 있죠. 그럼에도 그는 트위터, 지금의 X 같은 세상에서 가장 어려운 과제들을 해결합니다. 쟁점은 콘텐츠를 제한할지 말지, 그리고 알고리즘을 그냥 공개해서 모두가 트위터가 건강한 플랫폼으로 바뀌는 과정을 볼 수 있게 할지 여부입니다. 공공의 광장, 세계의 공공 광장이 되는 것이죠. 신이시여, 그가 세상에서 가장 어려운 문제들을 해결할 수 있다는 것에 감사합니다.
캐시 우드는 테슬라 투자자들에게 매우 중요한 조언을 건넵니다. 파괴적 혁신에 집중하는 투자회사 ARK 인베스트의 창업자이자 CEO인 우드에 따르면, 세상은 빠르게 변화하고 있습니다. 이 다섯 가지 핵심 플랫폼은 딥러닝, 블록체인 기술, 로보틱스, 에너지 저장, DNA 시퀀싱입니다. 이 플랫폼을 활용해 세상의 작동 방식을 혁신하는 제품이나 서비스를 개발할 수 있는 기업들이 새로운 기회를 얻고 있습니다. 우드는 파괴적 기술을 받아들이는 기업만이 살아남는다고 주장합니다. 더 많은 시장 점유율을 차지하고 기하급수적 성장을 경험할 수 있기 때문이죠. 놀랍게도 테슬라가 그런 기업 중 하나이며, 자동차 분야에서 의심의 여지 없이 가장 혁신적인 기업입니다.
오늘 영상에서는 테슬라를 매우 혁신적인 기업으로 만드는 몇 가지 요인을 살펴보고, 이 획기적인 제조사에 왜 투자해야 하는지 이야기해 보겠습니다. 우리는 테슬라를 자동차 회사가 아니라 파괴적 기술 기업으로 봅니다. 부품, 수퍼차저, 배터리, 그리고 FSD와 AI까지 전체를 보면 이미 그런 변화가 시작되고 있습니다. 테슬라를 경쟁자들과 구분 짓는 것은 결국 소프트웨어이며, 하드웨어가 아닌 이 '비밀 소스'가 핵심입니다. 점점 더 많은 투자자들이 테슬라가 자동차 회사가 아니라 변혁적인 디지털 기업이라는 사실을 깨닫고 있습니다. 그만한 찬사를 받을 만하며, 2024년까지 계속 그럴 것이라고 생각합니다.
교통사고의 80~90%는 인간의 실수로 발생합니다. 통계가 당국과 규제 기관을 설득해 방정식에서 인간을 빼고 AI를 활용해 사람을 A 지점에서 B 지점까지 가능한 한 빠르고 안전하게 옮기게 만들 것이라고 믿습니다.
혁신의 강력한 옹호자인 캐시 우드는 기존 기업들이 급변하는 환경에 적응하지 못하면 뒤처지거나 낡은 기업이 될 것이라고 예측했습니다. 그녀는 신규 진입자에게 타격을 입은 기업들의 사례를 듭니다. 코닥은 디지털 카메라에, 블록버스터는 넷플릭스에, 노키아는 애플에 밀렸습니다. 우드 투자 접근법의 기초는 애플, 엔비디아, 그리고 세계 최고의 자동차 회사인 테슬라처럼 파괴적 혁신이라는 테마와 관련된 기업을 찾아 매수하는 것입니다.
그런데 만약 캐시 우드의 말이 맞다면 어떨까요? 테슬라가 자동차 산업에서 가장 혁신적인 기업으로 남을까요? 한번 알아보겠습니다. 내일도 테슬라 소식으로 다시 찾아뵙겠습니다. 캐시 우드의 최고 선택지가 테슬라인 이유는 전기차를 생산하기로 한 결정 때문입니다. 테슬라 강세론자들은 그녀의 말처럼 전통적인 원유의 전성기가 끝나가고 있다고 믿습니다. 전기차는 시장에서 기존 자동차를 따라잡고 있으며, 우버 같은 주요 승차 공유 서비스도 허츠 같은 렌터카 회사와 협력하며 전기차를 지원하고 있습니다. 허츠 역시 전기차 정비 비용이 연비가 나쁜 휘발유차보다 50~60% 낮다고 밝혔습니다. ARK의 예측에 따르면 자율주행 전기차는 2030년까지 원유 소비를 25~30% 줄여 하루 7,260만 배럴 수준까지 크게 낮출 수 있습니다.
계속하기 전에, 이런 종류의 콘텐츠가 마음에 드셨다면 좋아요를 누르고 구독과 알림 설정도 부탁드립니다. 테슬라의 모든 소식을 놓치지 않으실 수 있도록요. 테슬라는 태양광 사업을 통해 석유 산업도 잠식하고 있습니다. 회사는 지난해 태양광 발전, 벽걸이형 배터리 저장장치, 그리고 강력한 메가팩을 포함한 에너지 발전 및 저장 사업에서 8,100만 달러를 벌어들였습니다. 여러 가지 수요에도 불구하고, 테슬라의 태양광 사업은 아직 성장할 여지가 많습니다. 테슬라의 에너지 부문은 계속 커지고 빛날 금광과 같으며, 사업은 번창하고 있고 둔화될 조짐도 없습니다.
