🚀 AI 다음 주자는 장비주? ASML·AMAT 등 주목 | Market Signal (20260630)

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반도체 장비주의 흐름이 워낙 좋다라는 이야기를 저희가 계속 어 전해 드리고 있는데 오늘의 월가 시간을 두 번째 키워드로이 반도체 장비주들에 대한 이야기를 해 보도록 하겠습니다. AI 랠리에서 반도체 장비주로 올인을 한다라는 월가의 의견도 있습니다. 어떤 이야기인지 한번 전해 주시죠. 네. 메그니피센트가 이제 매력적인이란 단어에서 앞에가 이제 끔찍한이란 단어로 바뀌었는데 그 사이를 차지한게 메모리 반도체 업체들 아까 샌디스크랑 마이크론 테크놀로지 그다음에 뭐 지금 웨스턴 디지털이라든가 시게이트 테크놀로지 같은 하드 업체들 그다음에 장비 업체들이거든요.

세계적인 장비 업체들이 다 미국 시장에 상장되어 있잖아요. 어플라이드 머티리얼즈 세계 장비 회사 1위고 램리서치 식각 장비 1이고 네덜란드 ASML 지금 ADR로 상장되어 있죠. 노강 장비의 1등이고 KL는 공정제어 장비의 1등입니다. 도쿄 일렉트론 그 일본 증시에 12연에 되는 그 종목 빼고 나머지 다 상장되었어요. 1 2 4 5가 1 2 3 5위가 그래서 지금 그 장비 업체들이 불을 뿜고 있거든요. 어제도 거의 뭐 10%에서 15% 가까이 급등을 또 신고가를 그 갱신을 했거든요 지금. 자, 그래서 웨이퍼의 미 이카이먼 번트라고 지금 2023년에서 2030년이 지출 전망이 계속 늘어나고 있습니다.

그리고 지금 반도체 장비에 대해서 올인하고 있다. 이런 코멘트가 또 나왔습니다. 네. 어, 그래서 대표적인 반도체 장비주들에 대해서 좀 어떤 의견을 갖고 있는지를 더 알아보면 좋을 거 같은데 다음 화면을 통해서 살펴보도록 하죠. 네. 이분이 이제 AMD를 하나 넣긴 했습니다. AMD는 엄밀히 말하면은 장비주는 아닌데 AMD를 같이 넣었죠. 자, ASML이 가장 최선호 종목이다. 자, 이제 SK 하이닉스도 ADR로 상장되기 때문에 이제 이런 업체들이랑 같이 거래가 되어서 그런 우리나라 시장에 있어서 생기는 괴리가 없어질 것 같아요. 그래서 아주 좋은데 저런 거를 보시면 알겠죠?

네덜란드의 ASM에 네덜란드 시가총의 1위 종목이 여기 상장되어 있습니다. 음. 대만의 TSMC, 대만 가권 증시 시가총 1이 여기 상장되어 있습니다. ADR 종목이죠. 다 어메리칸 예탁 증서로이 은행의 예탁 증서가 맡겨져 있는 상태예요. 지금 최선호 종목으로 ASML을 꼽았고요. ASML의 그 엄청난 수천억원짜리 장비가 나와 있죠. 자, 그다음에 노 장비의 그 재왕이죠. 노 장비에서 ASML 장비 없으면은이 선폭 미세아 그 경쟁에서 뒤쳐집니다. 그러니까 다들 인텔 뭐 저기 마이크론 테크놀로지 삼성자가 그거 확보하려고 다 혈안이 되어 있잖아요.

SK 하니스도 마찬가지고. 자, 램리서치는 식각 장비의 1등입니다. 저것도 최선호 장비인데 그름데 가장 많은 시장 점유율을 확보해 놨다.이 목표 주가로 500달러로 상향했고요. 시각은 이제 깎아내는 거죠. 자, 그리고 어플라이드 머티리얼즈를 가치주로 선택했습니다.이 지금 반도체 장비에서 세계 1위 업체죠. 증착 장비를 위주로 하고 있고 지금 이런 것들이 보시면 다 전공정이에요. 전공정 중에서 핵심 공정들이죠. 노, 식각, 증착.이 이 3대 공정이잖아요. 반도체 3대 공정에 그 분야에서 1등하는 업체들 다 꼽혀 있습니다. 자, 이것도 650에서 850달러 지금 느린 상태고요.

지금 보니까 2027년도 EPS 대비해서 PR 해 놨는데 저기 보니까 어플라이드 머티리얼즈가 36배고 KLA가 47배로 일단 제일 많이 받고 있네요. 자, AMD는 성장주로 선택을 했습니다. AI 가속 기술 확대 데이터 센터 HPC 성장 수요 수회 이렇게내어 있고요. 아까 KL 이거는 이제 개측 장비인데 계측 장비에서 넘어서 가지고 공정 제업까지 간 어떤 관리의 영역입니다. KLA를 방어주로 선택을 했죠. 지금 이런 식으로 나눠 놨어요. 그러니까 우리가 생각하기에는 이것들이 그냥 다 성장주잖아요. 지금 반도체 장비주가 성장주에서 가장 고배타 종목들인데 이분은이 안에서 또 나눈 겁니다.

