40% 폭락할때 37% 수익내는 나스닥 TQQQ 매수전략

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안녕하세요. 제도권 주식 분석입니다. 나스닥 세배에 투자하는 TQQ를 야수의 심장만 투자하는 상품이다라고 생각하시면 반만 아시는 겁니다. 제가 오늘 여러분들 투자하시는 인사이트에 조금 더 도움이 되고자 자료를 좀 준비를 해 봤습니다. 참고로 어저께 속쓸 표차를 설명드리고 나서 밤 사이에 무려 54% 나올랐습니다. 분명히 메리트가 좀 있는 거 같아요. 자, TQQ를 표준 편차 매수를 했을 경우의 결과는 생각보다 충격적입니다. 자, 22년 1월 1일부터요. 고점대입니다. 그리고 현재까지 급락 급등을 거듭하고 있는 현재까지의 종가 기준으로 살펴보면은 70불 후반에서 현재 48불이니까 - 한 40% 정도의 수준을 나타내고 있습니다.

그러나 제가 설명드리는이 표준 편차 9.28%가 빠졌을 때만 매수한다. 9.28%가 28%가 빠졌을 때만 매수한다라고 봤을 때 총 어 매수 횟수는 2번이었거든요. 자, 그런데 결과는요. 같은 기간 수익률이 37%가 나오게 됩니다. 데이터가 22년 1월 1일부터 쭉 밑에 있습니다. 요런 결과를 어 미리 염두해 두시고 조금 더 긍정적인 마음으로 한번 살펴보시면 좋을 것 같아요. TQQ 그리고 소슬은 비슷하지만 다른 성향을 가지고 있습니다. 아무래도 레버리지 상품이기 때문에 변동성도 크죠. 그러다 보니 기술적인 측면에서 혹은 어떻게 접근해야 성공 확률을 높일 수 있는지에 대해서 고민을 할 건데 아무래도 QQQ는 여러분들 아시다시피 기술주 중심으로 투자한다라는 사실을 알고 계실 겁니다.

전통적인 종목들 대비해서 하락폭이 큰 이유는 아무래도 경기가 좀 이렇게 흔들리다 보면 먹고 사는데 바로 지장이 있는 전통 종목 같은 경우에는 투자를 줄일 수가 없는 경우들이 많단 말이죠. 그런데 기술주들은 아무래도 미래에 투자를 하다 보니까 어 당장에 외연 확장이나 아니면 설비 투자를 줄일 수밖에 없는 그런 과정에서 조금 더 많이 움직인다라는 겁니다. 그래서 스파이를 기준으로 보면은 베타라고 표현을 하는데 1 움직일 때 소스은 여섯 배가 움직이고요. 아무래도 TQQQ는 좀 더 분산되어 있다 보니까 네배 정도 움직입니다. 그러니까요 정도를 한번 참고를 해 보시고 기술적인 측면에서 먼저 말씀을 드리면요.

자, TQQ큐Q나 속 같은 레버리지 상품을 몰빵하시는 분들은 사실은 조금 다른 얘기입니다. 이거는 배팅을 한 거기 때문에 그 결과는 제가 느끼기에는 거의 대부분 좋지 않은 결과 그리고 왜냐 마음이 급해지기 때문에 이게 좀 지긋이 바라볼 수가 없습니다. 자, 그렇지만 제가 말씀드리는이 레버리지의 엣지 투자는요. 1억의 포트폴리오를 운영한다라고 했을 때 여러 가지 방어적인 포트 혹은 공격적인 포트를 섞어서 어 3천만 원을 qQQ로 짜투리 투자를 하는 것과 1천만 원을 바탕으로 TQQQ를 활용하는 것이 저는 같다라고 생각하고 있습니다. 그러니까 최대한 9천만 원으로 ETF를 안정적으로 혹은 여러분들 성향에 따라 잘 맞춰 놓으시고 나머지 금액으로 TQQQ를 활용하면서 어 좀 더 엣지를 가져가시는 것이 포인트다라는 겁니다.

