저자: 마피디 · 한국인
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장기계좌 및 테슬라·반도체·메타 등 보유 현황을 공개하고 10월 매매 결과를 정리. 테슬라는 월봉·주봉상 신고가로 중장기 보유 및 470 돌파 시 단기 매수 관점, 메타는 저점 분할매수 시뮬레이션(3차까지 매수, 10차 계획) 제시. 나스닥은 7개월 연속 상승 후 11월 조심 스탠스, 비트코인·이더리움은 약세로 11월 조심 제시. 마이크로소프트 분할매수 생각 언급.
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안녕하십니까, 마피디입니다. 먼저 장기 계좌는 변함이 없고, 10년간 보유할 테슬라 레버리지 프로젝트도 그대로입니다. 역시 10년간 보유할 백배 프로젝트는 재작년 3월에 매수한 뒤 지금까지 한 번도 매도하지 않았습니다. 한 종목당 300만 원씩 매수해서 총 900만 원을 넣었는데, 반도체는 이렇게 됐고 나스닥은 이렇게 됐고 S&P 500은 이렇게 됐습니다. S&P 500은 안정적이긴 하지만 수익률은 조금 떨어집니다. 나스닥보다 반도체의 퍼포먼스가 훨씬 좋아 보입니다. 현재 평가금액은 1억 원 정도이고, 가장 높은 수익률을 보이는 건 USD 반도체 2배 ETF로 1000%를 넘었습니다. 단기 계좌는 이거 밖에 남지 않았고, 기존 계좌에서 손절하지 않고 남겨 둔 물량이 지금의 프로젝트 계좌가 되겠습니다.
메타도 1배 종목을 네 주 정도 사 봤는데, 본주도 조금씩 매수할 생각이 있습니다. 이건 중장기로 끌고 갈 예정이고, 3차 매수한 모습도 보여 드리겠습니다. 구독과 좋아요를 눌러 주시면 영상 제작에 큰 힘이 됩니다.
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10월 29일 알파벳을 매도한 건 보여 드렸고, 30일에는 손절한 내역을 보여 드렸습니다. 많이 하락하기 전에 테슬라는 익절했고, 메타는 미리 손절해 두었습니다. 전체적으로 수익 물량도 일부 익절했고, 서클은 손절했습니다. 배당주 투자도 했는데 재미는 보지 못했습니다. 배당을 받는다는 절세 개념으로 진행한 것이었습니다.
10월 30일에는 메타를 100만 원 익절했는데, 그 뒤 금요일에 같은 금액만큼 다시 손절했습니다. 손절한 이유는 뒤에서 다시 말씀드리겠습니다. 아직 물량은 많이 남아 있습니다. 이번 달은 제가 유튜브를 하면서 가장 큰 매매를 많이 한 달이었고, 다음 달에는 조금 쉬어 가면서 진행할 예정입니다. 이번 달 수익은 이 정도로 마무리했고, 이번 주도 이 정도 수익으로 끝났습니다. 손절도 많이 했던 달이었습니다. 제 매매는 투자에 참고만 해 주시고, 개인 유튜버가 실제로 이렇게 매매하는 과정을 그대로 보여 드리는 채널이라는 점을 기억해 주세요.
오늘은 메타를 저점에서 분할 매수하는 시뮬레이션을 구체적으로 보여 드리겠습니다. 오늘은 DB증권 점검 때문에 키움증권 차트로 보겠습니다.
테슬라는 지난밤에 많이 올랐다가 다음 날 내려가서 좋지 않았습니다. 상승하기 전에 한 번 훅 빠지는 모습도 있었습니다. 그 자리에서 제가 매수했고, 이후 올라와서 일부 익절했습니다. 그다음 한 번 더 하락했지만 금요일에 다시 끌어올려 주면서 마감했습니다. 이번 주 테슬라는 변화가 꽤 컸습니다. 탁봉 형태로 올라왔고, 장대 양봉의 맨 윗선 위로 올라서며 긍정적으로 마감했습니다. 저점을 계속 높여 가고 있어서 흐름이 긍정적으로 바뀌고 있습니다.
주봉상으로는 이번 주에 역사적 신고가를 기록했습니다. 고가는 488 달러 부근으로, 주봉 기준 가장 높은 곳까지 올라가며 주봉상 돌파가 완료됐습니다. 이는 그 위의 매물까지 모두 소화했다는 뜻이고, 현재 흐름은 상당히 긍정적입니다. 단기는 몰라도 중장기적으로는 매우 좋게 진행되고 있어서, 굳이 매도할 이유는 없습니다. 중장기 물량은 그대로 보유하는 게 맞다고 봅니다.
