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예 시장 들여다 보면서 새로운 투자 전략들 좀 꼼꼼하게 챙겨 보고 또 보도록 하겠습니다. 이 베스트 투자증권 아님 영업 팀의 염소 한 차장과 함께 합니다. 어서 오십시오 네 안녕하세요. 첫번째로 어떤 낙폭과대 햇던 종목들 다시한번 좀 보자는 의미에서 자동차 부품주 얘기 한번 해 보죠. 되십니다. 현대차 같은 경우에 물론 뭐 환율에 의한 착시 도 있었다지만 그래도 어떤 신차 효과에 대해서는 그래서 뭐 긍정적으로 얘기가 나오는거 하다보니 관련 부품 주 들도 각광을 받고 있고 뭐 하락장에서 도만 도도 뭐 3방을 잘해주고 있고 어떻게 보십니까 그 사실 드 자동차 완성차 는 살 주 거 좀 많이 올랐어요.
올라서 좀 부담이 됐는데 저도 이제 부품 z 을 함께 살펴 보다 보니까 주가가 아직도 너무나 싼 것들이 좀 많아가지고 오늘 좀 말씀을 드리려고 같구요 그 현대차그룹이 사실 작년까지 정말 힘들었던 걸맞은 모든 분들이 다 알고 계실 겁니다. 지난 4년 동안 모현 초만 되면 항상 뭐 오래 좋아질 거다 이런 또 보고서도 많이 나고 그랬는데 4년 내내 고전을 면치 못했죠. 40 그냥 가장 큰 이유중에 하나가 미국과 중국은 또 기대했는데 중국이 좀 상당히 어렵잖아요. 오랜 상황인데 이제 결국에 미국 쪽에서 약간 승부를 잘못 된거죠. 왜냐면 미국은 sla 적으로 상당히 중 그 모든 포지션 들이 다 성장하는 그런 쪽으로 가고 있었는데 현대차는 사실 뭐 소나타 라든가 반 때 같은 세간 비중이 되게 높아요.
높다 보니까 이게 트렌드에 좀 맞지 않았던 거죠. 예전에는 사실 뭐 연비가 상당히 또 중요할 때는 뭐 예전에 고유가 시대에는 s19 보다는 사실 그런 소용 차가 더 각광을 받았죠. 근해 유가가 싸지 다 보니까 픽업트럭 이라든가 에스 2v 쪽 수요는 늘어나는 데 현대차 이제 좀 어떻게 보니 약간 과거에 너무 안좋아 고 있었죠. 예정 의상 부회장이 저는 참 잘한것 같아요. 이놈 이제 경영에 본격적으로 참여하면서 2017년부터 준비한 것 같은데 올해 아마 여러분들 많이 뭐 얘기 들어 보셨겠지만 최근에 기아차의 뭐 셀 토스 라든가 4 또 현대차 소형 그 에스 그이가 이제 그 베뉴 란 이름으로 좀 나왔는데 못 디자인도 괜찮고 근데 중요한 것은 베뉴 부터 시작해 가지고 팰리스 애드 요즘에 좀 많이 보이실 거에요.
뭐 이렇게 길거리 다니다고 굉장히 대용 했을 그 인데 이게 사실 지금 신청을 하면 내년 이맘때 나 대화 받을 수 있을 정도로 엄청나게 인기가 많다고 합니다. 근데 그 정도로 지금 대용 까지 풀 라인업을 지금 구축을 한 상태고 그 다음에 제네시스 도지 9280 이라고 이번 이제 가을 정도에 아마 새로운 suv 가 나올 거에요. 굉장히 프리미엄 거기죠. 그 무슨 얘기 하면 suv 플 라인업을 드디어 현대차가 완전히 다 갖춰 써요 그렇게 돼서 펠리스 에이드가 이제 이번 7월부터 미국의 정식으로 나오게 되는데 이미 기아차 같은 경우는 텔 라이드 가 올해 상반기 출시 돼 가지고 엄청난 히트를 쳤습니다.
