저자: 마비 · 한국인
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12월 금리인하 확률 상승과 로봇 테마 정부 지원 기대로 테슬라 보유 유지 및 돌파 매수 고려. 반도체·엔비디아 신고가 근접, 비트코인 10만 달러 가능성 언급. 엔비디아 176 종가 이탈 시 손절 언급. 단기 계좌 6,500만 원 수준.
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계좌 변동과 텔레그램 안내
안녕하십니까, 마비입니다. 계좌를 보시면 전기 계좌는 매수·매도가 없었고, 테슬라 레버리지 프로젝트도 매수·매도는 없었습니다. 단기 계좌에서는 변화가 약간 있었는데, MSTX를 새로 매수했고, 어제 마이크로소프트 악재 때문에 엔비디아를 일부 매도했습니다. 그런데 그건 해프닝인 것 같습니다. 일부 익절을 했고 매수 내역은 그대로 보여 드리겠습니다. 마피디 텔레그램 서비스에 가입하신 분들과 아직 안 들어오신 분들은 계좌를 보시고 들어오시면 좋겠습니다. 메타 프로젝트와 FNG 프로젝트는 양전된 상태라 매수는 없었고, 그대로 보유하고 있습니다.
마이크로소프트 악재와 금리 전망
어제 마이크로소프트가 AI 소프트웨어 판매 할당량을 축소한다는 소식이 나와 AI에 대한 의심이 있었는데, 해프닝 느낌으로 지나갔습니다. 저도 그 때문에 엔비디아를 바로 매도했는데, 오늘 다시 매수할 생각도 있습니다. 미국 고용 지표가 좋지 않게 나왔지만 금리 인하 기대감이 있어 증시는 상승했습니다. 12월 금리 인하 확률은 89%로 높아졌고, 동결 확률은 낮아졌습니다. 금리 인하가 될 것으로 보입니다.
테슬라 차트 분석
테슬라는 5일선 위에서 5일선을 깨지 않고 계속 올라가고 있습니다. 가장 큰 매물대인 432 부근을 어제 캔들로 뚫었습니다. 어제 실시간 방송에서 442를 뚫으면 괜찮다고 말씀드렸는데, 442 정도를 뚫고 올라와 큰 매물대를 돌파했습니다. 지금은 보유 물량을 홀딩해야 할 것 같고, 위쪽 매물을 돌파하면 돌파 매매도 고려할 상황입니다. 큰 매물대를 뚫은 장대 양봉이 나왔으니 잡은 물량은 보유하는 게 좋고, 상방 추세로 가려는 의지를 보인다고 볼 수 있습니다.
조정받을 때 단기로 접근하는 분들도 많을 것 같습니다. 저도 테슬라가 훅 빠질 때는 다시 들어갈 생각이 있습니다. 매수는 462를 돌파해 돌파 종가로 마감하거나, 470을 종가로 마감할 때 돌파 매수를 생각하고 있습니다. 추세가 위로 돌파하려는 의도가 보이고, 보조지표도 과매도 부근까지 올라오고 있지만 아직 과매도는 아닙니다. 주봉상으로 456을 넘어 종가로 마감하면 주봉상 최고 위치에 올 수 있어 긍정적입니다. 2주 연속 장대 양봉이 나오고 있어 좋은 신호입니다. 456 위에 올라서면 긍정적으로 보고 있습니다.
로봇 테마와 정부 움직임
트럼프 행정부가 AI뿐 아니라 로봇 산업도 밀어주려는 움직임이 상무장관 루트를 통해 나왔습니다. 내년에 로봇 산업 관련 행정명령을 검토 중이라고 하니 단발성 호재가 아닌 느낌입니다. 미국과 중국이 로봇 경쟁을 벌이고 있는데, 중국이 로봇 분야에서 미국보다 규모 면에서 네 배 이상 앞서고 있어 미국 정부가 나선 것입니다. 어제 테슬라를 비롯한 로봇 관련주들이 많이 올랐습니다. 테슬라가 크게 점프하려면 로봇 택시가 상용화되거나 로봇 테마가 부각될 때라고 예전에 말씀드렸는데, 이번 정부 움직임이 그 계기가 될 수 있어 보입니다. 그래서 보유 물량은 홀딩하고, 돌파할 때 점프를 노리는 게 좋겠다고 생각합니다. 단기적으로는 5일선이 깨지기 전까지 홀딩하는 것이 좋겠습니다.
볼린저 밴드 상단이 460 부근에 있어 저항을 받을 수 있지만, 크게 뚫는다면 더 상승하겠다는 확실한 신호로 보시면 됩니다. 테슬라는 막판에 다시 말씀드리겠습니다.
