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안녕하세요 여러분, verifiedinvesting.com에 오신 것을 환영합니다 . 저는 이 회사 수석 시장 전략가인 가레스 솔로웨이입니다 . 오늘 영상에서는 반도체에 대해 자세히 알아보겠습니다. 우리는 SOX에 대해 살펴볼 것입니다. 우리는 지난주에 좋은 하락세를 보인 엔비디아(SMH)에 대해 이야기해 볼 겁니다. 우리는 ETF, 트리플 ETF, 그리고 제가 몇 주 전에 SOXS 포지션에서 했던 트리플 숏 전략에 대해서도 자세히 살펴볼 겁니다. 제가 뒤집었는데, 그 부분에 대해서는 잠시 후에 좀 더 자세히 이야기해 드릴게요 . 하지만 먼저 SOX 차트를 살펴보겠습니다.
최근 상승세 이후 흥미로운 기술적 신호들이 나타나기 시작했거든요 . 자, 여기 SOXX 차트가 있습니다. SOXX는 기본적으로 반도체 산업을 추종하는 ETF입니다 . 두 가지 주요 이유 중 하나입니다. SMH도 바로 여기 있어요. 전반적으로 비슷해 보이지만, 이 차트들에서 제가 눈여겨보고 싶은 몇 가지 사항이 있습니다 . 첫째, 3월 30일 최저점 이후 75% 상승했습니다. 믿을 수 없는. 시장 역사상 이렇게 상승세가 지속된 적은 거의 없었죠 ? 금요일에 잠시 최고치를 경신한 것을 확인할 수 있었습니다. 약간 반등했지만, 그럼에도 불구하고 최근 반도체 섹터 지수 펀드인 SOXX가 매우 강한 움직임을 보였습니다.
자, 이제 시간별 차트를 보면 제가 제일 먼저 살펴보는 게 바로 이겁니다. 여기서 우리가 볼 수 있는 것은 며칠 전에 추세선이 무너졌다는 것입니다. 자, 이제 이걸 보여드리겠습니다. 제가 이 이야기를 꺼내는 이유는 마치 우리가 제가 ' 범죄 현장'이라고 부르는 곳으로 되돌아가는 것처럼 보이기 때문입니다. 괜찮은. 다시 말해, 3월 30일, 즉 반도체 강세장이 시작된 시점부터 우리는 이 흐름을 따라 움직였다는 것을 알 수 있습니다. 계속해서 타격을 가했고, 타격을 가할 때마다 반등했다가 다시 하락했지만, 그때마다 더 높은 저점을 찍고 다시 상승하는 패턴이 반복되다가, 바로 여기, 5월 15일에 마침내 돌파했습니다.
그리고 일단 기준점을 넘어서자 다시는 그 이상으로 올라갈 수 없었다는 점에 주목하세요. 그러다가 반도체 업계 한복판에서 작은 수정이 하나 있었죠 . 그 이후로 우리는 다시 상승세를 타기 시작했습니다. 하지만 기술적 분석에 따르면, 이와 같은 추세선이 있고, 그 위에서 등락을 반복하다가 결국 돌파하면, 다시 그 선으로 되돌아가려는 경향이 있는데, 이때 그 선이 저항선이 됩니다. 그러니까 항상 여기저기서 지원을 해줬다는 거죠 , 그렇죠? 이 추세선을 따라 움직이다가, 일단 이 추세선을 돌파하면 다시 되돌아가서 재시험하려는 경향이 있는데 , 결국 저항선으로 작용하게 됩니다.
이게 바로 기술적 분석의 기본이죠. 그래서 저는 이걸 보면서 ' 준결승전에서 아직 조금 더 오를 여지가 있을까?'라고 자문해 봤습니다. 글쎄, 그럴지도 모르죠. 그리고 어쩌면 우리가 모르는 사이에, 호르무즈 해협을 다시 열기 위한 잠재적인 협상이 진행 중일 수도 있잖아요. 자, 들어보세요. 이런 얘기는 수없이 들어봤지만, 이번 건 진짜일지도 몰라요. 만약 그렇다면 , 화요일에 시장이 다시 열릴 때 상승 갭이 발생할까요? 반도체가 그 정도 수준까지 밴드갭을 높여도 거부될 수 있을까요? 그리고 당연히 우리 중 누구도 알지 못합니다. 저도 모르고, 당신도 모르고, 우리 모두 모릅니다.