이런 흐름이 나왔기 때문에 이후 조정을 받더라도 500달러 부근까지 갈 가능성이 전보다 훨씬 높다고 봅니다. 488 달러를 뚫고 500달러로 갈 확률은 올해 4분기쯤이 아닐까 하는 정도로 보고 있습니다. 주봉상으로 신고가를 만든 퍼포먼스 때문에, 급등주를 하는 분들이라면 대부분 이렇게 해석할 것입니다.
우선 470달러 근처의 최근 고점을 뚫는 것이 핵심입니다. 이 자리만 뚫으면 역사적 신고가인 488달러까지 갈 가능성이 많다고 봅니다. 이 구간에는 매물이 거의 없기 때문에 바로 500달러로 갈 가능성도 보입니다. 현재 테슬라는 거래량이 1억 주 이상 잘 나오지 않는데, 과거에 두 번 정도 살짝 나온 적이 있습니다. 그래서 이 구간에서 저항을 받을 수 있고, 머뭇거리더라도 강한 거래량이 동반되면서 돌파할 때가 신호가 될 것입니다. 그때 500달러 쪽으로 갈 수 있다고 봅니다.
따라서 470달러 부근을 돌파할 때 단기 접근을 생각하고 있고, 그 전까지는 살짝 빠졌을 때 매수하는 쪽으로 생각하고 있습니다. 바로 올라갈 것 같다고 무작정 매수할 생각은 많지 않습니다. 지금 상승 추세가 있지만, 내려왔다가 올라갈 가능성도 있습니다. 테슬라는 좋은 종목이기 때문에 중장기적으로 버티면서 올해 연말까지 보는 게 맞을 것 같습니다.
일론 머스크는 올해 말까지 옵티머스 로봇 5000대를 배치하겠다는 이야기를 했고, 테슬라 직원이 로봇 쪽에서 올해 하차한다는 얘기도 나오고 있습니다. 그런 시기에는 엄청난 퍼포먼스를 보이며 상승할 확률이 있습니다. 다만 그 시기가 언제인지는 알 수 없기 때문에, 최대한 버티는 게 낫다고 보고 있습니다.
젠슨 황도 로봇이 확실한 미래 먹거리라고 강조하고 있고, 엔비디아 역시 로봇 이야기를 많이 하고 있습니다. 로봇은 미래의 핵심이고, 현재 엔비디아도 그렇지만 테슬라가 로봇 분야의 핵심 기업이기 때문에 로봇 테마가 부각될 때 테슬라가 크게 오를 가능성이 많습니다. 이번 4분기가 될지 내년 이후가 될지 정확한 시기는 알 수 없지만, 그 근처까지 와 있다고 보고 있습니다. 엄청난 거래량이 들어올 때는 준비 단계일 수 있으니, 그때는 기민하게 단기 접근도 생각하고 있습니다. 아직 거래량이 들어오지 않았기 때문에 그 시기는 잘 모르겠습니다. 중장기 물량은 최대한 버티는 게 좋겠습니다.
월봉상으로도 역사상 가장 높은 곳에서 월봉이 마감했습니다. 488 달러에 가장 높은 신고가를 찍었지만, 월봉상으로도 가장 높은 곳에 종가로 마감했습니다. 이미 월봉상으로 가장 높은 곳에 있다는 것은 끌어올리려는 의지가 있다는 뜻이고, 약간 조정을 받더라도 올라갈 가능성이 있다고 말씀드렸습니다. 테슬라는 현재 점진적 상승이 계속 유리한 흐름입니다.
메타는 666달러가 깨지면 좋지 않다고 말씀드렸는데, 결국 그 선이 깨졌고 밑선까지 깨져서 종가로 마감했습니다. 666달러가 깨졌을 때 약간의 기술적 반응이 있을 때 100만 원을 손절했습니다. 수익이 났던 물량도 함께 정리했습니다. 거래량이 상당히 많았고, 금요일 거래량은 그 정도에 못 미쳤지만 그래도 많은 편이었습니다. 음봉이 세게 나와서 좋지 않은 캔들이 발생했고, 메타는 지금 상당히 우울한 상황입니다. 저가 부근에서는 어느 정도 지지를 받은 모습입니다.
