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자, 주말간에 설마설마 했던 이슈가 결국 터졌습니다. 제가 최대한 공식적인 사실 확인된 내용 위주로 말씀을 드리도록 하겠습니다. 자, 오피셜로이란 지도자 하민이가 사망한 걸로 확인이 여러 공식적인 채널들 통해서 보도가 되고 있습니다. 트럼프 미대통령이 올린 포스팅부터 먼저 보시겠습니다. 자, 하멘이 역사상 가장 사악한 인물 중 한 명이 죽었다. 중약하고 그는 우리의 정보력과 고도로 정교한 추적 시스템을 피할 수 없었고 함께 제거된 다른 지도자들도 모두 아무것도 할 수 없었다. 즉 이제 미군의 절대적인 우의를 다시 한번 강조하는 겁니다.
절대적인 정보력, 군사력, 파워의 차이를 또 강조하고 있는 거고요. 중약하고 일란 혁명 수비대나 군 기타 보안, 경찰 병력 상당수가 더 이상 싸우질 원하지 않고 있다. 그래서 필요하다면 일주일 또는 그 이상 동안 정밀 폭격은 중단없이 계속될 것이다. 대규모의 전쟁이 아니라 핀셋 폭격이죠. 필요한 군사 시설이나 군 지도자 타겟으로 한 폭격은 필요하다면 계속 될 것이다. 이렇게 경고를 했습니다. 그래서 여기도 보시면 느껴지시겠지만 이번에는 작년 공격과 달리 이전과의 공격과 달리 단순 공격이 아니라 정권을 교체하겠다라는 확실한 목적을 여러 차례, 여러 채널을 통해서 트럼프가 직접 강조하고 있습니다.요 포스팅에서도 이것은이란 국민이 자신들의 나라를 되찾을 수 있는 단 하나의 가장 큰 기회다.
이렇게도 강조를 했고 또 다른 공식 성명 영상에서도 국민들이 앞장서서 나서서 나라를 되찾아라. 뭐 이런 것들을 강조하기도 했습니다. 그래서 이번에 미국이 마음을 제대로 먹은 거 같고요. 어 단순히 몇 차례 공격으로 끝나지 않을 것 같은데 좀 더 지켜봐야겠습니다. 그리고 작전 명에도 의미가 있는데 작년 6월 달에는 미국이 이란의 핵시설 공격할 때 작전명이 미드나이트 해머였습니다. 말 그대로 해머가 망치잖아요. 망치로 한 방 세게 때리고 오는 작전이었다면 이번 작전명은 에픽 퓨리. 그러니까 진짜 말 그대로 좀 제 식대로 변역하자면 엄청난 분노.
퓨리가 분노거든요. 분노. 진짜 미국이 제대로 열받았다. 그래서 작전명 자체도 보통 그냥 단순 공격, 일시적 타격이 아니라 분노의 공격, 분노의 타격. 돼서 상당히 에픽이라는 단어를 쓴 것도 작전명에서 드물다고 할 정도로 상당히 미국이 이번에 마음을 먹었다. 작심을 했다 볼 수 있겠습니다. 자, 그래서 지금 확인된 바에 따르면 미군의 첫 공격에도 이란의 수혜부 대부분이 사망했고이란 지도자 하메이도 2두시간 내에 사망한 것으로 지금 추정이 되고 있습니다. 그러니까 말 그대로 진짜 미군의 군사력이 정말 압도적인 힘 정보 이런 것들 절대 우위에 있다라고 다시 한번 좀 느끼는 사건이 아니었나 싶습니다.
뭐 이젠 두 시간 만에 그냥이 수십년간 독재했던 지도자가 그냥 삭제가 돼 버리는 일이니깐요. 무서운 일이기도 하고 미군의 군사력이 얼마나 강력한지 좀 느낄 수 있는 부분이었습니다. 그래서 말씀드렸듯이 트럼프가 이번에 성명문도 내면서 영상도 찍어서 올렸는데 미군의 사상자가 발생하는 것을 감수하고서라도이 작전을 수행할 것이고 이어나갈 것이다라고 했습니다. 지금이 아니라 미래 우리 미국인들과 전 세계 평화를 위해서 해야 된다라고 엄청 강조했습니다. 좀 단호함이 느껴졌어요. 그러니까 설령 이렇게 진행하다가 미군의 사상자가 발생하게 되면 여론이 완전히 이제 돌아서는 계기가 될 수도 있거든요.
그러니까 공격하기 딱 좋잖아요. 트럼프가 무리하게이 작전을 진행시켜서 미국 국민들 군인을 억울하게 허무하게 죽음으로 몰아붙였다. 뭐 이렇게 이제 야당이라든지 정치인들이 공격하면서 지지율이 하락할 수도 있고 또 올해 중간 선거도 있는데 상당히 그래서 이번에 외신들의 보도를 확인해 보면 상당히 진짜 큰 마음 먹고 뭐라 할까요? 어, 배수진을 치고 크게 지금 어떻게 보면 정치적인 생명을 걸고 감행을 한 군사적 작전이었다 이렇게 평가 나오더라고요. 그만큼 상당히 무게감 있는 작전인 건 맞는 거 같습니다. 그래서 어, 이렇게 일단 진행이 되고 있는데 지금 주말간에 제가 영상을 지금 찍기 직전까지 확인한 바에 따르면 트럼프가 다시 한번 이제 포스팅을 개시한 걸 보면 이란이 오늘 매우 강하게 또 보복하겠다고 지금까지는 한 번도 본 적 없는 수준으로 공격하겠다고 선언을 했다.
