원문 보기
자, 우리 한미 반도체 주주 여러분들 반갑습니다. 찐대표입니다. 자, 한국 언론 보도에 따르면 ASML이죠. 자, 반도체 장비를 생산하는이 미국의 ASML 회사가 삼성과 SK 하이닉스에 판매하는 모든 EUV, DUV 부품 가격을 10% 일괄 인상하기로 했고 이에 따라 1월 출합분부터 삼성과 SK 모두 이번 가격을 인상 투유했다고 합니다. 그만큼 특성 특정 소재 가격이 급등할 때만 부품 가격을 조정해 왔지만 이번에는 일괄적인 가격 인상은 이례적인 일인데요. 자, 이게 무슨 얘기를 의미하냐면 우리 한미 반도체 자, 보시면 아시겠지만 앞으로 이제 HBM에 대한이 가동, 공장의 증서를 위해서 2028년도 공장 가동하려면 장비가 먼저 선점이 돼야 되는 중요한 장비 확보전 경쟁이 시작이 됐기 때문에 우리 한미 반도체 입장에서는 더욱더 좋은 거죠.
왜? HBM 가격이 두 배 띄기 때문에 이에 따른 장비의 가격 인상도 받아질 확률이 높습니다. 그만큼이 시장에서 메모리 34, 마이크론, SK 그리고 삼성까지 2028년도까지 지금 HBM 물량 대부분을 선 판매하고 가격도 올리는 그러한 계획을 가지고 있는만큼 빠르게 공장을 지어서 더 많은 물량을 뭡니까? 공급을 해야 되는이 중요한 공급 부족 상황이 발생이 됐다. 중요한 거는 HBM이 생상량 두 배 전망이 되는데 그만큼 공장의 중공을 앞당길수록 장비에 대한 수요는 커지고 그럼이 장비 가격이 올라갔을 때 뭡니까? 그렇죠. 이들도 장비를 비싸게 팔 수밖에 없는 환경이 될 수밖에 없다라는 거죠.
그래서 제가 오늘 우리 한미보체 보시면 주가가 이틀 연속 음봉으로 내려왔지만 여기서 한 번만 더 크게 내려오는 순간부터는 제가 분명히 매수의 기회라고 얘기를 한 이유에 대해서 오늘도 디테일하게 말씀드릴 거고. 자, 우리 중간중간 보시면 지금 이란이 그죠? 미국과의 계속해서 공격 전쟁이 일어나고 있어요. 사우디도 후반도 공격하고 있고 그죠? 그만큼 이러한 전쟁 리스크가 있는 상황에서 미국 중간 선거를 앞두고 정치적인 훅폭풍을 피하려는 이러한 리스크들이 우리 월요일에는 일단은 하락이 나올 확률이 높긴 하지만이 기회를 여러분들이 쫄지 말고 왜 매수를 해야 되는지에 대한 명확한 이유와 근거 있는 분석을 가지고 왔으니까 .
자, 그래서 여러분들도 우리 댓글 50가자 한미는 찐이야. 한미 제 감사합니다. 이렇게 응원 디테일하게 분석하도록 여러분들도 응원해 주시면서 댓글 한 번씩 부탁드리면서 오늘도 그죠. 정확한 분석과 함께 한미를 시작을 하도록 할 테니깐요. 잘 따라와 주시길 바라면서 분석 시작할게요. 자, 우리 한미보도체는 제가 여러분들께 뭐라고 말씀을 드렸죠? 그렇죠. 가격대를 이미 드렸어요. 그죠? 3분기 실적 발표를 지금 10월 중순에서 말 그죠? 코앞에 둔 시점에서 3분기 실정만 적고 4분기 성장세가 없다면 문제겠지만 HBM 포스오와 함께 엄청난 증설 투자가 이루어지는만큼 한미 바도체의 공급 부족은 테라, SK, 마이크론 삼성까지 지금 몸든 메모리 반도체 기업들에게 HBM4 다시 말해서 지금 현재 뭡니까?
가장 엔비디아가 필요로 한이 12단짜리 TC번더가 우리 한미번더체에게 그죠. 후공정 핵심 장비로서 수요가 커질 수밖에 없는 상황이 되기 시작을 했습니다. 근데 12단을 하려면이 디램을 HBM 생산 과정에서 이렇게 수직으로 몇 개씩 쌓아 올려야 되기 때문에 열과 압력을 이용해서 칩을 정렬의 5차와 열 압력 제어까지 수유를 관리를 해야 되는 엄청난 장비의 기술적 난이도가 높아 진입 장벽이 높은 거예요. 그만큼이 한미보체가 경쟁력을 확보할 수 있었던 배경은 기존 후공정 장비에서 축적한 정밀 제어 기술이 있기 때문에 지금 전 세계에서 우리 90% 이상 점유율을 가지고 있다가 최근에 삼성의 세나 세미텍 같은 기업들이 TC더를 만들면서 점유율이 조금 줄었지만 더 중요한 건 뭔지 아세요?