테슬라는 분기별 주주 서한 가운데 하나에서 놀라운 소식을 발표했습니다. 회사가 1,100메가와트시 규모의 에너지 저장장치를 설치하고 있으며, 이는 전년 대비 62%라는 엄청난 증가율이고 캘리포니아 롭 공장에서 사상 최고치라는 것입니다. 테슬라는 이 거대한 수요를 맞추기 위해 생산을 늘리고 있습니다. 한 인터뷰에서 머스크는 테슬라가 저가형 차량을 개발 중이라고 밝혔습니다. 소문에 따르면 그 차량은 중국 디자인을 활용한 2만~3만 5천 달러대의 세련된 전기차입니다. 테슬라의 목표는 현재와 향후 세대의 전기차 모두에 쓸 새로운 플랫폼을 개발하는 것입니다. 이 플랫폼이 비용을 낮추고 전기차 구매를 쉽게 만드는 비결입니다. 머스크의 목표는 전기차 가격을 낮추기 위해 생산 비용을 50% 대폭 절감하는 것이며, 무엇보다 모델 3보다 저렴하고 소형인 전기차가 이 새 플랫폼에서 생산될 예정입니다. 정확한 생산 시기는 밝히지 않았지만, 테슬라는 이 플랫폼으로 연간 100만 대 이상의 전기차를, 다른 모든 모델을 합친 것보다 많이 생산하기를 바라고 있습니다. 게다가 테슬라 전기차는 저렴한 유지보수의 챔피언입니다. 안전 측면에서도 테슬라 세미 트럭에 큰 점수가 주어지고 있습니다. 차량을 차선 안에 유지하고 사고를 피하는 것이 전기 모터 파워트레인의 주된 목표이며, 정교한 컴퓨터 제어 덕분에 대형 트럭이 잭나이프(잭knife, 차가 미끄러져 꺾이는 현상)되는 것도 막을 수 있습니다. 이제 테슬라가 세미를 더 큰 규모로 출시할 준비가 되었으니 수익률은 더욱 올라갈 것입니다.
테슬라는 로봇을 생산해 개당 22만 달러 미만에 판매하겠다는 대형 프로젝트도 진행하고 있습니다. 머스크에 따르면 5~10년 안에 이것이 게임 체인저가 될 수 있습니다. 또 하나 간과할 수 없는 것이 FSD입니다. 생산이 늘어나는 만큼, FSD 소프트웨어를 계속 개선한다면 테슬라는 상당한 이익을 낼 것으로 보입니다. 게다가 테슬라에는 세미 트럭과 로보택시라는 다른 카드도 있습니다. 테슬라 강세론자인 레오 코건은 테슬라가 FSD가 탑재된 차를 10만 달러에 팔고 수수료로 20~40%를 챙기는 로보택시로 연 200%의 이익을 노릴 수 있다고 주장합니다. 그는 미래에 극도로 낙관적이며, 테슬라의 시가총액이 애플과 아람코를 합친 것을 넘어설 것이라고 봅니다. 머스크도 동의하며, FSD가 더 정교해지면 테슬라가 결국 사우디 아람코보다 최소 두 배 가치 있는 회사가 될 것이라고 믿습니다. 머스크는 완전 자율주행이 될 때까지 가격을 올릴 생각입니다. 또한 기가팩토리 자율성 계획은 전기차가 주당 50~60시간씩 운행하는 것을 요구하며, 50%의 성장률 달성을 목표로 하고 있습니다.
테슬라는 성장에 모든 것을 걸고 있습니다. 2020년에 차량 인도량을 연 50%씩 늘리겠다는 놀라운 발표를 했죠. 물론 목표를 세우는 것만으로는 충분하지 않습니다. 모든 것은 공급망의 안정성, 생산 효율성, 설비에 달려 있습니다. 하지만 야망, 기술, 제품 측면에서 보면 테슬라는 모든 것을 이미 파악하고 있다고 봅니다. 이제 가진 것을 활용해 자동차 사업을 완전히 지배하기만 하면 됩니다. 테슬라에게 교통의 미래를 재창조하는 일은 단순히 자동차를 만드는 것보다 훨씬 중요합니다. 이 여정은 아직 한참 남았으니 집중해서 지켜봐야 합니다. 테슬라에 대한 여러분의 생각은 어떠신가요? 아래 댓글로 테슬라의 가치가 얼마라고 생각하시는지 알려주세요. 화면에 나오는 다음 영상을 클릭하시면 테슬라의 최근 행보를 더 자세히 보실 수 있습니다. 그럼 거기서 뵙겠습니다.
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