이렇게 또 트럼프가 직접 개시를 했어요. 그래서 이제 트럼프가 절대 그렇게 하면 안 된다 그러면 우린 더 세게 본 적 없는 엄청난 무력으로 응증할 것이다. 그러니까 이제 우린 투자자 입장에서 저는 이제 뭐 정치 이런 거 빼고 주식 투자자 입장에서는 역시 이게 얼마나 일환 추가 보복이 일어나느냐 또 장기화가 되느냐가 관건이 될 거 같아요. 그래서 지난번에도 이제 베네수엘라 이슈가 1월 달에 있었는데 그때도 순식간에 끝나면서 증시도 금방 회복을 하면서 빠르게 정리가 됐거든요. 그래서 이란도 이번에 만약에 좀 추가 보복이 크게 확산되지 않고 장기전으로 가지 않는다면 금방 정상화될 수 있을 거라고 보고 혹시라도 이런 것들이 좀 트럼프가 의도하지 않게 확산이 된다거나 좀 질질 끄는 장기전으로 이어진다면 증시가 조금 안 좋은 방향으로 흘러갈 수 있다는 점은 염두해 둬야겠습니다.
그래서 우리 주식 투자자 입장이니까 또 관련주들 한번 같이 정리 좀 해 보겠습니다. 사실 이번 일한 충돌이 일어나기 전에도 제가 과거 자료들 보니까 거의 매주 최근 몇 달은 지정학 얘기를 매주 빼놓지 않고 했더라고요. 그 정도로 사실이란 충돌도 계속 어 예고가 됐던 부분도 있고 이란이 아니더라도 지정학은 뉴 노멀이라고 저 생각하기 때문에이 방산주나 지정학 충돌 관련주들은 포트폴리오에 앞으로도 해지 방어 위험 관리 창원에서 꼭 넣어 놔야 된다고 생각을 합니다. 그래서 지금 와서 뭐 추천하는 거냐가 아니라 공부해 두셨다가 또 좋은 기회에 관심 있는 종목들 담아두는 용도로 보시면 좋겠습니다.
자, 일단은 여기 그림하고 표로 보시면 좋을 것 같은데 이번 기회 한번 보시죠. 같이 어, 이제 미사일 많이 막 쏘는 거 보셨을 텐데 토마오크, 미사일 요런 것들이 레이시온에서 많이 만들고 있고요. 그것들을 발사하는 곳이 이제 배 위에 떠 있는 항공 모암, 핵잠수함들이죠. 요런 것들 만드는 회사가 여기도 있지만 제럴 다이나믹스랑 헌팅턴 인겔스 군함 핵 만드는 회사들입니다. 방산주들. 그리고 전투기 F35나 이런 최신형 전투기 로키드 마틴이 잘 만들고요.이 B2 폭격기 엄청나게 무시무시한이 B2 폭격기로 벙커 버스터라는이 벙커를 말 그대로 뚫어서 지하에 숨어 있더라도 확실하게 확인 사사를 하는이 벙커 버스터 무시무시한 폭탄을 만드는 회사가 B2 폭격기는 노스럽 그룹 티커 NOC 올해 많이 올랐죠.
어 요게 계속 전쟁이나 충돌 날 때마다 주목을 받는 주식이고 벙커버스터는 보잉이 만듭니다. 보잉. 그래서 또 이렇게 관련 방산주들은 계속 관심을 받을 가능성이 높고요. 그래서 뭐 지금 지하에 관저에 뭐 벙커에 숨어 있었다가이 벙커버스터 맞고 죽었다 얘기도 있고 관저에 있었다가 그냥 미사일에 맞고 죽었다는 얘기도 있는데 어쨌든 관련 방주들 여기 정리돼 있으니까 한번 보시면 좋을 것 같고 저도 개별주도 좋지만 ETF 계속 말씀드리겠습니다. 방산주는 골고루 다 같이 오르기 때문에 ITA가 미국 방산주들 모아 놓은 모음집입니다. 저는 꾸준히 우상향할 수 있는 쪽이라고 보고 있습니다.
그래서 여기도 있지만 지정학은 이제 시대 정신 뉴 노멀이라서 좀 포트폴리오 일부 필요하다고 생각을 하고 있고 올해 미국 증시는 거의 제자리로 재미가 없죠. 노잼인데 그래도 방산주 쪽들은 상당히 뜨거운 편입니다. 상대적으로 글로벌 방산주, 미국 방산주, 뭐 드론 관련주들도 대체로 10%대 이상 상승을 보여주고 있습니다. 그리고 이제 요것도 어 일단 기사들 여러 매체를 통해서 확인을 했습니다만 미국이 이제 실전에 자폭드론도 처음으로 활용했다는 기사가 나오고 있거든요. 근데 이제 어느 회사건지는 정확하게는 이제 추측성만 있어 가지고 제가 콕 집어서 말씀드린 그런데 미국에 이제 대표 들어온 기업들도 또 계속해서 주목을 받을 것 같습니다.
화장 대장주들은 크라토스라고 하는 기업하고 에어로바이러먼트 요런 것들 모음집으로 들어 있는게 ARKX ETF 방산 우주 드로 주식들을 모아 놓은 ETF입니다. 계속 주목을 받을 것 같아요. 참고로 3월 달에 미국방부의 드론 프로젝트 건틀릿이라고 해 가지고 한번 설명드렸던 적은 있는데 드론 밀어주기 미국방부가 올해는 드론의 해라고 선정했다고 말씀드렸습니다. 그래서 계속해서 그런 것들 발표하는 자리가 이어지고 있고 그리고 6월에 스페이스 X 상장 예정이죠. 그래서 웬만하면 밀리지 않고 지금 추진을 할 거 같은데 그게 또 우주 테마기 때문에 우주 들어온 그리고 지정학기 이슈 방사 안주들이 모여 있는 요런 ETF도 보시면 좋을 것 같습니다.
