저자: 위험상인 · 한국인
요약 보기
필라델피아 반도체지수(SOXX)와 3배 레버리지 SOXL의 엘리엇 파동 분석. 2008년 이후 대상승 5파 구조로 보고 최근 파동 위치를 3파 종결 후 4파 조정으로 해석. 앞으로 약 2년간 반도체 지수 우상향을 대전제로 제시. 현재 리딩 다이아고날 가능성을 60%로 보며 10월 중순 확인 후 돌파 매매 또는 눌림 분할매수 전략을 언급. 목표가 50~57달러는 언급했으나 시나리오 불확실성 강조.
다듬은 글
안녕하십니까, 위험상인입니다. 10월 14일 오후 2시 18분 기준으로 오늘은 새로운 종목을 하나 추가해서 미국 필라델피아 반도체 지수, SOX를 보려고 합니다. SOXL도 함께 보면 되는데요. 사실 지금 하고 계신 것에 반도체 지수 정도만 추가하셔도 충분할 것 같고, SOXL 정도만 매매하셔도 부자 되는 데 문제는 없습니다.
먼저 대파동 분석부터 하겠습니다. 먼저 주봉 차트를 보시죠. 2008년 이전 파동은 의미가 없다고 보이고, 2008년 11월부터 시작된 파동을 1파로 보겠습니다. 여기가 조정받은 2파이고, 여기가 3파입니다. 1, 2, 3, 4, 5파 중 1, 2, 3 연장파동이 나왔고, 코로나 시기에 떨어진 것을 4파로 보려고 합니다.
그다음 코로나 시기부터 지금 5파가 시작됐는데, 5파의 연장으로 보입니다. 1-5, 2-5, 3 이런 식으로 쭉 가고 있는데, 코로나 시기 때 나스닥 대파동과 거의 비슷합니다. 여기서 4파가 끝났고, 여기가 5파의 1, 2, 3, 4, 5 다섯 개 파동입니다. 나스닥과 똑같아요. 벗어날 수가 없습니다. W, X, Y, X, Z, 5파의 2파가 이렇게 올라왔습니다. 여기가 1, 2, 3, 4, 5 중 무엇이 되든 사실 이건 좀 주관적입니다. 자세히 뜯어보면 알 수 있겠지만, 어쨌든 여기가 5파의 3파이고, 여기가 급락 조정, 여기가 5파의 4파로 보입니다.
여기가 1, 2, 3, 4, 5 다섯 개 파동으로 이루어졌기 때문에, 전형적인 모양이라면 2파가 나왔어야 했습니다. 그래서 파동 교대 법칙에 따라 여기 파란색 4파 모양이 나온 것으로 보고, 이런 모양이 전형적인 이파 하락 모양입니다. 그래서 여기를 4파로 보려고 하고, 지금은 5파의 5파, 마지막 피날레 같은 느낌입니다.
파동은 나스닥에서 말씀드렸듯이, 이게 마지막 파동이라고 해도 항상 말하는 게 약 24개월, 2년 정도 걸린다는 점입니다. 그러니 앞으로 반도체 지수는 2년 정도 우상향할 것이라는 대전제를 가지고 매매하시면 됩니다. 24개월 뒤에는 숏을 잡든 이 시장을 떠나든 그때 가서 생각하면 되고, 우리의 목표는 24개월 동안 무조건 많이 먹는 것, 적극적으로 매매하는 것이라고 이해하시면 되겠습니다.
이런 큰 틀을 짜고 나서 대파동을 보고, 세세한 부분을 들여다봐야 전략이 세워집니다. 지금 내가 파동 어디에 있는지, 어디서 어떻게 매매해야 하는지 전략을 세우는 거죠. 그래서 최근 파동으로 와보겠습니다. 이 부분이 어디냐면 5파의 3파입니다. 앞으로는 그냥 파라고 부르겠습니다. 2020년 코로나 저점부터 시작된 파동을 1파로 하고, 세 번째 파동을 여기라고 하겠습니다. 여기가 3파의 종결인자와 똑같아요. 단파의 종결로 보고 있고, 8월 5일 나스닥을 비롯해 코인 등 거의 대부분의 종목이 8월 5일에 저점을 찍고 올라오기 시작했습니다.