그러니까 suv 는 사실 비품 4 입장에서 왜 좋냐 면 3단 에 비해서 들어가는 부품도 많지만 단가 자체가 좀 올라 가게 되거든요. 굉장히 고 단가로 올라가게 되기 때 비싼 찾아 네스 그 자체가 그래서 부품사 입장에서는 상당히 좋은데 이게 이제 완성이 될 때까지 라인 악의 갖춰질 때까지 부품 사들이 움직이지 못해 쓰네 완성차 먼저 가고 근데 이제 드디어 이 부품사 들도 움직일 때가 됐기 때문에 여러분들이 제 부품 사들 좀 적극적으로 대응 하시면 좋게끔 울라 아무 부평 상하 하시면 되겠고 거기 suv 쪽에 좀 특화된 그런 부품들을 많이 생산 업체 그런 쪽 위주로 여러분들이 한번 한번 포트폴리오 중 구성할 필요가 있어 가지고 오늘 좀 그 쪽에 대해서 좀 말씀을 좀 드렸습니다.
현대기아차 얘기를 해 주셨고 너무 풍 쪽으로 한다면 사실 가장 먼저 떠오르는게 만도 아니면 뭐 현대모비스 내 쪽인데 혹시 그러면 타 픽은 어떤걸 저는 이제 2종목 그냥 말씀 드릴 텐데 만들은 평화정공 인데요 안 위로는 못 다들 아실 거에요. 뭐 특히 에 a b a s 라고 이제 운전자 보조 시스템이죠. 그쪽에 관련돼 가지고 특화된 이제 뭐 부품을 잘 만들고 있는데 뭐 요즘에 자동차 보면 대부분 이제 그 ads as 가지만이 탑재가 됐는데 모르게 갑자기 차를 운전하다가 차선을 이탈하면 갑자기 경보음이 운해 라던가 그런 것들을 이제 1일 as 라고 하는데 그게 이제 현대차의 기본으로 다 달리게 되는데 특히 이제 이런 제스 이같은 모델에는 굉장히 고 단가로 이게 채택이 된다고 합니다.
그래서 많은 부분을 차지하게 되는데 만도가 사실 중국 자동차 안 좋아지면서 주가가 엄청나게 통 난거 여러분들 아실 거에요. 그래서 적자 까지 날 정도로 안좋았는데 최근에 adas 조금 매출액이 엄청 지금 증가하고 이번 이번에 2분기 실적 발표 에서도 중국은 역시 예상대로 안좋았는데 이쪽 adas 쪽에서는 매출이 엄청나게 된 급증으로 있고 예 이게 아까 말씀드린대로 진 팰리스 에이드 증산 했다는데 합의했다는 거 아마 얼마 전에 기사 보셨을 거예요. 그 노조 노사간에 그게 이제 합의가 돼 가지고 10만 대를 생산하는 것 게 올래 일 년 목표 치는데 그게 음 안대가 더 늘어났어요.
그러면 당연히 만도 축가 에도 더 긍정적으로 작용할 수 있겠죠. 그리고 만도가 최근에 좀 단기로 는 부담이 됩니다. 많이 올랐는데 중장기적인 시각에서 는 지금 여전히 너무나 아직도 싸기 때문에 지금 1 4 만원까지 는 뭐 여전히 갭이 남아있어요. 상승할 수 있는 부분이 남아 있으니까 여전히 좀 매수 관점의 보시면 죽겠고 그러 평화정공 우 지금도 저는 부담 없다 라고 생각하는데 이게 뭐 하는 회사라면 그도 씨도 오락 같은거 있잖아요. 자동차의 개폐할 때 그런 도우 시스템을 만드는 그런 회사인데 예상은 지금 북미시장에 기어 차는 현대차 이제 같이 그쪽에 그 참여를 해 가지고 그쪽에도 좀 공장이 있거든요.
