저자: DanIves · 외국인
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Apple은 ESPN 인수 등 스포츠·스트리밍 전략으로 서비스 성장이 이어지며 연말 쯤 고점(198)을 넘어 3.5조달러 방향으로 갈 것이라 주장. Palo Alto는 사이버보안 리더로 향후 6~12개월 기술주 대비 아웃퍼폼 전망. AI 대장주 열풍으로 신규 테크 강세장이 시작됐다고 주장하며 엔비디아 주가 상승을 전망. Tesla는 목표가 350(강세 400)을 제시하며 가격 인하 전략을 긍정 평가. 이는 Ives의 개인 견해이며 자막 기준으로 대상 자산 중 엔비디아·테슬라 관련 방향성 발언 포함.
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워치리스트에 다시 오신 것을 환영합니다. 저는 니콜 페달라이츠입니다. 오늘 특별 게스트로 웨드부시 증권의 주식 리서치 총괄 이사 댄 아이브스 님을 모셨습니다. 댄 아이브스 님, 방송에 나와 주셔서 반갑습니다. 한때 사랑받던 기술 기업들이 부진하면서 사람들이 당신의 판단을 의심하기도 했지만, 이후 모든 것이 반등해 신고가를 기록했습니다. 2023년은 한결 안도하셨을 것 같습니다.
애플과 ESPN 이야기를 해 보겠습니다. 이게 좋은 선택이라고 보십니까? 네, 니콜. 문제는 언제 이루어지느냐입니다. 라이브 스포츠 콘텐츠를 위한 애플의 전략과 딱 맞아떨어지기 때문입니다. 디즈니가 전략 검토를 진행하고 있으니 매각 가능성도 있다고 봅니다. 제 생각에 이는 팀 쿡 CEO에게 매우 전략적인 결정이 될 것입니다.
현재 스트리밍 서비스에서 애플 TV는 디즈니, 파라마운트, 넷플릭스 같은 경쟁사에 뒤처져 있습니다. 주로 스포츠와 스트리밍에 관한 이야기지만, 제가 애플을 떠올리면 새 아이폰, 웨어러블, VR 헤드셋밖에 생각나지 않습니다. 그렇다면 애플이 이 모든 분야에서 성과를 낼 수 있다는 뜻일까요? 모두 잘해 낼 수 있을까요? 새 아이폰과 그 밖의 제품을 기대하고 계신가요?
쿠퍼티노의 황금 같은 설치 기반이 있습니다. 이것이 전 세계 다른 기업들과 애플을 구별 짓는 점입니다. 지금 기술 업계는 스트리밍과 라이브 스포츠 콘텐츠에 더 집중하고 있고, 아마존이 좋은 예입니다. 애플에게 이것은 이제 시작에 불과하다고 봅니다. 우리 판단으로 ESPN은 황금 오리와 같습니다. 앞으로 six~nine개월 동안 이것이 어떻게 바뀌는지 보면, 이 일은 분명 일어날 것이라고 봅니다.
팀 쿡은 MLS 계약과 메시 영입으로 얼마나 큰 성공을 거두었는지 알고 있을 겁니다. 파이프 12의 경우처럼 계약이 무산되더라도 협상을 계속 이어 갈 수 있었을 겁니다. 이것은 애플이 라이브 스포츠 콘텐츠에 더 공격적으로 나서는 시작입니다. ESPN은 그들의 목표입니다. 디즈니에게는 훌륭한 자산이기 때문에 정말 대단한 일입니다. 밥 아이거는 디즈니의 핵심 역할로 복귀했을 때 예상보다 많은 책임을 맡게 되었다고 말하며 그 문제를 고치려 하고 있습니다. 애플과 이 거래가 성사된다면 흥미로운 진출이 될 것입니다.
한편 홀리데이 시즌에 신형 아이폰이 아주 뜨겁고 빠르게 팔리고 있습니다. 어떻게 보시나요? 1에서 10 척도로 보면 9점을 주겠습니다. 9.2점일 수도 있습니다. 우리가 보고 있는 모든 것을 관찰하고 있는데, 이것은 아이폰 14보다 더 나을 겁니다. 거시 경제 배경과 무관하게, 제 생각에 이것이 투자할 만한 주식인 이유입니다. 많은 사람들이 좋은 시절은 끝났다고 말하지만, 서비스 부문은 두 자릿수 성장을 향해 가고 있습니다. 중요한 점은 2억 4천만 대의 아이폰이 4년 넘게 업그레이드되지 않았다는 것입니다. 이것이 애플 주가 랠리의 절반에 불과하다고 봅니다.
지금 주가는 177이고, 최근 고점은 198입니다. 그 고점을 곧 다시 찍을까요? 이번 사이클에 접어들면서 연말까지는 그 수준에 도달하고, 이후 3.5조 달러를 향해 움직이기 시작할 것으로 봅니다. 서비스 부문에서 이 모든 것이 어떻게 전개되는지 보면 220까지도 갈 수 있다고 봅니다. 지금 상황에서 투자자들은 애플의 성장성, 통화 안정성, 미래 전망을 과소평가하고 있다고 생각합니다.