그리고 계속 좀 밀리고 있는데 연 중에 지금 미국의 또 주요 프로젝트인 아르테미스 2 미국의 달사 유인 발사 프로젝트 아르테미스 2도 지금 발사가 원래 2월 3월 그런는데 계속 밀리고 있습니다.이 이 우주가 문제가 계속 밀린다는게 문젠데 그래서 조금 최근에 우주 관련주들 좀 부진한 것도 있는데 또 이런 것 다 또 다시 계속 증시에 모멘텀이 이어지고 있으니까 또 관심을 가질 필요는 있다고 생각이 됩니다. 그래서 방산 우주 들어온 쪽 보실 필요가 있겠고 그리고 또 계속해서 지정학 충돌과 이슈가 붉어질 때마다 관심 받는게 에너지죠. 제가 그래서 올해는 좀 에너지 주식들 우리 유튜브에서도 많이 말씀을 드렸던 거 같습니다.
저도 실제로 투자를 많이 하고 있는 편이고요. 올해 1월 3일 날 베네수엘라 침공 이후부터 본격적으로 모멘텀이 살아나서 에너지 주식들이 달리기 시작해서 올해 계속해서 일한 충돌과 더불어서 지정하기 이슈 또 유가가 스멀스멀 상승 등으로 해서 에너지 주식들 올해 초강세 보이고 있습니다. 작년까지는 꼴찌주였거든요. 에너지가 올해 엄청나게 달리고 있습니다. 에너지 ETF만 사셔도 20% 30% 때까지 개별주들도 기본 두 자리 이상 다 상승을 하고 있습니다. 그래서 지금 제가 주말이라 이제 아직 확인이 어렵긴 한데 유가가 또 추가 상승할 수도 있고 호르무주 헤협이죠이란 앞에 있는이 주요 유가 에너지 수송하는 골목 길목인 호름주 회협이 얼마나 또 봉쇄되느냐 얼마나 오래 가느냐 요런 거에 따라서 유가 상승이나 에너지 주식들이 들썩일 수 있겠습니다.
저는 이번 이슈가 아니더라도 계속해서 올해 조금 에너지 주식들 눈여겨 볼 필요가 있다. 이렇게 말씀드리고 있는데 자세하게는 한번 또 기회가 되면 말씀드리겠지만 에너지 기업들 실적도 이제 4년 동안 쉬었다가 터너라운드 하고 있는 측면도 있어 가지고 올해 뭐 경기 침체나 쇼크가 아니라면 에너지 식들도 눈여겨 볼 필요가 있다. 이렇게 생각을 하고 있습니다. 그리고 보시면 작년까지는 금은 막 이런 것들이 날아다녔는데 올해는 또 유가까지도 가세를 했습니다. 약달러 추세 이어지고 있는 거 보이시죠? 올해 약달러라면 원자재가 좋고 원자재에서 금은 구리도 좋고 다 좋은데 올해 에너지까지도 가세를 하고 있어서 올해 수익률 상위권 ETF의 에너지 ETF들도 보이기 시작했다라는 거 참고하시면 좋겠습니다.은 관련주 히토류 금 관련주 구리 관련주은 우라늄 원전 또 원자재 국가인 브라질 어 이렇게가 상위권 싹쓸리하고 있습니다.
물론 한국은 이제 반도체 강국이니까 따로 보실 수 있겠고요. 그래서 요런 식으로 계속 원자재 지정학 트레이딩이라고 저는 이제 표현을 하는데 요런 쪽은 계속 포트폴리오에 이번 이슈가 아니더라도 계속 좀 일부 가져가는 것이 좋다고 생각이 됩니다. 그래서 전통적인 방산 에너지도 있지만 테크주들도 방산이 좀 안 쓸 수가 없죠. 이제는 AI 없이는 전쟁에서 승리할 수 없는게 너무 당연하게 여겨지고 있어 가지고 이번에 또 월스트리전에서 확인을 해 줬습니다. 이번 공습에서도 엔트로픽 요즘 워낙 핫한 기업이죠. 오픈 AI랑 또 경쟁사인 앤트로픽 또 이번에이란 공습에 적극적으로 활용했다고 이제 오피셜로 보도가 됐습니다.
엔트로픽의 클로드죠. 저도 이제 잘 쓰고 있는데 의료구도 해서 쓰고 있는데 요즘 진짜 성능이 좀 만족스러울 정도로 되게 뛰어나거든요. 그래서 전 세계 미군 사령부에서 이미 쓰고 있고 특히 이번 일란 전에서 활용된 중동 관할 중부 사령부 중동을 관할하는 중부 사령부에도 확인이 된 사실이라고 합니다. 월세전에서 이렇게 써 놨는데요. 그래서 어떤 식으로 쓰냐? 이게 참고로 1월 베네수엘라 마두로 공습할 때도 동일한 방식으로 엔트로픽 썼다고 합니다. 그러니까 이제는 엔트로픽이나 오픈 AI도 다 방산주죠. 어떻게 보면은 뗄려야 뗄 수가 없는 거 같습니다.