그래서 가치가 있기 때문에 현질 시장에서 지금 북미 쪽에서 워낙 차가 잘 편이니까 그쪽에서 좀 모멘텀을 받을 수 있는 종목이 고 근데 예사 에 가장 큰 장점은 무엇보다 쌉니다. 그러니까 지금 위해서 자산가치가 지금 pbr 그러니까 우리가 흔히 pbr 이라고 했잖아요. pdr 개념으로 0.3 배 밖에 안 돼요 근데 왜 이런 현상이 발생했는데 면 부 풍자 전체적으로 작년에 그런 뉴스를 많이 보셨을 거에요. 우리 한국의 모 현대차 그룹사 드니까 현대차의 이렇게 협력사 중에 몇 곳이 뭐 망할 수도 있다 4 그런 작년에 얘기를 많이 들어 보셨을 거 그래서 뭐 적자도 나고 그럴 정도로 부품 사들이 그러니까 너무 위기다 보니까 투자자들이 그냥 다 버려 버린 거죠.
회사가 좋거나 폭을 떠나서 현대차 이제 안되는구나 버려서 평화정공 도 그런 상황이 펼쳐지면서 주가 곤두박질 줬거든요. 한때 이 3만원 화 점에서 했어요. 근데 지금 자산가치의 0.3 배 밖에 안 됩니다. 지금 주까지 올라왔는데 도 아직도 이 정도밖에 안 되니까 사회 적정주가 라는 15,000 에서 전 이만 오는 가야되는 생각인데 왜 현대차가 내년까지 이런 suv 플라이로 구축을 한 상태이기 때문에 여기에 들어가는 그 어떤 부품도 같이 납품하는 평화정공 그제 평가를 받아야 됩니다. 근데 현대차 활동한 그동안 사실 못 갔어요. 그래서 평화정공 엄호 단기로 도 부담이 없지만 중장기적으로 도 너무나 자산가치 대비 저평가 돼 있기 때문에 한 번 관심갖고 보시면 좋을것 같습니다.
그 실적 측면에서도 만도가 인가 중국에서 부진 했어도 한국이란 북미에서 잘라내는 잘 나온 거 잖아요. 통화 전공도 그러면 북미 이면 같이 갈 수 있겠네 그저 평화정공 은 사실 물론 중국적 되어 있는데 예화 정원 사실 미국하고 유럽 쪽이 좀 비중이 높아서 중국 리스크 좀 자유롭고 거든요. 그래서 오히려 실적 면에서는 평화정공 이 조금도 나올 수 있어요. 그런데요 지금 굉장히 저평가 돼 있기도 하고 평화 정동의 대해서도 한번 저희가 관심있게 계속 지켜보도록 하겠습니다. 그리고 또 하나의 투자 아이디어를 한번 얘기해 볼까 하는데요. 사실 뭐 방송에서 그렇게 얘기할 기회가 많진 않은데 미켈 얘기 노리는 했습니다.
예 공급 문제가 있어서 한 달 사이에 20% 정동혁 가격이 급등 을 했습니다. 여기에 따른 이제 투자 아이디어를 한번 여쭤 보도록 할 텐데 어떤 그림 가지고 계세요. 니케 가격에 요즘에 무 뭐 시장이 뭐 어려운 상태에서도 원자재 가격들이 좀 갑자기 막 꿈 태권도 되는게 4 그 중에 대표적인 게 니켈 인데 니케 라며 여러분들 다들 뭐 스테인리스 원료로 알고 계실 거에요. 근데 스테인레스 부터 말씀드리면 그게 호재가 나 있는게 중국에서 8월 1일부터 그 가정용 수동 수도배관 있잖아요. 이거를 이제 구리 라든가 스테인 소드에 바꾸는 것을 공고를 했다고 합니다.
