저자: 마피디 · 한국인
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나스닥 QQQ가 50일선을 캔들 기준으로 이탈해 단기 리스크 상승 판단. 엔비디아 실적 발표(수요일) 전 180달러 지지 중요, 실적 호조시 반등 기대. 엔비디아 일부·테슬라 절반 매도, 알파벳 단기 매매, 애플·아마존 등 빅테크 전반 약세로 보고 현금 비중 확대 및 추격매수 경계. 비트코인은 헤드앤숄더 넥라인 이탈로 하락 지속 전망. 금은 쌍봉 가능성 언급. 반도체 매물대 하방 우려.
다듬은 글
계좌 현황과 매매 내역
안녕하십니까? 마피디입니다. 계좌를 보시면 장기 계좌는 매도한 것이 없고, 10년간 보유할 테슬라 레버리지 프로젝트도 현재 그대로입니다. 마피디 실시간 차트 가입하신 분들은 아직 들어오지 않으신 분들도 함께 들어오시면 좋겠습니다. 많은 분들이 아직 들어오지 않으신 것 같아요. 계좌를 확인하시면 될 것 같습니다.
어제는 기술주가 기습 반등했을 때 일부를 매도하겠다고 말씀드렸는데, 기술 반등이 나왔을 때 엔비디아는 1/4 정도, TSLL 테슬라는 절반 정도를 매도했습니다. 마찬가지로 불주(불 레버리지)도 절반 정도를 익절 매도했습니다.
단기 매매로는 알파벳에 잠깐 진입했다가 바로 매도하고 나왔습니다. 기존에 보유하던 알파벳은 매도하지 않았어요. 단기 계좌는 이렇게 진행되고 있고, 불주는 약간 손실로 바뀌었습니다. 기습 반등이 있을 때 비중을 덜어 익절하고, 많이 떨어졌을 때 다시 사는 것이 좋겠다고 계속 말씀드렸는데, 저도 그렇게 실천했습니다.
빵 프로젝트는 17일에 사고 18일에 바로 추가 매수했습니다. 장 초반에 바로 사서 빵 프로젝트는 현재 8차까지 매수가 완료되었고, 오늘 것까지 샀습니다. 계좌 상태는 아래 나와 있는 그대로입니다. 10차까지는 그냥 매수하고, 11차부터는 분할 매수 기준에 따라 매수하겠습니다. 원래 계획이 그렇게 있었습니다. 메타 2배 프로젝트는 계속 존버하면서 기다려 보겠습니다.
나스닥 QQQ 차트 점검
QQQ 차트부터 보겠습니다. 나스닥 QQQ에서 가장 큰 매물대가 여기인데, 거기까지 다시 내려온 모습입니다. 현재 좋지는 않고 추가 하락하는 모습이 보입니다. 이 캔들은 어제 캔들이고, 지금 장 전 캔들입니다.
50일선이 여기 있는데, 50일선이 깨진 적이 거의 없습니다. 4월 이후로 깨진 적이 없었는데, 이번에는 깨진 모습이 보입니다. 4월 관세 이후 50일선은 지지를 받았는데, 지금은 50일선을 일봉 캔들로 깨고 내려왔습니다. 여기서도 내려갔다가 다시 올려 줬는데, 50일선이 깨지면 조정을 받을 수 있다는 관점에서 보고 있어서 캔들상으로 찜찜한 상황입니다.
그런데 내일 엔비디아 실적 발표가 있습니다. 그래서 바로 무너지지는 않을 것 같고, 실적 발표까지는 지켜본 뒤 무너질지 다시 반등할지를 보려고 합니다. 지금 장 전에 많이 빠지고 있어서 좋은 모습은 아닙니다. 50일선 이탈을 제외하면 아직 매물대는 남아 있고, 확실히 무너졌다고 보기는 어렵습니다. 다만 저점 부근으로 오고 있는 중입니다.
