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잘 아시겠지만 저는 TQQ에 미친 놈입니다. 그러다 보니까 제가 유튜브 라이브 방송 같은 거 하면 당연히 레age ETF에 관한 이야기를 많이 다루는데요. 최근에 반도체 이야기 되게 많이 물어보세요. 아무래도 뭐 삼성전자나 하이닉스 때문에 관심을 많이 가지시는 거 같습니다. 제가 레버리지 ETF 투자자기 때문에 반도체에서도 세 배짜리가 있어요. 세 배 끌어다 쓰는 슬슬이라는 상품이 있고요. USD라고 해서 두 배짜리 상품도 있습니다. 그러니까 TV 님께서는 셀 같은 반도체 세배 레버리지 ETF는 매수하지 않으시나요라는 질문을 많이 준다 이거예요.
그러면 제가 이런 질문들을 때마다 너무 좋은데 일단 전 투자하지 않고 있고요. 저는 SMH라는 ETF를 추천드립니다라고 말씀을 드려요. 이거는 미국 반도체 대형주 25개에 투자하는 ETF입니다. 얘가 반도체 핵심 기업들 시가총액순으로 차르륵 담고 있는 거거든요. 뭐 Nvid디아나 TSMC나 broadc 마이크chnology 뭐 applied materials 뭐 이런 것들 담고 있단 말이에요. ASML 뭐 이런 거 있잖아요. 그죠? 자, 제가 늘 말씀드리지만 SMH를 강조드리는 건 여러 가지 이유가 있어요. 이건 뭐 안전하다, 위험하다의 문제가 아니라 그 반도체 산업에 가지는 특이한 구조 때문이라고 말씀을 드리고 싶어요.
우선적으로 반도체 산업은요. 변동성이 굉장히 큰 사업입니다.이 사이클 타거든요. 수요가 폭발하면 기업들은 설비 투자를 늘려요. 몇 년 뒤에는 공급이 과잉이 되거든요. 그러면 반도체가 슈퍼사이클 탔다가 공급과인 갔다가 조정을 받다가이 구조를 반복을 해요. 뭐 2008년도 뭐 금융 위기도 사실 포함이라고 볼 수 있고요. 2018년도나 22년도에 뭐 메모리 사이클이나 반도체 침체 이런 이슈들이 굉장히 많았어요. 검색해 보시면 굉장히 쉽게 찾아보실 수가 있고 불과 몇 년 전만 하더라도 삼성전자 반도체 공장이 다 안 돌아간다는 그런 우려의 기사들이 많이 나왔었습니다.
이런 역사적인 흐름을 보면 반도체는 크게 올랐다가 크게 조정받는 그런 산업입니다. 뭐 쉽게 말하면 누군가의 인생을 바꿔 볼 만한 가치가 있는 투자 섹터가 되는 거죠. 긍정이든 부정이든. 자, 그런데 반도체 ETF는요. 구조가 서로 완전히 달라요. 그러니까 SMH 같은 1배수짜리 세미컨터 ETF가 있을 거고 반도체 섹터의 레지를 걸어버리는 ETF가 있겠죠. 이건 투자 철학이 다른 거예요. 그니까 SMH는요. 산업 전체를 사는 ETF입니다. 반도체 산업 핵심 기업들 시가 총액순으로 쫙 담고 있잖아요. 그러면 여기서 중요한 포인트를 잘 생각해 보셔야 돼요.
반도체 산업은 특이하게도 각 분야의 절대 강자들이 존재합니다. 뭐 예를 들면 Nvid디아 같은 경우는 뭐 AI GPU 같은 것들 뭐 ASML 같은 경우는 EUV 장비라든지 BRD com 네트워크 칩 뭐 이런 것들이에요. 그니까 얘네들은 단순한 제조사가 아니라 산업 인프라 역할을 한단 말이죠. 그래서 반도체 산업이 성장하면이 기업들은 구조적으로 성장합니다. SMH는요. 그 산업 핵심 기업들만 모아놓은 ETF다이 말입니다. 그렇기 때문에 정말 말 그대로 ETF가 가지는 장점을 온전하게 누릴 수 있다라는 장점이 있어요. 그리고 반도체는요.
장비 기업이 굉장히 중요합니다. 장비 기업들이 사이클을 좀 덜 타는 특징을 가집니다. 아까 언급했던 ASML이라든지 applied materials라든지 research라든지 이런 기업들은 칩을 만드는 회사가 아니라 칩을 만드는 장비를 공급한단 말이죠. 그러니까 AI나 데이터 센터나 자동차나 스마트폰, 클라우드 어떤 산업이 성장해도 장비 수요는 꾸준하게 발생을 합니다. SMH는요. 그런 기업들도 포트폴리오에 예쁘게 포함하고 있어요. 그런데 쏙은요 반도체 ETF의 세 배짜리 레지 상품이란 말이죠. 이건 세배의 수익이 아니라 세배의 1일 변동성을 가지고 있는 거예요.
매일매일 세배로 리셋이 되는 거예요.이 구조 때문에 장기 투자에서 굉장히 어려움을 느끼실 수가 있을 거예요. 우리 관세 전쟁하고 작년 2025년도 있때 속막 10달러 같습니다. 여러분들 정말 대단하지 않습니까? 그리고 지금 제가이 영상을 찍고 있는 26년도 3월인데음 하루 만에 지금 12% 떨어졌는데도 55달러입니다. 그니까 차트만 보고 타이밍만 맞으면 정말 내 재산을 한 다섯 배 이렇게 올려 줄 수 있는게 속쓸인 거죠. 아,이 영상은 지금 SMH 투자를 더 제가 추천드린다는 거지. 쏙 최고야가 아닙니다. 자, 레지age ETF들은 공통적인 문제를 가지고 있어요.
