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2차전지 가려면 에코프로 에코프로 BM, LNF가 가야 된다고 봅니다. 근데 그거는 아직 아니라고 봐요. 11월 달에 금량이 법적으로 상장 폐지되나 안 되나가 최종 결정돼요. 그거를 먼저 확인하시고요. 벡터라고 하는 수학적 사고를 이용합니다. 시장한테 물었고 시장이 정답이다. 전기차 관련된 배터리도 있지만 로봇도 배터리야 하면서 이게 스토리텔링이 돼 갖고 2차전지가 그때 좀 강하게 가지 않을까? 그게 전 내년 같아요. 창신 메모리가 그 전략 쓸까 봐 가격으로 죽여 버리는 3년 후 정도는 경계를 해야 될 것 같아요. 올해 하반기 2차전지 업항을 어떻게 보시나요?
그거는 정확하게 구분해야 돼요. 2차전지의 배터리의 양극제 응극제가 아니라고 봅니다. 그러면 뭐냐? 그냥 MLCC나 에너지 저장 장치 관련된 갖다에서 2차전지 내에 파생돼서 미국의 전력 설비 저장 장치에 관련된 종목으로 간 거라고 봅니다. 요번에 N솔이 조금 움직여 갖고 아 이제 2차전지가 가나라고 착각하시는 분들 계시는데 저는 2차전지 가려면 에코프로 에코프로 BM LNF가 가야 된다고 봅니다. 근데 그거는 아직 아니라고 봐요. 그러면 지금 요번에 올린 것들 보고 오늘도 저점 대비해서 움직인 것들을 체크해다 보면 가까이 예를 들어서 삼성 SDI 그다음에 삼성 전기 SK 이노베이션 그다음에 LG 에너지 솔루션 이게 다 어 저는 어 순수 양극제 응극제라기보다 저는 어떻게 판단하냐면 이걸 이렇게 해 봐요.
여러분들 요게 10월 8일 데이터가 LG 에너지 솔루션 SK 이노베이션 삼성 이게 이제 2차전지 세개 대표되는 종목이거든요. 요것들이 주가 관리가 제일 오늘도 마이너스에서 돌린게 요런 쪽이에요. 근데 지금 40만 원대에서 엔솔, 156만 원에서 SK 이노베이션 55만 원과 58만 원에서의 삼성 SDI는 추격 매수보다는 갖고 있는 사람 매도하라고 정권합니다. 먹을게 없다라는 생각이 들어요. 관리는 들어가도 올려놓고 흔들었다가 그러니까 이런 종목에 갑자기 20% 빠지면 그때 들어가서 주가 관리를 노리는 그 단타 치기는 가능해도 추세를 고점을 돌파하는 거는 안 봐요.
그럼 실질적으로 얘가 가려 그러면 에코프로 에코프로 BM이 가야 되는데 11월 달에 11월 달에 금량이 법적으로 상장 폐지되나 안 되나가 최종 결정돼요. 그거를 먼저 확인하시고요. 그럴 때 저는 이렇게 벡터라고 하는 수학적 사고를 이용합니다. 한번 보세요. 이게 이제 여러분들이 볼 때 2차전지의 그 타임이나 속도를 잡는데 수학적 사고를 접근하어요. 시장한테 물었고 시장이 정답이다. 그게 무슨 얘기냐면 3월 말이 50,40에 종합 주가 지수 저점 찍은 중요한 맥점입니다. 이때 6월 19일까지 우리의 화려한 9,385까지 인덱스로 86%나 급등했던 시점이에요.
이때는 반도체 소부장이 레버리지 상품이지 2차전지들이 아니에요. 같이 올라갔는데요 빨간 색깔이 삼성 SDL 삼성 그룹이 그나마 100% 갔어요. 3월 말에서 40만 원에서 82만 원까지. 그리고 엔솔은 29%밖에 못 갔어요. 지수 인덱스보다 못 했어요. SK 이노베이션은 40% 갔어요. 아,이 정도도 되. 인덱스가 80% 갔는데 요거면 이때는 다 소부장이지. 이거 쳐다보지도 않았어요. 근데 떨어질 때는 삼성 SDI가 82만 원짜리가 35만 원까지 고점 대비 반토막 가까이 급락한 거예요. 7월 말. 삼성 SDI가 반토막 여기 보시면 고점 대비 57%가 빠진 거예요.
그리고 SK 이노베이션도 마찬가지예요. 그러면 얘네들이 언제부터 가냐? 7월 말부터 바뀐 거예요. 그러면 이거 이제이 그림을 보시면 이제 확인하게 알 수가 있습니다. 7월 말부터 어떻게 바뀌었냐? 이거 보세요. 엔솔이 3월 말에서 같이 올랐어요. 그런데 7월 말에 바닥지고 이제 상승 파동 탄 거예요. 그런데 원투 3예요. 40만 원대는 가성비 없다고 생각합니다. 그다음에 삼성 SDI도 7월 말 기준으로 원투 3예요. 60만 원대는 저항 벽에 닥찼어요. 55만 원, 60만 원에 매도를 권해드립니다. 그리고 SK 이노베이션은 2차전지도 있지만 유가.
