저자: JB · 한국인
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어제 나스닥은 관세 우려로 출발했으나 트럼프 행정부의 입장 완화(관세 시행 연기, 멕시코·캐나다 회담, 헤셋 발언)로 하락폭을 줄이며 반등 마감. 트럼프의 관세 위협은 허풍일 가능성이 높다고 봄. 엔비디아는 폭스콘의 블랙웰 납품 목표 달성, 젠슨 황의 위스트론 대량 주문 발언, 세미애널리시스의 매출 2배 성장 전망 등 호재가 있어 주가 부진과 달리 펀더멘털은 개선 중이라고 주장.
다듬은 글
네, 안녕하세요. JB입니다. 오늘 영상에서는 어제 나스닥 시황과 엔비디아 관련 호재 몇 가지를 전해 드리겠습니다. 멤버십을 이용 중이신 회원분들은 해당 시간의 멤버십 커뮤니티 게시판을 잘 확인해 주시면 좋을 것 같습니다.
어제 나스닥 증시는 본격적인 관세 전쟁이 벌어질 수도 있다는 큰 우려 속에 시작했습니다. 하지만 시간이 갈수록 하락폭을 꽤 많이 줄이며 마무리했는데요. 관세에 대한 트럼프 행정부의 입장이 전반적으로 유연하게 바뀐 부분이 좋게 작용할 수 있었습니다. 제가 어제 영상에서도 언급했습니다만, 관세 부과 시점을 기존 2월 1일에서 2월 4일로 갑자기 연기했잖아요. 관세 그 자체가 목적이라면 가차 없이 바로 시행할 텐데 왜 저렇게 여지를 주는지, 설마 행복회로를 좀 돌려봐도 되나라는 메시지를 살짝 던진 부분이 있었습니다.
여기에 또 추가 소식이 나왔습니다. 트럼프가 관세 부과 대상국인 멕시코, 캐나다와 월요일에 회담을 개최한다는 소식입니다. 이 부분도 충분히 좋게 볼 수 있는 요인이었는데, 서로 얼굴 붉히며 씩씩대는 사이라면 회담까지 개최하지 않을 거 아니에요. 또 하나 관세에 대한 입장 변화를 느낄 수 있었던 건, 백악관 국가경제위원장인 케빈 해셋이 한 발언입니다. 관세에 대한 긍정적인 논의가 진행 중이고, 캐나다는 트럼프 대통령의 행정명령 표현을 오해한 것으로 보인다, 이 행정명령은 무역이 아닌 마약과 관련된 것이라고 했습니다. 캐나다를 막가파식으로 몰아붙이기만 했던 며칠 전과는 분위기가 너무도 달라진 거죠.
당장 지난주만 해도 상무장관 지명자가 트럼프의 강경한 관세 정책을 지지하는 발언을 하면서 분위기가 살벌했는데, 확실히 분위기가 바뀌었다는 걸 충분히 느낄 수 있었습니다. 이런 부분들 때문에 저는 어제 프리장에 ES 멤버십 게시판에 실시간 장중 시장 분석글을 올리면서, 나름 희망을 가져볼 만한 요소가 있다고 말씀드렸었는데요.
아무튼 이렇게 여러 힌트가 장 초반부터 쏟아져 나온 가운데, 결국 트럼프가 멕시코와 캐나다에 대한 관세 부과를 30일 유예하는 결정을 내렸습니다. 서로 좋은 대화가 오갔다고 공식적으로 밝히기도 했고요. 솔직히 이 정도까지 왔으면, 관세를 부과하겠다는 트럼프의 말은 진심이 아니라고 보는 게 맞을 것 같습니다. 시장에서도 "다행이다, 역시 관세 카드는 허풍일 확률이 높다"며 매수세가 어느 정도 들어왔고, 증시는 약간이나마 회복하며 마무리할 수 있었습니다.
그런데 트럼프는 허풍을 쳐도 정말 리얼하게 칩니다. 이걸 어떻게 안 쫄 수 있겠어요. 아무튼 정말 다행이었고, 이제 엔비디아 이야기를 좀 해 보겠습니다.
엔비디아가 요즘 참 안 좋죠. 그런데 슬슬 실적 기대감을 강하게 키워 주는 호재들이 많이 나오고 있어서 몇 가지 전해 드리겠습니다. 먼저 엔비디아의 AI 서버 제조를 맡고 있는 폭스콘이 대만과 베트남 공장에서 설 연휴 동안 5,000명 이상의 인력을 동원해 추가 작업을 진행했습니다. 덕분에 엔비디아가 4분기 목표로 설정한 블랙웰 납품 목표치를 완수했다고 합니다.
그동안 블랙웰이 잘 만들어지고 있는 게 맞냐는 얘기가 계속 나왔었는데, 역시 잘 만들어지고 있었던 거죠. 이건 엔비디아 실적에 크게 도움이 될 수 있는 부분입니다. 또 엔비디아 CEO 젠슨 황이 설 연휴를 앞두고 대만에 있는 협력사 위스트론을 방문해, 2025년에 위스트론에 매우 큰 주문량을 추가로 제공할 것이라고 말했다고 합니다. 2025년이면 올해죠. 올해도 AI 수요가 엄청나다는 뜻이고, 얼마나 자신이 있으면 저렇게까지 말할까 하고 좋게 생각해 볼 수 있는 부분입니다.
그리고 유명한 반도체 업계 분석기관 세미애널리시스의 수석 분석가 딜런 파텔이 올해 엔비디아 매출이 작년보다 두 배 더 늘어날 것이고, 내년에도 올해보다 두 배 이상 더 늘어날 것이라는 글을 올리기도 했습니다.
그러니까 지금 엔비디아 주가가 계속 안 좋은 흐름을 보이고 있는 것과는 별개로, 실제 엔비디아의 펀더멘털은 점점 더 좋아지고 있다고 보시면 될 것 같습니다. 그럼 오늘 영상은 여기까지 하겠습니다. 멤버십 회원분들은 해당 시간에 멤버십 커뮤니티 게시판을 꼭 확인해 주세요. 감사합니다.
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