그 중국 쪽에서 스테인 레스 앞으로 수요가 크게 급증할 수 중요 이런거 다 되요 그러니까 공고를 했다 그리고 양재 나 아닌 얘네 살 중국은 공산당이 잖아요. 찾아가면 해야죠. 공부하였다 내게는 그냥 강제로 하나요. 이제 사실 어떻게 의미를 보자면 그렇게 봤을 때는 이쪽 구리 아니면 스테인레스로 바꿀 텐데 결국 그렇게 봤을 때 니케 수요가 늘어날 수 밖에 없는거죠. 인해 스테인리스 를 만들려면 니켈을 가지고 만드니까 그래서 그 쪽에서 좀 몸인 통이 좀 생겼고 그리고 0 극적인 측면에서 뭐냐면 2차 22년 부터 인도네시아 니켈 광석 수출 금지 추진 을 한다고 하는데 왜냐하면 인도네시아는 24% 생산 내용으로 전세계 그렇게 그 생산량의 일 등을 찾아 놓고 깐 데 이게 아직은 좀 멀리 떨어져 있지만 일단은 지금 수출 규제를 하겠다는 얘기는 결국에는 인도네시아 쪽에서 앞으로 생산량이 단계적으로 줄 수밖에 없습니다.
그럼 결국 니켈 공급이 줄어들 수 있기 때문에 그런 부분에서 한가지 호재가 있고 마지막으로 수요 측면에서 니 캐리 예전에는 당연히 안 쓰였던 분야가 바로 이제 양극재 입니다. 배터리 양극 째인데 무슨 얘기냐 면 ncm 이라고 많이 들어보셨을 거에요. nc 양극재 뭐 ncm 8일 뭐 유기 이런거 들어보셨어요. 뭐냐면은 n 자가 니켈의 약제 고용해 씨가 코발트 그 다음에 미 난간 인데 이 애니 상당히 중요한데 n 에 따라서 배터리의 성능이 달라지는데 최근에 나오는 게 보통의 6의 ue 가 많이 쓰니까 느낄 함유량이 60% 는 얘기입니다.
근데 지금 최근에 나오는 제품 중에 하나가 이 이테리 까 80% 가 드러낸 cm8 를 또 최근에 많이 채택을 1단 얘긴데 그럼 코발트 락 망간 비중을 줄이고 미켈 적을 많이 눌린 단 얘기에요. 이앙 급제 소재로 그러면은 니켈 수요가 더욱 늘어나겠죠. 근데 이거 이제 시작이니까 이 전기차 쪽은 그래서 양극재 가만 있을수 밖에 없기 때문에 그런 여러가지 면에서 지금 최근에 리페어 가기 올라간 것은 그런 요인들이 잡혔다 근데 이게 늦게 가게 그냥 단순히 제가 말씀드린 게 이게 단발성 재료들이 아니 자는데 계속 이어질 수 있는 죄의 오니까 긍정적으로 보시고 근데 국내에서 제가 좀 종목들 찾아보니까 대표적으로는 뭐 스테인리스 만드는 기업들 많이 있어요.
황금 에스티나 뭐 여러가지 뭐 포스코도 있고 또 세아베스틸 같은 뭐 그런 게 애플도 있는데 사실 근데 스테인리스 쪽은 여전히 뭐 이렇게 중국적 수영의 있지만 제가 봤을 때 장기적으로 역시 전기차 배터리 쪽에 조금 더 모멘텀은 있기 때문에 포스코 케미칼 좀 관심있게 보시면 좋겠고 2분기 실적 물로 안 좋게 나왔지만 이미 다 지나간 이슈가 됐고 ess 화재 때문이고요 그거 다 지나갔고 양 급제 이번에 증설 했는데 ncm 의약과 6위에서 8위로 이제 비중이 확대되면서 니켈 가게 앞으로 상승을 하게 되면 당연히 양극재 회사들은 그걸 다 제고로 잡아 높기 때문에 해가 올라가면 당연히 그 어떤 재고자산 평가 얘기 붙기 때문에 수혜를 받을 수 있습니다.