하지만 SOXX의 추세선을 주시하면서 상황을 파악 하고 어떤 변화가 있는지 살펴볼 것입니다 . 거절당할 가능성이 매우 높으며, 실제로 그것이 반도체 시장의 성장을 저해할 수도 있습니다. 자, 그럼 제가 여러분께 알려드리고 싶은 작은 팁 하나를 드리겠습니다 . 이는 독창적인 사고 과정입니다. 저는 어제 Verified Investing 홈페이지에 무료 기사를 썼는데, 그 기사의 내용은 이론적으로, 그리고 실제로도 호르무즈 해협이 재개방되면 반도형 선박들이 통행권을 거래하는 모습을 볼 수 있을 거라는 겁니다. 그러면 왜 그게 말이 되냐고 물으실 수도 있겠죠?
해협이 열리고 석유가 흘러내려오는데 왜 반자동 석유 시추가 최고점에 도달하는 걸까요? 지금 주가는 분명히 상승할 겁니다. 투자자들의 환호 때문이죠. 하지만 그게 매도 신호일 수도 있지 않을까요? 그리고 제가 여러분께 제안하고 싶은 것이 있습니다. 투자자들이 시장에 자금을 투자할 때, 어디에 투자할까요? 유가가 배럴당 100달러까지 치솟는 상황에서 소비자들이 재정적으로 어려움을 겪는다면 , 그 돈을 소매 주식에 투자할까요 ? 아니요. 항공사 주식에 투자하는 건가요? 아니요. 그들은 높은 유가에 영향을 받지 않는 분야나 부문을 살펴보고 있습니다.
자, 그럼 제가 질문 하나 드리겠습니다. 우리 중 누구라도 구글, 아마존, 메타 또는 다른 기업들이 유가가 배럴당 100달러라고 해서 반도체 구매에 드는 비용을 줄일 거라고 생각하나요? 아니면 그 분야가 다른 모든 분야가 어려움을 겪는 동안 사람들이 숨어들 수 있는 곳이었던 걸까요? 그리고 그 분야는 본질적으로 동일한 비중을 차지하면서 반도체가 주도하는 지수 대비 저조한 성과를 보이고 있는 걸까요? 그리고 제 생각에는 반 중형 선박에 자금이 집중된 이유는 유가 상승에 영향을 받지 않기 때문일 것입니다 . 그들은 소비자의 어려움에 영향을 받지 않겠죠?
다시 말해서, 생활비 마련에 어려움을 겪는 사람이 있다는 사실이 구글이 얼마나 많은 칩을 구매할지에 영향을 미칠까요? 답은 아니오입니다. 하지만 해협이 개통되면 반도체 업계의 실적이 저조해지는 것이 아니라, 자금이 반도체에서 다른 분야로 이동할 가능성이 있다는 것입니다. 좋습니다, 제가 여러분께 제시하고 싶은 작은 주장 하나가 바로 이것입니다 . 지적인 분들이라면 제가 이런 생각을 하는 이유를 어느 정도 이해하실 거라고 생각합니다. 그래서 다시 말해, 만약 우리가 이 수준, 즉 양말 가격 기준 550까지 갭 상승을 한다면 , 그것이 단기적인 고점이 될 수 있다는 생각을 하게 됩니다.
좋습니다, 몇 가지 더 말씀드리고 싶은 사항이 있습니다 . 그래서 제가 아주 면밀히 관찰하고 있는 시간별 추세선이 바로 이것입니다. 다시 3월 최저치로 돌아가 보면, 그 부분을 없앨 수 있습니다. SOXX의 일봉 차트도 보고 싶습니다. 자, 여기서 제가 말씀드리고 싶은 것은 이 추세선이 아예 없다는 점입니다. 너무 수직적이라 아무것도 어울리지 않아요. 하지만 우리가 암호학에서 배웠듯이 이러한 것들을 도표로 나타내려면 로그 스케일로 전환해야 합니다. 좋습니다. 그렇게 하면 , 여기에는 계획 가능한 기회가 생깁니다. 그래서 제가 먼저 보여드리고 싶은 것은 주목할 만한 몇 가지 주요 추세선입니다.
예를 들어, 2020년 3월은 코로나19 확진자 수가 최저치를 기록했던 시기입니다. 로그 스케일로 보면, 지금 우리의 위치는 어디쯤일까요? 우리는 지금 최고점에 있어요. 그러니까, 이 저점(2020년 3월)부터 이 고점, 고점 피벗, 고점 피벗을 차례로 살펴보면 차트에서 현재 위치가 어디인지 알 수 있습니다. 그러니까, 다시 말씀드리지만, 이런 사소한 것들이 제 관심을 더 끌게 되는 거예요, 알겠죠? 그리고 이와 비슷한 다른 요인들을 살펴볼 수도 있겠지만, 이 추세선이 코로나19 최저치로 되돌아가는 것은 분명 흥미로운 부분입니다. 여기에는 다른 흥미로운 추세선들도 있습니다.