변동성 손실이죠. 그렇죠? 5% 올랐다가 5% 떨어지면 원래 지수는 거의 제자리지만 ETF는 그렇지 않다는 거죠. 우리 volity디 de케c 변동성 손실은 다 알고 계실 거라고 생각을 합니다. 특히 반도체는 변동성이 커요. 빠질 때 크게 빠집니다. 연간 변동성이 상당합니다. 근데 거기다가 세 배짜리를 적용을 한다. 야, 대단하죠? 속은 하루에 10몇 % 빠지는게 충분히 보여집니다. TQQQ는 귀여운 수준이에요. 그래서 제 유튜브 댓글 보시면 속 투자하셨던 분들은 사실 뭐 TQQQ가 어렵냐라고 말씀을 많이 드립니다. 자, 그래서 장기 투자 난이도가 굉장히 높습니다.
소스를 장기 보유하려면 멘탈리티도 굉장히 뛰어나야 되고 앱을 그냥 안 보는 수준이셔야 됩니다. 타이밍을 잘 잡으셔야 돼요. 그 표준 분포를 보고이 퍼센 떨어졌을 때만 매수할 수 있는 그러니까 제가 늘 말씀드리죠. 주식은 타이밍 잡는 거 아니고 by더 de 하는 거 아니지만 반도체 쏙 쓸 만큼은 타이밍을 좀 기다리셔라고 말씀을 드리죠. 그리고 큰 조정을 감내하실 수가 있어야 됩니다. 반도체 침체 때 뭐 마이너스 뭐 70% 충분히 보실 수 있어요. 속은. 그런데 SMH는 정말 내가 어 투자하고 싶은 반도체 산업 자체의 성장에 투자를 하는 거잖아요.
2020년 이후에 반도체는 완전 다른 산업이 돼 버렸어요. 정말 핵심이 된 이유는 AI 때문이겠죠. AI는 아직도 발전하고 있어요. GPU의 HBM 메모리의 고성능 칩에다가 데이터 센터에이 모든 것들이 반도체 수요를 폭발적으로 증가시키고 있어요. 2026년도 기준으로 데이터 센터를 짓는 핵심 기업들 엄청나게 천문학적인 돈을 쏟아붓고 있는 걸 보면 정말 빛을 바라는 건 2030년 뭐 2031년 이쯤 될 건데 그때쯤 가면 SMH 가격 아름답겠죠. 어, 제가 봤을 때는 어, 버블이 터진다라는 그런 개념이 없다면 상당하게 올라갈 수 있다라고 생각을 합니다.
아주 조심스럽게 말씀드리는 거예요. 절대 SMH를 추천드리는게 아니라 지금 내 내가 만약에 반도체 사업을 어, 관심 있게 보고 있어서 매수를 할 거다. 그러면 지켜보라 이겁니다. 아시겠죠? 그니까 반도체는 이제 단순한 IT 부품 중에 하나가 아니라 AI 인프라 산업 자체가 돼 버린 거예요. 그래서 장기 투자 구조가 훨씬 더 개선되고 좋아진 거죠. 예전 반도체는 뭐 PC나 스마트폰 정도면 끝났죠. 근데 지금은 뭐 로봇이라든지 산업 자동화까지도 전쟁에서도 너무 수요가 넓어졌죠. SMH는요. 산업 핵심 기업에 직접 투자하는 아주 멋진 ETF가 돼 버린 겁니다.
그렇기 때문에 레버리지 ETF를 정말 사랑하는 제 입장에서 제가 늘 우리 청년들에게 네가 만약에 인생을 정말 바꾸고 싶으면 지수 투자를 하는 데에 두 배 레버리지 정도는 걸어봐도 좋다. 그러니까 QLD는 한번 고민해 봐. 이렇게 말씀을 드리지만 굳지 반도체는 이미 성장한 산업이기 때문에 USD랑 속세보다 1배수짜리로도 충분히 성장할 수 있다라고 말씀을 드리고 싶었어요. 이게 역설적으로 들리실 수 있어요. 야, 지수는 레버리지 걸어 버리면서 왜 반도체는 걸지 말라는 거야? 역사적으로 증명됐는데 그럼 앞으로 영상을 다시 가셔서 사이클 산업의 특징을 한번 더 보시면 됩니다.
제가 방금 영상에서 얘기했잖아요. 자, 정리해 드릴게요. 반 반도체 핵심 기업에 투자하고 싶다. SMH 사시는 거예요. 장기 투자 가능합니다. 변동성 상대적으로 안정적이죠. 속은 1일 위셋 구조를 가지고 있으니까 장기 투자 난이도가 굉장히 높습니다. 물론 정말 소액으로 하시는 거 뭐 100만 원 투자한다. 아유 속쓸하세요. 뭐가 문제야? 내가 말하는 건 막 몇 천만 원 억단위로 장기 투자하고 싶어 하시는 분들 있잖아요. SMH 하시면 됩니다. 반도체 투자 현명하죠. 너무 멋있죠. 근데 저는 쓸리나 이런 종목들을 포트폴리오에 담아봤는데 아 별로 마음이 안 편하더라고요. 저는 거슬리더라고. 다 팔아버렸습니다.
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