이때 하락은 솔직히 이해가 안 되긴 했지만, 돌이켜 보면 이게 중파 규모의 엄청난 하락이었다는 걸 깨닫게 됐습니다. 그래서 아직 풀리지 않은 난제가 있습니다. 파가 어디서 끝나느냐는 겁니다. W, X, Y, 여기가 4파 종결로 가느냐, 5의 1, 2, 3으로 가느냐는 이번 주말이나 다음 주 초에 정해질 것입니다. 사실 이런 큰 파동은 미리 정해놓고 보는 게 아니라 지나가고 나서야 알게 됩니다. 그래서 파동 분석은 좀 어렵습니다. 내가 그 안에 속해 있으면 안 보이기 때문입니다. 첫 번째 경우의 수는 여기서 파가 끝나서 5의 1, 2, 3이 되는 것이고, 3파 고점인 건 동일합니다.
그리고 여기서 4파가 종결됐죠. 4파가 종결되고 여기가 5파로 가는데, 제가 최근에 올린 나스닥 영상의 리딩 다이아고날에 대한 가능성을 보시면 이해가 되실 겁니다. 여기가 5의 1파 같아요. 하나, 둘, 셋, 넷, 다섯 개입니다. 위쪽 상단 추세선을 막고 이탈하면서 아래쪽으로 조정을 받는 것이 2파가 되겠죠. 리딩 다이아고날 이후에 2파가 나오고, 큰 상승이 나온다는 것입니다. 현재로서는 60대 40 정도로 보고 있습니다. 리딩 다이아고날일 가능성을 60% 정도로 생각하고 있습니다. 어차피 나스닥은 S&P500을 따라가거든요.
둘 다 리딩 다이아고날로 보는 게 맞지 않을까 현재로서는 그렇게 생각하고 있습니다. 아마 이번 주 금요일이나 토요일, 다음 주 월요일이나 화요일 정도면 좀 명확해질 것 같습니다. 큰 그림으로 보시면 되고, 바로 가면 돌파 매매를 하시고, 여기서 떨어지면 여기서 분할 매수하시면 됩니다. 반도체는 앞으로 2년 동안 밝습니다. 그리고 SOXL은 3배 레버리지이기 때문에, 위로 갈 때는 귀신같이 미친 듯이 오르지 않습니까. 그렇습니다.
다음은 SOXL 차트를 간단히 보겠습니다. 반도체 곱하기 3배 레버리지인 SOXL입니다. 여기가 아까 본 대파동의 고점, 3파의 고점입니다. 아까 이렇게 생겼었죠. 위쪽으로 하나, 둘, 셋, 넷, 다섯 개입니다. 이건 3배 레버리지 때문에 시간 왜곡이라고 하나요, 그런 개념 때문에 조금 달라요. 차트 선이 조금 다르게 그려져 있습니다. 사실 엑셀 차트로 봐도 되긴 하지만, 웬만하면 차트를 보시고 가격에 맞춰서 SOXL로 매매하시는 걸 추천드립니다.
아까 본 경우의 수는 뭐였죠. 여기서 WXY로 파가 끝나고 1, 2, 3, 4, 5로 올라간다는 것입니다. 목표가는 50달러에서 57달러 정도로 잡을 수는 있는데, 글쎄요, 저도 잘 모르겠습니다. 지금은 이렇게도 볼 수 있고, 여기서 4파를 마무리하고 1, 2, 3, 4, 5로 올라갈 수도 있겠죠. 경우의 수는 여러 가지입니다.
하지만 제가 생각하는 시나리오는 1, 2, 3, 4, 5, 이게 리딩 다이아고날이라는 것입니다. 가장 결정적으로 생각하는 이유는, 내려온 각도가 가파르다는 점입니다. 이걸 뚫으러 가려면 내려온 각도만큼 가파르게 올라가야 뚫을 수 있습니다. 그래서 이 각도가 중요합니다. 이렇게 슬슬 올라가서는 이걸 뚫고 갈 수 없습니다. 이렇게 해서는 1, 2파, 1, 2, 3파에서 3파는 숨도 안 쉬고 올려야 합니다. 이건 나스닥 영상에서도 똑같이 말씀드렸는데, 각도가 너무 많이 죽어 있고, 되돌림도 너무 큽니다. 이렇게 해서는 여기를 뚫고 갈 수 없습니다. 한 번에 뚫기는 어렵습니다. 그래서 저는 여기서 리딩 다이아고날이 맞고, 여기서 되돌림을 주고 가는 게 맞다고 생각합니다.
일단 저는 그렇게 생각하고 있습니다. 여러분들도 이걸 참고해서 매매하시면 될 것 같습니다. 2, 3일 뒤에는 옵션이나 차트를 보면서 어떻게 될 것 같은지, 돌파 매매를 해야 하는지, 내려오면 사야 하는지 추가 영상에서 언급하도록 하겠습니다. 반도체 지수 참고하시길 바라고, 이상입니다.
Comments 0