저자: 미상 · 한국인
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트럼프의 중동·러시아·우크라이나 외교 혼선으로 유가 불안이 지속되며 증시가 답답한 흐름. WTI 일봉 종가 96달러 돌파 시 현금화·관망 권고. 10월 CPI(코어 MoM 0.2~0.3 예상)와 트로픽 IPO 실적이 반도체·AI 심리의 분기점. 나스닥 QQQ 740 이탈 시 전체 현금화 필요, S&P는 상대적으로 양호. 반도체는 500~520 부근 매수 대응 관점. 11월 초 반등 기대를 제시하며 비트코인은 82.3K~87K 횡보 관점.
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상강입니다. 지금 시간 10월 14일 수요일 4시 넘은 시간이 되었습니다. 지난 영상에서 무조건 나스닥 여기는 지켜 줘야 한다고 했던 라인이 QQQ 750에서 749가 되었습니다. 여기가 깨지면 많이 내려갈 수 있는 위험이 있기 때문에 리스크 관리 라인을 쓰시라고 말씀드렸고, 저는 이 라인이 깨지면서 현금화를 상당히 많이 해 놓은 상태입니다. 오늘부터 중요한 것이 무엇이고, 앞으로의 전망과 대응을 어떻게 해야 할지 이번 영상에서 정리해 보겠습니다.
먼저 유가가 중요하기 때문에 국제 정세부터 보겠습니다. 미국은 호르무즈를 열고 아직 진전이 없고, 트럼프는 뜬금없이 러시아와 뒤에서 손잡고 디젤을 들여온다는 이야기를 하고 있습니다. 그러면서 우크라이나와 러시아의 휴전을 성사시키려고 하고 있습니다. 러시아는 이란이 유일하게 믿는 국가이기도 하고, 핵을 반출할 수도 있고 그 핵시설을 원전으로 바꿀 수도 있기 때문에, 러시아가 이란을 중재해 준다는 것인지, 러시아에서 디젤을 들여오면서 우크라이나와 평화 협정을 맺게 하려는 것인지는 모르겠습니다. 트럼프가 러시아, 우크라이나, 이란까지 한 번에 묶어서 해결을 보려고 하는 것 같고, 미국에서 디젤 가격이 올라가고 있기 때문에 이런 무리한 행보를 보이는 것을 보면 선거 전에 상당히 급하긴 급한 모양입니다.
중동에서는 이란 민병대가 사우디를 집중적으로 공격하고 있습니다. 사우디는 돈이 그렇게 많은데도 얻어맞고 있는 상황이고, 문제는 해결되는 것이 없고 유가는 찔끔찔끔 오르고 있습니다. 트럼프는 이란 배후를 치지도 못하고, 그렇다고 러시아를 휘두르지도 못하는 상황이 이어지고 있습니다. 그냥 답답하다고 보시면 되겠습니다. 상당히 모순된 행동을 하고 있는 것이 아닌가 싶습니다. 트럼프는 눈앞에 보이는 것만 해결하려고 점점 이상한 행동을 하는 것 같고, 누구보다 친중이고 친러인 자신의 이득을 위해 움직이는 사람이 아닌가 봅니다. 그래서 대체 중간선거를 어떻게 이기겠다는 것인지 알 수가 없습니다.
네타냐후와 통화하면서 중간선거 전에 이스라엘을 이용하든 미국이 직접 치든 이란을 공격할 것 같은 뉘앙스를 또 풍기고 있습니다. 제가 보기에는 작전을 할 것 같다는 것이 선거 전에 지지층을 결집시키기 위함이 아닌가, 강한 척하고 싶어서 그런 것이 아닌가 생각합니다. 중간선거 전에 치지 않겠다고 선언한 적도 있지만, 여기서 친다면 안 그래도 어려운 중간선거를 더 망치지 않을까 보고 있습니다.
저는 일봉 종가 기준으로 WTI 원유가 96달러 정도를 넘어가지 않으면 괜찮다고 봅니다. 트럼프가 항상 하던 대로 사고를 칠 때가 되지 않았나 싶은데, 제가 보는 기준점은 유가가 96달러를 넘어가면 도망쳐야 한다는 것입니다. 현금을 좀 확보하고 관망해야 합니다. 이 시장을 여전히 그렇게 보고 있고, 채권 금리 또한 30년물이든 10년물이든 좀 내려와야 한다는 관점은 아직 유지하고 있습니다. 그래서 트럼프가 어떻게 만들어 나갈지 지켜보면서 대응해야 합니다. 국제 정세와 트럼프의 마음을 함께 헤아려 보면 될 것 같습니다.