빅테크와 AI 에이전트 기업과 런 기업들도 사실상 방산주인데 이게 지정학 충돌의 시대니까 이렇게 세 가지로 쓰인다고 합니다. 자, 정부 평가 엔트로픽이 AI 기업이니까 적의 동향, 적의 작전을 분석하고 그다음 표적 식별, 적군과 아군, P아식별 하는 거죠. 공습할 목표를 식별. 이번에도 따다닥 그냥 전쟁 시작하자마자 바로 그냥 두 시간 내에 수해부가 있는 곳만 핀셋으로 타격하죠. 민간인 피해 거의 최소화하고 그런 식으로 하는데이 AI가 없어서는 안 되는 거 같습니다. 이제는. 그리고 시나리오 시뮬레이션 이제워 게임이라 그러죠. 모의 실험 해 보는 겁니다.
이렇게 했을 때 적군이 어떻게 나올 것이고 우리 아군의 피해는 얼마이고 어떻게 해야 최적화할 수 있는가 이런 것들을 엔트로픽을 써서 다 하고 있다라 꼭 얘기를 하고 있습니다. 그래서 엔트로픽만 쓰는게 아니라 또 워낙 유명한 방산주이기도 하죠. 팔란티어, 앤트로픽, 아마존이 삼각 연합으로 이렇게 쓰이고 있다고 합니다. 그래서 이렇게 말씀드리면 어 엔트로픽 지금 트럼프가 쓰지 말라 그랬다 그랬는데 이거 잘못된 정보 아닌가요? 그렇게 오해하실 수 있는데 요거 자체도 팩트고 말씀하신 것도 맞습니다. 자, 이번 주에 가장 큰 이슈 중에 하나가 바로이 엔트로픽과 국방부 트럼프의 싸움이었습니다.
자, 무슨 일이 있었냐면은 그냥 쉽게 얘기할게요. 짧게 요약하겠습니다. 국방부가 엔트로픽이 기술이 좋다 보니까 야, 이거 우리 이제 일환전도 해야 되고 지금 지정학 충돌 이제 군사 목적으로 써야 되니까 무죄한 권한을 줘. 쉽게 말해서 복잡한 거 제외하고 그랬더니 엔트로픽이 아 그건 안 된다. 무죄한 권한까지 주면은 쉽게 말하면 윤리적으로 내가 이제 그렇게까지는 할 수가 없다. 위험하다. 우리가 어느 정도까지는 통제할 수 있어야 된다. 그러니까 이제 국방부도 야 그러면 너네 거 못 쓰지. 엔트로핑 너네랑 일 같이 못 하지. 왜 그래?
이러고 트럼프가 그걸 듣더니 열 받아 가지고 야 그럼 됐어. 나가. 너네 나가. 뭐 속된 말로 꺼져. 이렇게 한 거죠. 6개월 내 나가. 이렇게 얘기한 겁니다. 6개월 내 단계적으로 퇴출. 모든 정부 기관에서 엔트로핑 나가라. 얘네들 우리한테 권한 안 준단다. 이렇게 한 거죠. 그래서 엔트로픽도 이제 최후 통첩을 거부하고 틀어졌는데 그럼에도 불구하고 일단 이번에는 썼다는 겁니다. 그래서 이제 많은 분들이 이런 생각을 하는 거죠. 야, 앤트로픽이 그 정도로 막강한가 보다. 군사적인 목적 AI로 지금 웬만한 기업들보다 나은가 본데. 미국방부가 저렇게 오죽하면은 얘기하고 트럼프가 열의 받아 할 정도로 사실 이게 트럼프가 웬만한 기업들을 이렇게 콕 집어서 무슨 중국 기업도 아니고 미국 기업한테 너 나가 너 아주 나쁜 놈이구나.
이렇게 콕 집어서 말할 정도면 사실 반대로 생각해 보면 그만큼이 영향력이 있고 되게 트럼프의 심기를 건드릴 정도로 기술력이 좋다라고도 해석해 볼 수 있거든요. 이건 해석하기 나름이겠지만. 그래서 어떻게 보면 반대로 엔트로픽이 지금 더 인지도가 올라가는 그런 사건이 아닌가 싶기도 하고 이번이란 충돌의 최대 수혜가 될 것 같기도 합니다. 제가 봤을 때 엔트로픽이 아이러니하게도 물론 미국 방부가 어떻게 원만하게 잘 풀지 않을지 모르겠지만. 그리고 이제 뒷 이야기로는 오픈 AI랑 머스크의 XAI의 집중 견제와 로비도 있었다고 합니다. 지금 이제 아주 치열하게 경쟁하고 있거든요.
채지T 만든 오픈 AI랑 인지도가 상대적으로 낮지만 그록을 만든 XAI 머스크의 XI도 요렇게 엔트로픽하고 3파전입니다. 지금 이제 미래 먹걸리 AI 에이전트 기업으로이 싸우고 있는데 지금 대놓고 샘 알트만 하고 오픈 AI하고 일론 머스크하고 엔트로핑 막 욕하고 난리가 났어요. 그래서 엄청 지금 내부적으로 치열하게 권력 다툼 암투가 있다는 얘기도 있습니다. 로비도 하고 그래서 심지어 지금 엔트로픽이 그만둔다고 하니까 오픈 AI가 아 우리가 그럼 할게요. 우리한테 주세요. 일거리 우리는 다 권한 다들게 이렇게 해 가지고 혹자는 되게 이게 지금 오픈회에 되게 기회주의자다.