반도체와 엔비디아
반도체도 흘러내리고 있습니다. 매물대를 자세히 보면 단기 매물대가 여기 많이 있고, 저항이 계속 이어지고 있습니다. 올라갔다가 지지받고 다시 올라갔지만, 가장 큰 매물대 아래로 내려왔습니다. 따라서 지금 반도체는 좋지 않고 하방이 더 열려 있습니다. 하락 추세도 계속되고 있어서 매력적이지 않습니다. 밑선이 깨지면 크게 하락하니, 272 정도가 깨지면 안 됩니다. 현재는 좋지 않다고 봅니다.
엔비디아 차트를 먼저 보겠습니다. 매물대가 180 정도에 있고, 그 위에도 있습니다. 단기로 보면 여러 매물이 쌓여 있는데, 특히 어떤 가격대에 매물이 상당히 많습니다. 현재 주가가 180 부근입니다. 실적 발표 전에 여기가 깨지면 증시의 악재가 될 수 있으니 180 매물은 반드시 지켜야 합니다.
실적이 잘 나오고 서프라이즈가 나온다면 바로 급등할 수 있습니다. 그러면 증시를 끌어올리고 AI에 대한 걱정도 잠재울 수 있을 것입니다. 그런데 여러 얘기가 섞여서 나오고 있어서 좋지는 않습니다. 어제 피터 틸이 엔비디아 주식을 전량 매도했다는 소식이 나왔습니다. 월가의 전설적인 인물인데, 테슬라 주식도 76% 매도했다는 얘기가 나와서 엔비디아는 장 전부터 빠지는 모습이 있었습니다. 테슬라는 반등했지만 이것도 하나의 신호일 수 있어서 좋지 않았습니다.
다만 엔비디아 목표 주가는 계속 상향되고 있습니다. 220, 260을 보는 곳도 있고, 어제도 목표가 상향 소식이 나왔습니다. 수요일 실적 발표에서 EPS와 매출이 좋게 나올 것으로 보고 있고, 나쁘지 않을 것으로 봅니다. CNBC 인터뷰에서 어떤 분은 실적이 예상보다 가볍게 넘을 것이고, 되게 잘 나올 것이라고 말했습니다. 제가 텔레그램에 방금 올린 자료도 있습니다. 실적은 잘 나올 것 같지만, 지금 시장에서는 큰손들도 매도하는 모습이 보여서 엔비디아에 대해 걱정스러운 면도 있습니다. 오늘 장중에 기술 반등이 나오면 비중을 더 줄이는 쪽으로 생각하고 있습니다.
테슬라
테슬라 차트를 보겠습니다. 테슬라는 기술 반등이 많이 나와서 423 정도까지 올라갔다가, 저항에 막혀 다시 내려왔습니다. 414 부근은 지금 저항입니다. 414 아래까지 내려와서 좋지 않고, 현재는 5일선 저항을 받고 있습니다. 테슬라 목표 주가 상향 소식도 간간이 나오고 있습니다. 갑자기 많이 빠진 느낌이 있지만, 일론 머스크의 평단가 부근에서 지지를 받고 올라온 모습입니다.
그래도 414 저항이 있어서, 저점을 높이는 흐름이 나와야 할 것 같습니다. 지금 바로 올라가는 것은 부담스럽습니다. 그래서 기술 반등이 있을 때 더 덜어내는 것이 좋다고 말씀드렸고, 어제 텔레그램에서도 올랐을 때 더 덜어내는 모습을 보여 드렸습니다. 테슬라는 아직 하락 추세에 있고 5일선 저항도 있어서 좋아 보이지는 않습니다. 기술 반등 정도는 현재 가능하지만, 많이 내려와서 폭락했을 때는 한 번 사 보더라도, 오를 때는 더 덜어내는 방식으로 대응하는 것이 좋다고 봅니다.