일단 중요한 것은 CPI라고 생각합니다. 물가가 금리에 영향을 미치기 때문입니다. 여기서 가장 중요한 것은 코어 CPI MoM입니다. 지난달보다 많이 내려올 것이라고 기관들이 예측하고 있고, 0.2가 나오는지, 0.3이 넘어가지 않는지, 0.2 초반대가 나오는지, 지난달보다 내려오는 추세가 되는지가 중요할 것입니다. 클리블랜드 연준 사이트를 보면 신뢰도가 꽤 높은데, 여기도 코어 CPI MoM이 0.2 정도로 되어 있습니다. 그래서 0.3보다는 0.2가 나오지 않을까 보는 것이 맞을 것 같습니다. YoY가 중요하다기보다는 MoM이 더 중요할 것이고, 유가는 지난달보다 이번 달이 더 높았습니다. 헤드라인 CPI는 유가가 올랐기 때문에 모두가 올라갈 거라고 생각하겠지만, 이번에 에너지 가격 상승분을 제외한 코어 CPI를 봤을 때 지난달보다 떨어지는 추세로 0.2 초반이 나온다면 시장이 그렇게 큰 충격을 받을 것 같지는 않습니다. 혹시 0.1이 1위 앞에 나온다면 시장이 오를 것입니다. 이 정도를 보시면 좋겠습니다.
그보다 더 중요한 것은 반도체 시장이 무너지고 있다는 점일 것입니다. 반도체가 못 가니까 지금 나스닥이 못 가고 있고, 전체적인 투자 심리가 죽은 모습입니다. 중국이 반도체를 만들면서 치고 올라간다면, 이전에 메모리 반도체 기업들이 무너졌던 것처럼 무너지지 않을까 하는 논리가 돌고 있고, AI가 돈을 벌 수 있을 것인가가 가장 큰 공포감이 아닐까 싶습니다. 이번 주에는 돈이 헬스케어, 에너지, 금융주 같은 곳으로 도망갔습니다. 다우는 잘 버텼고 나스닥만 무너졌습니다. 나스닥에 몰빵을 했다면 상당히 무너지는 기분이 들었을 텐데, 생각보다 다른 지수들은 잘 버텼습니다. 다른 섹터들은 괜찮았고, 자금이 다른 데로 돌았다고 보시면 되겠습니다.
개인적으로는 CPI보다 더 중요한 것이 트럼프의 IPO 분기 재무 발표, 즉 돈을 어떻게 얼마나 벌었는지라고 봅니다. 오늘 밤에서 내일 새벽쯤 나올 텐데, 이것이 반도체와 AI 관련주들의 투심을 살려 줄 수 있는지 결정할 것입니다. 여기서 살아나야 연말까지 편하게 가는 장세가 될 것이라고 보시면 되겠습니다.
나스닥 차트를 보기 전에 말씀드리면, 나스닥 월봉 MACD가 골든크로스가 났을 때는 흔들릴 수 있어도 한 달 뒤에 보면 100% 확률로 상승해 있었습니다. 이 한계를 먼저 보여 드리면서, 흔들리더라도 연말로 갈수록 상승하지 않을까 하고 계속 보려고 합니다. 11월이 시작되기 전까지 남은 2주 정도는 자사주 매입의 골짜기라고 보시면 됩니다. 보릿고개 같은 것이죠. 조금 부족한 때라고 보시면 되고, 자사주 매입이 시작돼야 힘 있게 올릴 수 있지 않을까 보고 있습니다. 그러니 오늘 차트 외에 무엇에 집중해야 할지 잘 참고하시길 바랍니다.
이제 차트로 돌아와서 QQQ를 보겠습니다. 하나가 올라왔고, 여기서 이런 식으로 불 플래그를 만들었기 때문에 돌파 이후에는 사실 상승을 보는 것이 맞습니다. 그런데 여기서 문제가 하나 발생했습니다. 신고가를 만들고 나서 힘 있게 올려 주지 못했습니다. 이 초록색 박스가 있다고 한다면, 초록색 박스 위로 돌파해서 안착했지만 다시 초록색 박스 밑으로 들어왔습니다. 이것이 트랩이 된다면 초록 박스 바닥까지 가려는 성질이 상당히 강해진다고 보시면 되겠고, 지금 그 초입에 있다고 봐야 합니다. 여기서 트럼프가 주식 시장을 강하게 올릴 동기를 만들어 주지 못한다면, 계속해서 박스 하단까지 내려갈 수 있지 않을까 합니다. 차트적으로는 좋지 않다고 보는 것이 맞을 것 같습니다.