뭐 이런 얘기도 하시는 분들도 있던데 아무튼 지금 그런 상황입니다. 이게 국방부에서 지금 누구랑 일을 할 것이냐 뭐 이런 거 가지고 엄청나게 권력 암투가 치열한 싸움이 벌어지고 있는게 좀 느껴집니다. 아무튼 방산에 있어서 기존의 무기 방산주 에너지도 있지만 이런 테크 기업들도이 지정학 관련 시대에 포기할 수 없는이 먹걸이가 국방 방산이라서 이렇게 싸우는 거 같습니다. 실제로 엔트로픽이 이번에 처음으로 앱 다운로드 순위 1등에 올랐습니다. 이게 다 사실상 국방부랑 트럼프 덕분입니다. 아이러니하게도 사람들이 엔트로피 클로드 관심도 없다가 보통 최제pt만 쓰시다가 지금도 아마 제 영상을 보시는 구독자분들도 엔트로픽이 뭔데 저렇게 자꾸 그러는 거야?
난 엔트로 써보지도 않았고 뭐 클로드가 뭔데? 난 세치밖에 모르는데 아니면 나 재미나이 정도는 안다. 내가 구글에 재미나이 정도는 알아. 요게 대부분이실 분도 있는데 이번 주에 하도 언론에서도 그렇고 이제 막 싸우니까 트럼프랑 국방부랑 엔트로피랑 왜 싸우는 거야? 한번 다운 받아 보자. 얼마나 좋길래 이러는 거야. 이렇게 인지도가 높아져 가지고 처음으로 채지를 넘고 1등에 기록을 했습니다. 그래서 엔트로픽 고의 간부가 어 고맙다 이러면서 막 올리더라고요. 약간 빗꼬듯이 덕분에 우리 1등했네. 막 이러면서 어 이렇게 3파전 지금 이렇게 어 구글도 있고 머스크 XAI도 이렇게 해서 크게 보면 4파전이라고 해야 될까요?
아무튼 요렇게 상위권 다툼이 치열하다. 지금 막 돌고 돌고 있습니다. 그저 채치T가 1등했다가 재미나이가 1등 했다가 그록이 뭐 1등했다가 엔트로페이 1등했다가 지금 미래에 먹걸리 놓고 싸우고 있습니다. 그래서 머스크도 막 질 수 없다면서 자신의 AI 어필합니다. 자 우리 그록 XAI가 만든 그록은 미리 알았다. 이스라엘과 미국이 이란을 타격하는 것을 이미 우린 알고 예측했다. 그한테 물어봤으면 다 알 수 있었어라면서 자랑을 합니다. 깨알 어필을 합니다. 서로 지금. 그러니까 우리 AI가 최고예요. 내 자식이 최고예요. 약간 이런 느낌입니다.
그래서 지정학 신호와 실시간 데이터를 그록은 다 수집했기 때문에 그러면서 미래를 예측하는 능력은 지능을 측정하는 가장 좋은 척도이다. 이러면서 슬쩍 어필을 하는 거죠. 우리께 최고야. 이러면서 그러면서이란 공습 때이 소셜미디어 X의 사상 최대 접속량을 기록할 정도로 우리가 정보의 원천이자 근원이다. 우리 소셜 미디어 있는 거 그냥 데이터 돌리면 바로 그냥 전쟁 동향 다 나와 이러면서 또 어필을 합니다. 지금 요런 시대입니다. 그래서 제가이 얘기를 왜 하냐면은 지금 그래서 전 세계 지금 자금이 오픈 AI, 엔트로픽, XAI 쪽으로 다 흘러가고 있습니다.
그러니까 우리 구독자분들도 만약에 오픈 AI, 엔트로픽, XAI 이런 거 상장돼 있었다면 투자하실 분들도 꽤 많을 거예요. 비상장돼서 지금 입만만 다시는 분들도 많을 텐데 그러니까 기관 투자자들이나 투자를 할 수 있는 그런 큰 손들은 지금 계속 여기로 자금 다 뺏어 나가는 겁니다. 약간 이런 영향도 저는 있다고 봅니다. 그래서 이번 주에도 오픈 AI 몸값이 또 올랐다는 소식이 나왔습니다. 이제 8,400억 달러까지 올랐는데 상장할 때는 1조 달러 그냥 넘어가겠죠. 지금 머스크의 스페이스 X도 1조 달러 넘겨서 그냥 상장할 거라고 하는데 그러면 작은 블랙홀이 될 겁니다.
투자자들이 돈 다 빼 가지고 거기로 들어가겠죠. 그럼 이제 기존 주식들은 확실히 조금 부정적인 영향을 받을 수 있다고 저는 좀 생각을 합니다. 지금 그래서 오픈 AI 몸값 막 급등하고 있고요. 2년 전 대비 지금 오픈 AI 기업같이 10배 올랐고요. 1년 전 대비 2.5배입니다. 그러니까 이제 빅테크들도 막 앞다둬서 투자하는 겁니다. 지금 소프트뱅크는 지분 13% 획득했고 아마존도 이번에 역대급 투자해 가지고 투자 계속 많이 하고 있습니다. M비디안 또 투자했고 요런 것도 무시 못한다. 지금 아무래도 미래 먹거리니까 사람들이 그냥 묻지마 투자 할 정도로 오픈 AI 엔트로픽 XI 요쪽으로 돈이 쏠리고 있는 점도 지금 다른 빅테크나 미국 증시 다른 기술주들이 좀 부진한 영향이 있다.
