저자: 이승조 · 한국인
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삼성전자·SK하이닉스 등 반도체와 IT 부품주, 중국 관련 면세·카지노주, 자동차 관련주의 단기 흐름을 점검하는 영상이다. 코스피 2,100선과 275~280 구간을 핵심 변곡점으로 보고, 이 구간을 깨고 내려가면 하방 변동성이 커질 수 있다고 설명한다. 금요일 중국 GDP·제조업 지표와 주요 기업 실적 발표를 확인하며 대응하라는 취지다. 삼성전자는 외국인·기관 매수 흐름을 선물 매수·매도와 비교 추적하겠다고 밝혔고, SK하이닉스는 8만원 안팎 박스권에 갇혀 있다고 진단했다. 실적 발표 이후 대응을 권했다. 원/달러 환율은 1,150원 하락 여부가 추세 상승의 조건이며, 현재 1,180원 부근에서 반등 흐름이라고 봤다. 면세·카지노주(롯데지주, 파라다이스)는 급락 후 반등 구간으로 보면서도 추가 상승 전 추세 확인이 필요하다고 신중한 입장을 취했다. 호텔신라 우선주 등 관련 이벤트도 언급했다. 자동차 업종은 수소차 정책 발표를 두고 전기차·자율주행 부품 쪽이 더 유망하다고 평가했고, 완성차보다 카메라 모듈·블랙박스 등 부품주를 선호했다. 전반적으로 단기 변동성 장세에서 분할 대응을 강조한다.
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시장 흐름과 변동성 점검
네, 여러분 안녕하십니까. 쭉 지수가 3000을 정하고 조정을 받는데, 우리는 선방하고 있다는 분석이고 삼성전자가 베스트 아이템이었습니다. 그럼 언제 중국과 같이 쿵 하고 무너질까요? 저는 금요일을 보고 있습니다. 중국의 GDP 성장률이나 제조업 지수 같은 지표들을 주목하셔야 합니다. 그리고 여러분, 지금 삼성전자의 스타인이 있는데, 이 삼성전자 에너지가 얼마나 강한지가 시장을 밀어 올리는 힘입니다. 그 덕분에 덕산, 리노공업, 원익IPS 같은 종목도 고점에서 잘 챙기시라고 말씀드렸죠.
중국 GDP와 미국 시장 흐름 대응
IT 종목은 요즘 추천하지 않았는데, 일단 한 번 사두시고 다음에 중국 GDP 성장률을 확인하십시오. 미국 시장이 올랐다가 빠질 때 대응하시고, 올라갈 때 한꺼번에 사지 마세요. 다우지수가 300포인트 정도 빠지거나 나스닥이 1% 이상 빠질 때 오히려 IT주는 눌림목에서 분할로 사는 감각으로 실전 매매를 하셔야 수익률이 극대화됩니다. 이건 따라가는 매매가 아닙니다. 52주 최고가를 찍었다고 해서 지금이 추세 상승장이라는 뜻은 아니니까요.
선물 기준 변곡점: 275포인트
선물 기준으로 날짜를 잘 기억하세요. 9월 20일 278포인트 부근에서 상단 2100을 찍고 왔습니다. 이제 하방 공격을 할 겁니다. 10월 10일 260포인트대에서 12포인트를 뺐습니다. 이때 종합주가지수는 2100이었고, 2010 부근이었죠. 그러니까 90포인트를 뺐습니다. 오늘 극은 접했습니다. 270포인트, 8.15 부근에서 강한 반등이 나왔지만 재밌는 점은 이때 종합주가지수가 고점을 뚫지 못했다는 겁니다. 2090에서 올렸다가 다시 누르고 있습니다.
이번 주는 275포인트가 굉장히 중요합니다. 275에서 280 사이가 중심이고, 그 아래 272포인트가 저중심값입니다. 이 변동성이 어떻게 나오는지 9월 24일, 10월 10일, 그리고 오늘을 종합주가지수 및 삼성전자와 연동해서 보시기 바랍니다.
9월 24일 삼성전자는 96,000원대였고, 10월 12일 실제 저점은 47,000원 하는 식으로 10월 4일에 찍었습니다. 10월 10일에는 오히려 올랐죠. 이때 종합지수는 2100을 찍었고, 고점보다 무려 1000원 정도 올라 있습니다. 오늘은 50,900원입니다. 이 에너지가 24일 고점을 언제 다시 공격할지가 관건입니다.
삼성전자 수급 읽기
빨간색 선은 선물 매수 에너지입니다. 여러분에게 순수 나키드 매수가 좋겠지만, 삼성전자 매수 선물 매도와 함께 보면 됩니다. 제가 2시간 주기로 삼성전자가 파란색 구간에 들어가는 날과 매도가 환매수되거나 바스켓 매도가 매수로 전환되는 흐름을 비교해 드리겠습니다. 이것이 이번 장을 읽는 핵심입니다. 삼성전자 빨간색 매수 에너지가 파란색으로 바뀌는 날이 내일일 수도, 다음 주일 수도 있습니다.