주봉으로 보면 여기서 이브닝스타 패턴을 만들었고, 트랩을 만드는 과정에서 고점은 올렸지만 아랫꼬리는 내려왔습니다. 주봉 하락 다이버전스를 만들면서 전체가 조정 파동이 되고, 그렇다면 A, B, C가 이런 식으로 내려갈 수 있는 위험이 이제는 생겼다고 보시면 되겠습니다.
여기서부터의 파동을 시작점으로 본다면 저는 1, 2, 3, 4, 5로 보고 있습니다. 여기서 고점을 만들고 이렇게 떨어졌습니다. 사실 748, 750, 749를 중요하게 생각한 이유는, 이렇게 이브닝스타를 만들면서 기존 매물대 밑으로 들어오면 어떤 차트든 좋지 않기 때문입니다. 그래서 현금화를 좀 했고, 이제는 740이 정말 마지막 보루라고 생각합니다. 트럼프 IPO가 됐든 CPI가 됐든, 오늘이 추세를 넘어가 줘야 하고, 740은 무조건 지켜야 합니다. 그래야 여기서 삼각수렴이나 클래스를 만들더라도 바로 올라가는 것을 도모할 수 있습니다. 740이 상당히 중요하다고 생각합니다.
1, 2, 3, 혹은 1, 2, 3으로 올라가는 정도를 늘리려면, 앞으로 10월 2주 동안 짜증 나는 장세가 늘어나더라도 결국 11월, 12월이 좋으려면 740을 무조건 지켜야 한다고 보는 입장입니다. 740을 못 지킨다면 3이 되고, 하나, 둘, 셋, 3, 3, 5로 세 개의 비파가 됩니다. 여기서부터는 1, 2, 3, 4, 5 식으로 파가 쏟아질 수 있는 자리이기 때문에, 바로 쏟아지든 올렸다가 쏟아지든 740은 이제 너무나 중요한 레벨이 되었다고 보시면 됩니다. 종목을 들고 갈 때 740이 깨졌는지 확인해 보시면 되겠습니다.
SPX는 훨씬 괜찮습니다. 이전에 뚫고 올렸던 구간을 침범하지 않았고, 중국과 영역에서 뚫고 올라가려는 시동은 걸린 모습입니다. 오늘 이벤트가 좀 중요할 것 같고, 여기서 7,750만 지켜 주면 된다고 생각합니다. 나스닥에 비해 SPX는 차트가 훨씬 좋기 때문에, 하나 둘에 바로 치고 가느냐 내려갔다 올라가느냐가 관건이겠지만, 2750 정도만 지켜 주면 반도체가 아닌 나머지 SPX 종목들은 늘고 가시면 된다고 보시면 되겠습니다.
마이크론 천 달러가 깨진다는 것은 반도체 종목들이 다 같이 쏟아지는 것을 암시하기 때문에, 멤버십에서는 마이크론 천 달러가 무너지면 어디서 매수를 받아야 할지를 안내드렸습니다. 인텔도 마이크론이 무너지면 같이 무너진 차트였기 때문에, 반도체 지수도 이런 식으로 봤었습니다.
저는 여기서 계속 폭락한다기보다는, 바로 오늘부터 올라가든 좀 더 수렴하든, 결국에는 전고점을 뚫는다는 관점은 유지할 것입니다. QQQ 740이 무너진다면 포트폴리오의 섹터를 나누는 것은 의미가 없습니다. 전체적으로 현금을 확보해야 하는 라인으로 보고 있고, 반도체뿐 아니라 다른 종목들도 다 같이 무너질 가능성이 높다고 현재로서는 보고 있습니다. 지금은 A, B, C 식으로 나락을 가는 파동이라고 보지는 않습니다. 복합 조정 이후에 1, 2, 3 식으로 못 치고 갔기 때문에, 여기는 복합 조정 이후 임펄스로 치고 나간다기보다는 삼각수렴의 중간 어디쯤이 아닐까 봅니다. A, B라면 C로 조금 더 내려올 수도 있다고 생각합니다. 혹은 한 파동 올라왔다가 깊은 되돌림 이후에 올라가는 경우도 있다고 보고 있습니다.
