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그렇기 때문에 저는 이제 ESS가 움직임이 나올 수 있다고 봅니다. 어, 좀 어느 정도 이제 에너지 저장 장치라는 거를 기반으로 해서 데이터 센터 향 수혜를 기대해 볼 수 있기 때문에 이거를 기대해 봤을 때 2026년이 회복됐고 27년부터 이익이 완전히 퀀텀 점프가 시작되는 해요. 전망대로라면. 그리고 2028년, 2029년 어 여기까지도 성장은 계속될 거라고 봅니다. 뭐 길면 30년까지 계속 성장할 거라고 봐요. 그래서 진짜 전성기가 시작되 26년도는 무너지고 있던 섹터가 기운을 차렸다 정도인 거고 본격적으로 도약을 하는게 27년부터라고 봅니다.
그래 사실 25년 말에도 저는 ESS를 찍어도 된다고 했지만 지금 26년 말을 향해 가는 지금도 저는 27년을 내다보고 ESS는 투자하셔도 된다라고 말씀드리고 싶고요. 여전히 기회라고 말씀드리고 싶고 지난번 출연 때 대표님께서이 작년부터 2차 전지를 말씀을 해 주셨고 오늘도 이제 ESS 언급을 해 주셨는데 전망과 눈여 보고 있는 종목이 있다면 좀 어떤게 있을까요? 어,는 거의 정해졌다고 봐요. 2026년도랑 2027년도, 2025년도 이렇게 이제 비교해 보면요. 제가 2025년 10월부터 ESS를 사도 좋다라고 말씀을 드렸어요. 그 10월 달에는 어쨌든 25년 말이니까 2026년을 바라보고 얘기를 했던 거거든요.
26년에 뭐가 바뀔 거로 봤냐면 업항이 터너라운드 된다고 봤습니다. 터너라운드 됐느냐? 됐습니다. 계속 이제 이익이 떨어지고 있었고 이게 적자까지 가다가 적자가 더 심해지고 있는 단계였거든요. 26년 들어서면서 어 악화되는 거를 회복되는 걸로 바꿨어요. 그래서 적자를 줄였고 흑자 전환에 성공하고 이랬습니다. 아마 3분기 4분기 실적 발표 나오면 이제 어 흑자 전환에 성공하는 기업들도 대거 등장할 거예요. 어 이거를 이제 보여줬다라고 하면 26년은 분명히 턴어라운드 된게 맞습니다. 그렇기 때문에 실제로 작년 말 대비해서 2차전지 관련된 기업들이 성가를 어느 정도 보여 줬었어요.
다시 떨어지기도 하고 뭐 아직 그 이후로 더 올라가지 못한 기업도 있지만 전반적인 분위기는 25년 대비해서는 주가도 그리고 이제 업항 분위기도 개선된 건 사실입니다. 그럼 이제 26년도에 우리가 원하는 수준으로 왜 이렇게 성과가 그렇게 좋지는 않았냐? 일단 기본적으로 그냥 더 안 좋아지지 않고 이제 회복되는 거지 좋은 건 아니었어요. 26년은. 왜냐면 좋은 섹터나 기업들이 그렇게 많았는데 반도체도 있고 AI도 있고 근데 굳이 S까지 지금 봐야 하느냐. 근데 지금 3전닉스가 한번 고꾸라진 이후로는 수납매가 돌아야 하고 AI 안에서도 이제 더 이상 과거에 엔비디아 그래픽 카드부터 삼전닉스 뭐 마이크로 메모리 반도체 그다음 타자를 찾아 나서기 시작했습니다.
그다음 타자가 누구냐? S전 같은 에너지 관련된 종목들이에요. 그렇기 때문에 저는 이제 ESS가 움직임이 나올 수 있다고 봅니다. 어, 좀 어느 정도 이제 에너지 저장 장치라는 거를 기반으로 해서 데이터 센터 향 수혜를 기대해 볼 수 있기 때문에 이거를 기대해 봤을 때 2026년이 회복됐고 27년부터 이익이 완전히 퀀텀 점프가 시작되는 해요. 전망대로라면. 그리고 [목을 가다듬음] 2028년, 2029년 어 여기까지도 성장은 계속될 거라고 봅니다. 뭐 길면 30년까지 계속 성장할 거라고 봐요. 그래서 진짜 전성기가 시작되 26년도는 무너지고 있던 섹터가 살아나려고 이제 좀 뭐라고 해야 될까요?
