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안녕하십니까. 주식계 신바람 안정모입니다. 주식 투자로 여러분들의 생활을 여유 있게 만들어 드리겠습니다. 남의 말만 듣고 주식을 사면은 100% 실패를 합니다. 주식 투자의 원리를 이해하고 원칙을 지키면 초보자도 가정 주부도 쉽게 돈을 벌 수가 있습니다. 제가 여러분들에게 고기를 잡는 방법을 가르쳐 드리겠습니다. 방송 전 구독과 좋아요 부탁드리고 광고가 나오면 커피 한잔을 하는 여유를 가지시기 바랍니다. 오늘 코스피 지수가 3% 넘게 급락을 하면서 5,730선에서 장을 마쳤습니다. 전낮파벳의 실적 부진 여파와 AI 투자 비용 우려가 번지면서 우리 증시가 직격탄을 맞았다고 할 수가 있겠죠.
그리고 외국인들이 코스피 시장에서 1800억씩이나 이렇게 순매도하면서 지수 하락을 끌어내렸습니다. 자, 오늘 코스피 지수는 3.48% 하락한 5,730.74로 마감을 했죠. 지수가 급락을 하면서 어 코스피 시장에서 매도 사이트가까지 또 발동이 됐죠. 오늘 코스피 시장에서는 외국인들이 1조 7,965억을 이렇게 그 매도를 했죠. 그리고 또 개인이 어 7,349억을 매수. 기관이 7,929억을 매수했는데 금융 투자가 4,500억 그리고 어 연기금이 8,965억씩이나 이렇게 매수했어요. 기타 법인에서 어 2,662억을 어 이렇게 그 매수를 했습니다.
자, 그리고 오늘 시가 총액 상위 종목군들을 봤을 때 어 뭐 대다수 그 종목군들이 하락을 했어요. 상승한 종목은 삼성 바이올로직스하고 셀트리온 뭐 그리고 신한지주 뭐요 세 정도밖에 없네요. 그리고 오늘 삼성전자는 어 이렇게 그 장 중에 어 이렇게 풀 정규 시장에서 3.02% 하락을 했어요. 그래서 22만 5,000원에 이렇게 마감을 했는데 애프터 마켓에서 5.17% 하락이죠. 조금 더 하락을 했습니다. 그리고 또 어 하이닉스도 마찬가지로 정규장에서 7.08% 하락을 한 141만 어 8,000원에 어 이렇게 그 마감을 했어요. 근데 어 애프터 마켓에서는 8.8 85% 조금이 정규장보다도 하락 보이 좀 깊었습니다.
그리고 삼성전자 우선주가 무려 뭐 6.9. 그리고 SK 스퀘어가 8.2고 삼성전기가 9.82% 하락을 했죠. 자동차주들이 하락이 좀 셌어요. 현대차가 4.79% 기하가 12.47%나 47%나 이렇게 그 급락을 했습니다. 두산 에너빌리티도 5.29% 하나 에어로스페이스도 10% 그리고 현대 모비스 6% 자 이렇게 모든 그 시가총액 상위 종목군들이 대다수가 어 이렇게 그 급락하는 요런 그 양상을 보였다 이렇게 그 보시면 되겠어요. 그리고 업정별 순매수를 한번 보면은 외국인들은 오늘 전기 전자에서 1조 2천억씩이나 이렇게 그 매도했죠. 반면에 기관은 전기 전자에서 2,억씩이나 매수했어요.
개인들이 오늘 7,930억을 바로 전기 전자 반도체에서 매수했다. 이렇게 그 볼 수가 있겠죠. 자, 오늘 그 간밤에 미국 그 증시 3대 지수는 일제 하락 마감을 했습니다. 구글의 모회사 알파벳의 실적 부진 거기에다가 AI 투자에 대한 그 우려가 다시 제기되면서 기술주 중심으로 낙폭이 커졌다고 하겠죠. 자, 오늘 다우지수가 0.25% 마너스 나스닥이 -1.38, SMP 500이 -0.3% 이렇게 그 하락 그랬어요. 시장을 주도한 것은 뭐 일단 그 알파벳이라고 할 수가 있겠죠. 알파벳 그러면은 여러분들이 뭐 다 아는 구글 구글의 모회사를 알파벳이에요.