애플, 메타, 알파벳
애플은 추세 하단까지 내려와서 아슬아슬한 상황입니다. 매물대가 있는 부분을 살짝 내려왔는데, 좋은 모습은 아닙니다. 아래에 있어서 역시 좋지 않고, 이슈도 좋지 않아서 그런 느낌이 있습니다.
메타는 지금 좋지 않은 상태입니다. 추가 하락이 계속 보이고, 5일선을 계속 올리지 못하고 68을 지키지 못한 채 더 흘러내렸습니다. 이것이 종가 기준 모습이고, 지금은 장 전 모습입니다. 크게 보면 여기 매물이 있었고, 여기도 지지를 받았고, 항상 매물이 있는 상태였습니다. 작년 말부터 지금까지 1년 동안 가장 큰 매물대가 현재 가격대에 있고, 지지받을 자리까지는 내려왔습니다. 그래서 조금 더 버텨 볼 예정입니다.
한 번 5일선 위로 올라왔다가 다시 내려간 모습이 있었는데, 다시 5일선 위로 올라가서 지지해 주면 반등할 것 같습니다. 아직 거기까지 나오지는 않고 있습니다.
SI(실버)는 아직 과매도 구간으로 들어오지 않아서 더 버텨 보겠습니다.
알파벳은 월례 오피스에 매수 물량이 있었는데, 반등했다가 다시 밀린 모습이고, 장 때문에 손해를 본 상태입니다. 아직 20일선 위에는 있어서 그렇게 나빠 보이지는 않고 버텨 볼 만합니다.
지금 보고 계신 차트는 마피디 마차트(디비진스가 제공하는 마차트)입니다. 여러분도 저처럼 매물대와 RSI를 그리고 지울 수 있습니다. 영상 고정 댓글에 신청해 주시면 이번 달까지 마차트를 무료로 사용할 수 있으니, 제가 보는 차트를 그대로 보실 수 있을 겁니다.
애플은 조금 더 버텨 보겠습니다. 단기로 매수한 것이니 믿어 보겠습니다.
아마존 및 중소형주
아마존은 추가로 하락하고 있습니다. 좋은 모습까지는 아니고, 가장 큰 매물대는 조금 더 아래에 있습니다. 조금만 더 내려오면 매물대가 있을 것 같고, 226 정도가 거론됩니다.
마이크로소프트는 가장 큰 매물대에서 다시 한번 저항을 받고 있습니다. 이평선도 있어서 약간 어려운 모습입니다. 현재 50일선과 20일선이 함께 저항으로 작용하고 있고, 매물대가 가장 많이 쌓인 모습이라 아슬아슬합니다. 전체적으로 빅테크가 아슬아슬한 상황입니다.
중소형주를 빠르게 보겠습니다. 아이온큐는 가장 큰 매물대의 지지를 받고 살짝 올라갔지만, 저항선 근처에 있습니다. 5일선 저항도 있고, 120일선 저항도 있어서 좋아 보이지 않습니다. 헤드앤숄더가 나오면 좋지 않은데, 약간의 기술 반등은 나올 수 있습니다. 아이온큐와 양자 관련주는 좋지 않다고 최근에도 계속 말씀드렸습니다.
팔란티어도 가장 큰 매물대 아래로 내려왔습니다. 지난 일요일 영상에서 추세가 깨져서 거꾸로 보는 차트에서 약간 무너졌다고 말씀드렸는데, 지금 그 모습이 나타나고 있습니다. 좋은 모습까지는 아니고, 120선 정도의 지지를 받고 있습니다.
MSTR은 매수가 좋지 않다고 말씀드렸습니다. 거꾸로 보는 차트에서 중요한 가격대가 무너진 상태라고 말씀드렸는데, 좋지 않습니다. 매수할 생각이 없고, 좋지 않습니다. 각도가 너무 커서 반등이라도 나와야 합니다.