다시 90%로 올라가기 시작을 했다라는 거. 그래서 중요한 건 이제 앞으로 이러한 기업들의 3분기 실적이 역대급으로 우리 한미 분호체는 이미 그죠. 보시면 매출이 2,637억까지 달성을 했기 때문에 이에 따라서 창사일의 최대 분기 매출을 기대할 수 있는만큼 주가는 올라가는게 맞다. 이렇게 얘기를 해 드렸어요. 그래서 자, 중요한 거는 여러분들께 어떤 매수 타점을 들었냐? 25만 원과 27만 원 사이 언더슈팅 순고를 때 이번 조정의 순고르기가 오히려 맥점을 더 쉽게 잡을 수 있는 힌트가 되는만큼 우리 월요일부터 20일선 터치까지 생각하시면서 물량 차근차근 모아가라 이겁니다.
저는 여러분들께 이미 가격대를 드렸어요. 자, 그럼 여러분들 뭐 해야 될 거 같아요? 하락에 두려워하지 마시고 잡아야겠죠? 제가 우리 여기 7월 30일도 똑같았어요. 이때 당시 보시면 제가 우리 여러분들 7월 30일 다들 하락이다 뭐다 매수 안 하겠다 했을 때 저 혼자 17만 원 이하는 괜찮으니까 과도한 하락에서 매수를 하세요라고 정확하게 우리 7월 30일 29일은 화를 냈고요. 예. 보세요. 29일에는 정말 화가 납니다. 예. 말도 안 되는 가격입니다라고 화를 냈고 그다음 날에는 거짓말 안 하고 17만 원 이하에서는 너무 걱정할 자리 아니니까 매수하라고 말씀을 드렸죠.
그죠? 그리고 또 언제 말씀드렸냐? 우리 한미보도체 여기 9월 1일 이때도 여러분들께 뭐라 그했어요? 9월 1일 저점이니까 매수하세요라고 잡아드렸죠. 9월 1일을 여깁니다. 여기 그죠? 여기 그죠? 그만큼 제가 계속해서 타점이 나올 때마다 우리 가족방 안에서 계신 분들 8월 26일도 똑같이 여기죠. 이날 눌러 줄 수 있으니까 여기 잡으세요라고 해서 20만 원 초반 자리 잡아드렸죠. 자, 이제 17만 원 자리 없어요. 20만 원 자리 없어요. 그리고 이제 25만 원 마지막 눌림 자리 나오면 이제 25만 원 자리 없습니다. 그만큼 지금 우리 가족방 계신 분들은 제가 가장 먼저 이러한 타점을 정확하게 그죠?
챙겨 드리면서 우리 가족방 계신 분들 한밀하고 01039403071로 보내 주시면 우리 실시간으로 여러분들께 영상보다 더 빨리 또 영상을 안 찍을 수도 있죠. 그만큼 오셔서 남들보다 먼저 경쟁력을 얻어 가시길 바라겠습니다. 경쟁력이란 건 다른 거 필요 없어요. 누군가가 돈을 이르면 누군가가 그 돈을 얻습니다. 그죠? 제로선 게임이기 때문에 우리는 그 경쟁 시작해서 살아남기 위해서 남들보다 빠르게 타점을 챙겨 가시는게 더 중요하겠죠? 제가 그 부분을 채워 드릴 겁니다. 아시겠죠? 자, 그래서 우리 구독과 좋아요, 댓글과 함께 우리 한미 두 글자 꼭 보내 주셔서 가족방 미리 들어오시고 이제부터 중요한 타점이 시작이 되기 때문에 잘 따라와 주셔야 돼요.
아시겠죠? 자, 그만큼 지금 현재 수급 보시면 한민체의 신용한돈는 초과가 된 상태에서 개인들이 매수를 줄이고 있어요. 그랬을 때 외국인들은 매도를 줄이고 다시 물량을 모아갑니다. 이게 재밌는게 뭐냐면 우리 한미보다는 지금 단계적인 고점에서 지금 내려오고 있죠. 내려온다라는 건 바닥을 찍고 다시 올라간다는 얘긴데 증시가 최근에 후티반군과 이란에 대한 전쟁 리스크 때문에 계속해서 미국과의 갈등 때문에 주가가 한 번은 밀릴 수 있다. 근데 중요한 거는 20일선 밑으로 빠지면 안 되는 자리 여러분들. 그 말은 뭐다? 과도한 하락 자리니까 쫄지 말고 매수를 더 적극적으로 해라.
