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하반기 때 테크 기업들의 상승이 나올 거라고 말씀을 하시는데요. 그 메가캡 테크 기업들 중에서 우리가 중점적으로 봐야 될 기업은 테슬라가 있을 것인데요 현재 중국 쪽에서는 계속해서 테슬라가 가격 압박을 넣고 있고요 이야기를 필두로 해서 많은 중국 기업들이 타격을 받고 있죠. 여기서 말하는 타격은 손실 폭을 늘리는 것이고 버티지 못하는 기업들이 현재 나오고 있죠. 결국 가격 경쟁은 본격적으로 이제부터 시작이 될 것이고요 테슬라가 왜 하이랜드를 준비하고 있죠. 판매 가격을 더욱더 저렴하게 내면서 중국 전기차 기업들 싹쓸이를 하겠다는 뜻인데요 현재 그 결과가 나오고 있죠.
니오가 2분기 실적을 발표했는데요. 올해부터 테슬라의 본격적인 가격 인하가 시작되었고 미오의 매출 역시나 올해부터 엄청 꾸준하게 수직 하락이 나오고 있잖아요. 그 결과 판매대수도 계속해서 줄어들고 있는 리오인데요 마진 역시나 대폭 줄어들고 있죠. 결국 테슬라가 가격을 떨어뜨리면서 기존의 니오를 샀던 고객들이 테슬라가 가격이 저렇게 저렴하니까 그쪽으로 몰려가는 것이고요 그리고 보시는 것처럼 니오의 순손실 폭이 올라가고 있잖아요. 2021년 만에도 이제 니오도 흑자로 돌아설 것인가 이런 말들이 나왔는데요. 하지만 손실 폭은 끊임없이 늘어나고 있고요 테슬라가 가격 경쟁을 멈추지 않는 한 리오의 손실 폭은 떨어지지는 않을 것인데요 그리고 지금 베트남의 빈페스트가 엄청난 시가총액을 보여주고 있죠.
테슬라 토요타 다음에 빈페스트 이게 과연 말이 되는 것일까요. 우선 미국 시장에서는 안 팔리고 있지만 베트남 자국 시장에서는 8천대 가량 그래도 어느 정도 팔리고 있는데요. 그리고 올해 목표치 같은 경우에는 오만대를 제시하고 있고요 이러한 점을 본다면 베트남 매수 시장용으로는 어느 정도 평타를 치지 않을까요. 물론이 전기차가 기술적으로 뛰어난 것은 아니지만 어느 정도 저렴한 가격에서 베트남 내수 시장에서 현재 먹히고 있다라는 뜻인데요 포드를 비롯한 수많은 내연기관차들도 지금 전기차 생산 부분에 많은 문제들이 있고 손실 역시나 크기 때문에 베트남의 빈 패스트 역시나 어느 정도 치고 들어갈 틈이 있는 것인데요 하지만 테슬라는 현재 차원이 다른 곳에서 플레이가 되고 있는데요.
사실 전기차 부분만 본다면 일론 머스크 형이 더 이상 나서지 않아도 되죠. 어느 정도의 시스템이 충분히 갖춰지고 있는데요. 그렇기 때문에 테슬라가 최근에 집중하는 것은 자율주행 소프트웨어 부분에서 엄청난 집중력을 보이고 있는데요. 현재 테슬라의 가치를 높일 것은 무엇보다도 소프트웨어가 될 것이고 어느 순간 ota로 업데이트를 시켜서 로보택시로 바뀔 것인데요에는 자율주행이라고 아주 신경망으로 운영이 되는 자율주행 결국 핵심 포인트는 엄청나게 더 많은 데이터와 슈퍼 컴퓨터인데요 지금 전세계 수많은 전기차 중에서 데이터와 슈퍼 컴퓨터가 갖춰진 기업이 있나요.