자,이 알파벳이 3분기 실적에서 매출이 시장 예상치보다도 밑돌았어요. 그리고 또이 AI 관련 어 이게 현금 속도 이것이 가파하게 늘어난 것으로 어 이렇게 그 어 바로 알려졌죠. 그러다 보니까 주가가이 알파벳이 무려 12.64%나 4%나 이렇게 그 폭락하는 이런 그 상황이 발생이 됐어요. 그래서 하루만에 시가 총액이 무려 5,억 달러나 이렇게 공중에 사라져 버렸죠.이 이 알파벳의 여파로 인해 가지고 AI 인프라미 소프트웨어 전반에 경계감이 확산이 됐는데 사이버 보안 기업인데 포티넷 어 포티넷이라는 어이 회사 어이 그리고 또 서비스 나이 회사가 한 20%나 이렇게 주가가 급락하는 이런 그 양상이 나타났어요.
그리고 또 이런 그 여파로 인해 가지고 [콧방귀] 어 마이크론 테크놀로지 어 마이크론이 그 4.98% 98% 주가가 급락을 했고 AMD 같은 경우에는 어 2.08% 하락을 했네요. 하이닉스 ADR이 어 1.58% 하락. 그니까 주가가 다 이렇게 반도체 관련주들이 전반적으로 하락을 했어요. 이러다 보니까 필라델피아 반도체 지수가 오늘 그 1.42%나 어 이렇게 그 급락하는 요런 그 양상을 보였다 이렇게 그 보시면은 되겠어요. 자 그리고 대형 기술주들이 전반적으로 다 부진하다 보니까 중소형주죠. 중소형주 중심의 그 러셀 2천 야 요거는 그래도 러셀 2 지수 같은 경우에는 보니까 뭐 1.01% 상승하는 이런 그 어 상황이 또 발생이 됐습니다.
자 중요한 것이 또 하나 있는데 오늘 그 미국 증시 하락으로 인해서 우리 증시가 전반적인 이렇게 그 약세를 이어갔죠. 그리고 특히 그 삼성전자 하이닉스 뭐 이런 그 반도체주가 급락하는 가운데이 보니까 또 어 NH 투자 증권 NH 투자 증권에서 말이에요. 삼성전자에 대해서 메모리 반도체 산업의 구조적인 변화가 진행되면서 과거와 같은이 급격한 소위 말해서이 업항 화락 아 자 이것은 제한될 것이다. 이렇게 그 평가를 했어요. 자, 그리고 또 메모리 공급 부족이 어 2028년까지 어 이어지는 가운데 장기 궁극해 확대와 그리고 또이 HBM 고대폭 외모이죠.
HBM 판매 증가가 실적 성장을 뒷받침할 거다. 이런 전망을 내놨어요. 그러면서이 삼성전자의 목표 주가를 53만 원 그대로 유지한다. 어 이런 그 레포트를 냈습니다. 그리고 NH 투자 증권은 이날 보고소에서 어이 메모리 산업은 과거와 다른 구조적 변화가 진행 중이고 메모리 산업의 구조적 변화에 대한 그 고민이 필요하다 이렇게 그 밝혔어요. 그리고이 [콧방귀] 삼성전자이 삼성전자의 어 올해 어 3기 매출이 이게 발표된 것이 195조 3,억이죠. 자, 이것은 말이에요. 전년 동기 대비해 가지고 126.9% 이렇게 그 증가한 거예요. 영업 이익을 그 삼성전자가 실패한 것이 107조 4,400억이에요.
자, 이것은 전 그 전분기 대비해 가지고 어 783.1% 1% 이렇게 증가를 했어요. 이게 전분기라는 거는 뭐 전년 동기를 얘기하는 거예요. 그리고 또 어 특히 그 HBM4이 HBM4는 이제 고대역폭 메모리죠. 그리고 또 서버용 메모리 어 여기에 대한 또 판매 확대에 따른 가격 상승 이런 것들이 어 이렇게 그 매출과 그리고 또 영업 이익 이런 실적 개선을 이끌었다 이렇게 그 어 발표를 했습니다. 그리고 또 사업부별로 보면은 우리가 이제 DS 부분이라 그래 가지고 이거는 이제 반도체 부분이에요.이 반도체 부분에서 어 영업 이익이 어 보니까 뭐 106조 어 5천억씩이나 이렇게 그 기록을 했어요.