팔로알토에 대한 의견을 들려주십시오. 금요일 오후에 이상한 실적 발표가 나오기 전에도 그 주식을 좋아하셨죠. 그 결정을 고수하셨고 결과적으로 좋은 소식이 됐습니다. 팔로알토가 어디로 가고 있고 왜 그런지 어떻게 보시나요?
네, 니콜, 한 가지 말씀드리죠. 내일 장 마감 후에 컨퍼런스 콜이 없다는 건 좋은 일입니다. 금요일 밤에 진행된 줌 실험 같았고, 인정받긴 했지만 결국 그게 핵심이죠. 이것은 사이버 보안 분야의 훌륭한 스토리이며, 팔로알토가 사이버 보안의 선두주자로 떠오르고, 더 많은 점유율을 얻고 있다는 사실을 보여 준다고 생각합니다. 앞으로 6~12개월 안에 팔로알토는 사이버 보안 분야의 최고 선택지가 되어 기술 업종 전체를 앞지를 것으로 봅니다.
반도체와 AI 분야에서 벌어지는 일들을 보면, 모든 것이 어떻게든 AI와 연결되어 있다고 할 수 있습니다. 엔비디아에서 훌륭한 실적을 받았고 미래 전망도 아주 좋습니다. 지금 가장 좋아하는 기업은 어디인가요? 또 젠슨 황, 리사 수, 애플의 팀 쿡, 일론 머스크처럼 이 분야를 이끄는 사람들도 알아 두셔야 합니다. 이들을 지식인이라고 부르시겠습니까, 아니면 우리 시대의 위대한 리더라고 부르시겠습니까?
네. 어젯밤 AI의 아버지로 불리는 젠슨이 한 말이 전 세계에 울림을 줬고, 사소한 등락에도 불구하고 매우 중요한 발언이었습니다. 이 주가는 계속 오를 것으로 봅니다. 1995년의 상황을 떠올리게 합니다. 지난 30년간 가장 큰 기술 변화이며, 그래서 새로운 기술 강세장이 시작됐다고 믿습니다.
새로운 리더 이야기를 하자면, 리사 수, 거인 같은 쿡, 나델라, 머스크 같은 사람들이 있습니다. 이들은 최고 수준의 CEO들입니다. 나머지가 체커를 두는 동안 이들은 체스를 두고 있습니다. 앞으로 수조 달러의 추가 지출이 이어질 것이므로 강한 기관들은 더욱 강화될 것입니다.
거버가 가와사키의 호탐 데비와 이야기했을 때, 그는 늘 일론 머스크의 팬이었다고 말했습니다. 하지만 많은 사람들이 머스크의 관심이 트위터 인수와 스페이스X 문제로 분산되고 있고, 테슬라의 경쟁이 심해지고 있다는 점을 우려합니다. 배런스를 보면 BYD의 시장 점유율과 테슬라가 그보다 네 배 뒤처져 있다는 논의가 있습니다. 테슬라가 주도권을 잃고 있는 걸까요? 오랫동안 테슬라를 사랑해 오셨다는 것을 압니다. 많은 사람들이 테슬라를 좋아합니다. 232에 주목할 만합니다. 이것은 배터리 회사이기도 하며, 단순한 자동차 회사가 아닙니다.
테슬라의 미래는 어떨 것 같습니까? 이것은 테슬라의 세상이라고 봅니다. 다른 모두는 임대료를 내고 있는 셈이죠. 성장 스토리의 첫걸음일 뿐이며, 슈퍼차저 네트워크와 배터리 분야에서 보이는 현대화가 그 증거입니다. FSD를 보면 AI 측면에서 또 하나의 황금 오리와 같습니다. 저는 거버 팀, 거버 가와사키 팀과 이야기를 나눴는데, 그들의 생각이 테슬라와 니콜 측면에서 앞서 나가고 있습니다. 이제 "팝콘을 준비하라"고 말하며 이 녹색 파도가 어디로 가는지 지켜볼 때라고 봅니다. 다만 이것이 테슬라에만 국한되지 않는다는 점을 기억하십시오. 리비안 같은 성공 스토리도 보게 될 것이고, 인피니트도 있을 겁니다. 포드, GM, 그리고 분명 일부 유럽 기업들도 변화하는 모습을 보게 될 겁니다. 이 5조 달러 규모의 녹색 파도 속에서 승자는 많을 것입니다.
테슬라에 대한 강세 전망은 무엇입니까? 저희 기본 시나리오는 350이고, 강세 시나리오는 400입니다. 지금의 가격 인하가 아주 잘 먹혔다고 봅니다. 그 전략이 정말 마음에 들었습니다. 가격 인하의 95%가 이미 반영되었지만, 과잉 반응이 나타나겠죠. 그래도 이 마스터 포커 수를 두고 머스크를 탓하기는 어렵습니다.
좋습니다, 댄 아이브스 님, 방송에 모셔서 정말 좋았습니다. 늘 함께하게 되어 반갑습니다. 감사합니다. 정말 감사드립니다. 댄 아이브스는 다른 모두가 체커를 두는 동안 아마 체스를 두고 있었을 겁니다. 올바른 결정을 여러 번 내렸으니까요. 웨드부시 증권의 댄 아이브스였습니다.
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