그래서 얘가 7월 말 기준으로 16만 원까지 있어. 근데 16만 원에서는 때리는 펀드 매니저들이 있어요. 얘는 13만 원, 14만 원만 오면 사는 걸 권해드립니다. 그러면 여기서는 이제 대장주를 쳐다보지 마시고 2차전지 전고체나 중소용주 중에서 그래서 제가 한 달 전부터 노래 불렀던게 사마콘서 코스무 신소재 이런 쪽으로 했는데 여기도 단기간에 급등해서 100% 매도 사인 됐습니다. 사마 콘덴서 코스모 신소재 그러면 이제 밑으로 내리는 거예요. 이제 밑으로 내린다는 표현이 상대 속도 전략으로 2차전지 전고체에서 삼성 전기도 무려 150만 원부터는 엮기지 말고 때려고 130만 원이나 125만 원은 사라 그랬어요.
오늘 130만 원 왔거든요. 근데 삼성전기 그다 컨덴서도 우리가 권할 때가 6만 원 7만 원이었어요. 지금은 15만 따블 상어 얘가 최고예요. 사마 콘덴서. 그다음 코스모 신소재는 얘도 26,000원, 3만 원이 45,000원까지 갔어요. 이것도 거의 저점 대비는 100% 에너지가 나왔습니다. 이게 에너지 저장 장치로 간 겁니다. 2차전지 양극제 응극제로 간 거보다. 그러면 인제 여기서 제가 코칩이 상대적으로 못 같고 그다음에 그리고 에코프로 에코프로 BM 보실래요? 탄력이 없어요. 요거에 상대적으로 탄력성이 없어요. 그래서 요거는 11월 달에 좀 판단하겠고 그래서 이제 이쪽 섹터에서는 전고체 중에서 중가 옐로칩으로 여기에서 이제 제가 꼽아 드리는게 하나 기술이라든지 코스모 신소 팔아 갖고 코스모 화학이라든지 미코가 급등했다 고점에서 237 빠지면은 미코라든지 요러한 중소형주 중에서 종목을 선택하는게 어떻겠나 그래서 양극제 응극제보다 에너지 저장 장치라든지 전고체라든지 이런 것들 중에 소부 부장이나 2차전지 에너지 저장 장치 쪽으로 엮을 수 있는 그런 것들로 좀 구분하시는게 어떻겠나?
그러니까 2차전지 양극제 응극제가 아니다. 이거는 에코프로 에코프로 BM이 가야 된다. 이렇게 구분해 드리고 싶습니다. 차세대 배터리 가운데 실제로 산업 판도를 가장 크게 바꿀 기술은 무엇이라고 보시나요? 저는 그냥 그나마 전고체 쪽을 더 들여다 보고 싶어요. 그런데 저는 우리나라의 대표적으로 코스닥에이 상위에 있는게 에코프로 에코프로 BM이거든요. 7월 말에 8만6,000원짜리가 요번에 13만 원까지 갔다가 지금 급락을 하고 있습니다. 요게 10만 원을 지지해 주고 터닝을 하는지 에코프로 BM 같고 10만 원이나 그 아래에서는 사고 싶어요.
대신 목표 수익률은 20% 정도 밖에 안 봐요. 그런 트레이딩 정도로 보시고 그다음에 이제 전고체 배터리를 그냥 원픽을 보고 싶고 여기에 이제 로봇이 같이 가져야 돼요. 이거는 좀 스토리텔링이 돼야 되는데 로봇도 배터리야. 배터리가 많이 필요해. 그래서 전기차 관련된 배터리도 있지만 또 에너지 저장도 있지만 로봇도 배터리야 하면서 이게 스토리텔링이 돼 갖고 보선 다이믹스 로봇 그때 진짜 뭔가 2차전지가 그때 좀 강하게 가지 않을까? 그게 저는 내년 같아요. 아까 보존다스 현대차가 내년 보잖아요. 그게 같은 속도로 봅니다. 그래서 피지컬 AI 그다음에 전고체 그리고 2차전지는 내년 주도주다.
이렇게 판단해 드리겠습니다. 최근 현대차의 전기차와 AI 차량 경쟁력은 BYYD와 비교해서 어느 정도라고 보시나요? 이렇게 얘기하면 죄송하지만 BI가 가격으로이기는 거 같아요. 얘네들은 카터에서 우리 아한테 웬만한 거 4천만 원, BID 2천만 원. 아마 중국 가라도 2천만 원 사게 돼 있거든요. 그러니까이 물량 공세를 이길 수는 없다고 봐요. 그래서 우리는 블로화해 갖고 미국으로 빨리 가서 미국에서 거점 만들어야 돼요. 그래서 블록 그러면 미국 트럼프가 막아줄 것 같아요. 우리나라의 BID의 성장성은 우리 국민들이 사기 때문에 그건 못 막을 것 같아요.