왜요? 자, 일단은이 대돌림 파동 32만 원 그죠? 여기 돌파하기 전에 지금 29만 원에서 31만 원 자리가 많죠. 얘네들 지금 여기서부터 계속 소화를 하면서 올라가는 시도가 나와야 되는데 그 시도가 이제 여기서 한번 누르면은 크게 나온다는 얘기입니다. 자, 그랬을 때 이걸 뚫으려면 뭐가 필요하냐? 자, 실적이 필요해요. 실적. 제가 분명 여러분들께 말씀을 드렸지만 현재 한미도체의 가장 큰 이슈가 뭐냐? 매출에 대한 실적이요. 3분기 영업이익 1,300억이 나왔다. HBM4로 전환해서 TC본더 발주가 회복이 되었다. 여러분들이 얘기는 엄청난 얘기인게 뭐냐면 매출이 2,600억 정도 예상이 되고 영업 이익이 1,300억 정도가 나온데요.
이거는 증권과에서 예측한 전망치지만 신대표가 실제로 관세청을 들어가서 봤을 때는 2,450억 정도가 나옵니다. 그죠? 뭐 큰 차이는 없죠. 자, 일단 중요한 거는 1분기 매출이 500억이었고이 1분기의 매출 중에 1억 원 상당의 매출이 2분기에 2,500억으로 매출 잡히면서 여기에 편입이 됐어요. 그만큼 HBM3에서 HBM 4로 넘어가면서이 주문 공백이 1로 쏠린 거기 때문에 실제로이 둘을 합쳤을 때 3,억으로 그냥 보는게 좋습니다. 나누기 1을 하면은 각각 1,500억씩 그죠? 그러면 지금 1분기 1,500억, 2분기 1,500억, 3분기 2,500억에서 600억 하상 최대치 여러분들.
그러면 이거는 말 그대로 뭐냐면요. 역대급 발주가 시작이 된거나 마찬가지예요. 자, 첫 번째로 우리 한미보다체는 사실상 테라, SK, 마이크론 삼성까지 모두 공급할 수 있는 그러한 뭡니까? 기회가 열렸어요. 실제로 보시면 일론 머스크도 구매 주문을 체결을 하면서 이제 160주짜리 AI 반도체 생산 기지를 만들 때 TC더 후공영 장비를 최초로 탑재를 이제 2028년도 공장 가동을 위해서 조단이 추가 수주가 이제 연말에 나오거나 내년 초에 나올 확률이 높습니다. 근데 거기에 마이크로는 이미온도 점유 90% 이상을 한미거를 주문을 하면서 돈독한 관계를 유지를 하고 있고 SK도 마찬가지고 예 한미보체의 장비를 지금 쓰고 있습니다.
원래는 하나 세미테 쓰려다가 하나 세미텍이 수율이 안 좋아서 SK가 한미로 다시 선언을 했어요. 근데 중요한 거는 삼성 전자죠. 삼성은 원래 한미거를 쓸 생각이 없었습니다. 근데 지금 뭐요? 증설 전쟁이에요. TC본더가 없으면 HBM이 만들어지지가 않는데 이거 하나 팔면 70% 이상 남습니다. 그럼 뭡니까? 가격도 올리고 그럼 더 많이 남죠. 근데 이거를 누가 공급을 하냐? 수요가 100이면 공급이 20이에요. 그냥 만들어서 갖다 팔면 그냥 다 팔리는 시장이다. 근데 여기서 마이크론도 SK도 삼성도 다 공작을 증서 더 많이 물량을 만들려면 결국 장비가 필요하다 이거예요.
장비가 없으면 안 된다. 옛날에는 장비 가격 올리겠다면 안 받아 줬어요. 어, 너 맘대로 해. 그 지금 뭐냐? 가격 올려도 받겠다 이겁니다. 왜? HB 더 많이 팔면 되니깐요. 중요한 거는 이겁니다. 그래서 재밌는게 뭐냐면 한미보다 제가 이제는 실적으로 승부를 볼 건데 볼 건데 지금 여기 고점에서 1분기 500억 매출 찍기자마자 엄청나게 공매도가 오파동으로 주가를 눌렀거든요. 공 매도는 주식이 없는데 매도를 한 거기 때문에 주식을 대차해서 엄청나게 매도를 한 거예요. 실제로 보시면 대차 장고가 최근에 자 엄청나게 주식을 빌려서 공매도를 치고 있었지만 과거를 보시면 이렇게 파란색 보시나요?
이런 거 그죠? 주식을 대차해서 상환을 엄청했다고요. 그만큼 대차 장고가 지금 1조 6,500억까지 쌓여 있다라는 건 뭡니까? 한미 받아채도 이제 100만억, 10억 100억 1천억 조 없네요. 10조 165조인가요? 100만억 10억 100억 그죠? 자, 지금 한매치에 쌓여 있는 1조 8,억에 대한 공매도가 주가를 계속 누를 수가 없기 때문에 뭐 말 그대로 뭐예요? 추세가 바뀌어서 올라갈 때는 이만큼의 하락에 대한 주식을 매도한 거를 다시 사서 갚아서 상환을 해야지만이 하락에 대한 수익을 챙길 수 있는 겁니다. 물론 여기서도 올라갈 때 수익 챙기고 내려와 놓고 또 올라갈 때 수익 챙겼지만 그 물량이 아직도 많이 남았기 때문에 주식을 사서 갚고 사서 갚고 하면서 공매도를 치고 있다.