QQQ 차트
QQQ는 하락 추세선을 뚫었고 계속 양봉이 나오고 있습니다. 어제 캔들도 양봉이라 의지가 보입니다. 따라서 오일선 위에서는 매도하지 않고, 웬만하면 비중을 많이 줄일 필요는 없습니다. 제 단기 계좌는 6,500만 원 정도이고, 낮은 가격에 잡은 물량을 많이 홀딩하고 있습니다. 신고가가 얼마 남지 않았고 메모리 관련 주식도 있어서 현재 그 부근에서 머무는 느낌입니다. 이를 강하게 뚫는 신호가 보이면 돌파를 노려볼 수 있지만, 아직은 모르겠습니다. 기대만으로 지금 매수하는 건 곤란하고, 지지받고 올라가는 모습을 보고 있습니다. 아직 박스권이라 역사적 신고가를 돌파할지는 불확실합니다.
다른 종목에서는 조짐이 보입니다. 반도체는 역대 신고가가 얼마 남지 않았고, 오늘 한 번 슈팅하면 올라갈 가능성이 있어 계속 양봉입니다. 특히 앞서 기관과 헤지펀드가 매수했다고 말씀드렸던 시점 이후로 쭉 올랐습니다. 그때 공포탐욕지수 5까지 내려왔는데, 그때가 가장 적절한 매수 타이밍이었습니다. 그때의 공포를 기억하시라고 실시간 방송에서도 말씀드렸고, 저도 그때 매수했습니다. 지금도 양봉이 이어지고 있어 버텨볼 만합니다. 금리 인하 기대감도 있고, 반도체 주봉에서 장대 양봉 이후 이번 주에 장대 양봉으로 위를 뚫고 끝난다면 더 간다는 신호입니다. 반도체가 먼저 움직이는지 살펴보시고, 반도체가 간다면 시장도 갈 수 있으니 잘 살펴보셔야 합니다.
엔비디아
엔비디아는 가장 큰 매물대에 걸쳐 있습니다. 5일선 위로 올라와 긍정적이고, 아래에는 120일선이 있습니다. 다른 종목들은 많이 올랐지만 엔비디아는 횡보하고 있습니다. 가장 큰 매물대를 뚫렸지만 다시 올라와 지지받고 있습니다. 어제 마이크로소프트의 AI 관련 악재로 급하게 매도했는데 해프닝인 것 같습니다. 다시 5일선 위에서 버틸 때 매수해 보고, 깨지면 손절하는 전략도 나쁘지 않아 보입니다. 나스닥 역사적 신고가 돌파는 엔비디아가 올라줘야 가능할 것 같습니다. 아직 엔비디아가 오르지 않았으니 오를 때는 돌파 가능성이 있고, 시장이 떨어질 때 엔비디아가 버텨준다면 그 역시 긍정적입니다.
엔비디아는 한 번 버텨볼 수 있는 순간으로 보입니다. 빅테크들의 자체 AI 칩 때문에 횡보하고 있지만 무너질 종목은 아닙니다. 기술적 반등이나 역대 신고가 근처까지 갈 가능성이 있습니다. 다만 120일선이 무너지면 AI 재앙으로 시장 전체가 밀릴 수 있으니 살펴봐야 합니다. 매물대 아래 120일선을 무너뜨리는 장대 음봉이 나온다면 기존 매수 물량을 모두 손절할 생각도 있습니다.
메타, 애플, 알파벳, 아마존, 마이크로소프트
메타는 급등 후 횡보 중입니다. 436 위에서 계속 저항이 있었는데, 그 부근을 지지하고 있습니다. 올 선 아래로 내려와 찜찜하지만 버텨볼 만한 자리입니다. 한 번 더 급등할 가능성도 있습니다. 주봉상 저점에서 장대 음봉이 닭봉형으로 나왔기 때문에 약간 횡보하더라도 더 갈 가능성이 높습니다. 저점에서 장대 양봉이 나왔다면 조정받더라도 더 가는 게 일반적인 수순입니다. 두 개의 캔들을 감싸는 상승장악형이라 상당히 긍정적입니다. 주봉상 골든크로스 보조지표도 예정되어 있어 계속 버티겠습니다.
애플은 역사적 신고가를 계속 돌파하고 있고, 상승 추세도 깨지지 않았습니다. 오일선 위에 있어 전혀 매도할 이유가 없고 버티는 중입니다. 알파벳도 급등 후 횡보 중인데, 어제 캔들로 오일선 위로 올라왔습니다. 오일선 아래로 세 개 정도 내려가면 불안하지만, 바로 올라왔기 때문에 버텨보려 합니다.