브로드컴도 추세가 깨져서 좋지 않다고 거꾸로 보는 차트에서 말씀드렸습니다. 지금도 좋아 보이지 않습니다. 단계별 매물대가 현재 위치하고 있는데, 아직 그 매물대 위에 있습니다.
오라클도 지금 반등하지 못하고 있습니다. 가장 큰 매물대 아래로 내려온 상태이고, 200선의 지지를 받아서 기술 반등 정도는 나올 수 있지만 좋은 모습은 아닙니다.
코인베이스도 가장 큰 매물대를 벗어나 내려오고 있고, 각도도 크게 내려가서 좋지 않습니다. 그 아래 매물대가 있어서 지지받을 가능성도 있지만, 각도가 워낙 커서 좋은 모습은 아닙니다.
서클도 흘러내리고 있습니다. 매수는 위험하다고 말씀드렸고, 114가 깨지면 손절하라고 말씀드렸는데 추가 하락하고 있습니다.
골드는 고점 부근에서 쌍봉 모습이 보이고 있습니다. 제가 앞서 쌍봉 가능성이 있다고 말씀드렸는데, 넥라인 부근이라 다시 한번 기술 반등이 나올 수도 있지만 좋은 모습까지는 아닙니다.
비트코인과 이더리움
비트코인이 하락하고 있습니다. 오늘 화요일 미국 시간 1시 30분에 앱스타인 파일 공개에 대한 하원 투표가 실시될 예정입니다. 트럼프가 지지하는 상황이라, 이것이 리스크로 작용할 수 있습니다. 앱스타인과 트럼프의 연루가 드러나면 미국인들이 실망하고 탄핵 논의로까지 갈 수 있어서 상당히 위험한 상황입니다. 트럼프가 비트코인을 대놓고 밀고 있어서, 트럼프의 입지가 흔들리면 비트코인도 위험해지기 때문에 먼저 빠지고 있었습니다.
비트코인은 박스권에서 잘 움직이다가 그 아래를 깨고 내려왔습니다. 그때부터 좋지 않게 봤고, 지금 헤드앤숄더 모양이 있습니다. 2~3주 전에 헤드앤숄더에서 넥라인이 무너지면 위험하다고 말씀드렸는데, 넥라인이 무너졌으니 좋지 않게 봤습니다. 전혀 매수 생각이 없었고, 지금도 추가 하락하며 지지선을 이탈하고 있습니다. 지지받는 라인이 거의 없고, 지금은 떨어지는 칼날 상태입니다.
이더리움도 마찬가지입니다. 이더리움은 비트코인보다는 조금 나은 모습이 약간 있었는데, 지지받는 자리가 있었지만 박스권 아래로 깨졌습니다. 200일선이 깨져서 좋지 않다고 말씀드린 상태였습니다. 여전히 추가 하락 중이고, 어디서 지지받을지 보이지 않습니다.
비트코인에 대해서는 CTA라는 추세 추종 프로그램 매매가 한 주 동안과 한 달 동안 이런 시나리오에서 주식을 매각할 것이라는 기사도 나왔습니다. 차트 위주로 매매하는 사람들이나 프로그램 매매는 지금 추세가 붕괴되고, 특히 50일선이 대부분 무너진 상태입니다.
정리
정리하겠습니다. QQQ는 가장 큰 매물대에 와 있지만 이전과는 좀 다릅니다. 이전에는 50일선을 터치하고 올라왔고, 그때도 50일선이 깨졌지만 종가상으로는 위로 올라왔습니다. 그런데 어제 캔들에서는 50일선을 깨고 내려온 모습입니다. 따라서 현재 모습은 좋지 않고, 지금도 하락하고 있습니다.
그래서 리스크 관리를 더 가져가야 합니다. 이미 일부 매도했지만, 오늘 엔비디아는 장 전이라도 혹은 반등이 나올 때 더 매도할 생각이 있습니다. 테슬라도 단기 매수한 물량을 조금 더 덜 생각이 있습니다.