근데 중요한 거는이 공매도가 최근에 바닥에서 9월 29일부터 10월 6일까지 평단가를 보시면 9월 29일부터 10월 6일까지 보시면 코스피에서 한미보도체가 지금 22건 바깥으로 넘어가면서 30권지 그죠? 밀린 거예요, 여러분들. 그만큼 공면도가 빠져나가고 있는 속도가 많다는 겁니다. 26만5,000원. 26만5,000원 이하만 내려오면 공매도 입장에서는 더 이상 공매도를 안 쳐도 되는 거예요. 치면 수익이니까 더 칠 수도 있겠죠. 그 뭡니까? 수익을 봤다. 다시 주식을 사서 갚는 쇼커버링이 여기서 내려온만큼 다시 사서 갖고 있는만큼 다시 올릴 거다.
근데 중요한 거는 이러한 하락을 계속 공매도가 1조가 넘게 방어를 할 순 없다. 왜? 실적이 터지면서 주가를 올려 버리면 더 많이 사서 많이 갚아야 되기 때문에. 이건 걔네들의 선택안이 아니에요. 그죠? 할 수가 없는 겁니다. 그럼 뭡니까? 눌렀을 때 매수를 안 하면 기회를 놓치는 거랑 마찬가지다. 주봉 차트 보시면 한미모츠는 이미 바닥이 끝났어요. 이제 올라가기 시작을 했죠. 자, 근데 잘 보세요. 아직 5주선이 이제 골든 크로스 20조선과 만났고 그죠? 다시 이제 고개 들고 올라갈 때 갭을 뛰면서 음봉이 나왔다는 거는 키를 좀 맞출 수 있지만이 키를 맞췄을 때 이게 음봉이 양봉으로 바뀌면서 쭉 올라갈 수 있는 트리거가 될 거다.
그게 3분기 실적 발표인데 10월 중순 또는 10월 말에 나올 거예요. 그럼 여기서 끝나는게 아니라 여기서 한번 올라간만큼 그죠 숨은 고를 수 있겠죠. 왜? 4분기가 더 중요하니깐요. 4분기는 그동안 애매했던 주문량이 3분기 실적을 채우고 4분기에 더 많이 글로벌 주문이 더 커질 거기 때문에 상승 이후에 눌러 준다. 그럼 또 매수를 해야 되는 눌림목이 될 거예요. 근데 중요한 건 뭐지 아세요? 그런 와중에 이미 저점은 계속 높여지고 있습니다. 맞죠? 그죠? 그래서 지금이 삼각수렴이 만들어지면요. 에너지가 이렇게 흔들면서 슈팅 누르고 가는 패턴 즉 삼각수렴의 패턴이 시작이 되는 겁니다.
여러분 보이시죠? 아, 이거예요. 그래서 지금 이렇게 삼각수련 만들고 상승 눌러 주고 올라갈 수 있다. 올라갈 수 있다. 이렇게 보시면 돼요. 그래서 자, 그만큼 지금 엔비디아는 전 세계에서 가장 중요한 그래픽 카드 AI의 가속기에 표준이 될 수 있는 방향성을 제시를 할 때 12단이 대사다. 한미체의 장비는 더 수요가 커질 수밖에 없고 16단으로 넘어가면요. 더 기술력이 필요해요. 그만큼 한미 반도체 기술력은 세계 최고입니다. 그리고 점유율도 올라갈 수밖에 없겠죠. 그러면 거기에 따른 실적도 같이 동반 상승이 될 텐데 지금 글로벌 예 증시랑 그죠.
메타적인 뭡니까? 매파적인이 글로벌 매크로 악재 영으로 주가가 눌러 주는 건 신경 쓸 필요가 없어요. 왠줄 아세요? 다 가짜 하락이기 때문에. 그래서 저랑 같이 구간에서 흔들리지 마시고 드릴 때 정확하게 기준 잡고 제대로 우리 한미하고 두 글자 보내줘서 가족방 오시며 중심 잃지 않고 대응을 도와드릴 겁니다. 아시겠죠? 서 오셔서 교육도 받으시고 궁금한 거 있으시면 언제든지 또 질문해 주시면 되겠고요. 그만큼 이진대표는 여기서 마치도록 할게요. 구독, 좋아요, 댓글 한 번씩 부탁드리면서 인사드리겠습니다. 감사합니다.
Comments 0