여기 저점을 보고, 이걸 바로 이 저점 부근까지 끌어올려 보면 어떨까요? 보시다시피 , 바로 여기입니다. 이것 좀 봐. 낮은 피벗, 낮은 피벗, 낮은 피벗, 낮은 피벗, 낮은 피벗, 우리는 돌파했고, 이제 우리는 그 안으로 올라갔습니다 . 그러니까, 이게 바로 우리가 방금 얘기했던 550까지의 작은 간격이 되는 거죠. 호르무즈 해협이 다시 열리고 유가가 하락한다면 흥미로운 상황이 벌어질 수도 있겠네요. 기본적으로 우리는 반도체에서 몇 가지 핵심적인 저항에 직면하고 있습니다 . 그리고 덧붙여 말하자면, 엔비디아가 이제 예전의 명성을 잃었다는 점을 언급하는 것이 중요하다고 생각합니다.
그렇죠? 엔비디아의 실적은 실제로 놀라웠지만, 여기 추세선을 보세요 . 저 추세선을 보세요. 바로 여기요. 좋습니다, 그럼 저조한 실적을 살펴보세요. 따라서 엔비디아가 계속해서 부진한 실적을 보인다면, 반도체 업계의 선두주자이자 최대 시가총액을 자랑하는 이 기업 역시 성장이 둔화될 조짐을 보이고 있다는 신호일 수 있습니다. 자, 이제 몇 가지 더 살펴볼 사항이 있습니다. 지난 주말에 이 내용을 살펴봤던 것 같은데, 정말 흥미롭네요. 다음은 SMH의 차트입니다. 좋아요, 모든 상승장을 살펴보면 그렇죠? 상승장입니다. 약 240% 상승했습니다.
이제부터는 황소처럼 달려갈 거야, 알겠지? 만약 우리가 정확히 그 최저점까지 낮춘다면 240%가 될 겁니다. 저는 최대한 정확하게 하려고 노력하고 있거든요 . 좋아요? 그러니까, 여기서 240% 상승을 경험했고, 그 후에 반도체 시장에서 약세장이 있었죠, 그렇죠? 240% 상승해서 이 최고점을 찍었고, 그 후 큰 폭으로 하락했습니다. 자, 이 저점부터 현재 고점까지가 차트상으로 어떤 수치를 나타내는지 맞춰보세요. 여기에 추세선을 그려서 위로 끌어올리면 어떻게 되는지 보세요. 기본적으로 240%입니다. 다시 한번 분명히 말씀드리지만 , 이 점은 확실히 해두겠습니다.
제가 여기서 해본 것들은 모두 성공적이었어요. 이건 빵 부스러기에 관한 이야기예요. 기술적 분석은 차트에서 단서를 찾아내는 것임을 명심하십시오. 충분한 단서를 찾게 되면 "좋아, 가능성이 있군. 확실한 건 아니지만. 확실성이라는 건 없어."라고 말할 수 있게 되는 거죠. 저는 거래에서 틀린 적이 있어요. 젠장, 반도체에 대한 내 생각이 틀렸어. 저는 이 반도체들을 너무 일찍부터 단락시켜 버렸습니다. 하지만 그렇다고 해서 제가 실시간 데이터를 바탕으로 차트를 끊임없이 분석하며 최고점이나 최저점이 어디쯤 될지 예측하려고 노력한다는 사실이 변하는 것은 아닙니다 .
자, 여기서 또 하나 말씀 드리고 싶은 점은, CRBS를 부인할 수는 없다는 겁니다, 그렇죠? CRBS님, 이것은 케르베로스의 도표입니다. 이것은 최근에 나온 기업공개(IPO)입니다. 성능을 보세요. 좋습니다, 개장 첫날 384까지 올라갔습니다. 금요일 종가 대비 285에서 거래되는 추세입니다. 네, 그게 바로 언급해야 할 사항 중 하나입니다. 제가 SOXS에 대해 언급했었죠. 보스턴 레드삭스에 투자했는데, 결국 큰 손실을 봤어요 . 그게 바로 이 동물의 본성이다. 때로는 손실을 감수해야 할 때도 있다. 하지만 제가 그렇게 한 이유는 제 가정에 치명적인 오류가 있었기 때문입니다.