아마존은 내려오는 추세에서 저항을 받는 느낌이 있습니다. 차트가 다소 망가진 느낌이라 아직 좋아 보이지는 않습니다. 지금은 매수 타점이 아니고, 이평선 저항을 받아 횡보할 것 같습니다.
마이크로소프트는 어제 좋지 않았습니다. 492 지지선을 뚫고 저항을 받아 내려왔습니다. 이평선도 내려오고 위에 매물대가 있어 좋아 보이지는 않습니다. 그래도 다시 한번 터치할 때 매수해 볼 만하다고 말씀드렸는데, 다른 빅테크보다는 좋지 않습니다. 하지만 이번에 하나, 둘, 셋 저점을 높이면 쌍바닥을 만들며 올라갈 가능성이 있습니다. 이 자리는 중요합니다. 200일선이 든든히 버텨주고 있어 나쁘게만 보이지는 않습니다. 떨어진다면 분할 매수도 괜찮을 것 같습니다.
비트코인과 이더리움
비트코인이 많이 올랐습니다. 여기서 괜찮다고 말씀드려 매수하셨을 텐데, 상당히 많이 올랐습니다. 추가로 매수가 들어간 다음 날 바로 상승했고, 상승장악형이 나와 긍정적입니다. 고점도 계속 높여서 더 간다는 신호가 맞습니다. 다만 내려오는 추세가 있어 단기적으로 횡보할 가능성은 있습니다. 저점도 높이고 있어 좋아 보입니다. 이 구간을 뚫고 올라간다면 10만 달러까지도 가능해 보입니다. 저점에서 잡은 물량은 계속 홀딩할 생각입니다.
이더리움은 비트코인보다 강한 모습입니다. 고점을 장대 양봉으로 뚫었고, 빗각도 뚫어 더 긍정적입니다. 제가 이더리움과 비트코인 중 비트코인이 조금 더 강해 보여서 이더리움에서 비트코인으로 일부 바꿔 매수했는데, 약간 후회가 됩니다. 둘 다 잘 가고 있기 때문입니다. 매물대와 레드 크로스가 있어 어느 정도까지 올라갈 것 같습니다. 이더리움은 박스권 상단과 이평선, 매물대가 겹치는 부분에서 저항을 받을 수 있고, 한 번 조정받은 후 장이 좋으면 돌파하고, 아니면 더 내려갈 가능성도 있습니다. 아직 대세 상승으로 전환했다고 확신하기는 이릅니다. 비트코인은 먼저 우양우를 할 필요가 있고, 박스권 상단에서 저항이 있을 수 있습니다. 빗각을 뚫으면 바로 올라갈 가능성이 높습니다. 일부 익절을 했는데, 저점에서 잡은 물량을 모두 팔 생각은 없습니다. 반 정도 익절했고 나머지는 계속 가져갈 생각입니다.
아이온큐, 팔란티어, MSTR, 오라클, 서클, 아이레
아이온큐는 빗각을 뚫고 지지받는 상황입니다. 위에 120일선 저항도 있어 좋지는 않습니다. 조금 더 올라갈 가능성은 있지만 매물이 계속 있습니다. 매수 생각은 없습니다. 팔란티어도 지지받는 자리에서 매수를 말씀드렸는데, 여기서는 저항이 있고 이평선도 있으며, 거래량도 들어오지 않아 막히고 떨어질 가능성이 있습니다. 지금은 매수가 아니고, 미리 매수했어야 합니다.
MSTR은 아직 우양우를 완성하지 않았습니다. 저점에서 거래량이 많이 들어온 캔들이 나왔고, 위에서 이틀 연속 양봉이 나와 좋아 보입니다. 이 구간은 매물이 많지 않아 326까지는 직행할 가능성도 있습니다. 보유 물량을 홀딩하면서, 일부 익절하고 나머지 30%는 여기까지 끌고 갈 생각입니다. 238 부근도 무난히 직행할 수 있어 버텨보겠습니다. 오늘 우양우와 이평선 돌파가 나오면 좋겠습니다.
스트레지도 이번 주 장대 양봉이 나오고 있어 긍정적입니다. 보조지표도 골든크로스가 나오며 물을 채운 느낌입니다. 오라클은 빗각에서 저항을 받고 있고, 내려오는 이평선 위로 올라와 나쁘지는 않지만 위에 저항이 겹쳐 있습니다. 저도 맵은 없고 여기에도 저항이 있습니다. 코인베이스도 많이 올랐지만 아직 과열은 아니고, 위쪽 저항이 있습니다. 지지받고 올라갈지, 뚫고 올라갈지는 거래량을 살펴봐야 합니다.