이렇게도 전 좀 해석이 됩니다. 요건 좀 개인적인 상황입니다. 그래서 빅테크 올해 뭐 전원 마이너스 고점 대비 하락률이 아니고요. 올해 수익률이 전부 다이 상황이고요. 너나 할 거 없이 다 빠지고 있고 빅테크가 -10% 이상 다 빠지고 있는 상황. 그래서 뭔가 분위기가 반전될 재료가 필요한데 지금은 뚜렷하게 보이지 않고 다음 실적 시즌이 4월에 열리니까 때라든지 아니면 막대한이 투자가 좀 꺾일 거라는 뭔가 다른 요인이 나오지 않으면 당분간은 부진할 수 있을 것 같아서 저는 조금 매수는 좀 천천히 하려고 합니다. 물론 장기 관점으로 너무 좋은 주식들인 건 명확합니다만 어 이렇게 말씀드려도 될 거 같고 그리고 이번 주에도 예를 들어서 엔비디아가 실적이 너무 잘 나왔는데 전망도 너무 좋았는데 제가 보면서 참 진짜 대단한 기업이다.
뭐 시총 1등 기업이 성장률이 70%가 나오는데 그래도 그냥 주관으로 6% 넘게 빼더라고요. 그래서 지금은 뭐 그냥 사람들이 빅테크에 돈을 별로 넣고 싶지가 않구나 뭐 이런 생각 좀 들었습니다. 분위기가 좋지 않다. 그냥 전쟁 이슈가 아니더라도 안 좋았었죠. 어 이렇게 되고 돌아와서 이제 궁금한 건 이제 뭐 전쟁 요런 충돌일 텐데 저는 이제 개인적인 생각입니다. 여기서부터는 일단 저는 이제 장기와 안 시키려고 노력할 것 같다고 생각을 합니다. 이제 긍정론인데요. 당장 3월 3일부터 돌아오는 주죠. 3월 3일부터 미국의 예비 경선이 시작됩니다.
그러니까 중간 선거 일정이 시작되는 거예요. 근데 트럼프가 그걸 모르지 않겠죠. 예비 경선에서 쉽게 말해서 텍사스부터 시작을 하는데 예비 경선에서 이제 민주당에서 나갈 대표자 뽑고 공화당에서 나갈 대표자 뽑는 겁니다. 그래서이 11월 중간 선거 때 최종 경선을 이제 하는 건데 지금 예를 들어서 트럼프가 이제 이렇게 전쟁을 질질 끌고 혹시라도 말씀드렸듯이 사상자가 나와서 뭐 미국에서 안타까운 사망 사고 나오고 이러면 여론이 악화될 텐데 그걸 이렇게 굳이 이렇게 전쟁을 질질 끌면서 유가도 막 계속 오르고 이렇게 하게 놔둘까라는 생각을 저는 일단은 기본적으로는 하고 있습니다.
그리고 이제 좀 더 나가서 6월부터는 북중리 월드컵도 있고요. 요런 것까지 고려하긴 그렇겠지만 그래도 월드컵 있는데 막 전쟁을 뭐 6월까지 끌고 간다. 이거는 좀 아니지 않나 생각도 들고 이제 트럼프가 이제 하반기에 중간선거 앞두고 이런 대국민 행사 이벤트를 엄청나게 부양 정책의 이벤트로 쓸 가능성이 매우 높은데 저는 오히려 빨리 끝내려고 한다는 느낌을 받았습니다. 상반기 전에 빨리 끝내자. 그 나를 방해할 수 있는 요인들을 그냥 없애 버리자. 이게 좀 더 강했거든요. 그래서 지금 미국 안마당이었던 베네수엘라도 1월 3일 날 토요일 날 속전속결로 그냥 정리해 버리고 또 공통점이 토요일이죠.
우연의 일치인지 모르겠지만 베네수엘라도 토요일, 이란도 토요일이었습니다. 토요일 날은 증시가 열리지 않는 날이죠. 그래서 트럼프가 증시도 신경 엄청 쓰고 있는 인물인데 같은 날이면 이왕이면 증시가 닫혀 있는 날를 선택할 가능성도 높은데 우연의 일치라고 하실 수도 있고 억지라고 하실 수 있겠지만 저는 이것도 다 고려를 했다고 생각을 조심스럽게 합니다. 이왕이면 증시가 다혀 있을 때 하는게 혼란을 줄일 수 있는 방법이니까. 그리고 7월 달에 독립 기념일 250주년 요것도 있는데 트럼프가 계속 이거야심차게 준비하고 있거든요. 업적을 막 나열해야 되는데 그때 막 전쟁이 이어지고 있다든지 막 물가가 급등한다든지 경기 침체라든지 이런 거를 이런 데서 말하고자 할까?
저는 이제 조금 그 압원론적인 생각인 거 같습니다만 늦어도 4월 내에 마무리한다는게 제 생각입니다. 길어 봐야 3월 중순 이렇게 되고 근데 제 예상과 다르게 길어진다 그러면 이제 뭐 이런 시나리오는 다 팩이 되고 증시도 쭉쭉쭉 빠지면서 어게 202가 될 수 있겠죠. 에너지 주식 오르고 인플레 오르고 스테그플레이션 가고만 할 텐데 그런 시나리오는 아직까진 안 보고 있습니다만 여기부터는 이제 개인의 판단에 맞게 포트폴리오 구성하시기 바라겠습니다. 개인적으로는 뭐 베네수엘라이란 이런 것도 미리 충분히 시장에 경고를 주고 실행을 했다고는 생각을 하고 있습니다.