몰빵에서 도박하는 거는요. 차라리 비트코인이 나을 수도 있습니다. 도정 장세에 대해서 한번 말씀드려 볼게요.이 두 가지를 분류하는 것이 주식 시장의 핵심입니다. 기업들의 측면 그리고 정부 혹은 거시적인 측면인 건데 지금 조정의 그 내용들을 살펴보면 관세 때문인 거죠. 그러면서 경기 침체 이슈 무역이 줄어들 거고물가는 올라가고 금리는 또 상승하는 그런 모습을 보여주고 있단 말이죠. 그러다 보니까 정부적인 측면에서 말 한 마디에 뒤바뀌는 그런 상황이 있었고 자 여기서 조정을 받는 것과 기업들이 안 좋아서 조정을 받는 것은 별개의 문제입니다.

자이 대중 관세, 대미국 관세 그리고 국채를 매도하면서 서로 싸우고 있지만 어제 보셨다시피 속쓸이 말 한마디에 54%가 오르는 그런 모습을 보여 줬단 말이죠. 그러니까 얘는 언제든지 바뀔 수 있는 그런 역할을 하고 있고 기업들이 실제로 좋은지를 살펴봐야 되는데 제가 말씀드렸다시피 빅테크들의 종목들은 아주 순황하고 있는 그런 모습 보여주고 있습니다. 애플이나 마이크로소프트 주가는 좋지 않지만 실제로 돈을 얼마나 버는 그 이익률을 나타내는 순 영업 이익률은 24% 마이크로소프트 35% 나쁘지 않은 숫자를 보여 주고 있다라는 거죠. 그러니까이 1번 문제만 해결이 된다라고 한다면 기업들은 크게 영향이 없고 어제 54% 오르는 것으로 확인을 한 그런 상태다라는 거예요.

좀 긍정적인 메시지를 드리지만 아무래도 레버지 상품은 위험한 요소들이 많기 때문에 또 설명을 뒤에 또 드릴 겁니다. 자, 아무튼 이렇게 기술주들을 어 가만히 놓고 보면은 업사이드 포텐셜이 많단 말입니다. 주가는 뭐 흔들릴 점 흔들릴지 언정 실제 상승할 수 있는 여력을 여러 가지 데이터로 분석해 봤을 때는 나쁘지 않은 그런 모습을 좀 보여주고 있다라는 것도 한번 체크해 보시면 좋을 것 같아요. 자, TQQ는 네배의 베타, 속은 여섯 배의 베타를 가지고 있는 이유가 여기에 있습니다. 속슬은 테크놀로지의 100%입니다. 그렇지만이 TQQ는 아무래도 QQQ 나스닥 종목들이 포함이 되어 있다 보니까 기술주에는 49.79%, 7, 9%, 경기 순환제 13%, 그 16% 그다음에 경기 방어적인 성격이 6% 포트폴리오가 분산되어 있다 보니까 아무래도 기술주 저처럼 어 정말 안전하게 정말 최저 저가에 사고 싶은데 큰 수익을 노리고 싶다 하신 분들은 속쓸이고요.

TQQ는 조금 더 완화된 그런 변동성을 가지고 있다라고 성격을 이해해 보시면 좋겠습니다. 속스는 제가 어저께 차트에서 뭐라고 말씀을 드렸냐면이 보라색이 60일 60월봉이거든요. 65월봉. 그 풍파를 겪는 10년 동안의 과정에서 단 한 번도 무너지지 않은 선이 바로 60월봉이었습니다. 어제 부딪혔다가 이게 50%가 오른 거거든요. 한번 좀 참고를 해 보시고요. 기술적으로 어 좀 갈림길에 있기는 하지만 월봉으로 봤을 때는 추세선 자체는 한 번도 무너진 적이 없다라는 측면에서 한번 접근해 볼 필요가 있습니다. 그래서이 표준 편차로서 1시그마는 68%의 확률로 위로 오르거나 떨어지기 때문에 여러분들이 1시마 혹은 2시마는 14%라고 말씀드렸잖아요.