나는 준결승 차량들이 금방 뒤로 물러날 거라고 생각했다 . 그리고 트리플 ETF를 거래할 때는 어떤 ETF든 상관 없이 단기 거래에만 적합합니다. 왜냐하면 트리플 ETF는 항상 가격이 0으로 수렴하기 때문입니다. 재설정이 이루어집니다. 감가상각이라는 측면이 있는데, 장기적으로 보면 결국 가치는 0으로 떨어집니다. 그래서 저는 그 거래를 성사시킬 수 있을 거라고 생각하고, 가서는 "일주일이면 끝나겠지. 별일 아니야. 2주면 뭐, 별거 아니지."라고 생각했어요. 제가 틀렸죠, 그렇죠? 그래서 제가 한 일은 SOXS SOXS를 팔고 그걸 롱 포지션인 트리플 ETF로 바꿔서 공매도한 겁니다 .
그러니까 SOXS를 살 때는 SOXS를 사는 순간 트리플이 되는 거예요. 세미컨덕터를 3배로 숏하는 셈이죠. SOXL을 공매도하면, SOXL을 매수하는 것은 트리플 롱이 됩니다. 대신 저는 SOXL을 공매도했습니다. 좋아요? 그러니까 요점은 제가 SOXL을 공매도했기 때문에 감가상각이 저에게 유리하게 작용한다는 겁니다. 그리고 그것은 당신이 이러한 것들을 얼마나 잘 인식해야 하는지를 더욱 강조해 줍니다. 이런 ETF에는 미묘한 차이가 있는데, 개인 투자자들에게는 잘 언급되지 않죠. 기관 투자자들도 공매도를 권하지 않고요. 그들은 이렇게 말할지도 몰라요.
"아, SOXS처럼, 우리가 이걸 넣을 거야." 하지만 그들은 그 값이 항상 0으로 수렴한다는 사실을 제대로 알려주지 않아요 . 제 주장을 뒷받침하는 증거를 하나 보여드리겠습니다. 우리가 SOXS에 간다면, 그렇죠? 자, 그럼 SOXS의 일봉 차트를 살펴볼까요? 만약 당신이 그렇다면, 심지어 여기에서도, 보세요 . SOXS 주가가 2025년에 1,000달러까지 떨어진 적이 있었나요? 아니요. 하지만 이 회사는 역주식 분할을 너무 많이 해서 결국에는 항상 0이 될 겁니다. 주간지를 보세요. 만약 주간지를 확인해 보신다면, 2010년 당시 이 주식은 주당 40억 달러가 넘는 가격에 거래되었습니다 .
하지만 항상 0으로 수렴합니다. 괜찮은. 자, 잘 들어보세요. 만약 운이 좋게도 이런 일로 큰돈을 벌 수 있다면 정말 대단한 성공을 거둘 수 있을 겁니다 . 이곳은 차량 거래 전용입니다 . 자, 제가 지금 하고 있는 건 포지션을 바꿔서 SOXL을 공매도하는 겁니다. 그래서 저는 여전히 트리플 핸디캡으로 세미 트럭을 매도하고 있지만, 감가 상각률을 고려했을 때 충분히 오래 보유하면 결국에는 수익이 날 거라고 생각합니다 . 자, 잘 들어보세요. 그렇다고 해서 제게 불리한 상황이 전혀 발생하지 않는다는 뜻은 아니지만, 결국에는 모든 게 0으로 귀결될 겁니다 .
괜찮은. 여러분께 알려드리기 전에, verifiedinvesting.com에서 수강했던 '트레이더 마인드셋' 강좌를 잃어버렸다는 말씀을 드리고 싶습니다. 이 영상 설명란에 링크를 남겨놓겠지만, 정말 판도를 바꿀 만한 내용입니다. 감정적으로 휘둘리지 않도록 마음가짐, 마음을 훈련하는 방법, 마음을 이해하는 방법을 알려드립니다 . 모든 미묘한 차이들이 다시금 나를 로봇처럼 만들어 버린다. 손실을 전혀 보지 않는다는 뜻은 아니지만, 로봇처럼 기계적으로 처리한다는 거죠. 좋습니다, 제가 할당할 금액은 이 정도입니다. 제가 지금 하고 있는 일은 이 정도입니다.
저는 이런 식으로 집중력을 유지합니다. 네, 이 강좌의 모든 내용이 이번 주말부터 다음 주까지 25% 할인된 가격으로 제공됩니다. 다시 말씀드리지만, 일종의 출시 기념 가격이기 때문입니다. 한번 보세요. 그렇습니다. 그리고 그것은 트레이딩뿐만 아니라 당신의 사고방식을 바꿔줄 것입니다 . 사실 이건 모든 것에 적용돼요. 인간관계에서도, 모든 것에요. 그것은 사고방식의 문제입니다. 네, 남은 하루도 즐겁게 보내세요. 이 영상이 유익했기를 바랍니다. 다시 한번 멋진 모습 보여주셔서 감사합니다. 잘 지내세요.
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