그리고 참고로 이제 제가 말씀드렸던 거의 연장 선상인데 지금 계속 트럼프가 빠르게 정리하고 있다고 느껴진 거는 이제 마두로 정리하고 베네수엘라 이번 주에 멕시코 마야광도 정리한 거 아시죠? 요거 이제 뉴스 많이 나왔는데 15년 동안이나 못 잡았다고 하지만 저는 안 잡았다고 생각하는데 멕시코의 유명한 그 카르텔 마약왕이 있는데요 인물이 이번 주에 이제 사살됐습니다. 그 사실상 멕시코 군과 정부 군과 미군이 합작해서 이제 사살했다고 나오고 있던데 이것도 어떻게 보면 그 혼란을 빠르게 수습을 하고 올해 또 6월 달에 멕시코에서도 월드컵 열리거든요.
이제 그때 가서 혼란스러우면 안 되잖아요. 그러니까 지금 빨리빨리 정리를 하는게 아닌가 좀 생각이 들기도 합니다. 변수를 줄이려고 하는 막 선거 코합인데 갑자기 막 이란이 도발하고 뭐 멕시코 마약 갱단하고 뭐 베네수엘라 말 안 듣고 이러면 안 되니까 정권 교체도 하고 정리하는 거 같은데 요거는 제 개인적인 생각입니다. 이제 전쟁 시간도 과거에는 뭐 예를 들어서 빌라덴 잡는데 9년 걸려서 여론도 안 좋았다면 마두로 잡는데 3세시간 이번에 하민의 2두시간 뭐 진짜 뭐 점점점 단축되고 있죠. 속전 속결 끝내 버리는 거 같습니다. 물론 제 시나리오와 다르게 장기가 된다면 이제 저의 앞에 말한 낙관론은 다 팩이 된다고 제가 틀린 걸로 되겠습니다.
그렇다 하더라도 일단 지정학 충돌를 낮고 어떻게 될지 모르기 때문에 계절성 악재도 있고 하니까 지금 상반기에 가장 안 좋은 시즌이라고 말씀드렸죠. 2월 중순부터 3월 중순인데요 구간 지나면 또 이제 평화로운 또 사이클이 옵니다. 그래서 조금 조심하시는 건 조심하시되 너무 비관까진 아니지 않나? 오히려 전 빠지면 조금 3월 말까지는 모아간다. 오히려 조금 더 늘려 볼 생각이긴 합니다. 4월부터 분위기 좀 좋아지는 거 기대해 보고. 어, 이렇게 생각은 일단 하고 있습니다. 개인적인 이슈로 말씀드렸고. 그리고 만약에 좀 더 빠지면은 이제 혹시나 빠지면 저는 이제 상반기에 한 번, 하반기에 한 번씩 절세 계좌 열거든요.
각자 절세계좌 연금 계좌 있으시잖아요. 거기에 이젠 단타 치는 용도가 아니니까 단타는 메인 계좌로 하시고 어차피 모아갈 계좌면 절세 계좌에다가 ETF 담으셔도 좋을 것 같습니다. 요거는 한국에 상장되 있는 미국 주식 지수 ETF 운용 규모 순으로 나열한 겁니다. 노란색 음영은 SMP 500 지수에 투자하는 ETF고 초록색은 나스닥에 투자하는 거. 음영 처리 안 된 건 운용 자산 규모가 큰 거 중에서 테크탑텐 반도체 전력 인프라 배당 다우존스 이런 것들이 보이네요. 그래서 단순히 운용 규모 순으로 나열한 거 참고해 바라겠습니다. 그래서 절세도 중요하기 때문에 지수 모아가는 계좌는 여기부터 절세부터 채우시는 거 추천드리고 제가 이제 하락장이나 조정장 좀 길어지면은 계속 공유드릴 겁니다.
근데 사실은 지금은 좀 민망한게 지수 고점 대비 지금 냉정하게 말아서 아직 10%도 채 안 빠졌습니다. 한 10%는 빠져야 제가 절세계자 열어서 듬뿍듬뿍 담아 봅시다도 할 것 같은데 아직은 그렇게 빠지지는 않아서 조금 하락이라고 하기 민망한 수준인데 또 돌아오 장 열리는 거 봐야겠죠. 그래서 물론 빅테크는 이제 10% 이상 빠져 가지고 혼자 힘들어 하는 상황이긴 합니다. 그리고 빅테크도 장기 계좌 같은 거 운영하시는 분들은 부진할 때 줍줍해 주면 나중에 좋습니다. 개인적으로 저는 이제 이번에 만약에 더 빠지잖아요. 그러면은 자녀 계좌 있잖아요.
자녀 증여 계좌에다가 모아 주려고 합니다. 빅테크 지수 같은 거 그런 것도 이제 자녀 있으신 분들은 본 계좌에도 좋지만 어차피 딱 그냥 모아가는 계좌로 자녀 뭐 미성년 자녀 있으신 분들이나 절세 계좌, 증여 계좌 이런 걸로 운영하셔도 좋을 것 같아요. 빠질 때 그냥 모아 놓고 눈따 감고 있어 보면 나중에 또 올라 있으니까 빅테크가 망해서 지금 떨어진게 아니고 투자를 미래 먹거리 투자한다고 잠깐 빠지는 거니까 그렇게 보시면 되겠습니다. 단기로는 재미 없겠다 이렇게 각오는 하셔야 될 것 같아요. 자, 그래서 정리해 봤고요. 저는 개인적으로이란 충돌은 이미 이제 어느 정도 시장에서 미리 많이 반영한 부분도 있고 그래서 막 충격이 장기화 되지 않을 거라고 일단은 시나리오 짜 놓고 있는데 봐야겠습니다.