구덩이 파고 올라왔다고 해야 될까요? 좀 이제 기운을 차렸다 정도인 거고 본격적으로 도약을 하는게 27년부터라고 봅니다. 그래 사실 25년 말에도 저는 ESS를 찍어도 된다고 했지만 지금 26년 말을 향해 가는 지금도 저는 27년을 내다보고는 투자하셔도 된다라고 말씀드리고 싶어요. 여전히 기회라고 말씀드리고 싶고 솔직히 대장주인 삼성 SDI는 작년 말 대비해선 주가가 올라와 가지고 어 그 가격보다 많이 올라왔어요. 근데 내년 내운년 되면 더 계속 이제 움직일 여지가 있으니까 어S 관련된 종목들은 미리미리 좀 준비를 하시고 내년을 좀 어 기대해 보시면 어떨까 좀 말씀을 드립니다.
네. 어 그리고 또 언급해 이제 광통신주는 좀 어떻게 보고 계시는지 궁금합니다. 결국 AI에 있어서 뭐 하드웨어 다 가고 그다음에 뭐 전력 인프라 뭐 원전 이런 것까지 가면 마지막에 이걸 다 갖췄어. 이제 말 그대로 가동을 시키면 돼라고 하면 그 단계에서 움직이는 건 뭐 역시 예, 저는 이제 최종적으로 통신이라고 생각합니다. 그래서 이미 2027년을 바라보면서 통신 관련된 종목들이 주목을 받기 시작하고 있고요. 특히 한국과 미국의 주파수 경매라든지 그다음에 AI 데이터 센터 이제 물량이 증가할 것을 기대하고 있기 때문에 통신 관련된 종목들은 어 일단 대표적인 그 종목 특징 자체가 선치매를 해야 되는 섹터예요.
이거 따라잡으려고 하면 못 따라잡습니다. 주가가 엄청 빨리 순식간에 뛰기 때문에 그리고 되게 짧고 굵게 쳐요. 이게 2019년도 당시에도 5G 모멘텀으로 이제 통신주들이 한번 크게 움직였었는데 그때도 사실 주가가 진짜 거의 뭐 낭중 지추 수준으로 다 올랐어요. 뭐 군대 1학이었습니다. 2019년도 그때 5G 통신주 올라갈 때가 증시 분위기가 대부분 안 좋았어요. 다 침체였습니다. 뭐 금리 인상하고 뭐 어쩌 어 저쩌 하면서 침체였는데 5G만 독보적으로 올라갔어요. 그러니까 이제 완전히 그 꽃깔콘 모양으로다가 올라갔었던 건데 이번에도 사실 증시 분위기가 안 좋아지고 있잖아요.
근데 2027년 들어서면서 어 후발 주자로 이제 주목을 받을 만한게 또 이제 통신이다 보니까 통신이 또 강력한 시세를 보여 줄 수 있을 거라고 보고 있고요. 그런 관점에서는 따라붙기보다 어 좀 선치의 관점으로 공략을 하는게 더 적합한 종목이라고 생각합니다. 막 비중을 크게 들어간거나 뭐 추매를 하거나 이런 것까지는 아니더라도 일정 정도 저는 물량을 미리 들어가놓고 나중에 뜨고 나서는 진입을 안 하는 걸 권장을 드리고 싶어요. 네. 어, 그리고이 반도체가 쉴 때 조방 섹터들이 또 오르는 모습을 보이고 있는데 좀 흐름과 전망 어떻게 해 보고 계실까요?
일단 이제 순환매가 돌기 때문에 요쪽으로도 움직임이 나온다고 보고요. 애초에 이제 조방원이라는게 기본적으로 이제 장기적인 사이클을 그리기 때문에 다른 쪽이 움직일 때 좀 쉬었고 다시 또 그쪽이 쉬니까 실적 기반으로 그리고 장기적으로 또 도약할 거를 기대하면서 좀 장기 투자를 고려하는 물량들도 들어온다고 봅니다. 그래서 조방원 같은 경우에는 저는 원전도 그렇고 굉장히 장기 투자로 접근해야 된다고 보거든요. 그래서 이런 주식들은 좀 한번 무너졌을 때 사야지 주가가 막 이렇게 확 치고 갔을 때 사는 거는 이제는 좀 어 하지 않는게 좋다고 봅니다.