IT 부품주와 SK하이닉스 전략
덕산, 리노공업, 원익IPS의 52주 최고가 흐름을 보면 어떤 느낌이 드십니까? 바닥 때 사지 않았다면 눌림목에서 분할로 접근하셔야 합니다. LG이노텍은 12만 원대에서 오늘 좋은 뉴스가 나오지만 20만 원은 넘기 어렵습니다. 현대차 140,000원, 카카오 145,000원, 삼성전기 110,000~100,000원 사이에서 LG이노텍 같은 종목은 좋은 소식이 나올 때 알고리즘이 작동해서 때리는 구간입니다. 한 달 뒤를 보고 대응하세요. LG전자도 58,000~60,000원대에서 목표를 달성했고, 이제 65,000원을 11월 말에 보겠습니다.
SK하이닉스는 8만 원대 이상에서 매매하지 마라고 전략을 세웠습니다. 9월 24일 83,400원, 10월 10일 78,000원, 지금은 82,000원입니다. 8만 원을 중심으로 위아래 2500원 사이에 갇혀 있으니 실적 발표 이후에 대응하세요.
롱숏 전략과 환율·변동성
패시브 전략은 스트레이트 롱 쇼트로 바뀌는 흐름을 잘 보셔야 합니다. 삼성전자 순수 매수는 외국인 매수 수량으로 파악하시고, 전체적으로는 삼성전자 매수와 합성된 그림자를 보세요. 이 흐름이 바뀌는 날이 이번 장의 키포인트입니다.
환율은 1,150원 아래로 내려가야 추세 상승이 가능합니다. 그런데 오늘 환율은 1,180원을 찍고 다시 올라갔습니다. 금리 인하 이후 다른 모습을 보이고 있습니다. 파생 변동성은 내일부터 금요일까지가 중요합니다. 하루에 3~5포인트씩 움직이는 변동성 장입니다. 추세가 살아나려면 2100을 치고 나가면서 종가가 278 위에서 강한 양봉으로 마감해야 합니다. 그런데 오늘은 시가가 고가가 되면서 오히려 반대 에너지가 나오고 있습니다. 275를 깨고 내려가면 상승 에너지가 하방으로 바뀌는 변곡점입니다. 그다음 지지선은 266, 그리고 중식 라인인 272입니다.
실적과 뉴스 체크
알코아 실적이 내일 발표되고, 오늘 새벽 미국 은행주들의 실적이 좋았습니다. 미국 기업 실적과 국내 기업 일정을 매일 확인하셔야 합니다. 1,180원을 깨고 10원 장대 음봉으로 강세가 나오면 상승 신호입니다. 반대로 아래로 가면 변동성 확대 구간에 들어간 것으로 보시면 됩니다. 이를 결정하는 것이 중국 GDP가 나오는 금요일입니다. 16~18일에는 중견 기업들의 실적 발표가 있고, 24일과 30일에는 삼성전자 등 IT 대형주와 아마존, 인텔, 페이스북 같은 빅테크 실적이 나옵니다. 이것이 대세를 결정하는 맏이가 될 겁니다. 선물 변동성은 2000~2050 구간을 오가는 장세입니다.
뉴스 해석과 면세점·자동차 관련주
뉴스를 읽을 때는 삼척동자도 아는 내용에 매매하지 마세요. 중국 관광객이 늘어난다는 뉴스가 나오면 파라다이스가 살아난다고 보고 달려드는 경우가 많은데, 이미 다 알려진 내용입니다. 파라다이스는 13,000원까지 떨어졌다가 지금 18,000~19,000원입니다. 롯데지주는 29,000원까지 빠졌고, 여기서 10%는 남기고 매도하시는 게 좋습니다. 면세점 관련주는 85,000원에서 매도한 분들은 75,000원을 다 정리하시고, 아직은 사지 마세요. 금요일 중국 경제지표를 보고 다음 주에 판단하시고, 75,000원을 장대 음봉으로 깨면 그때부터 분할매수하는 겁니다. 호텔신라 우선주는 이벤트가 보통주와 달라서 따로 체크하셔야 합니다.
수소차 관련 뉴스도 마찬가지입니다. 현대차가 41조 원을 모빌리티에 투자한다는 것은 뒤집어 보면 휘발유·가스차가 그만큼 나쁘다는 뜻으로 해석할 수 있습니다. 자율주행 자동차가 실제로 우리 주변에 돌아다니는 세상은 2050년쯤 되어야 할 것 같고, 그때까지 10년은 준비해야 합니다. 완성차 주가를 10년치 미리 앞당겨서 살 필요는 없습니다. 완성차는 조정이 나올 때 사시고, 11만 원을 기다리라고 말씀드렸습니다. 대신 카메라 모듈, 센서, 블랙박스 같은 부품주는 설비투자와 기술 개발이 이어지니 추세 대장주로 오래 갈 가능성이 있습니다. 시간상 수소차보다 전기차가 더 지배할 것 같습니다.
삼화전기, 유비벨록스, 핑크 같은 전기차·블랙박스 관련 부품주는 후발주로서 수익률 면에서 더 나을 수 있습니다. 요즘 시장은 안 오른 종목을 샀다가 갑자기 재료가 나오면 때리는 감각이 지배하고 있으니, 미리 생각하고 훈련해 두시기 바랍니다. 굉장히 재미있는 시장입니다.
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