장대 양봉의 밑선이 기준봉이 되는데, 이 선을 위로 돌파하며 박스권을 뚫은 의미 있는 캔들이었습니다. 고가 밑 부분까지는 지지받고 올라갔습니다. 하지만 200일선도 깨져서 내려왔고, 전에 음봉을 잡아먹는 캔들이 나왔기 때문에 역시 좋지 않습니다. 따라서 월요일부터는 잉태형 흐름을 보이며 횡보하다가 윗선을 돌파하는 시나리오가 가장 이상적입니다. 다시 한번 600달러 후반에서 저가 아래로 내려간다면 추가 하락할 가능성이 있기 때문에, 금요일 저가는 지켜 줘야 합니다.
잉태형으로 진행되다가 올라가는 흐름은 테슬라 작년 차트에서 볼 수 있습니다. 장대 양봉이 나온 뒤 바로 잉태하고 머뭇거리다가 윗선을 뚫는 모습이 가장 좋은 패턴입니다. 밑선이 깨지면 추가 하락 가능성이 많습니다. 테슬라 올해 3월 모습도 마찬가지입니다. 장대 양봉 후 바로 잉태해서 종가 기준으로 밑선이 깨지지 않았고, 점진적으로 올라가다가 윗부분을 뚫을 때 긍정적인 신호가 나왔습니다.
메타도 과매도 구간에 들어와 있습니다. RSI상으로 과매도가 들어왔고, 지금 우물 패턴이 좀 만들어졌습니다. 메타에서 이런 우물이 만들어지는 것은 쉬운 일이 아닙니다. 올해 아래쪽으로 우물이 만들어진 건 4월, 관세 발표 마지막 무렵이었고, 두 번째로 지금 우물이 만들어지고 있습니다. 즉 메타는 올해 딱 두 번의 기회가 있었습니다. 이런 상황에서는 조금씩 분할 매수로 접근하는 게 좋다고 봅니다. 현재 3차까지 매수가 프로젝트로 들어가 있습니다. 이 선을 깨더라도 620달러 부근까지는 내려올 수 있다고 보고 있습니다. 지지받고 올라갔던 자리에는 저항도 있으니, 그 정도까지 가능성은 있다고 보고 있습니다.
그렇더라도 바로 잉태하면서 밑선만 깨지지 않으면 바로 올라갈 가능성도 있기 때문에 최대한 버티는 게 좋겠습니다. 분할 매수가 좋을 것 같습니다.
예를 들어 어떤 종목을 150달러에서 1차 매수했다고 가정해 보겠습니다. 2차는 140달러로 한 번 떨어졌을 때 매수하고, 3차는 130달러 부근에서 매수합니다. 이후 120달러대로 떨어져 4차 매수를 진행했다고 생각하면, 평단가는 약 135달러가 됩니다. 5차 때는 주가가 살짝 올라 130달러에서 한 번 더 매수하고, 평단가는 조금 더 낮아집니다. 이후 주가가 140달러 정도까지 오면 다시 한번 매수하는데, 평단가가 살짝 올라가더라도 계속 분할로 접근합니다. 주가가 150달러까지 올라가면 평단가는 135달러 수준이 되어 손실이었던 계좌가 수익으로 바뀌는 퍼포먼스를 보입니다.
따라서 저점 가능성이 많은 부근에서 7차에서 10차까지 나눠서 분할로 접근하면, 저점에서 벗어날 수 있다는 것이 시뮬레이션의 핵심입니다. 메타는 빅테크 종목이고, 세금 문제로 분기 EPS가 미스가 났기 때문에 약간의 조정을 보이더라도 한두 달 뒤에는 정상적인 흐름으로 올라갈 수 있다고 봅니다. 그래서 이런 저점 매수 시뮬레이션을 따라 진행하고 있습니다.
다만 이런 방식은 개별 종목이나 잡주에서는 위험할 수 있습니다. 실적이 반영되지 않거나 약한 종목이라면 위험하기 때문에, 지수 상품이나 빅테크 종목에서 시뮬레이션을 진행할 때 괜찮은 퍼포먼스를 기대할 수 있다고 봅니다. 이런 기대 속에서 10차 매수까지 진행할 예정이고, 현재는 3차 매수까지 진행된 상황입니다. 다음 영상에서는 이보다 약간 변형된 시뮬레이션도 다시 보여 드리겠습니다.
메타는 이 시뮬레이션에 따라 현재 3차 매수까지 진행했고, 적절하게 진행되는 경우 10차까지 분할 매수할 생각입니다. 잉태 구간에서 버틴다면 중간 위로 올라갈 때 매수하거나, 윗선을 돌파할 때 추가 매수할 생각도 있습니다. 위로 올라가서 추세가 이어지면 더 이상 매수하지 않을 생각이고, 여기까지 내려와서 버텨야 할 때는 상황에 따라 10차 매수를 생각하고 있습니다. 제 매수는 참고만 해 주시고, 따라 하시려면 소량으로 시작하시기 바랍니다. 저도 지금 소량으로 분할 매수하고 있고, 한 번에 200만 원씩 2000만 원 정도까지 나눠 진행하고 있습니다.