서클은 제가 종가상으로 매수하고 싶다고 말씀드렸는데 그날 실시간 방송에서 바로 떴습니다. 이후 횡보하다가 더 급등했습니다. 오일선 아래에서는 매수하지 않는 것이 졸라면매매기법의 두 번째 원칙입니다. 오일선 위에서 지탱할 때 매수할 수 있고, 지속적으로 지탱하며 우양우가 나와 캔들을 좋게 봤습니다. 114까지는 매물이 없어 더 올라갈 가능성이 있으니, 저점에서 잡은 분들은 홀딩도 나쁘지 않습니다.
아이레는 헤드앤숄더가 나와 오른쪽 어깨를 만드는 중인 것 같습니다. 넥라인 지지는 받고 있지만 아슬아슬하고, 이평선도 내려오고 있어 좋아 보이지 않습니다. 매물대가 있는 부분이라 다시 올라가서 이 구간을 넘으면 좋겠습니다. 이미 너무 많이 올랐고 설거지 느낌도 약간 있습니다.
시장 정리와 대응
SP500은 역사적 신고가가 얼마 남지 않았습니다. 빗각을 뚫고 지지받고 있으며, 바로 뚫을 수 있는 위치에 들어왔습니다. SP500의 움직임을 잘 봐야 합니다. 다우도 역사적 신고가 근처까지 와 있고, 러셀2000도 신고가에 가까워졌습니다. 나스닥은 빅테크가 들어와야 할 것 같습니다. SP500이 실질적인 대장이니 SP500이 돌파하면 더 간다는 신호이고, 그때 반도체와 엔비디아가 함께 오르며 시장을 이끌 수 있습니다. 이번 산타랠리가 올지는 모르겠지만, 현재까지는 나쁜 모습은 아닙니다.
오늘 저는 엔비디아가 훅 빠질 때나 아래를 깨지 않고 종가로 마감할 때 분할 매수를 생각하고 있습니다. 보유 물량도 약간 있습니다. 다만 176이 종가상으로 깨지면 175에서 손절할 생각입니다. 오늘 테슬라가 460이나 470을 뚫는지, 거래량을 동반하는지 살펴보겠습니다. 10분 거래량이 천만 주를 넘는다면 관련 움직임이 될 수 있습니다. 거래량을 동반하며 움직이면 단기 매수도 고려할 수 있지만, 확실한 시그널이 보일 때만 접근하려고 합니다. 애매할 때는 휩소가 올 수 있어 어려운 상황입니다. 그래서 여기서 잡은 물량은 계속 홀딩할 생각이고, 매도할 이유는 없습니다. 뚫고 지지받을 때나 훅 빠질 때 모두 매수를 생각하고 있습니다. 테슬라로 단기 매수를 고민 중입니다.
메타는 빠질 때 프로젝트 매수로 다시 한번 생각하고 있지만, 지금은 내려오지 않아 보유한 것만 갖고 있고 추가 매수는 하지 않겠습니다. 내려오면 매수 생각이 있습니다. MSTR은 어제 음전됐을 때 약 -0.5% 수준에서 5일선 지지를 생각해 매수했고, 지금은 3~4% 정도 올랐습니다. MSTR은 일부 익절하더라도 웬만하면 물량을 홀딩하면서 갈 생각입니다.
엔비디아는 최근 큰손들의 매수가 계속 들어와 긍정적인 모습입니다. 공매도는 어제 많이 들어왔고 이틀 연속입니다. QQQ는 많이 들어오지 않았고, 반도체도 많이 들어오지 않았습니다. 테슬라는 공매도가 많이 들어왔는데, 60% 이상이면 많은 편이고 현재 63%입니다. 테슬라에 이렇게 공매도가 많이 들어온 적이 별로 없어, 과하다는 느낌도 있습니다. 그런 와중에 로봇에 대한 정부의 긍정적 방향이 나와 주가가 올랐습니다. 매물대를 뚫고 공매도 세력을 제압하며 갈지, 아니면 공매도 세력의 저항을 받을지 살펴보겠습니다. 테슬라도 공매도 리스크가 있는 상황입니다.
현재 공포탐욕지수는 공포 구간이고, 극도의 공포에서는 벗어났습니다. 서학개미 매도·매수 동향도 참고해 주시고, 좋아해 주신 분들은 아래 좋아요 한 번 부탁드립니다. 오늘도 구독자님들의 성공 투자를 기원합니다. 감사합니다.
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