오늘 화요일, 내일 수요일에는 엔비디아 실적 발표가 있습니다. 오늘과 내일 너무 많이 하락시킬 것 같지는 않지만, 실적이 잘 나온다면 반등할 수도 있습니다. 실적은 나쁘지 않을 것 같고 좋을 것 같은데, 큰손들의 매도와 월가 전설들의 매도가 있어서 찜찜합니다. 소프트뱅크 매도가 있었을 때 엔비디아가 하락했던 모습도 있었고, 이번에도 그런 모습이 조금 나오고 있습니다. 어제 하락한 움직임을 보면 내일 주가 방향이 결정될 것 같습니다.
현재 공포탐욕지수는 15 정도입니다. 어제는 13까지 내려갔습니다. 4월에는 4까지 내려갔었는데, 이런 때는 분할 매수하면 나중에 수익이 날 수 있습니다. 소량씩 분할 매수하는 10차, 20차 매수는 나쁘지 않지만, 큰 비중으로 계속 끌고 가는 것은 부담스럽습니다. 매수했다가 올라갔을 때 반이라도 덜어내는 식의 대응은 나쁘지 않지만, 추격 매수는 절대 위험합니다.
테슬라는 414 저항을 안착하는 모습이 보이기 전까지는 급락할 때만 매수하고, 올라갈 때 매수할 생각은 거의 없습니다. 알파벳은 매수한 것을 그냥 버텨 보겠습니다. 중소형주 매수는 지금 전혀 생각하지 않고 있습니다.
엔비디아는 그나마 가장 큰 매물대 위에 있어서 상대적으로 낫습니다. 엔비디아 쪽으로 조금 덜어내더라도, 급락하면 엔비디아로 다시 진입할 생각은 있습니다. 장 전이든 장중이든 반등이 나온다면 더 덜어낼 생각이 있고, 또 빠졌을 때는 단기 매수는 엔비디아 쪽으로만 생각하고 있습니다.
나머지 종목 중 오라클, 피그마, 에스트레이더 등은 전혀 매수할 생각이 없고, 팔란티어도 마찬가지입니다. 지금은 현금 비중을 늘리면서 시장에 대응할 계획입니다. 이번 주 수요일에는 실적 발표가 있고, 목요일에는 고용 보고서가 나옵니다. 9월 고용 보고서가 아직 발표되지 않았기 때문에, 수요일과 목요일 모두 중요할 것 같습니다.
공매도 현황을 보겠습니다. 테슬라 공매도는 많지 않고 보통 수준입니다. 반도체 공매도가 4일 연속 나오고 있어서 시장이 위험하다는 신호로 볼 수 있고, 4일 연속 나오면 시장이 잠깐 무너지는 모습이 있었기 때문에 리스크 관리가 필요해 보입니다. 첫날 나왔을 때 더 리스크를 관리했어야 했는데 조금 아쉽습니다. 개별 공매도는 많지 않은 편입니다.
연준 위원인 윌러는 금리 인하를 해야 한다고 강하게 얘기하는 것 같습니다. 12월 금리 인하 확률은 전부 줄어들었습니다. 저번에는 70~90% 정도였다가 지금은 50%도 안 됩니다. 상당히 좋지 않습니다. 어제 장중에는 13까지 내려가서 거의 7개월 만에 공황 수준의 극도의 공포 구간이었습니다.
서학개미들의 순매수도 참고해 주시기 바랍니다. 반도체를 상당히 많이 매수하셨네요. 현재는 상당히 리스크가 있는 상황입니다. 위험 관리도 해야 하고, 무서울 때는 사야 하지만 리스크 관리도 필요한 상황입니다. 현금 비중을 잘 관리하시면서 시장에 현명하게 대응하시기 바랍니다. 오늘도 구독자 여러분의 성공 투자를 기원합니다. 감사합니다.
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