나스닥은 역산 시가를 계속 돌파하다가 도지가 나오고 음봉 두 개가 목요일, 금요일에 나와서 마감했습니다. 아직은 상승으로 가는 느낌이 조금 있지만 3일 연속 찜찜한 흐름이 이어졌습니다. 주봉상으로는 상당히 잘 가고 있고, 위꼬리가 좀 있습니다. S&P 500은 도지 형태로 주봉이 마감했고, 다우도 도지 형태로 끝났습니다. 나스닥은 그나마 괜찮은 모습이지만, 다음 주 빠른 시간 안에 역산 신고가를 돌파하면서 랠리가 이어지지 않는다면 횡보나 하락 가능성을 보고 있습니다. 5일선 아래로 이틀 연속 내려와 있는데, 바로 회복하지 못한다면 밀릴 가능성이 있어 걱정이 됩니다.
그래서 단기 계좌는 이미 전체적으로 많이 정리했고, 11월에는 메타 위주로만 테슬라와 함께 대응할 예정입니다. 11월은 조심하자고 실시간 방송에서도 말씀드렸습니다.
반도체도 역사적 신고가를 돌파한 뒤 음봉이 세게 나오고 있어서, 음봉이 계속 보이면 흘러내릴 가능성이 있습니다. 아직 5일선 위에 있어서 우울한 상황까지는 아닙니다.
엔비디아는 현재 고점 부근에서 음봉이 세게 나왔지만 5일선 위에서 지탱하고 있습니다. 나쁘지 않고, 더 올라갈 가능성도 상당히 많아 보입니다. 기업들이 계속 자본 지출과 CAPEX를 늘리고 있고, 그 수혜주는 당연히 엔비디아가 될 수밖에 없습니다. 저점에서 잡으신 분들은 계속 홀딩하는 게 좋을 것 같고, 특히 단기적으로도 10일선이 깨지기 전까지는 홀딩이 좋을 것 같습니다.
애플도 고점 부분에서 음봉이 커서 실적은 좋게 나왔지만 차익 실현 매물이 나온 모습입니다. 아직 20일선이 깨지기 전이라 나쁜 모습까지는 아니고, 조금 버텨 볼 수 있는 자리까지는 보입니다.
알파벳은 실적이 잘 나온 뒤 갭 상승했는데, 차익 실현 매물이 나왔습니다. 이 밑선만 깨지지 않는다면 잉태를 진행하다가 올라갈 가능성이 있습니다. 281달러가 깨지면 시가 부근까지 다시 조정을 볼 가능성도 보입니다.
마이크로소프트는 실적이 좋지 않아서 계속 흘러내리고 있습니다. 매물대가 현재 위치에 와 있기 때문에 지금 위치에서 굳이 큰 매도를 할 이유는 별로 없습니다. 오히려 매수로 대응하는 게 좋아 보입니다. 저도 다음 주에는 마이크로소프트를 조금 매수할 생각이 있고, 분할 매수도 생각하고 있습니다.
아마존도 실적이 좋아서 9% 올랐는데, 갭이 너무 커서 조금 밀린 모습입니다. 244달러가 깨지기 전까지는 홀딩하면서 머뭇거리다가 올라갈 가능성이 있고, 이 선이 깨지면 더 하락할 수 있습니다.
비트코인은 200일선에서 계속 지지를 받고 다시 올라가고 있습니다. 5시 30분쯤 캡처한 모습인데, 흘러내리는 모습이 있어서 좋아 보이지는 않습니다. 이번에는 올라가 줘야 합니다. 그렇지 않으면 무너질 가능성도 있습니다.
이더리움도 박스권에서 지지는 받고 있지만 전체적으로 좋지 않습니다. 흘러내리고 있고, 쐐기형 패턴으로 진행되면서 진폭이 작아지는 것은 좋지 않습니다. 특히 이 선이 깨졌기 때문에 좋지 않습니다. 이번에는 정말 올려야 합니다. 다시 올라갔다가 추세선이 깨지고 끝난다면 무너질 것 같습니다. 조심스럽게 접근해야 할 때입니다.