그래서 조방원을 만약에 공략을 노려 보신다면 아직 모멘텀 살아 있고 더 갈 수 있다고 보거든요.데 문제는 좀 무너졌을 때 사는게 더 좋을 거 같다. 나중에 이제 오르고 사면은 조금 [콧방귀] 이제 쉽지 않을 수 있다고 보여져요. 어 여태까지 주가도 많이 올리기도 했고요. 네. 어, 그리고 이제 피지컬 AI 테마로 또 휴먼노이드 로봇주도 관심을 많이 받고 있는데 좀 어떻게 보고 계실까요? 어, 일단 이제 휴먼노이드나 우리가 피지컬 AI 분야를 본다라고 하면 어, 일단 기본적으로이 로봇줄을 본다라고 했을 때는 AI 인프라가 좀 갖춰져야지 또 돌릴 수가 있는 건데 어 인프라가 이제 갖춰질 때까지 시간이 좀 걸릴 건 같습니다.
그래서 어, 휴먼노이드도 그렇고 로봇 관련된 종목들을 단기간에 이제 뭐 급등하면 팔아야지 개념으로 보는 거는 좀 맞지 않다고 생각이 들어요. 어, 애초에 이제 변동성이 크는 산업이기 때문에 제가 느끼기에 이제 로봇 산업 같은 경우에는 대기업이 전개하는 로봇주들을 좀 보시는게 좋고요. 대기업이 이제 전개하는 로봇 사업이라고 하면 뭐 삼성전자가 인수한 레인보우 로보틱스도 있고 LG 전자 지문 투자 들어간 로보티즈나 아니면 현대차 그룹의 현대 모비스나 이런 기업들 아주 상징적이잖아요. 그래서 뭐 두산의 두산 로보틱스도 있고요. 그래서 이런 대기업발 수혜를 받는 종목들을 우선 순위로 보는게 좋겠고요.
이유는 어 일반적으로이 로봇 산업이 분명히 성장할 건 알겠는데 정확히 어느 시점에 꼽힐지 알 수가 없단 말이죠. 언제부터 본격적으로 또 보이 될지도 모르고 그 시기를 우리가 이제 기다리면서 투자를 해 나가야 하는데 그 지점까지 잘 버티면 상관이 없는데 못 버틸 수도 있어요. 그럼 버티냐 못 버티냐 싸움은 결국 자금력 싸움이거든요. 심지어 로봇조도 어느 정도 혁신 업종이기 때문에 자금 당겨야 되는 부분들이 있어서이 적자보고 있는 기업들이 대부분 아니겠습니까? 그래서 금리에 민감할 수밖에 없거든요. 근데 이런 금리에 민감한 부분들은 또 어떻게 해결을 할 것인지 결국 이거는 여유 있는 이제 든든한 캐시카워라든지 자금력이 있는 대기업에서 전개했을 때 안정성을 가져가는 건데 일반적인 로봇주들은 그때까지 제대로 어 버티지 못할 가능성도 있다고 보셔야 됩니다.
근데 대기업 기업들은 다르죠. 대기업이 인수했거나 직접 전개하고 있는 로봇 사우프들은이 대기업 이제 현금 창출 용력이 되니까 어 그런 부분에 있어서는 망할 확률이 훨씬 더 적죠. 큰일 날 확률도 적고 어 그리고 이제 기대 기대했던 이제 로봇 산업이 꼽히는 그런 이제 지점이 오게 되면 거기서부터 포텐셜도 제일 먼저 받을 수 있습니다. 왜 대기업 물량이 어마어마하니까 그 물량들을 이제 감안해서 본다라고 하면 먼저 성장할 가능성도 굉장히 높고요. 그래서 어 로봇주 투자를 하실 때는 기왕이면 조금 이제 장기적으로 투자를 고려해 볼 만한 점 그리고 비중을 그렇게 많이 들어가지 않는게 좋습니다.
이게 금액으로 수익률 금액으로 승부를 보는게 아니라 수익률로 승부를 봐야 하는 섹터거든요. 그래서 수익률을 애초에 목표 수익률을 높게 잡고 가시기 바라겠고 어 대신에 이렇게 수익률을 높게 가져가는 대신에는 변동성이 클 수 있기 때문에 금액을 좀 소액으로 집어넣으셨으면 좋겠어요. 그리고 대기업 발수해 받는 기업 위주로 하시고 요렇게만 분산 투자를 잘하시면 저는 좋은 결과 있을 수밖에 없는게 로봇이라고 봅니다. 초등학교 4학년도 알 거예요. 로봇이 앞으로 올라갈까 떨어질까 성장할까 퇴부할까 다 성장한다고 보죠. 아직 전성기도 안 온게 분명하고요.
근데 그때까지 잘 버티고 갈무리를 잘 해 주느냐? 요거를 이제 관점으로 봤을 때는 말씀드린 금액 조절과 대기업 발수해 받는 기업들 요러한 포인트들을 잘 짚으면서 가는게 중요하다고 보여집니다. 입니다.
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