그래서 국내 대표 양극재 회사로 좀 증설하고 있기 때문에 한번 포스코 케미 까이 쪽 관련주로 관심있게 보시면 좋을 것 같습니다. 혹시 그 양 극제 하고 증설이 란 단어가 나와서 내려 안되는 생각이 lg 화학 같은 경우에는 그 lg 화학 또 근데 lg 와 그 사실은 배터리 하잖아요. 양극 뜰 자기네가 자체적으로 만든다고 하는데 근데 여전히 그걸 자기가 다 할 순 없습니다. 포스코 케미칼이 나의 레프트 일본 기업에서도 수입을 해요. 4 그렇기 때문에 lg 화학 이번에 또 대규모 투자 한다 그랬어요. 배터리 쫌 에서 포스코켐텍 가수인데 문제는 lg 화학의 즉 문제가 석유와 비중의 아직도 지사 이 아시겠지만 7대 3으로 전기차 여야 졌기 때문에 석유 화학적 좀 디스크가 아직 남아있어 그래서 니켈 가격 이거 하나만 본다면 그냥 차라리 양 급제해서 투자하시는 게 훨씬 더 매력있다 라고 말씀 드리겠습니다.
미 텔 가격 상승과 관련된 투자 아이디어 그리고 종목으로는 포스코 케미칼 얘기 해 주셨으니 까 없이 번 유심히 지켜 보시길 바라겠습니다. 자 그리고 이제 다음주 증시 체크포인트 1 중 짚어 보도록 할 텐데 좀 어디에 추천 맞추고 계세요. 다음주에 이슈가 좀 많이 쪽은 데 그 7월 30일 31일 날 몸이 중 무역 협상 잇는거 하지 않을 거에요. 근데 사실 지금 우리 한국 증시에서 않고 관심들이 별로 없는것 같습니다. 왜냐면 제 1일 예 분쟁 때문에 근데 어쨌든 그 한번 챙겨 보시고 31일날 fmc 외에 열리는데 아마 금리는 0.25% 그 이날을 할 거 같아요.
이건 시장에 반영돼 쓰니까 큰 죄로 아닌 것 같고 31일날 제 중국 제조업 pmi 발표 되는데 어떻게 밝혀졌지만 체크하시고 중요한 8월 2일날 날짜가 나온 것 같은데 일본 각료 회의에서 이제 그 화이트리스트 제외 하는거 그 결정한다고 하는데 아마 할거 같아요. 이제 분위기 사온 건데 오히려 저는 하는게 낫다 봅니다. 그냥 시간 끄는 것 보다야 증시가 자꾸 한해 만에 그러니까 불확실성만 커져가 지구 그 악재는 그냥 차라리 반영되는 게 났거든요. 미리 그래서 8월 2일날 그거 하더라도 너무 놀리지 마시고 오히려 그 때 반등할 수도 있기 때문에 한번 그런데서 챙겨 보시고 어쨌든 지금 어렵고 기관들 자꾸 성적이라고 좀 힘든 상황이지만 코스피 어쨌든 다 바닥권에 있기 때문에 추 경매도 보다는 한번 다음주는 요런 2시 챙겨 보시면서 반등을 기대해 보시는 전력이 좀 필요할 것 같습니다.
사실 방금 얘기 해 주셨던 다음주 포인트들이 다 우리가 어느 정도 예상하고 이미 받아들인 부분들이 많습니다. 여기에 대해서 너무 민감하게 반응하기 보다는 저점이 만큼 좀더 기회로 한번 활엽 와 활용해 보면 좋을 것 같습니다. 2 베스트 투자 증권 rem 영업팀 의 염 승환 차장과 함께 씁니다. 고맙습니다. 저능
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