그렇기 때문에 빔 패스 같은 기업이 포드에게 도전장은 내밀 수는 있겠지만 테슬라에게는 내밀 수가 없는 것이고요 결국 핵심 포인트가 인공신경망이 스스로 판단하게 만든다 그리고이 판단 능력을 계속해서 상승을 시키는 것인데요 이게 바로 AI 기술이 아닙니까 그렇기 때문에 앞으로 우리는 테슬라를 AI 플레이어로서 평가를 해야 될 것이고요 거기에다가 주행 데이터가 굉장히 중요하기 때문에 테슬라 차량이 더욱 더 많아야겠죠. 그런 점을 본다라면 최근에 가격이나 역시나 어느 정도 이해가 충분히 되고요 현재 fsd 베타 버전은 지금이 시간에도 끊임없이 트레이닝이 되고 있는데요.
그렇기 때문에 올해 하반기 테크 기업들의 주가 상승 그 중심은 당연하게도 ai가 될 것이고 AI 플레이에서 우리가 집중할 것은 역시나 테슬라가 아닐까요. 그렇기 때문에 테슬라가 300달러를 얼마나 빨리 갈 수 있을까 금방 가지 않을까요. 첫 번째 이유로 성장성이 계속 나오 할 수 있느냐 지금 계속되는 판매량 상승이 나오고 있고요 사이버트럭 출시도 기대가 되는데 그렇다면 기술적인 부분에서 경쟁업체 대비 밀리고 있는가 특히나 중국 기업들과 지금 수익 부분에서 엄청난 격차를 보이고 있죠. 투자자 입장에서 기술력이라는 것은 얼마만큼의 수익 구조를 만들어 낼 수가 있느냐 이것이 핵심 포인트가 아닙니까 그리고 마지막으로 가장 중요한 것은 12개월 내로 fsd 정식 버전이 가능할 것일까 현재 많은 로봇 택시들이 점점 확장이 되는만큼 점차 로보택시 산업 자체가 성숙해지고 있다라는 뜻이겠죠.
유럽쪽에서는 테슬라가 슈퍼차저를 하루 동안에 무료로 제공한다라고 말하고 있고요 리비안의 ceo가 지금 내연기관차를 사는 것은 말이 되지 않는다 결국 지금 전기차 시대가 오는 것은 사실이고요 그 시대를 잡아먹고 있는 것이 테슬라 라니깐요 그리고 현재 팔란티아의 주가가 15달러 때 머물고 있는데요. 최근에 팔란티어의 주가가 떨어지면서 많은 분들이 걱정을 그동안 상승 곡선보다는 잠시 떨어지는 것에 굉장히 민감하시죠. 그동안 높아졌던 팔란티의 psr은 떨어진 상태이고요 주가는 떨어졌지만 현금 창출 능력은 계속해서 올라가고 있다니깐요 거기에다가 순이익 역시나 계속해서 상승 곡선이 나오고 있는데 거기서 하락곡선이 나온다라면 당연히 걱정을 해야겠지만 그것이 나오지 않는 한 잠시 동안의 주가 하락은 그렇게 큰 의미가 없죠.
현재 팔란티에게 가장 중요한 것은 수익이고요 결국 수익이 계속 나는 모습이 나와야지 s&p 500 편입까지 가게 될 것이 아닙니까 현재 팔란티에게 엄청난 기회에 규모가 있는데요. 콤비디아의 데이터 센터 매출이 엄청나게 급증을 했죠. 결국이 산업 내에서 수많은 가치를 만들 수 있는 기회가 엄청나다는 것이고 3분기 4분기 올해 하반기 때 수익이 계속해서 얼마만큼 올라갈 것인가이 숫자가 중요하다니까요. 지금 20달러에서 15달러 떨어진 것은 전혀 중요하지 않고요 밴쿠버 아메리 목표주가 18달러를 제시하는데요. 가장 중요한 것은 수요입니다.
수요 그리고 새로운 고개이 숫자만 계속해서 늘어난다라며 앞으로 향후 eps도 계속해서 상승을 할 것이고 주가 역시나 올라갈 수밖에 없는데요. 최근에 언론 매체를 살펴보시면 AI 종목들을 사야 된다 데이터 분석 사이버보아 확실하게 AI 쪽이 대세인 것은 사실인데요 그중에서도 개인투자자 분들 팬층이 두껍게 형성이 되고 있는 것이 팔란티어이고요 테슬라가 팬층이 굉장히 두껍죠. 그렇기 때문에 현재 팔란티의 최대 리스크는 지금까지 잘 끌고 왔던 흑자를 계속해서 보여줄 것인가 그것이 보여지려면 스케일링 싸움이 계속해서 승리하는 모습이 나와야겠죠.