자, 그러면서 실 이것이 절 전체 실적을 견인했다고 할 수가 있겠죠. 그리고 또 모바일 경험 그니까 우리가 이제 MX라 그러는데 모바일 경험하고 그리고 또 네트워크 사업부에서는 원가 부담에도 폴더폰 등 프로그십 비중 확대에 따라 가지고 평균 그 판매단가 가격 상승으로 적자 규묘가 한 6,억 정도 돼요. 그 많이 줄였다는 얘기예요. 1조 이상 적자 날 걸로 예상했는데 예상보다도 적자를 많이 어 이렇게 줄인 이런 그 상황이고 특히 또 삼성 디스플레이이 삼성 어 디스플레이에서는 영업 이익이 1조 1천억이나 나왔어요. 굉장히 여기서도 상당히 많이 났어요.
그리고 하만 어이 하만에서도 여기서도 보니까 한 6,억 정도 어이 정도 어 이에서 영업 이익을 기록을 했어. 그러니까이 MX 소위 말해서 뭐 MX 그러면은 모바일 경험 어 그리고 또 네트워 사업 뭐 이쪽에서 좀 적자가 났는데 결국은 DS 부분이라든가 삼성 디스플레이 하만 쪽에 어 이렇게 그 다 흑자가 나서 이런 그 어 영업 이익이 어 역대 최대를 기록을 했다 이렇게 보고 있어요. 그리고 또 삼성전자 같은 경우에는 2028년 어 이때까지 메모리 공급 부족이 이어질 것으로 어 여기서 예상을 하고 있어요. 그리고 또 내년에 업계 설비 투자가 늘어나더라도 신규 공장 부지 그리고 또 건설 뭐 장비 확보 이런 그 곳에 자금이 투입되는만큼 실제 생산량 증가로 이어지기까지는 중요한 것은 시간이 필요하죠.
그죠? 뭐 당장 생산할게 아니에요.이 시간이 어 필요하다는 이런 거 설명해요. 그래서 또이 HBM이 4 어이 또 뭐 HBM 어 HBM 5 자이 여기에 대한 또 그 다이면적 및 공장 어 공정 복합도 증가도 어 이것으로 인해서 어 [콧방귀] 결국은 공급 확대가 제한되는 요인이다. 이렇게 그 볼 수가 있겠어. 그러니까 뭐 이게 당장 생산할 수 있다는 것이 아니에요.이 시간이 좀 필요하다는 얘기예요. 그리고 또한 중요한 것은이 장기 공급이 장기 공급 확대 역시 과거와 달라진 점으로 꼽았는데 삼성전자는 현재 대형 고객사에 간 열것 열것하고 장기 공급 계약을 체결해 있고 그리고 또 추가로 그 새로운 고객사 한 열 곳 정도하고 어 협상을 지금 진행 중에 있다.
뭐 이렇게 그 어 알려져 있어요. 그리고 또 고객 중에서도 어 기존의 그 어 소위 말해서 AI 관련 하이퍼스케일러이 업 서버 업체 외에도 뭐 모바일이라든가 그다음에 또 뭐 자동차라든가 그리고 또 뭐 어 네트워 어 분야 이런 곳으로 또 확대가 되고 있는 이런 그 상황이에요. 그래서 어 일단 회사는 말이에요. 2030년 어 이때까지 전체 생산 능력의 60에서 한 70% 이것을 어 단연 소위 말해서 장기 계약으로 확보한다는 이런 그 목표를 가지고 있고 어 매년 계약 기간을 연장하는 방식으로 공급 안정성을 높이는 가운데 일부 고객사의 추가 공급 요청은 가용 생상 능력 부족으로 대응 방안을 검토하고 있다.
이렇게 알려져 있어요. 자, 그리고 또이 [콧방귀] 설비 투자 중요한 것은이 설비 투자죠.이 네. 이 설비 투자와 관련해 가지고 인프라 확보 이후 어 시장 상황에 따라서 유연하게 대찰할 예정이라며이는 뭐 과거와 같은 소위 말해서 급격한 하락 사이클은 좀 제한적이다 이렇게 그 분석을 하고 있어요. 그리고 또 일단 [콧방귀] 그 고역폭 매물이죠. HBM.이 HBM 사업에서도 성과가 지금 나오고 있는데 삼성전자의 어 3분기이 3분기에 어 HBM 4 어 여기에 대한 또 매출은 전분기 대비해 가지고 야 무려 세 배나 늘어났어요. 세배 이상 증가했고 전체 그 HBM 매출에서 차지하는 비중이 한 60% 차지합니다.