가치와 성장과 방어 영역으로. 아 여러분들이 선을 하더라고요. KL같은게 가장 방어 섹터다. 그이 보시면은 47배로 가장 높은 배수가 지금 나오고 있음에도 이분은 방어주로 선택했다는게 약간 포인트 같아요. 자, 그래서 반도체 장비 내 방어주 역할을 한다. 변동성 높은 시장에서 위험 관리에 적합하다. 이렇게 지금 나와 있는데 지금 이런 그 세계적인 장비 회사들 있죠? 지금 정말 뜨겁습니다. 아마 이제이 향후 투자 수요 확대에서 가장 효과를 볼 수 있는 수혜를 볼 수 있는 업체들을 다 손에 꼽은 거 같아요. 음. 반도체 장비 관련주 중에서 이제 다섯 가지 좀 대표적인 종목들을 봤는데이 중에서 이제 램리서치가 간밤에 8% 급등을 했습니다.

최선호 종목으로도 꼽은 종목인데 어 최근 주가 흐름 어땠는지 한번 살펴볼까요?네 네, 정말 계속 꾸준히 오르고 있대요. 어제 어제도 또 이제 신고가를 돌파를 시켰습니다. 자, 계속해서 오르고 있죠. 자, 아까 테슬라 주가랑 보면 완전 딴판이죠. 그래서 끔찍한 거래요. 지금 3월 달부터 보시면은 계속 올랐거든요. 3월 달에이 지금 200달러 수준에 있었는데 지금 두 배 올랐습니다. 지금 한 3개월 정도만에 두 배가 올랐죠. 자, 그리고 아까 전에 뭐 2027년도 해서 47배 정도 받는다고 하는데 뭐 지금 세계적인 장비에서 아까 보시면 35배에서 40 45배 정도 그 정도 PER 수준을 받거든요.

근데이 그 주가가 EPS * PER이잖아요. 근데 주당 순익이 워낙에 빠르게 성장하고 있어서 PER이 급격하게 안 올라가요. 음. 무슨 얘긴지 아시겠죠? 주가 상승속도 상승속도 빨라요. 그니까 PR 수치가 안 올라가죠. 계속 유지가 돼 버리는 거예요. 그러다 보니까 계속 보고소가 나오죠. 야, PR 아직 35배인데. 어, 또 35배인데 35배야. 계속 그런 거죠. 그러니까 주가 상승 속도가 못 따라가요, 지금. 아, 그니까 오히려 지금 주가 상승 속도가 느리다 이렇게 볼 수가 있겠고 또 이제 신고가를 이제 돌파했잖아요. 장중에는 더 올라갔다가

종가상으로도 지금 한 4일 전에이 고가를 넘어섰습니다. 네. 어, 꾸준한 상승세를 보였던 램 리서치 차트를 통해서도 확인해 볼 수 있었고요. 간밤에는 또 8% 급등을 하면서 최고가를 경신을 했습니다. 우리 시장에서 시그널 받을 종목으로는 VM을 꼽아 주셨는데 어떤 좀 시그널이 기대가 되시나요? 네. 사실 저 아까 ASML 노하고 지금 렘리서치 식각은 여기서는 솔직히 우리나라 장비 업체를 손 못니다. 저 세계 최고의 장비를 안 안 끌어다 쓰고는 경쟁에서 뒤쳐져요. 음. 그렇기 때문에 사실 뭐 증착 장비 위주로 우리나라는 꾸려져 있어요.

원익, IPS, 유진테크, 테스, 그다음에 주성 엔지니어링 이렇게 반도체 4대 장비가 다 증착 장비거든요. 근데 이제 VM은 식각 장비로 만들어요. 건식 식각 장비 그래서 약간 유니크한게 있고요. 만약에 VN 같은 식각 장비가 아니라면 그 램리 서치의 식각 장비를 만드는데 소재를 납품하는 원 QNC 같은 거를 봐도 됩니다. 그니까 어쨌든간에 램리서치랑 같은 식각 그 식각 장비 섹터 내에 있거나 램리 서치와 함께 탑재되어서 성장할 수 있는 주식 요거를 찾아보는게 포인트일 것 같습니다. 네. 오늘의 시그널 종목으로는 VM을 이야기해 주셨는데 램리서치와 같은 식각 장비 섹터 안에 있는 어 흐름으로 한번 짚어 주셨습니다. 오늘의 월가 시그널도 신일 위원님과 함께했습니다. 좋은 말씀 고맙습니다.