이걸 대한 자꾸 내야 되는데 지금 현대차에서는 대안을 미국에 올인하는 거 같아요. 그래서 우리가 그 우리나라 한국 차에서는 그 중국 차가 많이 점령을 할 것 같습니다. 현대차 독점 체기에서이 부분이 많이 훼손될 거 같은데 그거를이 줄어드는 부분을 미국에서 커버해야 된다. 요게 이제 현대차의 큰 그림일 거 같고요. 그래서 이게 내년도에 로봇주하고 현대차 그룹의 거버넌스하고 2차전지 주도주 물질기를 미국형 투자 거버넌스 해서 보고 중국의 물량 공세는 우리가 태양광에서도 당했고 조선에서도 당했고 그거는 뭐 이겨낼 수 없다라고 봅니다. 물량 공세는 이겨낼 수 없어요.
중국의 가격 경쟁이 심해지는 상황에서 BYD가 시장 지위를 계속 유지할 수 있을까요? 예, 유지할 거 같아요. 걔네들은 갖다서 국가가 뒤를 봐 줄 거 같아요. 그러니까 그 가격 경쟁력을 해 갖고 자기네들도 마이너스 내지만 남을 다 초화시키는 거 같아요. 그래서이 부분은 어쩔 수 없다라는 생각이 들고요. 그러니까 지금은 제가 걱정이 창시 메모리가 그 전략 쓸까 봐 그 전략 쓸까 봐 걱정이에요. 가격으로 죽여 버리는 그다램도 가격으로 죽이는 수준까지 가면 박살 나겠죠. 우리 3전자 SK닉스가 그게 3년 후 정도는 경계를 해야 될 것 같아요.
한 3년 정도 시체가 있을 것 같거든요. 그러니까 그때까지는 우리는 뭐 우리에 집중을 하자고요. 그러니까 아직까지 BID의 그 그런 공격은 계속될 텐데 그다 해서 이거 마이너스 되는 거에 집착하지 말고 얘 피해 도망간 쪽 그 미국 시장입니다. 그쪽에 더 집중하자 이렇게 판단해 드리겠습니다. 현재 2차전지에 새로 투자한다면 배터리 셀과 소재 가운데 어디가 실적 회복 가능성이 높을까요? 그러니까 지금 얘기한게 소재만 그 그리고 에너지 저장 장체에서 순환 이런 거 보고 에코프로 에코프로 BM이 가야 진짜 2차전지인데 그거는 11월 달 금양을 어떻게 처리하나 보고하죠.
이렇게 진단해 드립니다. 그리고 가격대로는 에코프로 BM이 10만 원과 9만 원대는 하자. 이렇게 진단해 드리겠습니다. 앞으로 소재주를 볼 때 가장 중요한 경쟁력은 무엇일까요? 근데 포스코 퓨처엠은 저희가 그 매도 사인을 내드렸거든요. 그래 갖고 그 고점에서 한 15에서 20% 빠지면 눌림 매수하고요. 포스코 그룹이 지금 현재 포스코 홀딩스라든지 이런 것들이 자꾸 지금 죽이고 있어요. 그 40만 원 가던 포스코 홀딩스가 지금 28만 원입니다. 그러니까 가격은 들어왔는데 아직까지이 무거운게 가려 그러면 펀드가 들어와야 돼. ETF가 그래서 AC 포스코 그룹 ETF를 같이 보시고 갖다 해서 거기에 1등이 포스코 인터내셔널 포스코 홀딩스거든요.이 주가가 움직일 때 포스코 퓨처엠은 따라간다 이렇게 접근하고 싶네요.
단기적으로는 포스코 퓨처엠이나 이런 것들은 아까 얘기한 코스버 신소재 사마컨데서 같이 저점이 많이 올랐습니다. 그러니까 매도 사인입니다. 그거는 신사임당 구독자분들께 한마디 부탁드립니다. 묘하게 10월 13일 날 제가 9월 22일 날 꼭지치고 앞으로 10월 중순이나 말에 바닥 들어올 것 같다라고 얘기해 드이 오른인 거 같습니다. 그래서이 방송을 들으시면 10월 13일부터 연말까지 갔다 예를 들어서 삼성자 에스카닉스가 어느 정도 대반등 나오고 여기서 어 순환이 어떻게 나오고 그다음에 허리가 가야 돼요. 그게 원전주입니다. 그래서 두산 에너빌리티 미국에선 뉴스 같이 지금 그 박엔세일 나오는 거 사 갖고 이게 웨스트하우스 지부이라든지 트럼프 대통령의 에너지 갖고 같이 보시면서 원전 조선 방산이 중간 현대차가 허리를 잡아주면 우리 장은 요번 5,800에서 바닥 들어왔다고 봅니다. 대신 7,200을 아직까지 돌파하는 에너지는 안 봅니다. 그거는 다음에 신사인당 나와서 그때 다시 고민을 해 보겠습니다. 습니다.
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