비트코인과 이더리움이 좋지 않기 때문에, 나스닥은 괜찮지만 비트코인이 먼저 안 좋은 것은 선행 역할을 하는 것이라서 11월에는 조금 조심하는 스탠스를 보고 있습니다.
중소형 코인 관련주를 빠르게 보겠습니다. MSTR은 흘러내리고 있고, 조금 올랐지만 아직 확실하게 오른 느낌은 아닙니다. 코인베이스 글로벌은 점진적으로 올라가고 있어서 나쁘지는 않지만, 전체적으로 쐐기형으로 진행되는 모습입니다. 이럴 때는 최대한 박스권에서 진행되다가 움직일 것 같습니다. 매수하실 분들은 밑선에서 조금씩 매수하는 것도 나쁘지 않아 보입니다.
서클은 장대 양봉의 중간 정도까지 내려와서 지지받는 모습이 보이면, 매수하실 분들은 여기서 매수해 보시고 깨지면 손절하는 방식을 택하시면 좋겠습니다.
아이온큐는 넥라인 부근에서 계속 머뭇거리고 있습니다. 그래도 위로 올라오긴 했습니다. 현재 모습은 조금 더 올라가더라도 헤드앤숄더 패턴의 가능성이 있기 때문에 조심해야 한다고 말씀드렸습니다. 이번 상승이 마지막 상승일 가능성도 있어서 변동성이 크기 때문에 조심해야 합니다. 그나마 구름대에서 지지는 받고 있는 모습이지만 아슬아슬합니다.
팔란티어는 역사적 신고가를 계속 돌파하고 있습니다. 계속 홀딩하는 게 좋을 것 같습니다.
나스닥 월봉을 보겠습니다. 계속 말씀드렸던 것처럼 나스닥 월봉은 지금 7개월 연속 상승으로 마감했습니다. 나스닥 100, 특히 나스닥이 7개월 연속 상승한 뒤 첫 달에는 많이 하락했었고, 그때는 거의 풀어진 느낌으로 하락했습니다. 2016년에도 그 이후 두 번째 달부터는 다시 상승했습니다. 따라서 7개월 연속 상승한 다음 달에는 리스크 관리를 해야 하지 않을까 하는 생각이 있습니다. 이것이 그대로 맞을지는 모르겠지만, 조심할 필요는 있습니다. 11월에는 무리한 매매는 자제할 필요가 있다고 생각하니 참고해 주시면 좋겠습니다.
다음 주에 테슬라가 470달러를 뚫고 올라가는 모습이 나오면 단기 매수를 생각하고 있습니다. 추세를 끊지 않고 약간 머뭇거리면서 지지받는 느낌까지 보일 때는 449달러 부근에서 단기 매수를 생각하고 있습니다. 즉 돌파 후 지지 확인이 중요합니다.
다음 주도 메타 위주로 대응할 예정입니다. 잉태를 하면서 버틸지 추가 하락할지는 알 수 없으니 최대한 분할 매수로 대응하겠습니다. 4차, 5차, 6차, 7차로 계속 진행하면서 100만 원씩 분할 매수를 총 10회까지 예정하고 있습니다. 가능한 한 메타로 진행할 예정입니다.
마이크로소프트도 지금 괜찮은 모습이기 때문에 소량씩 분할 매수할 생각이 있습니다. 매물대가 현재 모습이기 때문에 분할 매수가 나쁘지 않아 보입니다. 떨어졌을 때 조금씩 분할 매수할 생각이 있습니다. 그 외에는 크게 매수할 생각이 없고, 리스크를 관리하면서 11월을 대응할 예정입니다. 크게 빠졌을 때만 대응하면서 분할 매수를 생각하고 있고, 그럴 때는 지수 위주로 FNGU, FNGS 같은 상품이나 우량주 중심으로 대응하겠습니다. 그 전까지는 관망 스탠스를 유지하면서 진행할 예정입니다.
주식 투자를 오래 하신 분들은 저점 분할 매수를 어떻게 하는지 이 영상을 자세히 보시면서 이렇게 진행되면 이렇게 바뀌는지 체험해 보시기 바랍니다. 분할 매수로 성공적으로 수익이 바뀌는 모습을 체험한 분들은 분할 매수의 장점을 확실히 알고 엄청난 무기를 장착하게 될 것입니다. 조금 어려우신 분이나 체험이 적은 분은 소량으로 이런 접근도 있다는 것을 한번 확인해 보시면 좋겠습니다.
현재 공포탐욕지수는 공포 부근이고, 서학개미들의 순매수도 참고해 주시기 바랍니다. 메타를 많이 매수하셨습니다.
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