HBM가 그리고 전체 D램 점유율과 또한 동등한 수준의 HBM 어 점유율을 확보하겠다. 이런 그 어 목표를 결국은 또이 3분기에 이미 달성을 했어요. 그러니까 이게 목표치를 빨리빨리 달정하고 있다는 얘기죠. 그리고 또 4분기에는 실적 개선세가 더욱 가빠질 것으로 이렇게 예상을 하고 있는데 어이 NH 투자 증권에서는 어 삼성전자의이 4분기 어 4분기 매출을 예상하고 있는 것이 213조 한 8,억 정도 어이 정도 이렇게 그 예상을 하고 있어요. 그리고 영업 이익을 어느 정도 예상하느냐 129조 어 보니까 뭐 한 3,억 정도 어이 정도 일단은 어 전망을 하고 있고 이것은 말이에요.이 이 매출 매출 같은 거는 전분기 대비해 가지고 127.9% 상승하는 거이 정도 나오면은.
그리고 또 영업 이익 같은 경우에는 어 544.3% 3% 증가하는 수준으로 사상 최대의 그 여기 분기별 영어 실적을 달할 것으로 일단 예상을 하고 있고 그리고 또 어 특히 그 4분기에서는이 디램 디램하고 랜드 프레시이 메모리 쪽에 출량은 어이 디램 같은 경우는 전분기 대비해 가지고 17.7% 그리고 또이 랜드 프레시 메모리 같은 경우에는 14.9% 는 9% 이렇게 증가하고 평균 판매 단가도 디랭 같은 경우에는 9% 정도 평균 판매 단가가 올라가고 랜드 프레시 같은 경우에는 8.9% 이렇게 가격이 어 상승할 것으로 추장하고 있어요. 어 다만이 모바일이 MX 부분이죠.
어 모바일 부분에서는이 이런 그 메모리 반도체 가격이 오르다 보니까 중요한 것은 거기에 들어가는 메모리 가격이 높아지죠. 그래서 원가 부담 자이 원가 부담이 커지면서 적자 포은 좀 확대될 것으로 일단 예상하고 있어요. 그래서 일단 또 4분기의 어 이렇게 보수적인 환율이 환율에 따라서 또 영업 이익이라든가 이런게 변할 수 있잖아요. 원하기 때문에이 보수적인 환율을 가정해도 기재 이상의 출화량 그리고 또 긍정적인 메모리 시장 환경을 고려하면은 실적 전망에 대해서 상향 조절 가능성 이것은 존재한다. 이렇게 그 보고 있습니다. 그리고 또 어 중요한 것은 이번에는 그 삼성전자가 주주하는 정책 여기에 대해서는 어 언급이 없었잖아요.
어 이서 이것이 이제 또 결국은 주주하는 정책이 향후 주가에 영향을 미칠 수 있는 변수인데 이번에 그 어 실적 발표하면서 시장에 기대체 미치지는 못했죠. 그렇지만은 기존의 그 3년 계획이 3년 계획이 올해 마무리가 됩니다. 아 그러다 보니깐 4분기 실적 발표에서 보다 뚜렷한 방향성이 제시될 거다. 이렇게 그 예상을 하고 있어요. 그래서 또 NH 투자 증권에서는 삼성전자의 올해 연간 영업 이익을 어느 정도 보느냐? 383조 한 5,억 정도. 자,이 정도 보고 있어요. 그리고 내년에는 뭐 보니까 한 571조 이렇게 그 전망을 했어요. 그러니까 횟수가 갈수록 영업 이익 이거는 어 사상 최고치를 지금 어 기록을 하고 나가는 이러한 것이 어 이렇게 그 예상을 하고 있어요.