그렇다면 오픈 AI 기술력이 팔란티어에게 위협이 될까요. 오픈 AI vs 팔란티어 누구의 기술력이 더 뛰어날까요. 투자자 관점에서 본다라면 스케일링을 먼저 이룬 기업이 결국에는 승리하지 않을까요. 그리고 루시드 올해 상반기 때 수많은 뉴스들이 나왔는데 결국 실질적으로 주가의 큰 영향을 줬던 것은 사우디 인수 루머 밖에 없죠. 여기 잠시 동안 주가 상승했다가 떨어지는 거 이거는 주가 상승이라고 볼 수가 없는데요. 그렇다면 현재 루시드 주주분들에게 가장 중요한 것은 무엇일까요. 딱 하나죠. 실제적으로 주가 상승이 나올 수 있는 그러한 호재가 나오는 것이 가장 중요한데요 그렇기 때문에 나스닥 100에서 퇴출이 된다 안 된다 이런 것들이 과연 중요할까요.
현재 패시브 펀드 자금이 그렇게 중요한 것이 아니죠. 간혹 기간들이 루시드의 비중을 늘렸다 이런 기사들이 뜨면 이거 지금 루시드의 호재가 아닐까 지금 루시드를 사는 것이 맞을까 이렇게 말씀하시는 분들도 계시는데요. 사실이 공시 같은 경우에는 실시간이 아니고요 투자자분들이 핵심적으로 볼 것은 루시드의 돈줄은 pif라는 점이겠죠. 여기서 루시드에게 돈이 더 들어가는지 비중이 더 늘어나는지 그게 투자자 분들에게 가장 핵심적으로 볼 부분인데요 하지만 여전히 많은 투자자 분들은 포르쉐 vs 루시드 같아요. 누가 더 최고 속도가 빠르고 제로백이 빠른지 이런 것들을 비교하면서 루시드 에어가 더 좋은 것 같은데 그거는 자동차 매니아 엔지니어링 관점이고요 인베스터 관점에서 본다라면 포르쉐 타이칸이 현재 루시드 에어보다 훨씬 더 낫죠.
그 근본적인 이유가 무엇이겠습니까 포르쉐 타이칸 상반기 때 17,900대 18,000대나 팔았어요. 그러면 포르쉐 타이칸이 투자자 입장에서 훨씬 더 좋은 전기차가 되는 것이고요 하지만 최근 뉴스 중에서 루시드에게 굉장히 좋은 뉴스가 나오고 있는데요. 그것은 바로 사우디에서 루시드의 가격을 11% 인하시키는 것이죠. 빔 페스트가 지금 시가총액이 엄청나게 뻥튀기기가 되고 있는데요. 대부분의 판매량이 베트남에서 나오고 있죠. 즉 자국 시장에서 어느 정도 팔리고 있다라는 것인데 현재 사우디에서 가격을 떨어뜨리면서 판매량을 높이겠다는 전략인데요 결국 올해 목표치 만대 달성 못하면 다 만나오죠.
그렇기 때문에 지금 가격이나를 계속해서 시키고 있는 것이고요 오른쪽 인하를 시키면 손실 폭이 더 늘어나겠죠. 하지만 pif 입장에서는 그것을 충분히 자금적으로 받쳐 줄 수가 있다는 뜻인데요 이런 뉴스가 투자자 분들에게 호재로 다가오는 것이고 그리고 트위터에서 루시드 새로운 차량 런칭 이벤트를 준비하는 것 같은데요 아마도 사파이어겠죠. 현재 많은 루시드 주주분들은 계속해서 애플과 루시드 다양한 콜라보레이션을 기대하고 있는데요. 사실 루시드 에어 판매량만 잘 나오더라도 이러한 글들은 굉장히 많이 줄어들겠죠. 그렇다면 과연 애플은 9월 13일 새벽 2시 아이폰 15 이벤트 때 과연 루시드 에어가 등장을 하는지 안 하는지 한번 지켜볼 필요는 있을 것 같네요. 오늘도 좋은 하루 되시고요 안녕히 들어가세요
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