그래서 14%의 확률은 무려 95% 범위 안에 다 들어 있다라는 거거든요. 그래서 14%보다 더 빠졌을 때 사게 되면은 속쓸은 메리트가 있다. 최저가에 사는 거다라고 설명을 드렸습니다. 표지판차는 뒤에 다시 한번 더 설명을 드릴 거예요. 어쨌든 정규 분포를 가정했을 때이 확률적으로 여기 다 안에 들어와 있다라는 거를 좀 표현한 숫자입니다. 그래서이 레버리지 특성상 아무래도 그냥 위험한데 개별 종목 리스크까지 가져가는 이런 TSLL 레버리지, 테슬라 레버리지, 엔비디아 레버리지, 애플 레버리지는 일단 제외하고 한두 종목의 리스크 때문에이 망하지 말라는 법은 없잖아요.

망하더라도 DQQ나 그다음에 소스 같은 경우에는 결코 망하지 않는 ETF다라는 것을 좀 어 생각해 보시면 좋겠습니다. 그 원칙과 기준 있는 매수로서 가장 싸게 사자라는 건데 더 중요한게 있습니다. 자, 기술주 비중이 뭐 49% 100% 이건 참고만 하시면 좋을 텐데 속이고 TQQ입니다. SP 500과 비교한 것이 토탈 리턴이거든요. 토탈 리턴이이 지금 쓸의 토탈 리턴 그다음에 얘가 SP 500의 토탈 리턴입니다. 이렇게 비교를 해 보면 186%가 올랐고요. SP는이 속은 819%가 올랐습니다. 뭐 10년이니까 좀 그렇다라고 하더라도 5년 볼까요?

197%고요. 95%입니다.이 똑같은 걸 가져와 버렸네. 속도 비슷해. 아니 뭐야? TQ도 비슷합니다. 이해되시죠? 무슨 말씀인지? 어쨌든 시장에서 살아남아 있어야 됩니다. 죽어 버리면 안 돼요. 중간에 포기하거나 중간에 돈을 빼야 될 금액이면은 애초에 하지 않는게 좋습니다. 계속 버티고 있다 보면 반드시 기회가 온다라는 참고 측면에서 좀 참고를 해 보셔야 될 거 같고 이렇게 오르면 좋을 것 같잖아요. 그냥 사자마자 쭉쭉 올라 가지고 장고 일어나면 돈이 불어나 있으면 좋겠는데 현실은 좀 그렇지 않단 말이죠. 언제 오르느냐? 자, 바로 기술주가 오를 때 오른다라는 겁니다.

앞서 보셨다시피 기술주 비중이 49%, 기술주 비중이 100%거든요. 기술주 비중이 요렇게 폭발할 때 오른다라는 것을 한번 어떤 인사이트가 있냐면은 자, 보세요. 메그니피센트 7에 투자하는 맥스라는 ETF입니다. 제가 q큐q 대신에 맥스를 많이 추천드리는 이유는 결국에 나스닥 비중은 q큐q큐 전체가 아니라 기술주 10개가 시장을 이끌어 가는 경우들이 많기 때문에 굳이 기술주의 특성상 어 빅테크의 특성상음 좀 오르는 종목들에 집중적으로 오르는 경우들이 많은데 굳이 100개를 분산하지 말고 맥스로 가자라는 말씀을 많이 드립니다. 어쨌든 요런 거 보시면은요.

요렇게 오를 때가 있어요. 이런 거 어떤 거냐? 바로 브로드컴 같은 겁니다. 주가가 이렇게 폭등할 때 실적이 잘 나와서 주가가 폭등할 때 이렇게 있는 거죠. 그러니까 드리고 싶은 말씀은 요때를 노리는 것이이 TQQQ나 속의 핵심 포인트가 될 수 있다라는 거죠. 이렇게 계속 오르면 좋겠지만 이렇게 안 올라요. 절대 안 오릅니다. 평소에 이렇게 오르는 거는 뭐 어떤 금리 인하나 뭐 큰 이벤트들이 있어야 오르는 거고 이렇게 폭발적으로 오를 때를 잘 참고해서이 전에 사서 모아야 된다라는 것이 바로 실적 때. 요렇게 오르는 때였거든요. 요렇게 오르는 거.