반도체 지수의 하방은 530, 540 같은 지지선이 강하고, 520, 500 같은 곳을 밑으로 깨기는 좀 어렵다고 봅니다. 이 레벨들이 온다면 매수로 대응하는 것이 맞다고 현재 보고 있습니다. 현실적으로 500에서 520 구간까지는 갈 수 있지만 뚫기는 어렵다고 봅니다. 나오는 척 내려가더라도 여기서는 매수로 대응해야 합니다. 이 매수는 물타기 자리로 보시면 됩니다. 하방을 이렇게 봤다면, 결국 상승은 2세에 넘어가야 된다고 보는 것입니다. 바로 올라가면 좋은 것이고, 이렇게 조정을 받더라도 결국에는 올라갈 것이며, 몇 개월 뒤에는 다시 고점을 넘어 있지 않을까 봅니다. 얼마나 더 횡보해서 우리를 괴롭힐지는 알 수 없지만, 올라가는 추세를 봐야 하지 않을까 하고 보고 있으니, 하방 라인들을 참고하시면 좋겠습니다.
반도체 모멘텀이 좋지 않습니다. 유가, 채권 금리 모두 높습니다. 중동 문제는 해결된 것이 없고, 트럼프는 대체 무엇을 하는지 알 수 없습니다. 그런 상황에서 SPX 차트는 좋은데 나스닥 차트는 아직 살아나지 못했습니다. 이것이 살아나지 않으면, 중소형주나 반도체, AI 쪽을 너무 많이 들고 있는 경우 손실폭이 커질 수밖에 없습니다. 그래서 지금은 FNG나 Mag7에 들어가 있는 하이퍼스케일러 기업 위주로 포트폴리오를 짜야 한다고 봅니다. 나스닥이 더 무너진다면 팔고 도망쳐야 하는 자리로 보고, 장을 그렇게 정리할 것입니다.
마지막으로 비트코인을 보겠습니다. 비트코인도 나스닥과 닮아 있다고 생각합니다. 여전히 82.3K, 83K는 상당히 중요한 라인이고, 제 메인 관점은 비트코인이 상승도 하락도 아닌 횡보를 하지 않을까 하는 것입니다. 비트코인이 현재 여기와 비슷해 보입니다. 여기도 옵션이 위아래로 걸려 있었기 때문에, 세 개의 파동을 복합 조정으로 만들어 준 뒤에 뚫으니 날아갔던 구간이라고 보고 있습니다. 지금도 하나, 둘, 셋 내려오고, 올라가더라도 또 내려오면서 횡보를 그리며 세 개의 파동을 만들고, 천장을 뚫으면 또 날아가는 정도의 흐름이 아닐까 봅니다. 단순하게 1, 2, 3, 4, 5 이후에 ABC 혹은 WXY 정도를 만들고 나서 11월 초반부터 올라가지 않을까 보고 있습니다. 이렇게 간다면 증시도 무너진다기보다는 같이 올라갈 확률이 높다고 보고 있습니다. 재미있게도 여기가 깨지니까 쏟아졌고, 못 뚫었던 그 라인에서 어쨌든 비비고 있습니다. 그래서 82.3K, 83K는 여전히 중요하다고 보시면 되겠습니다.
옵션적으로 여기는 넘을 수 없고, 종가로 깨지기도 어려워 보입니다. 그래서 횡보하는 것이 아닌가 보고 있습니다. 여러 가지 파동을 볼 수 있는데, WXY 파 수렴 이후에 올라가거나, 여기서 또 올라가더라도 되돌리고 이런 식으로 올라가는 82.3K에서 87K 사이에서, 누가 물량을 얼마나 잘 모아 가느냐가 관건이 아닐까 보고 있습니다.
나스닥도 쭉 올라왔고, 740이 상당히 중요하다고 말씀드렸습니다. QQQ가 740을 넘지 못하고 이 추세를 넘지 못하면 흘러내릴 것입니다. 그럼 비트코인도 여기서 수렴한 뒤 이렇게 내려오겠죠. 그렇게 되면 75K에서 77K인데, 여기는 또 매수를 안 받을 수 없는 라인이 되겠습니다. 그래서 나스닥을 보는 것이 중요하다고 봅니다.
오늘 전체적으로 시장이 살아난다면, 저는 이렇게 간다기보다는 여기서 플랜을 만들고 11월 초반부터 올라가지 않을까 보고 있습니다. 비트코인도 올라가 봐야 여기서 또 못 뚫고 내려오는, 이런 식으로 11월 초부터 올라가지 않을까 보고 있습니다. 비트코인은 82.3K, 83K, 나스닥은 QQQ 740이 상당히 중요한 기준점이 될 테니 기준점을 잘 삼으시고, 뚫리면 아래에서 매수를 받아야겠다, 혹은 반대로 저항을 넘어가면 어렵더라도 11월에 괜찮은 상승이 전체적으로 나올 수 있겠구나, 이런 식으로 보시면서 시장을 이해하시면 좋을 것 같습니다. 오늘 영상은 여기까지 하겠습니다. 감사합니다.
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