돌아온 주 같이 좀 보고 말씀도 드릴게요. 그래서이란 이슈 제외한다면 이제 캘린더에도 돌아오는 주도 이슈가 많습니다. 일단 말씀드렸듯이 3월 3일부터는 텍사스 기점으로 예비 경선 지역구 예비 경선 중간 선거 스타트되면서 트럼프도 이제 막 유세하러 다니기 때문에 유세하러 다닐 때마다 막이란 빨리 끝냈다고 자랑해야지 막 전쟁을 못 끝냈다고 하면 본인도 싫을 것 같습니다. 어떻게든 끝내려고 할 것 같다는 생각도 들고 3월 4일 날 애플 신제품 공개 있고 그리고 월요일 날은 스페인에서 정보통신 박람회 MWC라고 있는데 요거는 CES처럼 세계최대 가전 박람회처럼 테크 기업들 테크 이슈들 소개하는 자리인데 이번에 주제에도 역시 AI고 이번에 스페이스 X가 기조 연설을 할 가능성이 높습니다.
이게 우주 통신이라서 스페이스 X가 통신 관련 회사기 때문에 우주 통신 관련 기업들 또 주목받을 수 있겠습니다. 브로드컴 실적 있고 코스트코 실적 있고요 정도 중국 양회 있고 금요일 날 실험률 고용 보고서 있고요 정도 보시면 될 거 같고 3월 4일 날 트럼프가 백악관에 빅테크 불러 가지고 전기요금 오르지 않게 서약서 쓰고 가라 이런 것도 다 선거 앞두고 보여주기 행사하는 거죠. 그래서 빅테크한테는 조금 안 좋은 소식일 수 있고 트럼프 입장에서는 이제 전기 요금 오르는 거를 전가 빅테크 너네가 좀 분담해라. 고통 분담해라. 요런 서약서 쓰면은 어 행사할 텐데 이때 전력 관련주들 또 주목받을 수 있겠습니다.
예를 들어서 당장 전력 공급에 도움이 되는 G번호바라든지 블룸 에너지라든지 이런 전력 기기 관련 대장주들 있잖아요. 요런 것들도 들썩일 수 있겠습니다. 다음 주에 또 업데이트 공유드릴 거고요. 그거 외에는 특별한 거 없습니다. 그 3월 10일 날 참고로 또 성장주 투자하신 분들 3월 10일 날 상무 주도로 로봇 원탁 회의 예정입니다. 그래서 일정 컨펌된 거니까 로봇 주식 투자하시는 분들도 참고하시고요. 그 정도 보시면 될 것 같습니다. 3월 16일 날 엔비디아 GTC 요거 테크 요건 좀 아직 일정이 남았으니까. 그래서 뭐가 많죠? 3월 달에 또 행사도 많고 이슈도 많습니다.
그래서 긍정적인 부분도 있으니까 또 너무 또 부부정으로만 보지는 않으셔도 되지 않을까 싶습니다. 자, 정리했고 그리고 짧게 요것만 말씀드릴게요. 넷플릭스가 이제 반등을 세게 하고 있는데 괜찮은 거 같습니다. 우려 해소. 그래서 넷플릭스가 원어브라더스라고 하는 콘텐츠 공룡을 무리하게 인수한다는 우려가 있었는데 인수 안 하기로 오피셜로 결정 났습니다. 그래서 파라마운트 스카이라고 하는 경쟁사가 원너어브라더스 인수하는 걸로 정리가 됐습니다. 그래서 넷플릭스도 우려가 해소됐기 때문에 조금 상승 추세의 복귀도 한번 노려볼 수 있지 않을까 저 극적으로 보고 있습니다.
공식 발표문에 따르면 자꾸 가격 올리니까 이제 안 살 거다. 열 받았는지 적정 가격이면 살려을 했는데 이렇게 비싸게 부르면 안 사고 만다. 그래서 이렇게 살려고 했던 돈으로 막대한 돈으로 다시 주가 부양도 하고 컨텐츠 투자도 할 거다. 이러면 주주 친화적인 정책으로 돌아간다고 한 거니까 넷플릭스 고점 대비 40% 넘게 빠졌던게 우려가 해소되는 부분이어서 개인적으로 좀 좋게 보고 있습니다. 어 이번 주 넷플릭스 주요 이슈가 있어서 말씀드렸고 참고로 요즘 방탄소년단 BTS 3월 21일 날 약 4년 만에 복귀하는데 복귀 콘서트 독점 계약도 넷플릭스랑 했습니다.
광화문에서 한다고 하더라고요. 그래서 전 세계 이제 월드 투어 할 텐데 이번 주에 블랙핑크도 3.5년 만에 컴백했죠. 그래서 올해 대형 가수들 컴백도 많이 하고 콘서트 많고 미디어 이쪽도 관심받을 이슈들이 많습니다. 또 요쪽에 관심 있으신 분들은 한번 참고해 보시면 좋겠습니다. 넷플릭스도 BTS 또 컴백 독점 전 세계 190개국 단독 생중계니까 가입 많이 하시겠죠. BTS 전 세계 팬분들이 넷플릭스도 가입 많이 하시겠네요. 그죠? 어, 이런 거 노린 거 같습니다. 그래서 호재도 많다 보시면 될 거 같고 이제 우려가 해소됐다 정도 보시면 되겠습니다.
자, 3월 캘린더 이제 3월 또 시작이어 가지고 3월 캘린더 공유드리겠습니다. 3월은 제가 브리핑 드렸지만 FOMC 금리 결정 요거 있고 나머지를 앞에서 말씀드렸으니까 일단 넘어가도록 할게요.
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