메타 같은 것도 보세요. 주가가 이렇게 오를 때가 있습니다. 22% 오를 때였거든요. 요렇게 오르면 세배면 66%잖아요. 물론 안에 포트폴리오 비중 따라 다르긴 하겠지만 요렇게 오를 때를 노려야 돼서 요럴 때는 오르는 건 사실 신경도 안 써야 되 이때 팔 겁니까? 안 팔 거잖아요. 요렇게 좀 가시고 요때까지 버텨야 되는데 이게 만약에 안으로 쓰고 떨어질 수도 있단 말입니다. 그럴 때 또 제일 싸게 사는 거. 표준 편차보다 하락할 거 아니에요. 그럴 때 또 사는 겁니다. 그다음 다음 분기를 또 기다리고요. 요렇게 절대 오르지 않습니다.이 부분을 참고해 주시고.

그래서이 실적 발표가 요렇게 지금 4개월마다 한 번씩 있잖아요. 24년 2월 24년 4월 7월 10월 요렇게 있는데 주가가 그때만큼 그때 그때 이렇게 폭발하는 때가 있단 말입니다. 그렇죠? 왜냐면 실적 발표는 비슷한 때에 다 나오다 보니까. 그래서 어 요렇게 오를 때가 속의 매도 타이밍 혹은 속슬이 폭발로 상승하는 타이밍이니까 평소에 매일 TQQ나 속의 가격을 보면서 지치고 힘들고 슬퍼할 필요가 없고 어 중간중간 이벤트 작은 이벤트 물가 지수 이벤트 뭐 국채 금리 상승 이벤트 이런 것들 때문에 주가가 표주 편차 이하로 하락한다라고 할 때는 그때 주식수를 모아가야 된다라는 겁니다.

뭐 장황하게 설명을 드렸지만 큰 틀에서 이해는 되실 거다라고 생각을 해요. 그래서 타이밍은 올타임을 기대하면서 매일 슬퍼하고 매일 기뻐하고 하는 것보다는 전략을 어떻게 짤지가 중요한 겁니다. 속스를 예로 들어 보겠습니다. 물론 티큐긴 한데 표현준 파치 뒤에 말씀을 드릴게요. 70불 때 처음 시작했다라고 봤을 때 이게 사실은 여기 떨어지기 전까지는 거의 플러스였습니다. 근데 왜냐면은 70불부터 이렇게 무너질 때 차트가 무너질 때 중간에 담게 되면은 여기서 담을 거 아닙니까? 그러면은 요렇게 평균 단가가 중간으로 형성이 되겠죠. 요렇게 또 빠지면 또 중간 단가 형성됩니다.

계속 낮추는 거예요. 어, 계속 낮추는 겁니다. 한 번에 몰빵해서 사트가 무너졌네 하면서 여기가 뭐 지지선을 그었는데 무너졌네 하면서 몰빵하게 되면은 결국엔 버틸 수 있는 힘이 없게 되는 거죠. 그래서 정말 중요한 포인트는 원칙을 철저하게 지키셔야 된다는 겁니다. 그리고 분산 투자 무조건 무한으로 분산한다라는 마음으로 1억이 있으면 20번에 나눠서 산다라는 각오를 하셔야 돼요. 저도 지금 그렇게 하고 있고 저희 팀 제도권 여러분들도 그렇게 하고 있습니다. 그래서 실적 시즌이나 이런 기술적으로 폭발하는 시기를 노려야 된다라는 거죠. 그래서 36불부터 시작한 표준편차 매매가 지금 현재 16불까지 내려왔거든요.

저도. 근데 지금 어제 7불, 8불 이럴 때는 약간 쫄렸는데 결국 또 사다 보니까 16불까지 내려왔어요. 솔직히 지금도 한 일곱 번 더 살 수 있거든요. 그러면은 물타기를 한다 그러면은 표준 편차 어 아 그러면은 평균 단가가 한 14불 13불까지 내려올 수 있겠죠. 그렇게 좀 보시면 될 거 같습니다. 되게 간단한 논리지만 레버리지 상품이 그 자체로 위험하기 때문에 아무리 반도체가 우리 산업에 없어질 것이 아니고 뭐 기술주들의 하락 때문에 지금 엔비디아가 폭등하기 전에 밸루에이션으로 떨어졌거든요. 근데 기술주가 여러분들 후퇴했습니까?

