오늘 안 산 개미들 월요일날 피눈물?…삼성전자, 아직 1주도 없는 게 가장 위험 (송재경 디멘젼투자자문 대표)

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자, 삼성 전제가 오늘 이제 11% 내배를 왔다 갔다 하면서 이제 32만 원 돌파하고 34만 원대 거래가 되고 있습니다. 자, 30만 원도 아니고 32만 원입 33만 원입니다. 그러니까 이게 이제 그 최근 들으면 이제 샘올이 올 예정인데 이게 겹치면서 이런 모먼트이 강하게 작용하는 것인지 아니면이 자체로 그냥 미국에서 오는 약간 반도체 강세가 그대로 이어지는 것인지 약간 좀 궁금하거든요. 어떻게 봐야 됩니까? 이번 그니까 작년 이맘 때 만약에 샘 알트만이 한국 왔었다면 그건 샘 알트만 때문에 움직였다고 봐야 될 것 같은데요. 네. [콧방귀]

지금은 주가가 올라가는 때 샘 알트만이 온 거 같습니다. 예. 이제 무슨 말씀이냐면 샘 알트만이 지금 뭐랄까요? 소위 여러 가지 약속들을 투자 약속을 상당히 공격적으로 작년부터 올해까지 해오고 있는데 제일 시장에서 걱정하는 것은 오픈에 좀 돈 버는 속도를 놓고 보면 계속 빚내야 될 거 같고 유증도 해야 될 것 같고 뭐 해야 될 거 같은데 너희 감당 가능하겠어에 대한 우려가 있거든요. 그래서 물론 오픈 AI가 그리고 또 예전만 못 합니다. 옛날에는 압도적 1등이었는데 나홀로 1등이었는데 지금은 경쟁자가 많이 생겼죠. 올라니까은약지 않라고 저 생각 하고 있습니다.

SK하이닉스가 이제 오늘 229만 원까지 이제 올라왔습니다. 뭐 어제까지만 해도 210만 원대였는데 하루 만에 20만 원이 넘게 오르고 있는데 이게 300만 닉스가 이제 현실이 되는 건지 아니면 지금 쫓아가도 되겠습니까? 지금 들어가도 됩니까? 지금 이시 상황에서 그러니까 이건 어 그 소위 지금 투자자의 그 비중에 따라서 달라질 것 같아요. 그러니까 예를 들면은 제가 아마 일주일 전에도 그런 말씀을 드렸었던 거 같은데 그 지금 비중 자체가 아예 지금 반도체를 들고 계시지 못한 분들 그런 분들은 분할 매수를 꾸준히 해 오시면 앞으로도 해가도 상관없겠다.

아예 그니까 제로를 만들고 가는 것은 그 자체가 위험이다. 사실은이 여전히 AI 반도체 사이클이 살아 있는 상황에서 근데 반면에 이제 들고 계신 분들은 한번 따져 보셔야 된다. 무슨 말이냐면 지금 이번 주가 지난주 금요일부터 목금부터 해서 이번 주까지 엄청난 변동성을 보였습니다. 근데 내 포트폴리오가 지금 시장의 움직임보다 올라갈 땐 더 높게 올라가고 빠질 때 더 많이 빠졌다면 나의 포트폴리오가 한쪽으로 엄청 쏠려 있다는 얘기입니다. 그거는 상당히 리스키한 저기 그 계좌라고 볼 수 있을 것 같고요. 포트폴리오라고 볼 수 있을 것 같고 그런 분들은 좀 덜어내셔야죠.

오히려 이렇게 주가가 올라갈 때 그래서 적정한 수준에서 맞춰 가는 것이 더 맞지 않을까 싶은 상황이고요. 그래서 뭐 베스트는 원래 제일 많이 올라갈 종목 하나 들고 가면 제일 좋겠죠. 근데 그거를 항상 맞출 수 없으니까 소위 포트폴리오라는 거를 구성하는 거지 않습니까? 그런 포지션이 어떠냐에 따라서 어떤분들은 분할매수를 하셔야 분들은 좀 파셔야 된다. 그런 상황이다. 이렇게 말씀드립니다. 어 일단 뭐 그 삼성전자나 하이닉스는 아니겠지만 네이버는 사실은 젠수당 CEO의 어쨌든 영향을 되게 많이 받아서 올라갔다가 다시 많이 떨어졌다가 오늘도 이제 한 14% 정도 올라갑니다.

그러니까 이거는 세월드만의 효과로 좀 봐야 되나? 어떻게 봐야 됩니까? [한숨] 아, 글쎄요. 근데 사실은 이제 젠슨왕이 이게 욕심쟁이죠. 어 와 갖고 우리나라 웬만한 좀 잘 나가는 기업들 다 이렇게 좀 뭐랄까 전략적 제역 멋지게 표현하는데 이렇게 다 한 번씩 이렇게 막 이렇게 쿡 찔러 보고 같습니다. 그런 치면서 놓고 보면 젠슨왕 입장에서는 그니까 소위 비디아 생태계 AI 생태계 안에서도 엔비디아 생태계 안에 한국 기업들을 최대한 많이 넣고 싶어 하는 욕심을 내고 있다 보셔야 될 거 같고요. 그런 측면에서는 삼정자 SK이닉스는 오히려 거꾸로 이제 대등하거나 뭐 오히려 조금은 더 나은 관 입장에서 이제 1년 사이에 크게 위상이 바뀌었는데 나머지 기업들은 좀 다르죠.

여전히 어 만약에 엔비디아 밸류체인 안에 들어갈 수만 있다면 큰 도움이 될 것만은 분명합니다. 근데 이번에 [콧방귀] 보시면 아시겠지만 두루뭉해요. 정확히 뭘 하겠다는지 얼만큼인지를 알 수가 없어서 이미 우리가 한번 보셨겠지만 2주 전부터 젠슨왕 소위 국내 방문 또 어딜 갈지가 알려지면서 주가를 한번 미리 당겨서 엄청난 상승 랠리를 한번 펼쳤던 경험이 있습니다. 이번에 많이 그걸 좀 토해냈긴 했는데 결국은 앞으로 엔비디아하고 어떠한 프로젝트를 구체자로 얼만큼 하는지를 이제 꼼꼼히 따져 보면서 이제 투자할 필요가 있을 것 같고요. 이제 기대로 계속 올라갈 수 있는 시기는 좀 지나지 않았을까?