그래서 어 여러분들이 지금 오늘 같은 경우 삼성전자 하이닉스 급락을 했죠. 삼성전자가 5.17, 하이닉스가 어 8.85% 85% 이렇게 급락을 하면서 주가가 오늘 뭐 어 이렇게 그 어 정규장에서는 3.02% 애프터 마켓에는 5.17%나 이렇게 그 하락을 했어요. 그래서 너무 어 걱정하지 말고 어 지금 보면은 뭐 어 외국인들이 어 이렇게 그 삼성전자에 대한 또 매도가 강하게 나오면서 어 주가가 조금 이렇게 그 차익 실현하고자 하는 그런 그 욕구가 있어 가지고 어 매도가 나오면서 좀 조정을 받았지만은 오히려 지금은 어 거의 주가가 바닥 수준이 바닥이라는 것은 이제 뭐 더 이상 내려갈 데가 없다는 그런 그 얘기죠.
그래서 한 20만 원 정도이 정도가 [콧방귀] 바닥 수준이 되지 않겠냐? 주가가 내려와서 지금 좀 올라가다가 우리가 10월 초에 주가가 밀리면서 다시 또 반등 나오다가 20일 이동 평균선 돌파하는 듯하다가 오늘 좀 내려왔어요. 아, 그래서 어, 주가가 내려오면은 오히려 현금을 가지시고 계신 분들은 어, 수 말해서이 분할 매수의 관점 그리고 어, 이게 현금 없이 어, 자기가 뭐 삼성전자만 가지고 있다. 이런 분들은 무조건 그 버티기 전략 버티기 전략으로 가야 된다. 괜히 여러분들이 주가가 밀린다고 해 가지고 이것을 오히려 매도하고 나면은 다른 종목을 살 만한게 없어요.
지금 여기 보시다시피 어 여기에서 뭐 다 내려가고 있어요. 자동차도 그렇고 여기에서 또 하나 에어 여러 스페이스 소위 말해서 우리가 방산주라든가 뭐 두산 에빌리티 뭐 이러한 그 원전주라든가 뭐 그리고 2차전지 관련주 LG 에너지 솔루션을 위시해 가지고 다른 2차전지 관련주 지금 올라가는 종목이 없어요.이 이 다 지금 삼성전자, 하이닉스 소위 말해서이 내년에 반도체이 AI 이쪽에 지금 모든 포커스가 다 맞춰져 있어요. 그러다 보니까 어 미국의 AI 관련 업체 여기게 뭐 거기 상황에 따라서 주가가 어 소위 말해서이 변동성 굉장히 그 심한 그런 그 장이 어 이렇게서 계속되고 있는 상황이에요.
그렇지만은 결국은 어이 AI 투자 어 소위 말해서 하이퍼스케일러들의 AI 투자 이것은 계속될 수밖에 없어요. 계속되면 어떻게 돼? 이게 중단할 수가 없잖아요. 중단하면은 거기에서 다른 그동안에 투자해 놓은 것도 있고 그리고 또 다른 기업들에 뒤지는 그런 그 사태가 일어나죠. 그러니까 거기에 대해서이 반도체 [콧방귀] 메모리 반도체 HBM 고대폭 매마이라든가 어 말해서 뭐 서버용 DM이라든가 뭐 이런 것을 공급하는 삼성전자 그리고 또 하이닉스의 주가는 계속 올라갈 수밖에 없다. 지금은 수위말에서 어 제일 중요한 것이 뭐예요? 자, 외국인들의 수급이에요.
외국인들. 외국인의 매수세가 들어와야 되는데 지금 이게 아직 조금 좀 기다려야 되는 그런 그 상황. 거기에다가 또 수급 있죠. 어, 이렇게 자사주 매입. 이것이 결국은 여기에서 이제 다 끝나다 보니까 이제 다시 또 하이닉스도 자사주 매입을 시작을 합니다. 그래서 어 이런 것들의 수급 요러한 것이 결국은 어 바로 주가의 악재로 작용을 하면서 좀 조정을 받고 있지만은 결국은 반등이 나올 수밖에 없어요. 그래서 하여튼 뭐 삼성전자는 하이닉스나 지금이 바닥이다 생각하고 버티기 전략으로 가는 것이 중요하다 이렇게 보시면 되겠습니다. 그래서 오늘 어 삼성전자 하이닉스 이렇게 그 반도체주가 급락하는 가운데 바로 NT 투자 증권에서의 삼성전자 목표 주가를 53만 원 그대로 유지한다.
이런 거에 벗어낸 것을 제가 말씀을 드렸습니다. 자 이게 또 내일이 또 주말이죠.에 에 휴일 잘 보내시기를 바라면서 구독과 좋아요 부탁드리면서 오늘 방송은 여기서 마치겠습니다.
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