채 G지pt가 후퇴했나요? 아니잖아요. 근데 주가는 빠진 이유들은 앞서 보셨던 그런 정책적인 그런 이슈 때문이었고 절대 망하지 않는 반도체 산업에서 살아남는 그게 중요하다라는 겁니다. 살아남으려면 여기서 사 놓고 기도하는 것이 아니라 시장에 좀 변화에 맞게 나눠서 사는 것이다. 그러면서 요렇게 오르는 것에 대해서는 크게 신경 쓰지 마시고요. 크게 오를 때 좀 어 수익을내는 것이 목적입니다. 싸게 살 수 있는 이상적인 방법은 결국 표준 편차예요. TQQQ는 4.57의 57에 표준편차들을 기록하고 있습니다. 속은 7달러였 7%였거든요.

그러다 보니까 14%가 94% 안에 확률로 다 있었는데 얘는 4.5% 확률입니다. 분산되어 있으니까 걱정하실 필요가 없고요. 개별 종목은 하지 않습니다. 나누어서 레버리지로 투자한다라는 것에 좀음 목적을 두시고요. 어떻게 적용하냐면은 요렇게 적용하는 거죠. 2표준 편차는음 여기 1표준 편차는 68.3%의 확률. 요 1표준 편차거든요. 4.62 + 4.62 - 4.62 안에 68% 확률로 다 들어와 있다라는 겁니다. 그래서 내가 조금 더 더 자주 사고 싶다 하시는 분들은이 4.8 대략 4.6 정도 빠졌을 때 사시면은 가장 싸게 사시는 거예요.

1일 변동성입니다. 그런데 나는 너무 귀찮다 하시는 분들은 자 95.4% 확률은 거의 대부분 들어와 있다라고 보시면 되죠. 이게 바로 2표준 편차입니다. 2준 편차는 9.28이거든요. 9.28이라고 하는 것은 9.2보 2보다 떨어졌을 때 TQQ는 9% 떨어질 때도 있잖아요. 그럴 때 매수하시게 되면은 가장 싸게 하시는 그런 전략 중에 하나다라고 보시면 돼요. 네. 요렇게 좀 보시면서 어 매수를 자주 하고 싶다 하시는 분들 4.62로 더 잘게 쪼개서 분산 매수하셔야 되고요. 그다음에 조금 더 어 저처럼이 표지 판자 쓰실 분들은 9.28입니다.

결과는 나쁘지 않아요. 그러니까 어 요런 전략들도 있다라는 거. 얼마나 빠졌는지가 가장 많이 빠졌는지에 대한 기준이 애매 모호하지 않습니까? 그런데 자, 5년간에데 거의 뭐 4년간의 데이터예요. 9.28%거든요. 이렇게 보시면은 얘는 지금 1년이잖아요. 1년 1년 동안 2024년부터 4월 10일 오늘까지인데요. 4.5%거든요. 시계열을 늘려 봐도 4.6입니다. 그러니까 통계적으로이 TQQ가 가지는 변동성의 폭은 한 4.5, 4.6이란 말이죠. 이때 3년이라는 시계열이 더 늘어났는데 얼마나 더 많은 변수가 있겠습니까? 그렇지만 4.6 수준에서이 TQQ의 습성은 정해져 있다라는 거죠.

그러니까 4.6%보다 떨어지면은이 통계 안에서 가장 싸게 사시는 거. 그다음에 9.2는 이는 요기 통계 안에서 가장 싸게 사시는 거다라고 생각하시면서이 TQQ의 기술적인 측면 혹은 뭐 어 뭐 거시적인 측면과 현재 시장이 회복된다라고 한다면 실제로 기술주들이 얼마나 많이 오를 것인가에 대한 기대감을 가지고 이렇게 안전하게 투자하시는 방법을 한번 소개시켜 드려 봤습니다. 야소의 심장처럼 몰빵해 놓고 기다리시는게 아니라 조금 더 똑똑하게 조금 더 내가 취드가 없다라고 하더라도 두 번 세 번 월급 받으면서 메꿀 수 있는 그런 수준에 투자를 하시면은 저는 좋은 결과가 있을 것 같다라고 생각을 합니다. 네, 여기까지 준비를 해 봤고요. 성공 투자하시길 바라겠습니다. 감사합니다.